公司財務部工作規(guī)劃

1、2015年度公司財務部工作規(guī)劃ok3w_ads(“s004”);ok3w_ads(“s005”);篇一：2015年度公司財務部工作規(guī)劃 2015年度公司財務部工作規(guī)劃 2015年度公司財務部工作規(guī)劃 2014年度即將結(jié)束，為了更好地開展新年的工作，根據(jù)總經(jīng)辦的要求并結(jié)合2014年度的實際情況做了2015年度的財務部門的工作計劃。 一、 2014年度工作簡要回顧 總體來說2014年度的財務工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。 1、 會計核算工作形式上滿足了對內(nèi)、對外的報表需求，每月按時申報，但是核算的準確性有待提高； 2、 財務管理層面還停留在比較低的層次

2、，對內(nèi)管理報表沒有形成制度、完整的報表體系，財務管理工具沒有發(fā)揮應有的作用，財務對公司的參與程度有待進一步提高； 3、 財務對很多業(yè)務環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落后于實際業(yè)務需求、對銷售價格評審力度不夠、對庫存物資管理缺失、外發(fā)物料跟蹤不及時、完整等問題；4、 資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排，對收支安排制度化、表格化，重點關注新增客戶的應收賬款風險、還貸能力評估、資金運營安全、資本結(jié)構(gòu)平衡； 5、 財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠，內(nèi)部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行，相關財務制度沒有有效的推廣； 6、 財務部門的人員素質(zhì)不能滿足未來的財務管理需要，人員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化； 7

3、、 erp系統(tǒng)的使用及利用能力不足。 二、 財務部及公司財務工作swot分析 1） 優(yōu)勢： a、公司領導重視財務工作為財務發(fā)揮更大的作用提供了寶貴的平臺； b、財務部門對財務工作的目標有很清晰的定位并努力提升部門能力及個人能力來滿足目標的實現(xiàn)；c、現(xiàn)有財務人員的穩(wěn)定性為后續(xù)的能力及素養(yǎng)的提升及補充新鮮血液提供了良好的基礎； d、2015年度的經(jīng)營預算及激勵考核機制確定提升公司整體信心，公司股東意向增資為財務工作提供良好的內(nèi)部環(huán)境； e、國際整體經(jīng)濟環(huán)境趨好的態(tài)勢為財務工作提供有利的外部環(huán)境。 2）劣勢： a、公司成立時間不長需要時間來積淀，還需要摸索更適合公司發(fā)展需要的管理模式； b、財務部門

4、成員的財務素養(yǎng)不高，能力有待提升，成員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化，會計核算基礎不扎實； c、財務/倉庫人員對業(yè)務參與程度不高，不能有效地處理一些跨部門的業(yè)務； d、公司成員財務意識不足，在數(shù)據(jù)統(tǒng)計、信息收集、單據(jù)傳遞等方面影響財務工作的開展； e、公司部門之間的信息溝通不暢、配合度不夠，銷售定價策略模糊，沒有成熟的產(chǎn)品體系，技術不能滿足業(yè)務的需求； g、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調(diào)配，人民幣升值對外向型的出口企業(yè)產(chǎn)生巨大的匯差壓力； 3）機遇： a、2015年度經(jīng)營預算如果能夠得到有效執(zhí)行和控制將使公司步入快速發(fā)展的軌道為后續(xù)目標的實現(xiàn)奠定堅實的基礎； b、極大提升公司整體競爭力、市場占有率、供

5、應鏈整合能力、品牌吸引力； c、極大提高公司的管理水平，)建立梯隊管理團隊，打造安防領域高效生產(chǎn)基地。 4）威脅： a、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的經(jīng)營成本費用，如果收入目標沒有有效執(zhí)行將起到反效果，增加經(jīng)營的風險； b、預算將大幅增加資金需求的規(guī)模，資金投入不足將影響預算的執(zhí)行并考驗公司整體協(xié)調(diào)資金的能力，極大增加資金的安全性； c、采取新的銷售方式可能增加回款的難道，逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產(chǎn)生。 三、2015年度的財務部目標及工作規(guī)劃 1）財務目標： 經(jīng)營性目標：年收入人民幣32,730.00萬元，毛利率目標15%，凈利潤目標2000萬元以上； 財務部目標：組建7個人

6、的財務團隊、提升個人素質(zhì)，提高會計核算的準確性、及時性，提高財務管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，建立財務風險管控體系，提高財務對公司決策的支撐力度，提高財務對內(nèi)對外的服務水平。 倉儲部目標：基本保持現(xiàn)有人員結(jié)構(gòu)，根據(jù)業(yè)務需要適當增加搬運人員，提高現(xiàn)有人員對倉庫基本數(shù)據(jù)、業(yè)務的把控能力，提高進銷篇二：2015年公司計劃財務部工作總結(jié) 計劃財務部2014年度工作總結(jié) 2014年計劃財務部在公司領導的正確領導下，在各部門的通力配合下，部門人員認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作，圍繞年初制定的財務預算和各項績效考核目標，有序地完成了各項財務工作，并通過加強制度建設，不斷提高財務業(yè)務水

7、平，有力地推動了財務在企業(yè)運營管理中的核心作用。特別是財務部合并之后，部門全體人員團結(jié)協(xié)作，顧全大局，積極主動協(xié)同他人搞好各項事務?，F(xiàn)將2014年度*公司及*公司的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。 一、嚴守法律法規(guī) 強化經(jīng)濟核算 計劃財務部主要職責是做好會計核算，進行會計監(jiān)督。財務人員嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、公司財務制度及其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行工作職責。嚴格審查各項經(jīng)濟業(yè)務報銷單據(jù)，及時記帳、結(jié)帳，做到帳帳相符、帳表相符。按月、季、年度及時上報會計報表及有關統(tǒng)計報表。負責公司收入、成本、費用、利潤一套完整程序的核算工作，做到真實、準確、完整。自2014年起，實業(yè)公司財務也已使用用友財

8、務軟件，這使我們更高效、準確的為上級部門及集團公司提供可靠、完整的財務信息，為公司領導層進行經(jīng)營決策、財務分析提供可靠的依據(jù)。 二、做好財務計劃加強預算管理 *公司根據(jù)2013年度經(jīng)濟考核指標及相關經(jīng)濟指數(shù),完成了13年度財務決算工作。并根據(jù)年初集團公司對*公司的財務預算要求編制了2014年度財務預算報表及說明，對相關經(jīng)濟責任指標進行了分解，正確合理確認各項收入、成本、費用的比例，并根據(jù)實際情況進行了一定的調(diào)整，在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制成本費用支出，各項指標均處于預算控制范圍內(nèi)，2014年截止11月份各項數(shù)據(jù)如下： 1、2014年主營業(yè)務收入預算數(shù)*萬，完成*萬，占*%； 2、2014年主營

9、業(yè)務成本預算數(shù)*萬，支出*萬，占*%； 3、2014年管理費用預算數(shù)*萬，完成*萬，占*%；其中：工資福利預算數(shù)*萬，完成*萬，占*%；住房公積金預算數(shù)*萬，完成*萬，占*%；社會保險費預算數(shù)*萬，完成*萬，占*%；辦公費預算數(shù)*萬，完成*萬，占*%；差旅費預算數(shù)*萬，完成*萬，占*%；勞動保護費預算數(shù)*萬，完成*萬，占*%；郵電費預算數(shù)*萬，完成*萬，占60%；職工教育經(jīng)費預算數(shù)*萬，完成*萬，占*%；業(yè)務招待費預算數(shù)*萬，完成*萬，占*%；會議費預算數(shù)*萬，完成*萬，占*%；車輛使用費預算數(shù)*萬，完成*萬，占*%；稅金預算數(shù)*萬，完成*萬，占*%；固定資產(chǎn)折舊預算數(shù)*萬，完成*萬，占*%；

10、其他類預算數(shù)*萬，完成*萬，占*%。 *公司截止到11月底，公司年初確立的各項財務預算時期指標，均處于預算控制范圍內(nèi)，預算指標體系總體較好。主要預算完成情況如下： 2014年總預算為*萬，實際支出：*萬，占年度預算的*%； 建安工程年度預算為*萬，實際支出*萬，占年度預算的22%；設備投資年度預算*萬，實際已支出*萬，占年度預算的*%；待攤投資年度預算為*萬，實際已支出*萬，占年度預算的50%； 其中建設單位管理費年度預算為*萬，實際已支出*萬，占年度預算的*%；分別是；工資及福利年度預算為*萬，實際已支出*萬，占年度預算的80%；辦公費年度預算為30萬，實際已支出*萬,占年度預算的98%；差

11、旅費及考察費年度預算為*萬，實際支出4.13萬，占年度預算的41%；業(yè)務招待費及會議費年度預算為*萬,實際支出*萬，占全年預算的*%；車輛使用費年度預算為*萬，實際支出*萬，占年度預算的*%。管理費用-其他年度預算*萬，實際支出*萬，占年度預算的*%。 三、配合審計檢查 加強內(nèi)控管理 計劃財務部完成了2014年度各項稅費和社會保險費年終結(jié)算以及所得稅匯算清繳工作，完成了國資委和財政局2014年度企業(yè)財務會計決算報表，按規(guī)定及時、準確地編制和報送2014年度集團公司、地稅、國資委、統(tǒng)計局各類會計報表及財務快報。同時，配合交通局和集團公司對本部門進行了內(nèi)部審計，并根據(jù)內(nèi)審意見不斷改進財務工作。其中

12、樞紐公司的項目列入了市審計局重點審計項目，在科學地引入以“重點介入法”為主的全程跟蹤審計方法后，將審計關口前移。得到了市審計局的和集團公司的充分肯定。在日常財務工作中，我們不斷加強內(nèi)部控制，嚴格執(zhí)行財務管理制度和財務審批制度，從審核原始憑證、會計記賬憑證到編制財務會計報表，從各項稅費的計提到納稅申報、上繳，從發(fā)票的領用、開具到繳銷，從報銷流程到最后的審核通過，都達到了正規(guī)化、標準化。此外，財務部不僅將自公司成立起的會計憑證和會計報表等財務資料進行裝訂和歸檔保存，同時，也將各類經(jīng)營合同以及收入成本等明細資料進行了歸檔和整理，使得計劃財務部成為公司的信息庫。 四、2015年工作計劃 1、 做好公司

13、2014年度財務決算工作，結(jié)合本年度預算考核目標，加強財務成本計劃管理，嚴格控制成本費用，根據(jù)實際發(fā)生情況盡早提出預算整改意見。 2、 加強會計人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)法規(guī)的學習，逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷力。 3、 加強與地稅、國稅、財政等相關部門之間的溝通協(xié) 調(diào)，完善各項業(yè)務工作。 4、 謀劃2015年財務預算工作，調(diào)整明年經(jīng)費需求，做好財 務預算準備工作。 5、 完成*在建工程結(jié)轉(zhuǎn)工作，同時為財務竣工決算審計做好 準備。 計劃財務部在各位領導的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績。自2月份來到*公司，我也是走過了一個摸索熟悉的過程，在這里我要

14、感謝領導和同事給予的信任和支持，使我能自信的在這個崗位上工作。同時，隨著公司的逐漸壯大以及業(yè)務的各方面拓展，我將面臨更大的壓力和更多的挑戰(zhàn)，下半年我們將積極進取，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為交投實業(yè)公司的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!篇三：公司財務部2015年年度工作計劃2篇 公司財務部2015年年度工作計劃2篇 財務部年度工作計劃（一） 回顧過去，展望未來，*房地產(chǎn)公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮，新的20*，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)保持20*年的昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構(gòu)正常運作的前提下，將財務

15、的管理提高到一個新的層次！因此，財務部對充滿激情的20*年作出了如下的展望和規(guī)劃： 一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程，層層把關，當然，這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的；同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把*嚴格借支，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去；對于項目的請款嚴格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。 二、加強往來款項的催收力度，需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作，對各個項目的正常回款，按照

16、公司財務部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié) 算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。 三、配備財務人員：財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。 四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口：至少配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出

17、納一個端口，各負其職，出納負責現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收、付、轉(zhuǎn)全盤內(nèi)、外賬務處理，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統(tǒng)，進行現(xiàn)金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發(fā)生時，由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計、出納同時記賬，這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現(xiàn)平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監(jiān)控性更強。由此，財務管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調(diào) 五、日常工作：認真完成每月原始憑證審核、

18、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。 六、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作。 財務部年度工作計劃（二） 為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。 工作目標：立足基礎工作，深化工作細節(jié)；提高人員素質(zhì)，追求工作質(zhì)量第一部分財務工作 一、財務基礎工作 （一）、制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準。1、從公司實際出發(fā)依據(jù)企業(yè)會計準則制定公司財務制度。 2、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。 3、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。 4、完善內(nèi)部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報公司，并對應完善相關制度。 （二）、擬定財務人員配置及崗位職責 1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。 2、按照規(guī)范、精細、科學的標準，提升財務人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工