眾籌融資策劃方案

1、眾籌融資籌劃方案目錄一、名詞釋義 4二、聲明和承諾 4三、眾籌要素 5四、眾籌架構(gòu)介紹 5一發(fā)起人根本情況 5二領(lǐng)投人根本情況 6三新設(shè)有限合伙企業(yè) 8五、工程的商業(yè)前景 8一中國(guó)茶館效勞行業(yè)的現(xiàn)狀 8二玨人茶舍的商業(yè)優(yōu)勢(shì) 91. 突破傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)模式 92. 地理優(yōu)勢(shì) 93. 供給渠道優(yōu)勢(shì) 104. 本錢(qián)優(yōu)勢(shì) 10六、募集方案 11一眾籌模式 111. 眾籌流程 11二眾籌對(duì)象范圍 121眾籌對(duì)象范圍 122認(rèn)籌對(duì)象繳款安排 13三認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn) 13四認(rèn)籌人回報(bào) 131. 分紅安排 132 獲贈(zèng) VIP 金卡 14五回購(gòu)條款 141. 回購(gòu)權(quán)的行使主體 142. 回購(gòu)條件 153. 回購(gòu)價(jià)格及其確

2、定原那么 15六回售條款 151. 回售權(quán)的行使主體 152. 回售條件 153. 回售價(jià)格及其確定原那么 16七認(rèn)籌額度及預(yù)計(jì)募集資金總額 16八募集資金用途 17九本次募集有關(guān)安排 171對(duì)認(rèn)籌人名單篩選的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù) 172資金超募時(shí)的對(duì)應(yīng)的安排 183出現(xiàn)募集中止時(shí)的應(yīng)急預(yù)案 184募集期信息披露以及投后管理的根本安排 18十認(rèn)籌人的權(quán)益保障 191. 江南春茶業(yè)股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保 192. 領(lǐng)投人承諾 193. 合伙企業(yè)在中心進(jìn)行托管 194. 盈利預(yù)測(cè) 20七、本次眾籌的風(fēng)險(xiǎn)揭示 20一工程風(fēng)險(xiǎn) 201. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 212. 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 213. 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 21二認(rèn)籌人適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn) 21三其他

3、可能影響認(rèn)籌人決策的重要信息 22八、眾籌發(fā)起人和財(cái)務(wù)參謀 22一發(fā)起人 22二財(cái)務(wù)參謀 22一、名詞釋義1.在本融資方案書(shū)中，除非另有說(shuō)明，以下簡(jiǎn)稱具有如下含義：2. 玨人茶舍或茶舍：指魯北區(qū)玨人御貢茶葉經(jīng)營(yíng)部；3. 江南春茶業(yè)：指山東江南春茶業(yè)股份；4. 元、萬(wàn)元：指人民幣元、人民幣萬(wàn)元；5. 股份中心、中心、眾籌平臺(tái)：指濟(jì)南股份轉(zhuǎn)讓中心有限責(zé)任公司；6. 領(lǐng)投人、中介機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)參謀：指山東金明投資；二、聲明和承諾本融資方案書(shū)系基于發(fā)起人提供的相關(guān)材料整理而成，工程發(fā)起人 XXX 保證所提供相關(guān)材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性， 承諾對(duì)該方案的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。山東金明

4、投資不對(duì)其提供材料的真實(shí)性、 準(zhǔn)確性、 完整性及由此引起的任何直 接或間接的后果承當(dāng)個(gè)別或連帶的法律責(zé)任。本融資方案書(shū)相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)由山東金明投資采集， 但其不對(duì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、 準(zhǔn)確性、 完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承當(dāng)個(gè)別或連帶的法律責(zé)任。本融資方案書(shū)僅供濟(jì)南股份轉(zhuǎn)讓中心 以下簡(jiǎn)稱 “中心使用， 中心應(yīng)保證不將該報(bào)告使用 于與國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)性文件等規(guī)定不符的用途。 山東金明投資不對(duì)中心不 當(dāng)使用本報(bào)告及由此引起的任何直接或間接的后果承當(dāng)個(gè)別或連帶的法律責(zé)任。三、眾籌要素四、眾籌架構(gòu)介紹出資 285 萬(wàn)元 一發(fā)起人根本情況本次眾籌工程發(fā)起人 XXX ，系玨人茶舍投資人。XXX

5、 個(gè)人簡(jiǎn)歷：XXX ，2021年正式進(jìn)入茶葉行道，開(kāi)了第一家只銷(xiāo)售茶葉和茶具的專(zhuān)賣(mài)店面積139.58 平方米，地址魯北區(qū)龍湖紫都城紫城天街負(fù)B-103 ，營(yíng)業(yè) 2 年， 2年期間隨著對(duì)茶葉文化和銷(xiāo)售業(yè)績(jī)的不斷提升和增長(zhǎng)，累積了豐富的經(jīng)驗(yàn)。 2021 年，在魯北區(qū)龍華大道玉祥名車(chē)會(huì)所開(kāi)了第二家店，和 名車(chē)會(huì)所合作，面積 203.3 平方米。加大了自身的銷(xiāo)售量和知名度，擴(kuò)展了經(jīng)營(yíng)范圍，從銷(xiāo) 售單一的茶葉和茶具店延伸為多種經(jīng)營(yíng)的會(huì)所， 逐步開(kāi)展成為茶葉銷(xiāo)售、 茶藝表演、 功夫茶 品茗、商務(wù)洽談、 養(yǎng)生餐、 棋牌于一體的多功能會(huì)員制會(huì)所， 命名為玨人茶舍。 從 2021-2021 年 5 月短短一年的

6、時(shí)間內(nèi)， 不但本錢(qián)全部回收， 還實(shí)現(xiàn)了盈利， 同時(shí)也累積了人脈。 在 2021 年 5 月 15 日開(kāi)了自營(yíng)獨(dú)資的玨人茶舍體驗(yàn)店， 面積達(dá)四百多平米， 兩層樓的中式裝修風(fēng)格， 古色典雅， 耗資四百余萬(wàn)元，座落在高端、繁華的魯北區(qū)龍湖紫都城景觀大門(mén)旁， 以會(huì)員制 為收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，涉及：品茗、茶藝表演、茶式體驗(yàn)、茶葉、茶具銷(xiāo)售、商務(wù)沙龍、養(yǎng)生餐飲、 棋牌娛樂(lè)為一體的多功能會(huì)所， 每周還不定期的舉行茶道表演，養(yǎng)生分享、 金融對(duì)接、 朋友 聚餐、 戶外活動(dòng)等一系列的活動(dòng)， 豐富了客戶的物質(zhì)和精神享受體驗(yàn)， 極大地提高了銷(xiāo)售業(yè) 績(jī)和效勞水平，月盈利 8 到 12 萬(wàn)。在玨人茶舍不斷的自我提升和完善規(guī)劃下，員

7、工的自身 素養(yǎng)隨著茶葉的熏陶不斷提升，這也奠定了玨人茶舍穩(wěn)固的根底。經(jīng)查，發(fā)起人 XXX 最近一年遵守國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不存在違法違規(guī)的情 況。二領(lǐng)投人根本情況山東金明投資成立于 2021 年 3月，公司專(zhuān)注于客戶的開(kāi)展與中國(guó)多層次資本市場(chǎng) 的結(jié)合，為客戶提供股權(quán)投融資、 OTC 推薦掛牌、 上市及財(cái)務(wù)參謀等效勞， 致力于開(kāi)展成為西部地區(qū)專(zhuān)業(yè)出色的高端財(cái)務(wù)參謀效勞機(jī) 構(gòu)。以股權(quán)投資、債券投資、保薦效勞及投資咨詢等為主要業(yè)務(wù)， 以促進(jìn)高新技術(shù)中小企業(yè) 和民營(yíng)企業(yè)開(kāi)展為使命， 積極為所投資的企業(yè)引進(jìn)戰(zhàn)略認(rèn)籌人， 幫助中小企業(yè)完善公司治理 結(jié)構(gòu)， 提升核心競(jìng)爭(zhēng)能力，實(shí)現(xiàn)健康快速成長(zhǎng)，從

8、而源源不斷地為中小板、 創(chuàng)業(yè)板培育和輸 送優(yōu)質(zhì)上市后備資源。公司全部員工都具有本科以上學(xué)歷，所有員工都具有證券從業(yè)資格。公司擁有一支高素質(zhì)、 高效率的管理團(tuán)隊(duì)， 核心管理人員均為業(yè)內(nèi)資深專(zhuān)家， 具有深厚的理論根底和豐富的金融市 場(chǎng)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。 公司高管團(tuán)隊(duì)具有多家大型實(shí)業(yè)集團(tuán)高管和專(zhuān)業(yè)投資集團(tuán)工作經(jīng)歷， 投資管理 經(jīng)驗(yàn)豐富，戰(zhàn)略眼光獨(dú)到，專(zhuān)業(yè)為企業(yè)提供股權(quán)掛牌上市推薦、股權(quán)轉(zhuǎn)讓咨詢、 IPO 上市輔 導(dǎo)等專(zhuān)業(yè)咨詢效勞，并配套實(shí)現(xiàn)企業(yè)在資本市場(chǎng)的再融資，再融資形式有PE、 VC 、私募債權(quán)等多元化方法，可實(shí)現(xiàn)企業(yè)的高效大額融資，借力資本市場(chǎng)。先后成功推薦多家企業(yè)在濟(jì)南股份轉(zhuǎn)讓中心掛牌， 公司作為承

9、銷(xiāo)商， 輔導(dǎo)河北唐隆房地產(chǎn)開(kāi) 發(fā)股份成功發(fā)行私募債 1 億元；并幫助公司完成定向增資 4.4億元。 “金明投資 堅(jiān) 持市場(chǎng)化的運(yùn)作原那么，與各級(jí)政府主管部門(mén)、 金融效勞機(jī)構(gòu)、 各大高校及科研院所、各地經(jīng) 濟(jì)或高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、 知名中介機(jī)構(gòu)建立廣泛的合作關(guān)系， 憑借優(yōu)勢(shì)合作力量、 先進(jìn)的運(yùn)作 理念共同致力于中國(guó)企業(yè)的開(kāi)展。三新設(shè)有限合伙企業(yè)新設(shè)有限合伙企業(yè)認(rèn)籌人擬出資情況如下：五、工程的商業(yè)前景一中國(guó)茶館效勞行業(yè)的現(xiàn)狀我國(guó)茶館業(yè)既是極具民族特色的傳統(tǒng)生活效勞業(yè)， 又是具有現(xiàn)代養(yǎng)生理念和經(jīng)營(yíng)效勞模式的 現(xiàn)代效勞業(yè)。茶館業(yè)東西南北流派紛呈，效勞內(nèi)容和經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)豐富多彩。 2021 年是中國(guó)茶 館業(yè)開(kāi)展

10、歷程的節(jié)點(diǎn)， 在重大活動(dòng)的檢閱中， 我們可以看到茶館業(yè)整體的進(jìn)步與成熟， 同時(shí)， 也可以看到整個(gè)行業(yè)逐步走向健康、有序后，其日漸清晰的開(kāi)展脈絡(luò)與方向。如何賦予傳統(tǒng)茶館更多文化元素將成為茶館業(yè)開(kāi)展中的最重要內(nèi)容。隨著市場(chǎng)的逐步細(xì)分、 經(jīng)營(yíng)上的不斷創(chuàng)新，茶館個(gè)體形成的差異化、 多元化是其拓展開(kāi)展空間的必經(jīng)之路。 隨著茶館行業(yè)在茶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的縱向延伸， 在 茶館經(jīng)營(yíng)中植入文化元素符合消費(fèi)者的心理需求。二玨人茶舍的商業(yè)優(yōu)勢(shì)1. 突破傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)模式玨人茶舍跳出了傳統(tǒng)茶館業(yè)開(kāi)展，將傳統(tǒng)茶館業(yè)的經(jīng)營(yíng)與茶文化的市場(chǎng)化與產(chǎn)業(yè)化相結(jié)合， 帶動(dòng)和促進(jìn)經(jīng)營(yíng)效勞業(yè)態(tài)和方式的調(diào)整、 完善、 創(chuàng)新。 玨人茶舍通過(guò)定期舉辦茶

11、文化沙龍活 動(dòng)，借助行業(yè)協(xié)會(huì)和媒體力量， 提高茶舍人氣和氣氛。 同時(shí)， 茶舍融合了飲茶、 音樂(lè)、書(shū)畫(huà)、 古籍等多元文元素，提供顧客更為豐富的消費(fèi)體驗(yàn)。茶館采用“互聯(lián)網(wǎng) +線下茶文化 體驗(yàn)中心的效勞模式。如：時(shí)段性的參與網(wǎng)上團(tuán)購(gòu)活動(dòng)，刺激群眾消費(fèi)。組織茶舍會(huì)員旅游觀光， 或參體驗(yàn)到更多的茶文化。玨隨著茶舍的開(kāi)展壯大， 玨人茶舍將品茶和茶文化旅游相結(jié)合， 觀茶園基地，或探尋茶馬古道文化等，讓會(huì)員在品茶休閑的同時(shí)， 人茶舍負(fù)責(zé)人擁有豐富的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)， 茶舍在裝修、 銷(xiāo)售以及效勞上打造自己的品牌， 樹(shù) 立茶舍獨(dú)有的形象，通過(guò)品牌建設(shè)向消費(fèi)者傳達(dá)茶文化、茶理念。2. 地理優(yōu)勢(shì)茶舍選址于濟(jì)南市魯北區(qū)龍山

12、大道 111 號(hào)龍湖紫都 2-3 幢 2-11 號(hào)，地處市中心繁華商業(yè)地 帶，消費(fèi)潛力大，消費(fèi)人群廣，并且茶舍以?shī)蕵?lè)休閑為主，符合現(xiàn)代消費(fèi)人群需求。3. 供給渠道優(yōu)勢(shì)首先， 茶葉供給穩(wěn)定，有品質(zhì)保障。 玨人茶舍的茶葉全部由江南春茶業(yè)提供。江南春茶業(yè)坐 落于山東省成都市蒲江縣，公司成立于 2006 年，主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及從茶葉種植、加工到終端銷(xiāo) 售的完整產(chǎn)業(yè)鏈， 主打產(chǎn)品為綠茶和花茶兩個(gè)系列。 公司采用傳統(tǒng)手工茶工藝與現(xiàn)代機(jī)制茶 技術(shù)有效結(jié)合，形成獨(dú)具特色的 “江南春 茶工藝體系，生產(chǎn)出的 “蒲江雀舌 、“江南春 等系 列綠茶產(chǎn)品，具有形美、色綠、鮮香、味甘的品質(zhì)及特點(diǎn)，產(chǎn)品覆蓋山東、山東、山西、濟(jì)

13、南、北京、江蘇、浙江等地， 并遠(yuǎn)銷(xiāo)俄羅斯。 江南春茶業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力強(qiáng)， 且品牌知名度高。 其次， 江南春茶業(yè)以生態(tài)有機(jī)茶為典范， 引進(jìn)北京三安農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)， 從茶園選址到管理都 嚴(yán)格按照有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行科學(xué)種植、管理，提高了有機(jī)茶葉的種植水平，保證了茶葉的品質(zhì)。4. 本錢(qián)優(yōu)勢(shì)茶舍原始認(rèn)籌人之一曹勇先生， 同時(shí)也是江南春茶業(yè)控股股東， 因此， 茶舍在保證茶葉品質(zhì) 的同時(shí)，能夠?qū)⒉枞~的進(jìn)貨本錢(qián)降到最低，形成較強(qiáng)的本錢(qián)優(yōu)勢(shì)。六、募集方案一眾籌模式本次眾籌以魯北區(qū)玨人御貢茶葉經(jīng)營(yíng)部以下簡(jiǎn)稱 “玨人茶舍 投資人 XXX 作為發(fā)起人， 以其擁有的玨人茶舍的實(shí)物資產(chǎn)作價(jià) 310 萬(wàn)元作為投資， 再向合格認(rèn)籌人募

14、集 300 萬(wàn)元的資 金，成立有限合伙企業(yè)， 打造玨人茶舍濟(jì)南區(qū)域品牌旗艦店。 新設(shè)有限合伙企業(yè)擬出資總額 為 610 萬(wàn)。募集資金主要用于玨人茶舍旗艦店的承租、 裝修及前期運(yùn)營(yíng)。 新開(kāi)旗艦店主要以 茶藝、茶事體驗(yàn)、商務(wù)洽淡、養(yǎng)生用餐、培訓(xùn)餐飲銷(xiāo)售為主。1.眾籌流程 1眾籌流程圖2眾籌流程 股份中心上線本工程，尋找意向認(rèn)籌人； 中介機(jī)構(gòu)組織眾籌工程路演； 認(rèn)籌人簽署相關(guān)合同入伙協(xié)議、風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)等，并打款至股份中心指定賬戶； 募集期內(nèi)，股份中心登記認(rèn)籌人名冊(cè)； 認(rèn)籌人篩選。募集期內(nèi)，發(fā)起人在每個(gè)交易日日終對(duì)當(dāng)日認(rèn)購(gòu)名冊(cè)進(jìn)行篩選。認(rèn)籌人可 以通過(guò)眾籌平臺(tái)查詢篩選結(jié)果； 募集期結(jié)束，如眾籌金額未到達(dá)

15、最低募資金額標(biāo)準(zhǔn)，那么眾籌失敗，認(rèn)籌資金無(wú)息退回； 募集期結(jié)束，如眾籌金額到達(dá)最低募資金額標(biāo)準(zhǔn)，眾籌成功，股份中心將眾籌款項(xiàng)劃轉(zhuǎn) 至發(fā)起人指定賬戶； 成立有限合伙企業(yè)，工程啟動(dòng)； 二眾籌對(duì)象范圍 1眾籌對(duì)象范圍本次眾籌對(duì)象范圍為： a.茶舍高級(jí)管理人員、核心員工;b符合認(rèn)籌人適當(dāng)性管理規(guī)定的自然人認(rèn)籌人、法人認(rèn)籌人及其他經(jīng)濟(jì)組織。認(rèn)籌人合計(jì)不超過(guò) 48 名。有以下情形之一者不能成為認(rèn)籌對(duì)象：1近三年有重大違法、違規(guī)經(jīng)營(yíng)記錄的;2 累計(jì)虧損額到達(dá)注冊(cè)資本 50%以上的法人企業(yè)、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)或社團(tuán);2認(rèn)籌對(duì)象 繳款安排認(rèn)籌對(duì)象應(yīng)于指定日期繳款日前將認(rèn)籌資金劃轉(zhuǎn)至股份中心指定賬戶。假設(shè)眾籌成功，5個(gè)

16、工作日之內(nèi)劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶;假設(shè)眾籌失敗，認(rèn)籌款項(xiàng)無(wú)息退回認(rèn)籌人。三認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)合格認(rèn)籌人認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)： 1 元/份，封閉期： 2年。 四 認(rèn)籌人回報(bào) 1. 分紅安排1分紅的原那么針對(duì)認(rèn)籌人的投資， 茶舍將在眾籌成功后的第一年終及第二年終將所有凈利潤(rùn)按照認(rèn)籌人的 出資比例進(jìn)行分紅。2支付方式發(fā)起人將分紅資金劃轉(zhuǎn)至中心指定賬戶， 中心與發(fā)起人、 財(cái)務(wù)參謀確認(rèn)分紅款總額及明細(xì)后 劃轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)參謀指定賬戶， 再由財(cái)務(wù)參謀將分紅款按比例劃轉(zhuǎn)至認(rèn)籌人指定賬戶。 分發(fā)紅利 日如遇法定節(jié)假日或休息日，那么順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另計(jì)息。認(rèn)籌人分紅收入的應(yīng)繳稅項(xiàng)由中心代繳代扣。 2 獲贈(zèng) VIP 金卡為使認(rèn)籌

17、人能更深入了解所投工程經(jīng)營(yíng)情況， 并進(jìn)一步提升認(rèn)籌人回報(bào)水平， 本眾籌工程設(shè) 臵投資即獲 VIP 金卡條款， VIP 金卡設(shè)臵如下：注：代金券消費(fèi)范圍：玨人茶舍所有消費(fèi)工程。五回購(gòu)條款 1.回購(gòu)權(quán)的行使主體 發(fā)起人擁有針對(duì)本次眾籌份額的回購(gòu)權(quán)。 封閉期滿后， 在符合相關(guān)法律、 法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)性文件 的前提下， 發(fā)起人可根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況回購(gòu)本次認(rèn)籌人的全部份額。 一旦發(fā)起人全部份額完成回 購(gòu)，除發(fā)起人外的其余合伙人簽署解除合伙企業(yè)入伙協(xié)議， 合伙企業(yè)解散， 并在變更當(dāng)日起 10 個(gè)工作日內(nèi)，完成工商管理部門(mén)相關(guān)手續(xù)。2. 回購(gòu)條件1在封閉期滿；2符合相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)性文件。3.回購(gòu)價(jià)格及其確定原那么

18、當(dāng)?shù)谝荒攴旨t+第二年分紅/原始認(rèn)籌額度24%寸，發(fā)起人以原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回購(gòu)；當(dāng)?shù)谝荒攴旨t +第二年分紅 /原始認(rèn)籌額度 24%寸，發(fā)起人以原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回售；當(dāng)?shù)谝荒攴旨t +第二年分紅 /原始認(rèn)籌額度 24%寸，發(fā)起人以 1+24%- 第一年分紅 + 第二年分紅 /原始認(rèn)籌額度 *原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回售。七認(rèn)籌額度及預(yù)計(jì)募集資金總額本次眾籌擬融資規(guī)模為 300 萬(wàn)元，認(rèn)籌數(shù)量為 300 萬(wàn)份，認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)為 1 元 /份。機(jī)構(gòu)認(rèn)籌人 認(rèn)籌下限為 10 萬(wàn)份，上限為 50 萬(wàn)份；個(gè)人認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為 6 萬(wàn)份，上限為 30 萬(wàn)份如 有其他條件可附加說(shuō)明 ,否那么視為無(wú)效認(rèn)籌。XXX 作為工程發(fā)起人

19、，以玨人茶舍所有資產(chǎn)進(jìn)行投資，作價(jià) 310 萬(wàn)元，占比 50.82%，同時(shí) 負(fù)責(zé)新設(shè)有限合伙企業(yè)的日常事務(wù)管理，其他49.18%的資金通過(guò)眾籌的方式募集，財(cái)務(wù)顧問(wèn)領(lǐng)投募集總額的 5%。其他認(rèn)籌人認(rèn)籌 285 萬(wàn)，認(rèn)籌對(duì)象不超過(guò) 48 人。八募集資金用途本次募集資金主要用于玨人茶舍旗艦店的承租和裝修， 該店位于濟(jì)南市魯北區(qū)綠地翠谷湖影 街 4 號(hào)。新開(kāi)旗艦店是一家以茶藝、茶事體驗(yàn)、商務(wù)洽談、養(yǎng)生用餐、培訓(xùn)餐飲銷(xiāo)售一系列 的高檔會(huì)員制會(huì)所。旨在打造玨人茶舍濟(jì)南區(qū)域品牌旗艦店。 根據(jù)投資預(yù)算，本工程資金 投資分配如下：注：以上工程資金投資分配會(huì)根據(jù)實(shí)際募集金額進(jìn)行調(diào)整。 九本次募集有關(guān)安排 1對(duì)認(rèn)籌

20、人名單篩選的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)本次眾籌對(duì)象篩選標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)： 機(jī)構(gòu)認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為 10 萬(wàn)份， 上限為 50 萬(wàn)份； 個(gè)人認(rèn)籌 人認(rèn)籌下限為 6 萬(wàn)份，上限為 30 萬(wàn)份如有其他條件可附加說(shuō)明 ,否那么視為無(wú)效認(rèn)籌。募集期內(nèi)， 眾籌平臺(tái)在每個(gè)交易日終對(duì)當(dāng)日認(rèn)籌人名冊(cè)進(jìn)行篩選。 募集期結(jié)束后， 眾籌平臺(tái) 向中介結(jié)構(gòu)出具包含實(shí)際認(rèn)籌人信息、 認(rèn)購(gòu)數(shù)量等內(nèi)容的認(rèn)籌人名冊(cè)， 發(fā)起人和中介機(jī)構(gòu)對(duì) 認(rèn)籌人名冊(cè)進(jìn)行再次篩選。篩選后，合伙企業(yè)的合伙人數(shù)不得超過(guò)50 人。 2資金超募時(shí)的對(duì)應(yīng)的安排方案一， 當(dāng)資金出現(xiàn)超募情況時(shí)， 與發(fā)起人和認(rèn)籌人協(xié)調(diào)， 有限合伙企業(yè)的出資額做適當(dāng)?shù)?調(diào)整，接受所有的認(rèn)籌資金， 相當(dāng)于新

21、設(shè)的有限合伙企業(yè)的出資額是由所有出資人的認(rèn)籌額 來(lái)決定的。方案二， 當(dāng)資金出現(xiàn)超募情況時(shí)， 在募資額和所出讓的份額不變的情況下， 由發(fā)起人與領(lǐng)投 人對(duì)認(rèn)籌人進(jìn)行篩選。 3出現(xiàn)募集中止時(shí)的應(yīng)急預(yù)案募集期內(nèi)， 發(fā)起人出現(xiàn)意外事件、 不可抗力因素等可能影響工程募集或認(rèn)籌人權(quán)益的重大突 發(fā)事項(xiàng)時(shí)， 可以通過(guò)中介機(jī)構(gòu)向眾籌平臺(tái)提交書(shū)面材料， 申請(qǐng)募集中止。 待重大突發(fā)事項(xiàng)消 失后，中介機(jī)構(gòu)可以重新申請(qǐng)進(jìn)入募集期。對(duì)于已經(jīng)繳納認(rèn)籌款項(xiàng)的認(rèn)籌人， 中介機(jī)構(gòu)可以按照融資方案書(shū)的約定申請(qǐng)眾籌平臺(tái)對(duì)其認(rèn) 籌款進(jìn)行凍結(jié)或退款。 4募集期信息披露以及投后管理的根本安排募集期內(nèi)， 發(fā)起人應(yīng)當(dāng)按照融資方案書(shū)的約定， 委托

22、中介機(jī)構(gòu)及時(shí)通過(guò)眾籌平臺(tái)披露可能影 響認(rèn)籌人權(quán)益的重大事項(xiàng)；同時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過(guò)眾籌平臺(tái)及時(shí)發(fā)布眾籌工程最新募集情況。募集期結(jié)束后， 中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)催促發(fā)起人及時(shí)披露對(duì)認(rèn)籌人名冊(cè)的篩選結(jié)果以及工商部門(mén)辦 理相關(guān)備案登記結(jié)果等信息。中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與發(fā)起人簽訂投后效勞協(xié)議， 明確效勞內(nèi)容、 期限等事宜。 除與發(fā)起人約定的 投后效勞外， 中介機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)履行相關(guān)的投后管理職責(zé)。 中介機(jī)構(gòu)承當(dāng)投后管理義務(wù)的期限 不低于兩年。 眾籌工程完成工商登記后，中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照與認(rèn)籌人的約定，通過(guò)眾籌平 臺(tái)向認(rèn)籌人披露投后信息。 十認(rèn)籌人的權(quán)益保障為了充分、 有效維護(hù)認(rèn)籌人的利益， 發(fā)起人制定了一系列具體、 有效的資金歸還方

23、案來(lái)保障 認(rèn)籌人到期兌付本金及利息的合法權(quán)益。1.江南春茶業(yè)股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保對(duì)于本次眾籌事項(xiàng)，江南春茶業(yè)作為本次眾籌工程擔(dān)保方，按照江南春茶業(yè)目前股份市值， 以大股東曹勇名下的 300 萬(wàn)股股份在中心進(jìn)行質(zhì)押登記，與認(rèn)籌人簽訂股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保協(xié)議， 并承諾假設(shè)發(fā)起人不能按照回售條款履行相應(yīng)義務(wù)， 那么江南春茶業(yè)將對(duì)此承當(dāng)連帶責(zé)任， 防止 認(rèn)籌人遭受任何經(jīng)濟(jì)損失。 2.領(lǐng)投人承諾本次眾籌事項(xiàng)， 設(shè)臵領(lǐng)投人條款。財(cái)務(wù)參謀山東金明投資 將作為本次眾籌工程 的領(lǐng)投人，認(rèn)籌 5%的份額。 3.合伙企業(yè)在中心進(jìn)行托管為了進(jìn)一步保障認(rèn)籌人權(quán)益，新設(shè)合伙企業(yè)將在中心進(jìn)行托管。4. 盈利預(yù)測(cè)根據(jù)茶舍最近四個(gè)月的營(yíng)收情況， 我們保守預(yù)測(cè) 2021 年到 2021 年三年的營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用支 出情況。以保守估計(jì)的數(shù)據(jù)來(lái)看， 2021 年、2021 年及 2021 年的凈利潤(rùn)分別約