年產10000噸環(huán)保型木塑復合材料生產線技改工程項目可行性研究報告(可編輯)

1、年產10000噸環(huán)保型木塑復合材料生產線技改工程項目可行性研究報告 第一章 總 論 一、項目提要1、項目名稱:年產10000噸環(huán)保型木塑復合材料生產線技改工程 2、建設性質:技改 3、項目建設單位:木業(yè) 4、法人代表: 5、所有制形式:股份制企業(yè) 6、建設地點: 7、建設規(guī)模:年產10000噸環(huán)保型木塑復合材料工廠規(guī)模 8、建設周期:2008年12月至2009年12月 9、主要建設內容:聯(lián)合生產車間、倉庫、環(huán)保型木塑復合材料生產線相關設備、以及其它水電等配套設施。 10、項目申報單位:木業(yè) 11、投資規(guī)模及資金構成:項目固定資產投資1980萬元,流動資金800萬元,項目總投資額2780萬元。

2、12、資金籌措:固定資產投資1980萬元中企業(yè)自籌解決1180萬元,向銀行申請固定資產投資貸款800萬元(按現(xiàn)銀行三年期的貸款年利率5.67%計算建設期利息為22.68萬元);流動資金800萬元中企業(yè)鋪底自籌240萬元,項目投產后由企業(yè)向銀行申請流動資金貸款560萬元。 13、主要經濟技術指標:本項目達產后的企業(yè)年生產能力為10000噸環(huán)保型木塑復合材料,年可創(chuàng)銷售收入4800萬元,總成本3680.90萬元,年總利潤815.73萬元,財務內部收益率IRR:23.86%,財務凈現(xiàn)值NPV:2004.76萬元,靜態(tài)投資回收期IPP:5.38年。 二、項目可行性研究報告的編制依據(jù) 保護森林資源,減少

3、樹木砍伐的呼聲在世界上日趨高漲,尋找替代木材用品的新型材料已成為世界各國的重要課題。我國對木材的消耗持續(xù)快速增長,已成為世界第二大木材消耗國,也是林木資源十分緊張的國家。每年木材供應量僅為6390萬?,而需求量高達10190萬?,隨著經濟社會的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高,對木材的需求量還將會越來越大,因此解決這一問題的根本出路在于尋找合適的木材替代品。國內木材安全保障問題成為社會關注的焦點。國家林業(yè)局已組織專家開展我國木材安全保障戰(zhàn)略研究,立足國內解決木材安全問題。為進一步提高木材資源利用效率,保護森林資源和生態(tài)環(huán)境,促進人與自然和諧發(fā)展,根據(jù)國務院關于做好建設節(jié)約型社會近期重點工作的通

4、知(國發(fā)200521號)精神,國家林業(yè)局出臺了關于加快推進木材節(jié)約和代用工作的意見。提倡、鼓勵生產和使用木材代用品,優(yōu)先采用經濟耐用、可循環(huán)利用、對環(huán)境友好的綠色木材代用材料及其制品,減少木材的不合理消費。積極發(fā)展人造板以及農作物剩余物、竹等資源加上產品替代木材產品,實施環(huán)保型代木工程。環(huán)保型木塑材料就是利用廢舊塑料和木纖維、農植物纖維生產木塑復合材料制品,變廢為寶,實現(xiàn)資源循環(huán)利用,是典型環(huán)保型代木好項目。由于木塑復合材料充分體現(xiàn)了資源利用、健康環(huán)保、節(jié)約替代、循環(huán)經濟、可持續(xù)發(fā)展等一系列的先進理念,近年來逐漸引起了政府和公眾的重視。早在2002年國家科技部“863”項目和國家林業(yè)局“948

5、”計劃就將其列入了生物質重組課題;2001-2007年國家發(fā)改委(包括原國家經貿委)都將木塑復合材料項目列入“國家高技術產業(yè)化新材料專項”;在國家發(fā)改委公布的產業(yè)結構調整指導目錄(2005本)中,有關或涉及到生物質開發(fā)利用項目的產業(yè)高達18項之多;2006年1月國務院發(fā)表的國家中長期科學和技術發(fā)展綱要,將其列入優(yōu)先發(fā)展的68項主題中,生物質復合材料與5個領域的5大主題相關聯(lián),在前沿技術和基礎研究中分別占有一席之地;木塑材料亦被列入國家“十一五規(guī)劃”;其專用擠出設備不久前也被列入2007國家鼓勵發(fā)展的環(huán)保設備(產品目錄)。一個新興產業(yè)能夠與國家提倡支持和鼓勵發(fā)展的項目有著如此之多的聯(lián)系,不僅說明

6、了生物質復合材料發(fā)展的多樣化優(yōu)點,更表現(xiàn)了環(huán)保型木塑復合材料強大的生命力和發(fā)展前景。 公司主要生產細木工板、指接板、木屑板和家具,年消耗木材3萬余立方米。近年來因木材限伐的影響,企業(yè)生產能力只能達到30%左右,同時產品檔次也難以提高,從而影響了產品出口創(chuàng)匯。為此,進行技術改造工作迫在眉睫,經過多方考察認證,公司看好環(huán)保型木塑復合材料項目,特提出本項目建設計劃。項目可行性研究報告編制的政策依據(jù)與技術依據(jù)為國務院發(fā)展循環(huán)經濟的意見、國務院關于做好建設節(jié)約型社會近期重點工作的通知、關于加快推進木材節(jié)約和代用工作的意見、當前國家重點鼓勵發(fā)展的產業(yè)、產品和技術目錄(2005年修訂)、2007國家鼓勵發(fā)展

7、的環(huán)保設備(產品目錄)、建設項目經濟評價方法與參數(shù)、國家其它有關法律、法規(guī)、規(guī)定、規(guī)程以及江西省、宜春市的有關法規(guī)、政策、各種收費標準的規(guī)定,項目建設的地方經濟及市場的價格指標。 三、項目綜合評價結論 1、項目投資主體為木業(yè),項目單位有良好的技術隊伍和管理高層。 2、公司已掌握了環(huán)保型木塑復合材料生產技術,其主導產品為各種型材的環(huán)保型木塑復合材料(板材),在國內外有良好的市場條件。 3、原料供應有得天獨厚的條件和保障。 4、項目建設工程方案合理、工藝技術先進、設備選型科學、投資來源可靠、符合國家鼓勵發(fā)展的政策。 5、項目具有良好的經濟效益、社會效益、生態(tài)效益。主要經濟技術指標表序號項目名稱單位

8、數(shù)量備注1.0名 稱年產10000噸環(huán)保型木塑復合材料生產線2.0建設規(guī)模噸/年10000環(huán)保型木塑復合材料2.1廠房面積?8802.2生產能力噸10000環(huán)保型木塑復合材料3.0年生產時間天3004.0產品方案4.1環(huán)保型木塑復合材料噸/年100005.0公用工程及動力消耗5.1電 力萬度6906.0勞動定員人1107.0項目建設總占地面積畝308.0項目固定資產總投資萬元19809.0項目流動資金投入萬元80010.0年銷售收入萬元480012.0其它稅金及附加萬元303.3713.0年利潤總額萬元815.7314.0財務評價指標14.1投資利潤率%29.3414.2投資利稅率%40.26

9、14.3全部投資財務內部收益率IRR%23.8614.4財務凈現(xiàn)值NPV萬元2004.7614.5投資回收期含建設期IPP年5.3814.6盈虧平衡點BEP%47.17 第二章 項目背景與建設的必要性項目提出的背景 水泥、鋼材、塑料、木質原材料是基本建設的四大基礎原材料,且唯有木質原材料屬可再生資源。木質基礎原料的主產品已經歷兩代,第一代是木材和鋸材。第二代是以膠合板、纖維板、刨花板、木質紙漿為代表的膠合人造板。由于木質原材料加工技術的局限,不但產品的開發(fā)和應用受到限制,且大量消耗和浪費優(yōu)質木材,林木資源得不到充分利用,造成植被破壞,環(huán)境污染。隨著科技的發(fā)展,一種新的符合時代和科學發(fā)展觀要求的

10、第三代木質基礎原料木質分子聚合材料已經產生,其技術已經成熟,市場已逐步打開,必將逐步取代第二代產品。它具有低消耗、低投資、全環(huán)保、全循環(huán)、高附加值、高效益等優(yōu)點。世界上現(xiàn)在每年雖然總產量還不過近百萬噸,但98年以來平均以65%/年的速度增長。我國目前尚在起步階段,僅在上海、內蒙古等地建有木塑聚合制品的生產企業(yè),年生產能力也較低。中國林業(yè)經濟學會將木塑復合材料作為重點推廣扶持項目,提出規(guī)劃擬在全國建成250條木塑型材制品的生產線,生產木塑型材及其它制成品。環(huán)保型木塑復合材料是利用木質纖維材料(木屑、竹粉、稻殼、桔稈等)和回收廢舊塑料,通過科學配方和先進獨特的工藝并配以特制助劑(增塑劑、抗氧劑、潤

11、滑劑、增強劑等),經高溫、擠壓、成型制成的具有一定形狀的復合型材料,該型材具有較高的強度,耐酸堿、不變形、不含甲醛、易回收,是木材理想的替代材料,其復合制品的物理機械性能均可與硬木制品相媲美,且廢棄資源利用率達95%以上,有效提高了廢棄資源的綜合利用水平,減少環(huán)境污染,是名副其實的綠色環(huán)保材料。 環(huán)保型木塑復合材料產業(yè)作為一個多方位、大跨度、專業(yè)化、邊緣性的新興產業(yè),其設備、技術和工藝涉及到精密機械、精細化工、液壓傳動、真空技術、熱力傳導、流體力學、傳感技術、電子自控和微機編程等學科。目前,行業(yè)內以青島遠東公司為主要技術代表,其試驗樣品已接近或達到國際先進水平,南方諸多企業(yè)也逐漸凸顯出自己產品

12、的特色。此外,國內數(shù)家大型企業(yè)長期跟蹤木塑行業(yè)發(fā)展進程,積極準備進軍木塑行業(yè)。據(jù)悉,國外杜邦、三菱等強勢集團也在密切關注中國木塑行業(yè)動態(tài)。 目前,國內研發(fā)的木塑材料有結構類、裝飾類、包裝類和特型類等幾大類型,包括線材、型材、板材和異型材等多種系列,其適用范圍幾乎可以涵蓋所有原木、塑料、塑鋼、鋁合金及其他相似復合材料現(xiàn)在的使用領域。已開始涉及到的木塑材料應用范圍包括:墻裙、窗臺、套門、樓板、連廊、隔斷、頂棚、護欄、包邊、柵欄、棧橋、洗澡間、門窗套、休息亭、汽車庫、船甲板、家具飾件、水上通道、露天座椅、樓梯踏步、露天平臺、集裝箱鋪板、運動場座椅、輕軌隔音墻、多功能墻隔板、高速公路隔音墻等,并開始滲

13、入建筑、家裝、物流、包裝、園林、市政、環(huán)保等行業(yè),年生產總值正逐年提高,市場前景十分廣闊。綜合各方面的情況,我們認為中國木塑復合材料產業(yè)已經到了新一輪發(fā)展的臨界點。 二、項目建設必要性 隨著環(huán)保型木塑復合材料的優(yōu)點逐漸被發(fā)掘,2002年該項研究工作被列入中國科學院2002高技術發(fā)展報告;2003年,國家發(fā)改委將木塑復合材料列入“國家高技術產業(yè)化新材料專項項目”;2005年6月,國務院下發(fā)了關于做好建設節(jié)約型社會近期重點工作的通知,該通知就完善資源綜合利用和廢舊物資回收利用的稅收優(yōu)惠政策等方面提出了一系列具體的指導性意見。借國家新經濟政策東風,全國性的“木塑熱”正在興起。據(jù)不完全統(tǒng)計,截至200

14、7年年底,全國直接從事木塑復合材料研發(fā)、生產的企事業(yè)單位已逾160家,從業(yè)人員10余萬人,生產能力大幅度提高,木塑制品年產量已接近15萬噸,年產值可達20億元人民幣。根據(jù)國家經濟政策導向,木塑復合材料及其制品將會成為今后數(shù)年內國家重點發(fā)展的新材料項目。 環(huán)保型木塑復合材料也可以成為循環(huán)經濟的新亮點。隨著人們對環(huán)境資源重視程度的提高,以廢舊物資回收和資源綜合利用為核心的循環(huán)型經濟發(fā)展模式已成為世界經濟發(fā)展的趨勢。大力開發(fā)資源循環(huán)利用技術,將對國民經濟發(fā)展和環(huán)境可持續(xù)發(fā)展產生深遠影響。而利用廢舊塑料和木制纖維生產環(huán)保型木塑復合材料制品正是適應這一要求的好項目。在國內,每年產生的各種廢舊塑料和木制纖

15、維廢料數(shù)量可觀。但由于國內市場尚處起步階段,木塑制品在國內市場還沒有大面積推廣。中國市場與北美市場相比,環(huán)保型木塑復合材料及制成品的增長還有相當大的空間,預期國內環(huán)保型木塑復合材料市場近年內產量將超過百萬噸,產值超過10億元,并形成環(huán)保型木塑復合材料制品體系,是國家大力提倡和發(fā)展的一種循環(huán)經濟模式。循環(huán)經濟理論的提出,以及近期黨中央、國務院建設節(jié)約型社會的決策,為環(huán)保型木塑復合材料的發(fā)展開辟了一個廣袤的空間。該項目符合國家建設節(jié)約型社會和大力發(fā)展循環(huán)經濟的產業(yè)政策,對充分發(fā)揮奉新當?shù)刎S富的秸稈、廢舊塑料等資源,提高資源利用效率,改善當?shù)厣a、生活環(huán)境,具有很大的社會意義和必要性。 第三章 項目

16、建設條件 一、區(qū)位優(yōu)勢和自然條件1、區(qū)位和氣象 2、水文地質 3、植被 4、交通、通訊 5、電力 6、社會經濟狀況 7、鎮(zhèn)概況 8、主要建設資料的地方價格水平分析投資成本參考表項目參考價格說 明供電大工業(yè):0.45元/KWH+基本電價24元/KW月商業(yè)照明:0.9元/KWH受電容量在315KVA及以上一切工業(yè)生產企業(yè)用電均執(zhí)行大工業(yè)電價城區(qū)工商業(yè):1.60元/噸餐飲賓服業(yè):4.0元/噸運輸汽運:奉新?南昌:40元/噸 奉新?九江:50元/噸奉新?上海:210元/噸 奉新?杭州:160元/噸奉新?廣州、南京:120元/噸 奉新?廈門:220元/噸空運:昌北機場已形成鐵海聯(lián)運世界各地所有運價均為參

17、考價高級管理人員:2000-3000元/人.月可協(xié)商廠房造價:320元/M2(磚混,含門窗、內外墻裝修) 420元/M2(鋼筋砼框架廠房) 320元/M2(鋼構,含保溫層、砼地面)當前土建平均造價建筑材料水泥:320元/噸黃砂:20元/噸鋼材:3600元/噸粘土磚:26元/方市場參考價 規(guī)費方面 水電增容費:免收 行政事業(yè)性收費:免收成本費 二、原材料供應保障條件 縣是江西省重點林業(yè)縣之一,先后榮獲首批全國“造林綠化百佳縣”、“全國綠化先進單位”、“全國林政資源管理先進單位、”江西省“林業(yè)先進縣”等榮譽稱號。全縣有人工林面積34.5萬畝,毛竹林面積63萬畝,活立木蓄積量達443.8萬立方米,立

18、竹蓄積量6497萬株,森林覆蓋率達到60.60%,年木材采伐量為5.26萬立方米,毛竹采伐量為450萬根。依據(jù)縣“林業(yè)發(fā)展十一五規(guī)劃”要求:重點做大、做強林產工業(yè),引導和鼓勵企業(yè)聯(lián)合,提升木竹加工水平;商品木材年產量達9萬立方米,木竹加工年產值達到3.5億元,林產工業(yè)力創(chuàng)全省第一。,在奉新大量的小徑木材及采伐剩余物沒有利用基本爛在山里,木材加工企業(yè)產生的竹木邊料、木屑、竹節(jié)、竹粉以及農村大量的稻殼、花生殼及農作物秸桿都被用作燒材,浪費之大,而環(huán)保型木塑復合材料是利用木質纖維材料(木屑、竹粉、稻殼、桔稈等)和回收廢舊塑料進行生產的,在縣現(xiàn)有木竹加工企業(yè)達六十余家,年產小徑木材及采伐剩余物和竹木邊

19、料、木屑、竹節(jié)、竹粉等超過30萬噸。我國城市人口產生的廢舊塑料每年在480萬噸左右,在我縣塑料廢棄物也約占垃圾總量的1/4,大量的采伐剩余物、竹木邊料、木屑、竹節(jié)、竹粉和廢舊塑料可為生產環(huán)保型木塑復合材料提供豐富的原料。所以說項目建設原材料有良好的資源保障和政府的政策扶助。 現(xiàn)階段舊塑料銷售價為200?1000元/噸,品質比較好的舊塑料銷售價為900?1200元/噸;經過清洗、漂洗、精選加工好的舊塑料片粒銷售價為3500?4000元/噸,舊塑料市場銷售價還在向下滑,貨源比較充足。 三、項目建設與生產技術的保障 木業(yè)主要從事細木工板、指接板、木屑板和家具的生產和研發(fā),經營銷售的專業(yè)性企業(yè);公司創(chuàng)

20、建以來一直注重生產技術人員和生產熟練操作工人的培養(yǎng),與高?？蒲性核⒛喜髮W、南京林業(yè)大學、浙江林學院等有長期技術合作關系,并建立起自己的技術研發(fā)機構,積極參與行業(yè)技術交流和開發(fā)工作。本項目建設,充分利用當前新技術和公司現(xiàn)有技術人員的優(yōu)勢,加大技術開發(fā)投入,加強對技術人員的引進和培訓,進一步增強自身的研發(fā)力量,密切跟蹤國際上本行業(yè)產品的發(fā)展方向,提高產品的技術含量,使本公司的產品在各方面不斷滿足用戶的要求,繼續(xù)保持產品在國內同行業(yè)中的領先地位。公司具有先進的生產技術,優(yōu)良的設備和大批具有豐富經驗的專業(yè)技術人員。公司有中高級技術人員32名,完全可以獨立承擔項目技術改造及擴建工程中的技術要求。第四

21、章 項目單位的基本情況 木業(yè)是由自然人先生投資創(chuàng)辦的,是一家集科研、生產、外貿出口細木工板、指接板、木屑板和家具專業(yè)化企業(yè)。已經擁有自己研發(fā)機構和一批技術精良的科技人才,公司總資產為1500萬元,形成了年生產細木工板8000立方米、木屑板10000立方米、指接板8000立方米、家具15000套的能力,年產值為2800萬元;現(xiàn)有員工160多人,技術人員32人,其中工程師以上職稱人員6 人,公司董事長兼總經理先生。 木業(yè)以高起點、高標準、高效益、高技術含量作為建廠宗旨,引進最先進的技術、設備及一批高級技術人才,擁有多臺600噸位的壓機、介板機、壓刨機、平刨機、粗切機、精切機、打孔機、平砂機、拋光機

22、、打臘機等木工家具加工及精尖自動檢測設備。產品主要以細木工板、指接板、木屑板和家具,產品在國內主銷華北、華中、華東華南四大片區(qū),公司有自主經營出口權,其產品80%出口到西歐、北歐、美國和東南亞。公司的戰(zhàn)略規(guī)劃是:夯實基礎,為顧客提供信得過的優(yōu)質產品,傾力打造對顧客負責任、重信譽、守合同的品牌公司。 公司法人代表簡介 企業(yè)法人代表 第五章產品市場分析 從木塑產品用途分析,木塑材料是目前木質分子聚合材料中應用最廣的一種,它具有傳統(tǒng)木材、鋼材、水泥和塑料所不及的優(yōu)良特點與性能,可廣泛應用于以下領域:包裝運輸領域中用于各種規(guī)格工業(yè)托盤、倉庫鋪墊板、各種包裝箱、玻璃運輸貨架等;車輛船舶領域中用于汽車等內

23、裝飾板、底板、座椅靠背、儀表板、扶手、船艙隔板等;市政園林領域中用于室外桌椅、庭院扶手、裝飾板、花箱、露天鋪地板、廢物箱等;建筑材料領域中用于室外各種鋪板、柵欄、建筑隔板、樓梯板、門窗框、建筑模板等;室內裝璜領域用于桌椅板凳、沙發(fā)、床柜、書架、茶幾、各種裝飾條、裝飾板等;軍事領域用于子彈箱、各種軍用物資包裝箱、貯存箱等;其他方面如農用大棚支架及桶、鉤魚用舶板、滑雪板、玩具、高速公路隔音板、活動架等。 從市場需求分析,就國外市場看,據(jù)美國專家的市場預測,木塑聚合制品在北美的市場很快就可達到1000萬噸/年,目前,木塑聚合制品的年增長率已高達60%,預計今后10年,仍將高速增長。在國內,我國每年建

24、筑施工所要模板消耗木材或人造板約320萬立方米,但竹木模板平整性差,變形大,且使用周轉次數(shù)有限,而木塑板不存在吸水變形和厚度公差,不粘結混凝土表面,耐沖擊,耐腐蝕,其高度的尺寸穩(wěn)定性是其它模板無法比擬的。因此,使用木塑模板是必然趨勢。托盤是貨物貯運應用極其廣泛的產品,我國年需求量1億個以上,木塑托盤制品以其優(yōu)良的性能和價格優(yōu)勢必將贏得大量的市場空間。鐵路木軌枕是當今世界多數(shù)鐵路會員國的首選用材,預計21世紀前10年,我國鐵路木軌枕用量達80萬立方米以上,2010年以后,優(yōu)質木枕需求將超過100萬立方米,連同其它需求將增加到500萬立方米以上。但我國木材短缺,肯定難以滿足,用木塑生產普通I類軌枕

25、(規(guī)格2500cm16cm22cm)也將有廣闊的前景。隨著人民生活水平提高,將木塑用作家俱和室內裝修用材,其適用性、舒適性和美觀性也高于現(xiàn)在的纖維板,因此,會有更加廣闊的市場前景。我國現(xiàn)有的糧食、藥品倉庫的墊倉板大多使用木板,易受潮、生蟲,導致糧食和藥品變質,用木塑材料代替則可以解決這一問題。木塑材料作為園林和建筑型材有不怕雨淋及日曬,不變型、不變色、不老化的優(yōu)點,很受市場歡迎。每年生產一萬噸環(huán)保型木塑復合材料,就可消耗回收5500噸廢舊木材、鋸末、刨花、植物秸稈、谷殼,4500噸廢舊塑料。替代成品木材2.5-3萬立方米,節(jié)省大量森林資源。本項目屬于廢物利用項目,給社會帶來良好的環(huán)保效益,預計

26、將在中國以年增長率50%以上的速度發(fā)展十年, “十一五”結束,我國的木塑年產銷量有望突破50萬噸,產值有可能超過50億元人民幣;到“十二五”期間,我國的木塑產量有望趕上美國。據(jù)美國專家的市場預測,木塑聚合制品在北美的市場達1000萬噸/年,預計今后10年,市場需求仍將高速增長。所以說,環(huán)保型木塑復合材料行業(yè)的前景異常廣闊。對公司來說是一個很好的發(fā)展機遇,公司將抓住機遇,充分發(fā)揮公司已有的行業(yè)優(yōu)勢,擴大生產規(guī)模,提高規(guī)模效益,并積極開發(fā)新產品,提高市場占有率,保持公司經營業(yè)績的穩(wěn)定增長。第六章項目建設方案 一、建設規(guī)模及指導思想 木業(yè)在有一個生產基地,因其設備沒有完全配套、工藝欠先進、生產場所受

27、到一定的限制,這些年來生產并沒有達到其設計生產能力,急待對其進行技術改造和擴建。本次項目建設由江西翔天木業(yè)組織實施,項目建設方案是遵守“技術先進、工藝合理、設備配套、提高品質、擴大生產能力”的要求,在充分利用廠區(qū)現(xiàn)有的供電、供水設施和共用生產設施時,在現(xiàn)廠區(qū)邊上新征用30畝工業(yè)用地,建設環(huán)保型木塑復合材料生產車間和一幢成品倉庫。 二、廠址選擇及布置 項目選址于,項目區(qū)有公路通過,基礎條件好,各種軟硬環(huán)境優(yōu)越,公司在此有生產廠,可利用的公共設施比較多,能節(jié)約投資,提高資本使用率。項目建設用地30畝,新建設廠房及相關土建面積8000平方米,包括聯(lián)合生產車間、倉庫、供水供電系統(tǒng)、廠區(qū)道路硬化、綠化亮

28、化等基礎建設。 項目建設本著節(jié)約用地的原則,合理布置各生產流程中的車間,做到工藝流向合理,不產生流程上的倒流和工藝上的重復現(xiàn)象,按照現(xiàn)代化的綠色工廠進行布局,為工人生產和企業(yè)管理創(chuàng)造更好的條件(詳見木業(yè)廠區(qū)總體布置圖)。 三、設備購置方案 項目建設根據(jù)市場的發(fā)展趨勢,以及今后企業(yè)再發(fā)展的需要為前提,按照擴建年產10000噸環(huán)保型木塑復合材料生產廠的生產工藝要求。主要設備有木粉磨粉機5臺、高速混合機組5臺、錐形雙螺桿擠出熱切磨面造粒機5臺、錐形雙螺桿擠出機(木塑型材生產線)6條、錐形雙螺桿擠出機(木塑板材生產線)4條、牽引機10臺、空氣壓縮機6臺、型材模具160套、水循環(huán)系統(tǒng)等,其設備和配件均在

29、國內采購(詳見設備投資估算表)。 四、工廠土建方案 以適用、經濟、安全、美觀為基本設計思想,主要考慮綠色工廠化生產手段的形成,為企業(yè)生產更精更優(yōu)質產品提供廠房條件,充分考慮到生產的環(huán)境保護,按照綠色環(huán)保的要求進行整體布置。項目建設本著節(jié)約用地的原則,合理布置各生產流程中的車間,做到工藝流向合理,避免產生流程上的倒流和工藝上的重復現(xiàn)象,按照現(xiàn)代化工廠進行布局,為工人生產和企業(yè)管理創(chuàng)造更好的舒適條件。整個生產廠區(qū)面積30畝(詳見廠區(qū)規(guī)劃圖)。 五、項目土建執(zhí)行的標準 1、砌體結構設計規(guī)范(GB50003-2001); 2、混凝土結構設計規(guī)范(GB50010-2002); 3、建筑地基基礎設計規(guī)范(

30、GB50007-2002); 4、建筑結構荷載規(guī)范(GB50009-2001); 5、供配電系統(tǒng)設計規(guī)范(GB50052-95); 6、建筑給水排水設計規(guī)范(GB50015-2003); 7、建筑照明設計規(guī)范(GB50034-2004); 8、建筑設計防火規(guī)范(GBJ16-87)2001版; 9、建筑物防雷設計規(guī)范(GB50057-94); 六、技術投入方案 環(huán)保型木塑復合材料項目,大量利用了廢舊塑料和農業(yè)秸稈,真正做到了秸稈造木,變廢為寶,循環(huán)利用,減少污染,保護森林資源和生態(tài)環(huán)境,生產過程也不產生污染,是國家產業(yè)政策優(yōu)先支持的重點項目。 1、開發(fā)利用木質纖維原料,經特殊的工藝路線生產環(huán)保型

31、木塑復合板材的關鍵技術,包括木質纖維脫水技術、獨特的木質纖維表面處理技術和環(huán)保型木塑復合材料擠出技術,有效地解決了木質纖維與塑料樹脂的界面結合問題,可以使木塑制品的綜合性能大幅度提高。 2、開發(fā)研制環(huán)保型木塑復合板材的專用生產設備和加工工藝技術。環(huán)保型木塑復合材料的流變性能及加工特性不同于一般塑料的加工或中密度纖維板等復合產品的加工。借助計算機輔助分析設計軟件設計并通過特種加工工藝與設備,制造木塑板材專用擠出模具,可以有效提高制品的機械性能,尺寸精度及加工速度。 3、技術特點: A、針對不同原料品種和加工特點,研制原材料配方。適應的原材料可以用廢舊塑料和木材邊角料、鋸末、稻殼等,以經濟可行的加

32、工技術制成高附加值的產品。 B、研究科學合理的工藝過程,使木質纖維的預處理過程簡便高效。 C、適應環(huán)保型木塑復合材料擠出的專用螺桿及加工工藝。 D、環(huán)保型木塑復合材料可百分之百回收再生,是真正意義上的“綠色”產品。 F、產品主要用擠出、注射、吸塑等成型工藝生產出各種板材、型材和異形材。環(huán)保型木塑復合材料正是以其領先的技術和優(yōu)越的性能,深受人們喜愛。 4、技術要點: 環(huán)保型木塑復合材料的生產,首先將木粉、塑料和添加劑進行混合、加熱,然后進行擠出。在擠出過程中,熱的木塑混合物的流變性與木塑混合物的配方、擠出工藝有密切關系,同時也與模具結構有極大關系,在木塑材料的加工成型方法中,擠出成型法是最為理想

33、的方法。 5、技術要求: A、螺桿轉速 螺桿的轉速與生產能力成正比。因此,提高轉速可以有效地增加生產能力,但擠出加工過程中螺桿轉速的增加受到許多限制。比如對于塑料、木粉復合材料,塑料和木粉都是熱敏性的,過高的螺桿轉速會導致物料的降解和糊化。同時,螺桿轉速還影響著物料的停留時間和擠出壓力。只有在滿足物料的擠出溫度、剪切強度、混合質量及擠出機功率限制的前提下,才能最大限度地提高轉速以提高生產率。 B、擠出機溫度和壓力 環(huán)保型木塑復合材料擠出加工過程中,擠出機的溫度和壓力控制也十分重要。若擠出溫度過高,物料易降解,同時過高的溫度使熔體的粘度較低,擠出壓力不足.造成制品表面粗糙,強度差,影響擠出質量;

34、而溫度過低使得塑料塑化不良,不能充分包裹木粉,也會使制品的強度受到影響。同時,熔體破裂對口模溫度比較敏感,過高與過低的口模溫度都會造成熔體破裂。適當?shù)亟档蛿D出機的溫度,提高機頭壓力,降低螺桿轉速,可以有效地改善木塑復合體系的擠出加工性能。 6、環(huán)保型木塑復合材料生產工藝流程圖: 原材料粉碎一原材料處理一木粉與塑料混合處理一造粒一擠出一冷卻定型一牽引一定長切割一成品檢驗一產品入庫 第七章項目實施進度安排 2008年12月完成項目可行性研究報告審批,2009年2月底完成初步設計的調查研究、編制初步設計、圖紙資料等工作,并要求2009年2月底進行審查和批準。 2009年3月開始施工圖紙的設計,3月資

35、金到位即土建工程開工建設,2009年8月底土建工程完成。 2009年9月安裝調試、正式投產,建設期為12個月,項目建設期1年,投產期1年,正常生產經營期10年,項目壽命周期為12年。項目實施進度詳見如下甘特圖。項目建設進度安排表 年 份 月 份名稱2008年2009年12123456789101112編制項目可行性報告編制初步設計及審批施工圖設計土建施工設備安裝調試試 產第八章 投資估算與資金籌措 一、投資估算的依據(jù) 項目建設根據(jù)計劃總規(guī)模和地方建設的經濟技術指標,項目建設形成年產10000噸環(huán)保型木塑復合材料生產廠(10條生產線)。按照上述規(guī)模進行項目可行性研究及投資估算分析。主要包括土建工

36、程費、設備購置費、工程安裝費、公用工程、綠色工廠達標費用、環(huán)境保護費用支出。 二、土建投資估算 土建的主要內容為:聯(lián)合生產車間、倉庫、供水供電系統(tǒng)、廠區(qū)道路硬化綠化亮化等基礎建設,建筑總面積為8800平方米,土建總投資估算為620萬元。項目建筑工程費估算表 單位:人民幣萬元序號建構筑物名稱單位工程量單價(元/?)費用合計1生產車間?60004802882倉庫?2000380763其他附屬建筑?800400324綠化工程?2000100205廠區(qū)道路?3000100306環(huán)境工程1207圍墻及門衛(wèi)m90060054合計620 三、設備投資估算 設備投資估算主要按工藝流程設計,設備采購遵照“設備選

37、型先進、優(yōu)先國內采購”的原則,充分控制總投資支出,考慮到節(jié)約總投資要求,由于技術含量和設備的成熟程度等因素,在設備選型上特別考慮了環(huán)境保護、工廠消防和勞動保護設備的配制,設備總投資估算為981.2萬元。項目設備購置費估算表 單位:人民幣萬元序號設備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量設備購置費出廠價運雜費總價2高速混合機組SRL-Z500臺5401413雙螺桿擠出造粒機MSSZ92臺5501516牽引機臺10801818叉車3T臺213139型材模具套16012812810 水循環(huán)系統(tǒng)606011環(huán)保設備585812檢測設備套1282813消防工程套1363614配電設施1200KW8015工具及生產用具套3

38、030合計981.2 四、項目設備安裝工程費用估算 根據(jù)國家項目建設有關規(guī)定,安裝費用率按項目建設的定額費率估算,個別設備的安裝按照行業(yè)要求估算,設備安裝工程費用估算為33.17萬元。項目設備安裝工程費估算表 單位:人民幣萬元序號安裝工程名 稱設 備原 價設 備安裝費率管 道材料費安 裝工程費 五、項目建設其他費用估算 項目建設其他費用估算同樣按照國家建設項目的有關規(guī)定,按照行業(yè)一般水平估算,項目工程建設其他費為215.63萬元。項目工程建設其他費用估算表單位:人民幣萬元序號費用名稱計算依據(jù)費用率總價1土地使用權費30畝每畝5.60萬元1683聯(lián)合試運轉費26 六、流動資金估算 項目建成投產,

39、根據(jù)生產能力的要求和行業(yè)的經營水平來考慮資金占用效率和資金周轉率,進行流動資金的配備。正常年投產后年銷售收入可達到4800萬元,以流動資金占年銷售收入的16%左右估算,達到行業(yè)先進水平要求。流動資金估算為800萬元。 七、項目建設投資總估算表序號工程及費用名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計投資比例(%)1.1.1生產車間288797.227.531112.731.1.2自控設備1.2輔助工程1.2.1原料成品庫76761.2.2其他附屬建筑32321.3.1消防、循環(huán)水設施70962.16168.161.3.2污水處理設施50583.48111.481.4.1廠區(qū)綠化20201.4

40、.2道路30301.4.3圍墻及門衛(wèi)54541.5服務性工程22.1土地使用權費1681682.2前期費勘察設計費21.6321.632.3聯(lián)合試運轉費26262.4人員培訓費3.1基本預備費107.32107.323.2固定資產貸款利息22.6822.684建設投資620981.233.17345.631980100投資比例(%) 31.3149.561.6817.45100 八、項目總投資及資金籌措 通過估算項目總投資額為2780萬元,其中:固定資產投資為1980萬元,流動資金為800萬元。資金來源為:固定資產投資1980萬元中企業(yè)自籌解決1180萬元,向銀行申請固定資產投資貸款800萬元

41、(按銀行三年期的貸款年利率5.67%計算建設期利息為22.68萬元);流動資金800萬元中企業(yè)鋪底自籌240萬元,項目投產后由企業(yè)向銀行申請流動資金貸款560萬元。第九章 財務效益分析 一、 銷售收入估算 項目投產后產品年產量為10000噸環(huán)保型木塑復合材料,按現(xiàn)有市場行情,以及企業(yè)產品生產成本構成,通過估算年總產品銷售收入可達到4800萬元。 二、成本費用估算 1、原輔材料費用,按現(xiàn)市場的行情價格估算。 2、項目建設完成,按動力設計要求,項目總的設備裝機容量1200KW ,電力價格為0.52元/度,地方電價水平估算。 3、公司員工(生產工人和管理人員)工資及福利平均按每人每年24000元,其

42、中包括“兩金”計算。 4、制造費用: 1折舊費按項目周期12年,固定資產形成率95%,殘值率10%,折舊年限取值11年計算增量折舊金額。 2修理費按提取折舊費額的50%計算。為76.95萬元。 5、企業(yè)管理費:是按年產品銷售總收入的1%計提,為48萬元。 6、銷售費用:由于企業(yè)產品的品牌形象的確立,產品廣告投入等費用的支出,把企業(yè)的產品營銷擺在生產前段,按年產品銷售總收入的3%計算,為1440萬元。 7、技術研發(fā)費用:為確保環(huán)保型木塑復合材料不斷創(chuàng)新,并能跟進國內外當今不斷變化的市場,按照國家有關規(guī)定從銷售收入中提取2%的技術研發(fā)費用。 8、總成本費用:總成本費用為3680.90萬元,經營成本

43、費用為3418.80萬元,固定成本費用為728.16萬元,變動成本費用為2952.74萬元。年總成本估算表 單位:萬元序號單項成本單 位單 價消耗量金 額備 注1雜廢木屑料噸1000元6000噸/年6002舊塑料片粒噸4000元4000噸/年16003助劑噸12000元40噸/年484輔助材料260 5電 力0.52元/度690萬度358.80裝機1200KVA6人工工資人2.4萬元/人年110人2647設備折舊年153.90綜合折舊11年8修理費年76.95按折舊額的50%計算9企業(yè)管理費年48按年銷售收入的1%計算10銷售費年144產品推廣宣傳費用11流動資金利息年560萬元31.25年利

44、率5.58%12技術研發(fā)費96按年銷售收入的2%計算12年總成本年3680.913年總固定成本年728.1614年總變動成本年2952.7415經營成本年3418.80 三、稅金及附加費用估算 1、稅金估算 產品增值稅按國家的稅收政策,按17%稅率計算,原材料進項稅按17%進項稅率抵扣。 銷項稅銷售收入17% 4800萬元17% 進項稅原材料進價金額17%17% 應繳稅金額銷項稅-進項稅 年繳增值稅280.90萬元,城市維護建設稅按增值稅的5%計取,教育費附加按增值稅的3%計取,這兩項累計為22.47萬元,稅收及附加總額為303.37萬元。 四、利潤總額 正常年(第4年)利潤總額為815.73

45、萬元。 五、企業(yè)所得稅 企業(yè)所得稅稅率為25%(根據(jù)新的稅收政策,從2008年1月1日執(zhí)行),項目正常生產年繳納所得稅為203.93萬元,稅后利潤為611.80萬元。25% 六、財務評價指標 1、盈利能力分析 根據(jù)附表現(xiàn)金流量表(全部投資)可計算得: 財務內部收益率所得稅后為23.86%,另外計算可得項目在社會基準利率10%的條件下所得稅后為2004.76萬元,投資回收期所得稅后為5.38年;財務內部收益率所得稅前為30.35%,項目在社會基準利率10%的條件下所得稅前為3059.67萬元,投資回收期所得稅前為4.67年。 2、清償能力分析 1項目技術改造及擴建新增固定資產貸款800萬元(年利

46、率為5.67%,建設期利息為22.68萬元),項目投產后新增流動資金貸款560萬元年利率為5.58%;兩項貸款本息要求在企業(yè)技術改造投產后的償還能力中償還(包括利潤、折舊等償還能力),分二年償還。 2償還貸款資金來源 a折舊,從第1年開始提取,每年提取153.90萬元。 b特種基金,企業(yè)投產后從利潤中提取的公積金、公益金,第1-12年每年提取80萬元,以提足資本金的50%后就不再提取。 c利潤,第1年為256.65萬元,第2年為406.61萬元,第3?12年每年為611.80萬元。 貸款償還從投產期開始,上述合計償還貸款為第4 年為1595.81萬元,第5 年為1144.07萬元,分二年償還完(詳見借款還本付息計算表)。 3、投資回報率年總利潤自有投資總額100% (815.731420)100% 57.45% 4、投資利潤率和投資利稅率 投資利潤率生產期年平均利潤總額投資總額2780萬元100%29.