公司方案】最新眾籌項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(精品實(shí)用)

1、2016最新眾籌項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(精品實(shí)用)眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書 眾籌項(xiàng)目商業(yè) 計(jì)劃書 2016 年 第 1 頁(yè) 眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書 目 錄 一、名詞釋義. 6 二、聲明和承諾. 6 三、眾籌要素. 7 四、眾籌架構(gòu)介紹. 7 （一）發(fā)起人基本情況. 8 （二）領(lǐng)投人基本情況. 9 （三）新設(shè)有限合伙企業(yè). 11 五、項(xiàng)目的商業(yè)前景. 12 （一）中國(guó)茶館服務(wù)行業(yè)的現(xiàn)狀. 12 （二）仁鑫茶 a 舍的商業(yè)優(yōu)勢(shì). 13 1.突破傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)模式. 13 2.地理優(yōu)勢(shì). 14 3.供應(yīng)渠道優(yōu)勢(shì). 14 4.成本優(yōu)勢(shì). 15 第 2 頁(yè) 眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書 六、募集方案. 15 （一）眾籌模式. 15 1

2、. 眾籌流程. 16 （二）眾籌對(duì)象范圍. 17 1眾籌對(duì)象范圍. 17 2認(rèn)籌對(duì)象繳款安排. 18 （三） 認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn). 18 （四）認(rèn)籌人回報(bào). 18 1.分紅安排. 18 2 獲贈(zèng) vip 金卡. 19 （五）回購(gòu)條款. 20 1.回購(gòu)權(quán)的行使主體. 20 2.回購(gòu)條件. 20 3.回購(gòu)價(jià)格及其確定原則. 21 （六）回售條款. 21 第 3 頁(yè) 眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書 1.回售權(quán)的行使主體. 21 2.回售條件. 21 3.回售價(jià)格及其確定原則. 22 （七）認(rèn)籌額度及預(yù)計(jì)募集資金總額. 22 （八）募集資金用途. 23 （九）本次募集有關(guān)安排. 24 1對(duì)認(rèn)籌人名單篩選的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù). 24

3、 2資金超募時(shí)的對(duì)應(yīng)的安排. 24 3出現(xiàn)募集中止時(shí)的應(yīng)急預(yù)案. 25 4募集期信息披露以及投后管理的基本安排. 25 （十）認(rèn)籌人的權(quán)益保障. 26 1.江南春茶業(yè)股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保. 26 2.領(lǐng)投人承諾. 27 3.合伙企業(yè)在中心進(jìn)行托管. 27 4.盈利預(yù)測(cè). . 27 第 4 頁(yè) 眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書 七、本次眾籌的風(fēng)險(xiǎn)揭示.28 （一）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn). 28 1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn). 28 2.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn). 29 3.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn). 29 （二）認(rèn)籌人適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn). 30 （三）其他可能影響認(rèn)籌人決策的重要信息. 30 八、眾籌發(fā)起人和財(cái)務(wù)顧問(wèn).30 （一）發(fā)起人. 30 （二）財(cái)務(wù)顧問(wèn). 31 第 5 頁(yè) 眾籌

4、項(xiàng)目融資計(jì)劃書 一、名詞釋義 1.在本融資計(jì)劃書中，除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱具有如下含義： 2.仁鑫茶舍或茶舍：指魯北區(qū)仁鑫御貢茶葉經(jīng)營(yíng)部； 3.江南春茶業(yè)：指山東江南春茶業(yè)股份有限公司； 4.元、萬(wàn)元：指人民幣元、人民幣萬(wàn)元； 5.股份中心、中心、眾籌平臺(tái)：指濟(jì)南股份轉(zhuǎn)讓中心有限責(zé)任公 司； 6.領(lǐng)投人、中介機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)：指山東金明投資有限公司； 二、聲明和承諾 本融資計(jì)劃書系基于發(fā)起人提供的相關(guān)材料整理而成， 項(xiàng)目發(fā)起 人 xxx 保證所提供相關(guān)材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾對(duì)該方 案的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。山東金明投資有 限公司不對(duì)其提供材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整

5、性及由此引起的任何 直接或間接的后果承擔(dān)個(gè)別或連帶的法律責(zé)任。 本融資計(jì)劃書相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)由山東金明投資有限公司采集， 但其 第 6 頁(yè) 眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書 不對(duì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的 后果承擔(dān)個(gè)別或連帶的法律責(zé)任。 本融資計(jì)劃書僅供濟(jì)南股份轉(zhuǎn)讓中心 （以下簡(jiǎn)稱 “中心” ） 使用， 中心應(yīng)保證不將該報(bào)告使用于與國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、 規(guī)范性文件等規(guī) 定不符的用途。 山東金明投資有限公司不對(duì)中心不當(dāng)使用本報(bào)告及由 此引起的任何直接或間接的后果承擔(dān)個(gè)別或連帶的法律責(zé)任。 三、眾籌要素 產(chǎn)品代碼 簡(jiǎn)稱 最低募集額度 封閉期 23zc221 “仁鑫茶舍”股權(quán)眾籌 總募集金

6、額的 50% 2年 四、眾籌架構(gòu)介紹 第 7 頁(yè) 眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書 發(fā)起人 領(lǐng)投人 認(rèn)籌人 出資 15 萬(wàn)元 出資 285 萬(wàn)元 仁鑫茶舍 （一）發(fā)起人基本情況 實(shí)物出資 （作價(jià) 310 萬(wàn)元） 仁鑫茶舍有限合伙 本次眾籌項(xiàng)目發(fā)起人 xxx，系仁鑫茶舍投資人。 xxx 個(gè)人簡(jiǎn)歷： xxx，2011 年正式進(jìn)入茶葉行道，開(kāi)了第一家只銷售茶葉和茶具 的專賣店面積 139.58 平方米，地址魯北區(qū)龍湖紫都城紫城天街負(fù) b-103，營(yíng)業(yè) 2 年，2 年期間隨著對(duì)茶葉文化和銷售業(yè)績(jī) 的不斷提升 和增長(zhǎng)，累積了豐富的經(jīng)驗(yàn)。2013 年，在魯北區(qū)龍華大道玉祥名車 會(huì)所開(kāi)了第二家店，和名車會(huì)所合作，面積 2

7、03.3 平方米。加大了自 身的銷售量和知名度，擴(kuò)展了經(jīng)營(yíng)范圍，從銷售單一的茶葉和茶具店 延伸為多種經(jīng)營(yíng)的會(huì)所，逐步發(fā)展成為茶葉銷售、茶藝表演、功夫茶 品茗、商務(wù)洽談、養(yǎng)生餐、棋牌于一體的多功能會(huì)員制會(huì)所，命名為 第 8 頁(yè) 眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書 仁鑫茶舍。從 2013-2014 年 5 月短短一年的時(shí)間內(nèi)，不但成本全部回 收，還實(shí)現(xiàn)了盈利，同時(shí)也累積了人脈。在 2014 年 5 月 15 日開(kāi)了自 營(yíng)獨(dú)資的仁鑫茶舍體驗(yàn)店，面積達(dá)四百多平米，兩層樓的中式裝修風(fēng) 格，古色典雅，耗資四百余萬(wàn)元，座落在高端、繁華的魯北區(qū)龍湖紫 都城景觀大門旁，以會(huì)員制為收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，涉及：品茗、茶藝表演、茶 式體驗(yàn)、茶葉

8、、茶具銷售、商務(wù)沙龍、養(yǎng)生餐飲、棋牌娛樂(lè)為一體的 多功能會(huì)所，每周還不定期的舉行茶道表演，養(yǎng)生分享、金融對(duì)接、 朋友聚餐、戶外活動(dòng)等一系列的活動(dòng)，豐富了客戶的物質(zhì)和精神享受 體驗(yàn)，極大地提高了銷售業(yè)績(jī)和服務(wù)水平，月盈利 8 到 12 萬(wàn)。在仁 鑫茶舍不斷的自我提升和完善規(guī)劃下， 員工的自身素養(yǎng)隨著茶葉的熏 陶不斷提升，這也奠定了仁鑫茶舍穩(wěn)固的基礎(chǔ)。 經(jīng)查， 發(fā)起人 xxx 最近一年遵守國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活 動(dòng)，不存在違法違規(guī)的情況。 （二）領(lǐng)投人基本情況 山東金明投資有限公司成立于 2013 年 3 月，公司專注于客戶的 第 9 頁(yè) 眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書 發(fā)展與中國(guó)多層次資本市場(chǎng)的結(jié)合，

9、為客戶提供股權(quán)投融資、otc 推 薦掛牌、上市及財(cái)務(wù)顧問(wèn)等服務(wù)，致力于發(fā)展成為西部地區(qū)專業(yè)出色 的高端財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)機(jī)構(gòu)。以股權(quán)投資、債券投資、保薦服務(wù)及投資 咨詢等為主要業(yè)務(wù)，以促進(jìn)高新技術(shù)中小企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)發(fā)展為使 命，積極為所投資的企業(yè)引進(jìn)戰(zhàn)略認(rèn)籌人，幫助中小企業(yè)完善公司治 理結(jié)構(gòu)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)能力，實(shí)現(xiàn)健康快速成長(zhǎng)，從而源源不斷地為 中小板、創(chuàng)業(yè)板培育和輸送優(yōu)質(zhì)上市后備資源。 公司全部員工都具有本科以上學(xué)歷， 所有員工都具有證券從業(yè)資 格。公司擁有一支高素質(zhì)、高效率的管理團(tuán)隊(duì)，核心管理人員均為業(yè) 內(nèi)資深專家，具有深厚的理論基礎(chǔ)和豐富的金融市場(chǎng)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。公司 高管團(tuán)隊(duì)具有多家大型實(shí)業(yè)集團(tuán)高

10、管和專業(yè)投資集團(tuán)工作經(jīng)歷， 投資 管理經(jīng)驗(yàn)豐富，戰(zhàn)略眼光獨(dú)到，專業(yè)為企業(yè)提供股權(quán)掛牌上市推薦、 股權(quán)轉(zhuǎn)讓咨詢、ipo 上市輔導(dǎo)等專業(yè)咨詢服務(wù)，并配套實(shí)現(xiàn)企業(yè)在資 本市場(chǎng)的再融資，再融資形式有 pe、vc、私募債權(quán)等多元化方法， 可實(shí)現(xiàn)企業(yè) 的高效大額融資，借力資本市場(chǎng)。 第 10 頁(yè) 眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書 先后成功推薦多家企業(yè)在濟(jì)南股份轉(zhuǎn)讓中心掛牌， 公司作為承銷 商，輔導(dǎo)河北唐隆房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)股份有限公司成功發(fā)行私募債 1 億元； 并幫助公司完成定向增資 4.4 億元。 “金明投資”堅(jiān)持市場(chǎng)化的運(yùn)作 原則，與各級(jí)政府主管部門、金融服務(wù)機(jī)構(gòu)、各大高校及科研院所、 各地經(jīng)濟(jì)或高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、知名中介機(jī)

11、構(gòu)建立廣泛的合作關(guān)系，憑 借優(yōu)勢(shì)合作力量、先進(jìn)的運(yùn)作理念共同致力于中國(guó)企業(yè)的發(fā)展。 （三）新設(shè)有限合伙企業(yè) 新設(shè)有限合伙企業(yè)認(rèn)籌人擬出資情況如下： 出資金額 序號(hào) 認(rèn)籌人名稱 （萬(wàn)元） 1 xxx 山東金明投資有限 2 公司（領(lǐng)投人） 3 認(rèn)籌人 285 46.72% 貨幣 15 2.46% 貨幣 310 （%） 50.82% 實(shí)物資產(chǎn) 持股比例 出資方式 第 11 頁(yè) 眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書 （48 人） 合計(jì) 五、項(xiàng)目的商業(yè)前景 （一）中國(guó)茶館服務(wù)行業(yè)的現(xiàn)狀 我國(guó)茶館業(yè)既是極具民族特色的傳統(tǒng)生活服務(wù)業(yè)， 又是具有現(xiàn)代 養(yǎng)生理念和經(jīng)營(yíng)服務(wù)模式的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。茶館業(yè)東西南北流派紛呈， 服務(wù)內(nèi)容和經(jīng)營(yíng)

12、特點(diǎn)豐富多彩。2008 年是中國(guó)茶館業(yè)發(fā)展歷程的節(jié) 點(diǎn)，在重大活動(dòng)的檢閱中，我們可以看到茶館業(yè)整體的進(jìn)步與成熟， 同時(shí)，也可以看到整個(gè)行業(yè)逐步走向健康、有序后，其日漸清晰的發(fā) 展脈絡(luò)與方向。 如何賦予傳統(tǒng)茶館更多文化元素將成為茶館業(yè)發(fā)展中的最重要 內(nèi)容。隨著市場(chǎng)的逐步細(xì)分、經(jīng)營(yíng)上的不斷創(chuàng)新，茶館個(gè)體形成的差 異化、多元化是其拓展發(fā)展空間的必經(jīng)之路。隨著茶館行業(yè)在茶業(yè)產(chǎn) 業(yè)鏈上的縱向延伸， 在茶館經(jīng)營(yíng)中植入文化元素符合消費(fèi)者的心理需 求。 第 12 頁(yè) 610 100% - 眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書 （二）仁鑫茶舍的商業(yè)優(yōu)勢(shì) 1.突破傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)模式 仁鑫茶舍跳出了傳統(tǒng)茶館業(yè)發(fā)展， 將傳統(tǒng)茶館業(yè)的經(jīng)營(yíng)與

13、茶文化 的市場(chǎng)化與產(chǎn)業(yè)化相結(jié)合，帶動(dòng)和促進(jìn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)業(yè)態(tài)和方式的調(diào)整、 完善、創(chuàng)新。仁鑫茶舍通過(guò)定期舉辦茶文化沙龍活動(dòng)，借助行業(yè)協(xié)會(huì) 和媒體力量，提高茶舍人氣和氛圍。同時(shí)，茶舍融合了飲茶、音樂(lè)、 書畫、古籍等多元文元素，提供顧客更為豐富的消費(fèi)體驗(yàn)。茶館采用 “互聯(lián)網(wǎng)+線下茶文化”體驗(yàn)中心的服務(wù)模式。如：時(shí)段性的參與網(wǎng) 上團(tuán)購(gòu)活動(dòng)，刺激大眾消費(fèi)。 隨著茶舍的發(fā)展壯大，仁鑫茶舍將品茶和茶文化旅游相結(jié)合，組 織茶舍會(huì)員旅游觀光，或參觀茶園基地，或探尋茶馬古道文化等，讓 會(huì)員在品茶休閑的同時(shí)，體驗(yàn)到更多的茶文化。仁鑫茶舍負(fù)責(zé)人擁有 豐富的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)， 茶舍在裝修、 銷售以及服務(wù)上打造自己的品牌， 樹(shù)立

14、茶舍獨(dú)有的形象，通過(guò)品牌 建設(shè)向消費(fèi)者傳達(dá)茶文化、茶理念。 第 13 頁(yè) 眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書 2.地理優(yōu)勢(shì) 茶舍選址于濟(jì)南市魯北區(qū)龍山大道 111 號(hào)龍湖紫都 2-3 幢 2-11 號(hào)，地處市中心繁華商業(yè)地帶，消費(fèi)潛力大，消費(fèi)人群廣，并且茶舍 以?shī)蕵?lè)休閑為主，符合現(xiàn)代消費(fèi)人群需求。 3.供應(yīng)渠道優(yōu)勢(shì) 首先，茶葉供應(yīng)穩(wěn)定，有品質(zhì)保障。仁鑫茶舍的茶葉全部由江南 春茶業(yè)提供。江南春茶業(yè)坐落于山東省成都市蒲江縣，公司成立于 2006 年，主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及從茶葉種植、加工到終端銷售的完整產(chǎn)業(yè)鏈， 主打產(chǎn)品為綠茶和花茶兩個(gè)系列。 公司采用傳統(tǒng)手工茶工藝與現(xiàn)代機(jī) 制茶技術(shù)有效結(jié)合，形成獨(dú)具特色的“江南春”茶工藝

15、體系，生產(chǎn)出 的“蒲江雀舌”、“江南春”等系列綠茶產(chǎn)品，具有形美、色綠、鮮 香、味甘的品質(zhì)及特點(diǎn)，產(chǎn)品覆蓋山東、山東、山西、濟(jì)南、北京、 江蘇、浙江等地，并遠(yuǎn)銷俄羅斯。江南春茶業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力強(qiáng)，且品 牌知名度高。其次，江南春茶業(yè)以生態(tài)有機(jī)茶為典范，引進(jìn)北京三安 農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)，從茶園選址到管理都嚴(yán)格按照有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行科學(xué)種 第 14 頁(yè) 眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書 植、管理，提高了有機(jī)茶葉的種植水平，保證了茶葉的品質(zhì)。 4.成本優(yōu)勢(shì) 茶舍原始認(rèn)籌人之一曹勇先生，同時(shí)也是江南春茶業(yè)控股股東， 因此， 茶舍在保證茶葉品質(zhì)的同時(shí)， 能夠?qū)⒉枞~的進(jìn)貨成本降到最低， 形成較強(qiáng)的成本優(yōu)勢(shì)。 六、募集方案 （一）眾籌模

16、式 本次眾籌以魯北區(qū)仁鑫御貢茶葉經(jīng)營(yíng)部（以下簡(jiǎn)稱“仁鑫茶舍”） 投資人 xxx 作為發(fā)起人， 以其擁有的仁鑫茶舍的實(shí)物資產(chǎn)作價(jià) 310 萬(wàn) 元作為投資，再向合格認(rèn)籌人募集 300 萬(wàn)元的資金，成立有限合伙企 業(yè)，打造仁鑫茶舍濟(jì)南區(qū)域品牌旗艦店。新設(shè)有限合伙企業(yè)擬出資總 額為 610 萬(wàn)。募集資金主要用于仁鑫茶舍旗艦店的承租、裝修及前期 運(yùn)營(yíng)。新開(kāi)旗艦店主要以茶藝、茶事體驗(yàn)、商務(wù)洽淡、養(yǎng)生用餐、培 訓(xùn)餐飲銷售為主。 第 15 頁(yè) 眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書 1.眾籌流程 （1）眾籌流程圖 盡職調(diào)查、擬 定眾籌方案 股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保 項(xiàng)目立項(xiàng) 眾籌平臺(tái) 江南春茶業(yè) 財(cái)務(wù)顧問(wèn) 領(lǐng)投、監(jiān)管資金 籌集資金 認(rèn)籌人認(rèn)

17、籌、簽 訂合伙企業(yè)入伙 協(xié)議 控制并經(jīng)營(yíng) 項(xiàng)目 實(shí)施項(xiàng)目 2 年后， 退出 獲得分紅 認(rèn)籌人 發(fā)起人 簽訂回購(gòu)協(xié)議 解除合伙人關(guān)系 認(rèn)籌人退出 簽訂回售協(xié)議 接觸合伙人關(guān)系 （2）眾籌流程 1 股份中心上線本項(xiàng)目，尋找意向認(rèn)籌人； 中介機(jī)構(gòu)組織眾籌項(xiàng)目路演； 第 16 頁(yè) 2 眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書 3 認(rèn)籌人簽署相關(guān)合同（入伙協(xié)議、風(fēng)險(xiǎn)揭示書等），并打款 至股份中心指定賬戶； 4 募集期內(nèi)，股份中心登記認(rèn) 籌人名冊(cè)； 認(rèn)籌人篩選。募集期內(nèi)，發(fā)起人在每個(gè)交易日日終對(duì)當(dāng)日認(rèn) 5 購(gòu)名冊(cè)進(jìn)行篩選。認(rèn)籌人可以通過(guò)眾籌平臺(tái)查詢篩選結(jié)果； 6 募集期結(jié)束，如眾籌金額未達(dá)到最低募資金額標(biāo)準(zhǔn)，則眾籌 失敗，認(rèn)籌

18、資金無(wú)息退回； 7 募集期結(jié)束， 如眾籌金額達(dá)到最低募資金額標(biāo)準(zhǔn)， 眾籌成功， 股份中心將眾籌款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶； 8 成立有限合伙企業(yè)，項(xiàng)目啟動(dòng)； （二）眾籌對(duì)象范圍 1眾籌對(duì)象范圍 本次眾籌對(duì)象范圍為： a.茶舍高級(jí)管理人員、核心員工； b.符合認(rèn)籌人適當(dāng)性管理規(guī)定的自然人認(rèn)籌人、 法人認(rèn)籌人及其 第 17 頁(yè) 眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書 他經(jīng)濟(jì)組織。 認(rèn)籌人合計(jì)不超過(guò) 48 名。 有下列情形之一者不能成為認(rèn)籌對(duì)象： （1）近三年有重大違法、違規(guī)經(jīng)營(yíng)記錄的； （2）累計(jì)虧損額達(dá)到注冊(cè)資本 50%以上的法人企業(yè)、個(gè)人獨(dú)資 企業(yè)或社團(tuán)； 2認(rèn)籌對(duì)象繳款安排 認(rèn)籌對(duì)象應(yīng)于指定日期（繳款日）前將認(rèn)籌

19、資金劃轉(zhuǎn)至股份中心 指定賬戶。若眾籌成功，5 個(gè)工作日之內(nèi)劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶；若 眾籌失敗，認(rèn)籌款項(xiàng)無(wú)息退回認(rèn)籌人。 （三）認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn) 合格認(rèn)籌人認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)：1 元/份，封閉期：2 年。 （四） 認(rèn)籌人回報(bào) 1. 分紅安排 （1）分紅的原則 第 18 頁(yè) 眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書 針對(duì)認(rèn)籌人的投資， 茶舍將在眾籌成功后的第一年終及第二年終 將所有凈利潤(rùn)按照認(rèn)籌人的出資比例進(jìn)行分紅。 （2）支付方式 發(fā)起人將分紅資金劃轉(zhuǎn)至中心指定賬戶，中心與發(fā)起人、財(cái)務(wù)顧 問(wèn)確認(rèn)分紅款總額及明細(xì)后劃轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)顧問(wèn)指定賬戶， 再由財(cái)務(wù)顧問(wèn) 將分紅款按比例劃轉(zhuǎn)至認(rèn)籌人指定賬戶。 分發(fā)紅利日如遇法定節(jié)假日 或休息日，則順延至下

20、一個(gè)工作日，順延期間不另計(jì)息。認(rèn)籌人分紅 收入的應(yīng)繳稅項(xiàng)由中心代繳代扣。 2 獲贈(zèng) vip 金卡 為使認(rèn)籌人能更深入了解所投項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況， 并進(jìn)一步提升認(rèn)籌 人回報(bào)水平，本眾籌項(xiàng)目設(shè)置投資即獲 vip 金卡條款，vip 金卡設(shè)置 如下： 個(gè)人 認(rèn)籌額度 vip 金卡額度 認(rèn)籌額度 機(jī)構(gòu) vip 金卡額度 第 19 頁(yè) 眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書 6-12 萬(wàn)元 13-18 萬(wàn)元 19-24 萬(wàn)元 25-30 萬(wàn)元 3000 元 6000 元 9000 元 12000 元 10-20 萬(wàn) 21-30 萬(wàn) 31-40 萬(wàn) 41-50 萬(wàn) 4000 元 8000 元 12000 元 16000 元 注：代金

21、券消費(fèi)范圍：仁鑫茶舍所有消費(fèi)項(xiàng)目。 （五）回購(gòu)條款 1.回購(gòu)權(quán)的行使主體 發(fā)起人擁有針對(duì)本次眾籌份額的回購(gòu)權(quán)。封閉期滿后，在符合相 關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的前提下，發(fā)起人可根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況回購(gòu)本 次認(rèn)籌人的全部份額。一旦發(fā)起人全部份額完成回購(gòu)，除發(fā)起人外的 其余合伙人簽署解除合伙企業(yè)入伙協(xié)議，合伙企業(yè)解散，并在變更當(dāng) 日起 10 個(gè)工作日內(nèi)，完成工商管理部門相關(guān)手續(xù)。 2.回購(gòu)條件 （1）在封閉期滿； （2）符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。 第 20 頁(yè) 眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書 3.回購(gòu)價(jià)格及其確定原則 當(dāng)（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度24%時(shí)，發(fā)起人 以原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回購(gòu)； 當(dāng)（第一年

22、分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度24%時(shí)，發(fā)起人以 （1+24%-（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度）*原始認(rèn)籌額 度進(jìn)行回購(gòu)。 （六）回售條款 1.回售權(quán)的行使主體 認(rèn)籌人擁有針對(duì)本次眾籌份額的回售權(quán)。封閉期滿后，在符合相 關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的前提下，認(rèn)籌人可根據(jù)自身情況回售所 持的全部份額。一旦認(rèn)籌人全部份額完成回售，財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)助發(fā)起人 在變更當(dāng)日起 10 個(gè)工作日內(nèi)，完成工商管理部門相關(guān)手續(xù)。 2.回售條件 （1）在封閉期滿； （2）符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。 第 21 頁(yè) 眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書 3.回售價(jià)格及其確定原則 當(dāng)（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度24%時(shí)

23、，發(fā)起人 以原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回售； 當(dāng)（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度24%時(shí)，發(fā)起人以 （1+24%-（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度）*原始認(rèn)籌額 度進(jìn)行回售。 （七）認(rèn)籌額度及預(yù)計(jì)募集資金總額 本次眾籌擬融資規(guī)模為 300 萬(wàn)元，認(rèn)籌數(shù)量為 300 萬(wàn)份，認(rèn)籌標(biāo) 準(zhǔn)為 1 元/份。機(jī)構(gòu)認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為 10 萬(wàn)份，上限為 50 萬(wàn)份；個(gè) 人認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為 6 萬(wàn)份，上限為 30 萬(wàn)份（如有其他條件可附加 說(shuō)明）,否則視為無(wú)效認(rèn)籌。 xxx 作為項(xiàng)目發(fā)起人，以仁鑫茶舍所有資產(chǎn)進(jìn)行投資，作價(jià) 310 萬(wàn)元，占比 50.82%，同時(shí)負(fù)責(zé)新設(shè)有限合伙企業(yè)的日常事務(wù)管理， 其他

24、49.18%的資金通過(guò)眾籌的方式募集，財(cái)務(wù)顧問(wèn)領(lǐng)投募集總額的 5%。其他認(rèn)籌人認(rèn)籌 285 萬(wàn)，認(rèn)籌對(duì)象不超過(guò) 48 人。 第 22 頁(yè) 眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書 序號(hào) 1 2 3 股東 xxx 山東金明投資有限公司 眾籌認(rèn)籌人 總計(jì) 金額 310 15 285 610 占比 50.82% 2.46% 46.72% 100% （八）募集資金用途 本次募集資金主要用于仁鑫茶舍旗艦店的承租和裝修，該店位 于濟(jì)南市魯北區(qū)綠地翠谷湖影街 4 號(hào)。新開(kāi)旗艦店是一家以茶藝、茶 事體驗(yàn)、商務(wù)洽談、養(yǎng)生用餐、培訓(xùn)餐飲銷售一系列的高檔會(huì)員制會(huì) 所。旨在打造仁鑫茶舍濟(jì)南區(qū)域品牌旗艦店。 根據(jù)投資預(yù)算，本項(xiàng)目資金投資分配

25、如下： 序號(hào) 1 2 項(xiàng)目 房租 裝修 金額 40 萬(wàn) 200 萬(wàn) 第 23 頁(yè) 眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書 3 流動(dòng)資金 60 萬(wàn) 注：以上項(xiàng)目資金投資分配會(huì)根據(jù)實(shí)際募集金額進(jìn)行調(diào)整。 （九）本次募集有關(guān)安排 1對(duì)認(rèn)籌人名單篩選的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù) 本次眾籌對(duì)象篩選標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)： 機(jī)構(gòu)認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為 10 萬(wàn)份， 上限為 50 萬(wàn)份；個(gè)人認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為 6 萬(wàn)份，上限為 30 萬(wàn)份（如 有其他條件可附加說(shuō)明）,否則視為無(wú)效認(rèn)籌。 募集期內(nèi)，眾籌平臺(tái)在每個(gè)交易日終對(duì)當(dāng)日認(rèn)籌人名冊(cè)進(jìn)行篩 選。募集期結(jié)束后，眾籌平臺(tái)向中介結(jié)構(gòu)出具包含實(shí)際認(rèn)籌人信息、 認(rèn)購(gòu)數(shù)量等內(nèi)容的認(rèn)籌人名冊(cè)， 發(fā)起人和中介機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)籌人名冊(cè)進(jìn)

26、行 再次篩選。 篩選后，合伙企業(yè)的合伙人數(shù)不得超過(guò) 50 人。 2資金超募時(shí)的對(duì)應(yīng)的安排 方案一，當(dāng)資金出現(xiàn)超募情況時(shí)，與發(fā)起人和認(rèn)籌人協(xié)調(diào)，有限 合伙企業(yè)的出資額做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，接受所有的認(rèn)籌資金，相當(dāng)于新設(shè) 第 24 頁(yè) 眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書 的有限合伙企業(yè)的出資額是由所有出資人的認(rèn)籌額來(lái)決定的。 方案二，當(dāng)資金出現(xiàn)超募情況時(shí)，在募資額和所出讓的份額不變 的情況下，由發(fā)起人與領(lǐng)投人對(duì)認(rèn)籌人進(jìn)行篩選。 3出現(xiàn)募集中止時(shí)的應(yīng)急預(yù)案 募集期內(nèi)，發(fā)起人出現(xiàn)意外事件、不可抗力因素等可能影響項(xiàng)目 募集或認(rèn)籌人權(quán)益的重大突發(fā)事項(xiàng)時(shí)， 可以通過(guò)中介機(jī)構(gòu)向眾籌平臺(tái) 提交書面材料，申請(qǐng)募集中止。待重大突發(fā)事項(xiàng)消失

27、后，中介機(jī)構(gòu)可 以重新申請(qǐng)進(jìn)入募集期。 對(duì)于已經(jīng)繳納認(rèn)籌款項(xiàng)的認(rèn)籌人，中介機(jī)構(gòu)可以按照融資計(jì)劃書 的約定申請(qǐng)眾籌平臺(tái)對(duì)其認(rèn)籌款進(jìn)行凍結(jié)或退款。 4募集期信息披露以及投后管理的基本安排 募集期內(nèi)，發(fā)起人應(yīng)當(dāng)按照融資計(jì)劃書的約定，委托中介機(jī)構(gòu)及 時(shí)通過(guò)眾籌平臺(tái)披露可能影響認(rèn)籌人權(quán)益的重大事項(xiàng)；同時(shí)，應(yīng)當(dāng)通 過(guò)眾籌平臺(tái)及時(shí)發(fā)布眾籌項(xiàng)目最新募集情況。 第 25 頁(yè) 眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書 募集期結(jié)束后， 中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)督促發(fā)起人及時(shí)披露對(duì)認(rèn)籌人名冊(cè) 的篩選結(jié)果以及工商部門辦理相關(guān)備案登記結(jié)果等信息。 中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與發(fā)起人簽訂投后服務(wù)協(xié)議，明確服務(wù)內(nèi)容、期限 等事宜。除與發(fā)起人約定的投后服務(wù)外，中介機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)

28、履行相關(guān)的 投后管理職責(zé)。中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)投后管理義務(wù)的期限不低于兩年。 眾籌項(xiàng)目完成工商登記后，中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照與認(rèn)籌人的約定， 通過(guò)眾籌平臺(tái)向認(rèn)籌人披露投后信息。 （十）認(rèn)籌人的權(quán)益保障 為了充分、有效維護(hù)認(rèn)籌人的利益，發(fā)起人制定了一系列具體、 有效的資金償還計(jì)劃來(lái)保障認(rèn)籌人到期兌付本金及利息的合法權(quán)益。 1.江南春茶業(yè)股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保 對(duì)于本次眾籌事項(xiàng)，江南春茶業(yè)作為本次眾籌項(xiàng)目擔(dān)保方，按照 江南春茶業(yè)目前股份市值， 以大股東曹勇名下的 300 萬(wàn)股股份在中心 進(jìn)行質(zhì)押登記，與認(rèn)籌人簽訂股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保協(xié)議，并承諾若發(fā)起人不 能按照回售條款履行相應(yīng)義務(wù)，則江南春茶業(yè)將對(duì) 此承擔(dān)連帶責(zé)任， 第 26

29、頁(yè) 眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書 避免認(rèn)籌人遭受任何經(jīng)濟(jì)損失。 2.領(lǐng)投人承諾 本次眾籌事項(xiàng)，設(shè)置領(lǐng)投人條款。財(cái)務(wù)顧問(wèn)（山東金明投資有限 公司）將作為本次眾籌項(xiàng)目的領(lǐng)投人，認(rèn)籌 5%的份額。 3.合伙企業(yè)在中心進(jìn)行托管 為了進(jìn)一步保障認(rèn)籌人權(quán)益，新設(shè)合伙企業(yè)將在中心進(jìn)行托管。 4.盈利預(yù)測(cè) 根據(jù)茶舍最近四個(gè)月的營(yíng)收情況，我們保守預(yù)測(cè)2015年到2017 年三年的營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用支出情況。 如下表： 營(yíng)業(yè)總收入 名稱 （元） 2014 年 11 月 2014 年 12 月 208,780 213,171 （元） 69,587 69,832 （元） 139,193 143,339 （元） 105225 107920 營(yíng)業(yè)總成本 利潤(rùn)總額 凈利潤(rùn) 第 27 頁(yè) 眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書 2015 年 1 月 2015 年 2 月 2015 年 3 月 2015 年 2016 年 2017 年 160,170 127,136 171,221 2,000,000 3,000,000 4,500,000 66,890 64,930 67,503 166,300 224,500 307,750 9