公司物料管理規(guī)章制度

1、公司物料管理規(guī)章制度1. 目的為進(jìn)一步加強(qiáng)物料管控工作，節(jié)約資源、杜絕浪費(fèi)，特制定本規(guī)定。2. 適用范圍本辦法適用于公司行政部、各營業(yè)站、相關(guān)部門。3. 職責(zé)3.1 各營業(yè)站主管是本營業(yè)站物料管理的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)該站點(diǎn)物料申請(qǐng)、領(lǐng)用、發(fā)放的審定。3.2 各營業(yè)站站點(diǎn)文員是本營業(yè)站物料的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)該本營業(yè)站物料的發(fā)放、建檔、錄入、單據(jù)傳遞等具體工作，對(duì)物料的完整性、完好性、安全性負(fù)責(zé)。4. 內(nèi)容4.1 物料申請(qǐng)4.1.1 各營業(yè)站領(lǐng)用計(jì)劃的制訂應(yīng)切合實(shí)際業(yè)務(wù)需求，一方面要滿足各階段業(yè)務(wù)需求，另外一方面嚴(yán)禁浪費(fèi)。各站根據(jù)每周不同階段業(yè)務(wù)需要制訂合理的領(lǐng)用數(shù)量計(jì)劃，于每周二、上午將全一快

2、遞物料申請(qǐng)表 （ 見附件一 ） 帶回客服部。4.1.2 物料申請(qǐng)流程4.1.3 物料申請(qǐng)數(shù)量計(jì)算公式 （須對(duì)各使用單位負(fù)責(zé)人及站站點(diǎn)文員進(jìn)行培訓(xùn)）：下月物料申請(qǐng)數(shù)量=本月實(shí)際收件量X （1+下月預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)增長率+物料損耗率）如： A 站 11 月份實(shí)際收件量為 10000 件， 12 月預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)增長率為 15%，物料損耗率為7%，則該站12 月份申請(qǐng)物料數(shù)量應(yīng)為：10000X （1+15%+7%）=12200一周物料申請(qǐng)數(shù)量=上月實(shí)際收件量X （1 +當(dāng)月預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)增長率+ 物料損耗率）+4如：紙質(zhì)文件袋用量（A站11月份實(shí)際收件量為 10000件， 12 月份預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)增長率為15%，物料損耗為7

3、%，則下周的可用物料量為：10000X （1 + 15%+7%十4=3050個(gè)）。半周物料申請(qǐng) 數(shù)量=上月實(shí)際收件量X （1 +當(dāng)月預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)增長率+物料損耗率）+8 如：運(yùn)單領(lǐng)用量（A 站 11 月份收件量為 10000 件， 12 月份預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)增長率為15%，物料損耗為7%，則該站半周的可用物料量為：10000X（1 + 15%+7%十8=1525個(gè)）。目前我司實(shí)行每周發(fā)放物料 1次 （ 即每周二） ，因此各站適用“一周物料申請(qǐng)數(shù)量”的計(jì)算公式。4.1.4 注意：物料損耗率暫定為7%，各營業(yè)站的業(yè)務(wù)增長率由市場(chǎng)部提供，由經(jīng)理核定，以每月經(jīng)理辦公會(huì)議公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。4.2 物料發(fā)放4.2.1

4、總務(wù)接到申請(qǐng)表后，要根據(jù)站點(diǎn)的業(yè)務(wù)量等情況對(duì)全一快遞物料申請(qǐng)表進(jìn)行審核把關(guān)，對(duì)超出限額部分進(jìn)行合理調(diào)整，特殊情況站點(diǎn)如需超限領(lǐng)取物料，須在申請(qǐng)表后附上相關(guān)情況說明， 否則不予發(fā)放。4.2.2 總務(wù)給各站發(fā)放物料的時(shí)間定為每周二下午 15： 30，跟交 接車一起帶回各站點(diǎn)。4.2.3 物料發(fā)放流程：4.2.4 總務(wù)必須做好各種物料的前期發(fā)放儲(chǔ)備工作，并保證50%的安全用量?？倓?wù)必須做好物料的進(jìn)出庫登記工作，經(jīng)理辦公室將每月進(jìn)行抽查，并結(jié)合公司制度予以獎(jiǎng)懲。4.2.5 營業(yè)站由站點(diǎn)文員負(fù)責(zé)發(fā)放本站的物料，發(fā)放物料時(shí)，要求站點(diǎn)文員須將發(fā)放的物料登記在全一快遞物料領(lǐng)用表，按日期、品名、數(shù)量、領(lǐng)用人簽字

5、、異常情況備注說明等順序記錄在案，使每一類物料都能有據(jù)可循、有數(shù)可查?？偛繉⒔M織人員每月抽查，并結(jié)合公司制度予以獎(jiǎng)懲。4.3 物料盤點(diǎn)4.3.1 每月 30 日（或 31 日）為客服部、各營業(yè)站物料盤點(diǎn)時(shí)間，當(dāng)天的所有物料不得辦理入賬或出庫手續(xù)，等盤點(diǎn)結(jié)束后才可以辦理相關(guān)手續(xù)。各營業(yè)站于每月 1 日前將月底結(jié)存物料統(tǒng)計(jì)表交至客服部匯總。4.3.2 營業(yè)站在盤點(diǎn)時(shí)，須將放置于客戶處的相關(guān)物料數(shù)量計(jì)入當(dāng)月結(jié)存進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。要求站點(diǎn)文員、外務(wù)員對(duì)放置于客戶處的物料進(jìn)行嚴(yán)格管控，要求外務(wù)員隨時(shí)了解客戶物料庫存情況，并于月底將數(shù)據(jù)報(bào)至站點(diǎn)文員。在相關(guān)客戶取消與我司合作或相關(guān)物料不再需要使用時(shí)，外務(wù)員必須及時(shí)

6、將存放于客戶處的物料索回，對(duì)因此給公司造成損失的，將追究相關(guān)外務(wù)員、站點(diǎn)文員及站主管的責(zé)任。4.4 表格填制4.4.1 站點(diǎn)站點(diǎn)文員負(fù)責(zé)填制本站發(fā)生的所有物料領(lǐng)用發(fā)放記錄，并保證所填制的表格完整、真實(shí)、準(zhǔn)確，禁止弄虛作假，偽造數(shù)據(jù)。4.4.2 填制時(shí)間必須及時(shí)，在相關(guān)人員領(lǐng)用物料后及時(shí)填制相關(guān)數(shù)據(jù)并核對(duì)無誤，做到賬物相符、賬表相符。4.4.3 如果在使用過程中出現(xiàn)遺失、損壞或其他原因造成的物料缺失，使用人員要如實(shí)向站點(diǎn)文員報(bào)告，站點(diǎn)文員均要按時(shí)如實(shí)登記，保證發(fā)出的物料與領(lǐng)用的物料數(shù)據(jù)一致。4.4.4 各營業(yè)站、客服部提供的數(shù)據(jù)是財(cái)務(wù)盤點(diǎn)入賬和制訂下一步工作的依據(jù)，務(wù)必切實(shí)保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。4.

7、5 獎(jiǎng)罰規(guī)定4.5.1 每月 5 日物料管理員根據(jù)每個(gè)營業(yè)站的業(yè)務(wù)量和物料的使用情況進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，對(duì)上月物料損耗率高于7%（不含7%）的站點(diǎn)進(jìn)行處罰 （ 按超出部分物料實(shí)際價(jià)值的50%-80%罰款） 。4.5.2 各站站點(diǎn)文員每月根據(jù)每位外務(wù)員的業(yè)務(wù)量和物料使用情況進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，對(duì)物料損耗率高于4%-7%的外務(wù)員進(jìn)行口頭警告，對(duì)物料損耗率高于8%以上的，報(bào)至公司行政部進(jìn)行處罰 （ 按超出部分物料實(shí)際價(jià)值的80%-100%罰款） 。對(duì)其次月物料的領(lǐng)取辦法將采用廢舊物料的“以舊換新”的方法改善其鋪張浪費(fèi)的行為 ） 。4.5.3 對(duì)物料損耗率低于3%（不含3%）的站點(diǎn)及個(gè)人，公司將給予 100-50

8、0 元不等的獎(jiǎng)勵(lì)。5. 解釋本辦法由客服部行政負(fù)責(zé)解釋。6. 細(xì)則6.1 公司行政負(fù)責(zé)訂購和發(fā)放作業(yè)物料、辦公用品。6.2 公司各部門、各營業(yè)站（簡稱各單位）根據(jù)自身需求和滿足1周作業(yè)儲(chǔ)備要求及時(shí)申領(lǐng)和補(bǔ)充作業(yè)物料，各營業(yè)站主任負(fù)責(zé)作業(yè)物料、辦公用品的內(nèi)部申領(lǐng)和使用監(jiān)督，所有物料和辦公用品所產(chǎn)生的全部費(fèi)用納入各站的績效考核體系。6.3 各單位在行政申領(lǐng)物品時(shí)，必須填寫全一快遞物品申領(lǐng)表6.4 各部門內(nèi)部建立員工物品領(lǐng)用檔案，即員工在單位內(nèi)部領(lǐng)取個(gè)人作業(yè)物料和辦公用品，必須在全一物品領(lǐng)用表上簽字確認(rèn)，每月底將表匯總交客服審核備案。6.5 公司行政協(xié)助公司各單位提高作業(yè)物料、辦公用品的使用效率6.

9、5.1 以下作業(yè)物料和辦公用品若第一次已經(jīng)申領(lǐng)過，各單位需要再次申領(lǐng)的，需要將已不能使用的舊物退回客服部，經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)不能使用者方可領(lǐng)用新品，否則，依照行政部總務(wù)按公布價(jià)由持有人自行購買6.5.1.1 辦公室用：裁紙刀、各項(xiàng)印章、訂書機(jī)、網(wǎng)絡(luò)電話機(jī)、文件夾、文件架等6.5.1.2 員工個(gè)人用：員工用包、彈簧秤、部分印章、胸卡等6.5.2 各種物料的配給數(shù)量均按照新開站點(diǎn)物料領(lǐng)用表規(guī)定數(shù)量一次性配足，其中工裝、業(yè)務(wù)包等員工個(gè)人用物料依照員工數(shù)量變化發(fā)放、補(bǔ)齊6.5.3 員工離職時(shí)須將領(lǐng)用物品全部交還，若不能交還的，依照 客服部所列價(jià)格從入職保證金中扣減6.6 各單位使用的電腦、巴槍、電子秤一次申領(lǐng)

10、后，凡是需再次 申領(lǐng)必須向客服部提交正式申請(qǐng)，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后方可申領(lǐng)。6.7 所有需在當(dāng)?shù)鼐S修的辦公設(shè)備或家具類物品，由各站提出申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后自行維修，但維修費(fèi)用單據(jù)必須經(jīng)客服主管審核方可進(jìn)入財(cái)務(wù)報(bào)銷流程。注：以上所用表格在客服領(lǐng)取為加強(qiáng)材料物資的計(jì)劃申報(bào)、驗(yàn)收入庫、領(lǐng)用出庫等管理工作，保障工程進(jìn)度和質(zhì)量，特制定本制度。一、計(jì)劃申報(bào)1、按時(shí)按需定期向上級(jí)公司提出物資需求計(jì)劃。執(zhí)行上級(jí)公司 制定的周、月、季度材料上報(bào)計(jì)劃。2、對(duì)臨時(shí)急需的材料要及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，保證工程的順利進(jìn) 行。二、材料驗(yàn)收入庫管理1、材料物資運(yùn)送至倉庫時(shí)，交驗(yàn)人要當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量并檢查質(zhì)量，辦理交驗(yàn)手續(xù)。入庫后要及時(shí)登記保管帳

11、。2、驗(yàn)收人、保管員要按實(shí)際驗(yàn)收結(jié)果的數(shù)量出具驗(yàn)收證明，填寫入庫單。入庫單要填寫名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額。3、入庫材料物資要進(jìn)行分類管理。4、入庫材料物資要做好防火、防銹、防水、防霉、防變形、防 盜等防護(hù)工作。5、臨時(shí)存放的材料物資，保管員應(yīng)當(dāng)指定專門地點(diǎn)存放，并出具臨時(shí)存放物資手續(xù)，即開具暫存物資入庫單，及時(shí)督促交物人進(jìn)行妥善處理。驗(yàn)收不合格需要調(diào)換的物資視同臨時(shí)存放物資管理。6、對(duì)因材料物資入庫把關(guān)不嚴(yán)、倉庫管理不善等造成的公司損失要追究倉庫保管員的責(zé)任。三、出庫管理1、保管員必須根據(jù)出庫單辦理材料物資的出庫，按出庫單標(biāo)明的品名、規(guī)格型號(hào)和數(shù)量交付實(shí)物。2、領(lǐng)料人必須在出庫單上簽

12、字。四、物資調(diào)撥1、公司有多余物資時(shí)，要及時(shí)上報(bào)上級(jí)公司，按情況處理。2、臨時(shí)借用物資的要出具手續(xù)，并由雙方公司的物資人員辦理。五、物資使用管理建立設(shè)備工具使用臺(tái)賬，記錄存放地點(diǎn)、使用人責(zé)任人、維修情況等，有保管責(zé)任人記錄。對(duì)不能使用的或者不再需用的設(shè)備工具，應(yīng)當(dāng)交回公司倉庫。六、材料盤點(diǎn)1、實(shí)行一月一盤點(diǎn)制度。盤點(diǎn)人要兩人以上。2、年中、終要實(shí)行大的盤點(diǎn)。盤點(diǎn)表要存檔。3、及時(shí)做好盤盈、盤虧、毀損等情況的等記，并查明原因，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，妥善處理。七、本規(guī)定自 xxx 年 x 月 x 日起執(zhí)行。一、目的：為了控制生產(chǎn)成本，規(guī)范公司物料管理，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行，物流暢通，加強(qiáng)倉儲(chǔ)人員責(zé)任心，特制定

13、本制度。二、運(yùn)用范圍：公司所有倉庫及涉及部門三、內(nèi)容：1、物料管理包括：物品購買程序、物品入庫程序、物品領(lǐng)用程序、工具管理程序、倉庫管理制度。2、物品購買程序：(1) 凡因生產(chǎn)或工作需要，需購置原材料或其它物品，必須由需求部門組長提出申請(qǐng)，并填寫請(qǐng)購單，統(tǒng)一由主管審核，廠長批準(zhǔn)以后采購部門方可購買，否則由采購部門負(fù)責(zé)。(2) 玻璃原片由生產(chǎn)部計(jì)劃文員申請(qǐng)，生產(chǎn)廠長審批; 五金、輔料、勞保用品由其倉管員申請(qǐng)，采購經(jīng)理審批; 機(jī)械零配件、電器由機(jī)修工負(fù)責(zé)申請(qǐng)，生產(chǎn)廠長審批，百葉原材料、輔料由其倉管員負(fù)責(zé)申請(qǐng)，技術(shù)部經(jīng)理審批; 其它由各部門負(fù)責(zé)。(3) 各部門在編制采購計(jì)劃時(shí)，必須確定合適的數(shù)量，保

14、證所需的物品不應(yīng)發(fā)生囤料。造成倉庫占用大量資金。為避免數(shù)量嚴(yán)重超標(biāo)，各責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要和采購周期，制定安全庫存量上報(bào)審批。(4) 采購人員必須按照請(qǐng)購單上寫的物品名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行采購，并確保按時(shí)到貨。(5) 倉管員在到貨時(shí)憑送貨單驗(yàn)收到貨的名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、供應(yīng)商的名稱、到貨時(shí)間等內(nèi)容。做好與質(zhì)檢部門的聯(lián)系，填寫入庫單并會(huì)同質(zhì)檢人員簽字，同時(shí)做好電子檔臺(tái)賬。(6) 采購員必須做好返工與退貨的跟蹤，以免使公司造成損失。對(duì)本公司造成實(shí)際性損失的，則須向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。3、物品入庫程序：(1) 玻璃原片由生產(chǎn)部叉車司機(jī)負(fù)責(zé)點(diǎn)數(shù)接收，倉管員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)、簽收，填寫入庫單會(huì)同叉

15、車工簽字。(2) 玻璃輔料及公司工具由倉管員簽收并填寫入庫單，采購經(jīng)理簽字。(3) 百葉原材料、輔料由其倉管簽收并填寫入庫單，技術(shù)經(jīng)理簽字。(4) 倉管人員進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，確定要入庫的材料數(shù)量與送貨單、入庫單相符。如倉管員沒有進(jìn)行清點(diǎn)，而將貨物入庫時(shí)，造成的損失由倉管員負(fù)責(zé)賠償。4、物品領(lǐng)用程序：(1) 各部門領(lǐng)用材料必須憑出庫單到倉庫領(lǐng)用材料，嚴(yán)禁私自到倉庫領(lǐng)用材料。(2) 出庫單由用料部門組長開具，由各部門主管或廠長審核批準(zhǔn)，倉庫才能辦理發(fā)料。(3) 各部門主管在審核時(shí)，必須抱著對(duì)公司負(fù)責(zé)任的態(tài)度，嚴(yán)格把關(guān)，審核所要領(lǐng)用的材料是否真是工作所需要，是否需要那么多的量。(4) 倉管員發(fā)料時(shí)，必須

16、根據(jù)出庫單上載明的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行發(fā)料，不得多發(fā)。屬于連續(xù)性的物品，不得多發(fā)給一個(gè)部門 ( 例：手套，護(hù)腕等) 。(5) 各部門的倉庫領(lǐng)用材料必須指定專人，并經(jīng)各部門主管同意，領(lǐng)用人員名單在各部門主管，公司管理部備案。5、工具管理程序：(1) 工具管理涉及工具保管、購買、使用、報(bào)廢、調(diào)換、退回等內(nèi)容。(2) 倉庫須建立專門的工具賬本，對(duì)每件工具祥細(xì)記錄，工具的入庫、在庫、出庫、退回、報(bào)廢、調(diào)換等詳細(xì)內(nèi)容。(3) 員工領(lǐng)用工具需填寫工具領(lǐng)用單經(jīng)各部門主管批準(zhǔn)同意后倉庫才能發(fā)放。沒辦理手續(xù)倉庫私自發(fā)放的，由倉庫管理員負(fù)責(zé)。(4) 員工領(lǐng)用工具由本人保管，在使用時(shí)應(yīng)文明操作，做好維護(hù)保養(yǎng)工作，凡使用不當(dāng)或丟失、損壞的由本人負(fù)責(zé)賠償。(5) 員工因各種原因離開公司須先到倉庫辦理工具退庫手續(xù)，并有倉庫管理員簽字。人事部門才能辦理離職手續(xù)，對(duì)缺損的工具由 人事部門在核算工資予以扣除。(6) 倉管員在辦理退庫手續(xù)時(shí)，倉管員仔細(xì)檢查工具的好壞，如不能確定則叫設(shè)備管理員共同確定。否則損失的工具由倉管員負(fù)責(zé)。(7) 因使用時(shí)間或其它原因工具要求調(diào)換的，則應(yīng)填寫工具調(diào)換申請(qǐng)單同所在部門主管及設(shè)備管理員審核同意，才能到倉庫辦理調(diào)換手續(xù)。(8) 各部門提出所要的工具，須有各部門提出填寫請(qǐng)購單，報(bào)請(qǐng)廠長同意，采購員才能采購。6、倉庫管