信用社人民幣流通業(yè)務(wù)的自查報(bào)告

1、xx信用社人民幣流通業(yè)務(wù)的自查報(bào)告根據(jù)沈銀辦發(fā)189號(hào)和遼農(nóng)信聯(lián)會(huì)計(jì)電傳31號(hào)文件要求，xx信用社對(duì)年人民幣收付業(yè)務(wù)進(jìn)行了自查工作，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下。1、 內(nèi)控制度建設(shè)情況依據(jù)中國人民銀行法和人民幣管理?xiàng)l例，結(jié)合市人民銀行、市農(nóng)村信用合作聯(lián)社有關(guān)人民幣收付業(yè)務(wù)的規(guī)定，我社加強(qiáng)了對(duì)開戶單位現(xiàn)金支付、個(gè)人結(jié)算、活期儲(chǔ)蓄賬戶支付、大額現(xiàn)金收付審批、登記和備案的管理，規(guī)定了相應(yīng)的處罰條例，明確了臨柜人員定期培訓(xùn)的計(jì)劃和要求，進(jìn)一步規(guī)范了我社內(nèi)控制度的建設(shè)。2、 營業(yè)場所建設(shè)情況我社在柜面窗臺(tái)顯眼位置處擺放著兌換殘損污損人民幣標(biāo)識(shí)牌，承諾無償兌換并提供券別調(diào)劑的服務(wù)；我社在營業(yè)大廳掛有殘損污損人民幣

2、兌換辦法和不宜流通人民幣挑剔標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)牌，并標(biāo)注舉報(bào)監(jiān)督電話。3、 臨柜人員業(yè)務(wù)管理情況我社定期對(duì)臨柜人員進(jìn)行人民幣收付業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，認(rèn)真研究中國人民銀行法、人民幣管理?xiàng)l例及中國人民銀行殘缺污損人民幣兌換辦法。每位臨柜人員均能熟練掌握不宜流通人民幣的挑剔標(biāo)準(zhǔn)和殘缺污損人民幣兌換標(biāo)準(zhǔn)，并按程序規(guī)范操作。臨柜人員均能做到不對(duì)外支付不宜流通人民幣、只收不付人民幣、停止流通人民幣。臨柜人員均能根據(jù)客戶的需要，辦理券別調(diào)劑業(yè)務(wù)。我社一號(hào)賬簿出納與一名臨柜人員能及時(shí)對(duì)回籠款進(jìn)行整點(diǎn)挑剔，并嚴(yán)格實(shí)行現(xiàn)金收付“兩條線”管理。我社能積極參與當(dāng)?shù)厝诵薪M織的反假貨幣宣傳活動(dòng)，對(duì)臨柜人員定期開展反假貨幣知識(shí)學(xué)習(xí)與

3、培訓(xùn)。我社在營業(yè)大廳內(nèi)建立了反假貨幣宣傳牌，并擺放了反假貨幣宣傳資料，可供客戶學(xué)習(xí)。我社根據(jù)當(dāng)?shù)厝诵械耐ㄖ?，組織臨柜人員參加貨幣真?zhèn)巫R(shí)別師與貨幣真?zhèn)舞b別師考試?，F(xiàn)我社臨柜人員均能熟練掌握如何收繳鑒定假幣。4、 繳存款質(zhì)量情況我社具有點(diǎn)鈔機(jī)及手工捆鈔機(jī)，多余庫存現(xiàn)金繳存至聯(lián)社營業(yè)部，錢捆質(zhì)量符合“五好”標(biāo)準(zhǔn)。5、 反假機(jī)具管理情況 我社配備了三臺(tái)點(diǎn)鈔機(jī)，每個(gè)柜臺(tái)配備一臺(tái)，并在營業(yè)廳內(nèi)配備一臺(tái)為客戶所用。6、 執(zhí)行人民銀行人民幣流通政策等相關(guān)業(yè)務(wù)情況待添加的隱藏文字內(nèi)容1我社均能按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行有關(guān)人民幣流通政策的相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，沒有出現(xiàn)與人民銀行規(guī)定相違背的情形。并定期組織我社所有臨柜人員學(xué)習(xí)人民銀行人民幣流通等政策，熟練掌握業(yè)務(wù)知識(shí)以便更好的服務(wù)于廣大市民。我社通過對(duì)年人民幣收付業(yè)務(wù)的自查，充分認(rèn)識(shí)到我社與人民銀行有關(guān)規(guī)定還有一定的差距，我社地處偏遠(yuǎn)，硬件設(shè)施及內(nèi)控制度建設(shè)中都存在不足。在今后工作中，我社會(huì)嚴(yán)格遵守人民銀行及聯(lián)社