某合作社綜合業(yè)務管理系統(tǒng)操作指南(DOC41頁)【范本】

1、農民專業(yè)合作社資金互助合作社綜合業(yè)務管理系統(tǒng)操作指南山東滕州聯勝軟件有限公司2010年1月1日目錄001.用戶登錄.()002.參數設置.()1.基本信息 .()2.利率設置 .()3.利息稅設置 .()4.股金利息類型 .()5.借款月利率設置 .()003.操作人員.()004.打印設置.()005.修改密碼.()006.系統(tǒng)管理.()007.數據清理.()008.帳務管理.()009.社員管理.()1.社員入社.()2.社員退社.()3.社員掛失.()010.單據管理.()1.單據領用 .()2.單據作廢 .()3.單據統(tǒng)計 .()011.業(yè)務管理.()1.定期入股 .()2.定期支取

2、.()3.定期掛失 .()()4.活期帳戶 .()5.活期入股 .()6.活期支取 .()7.活期掛失 .()8.發(fā)放借款 .()9.還本結息 .()10.余額管理.()11.收支記賬.()012.統(tǒng)計分析.()1.社員統(tǒng)計分析 .()2.活期統(tǒng)計分析 .()3.定期統(tǒng)計分析 .()4.借款統(tǒng)計分析 .()5.余額統(tǒng)計分析 .()6.其他收支統(tǒng)訃 .()7.掛失明細報表 .()8.現金流量分析 .()013.利息計算工具一用戶登錄第一次登錄如圖輸入程序初始帳號88 然后回車一在輸入初始密碼admin 點擊登錄 會岀現如下圖：修改管理員密碼首先輸入初始密碼admin 一輸入新密碼并確認新密碼（新

3、密碼必須是等于或 者超過6位的數字或者字母）一點擊保存 完成密碼修改，會出現如下提示:系統(tǒng)提示X帳號信息保存完畢馬重新登錄?確定點擊確認 程序關閉，重新打開程序。回目錄輸入帳號回車 輸入用戶密碼 點擊登錄 進入程序:二.參數設置系統(tǒng)提示X在修改申前系統(tǒng)選項之前請先單擊修改按鈕，修改各項內容后點保存。修改前請先點-對修改1.基本信息注：“默認的XX” :多數人使用的方式或者數據，通常會提前顯示在要輸入 的欄目內。默認的借款利率: 默認的借款種類: 借款到期提醒日: 逾期還款利率比: 150o客戶編號:使用本系統(tǒng)的資金互助合作社的編號，重新啟動程序后生效。 客戶名稱:使用本系統(tǒng)的資金互助合作社的名

4、稱，重新啟動程序后生效。 輸入 法:默認的漢字輸入法，如設定為“極品五筆輸入法”當輸入的光標 移動至需輸入漢字的輸入框中自動打開五筆字型輸入法。定期計利息方式:各地使用的儲種類型不同，需要在此選擇合適的方式，具 體請在程序中用鼠標指該項提示，當鼠標指針變成？時點擊查詢詳情?；钇谟嬂⒎绞絟選擇默認的活期利息方式?；啬夸泝H社員可辦理業(yè)務:可以設定默認的業(yè)務對象，選擇“是”既非社員不能辦 理所有業(yè)務如入股、借款等選擇“否”表示所有客戶都可以辦理業(yè)務。是否要自動轉存:定義默認的自動轉存選項。股金本金小數位:計算利息時股本索取小數位數,通常本金舍去元以后小數, 所以默認0。定義默認的借款利率。定義默認

5、的借款周期，以月為單位如一年期貸款輸入12。 定義默認的借款到期提醒天數。如規(guī)定逾期還款逾期部分加收50%滯納金，則該處輸入計借款天數方式h各地借款方式有區(qū)別，需要在此選擇合適的方式，具體請 在程序中用鼠標指該項提示，當鼠標指針變成？時點擊查詢詳情。股金賬號自動生成:選擇辦理股金和借款業(yè)務時是否按照某種格式自動生成 賬號，有三種選擇 、不自動生成：不自動生成賬號，需操作人員手動輸入，適用于所用單據 有印刷賬號者。 、按編號生成：所使用最大編號加1自動生成當前編號。 、按日期生成：根據日期生成編號，入2009. 1. 1制單，則該天所做的第一張單據的賬號是:200901011,第二張單據編號是:

6、200901012貨款賬號自動生成:選擇辦理貸款業(yè)務時帳號的生成方式。中心圖片:用來設置程序主背景圖案，點擊后邊的小文件夾進入選擇，重新 啟動程序后生效。股金默認儲種:選擇相應的儲種，則在辦理定期或者活期資金入股業(yè)務時“儲 種”（見資金入股）欄自動定位到默認儲種上?；钇诖嬲劭傢摂?用來定義默認活期存折的總頁數。活存每頁的行數:用來定義默認活期存折的每頁行數?；钫勖骷毱鹗柬?用來定義默認存折起始頁的位置2.利率設置添加:增加一組新的利率，先點添加在右邊的利率欄里面輸入相應的利率和調 整日期，然后點保存。修改和刪除利率時要先選擇窗口左邊的需要修改和刪除的內容然后點相應 的功能鍵。注意：調整日期和各

7、儲種利率一定要輸入正確，該處設置直接影響計息準確性。3.利息稅設置添加:增加新的稅率，先點添加在右邊的利率欄里面輸入相應的稅率率和調整 日期，然后點保存。修改和刪除利率時要先選擇窗口左邊的需要修改和刪除的內容然后點相應 的功能鍵。注意：調整日期和各期利息稅率一定要輸入正確，該處設置直接影響計算利息稅 準確性。4.股金利息類型添加:增加新的股金類型，先點添加在右邊的名稱和說明欄輸入內容，然后點 保存。修改和刪除:股金類型時先選擇窗口左邊的需要修改和刪除的內容然后點相 應的功能鍵。5 借款月利率設置人員編號人員姓名88系統(tǒng)管理員操作模塊授權參數設置 操作人員 打印設造 系統(tǒng)管理 修改密碼 數據渚理

8、 系統(tǒng)開工 系統(tǒng)日結 日結明細 入社管理 社員掛失 定期入般 那肢取添加h增加新的利率，先點添加在右邊的利率欄里面輸入相應的稅率率和調 整日期，然后點保存。修改和刪除:利率時要先選擇窗口左邊的需要修改和刪除的內容然后點相應 的功能鍵。注意：調整日期和各期利息稅率一定要輸入正確，該處設置直接影響計算借款月 利息準確性。三操作人員操作人員哼 匚操作人員用來添加及修改操作人員、操作權限。進入本操作的用戶必須是系統(tǒng)管理員帳號，點擊添加按鈕一輸入人員編號一 人員姓名一登錄口令并確認一點擊保存一在右邊 操作模塊中選擇這個帳 戶的操作權限一點擊相應的權限后邊的小方框即可，在次選擇可取消。同樣也可以通過修改和

9、刪除按鈕來進行帳號修改、密碼修改、操作權限修改，以 及帳號的刪除等操作。四.打印設置人員編號: 人員姓名: 登錄口令: 確定口令:加改除 出 添協(xié)刪 退 閤劉XuB在進行任意操作前請先選擇左半欄的憑單類型。名詞解釋：打印順序:如果某一操作包含兩個以上不同的憑單，則需通過打印順序區(qū)分 它們各自打印的順序。例如:股金憑單中，在資金入股的時候在需要打印一個“定 期股金入股單”之后還需要打印一個“股金憑單存根”用來作為記賬原始憑證， 這樣就可以指定“股金憑單”打印順序為h “股金憑單存根”打印順序為2。 樣式名稱h為當前打印樣式指定一個名字。對應報表:每一種憑單的樣式都是對應一個存在系統(tǒng)里而的報表文件

10、，點指 定來對應報表文件。打印模式:打印憑單的方式,有三種：1、不打印2、預覽打印3、直接打印, 您可以選擇適合自己的打印模式。添加h 修改、刪除h 保存同公用操作。設置:自定義選定報表樣式的各個項H及其位置、字體、格式等選項，點擊進 入報表設計如圖：D注竇金立助合作社綜合業(yè)務営理 XReportsXO?折內5(.grfE5 A “曲唱x 巧e 軒區(qū)工=i it it !川底EI + 汁苦：勺 T 4 i： i： 1： *宋體jJ |10 jJl B I ：jJ|A 兩u盤翱國2 III I I I I I I I Z I I I I 3 I 4 I I I I 0 I I I I 0 I I

11、 I I r I I 18 11 I IS I I I 110 I I I 1111 I I ilZi I 曰報耒頭RepKzdB明細剛& Hqo 岡克籀器回囲邀尿SS3KepMeai 頭 明汨網格ASSAA合含廳廳集集列內転分記A俘動都件框E A參數免合日設計A存折內頁存儲榕式竝對齊到糊斜點是 計呈甲位 厘米腳本緞UJScript.包單位ttB榕點死5 算單位tt懈點行詬 燈編瑪AISI昱示柵格點是v修改密碼咎頂視謝 頁面視囲退出:退出當前操作窗口。五修改密碼輸入原密碼:輸入新密碼:確認新密碼:修改出前帳戶的密碼:輸入原密碼一輸入并確認新密碼一點擊保存一修改完成重新登錄程序。六.系統(tǒng)管理A律

12、支岀宅硃齡*柜員編號#曰內容行 略注徉*交易日期戸戶戶3聲息員 信人 tTU FnTr一 H二 rm 一 rrr二 rrr 二 mrL_ nHJ nHJ nHJ OHJ S3 i i i i i rb b b b b b數據備份:備份半前使用的數據庫。數據恢復:使用之前備份的數據恢復出前數據，注意要慎用。報表備份:備份當前使用報表。報表恢復:使用之前備份的報表恢復當前報表，注意要慎用。修復類錯誤:重裝電腦操作系統(tǒng)之后，需要重新安裝【農民合作社綜合業(yè)務管 理系統(tǒng)】，如不安裝直接運行程序，在打印報表和單據的時候會提示類錯誤信息, 如想不重新安裝本系統(tǒng)而直接運行程序請執(zhí)行此項功能。七.數據清理請選擇

13、想要蓿理的內容;勾選要清理的選項，點清理，清理后系統(tǒng)會提示您關閉程序。友情提示:數據清理將造成數據丟失，所以請慎重，首先清理數據前一定要在“系 統(tǒng)配置工具”中備份當前數據，其次要注意數據清理權限的分配，讓盡可能少的 人獲得該權限。八.帳務管理初始化程序，點擊開工正式啟用程序。點擊查詢按鈕可以對當前日結賬進行查詢，點擊日結結束本日所有業(yè)務操作，自 動生成日結報表。根據選擇日期生成并打印該日明細日結報表。九.社員管理1 社員入社打開入社管理一自動生成社員編號以及單據編號一回車f 輸入社員姓 名一回車一生成姓名編碼（既姓名的字母簡拼）f回車一輸入社員性 別一回車一輸入身份證號碼f回車一輸入地址f回車

14、一輸入電 話f回車f 輸入社內職務一回車f 輸入出資方式f回車f 輸入 基本股金f點擊入社岀現確認頁面：點擊YES完成社員入社進入打印預覽頁面，點擊NO取消操作。2.社員退社退社管理退社管理輸入社員編號 回車（自動生成單據編號，自動帶出社員姓名、性別、身份 證號碼、地址.電話、社內職務、入社時間、出資方式、基本股金、退社日 期、退社單號等信息）點擊退社進入確認頁面：點擊YES確認退社操作，點擊NO取消退社操作。3 社員掛失社員編號:碼：身份證號：單據編號： 姓 名；地 址：性 別；GI退社訂退岀曰:1;張三:11:2009-12-15:0.00YesHo號名號期金 編證日股 員份股本 社戶身入

15、基只需輸入社員編號回車（自動生成流水編號、新單據號，自動帶岀社員姓名、 身份證號、地址、電話等信息）點擊掛失進入確認界面：點擊YES完成掛失操作以及打印新的社員證件，點擊NO取消掛失操作。十單據管理1.單據領用啟用憑單將自動封存當前使用憑單據否繼續(xù)2o打開單據領用頁面 在頁面左半部選擇單據樣式f點擊領用一輸入開始編號f 輸入結束編號 f點擊保存一生成備用批次一點擊啟用進入確認頁面：ConfirflLYes點擊YES確認單據啟用，點擊No取消操作。刪除按鈕 刪除空閑批次以及暫時封存的批次（永久封存以及使用中的批次不能 刪除）。封存按鈕永久封存某段批次。9E意:封存正在試用批次的憑單后該批憑單自動

16、封存將不能使用,點擊YES完成封存操作，點擊NO取消操作。（請謹慎使用該操作，一旦封存 該段批次將永久封存不能使用）首先初始階段 先添加作廢原因點擊作廢原因后邊一個按鈕進入原因修改頁面:點擊添加一在左邊輸入作廢原因一點擊保存（可以添加多條原因）點擊退 出完成操作。選擇單據類型一選擇單據編號一選擇單據作廢原因（沒有的就自行添加方法 同上）一點擊作廢進入確認頁面：2.單據作廢點擊YES完成單據作廢，點擊NO取消操作。3.單據統(tǒng)計勾選日期范圍一選擇時間段一點擊統(tǒng)計打印一自動生成時間段內所有單 據使用報表：單據領用情況統(tǒng)計表打印口期：Z0O9年12月15口 14 4T：01日期范同：ZC09年門月15

17、日至Z0O9年LZ月15日單據翹憑單腸結朿編呂憑羊數呈領用日期啟用日期封存日期20091215120202009-12-152009-12-152009-12-15砸中200912152140202009-12-15ZO09-1Z-152009-1Z-15社員入社憑單200912150012009-12-1520DH5200912155160102009-12-152009-12-15佛中社員入社憑單馥用數呈合計：512009121520ZUZ0C9-1Z-15ZO09-1Z-15住用中社員退社憑單社萬退社憑單技用3S雖合計:20200912152020|2009-12-152009-12-1

18、5在用中定期股金入投單定期嚴金入股單較用數呈合計:202009121520zo2009-12-15ZO09-1Z-15在用中定期胺全結算單定期股金結竝單軟用數量合計:202009121520202000-12-152009-12-15僭款憑卑借就憑單建用數星合計2020091215I20202009-12-152009-12-15住用中還颶篡單還哉結豆單我用數量合計:2020091215t20202009-12-152009-12-15|在用中股金折首頁展金折首頁眾用數呈合計:20所有類星單弼領用數呈合計：171策1”頁十一業(yè)務管理1.定期入股進入定期入股界面IP名金種期存日轉股動 賬尸股韜入

19、自i 張三1000.001年2009-12-15不轉存賬號1股單編號：P名：股金：儲種；存款日期：2009-12-15-定期到期；2009-12-151o自動生成帳號一回車一生成股單編號一回車一輸入身份證號（如果有 入社信息可以輸入名字簡拼自動選?。┮换剀囈蝗绻呀浻腥肷缬涗洉?動帶出戶名、地址、等信息如沒有請一一填寫 一回車一選擇儲種f回車 -自動帶出利率一回車一輸入股金金額一回車f選擇自動轉存f 回車f輸入密碼并確認f點擊保存進入確認頁面：Confir是否要俁存以下股單:點擊YES完成股金定期入股，點擊NO取消操作。2.定期支取定期支取定期支取全額支取輸入股金帳號一回車自動帶出估計帳戶中

20、所有信息f回車f輸入支密 碼一回車點擊支取進入確認界面：到期利息:到期利稅:自動轉存： 支取日期： 稅前利息; 利息稅： 稅后利息: 本息合計: 身份證導: 支取人；支職密碼:ConfirX號名金種期期計人 日日合限 股取t耳賬尸股傭入支本支是否要確認以下支取股金業(yè)務:1:張三:1000.00:一年:2009-12-15；2009-12-151000. 00；張三輸入股金帳號一回車（自動帶出戶名、身份證號、地址等信息）一 輸入 支取金額一回車（自動帶出股金余額、稅前利息、利息稅、等信息）一回 車一輸入支取密碼一點擊支取進入確認頁面：點擊YES完成支取操作，點擊NO取消操作。ConfirX賬戶股

21、儲入支支本支股新新號名金種期期金計人額號口有 日日股合夏余卡單 股取取息耳金財股儲種；年利率%:存入金額:自動轉存；新賬號：新單據號:LLJ碼；是否要確認保存以下捉前支取股金業(yè)務:3 張三 1000.00 1年 2009-12-15 2009-12-15 100.00 100.00 :張三 :900.00 :4 :4點擊YES完成股金部分支取并自動生成新的股金入股憑證，點擊N0取消操 作。3定期掛失定期股全單掛失- 定期股金單掛失目掛失 I訂退出輸入要掛失的股金帳號回車（自動帶出所有信息）輸入密碼并確認點擊掛失 進入確認頁面：確認密碼:入動身份證號:號名額種期存 日轉入動 賬尸金瞎存自是否要掛

22、失以下定期股金存單；:4:張三:900. 00:一年:2009-12-15:不轉存點擊YES完成股金單掛失操作并打印新的股金單據，點擊NO取消操作。電定期股金密碼掛失輸入要掛失的股金帳號一回車（自動帶出所有信息）f輸入密碼并確認點 擊掛失進入確認頁面：是否要掛失以下期限基金存單:；5:張三:900. 00:一年:2009-12-15:不轉存點擊YES完成股金單掛失操作并打印新的股金單據，點擊NO取消操作。Yes I| 恥股金類型：單據編號：掛失帳號:4 活期帳戶活期賬戶2009年 12月 15 日o股金折號:身份證號:P 名：開尸日期：|20曲年12月15日J密碼：確認密碼：賬戶狀態(tài)：銷戶訂退

23、岀活期雖戶股金類型:活期賬號:-家庭地址:打開活期帳戶f自動生成活期帳號以及股金折號f回車f輸入身份 證號f回車一輸入戶名f回車f 輸入家庭地址一回車f 輸入密 碼并確認一點擊開戶進入確認頁面：點擊0取消操作，點擊YES完成帳號注冊并打印存折:點擊0K打印。5 活期入股輸入活期帳號一回車（自動帶出股金折號、身份證號、社員姓名、活期余額） 回車一輸入一入股金額一點擊確認進入確認頁面：點擊YES完成活期入股，點擊NO取消操作。點擊帳戶管理可以進入活期帳戶頁面。6.活期支取是否要保存以下活期存款業(yè)勢；賬號：6P 名：22222當前余額：0.0000存款日期；2008T2T9存款金艱:1000. 00

24、X輸入活期帳號一回車帶出相應項H -回車一輸入支取金額一回車一輸入密碼一點擊確認進入確認頁面:點擊YES完成活期支取并打印單據，點擊NO取消操作。7 活期掛失活期定戶密碼掛失X輸入活期帳戶一回車帶出帳戶信息f回車一輸入密碼并確認一點擊 掛失進入確認頁面：點擊？0取消操作，點擊YES完成活期存折掛失進入:點擊0K打印新存折。股金折號：3身份證號：11111P 名：車四開戶日期：2009年12月19日掛失日期：2009年12月19日令當前余額:9000密賬戶密碼掛失iir 一 . .D掛失 退岀輸入活期帳戶一回車帶出帳戶信息一回車一輸入新密碼并確認一點 擊掛失進入確認頁面：點擊0取消操作，點擊YE

25、S完成活期密碼掛失:點擊確認退出。&發(fā)放借款活期賬號：s確認密瑪:83李四2009-12-19是否要掛失以下活期賬戶:Yesffo號導名期 編a 水P賬流戶開活期定戶密碼掛失X發(fā)放貸款11借款日期：2009年12月15日僧敦種類：三個月到期日期：2009年12月15日惜款金額:月利率:擔保人：f呆證金；信貸員：Confirm號人額期數期率 款金日月日利 熱款款款期款 賬惜借借惜到惜輸入合同編號一回車一輸入身份證號一回車一輸入貸款人f回車 -輸入家庭地址f回車f 輸入電話一回車一輸入借款用途f回車 - 選擇借款日期一回車f 借款種類一回車自動帶出到期日期和月利 率f回車一輸入借款金額一回車f 輸入擔保人f回車一輸入擔 保金一回車一輸入信貸員一點擊保存進入確認頁面：是否要保存以下借裁業(yè)務:1:1111:11111.00；2009-12-19:三個月:2010-3-19:1點擊N0取消操作，點擊YES完成借款操作并打印。9.還本結息發(fā)放貸款借款賬號:流水編號:合同編號：身份、正號：借款人： 家庭地址: 電 話; 借款用途:退