財務(wù)開票管理制度開票及財務(wù)支出制度

1、開票發(fā)貨的流程客戶下單訂貨銷售員填寫銷售的出庫單：單位、聯(lián)系人、儀器型號、數(shù)量、單價、總價配件等單長輝（國內(nèi)）；李響（國外）確認(rèn)、簽字庫房領(lǐng)取儀器，填寫庫房的銷售單，并在銷售的出庫單填寫上儀器號銷售員填寫發(fā)票申請單，付寧根據(jù)發(fā)票申請單打印發(fā)票和銷售的銷售單并在出庫單上填寫發(fā)票號，銷售員留出庫單的一聯(lián)給付寧，客戶簽字的銷售單返回給付寧處保存。注：1，為了銷售需要，如果發(fā)票和銷售的銷售單的內(nèi)容不一樣時，保證銷售的銷售單為真，并和銷售的出庫單保持一致。2，如果需要先給客戶送貨后再開發(fā)票，一定要填寫銷售的出庫單：單位、聯(lián)系人、儀器型號、數(shù)量、單價、總價，并有單長輝的確認(rèn)和簽字后，戴云雷才能給其儀器。并

2、及時和客戶確定開發(fā)票的時間，公司規(guī)定期限為一個月。3，給外地經(jīng)銷商發(fā)貨時，銷售人員要填寫國內(nèi)發(fā)貨單。發(fā)貨時一定要有雙方蓋章的合同、財務(wù)部出具的款到通知單（如有特殊情況，須總經(jīng)辦簽字特批）后，戴云雷才能給其儀器發(fā)貨。4，給國外經(jīng)銷商發(fā)貨時，銷售人員要填寫國外發(fā)貨單。發(fā)貨時一定要有invoice、財務(wù)部出具的款到通知單（如有特殊情況，須總經(jīng)辦簽字特批）后，戴云雷才能給其儀器發(fā)貨。5，更換儀器時，填寫儀器替換單，一式兩份，給付寧和戴云雷各一份。儀器替換單上必須有老師、單長輝、銷售人員三方簽字后，戴云雷才能給其儀器。6，以上的內(nèi)容，在發(fā)貨、取貨、取發(fā)票、取銷售單時，給予銷售人員檢驗(yàn)的提醒。 7，銷售人

3、員須在回款單上填寫回款信息?，F(xiàn)金、支票情況可直接填寫。轉(zhuǎn)賬情況須持財務(wù)部款到通知書填寫。8，銷售價格為0的產(chǎn)品，只要不再入庫就需要填寫銷售出庫單，并由付寧根據(jù)發(fā)票申請單打印銷售單。財務(wù)支出制度1，財務(wù)支出分為：銀行轉(zhuǎn)賬，支票支付，支付寶轉(zhuǎn)賬，現(xiàn)金預(yù)提，現(xiàn)金報銷五種方式：銀行轉(zhuǎn)賬、支票支付、支付寶轉(zhuǎn)賬須填寫對應(yīng)申請表格，在審批人簽字后方可支付。每周三上午10：30統(tǒng)一進(jìn)行以上審批和支付?，F(xiàn)金預(yù)提和現(xiàn)金報銷在每周五統(tǒng)一發(fā)放，申請人須于周三上午11：30之前將審批人簽字的單據(jù)交予出納。2, 生產(chǎn)采購要求：必須要求發(fā)票。本地供貨商或長期供貨商必須采取收到送貨單和發(fā)票后再于下一個工作周的周三統(tǒng)一付款的形

4、式支付。如需預(yù)付款，一般不應(yīng)超過30。外地供貨商須進(jìn)行資質(zhì)審核，如有款到發(fā)貨情況，金額大于1萬元，應(yīng)在收到發(fā)票后付款。3，研發(fā)采購或小額采購也必須開發(fā)票，每個采購申請人在累計超過1000元未開發(fā)票的情況下，必須在開發(fā)票后方可再申請新的采購。4，生產(chǎn)、辦公采購每月一次，于月初5日前提交請購申請單，10日前采購?fù)戤?。研發(fā)采購及突發(fā)性采購可臨時申請，每月支付寶額度為1000元，零散采購額度為1000元。5，快遞費(fèi)用，每個部門按月審批額度（每月5日前上交額度，10日前審批），快遞單后面須由部門主管簽字。如果沒有部門主管簽字，快遞費(fèi)用不予報銷；如果部門額度超限須交財務(wù)部和總經(jīng)辦簽字，沒有簽字部分由部門主管承擔(dān)超出部分額度。6，目前淘寶賬戶的維護(hù)：（1）在購買產(chǎn)品前，請到賬戶付款管理人處填寫申請，簽字審核通過方可拍。(2)誰拍的產(chǎn)品誰負(fù)責(zé)到底，其他人不許參與到購買，付款，確認(rèn)收貨的環(huán)節(jié)。請務(wù)必把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，尤其在確認(rèn)收貨和給出評論前要小心，因?yàn)樵诖_認(rèn)收貨前還可以申請退款甚至退貨，確認(rèn)收貨后就很難