閩達(dá)倉庫管理辦法.doc

1、文件編號 ：泉州市閩達(dá)機(jī)械制造有限公司版本/ 修改:標(biāo)題：倉庫管理辦法頁碼：第 1 頁 共 7 頁1. 目的本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了原材料、外協(xié)外購件、自制半成品及成品、生產(chǎn)輔料的驗(yàn)收入庫、帳冊管理、物料保管、物料出庫、結(jié)算、清庫盤點(diǎn)等內(nèi)容與管理要求。2. 適用范圍本辦法適用于所有倉庫的管理運(yùn)作。3. 職責(zé)3.1物控部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對倉庫的運(yùn)作程序進(jìn)行控制；負(fù)責(zé)對倉庫儲存的原材料、外協(xié)外購件、自制半成品、 成品等物資組織檢查； 負(fù)責(zé)制定倉庫的各項(xiàng)管理制度；倉管員負(fù)責(zé)倉儲面積的規(guī)劃；負(fù)責(zé)提供儲存特殊物料的場地及必要設(shè)施。負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品報(bào)廢的申請；負(fù)責(zé)倉庫環(huán)境因素識別及管理。3.2物控部編制各類產(chǎn)品類及特殊物料清

2、單，確定各自特殊物料的保存期限。3.3倉管員負(fù)責(zé)物料的驗(yàn)收入庫、物料保管、物料出庫、收發(fā)領(lǐng)用、帳冊登記、盤點(diǎn)及存放各自物料的倉庫作業(yè)責(zé)任區(qū)的環(huán)境維護(hù)等工作。3.4 財(cái)務(wù)核算員負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)外購件、自制半成品、成品、委外加工業(yè)務(wù)的統(tǒng)計(jì)核算工作。3.5 倉庫稽核員負(fù)責(zé)對各種物料進(jìn)、出倉、庫存數(shù)據(jù)進(jìn)行稽核， 會同倉庫組長完成相關(guān)倉庫的物料檢查工作。3.6使用部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對領(lǐng)用物料的使用情況進(jìn)行監(jiān)控。3.7 積極參與本公司的質(zhì)量管理體系的活動。4. 定義4.1 三清：數(shù)量清、材質(zhì)清、規(guī)格清。4.2 兩齊：庫容整齊、物料擺放整齊。4.3 四一致：帳、卡、物、電腦數(shù)據(jù)一致。4.4 特殊物料 : 指

3、易燃易爆、有毒、易氧化腐蝕、化學(xué)藥品，具有潛在危險(xiǎn)或危害的，需要在特定環(huán)境下保存的以及具有存放期限規(guī)定的物料（如油漆、白電油、天那水等）。4.5 儲存三原則：防火、防水、防壓；定點(diǎn)、定位、定量；先進(jìn)先出的原則。5. 內(nèi)容5.1 物控部負(fù)責(zé)編制各類產(chǎn)品及特殊物料清單，確定各自特殊物料的保存期限，形成書面文件發(fā)至物控部及相關(guān)部門。5.2 原材料、外協(xié)加工件、外協(xié)外購件、自制半成品及成品的驗(yàn)收入庫。5.2.1 物料到庫后，倉管員根據(jù)采購意向書、物資請購單、送貨單上的合同或訂單等進(jìn)行核對，確認(rèn)后報(bào)檢，檢驗(yàn)合格后，倉庫員驗(yàn)收實(shí)物并在送貨單上簽字確認(rèn) ( 如果以上合同、訂單、采購意向書、物資請購單等沒有下

4、達(dá)或定單未批、過期，則倉管員須在收到計(jì)劃采購人員的書面通知后才能簽字確認(rèn)，計(jì)劃采購人員需在當(dāng)天將有關(guān)資料補(bǔ)齊 ) 。5.2.2 當(dāng)日不能驗(yàn)收或手續(xù)不全的物料，如果是庫存為零（或庫存產(chǎn)品不合格） ，而業(yè)務(wù)員或生產(chǎn)計(jì)劃員提出急需生產(chǎn)、銷售的物料，物料送貨單上需有業(yè)務(wù)員或生產(chǎn)計(jì)劃員注明急料并簽名，倉管員核對后可辦理暫收，不能與其它物料混放；如果不是急需銷售或生產(chǎn)的物料，原則上不能在倉庫存放。如果沒通過倉庫直接被生產(chǎn)車間領(lǐng)用，倉庫原則上不辦理進(jìn)出倉手續(xù)。發(fā)生此類事件后，領(lǐng)用部門需在 1 個(gè)工作日內(nèi)寫出書面報(bào)告 , 經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可交物控部辦理進(jìn)出倉手續(xù)，并且因使用該物料所出現(xiàn)的數(shù)量、品質(zhì)等問題均由

5、領(lǐng)用部門負(fù)全部責(zé)任。5.2.3 倉管員根據(jù)送貨單和檢驗(yàn)報(bào)告對合格物料的名稱、規(guī)格、材質(zhì)、型號及數(shù)量（重量）、進(jìn)行核對，檢驗(yàn)尾數(shù)箱的數(shù)量， 抽查不少于一個(gè)包裝件的數(shù)量，準(zhǔn)確無誤后，簽字并加蓋公司物資接收專用章，指揮供應(yīng)商送貨員將合格的原材料、外協(xié)外購件送到指定的位置，按照規(guī)定的層數(shù)、間隔和方向擺放整齊，及時(shí)登記存卡。數(shù)據(jù)錄入員根據(jù)倉管員傳遞過來的送貨單，錄入電腦賬，并進(jìn)行合同核銷，然后將送貨單一聯(lián)交財(cái)務(wù)審核后辦理結(jié)算，同時(shí)將送貨單交供應(yīng)商一聯(lián)。5.2.4進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格的原材料、外協(xié)外購件經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)后 , 倉管員按不合格品控制程序執(zhí)行。5.2.5生產(chǎn)車間使用過程中，需退貨的原材料、外協(xié)外購件、車間

6、要按倉庫庫存標(biāo)準(zhǔn)打好包裝，經(jīng)檢驗(yàn)員、工藝員確認(rèn)后，倉管員憑經(jīng)檢驗(yàn)員和工藝員審核審批的“退貨報(bào)告單”辦理退貨手續(xù)，車間進(jìn)倉人員根據(jù)倉管員要求將其放置相應(yīng)區(qū)域，倉管員過卡并標(biāo)識。5.2.6生產(chǎn)任務(wù)如有余料，必須辦理退料手續(xù)，但若該余料即將用于下一生產(chǎn)任務(wù)，生產(chǎn)車間必須向倉庫補(bǔ)辦退料手續(xù)，即車間填制退料單的同時(shí)需填一張數(shù)量、金額相同的領(lǐng)料單，交倉庫辦理領(lǐng)退料手續(xù)。5.2.7未經(jīng)檢驗(yàn)直接入庫的物料，倉管員按照檢驗(yàn)控制程序執(zhí)行。5.2.8成品入庫時(shí)，倉管員根據(jù)車間開出的有檢驗(yàn)員簽名確認(rèn)的“成品送倉單”及檢驗(yàn)員開具的合格檢驗(yàn)報(bào)告單，對入庫成品進(jìn)行核對，核對無誤后按規(guī)定程序辦理入庫手續(xù)，相關(guān)人員及時(shí)將入庫數(shù)

7、量登入帳、卡，并做好標(biāo)識。5.2.9外協(xié)加工業(yè)務(wù)成品入庫發(fā)外加工件回廠入庫時(shí)，根據(jù)合格檢驗(yàn)報(bào)告單和送貨單，倉管員對產(chǎn)品進(jìn)行核對無誤后，在“送貨單”上簽收、蓋章，辦理入庫手續(xù)，并由相關(guān)人員及時(shí)登入帳、卡。5.2.10由外協(xié)廠直接送貨給客戶時(shí)，倉管員根據(jù)合格檢驗(yàn)報(bào)告單及客戶已簽收確認(rèn)的送貨單辦理簽收和入庫手續(xù)，同時(shí)辦理出庫手續(xù)，并由相關(guān)人員及時(shí)登入帳、卡。5.2.11公司發(fā)外協(xié)廠的模具收回時(shí) , 由模具管理員及模具維修班人員驗(yàn)收實(shí)物，模具管理員進(jìn)行帳務(wù)處理，記帳聯(lián)及時(shí)交財(cái)務(wù)。5.3帳物管理：進(jìn)、出物料在存卡中要登記，倉庫的進(jìn)銷存帳，必須及時(shí)按規(guī)定錄入電腦系統(tǒng)，做到日清月結(jié)。5.4 物料保管5.4.

8、1倉管員根據(jù)物料類別、形狀特點(diǎn)，分區(qū)分類擺放物料，堆放要整齊。擺放時(shí)要求做到三清、兩齊，按物料保管技術(shù)要求進(jìn)行下墊、通風(fēng)、清洗或重新包裝。定期進(jìn)行保養(yǎng)，防止銹蝕。同時(shí)要監(jiān)控物料標(biāo)識正確、明顯，標(biāo)簽注明物料名稱、規(guī)格或圖號、編碼、數(shù)量、入庫時(shí)間和檢驗(yàn)狀態(tài)。5.4.2貨架擺放應(yīng)做到上放輕、下放重、中間放經(jīng)常用的物料。對于成品包裝箱變形的產(chǎn)品，倉管員要及時(shí)報(bào)檢，在換箱前，要放在最上層或單獨(dú)存放；對于尾數(shù)箱，要單獨(dú)存放，不能封口。5.4.3特殊物料的保管5.4.3.1根據(jù)公司有關(guān)部門提供的“特殊物料存放期限一覽表” ， 倉管員對特殊物料在標(biāo)簽上注明存放期限，做到即到即用。5.4.3.2儲存條件應(yīng)該在常

9、溫常濕 （5 350 C相對濕度 45% 85%）環(huán)境下儲存，特殊物料的儲存環(huán)境要保持通風(fēng)透氣 , 不得日曬雨淋 , 不得受潮霉腐。儲存時(shí)要與其它物料保持一定距離（ 3CM），并按有關(guān)規(guī)定和包裝物上及說明書上的要求進(jìn)行擺放和標(biāo)識。5.4.3.3對于儲存的有毒有害、易燃易爆等危險(xiǎn)品，必須分區(qū)存放、保管且做好標(biāo)識，對于化學(xué)性質(zhì)、 安全防護(hù)、滅火方法相抵觸的危險(xiǎn)化學(xué)物品分開存放，同時(shí)需配備相應(yīng)的應(yīng)急物資資料， 并要求倉管員熟悉應(yīng)急處理措施。5.4.4倉管員對物料儲備量的信息，要及時(shí)反饋給有關(guān)部門。5.5 物料出庫5.5.1生產(chǎn)領(lǐng)料：倉管員按車間生產(chǎn)需求計(jì)劃，根據(jù)審批的“領(lǐng)料單” 發(fā)貨，并根據(jù)實(shí)際發(fā)出

10、數(shù)量登入電腦帳和存卡。 超額領(lǐng)料時(shí)必須有授權(quán)人簽字批準(zhǔn)的超額領(lǐng)料單方可發(fā)放。 車間領(lǐng)料員核對數(shù)量后， 簽字確認(rèn)。成品返工出庫時(shí)，由計(jì)劃人員依據(jù)所應(yīng)返工的成品數(shù)量，制定非標(biāo)作業(yè)號，由車間憑 “非標(biāo)作業(yè)單” 領(lǐng)料，并簽名確認(rèn)， 倉管員要及時(shí)將領(lǐng)料單交數(shù)據(jù)錄入員進(jìn)行事務(wù)處理。5.5.2 發(fā)外加工物料出庫： 倉管員根據(jù)經(jīng)審批的產(chǎn)品 ( 材料 ) “委外加工申請表” 等填寫“送貨單”，經(jīng)加蓋財(cái)務(wù)章后，倉管員發(fā)料，加工單位簽收，將發(fā)出物料登入電腦帳和存卡。5.5.3調(diào)讓 ( 銷售 ) 物料出庫：倉管員應(yīng)根據(jù)經(jīng)審批的“送貨通知” 、“銷售通知單”等填寫 “送貨單” , 經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后倉管員發(fā)料，公司經(jīng)辦

11、人簽名，并由經(jīng)辦人在 3 天內(nèi)追回回單，交相應(yīng)倉庫進(jìn)行核對。數(shù)據(jù)錄入員將發(fā)出物料登入電腦帳，倉管員過卡。 （特殊情況另行調(diào)整）5.5.4產(chǎn)品中轉(zhuǎn)出庫，收貨倉倉管員在收到中轉(zhuǎn)貨物時(shí)，必須及時(shí)將送貨單與實(shí)際中轉(zhuǎn)產(chǎn)品的規(guī)格、型號、名稱、數(shù)量、編碼進(jìn)行核對，并在中轉(zhuǎn)單上簽名確認(rèn)。如果送貨單上記載的信息與實(shí)物不符，要立即與發(fā)貨倉倉管員聯(lián)系，雙方跟進(jìn)確認(rèn)，如確屬發(fā)貨倉的問題，要在送貨單上注明。所有中轉(zhuǎn)單據(jù)，要在當(dāng)天（最遲不能超過次日上午）返回發(fā)貨倉，發(fā)貨倉要立即核對，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)處理。5.5.5 模具成品出廠：5.5.5.1模具發(fā)外試模時(shí)， 模具倉管員根據(jù)審批的 “物資出廠申請表” ，開具 “送貨單”

12、，經(jīng)批準(zhǔn)后，由相關(guān)人員辦理出廠手續(xù)。返回公司時(shí)，相關(guān)單位經(jīng)辦人必須通知倉管員驗(yàn)證實(shí)物，模具倉管員要在原送貨單上作返回核銷記錄，并做相應(yīng)的備案并登記臺帳。5.5.5.2返修模具出廠：模具倉管員根據(jù)審批的“物資出廠申請表”和公司相關(guān)經(jīng)辦人的備案記錄，開具 “送貨單”，經(jīng)批準(zhǔn)后，公司相關(guān)人員辦理出廠手續(xù)，倉管員要在相應(yīng)的備案記錄上注明送貨單號，同時(shí)登記臺帳，隨時(shí)備查。5.5.5.3公司發(fā)往外協(xié)廠的模具：原材料倉倉管員根據(jù)審批的“模具調(diào)動通知單”開具 “送貨單”，批準(zhǔn)后，由公司相關(guān)人員辦理出廠手續(xù)。5.5.5.4外協(xié)模具送回的、 需維修或改制的模具： 模具倉管員根據(jù)審批的 “模具調(diào)動申請單”辦理入庫手

13、續(xù)。5.5.6 成品出廠：5.5.6.1成品倉庫根據(jù)經(jīng)審批的銷售通知單報(bào)檢，后填制（打?。?送貨單，并根據(jù)加蓋財(cái)務(wù)章后的 “送貨單”準(zhǔn)備發(fā)貨，公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將所需產(chǎn)品調(diào)往指定客戶銷售，并在約定時(shí)間收取回單交給相應(yīng)倉庫。5.5.6.2發(fā)料時(shí)應(yīng)按先進(jìn)先出的原則，對有保管期限要求的物料，應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)完。如果無法發(fā)完時(shí)，要及時(shí)通知有關(guān)部門予以處理。5.5.6.3未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)收的物料不得發(fā)放， 生產(chǎn)急需時(shí)按 檢驗(yàn)控制程序 相關(guān)條款執(zhí)行。5.6清庫盤點(diǎn)及盈虧處理5.6.1堅(jiān)持收發(fā)盤點(diǎn)， 自盤與全面盤點(diǎn)相結(jié)合。 倉管員收發(fā)時(shí)隨時(shí)盤點(diǎn)， 每月 30 日為自盤日，年中與年末時(shí)進(jìn)行全面盤點(diǎn)（可根據(jù)實(shí)際情況增加

14、全面盤點(diǎn)的次數(shù)）。5.6.2倉庫物料發(fā)現(xiàn)盈虧，倉管員應(yīng)查明原因，填制盤盈、盤虧單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可處理。5.6.2因保管不當(dāng)、超期存放等原因造成原材料、外協(xié)外購件、自制半成品或成品變質(zhì)或損壞時(shí)，倉庫管理人員要查明原因，經(jīng)技術(shù)檢驗(yàn)確認(rèn)不能使用時(shí)，應(yīng)出具證明，其處理按不合格品控制程序執(zhí)行。5.6.3倉管員只能根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃、 技術(shù)等部門的書面通知， 才能處理倉轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)，并妥善保管書面文件，并據(jù)此填報(bào)“報(bào)廢申請表” 。公司已批復(fù)的“報(bào)廢申請表”中所列產(chǎn)品出倉時(shí)，根據(jù)報(bào)廢處理意見，填制“送貨單” ，由相關(guān)經(jīng)辦人簽收。5.7 檢查與考核5.7.1倉管員應(yīng)堅(jiān)持每日巡倉，做到發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)

15、解決，保證物料帳、卡、物相符；維護(hù)各自存放物料區(qū)域的儲存環(huán)境并改善，倉管組長每周對倉庫進(jìn)行一次檢查，檢查倉庫物料的儲存管理?xiàng)l件和安全質(zhì)量情況，防止物料在儲存保管中的變質(zhì)、失效、破損、變形等情況，檢查有無呆滯積壓的物料，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告上級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)。5.7.2倉管員要按照公司有關(guān)規(guī)定，及時(shí)對超過保存期的物料進(jìn)行報(bào)檢。對報(bào)檢不合格的產(chǎn)品，按上述 5.6 流程處理。5.7.3倉庫稽核員組織對倉庫的帳、卡、物、電腦數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查，對庫容庫貌及各種物料的擺放進(jìn)行檢查，對物料的保養(yǎng)是否妥善進(jìn)行檢查，并填寫“倉庫物料檢查記錄表”，將檢查情況交部門負(fù)責(zé)人，經(jīng)查實(shí)是屬于倉管員的原因造成物料報(bào)廢、丟失、盤虧的，將對倉管員進(jìn)行相應(yīng)處罰。5.8倉庫各類物資的搬運(yùn) , 按搬運(yùn)工作指引執(zhí)行。6. 嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財(cái)產(chǎn)的安全。7. 庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財(cái)產(chǎn)物資的完整。如有異常情況，要立即上報(bào)主管部門。（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。（3）檢查