某縣某科技丹參產(chǎn)業(yè)化深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(完整版)

1、第一章總論某縣某科技丹參產(chǎn)業(yè)化深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章 總 論1.1 項(xiàng)目概要1.1.1 項(xiàng)目單位基本情況1.1.1.1 概況項(xiàng)目單位名稱(chēng)：縣?？萍及l(fā)展有限公司所有制形式：有限責(zé)任公司發(fā)展歷程： 縣?？萍及l(fā)展有限公司，成立于2004 年 9 月20 日，現(xiàn)有員工 48 人，其中大專(zhuān)以上文化23 人，博士 7 人、教授 3人、碩士 2 人，中級(jí)以上技術(shù)人員13 人，技術(shù)員 16 人。是一個(gè)集中藥材野生撫育，仿野生種植，保健品、功能型食品研究開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的科技型企業(yè)。公司采用速溶與緩釋技術(shù)和直接作用靶點(diǎn)（病灶）控制技術(shù)等自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，創(chuàng)新研究開(kāi)發(fā)的保健品：“八味丹參”茶獲國(guó)家發(fā)

2、明專(zhuān)利（專(zhuān)利號(hào)：1第一章總論200810049313.0 ），該產(chǎn)品已銷(xiāo)往北京、上海等二十余個(gè)省市，受到消費(fèi)者的青睞， 并獲得了較好的經(jīng)濟(jì)效益； 研究開(kāi)發(fā)的“八味丹參茶 ” 、“養(yǎng)心膠囊 ”、 “美容抗衰 ”茶、功能型飲料“抗病毒飲料 ”、“降血脂飲料 ”和 “降血壓飲料 ”等產(chǎn)品均為自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，全部中試完畢，急待擴(kuò)建生產(chǎn)。公司以河南農(nóng)業(yè)大學(xué)、鄭州大學(xué)為技術(shù)支撐， 建立嚴(yán)格的人力資源管理制度，裕丹參生產(chǎn)基地實(shí)行農(nóng)民以土地入股、公司以生產(chǎn)資料投入入股，以契約為紐帶的股份農(nóng)莊式農(nóng)民生產(chǎn)合作社；深加工產(chǎn)業(yè)博士以研發(fā)技術(shù)入股，員工采取計(jì)件工資與月資相結(jié)合的勞動(dòng)分配原則。公司現(xiàn)已建有 30000 畝中

3、藥材規(guī)范化生產(chǎn)基地、百畝無(wú)公害仿野生裕丹參種子生產(chǎn)基地、100 畝中藥材種植科研基地、300畝優(yōu)質(zhì)種苗繁育基地。研究的無(wú)公害仿野生裕丹參道地藥材生產(chǎn)技術(shù) “屬?lài)?guó)內(nèi)領(lǐng)先水平”（豫科鑒字 2002 第 459 號(hào)），獲南陽(yáng)市科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)； “無(wú)公害仿野生丹參生產(chǎn)技術(shù)”獲國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利 (專(zhuān)利號(hào)： 02156461.2)；“增強(qiáng)固氮菌及硅酸鹽菌生物活力技術(shù)”等四項(xiàng)技術(shù)獲南陽(yáng)市科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。目前 “八味丹參 ”茶保健品2第一章總論已創(chuàng)造了囫好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。公司現(xiàn)有資產(chǎn) 651 萬(wàn)元，固定資產(chǎn) 189 萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)367 萬(wàn)元，負(fù)債總額 30 萬(wàn)元，所有者權(quán)益621 萬(wàn)元，實(shí)收資本100 萬(wàn)

4、元，營(yíng)業(yè)收入 1837 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)521 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率28%、凈資產(chǎn)收益率 80% 、投資報(bào)酬率80% 、資產(chǎn)負(fù)債率4.6% 、流動(dòng)比率122.3%、速動(dòng)比率 55%等。生產(chǎn)產(chǎn)品類(lèi)型：八味丹參茶、養(yǎng)心膠囊、美容抗衰茶等。主營(yíng)業(yè)務(wù)： 中藥種植、科研、加工、銷(xiāo)售等。管理制度： 公司根據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定并推行了健全合理的管理制度。包括消毒制度，生產(chǎn)安全制度，投入品的管理制度，種植技術(shù)人員管理制度，生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)范和生產(chǎn)檔案管理制度及中藥材檢測(cè)、報(bào)檢、無(wú)害化處理、運(yùn)輸制度，建立涉及生產(chǎn)全過(guò)程的檔案，包括中藥材的種植，生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷(xiāo)售等檔案記錄。同時(shí)，企業(yè)采取嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，規(guī)范經(jīng)濟(jì)核算。編制企業(yè)計(jì)劃

5、管理（包括長(zhǎng)期計(jì)劃管理和年度計(jì)劃管理）。管理模式： 公司以“品質(zhì)優(yōu)、效益高、發(fā)展快”為目標(biāo)，在促3第一章總論進(jìn)公司發(fā)展的同時(shí)，提升中藥材品牌， 促進(jìn)和帶動(dòng)當(dāng)?shù)刂兴幏N植業(yè)的迅速發(fā)展，帶動(dòng)群眾共同致富。以全新科學(xué)的發(fā)展理念，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)的安全化、生產(chǎn)程序化、管理科學(xué)化。人員結(jié)構(gòu)： 縣?？萍及l(fā)展有限公司現(xiàn)有員工48 人，其中大專(zhuān)以上文化23 人，博士 7 人、教授 3 人、碩士2 人，中級(jí)以上技術(shù)人員13 人，技術(shù)員 16 人。人員技術(shù)精湛，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富，雄厚的技術(shù)力量使中藥種植、銷(xiāo)售在技術(shù)上具備了有力的保障。公司以河南農(nóng)業(yè)大學(xué)、鄭州大學(xué)為技術(shù)支撐，建立嚴(yán)格的人力資源管理制度， 裕丹參生產(chǎn)基地實(shí)行農(nóng)

6、民以土地入股、公司以生產(chǎn)資料投入入股，以契約為紐帶的股份農(nóng)莊式農(nóng)民生產(chǎn)合作社；深加工產(chǎn)業(yè)博士以研發(fā)技術(shù)入股，員工采取計(jì)件工資與月資相結(jié)合的勞動(dòng)分配原則。1.1.1.2 財(cái)務(wù)狀況2006 年末公司總資產(chǎn)564.0 萬(wàn)元， 2007 年 651.0 萬(wàn)元，相關(guān)指標(biāo)見(jiàn)表 1-1。年2006 年2007 年度4指標(biāo)名稱(chēng)資產(chǎn)總額（萬(wàn)元）固定資產(chǎn)（萬(wàn)元）流動(dòng)資產(chǎn)（萬(wàn)元）負(fù)債總額（萬(wàn)元）所有者權(quán)益（萬(wàn)元）實(shí)收資本（萬(wàn)元）營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元）凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率（ %）凈資產(chǎn)收益率（ % ）投資報(bào)酬率（ %）資產(chǎn)負(fù)債率（ %）流動(dòng)比率（ %）速動(dòng)比率（ %）1.1.1.3 法人代表基本情況第一章總論564.0

7、651.0156.0189.0322.31367.031.030.0596.0621.0100.00100.001652.31837.0456.2521.022.528.075.680.080.980.05.54.6145.6122.358.355.0公司法人代表：曹延榮同志，現(xiàn)年46 歲，大專(zhuān)，經(jīng)濟(jì)師，目前尚無(wú)發(fā)現(xiàn)有銀行貸款和欠資以及社會(huì)誠(chéng)信等問(wèn)題。5第一章總論總經(jīng)理：曹金斌同志，現(xiàn)年48 歲，大學(xué)本科，高級(jí)農(nóng)藝師、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，南陽(yáng)市科技拔尖人才，河南農(nóng)業(yè)大學(xué)中藥學(xué)系教授。目前尚無(wú)發(fā)現(xiàn)有銀行貸款和欠資以及社會(huì)誠(chéng)信等問(wèn)題。1.1.2 項(xiàng)目建設(shè)條件1、資源條件南陽(yáng)地處北緯32017-330 48

8、，東經(jīng) 110058-1130 49，處于亞熱帶向暖溫帶的過(guò)渡地帶，屬典型的季風(fēng)大陸半濕潤(rùn)氣候，四季分明，陽(yáng)光充足，雨量充沛。南陽(yáng)是全國(guó)中藥材的主產(chǎn)區(qū)之一，藥用植物資源豐富，具有種植、加工中草藥的自然條件優(yōu)勢(shì)和傳統(tǒng)習(xí)慣，盛產(chǎn)中藥材2340 種，產(chǎn)量達(dá) 2.5 億公斤，其中地道名優(yōu)藥材 30 余種，山茱萸產(chǎn)量約占全國(guó)的80%，居全國(guó)之冠；辛夷花產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的70%以上；杜仲有2000 多萬(wàn)株。2、交通條件南陽(yáng)地處承東啟西、連南貫北的優(yōu)越地理位置。焦枝鐵路縱貫?zāi)媳?，寧西鐵路橫穿7 個(gè)縣市個(gè)縣市區(qū)； 信南高速公路有望2006年底前建成通車(chē)， 宛坪、嶺南、驛(駐馬店 )宛高速南正在加緊建設(shè)。6第一

9、章總論南陽(yáng)將成為鐵路、 高速公路雙“十”字架交叉的交通樞紐。南陽(yáng)飛機(jī)場(chǎng)為河南三大民用飛機(jī)場(chǎng)之一。1.1.3 項(xiàng)目建設(shè)方案1、項(xiàng)目名稱(chēng)： 裕丹參產(chǎn)業(yè)化深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告2、產(chǎn)品方案： 產(chǎn)品主要使用裕丹參、何首烏、玉竹、山楂、黃精、決明子等10 余種產(chǎn)的道地中藥材，其產(chǎn)品均采用超臨界萃取等現(xiàn)代技術(shù)提取造粒，利用自主創(chuàng)新研發(fā)的速溶與緩釋技術(shù)和直接作用靶點(diǎn) （病灶）控制技術(shù)等， 制成“八味丹參”茶、“美容抗衰”茶等功能型飲料。具有活血化瘀、養(yǎng)心定志、滋陰補(bǔ)腎，降血脂、降血壓，調(diào)節(jié)血糖，防止動(dòng)脈硬化，改善腦供血不足，心肌缺血缺氧引起的頭暈、頭痛、胸悶、氣短、乏力等癥，增強(qiáng)人體免疫，提高人體抗病

10、能力和延緩機(jī)體衰老的作用。3、建設(shè)地點(diǎn)： 南陽(yáng)市縣楊集鄉(xiāng)尹莊村、河坡村、黨莊村、范營(yíng)村四個(gè)貧困村的中間地段。4、建設(shè)規(guī)模7第一章總論規(guī)劃總占地面積（裸巖地）20600 平方米，建設(shè)保健品、功能型飲料生產(chǎn)車(chē)間4320 平方米，倉(cāng)庫(kù)3000 平方米，曬場(chǎng)4669平方米。購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備、 輔助設(shè)備、 中藥加工設(shè)備等； 配套道路、綠化等附屬工程。5、技術(shù)來(lái)源的可靠性與可得性產(chǎn)品由博士研發(fā)團(tuán)自主創(chuàng)新研究開(kāi)發(fā)及國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利均屬自主知識(shí)產(chǎn)權(quán) 。公司擁有標(biāo)準(zhǔn)化的中藥材種植藥源基地以及加工廠房，技術(shù)人員技術(shù)精湛，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富， 雄厚的技術(shù)力量使中藥材種植、銷(xiāo)售在技術(shù)上具備了有力的保障。并以河南農(nóng)業(yè)大學(xué)、鄭州大學(xué)新

11、藥研究開(kāi)發(fā)中心為技術(shù)支撐，建立嚴(yán)格的人力資源管理制度。6、進(jìn)度安排2008 年 12 月完成水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，2009 年 8 月 1日建成投產(chǎn)。7、組織管理方案為了保證項(xiàng)目工程的順利實(shí)施，將在工程建設(shè)階段采用如下8第一章總論組織方案，建立完善的規(guī)章制度。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目建立單位專(zhuān)家組項(xiàng)目管理組系統(tǒng)總體技術(shù)組系統(tǒng)支持組質(zhì)量控制組應(yīng)用開(kāi)發(fā)組秘書(shū)組1.1.4 投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源投資概算：項(xiàng)目總投資7000.0 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資5843.21萬(wàn)元，流動(dòng)資金1103.40 萬(wàn)元。資金來(lái)源：申請(qǐng)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)一般項(xiàng)目中央財(cái)政資金 400 萬(wàn)元，地方財(cái)政配套200 萬(wàn)元，銀行貸款 5

12、00.0 萬(wàn)元，項(xiàng)目單位自籌5900.0 萬(wàn)元。1.1.5 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見(jiàn)表 1-2 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表。表 1-2 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)科目單位指標(biāo)備注項(xiàng)目報(bào)批總投資萬(wàn)元17000.09建設(shè)投資1.1萬(wàn)元5843.21第一章總論含資金占用費(fèi)流動(dòng)資金1.2年均銷(xiāo)售收入23年均總成本年均固定成本3.1年均可變成本3.2年均經(jīng)營(yíng)成本4萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元流動(dòng)資金1103.40生產(chǎn)期平均值8455.38生產(chǎn)期平均6221.71值生產(chǎn)期平均值875.37生產(chǎn)期平均值5436.33生產(chǎn)期平均值5776.30年均利潤(rùn)總額5財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率6財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值7萬(wàn)元%萬(wàn)元2149.5332.566983.

13、14生產(chǎn)期平均值8投資回收期年7.47含建設(shè)期 110第一章總論年投資利潤(rùn)率9%31.35資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率10%31.35盈虧平衡點(diǎn)11%28.511.2 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、中華人民共和國(guó)土地法2、中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院村莊和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理?xiàng)l例3、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參考國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)。4、中華人民共和國(guó)藥典2005 年版一部5、中華人民共和國(guó)藥品管理法6、中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法7、景藥全書(shū)明張景岳（公元1624 年），上海科學(xué)技術(shù)出版社影印（ 1959 年）8、蘭室秘藏金李杲（公元 1249 年）人民衛(wèi)生出版社影?。?1957 年）11第一章總論9、中藥復(fù)方化學(xué)與藥

14、理 （人民衛(wèi)生出版社2003 年 5 月第 1版）10、醫(yī)用中藥飲片學(xué) （人民衛(wèi)生出版社 2001 年 8 月第 11 版）11、實(shí)用藥辭典（人民衛(wèi)生出版社 2002 年 9 月第 1 版）12、中藥炮制大全 （湖南科學(xué)技術(shù)出版社 1999 年 11 月第 1版）13、南陽(yáng)統(tǒng)計(jì)年鑒20071.3 綜合評(píng)價(jià)1.3.1 項(xiàng)目建設(shè)的可行性該項(xiàng)目生產(chǎn)的保健品八味丹參茶及中藥種植業(yè)符合國(guó)家重點(diǎn)支持發(fā)展產(chǎn)業(yè)政策，資源優(yōu)勢(shì)明顯，自然條件優(yōu)越，水質(zhì)優(yōu)良，規(guī)?；a(chǎn)條件具備，產(chǎn)品用途廣泛， 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求量大，銷(xiāo)售前景極為廣闊， 經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著。是一項(xiàng)利國(guó)利民、造福人類(lèi)、 澤及子孫后代的好項(xiàng)目，因此該項(xiàng)

15、目具有較強(qiáng)的可行性。市場(chǎng)前景看好。項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于目標(biāo)收益率，財(cái)務(wù)效益好，償還能力強(qiáng)。由于采取了有效的節(jié)能減排措施，本項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響不大。總之，項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案科學(xué)合理，切實(shí)可行。12第一章總論1.3.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和市場(chǎng)需求，企業(yè)技術(shù)力量雄厚，基本無(wú)市場(chǎng)、政策、技術(shù)等方面的風(fēng)險(xiǎn)。1.3.3 帶動(dòng)作用本項(xiàng)目通過(guò)公司帶基地、基地連農(nóng)戶的方式，可直接帶動(dòng)縣及其周邊縣市上千人進(jìn)行中藥材種植，輻射范圍大， 帶動(dòng)能力強(qiáng)，并有力地推動(dòng)了中藥保健產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化。1.3.4 結(jié)論及建議項(xiàng)目建成后， 對(duì)加快推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展將起到巨大的推動(dòng)作用，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著。為了保證項(xiàng)目的順利實(shí)

16、施，建議項(xiàng)目管理部門(mén)強(qiáng)化項(xiàng)目管理的監(jiān)督機(jī)制，完善監(jiān)督體系， 確保本項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。項(xiàng)目單位要采取切實(shí)可行的措施，盡快做好自籌資金的融資工作，控制和規(guī)避不必要的風(fēng)險(xiǎn)，以實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益。13第三章建設(shè)條件第二章 背景及必要性2.1 項(xiàng)目建設(shè)背景2.1.1 項(xiàng)目提出的主要依據(jù)2.1.1.1 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策本項(xiàng)目的建設(shè)符合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2007 年本）第一類(lèi)鼓勵(lì)類(lèi)十一、醫(yī)藥第 14 條“中藥有效成份的提取、 純化、質(zhì)量控制新技術(shù)開(kāi)發(fā)和應(yīng)用”。根據(jù)國(guó)家中醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃綱要精神，為保護(hù)生態(tài)環(huán)境，保護(hù)野生資源，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，建立中藥資源保護(hù)、資源修復(fù)、資源再生、資源更新與管理機(jī)制，使野生藥

17、材的采集與生態(tài)環(huán)境保護(hù)相平衡，實(shí)現(xiàn)人與自然的和諧相處，是中醫(yī)藥可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。 中藥材深加工是野生中藥材采集和藥材推廣生產(chǎn)的最好方法，其產(chǎn)品質(zhì)量與野生藥材相似，為此，我們對(duì)仿野生裕丹參栽培進(jìn)行了初步的研究和探索，其技術(shù)屬全國(guó)領(lǐng)先水平（豫科鑒字 2002 第 459 號(hào)）。2.1.1.2 區(qū)域發(fā)展規(guī)劃全國(guó)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（20082015 年）中明確14第三章建設(shè)條件指出：堅(jiān)持走中國(guó)特色科技自主創(chuàng)新道路。優(yōu)先在優(yōu)勢(shì)區(qū)域建設(shè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)中心、功能研究室、綜合試驗(yàn)站，加快建立現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系。 加大優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品科研經(jīng)費(fèi)投入，圍繞優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要， 建立有效聚集長(zhǎng)期追蹤優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品技術(shù)需求的

18、研發(fā)力量，組織相關(guān)部門(mén)、科研院所、 高等院校和企業(yè)依托重大工程和國(guó)家科技計(jì)劃，力爭(zhēng)在一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵技術(shù)上取得突破，盡快形成適應(yīng)不同優(yōu)勢(shì)品種、不同優(yōu)勢(shì)區(qū)域要求的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系。2.1.2 項(xiàng)目提出的理由2.1.2.1 企業(yè)自身發(fā)展需求縣?？萍及l(fā)展有限公司有著多年發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，該項(xiàng)目有著很大的中藥材產(chǎn)品深加工規(guī)模。該項(xiàng)目產(chǎn)品是公司自主創(chuàng)新研發(fā)的新產(chǎn)品和專(zhuān)利產(chǎn)品，全部采用藥食同源和保健用品藥材，在研發(fā)中采用現(xiàn)代科技萃取有效成份， 應(yīng)用速溶與緩釋技術(shù)造粒， 該技術(shù)屬?lài)?guó)內(nèi)首創(chuàng)， 其產(chǎn)品投放市場(chǎng)后顯示出了產(chǎn)品的優(yōu)越性和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，與同類(lèi)產(chǎn)品相比具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。2.1.2.2 存在問(wèn)題15第三章建設(shè)條

19、件隨著人們生活水平的提高，保健產(chǎn)品越來(lái)越不能滿足當(dāng)前人們消費(fèi)水平的需求。作為中藥農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化深加工企業(yè)，應(yīng)繼續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模， 加強(qiáng)八味丹參茶等保健產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，擴(kuò)展企業(yè)的輻射范圍， 滿足市場(chǎng)對(duì)中藥保健產(chǎn)品的需求，因此項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。 但是目前項(xiàng)目發(fā)展資金不足，因此爭(zhēng)取國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資金補(bǔ)助，可解決項(xiàng)目建設(shè)的最大難題，同時(shí)企業(yè)在接受?chē)?guó)家農(nóng)發(fā)辦的指導(dǎo)和監(jiān)督下，項(xiàng)目的建設(shè)將為企業(yè)發(fā)展錦上添花。2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性（1）項(xiàng)目建設(shè)是培育壯大優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提高農(nóng)民收入，推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。（2）項(xiàng)目建設(shè)是優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的需要。通過(guò)資源的合理配

20、置， 結(jié)合項(xiàng)目單位整體實(shí)力的發(fā)揮， 項(xiàng)目建成后，將大大提高縣?？萍及l(fā)展有限公司深加工產(chǎn)品品質(zhì)，有效的促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，影響和帶動(dòng)全縣及周邊地區(qū)中藥材種植業(yè)發(fā)展，加快深加工產(chǎn)品商品化、專(zhuān)業(yè)化、現(xiàn)代化和產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程，對(duì)南陽(yáng)市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到至關(guān)重要的推動(dòng)作用。16第三章建設(shè)條件（3）項(xiàng)目建設(shè)是引導(dǎo)農(nóng)戶科學(xué)種植的需要。引導(dǎo)農(nóng)戶逐步擺脫傳統(tǒng)的中藥材種植方法，向依靠種植新技術(shù)，提高生產(chǎn)水平和經(jīng)濟(jì)效益方面發(fā)展。以中藥材種植和深加工為重點(diǎn)，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)，健全完善中藥材的深加工體系，推廣新技術(shù)， 加強(qiáng)質(zhì)量檢測(cè)， 同時(shí)大力推廣普及實(shí)用科學(xué)種植技術(shù)，充分發(fā)揮良種增產(chǎn)增收潛力。（4）項(xiàng)目建設(shè)提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)

21、爭(zhēng)力，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，滿足企業(yè)自身發(fā)展的需要。我公司為培育壯大裕丹參優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，為提高丹參產(chǎn)量和品質(zhì)，把自主研發(fā)具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平的無(wú)公害仿野生裕丹參技術(shù)應(yīng)用于生產(chǎn)之中， 促進(jìn)中藥材種植和深加工產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提高農(nóng)民收入，帶動(dòng)及南陽(yáng)，乃至河南的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。17第三章建設(shè)條件第三章 建設(shè)條件3.1 項(xiàng)目區(qū)概況項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于南陽(yáng)市縣楊集鄉(xiāng)尹莊村、河坡村、 黨莊村、范營(yíng)村四個(gè)貧困村的中間地段。這里南距高速公路引線5 公里，北距“丹陽(yáng)寺”山 4 公里，東距雙山水庫(kù)50 米，西距楊集尹莊村公路 30 米。尹莊、河坡等四個(gè)貧困村的中心地段，村村通公路交通方便， 地理位置優(yōu)越， 周?chē)?10 公里之內(nèi)無(wú)任何污染源。周

22、邊電力設(shè)施配套齊全，供電有保證，地下水水量充足，水質(zhì)較好，完全可以滿足生產(chǎn)和場(chǎng)區(qū)生活用水的要求。3.2 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析3.2.1 政策、資源、市場(chǎng)、科技、環(huán)境條件、基礎(chǔ)設(shè)施條件等1、政策環(huán)境根據(jù)國(guó)家 中藥現(xiàn)代化發(fā)展綱要 ，保護(hù)道地藥用植物資源，促進(jìn)中藥材可持續(xù)發(fā)展，從源頭把好藥材種植質(zhì)量關(guān)，公司利用自主創(chuàng)新研發(fā)的“無(wú)公害仿野生丹參生產(chǎn)技術(shù)”和產(chǎn)品深加工（“八味丹參”茶）自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，以生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)道地、安全有效、質(zhì)量18第三章建設(shè)條件穩(wěn)定的中藥材和保健品為己任。該擴(kuò)建項(xiàng)目是南陽(yáng)市在省政府舉辦的農(nóng)業(yè)博覽會(huì)和農(nóng)業(yè)部在北京舉辦的農(nóng)業(yè)博覽會(huì)唯一簽約項(xiàng)目，因此得到了省、市、縣三級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注和支持，縣

23、政府已成立該項(xiàng)目擴(kuò)建協(xié)調(diào)辦公室，目前已將裸巖爆破，場(chǎng)地平整完畢， 做到了水、 電、路三通，當(dāng)?shù)刎毨Т宕迕褚步o予了大力支持，提供了諸多方便。2、技術(shù)優(yōu)勢(shì)公司十分注重科技開(kāi)發(fā)能力的提高，公司常年聘請(qǐng)河南農(nóng)業(yè)大學(xué)、鄭州大學(xué)新藥研究開(kāi)發(fā)中心等有關(guān)專(zhuān)家、教授擔(dān)任技術(shù)顧問(wèn)，全面增強(qiáng)企業(yè)科技開(kāi)發(fā)能力。3、基礎(chǔ)設(shè)施條件項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)交通便利，與許平南高速公路下道口距離適中，其間均有道路相連；水、電設(shè)施齊全。地下水資源豐富，用水可以通過(guò)掘井取得，水量充足，即使在干旱年份，人畜用水也有保障。3.2.2 主要障礙因素及解決方案1、人員管理問(wèn)題19第三章建設(shè)條件中藥材加工生產(chǎn)技術(shù)等人員的素質(zhì)要求較高，目前，在人員的管理

24、上，存在缺乏人員考核的長(zhǎng)效機(jī)制的問(wèn)題。解決方案： 公司要加強(qiáng)人員的管理，建立長(zhǎng)效的培訓(xùn)和考核機(jī)制。即要對(duì)種植人員、生產(chǎn)人員、技術(shù)人員制訂量化的目標(biāo)考核管理， 又要加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)以提高人員的素質(zhì)，從根本上提高人員素質(zhì)。2、資金不足問(wèn)題： 項(xiàng)目的前期建設(shè)需要大量的資金的投入，所以資金籌措壓力較大將會(huì)制約中藥材種植的推廣、生產(chǎn)。解決方法：國(guó)家對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的綜合開(kāi)發(fā)給予了高度的重視和積極的支持給企業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了機(jī)遇，爭(zhēng)取國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資金補(bǔ)助，可解決項(xiàng)目建設(shè)的最大難題，同時(shí)企業(yè)在接受?chē)?guó)家農(nóng)發(fā)辦的指導(dǎo)和監(jiān)督下，定會(huì)使項(xiàng)目的建設(shè)錦上添花。20第四章市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案第四章市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案4.1

25、 市場(chǎng)分析4.1.1 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀“八味丹參”茶的主要原材料丹參在中藥材中占有很重要的地位，屬常用大宗中藥材，是治療心腦血管疾病的要藥，又是生產(chǎn)中藥飲片、中成藥、保健品、護(hù)膚、洗發(fā)用品的重要原料。隨著人類(lèi)生活的不斷提高“富貴病”（高脂血、高血壓）的不斷增多，加之我國(guó)進(jìn)入老齡化社會(huì)后，對(duì)丹參的需求將呈不斷增加的趨勢(shì)。尤其是無(wú)公害仿野生道地藥材、GAP 規(guī)范化種植的優(yōu)質(zhì)藥材將是目前和今后藥材市場(chǎng)的走俏產(chǎn)品。該項(xiàng)目深加工產(chǎn)品“八味丹參”茶、養(yǎng)心膠囊及功能型飲料等，針對(duì)人類(lèi)易發(fā)生的該類(lèi)“富貴病”而研制的具有防治作用的保健品。該保健品隨著人口進(jìn)入老齡化和世界保健意識(shí)的提高，在國(guó)外內(nèi)將有巨大的消費(fèi)

26、市場(chǎng)和廣闊的市場(chǎng)前景。 以其中深加工產(chǎn)品“八味丹參”茶（80 包*4.5g ）為例，根據(jù)需求人群不同，分為高中低三個(gè)價(jià)格方案。其中高檔為 260 元，中檔 180 元，低檔 80 元。如同樣治療心腦血管疾病的鷹牌花旗參茶， 20 包*3g 的規(guī)格， 市場(chǎng)價(jià)格為 104 元，類(lèi)比之21第四章市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案下，“八味丹參”茶有較強(qiáng)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，同時(shí)此茶所采用的速溶與緩釋技術(shù)更能充分使藥效得到持久發(fā)揮，可使消費(fèi)者感到更明顯的治療效果。4.1.2 市場(chǎng)前景分析八味丹參茶是一味集傳統(tǒng)經(jīng)典方丹參飲方、地仙丹方、 二精丸方之精華于一體自主研發(fā)的保健品,由河南道地藥材裕丹參以及山楂為主等8 味名貴野生藥材精

27、制而成,具有明顯的防治高血脂、高血壓以及脂肪肝等作用?？h是中藥材資源大縣、河南省對(duì)外開(kāi)放重點(diǎn)縣、河南省扶貧開(kāi)發(fā)重點(diǎn)縣。公司在河南農(nóng)業(yè)大學(xué)、鄭州大學(xué)新藥研究中心的支持下,研制的“八味丹參” 茶、養(yǎng)心膠囊等系列產(chǎn)品， ）隨著人們生活水平的提高和保健意識(shí)的增強(qiáng)，逐漸受到人們的青睞。必將成為市場(chǎng)爭(zhēng)相購(gòu)買(mǎi)的保健品。4.1.3 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析該項(xiàng)目技術(shù)小組骨干力量為博士研發(fā)團(tuán)，現(xiàn)有專(zhuān)職和兼職技術(shù)人員 13 人，其中教授2 人，博士7 人，碩士2 人，技術(shù)員 3人，長(zhǎng)年致力于研究工作，積累了豐富的中醫(yī)藥研發(fā)工作經(jīng)驗(yàn)，深加工產(chǎn)品依托河南農(nóng)業(yè)大學(xué)、鄭州大學(xué)新藥研究開(kāi)發(fā)中心和河22第四章市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售

28、方案南中醫(yī)學(xué)院， 采用技術(shù)小組研發(fā)出的炮制、除異味技術(shù)和超臨界萃取技術(shù)、超微粉技術(shù)、噴霧造粒，低溫干燥、殺菌等新工藝制造而成。項(xiàng)目主要設(shè)備有YJ 篩藥機(jī) 3 臺(tái)、RYG 調(diào)藥機(jī) 3 臺(tái)、SQY310數(shù)控高速切藥 3 臺(tái)、 CYJ-700 滾筒式炒藥機(jī)2 臺(tái)、 ZYG-37 可傾式蒸鍋 2 臺(tái)、 HY-710 洗藥機(jī) 2 臺(tái)、 DTWZ-D 超臨界萃取濃縮機(jī)組 2 套、 ZPG-L 高速離心噴霧干燥機(jī)組2 套、 GSL 高效濕法混合造粒機(jī) 3 臺(tái)、CHG-3 微波滅菌干燥機(jī)組1 套、US-1100 型高效液相 1 套、 DXDC-3 分裝機(jī) 2 套、 DXDK40-11 全自動(dòng)包裝機(jī) 3臺(tái)。該項(xiàng)

29、目深加工產(chǎn)品， 使用自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利無(wú)公害仿野生裕丹參種植出的優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、無(wú)污染的裕丹參為主要原料，同時(shí)使用玉竹、山楂、黃精等多種原產(chǎn)地藥材，采用博士研發(fā)團(tuán)研發(fā)的超臨界萃取等現(xiàn)代精尖技術(shù)精制而成。產(chǎn)品安全、有效、質(zhì)量穩(wěn)定、可控，價(jià)格有高中低三種，適應(yīng)不同的消費(fèi)群體。以生產(chǎn)出的 “八味丹參 ”茶為例，投放市場(chǎng)后，深得消費(fèi)者青睞，在消費(fèi)者中形成了“口口相傳 ”“主動(dòng)推薦 ”的良好風(fēng)尚， 成為治療高23第四章市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案血壓、高血脂、高血糖的“良藥”。4.2 營(yíng)銷(xiāo)策略、方案、模式和進(jìn)度4.2.1 營(yíng)銷(xiāo)策略該項(xiàng)目產(chǎn)品采取連鎖專(zhuān)賣(mài)的間接銷(xiāo)售營(yíng)銷(xiāo)模式，分為省級(jí)代理商，市級(jí)分銷(xiāo)商，縣級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商三

30、個(gè)分銷(xiāo)階層，在投產(chǎn)兩年內(nèi)，以河南為中心， 向周邊省市輻射， 擬在河北、 江蘇、山東、湖北、湖南、廣東等20 個(gè)省市建立連鎖店，重點(diǎn)把握一級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商和重點(diǎn)二級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商。 一級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商激勵(lì)政策以返利和補(bǔ)貼為主；針對(duì)重點(diǎn)二級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)展百萬(wàn)工程活動(dòng)，加大返利力度， 對(duì)其關(guān)鍵人員進(jìn)行促銷(xiāo)（禮品贈(zèng)送、帶金銷(xiāo)售等）。同時(shí)根據(jù)產(chǎn)品周期，及時(shí)研發(fā)新產(chǎn)品，依靠集團(tuán)品牌效應(yīng)，替換老產(chǎn)品，建立消費(fèi)者心目中的真正的保健大品牌。4.2.2 方案主動(dòng)邀請(qǐng)客戶到公司無(wú)公害仿野生丹參等藥源種植基地及制造廠考察， 要求公司銷(xiāo)售經(jīng)理全程陪同參觀深加工生產(chǎn)工藝流程，更全面了解公司現(xiàn)狀和發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。營(yíng)銷(xiāo)人員要抓住市場(chǎng)的機(jī)遇，主動(dòng)出擊，分析

31、市場(chǎng)，根據(jù)情況制定不同的策略；發(fā)現(xiàn)24第四章市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案潛在客戶， 全面了解其需求， 提供相關(guān)的配套服務(wù)，以達(dá)到共贏；通過(guò)完善、貼心、專(zhuān)業(yè)的服務(wù)，拉近客戶與公司的距離，建立穩(wěn)定的客戶群。4.2.3 營(yíng)銷(xiāo)模式公司依托市場(chǎng)，深入調(diào)研，做到產(chǎn)品市場(chǎng)定位準(zhǔn)確，消費(fèi)群體明確。以生產(chǎn)基地為中心點(diǎn)，以河南、安徽、河北、浙江、湖北等省份為終點(diǎn)，將中心點(diǎn)和終點(diǎn)以直線相連，直線兩側(cè)縣市，就是銷(xiāo)售區(qū)域，以線擴(kuò)面。同時(shí)，項(xiàng)目產(chǎn)品在同類(lèi)型的產(chǎn)品中具有一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，依靠穩(wěn)定的品質(zhì)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)和地理優(yōu)勢(shì)定能贏得客戶的信賴(lài)和銷(xiāo)售市場(chǎng)。4.3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)4.3.1 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析1、行業(yè)缺乏誠(chéng)信；保健品市場(chǎng)上品牌

32、眾多、魚(yú)龍混雜，虛假?gòu)V告眾多，缺乏品牌主導(dǎo)，消費(fèi)者無(wú)從選擇，不敢輕易相信產(chǎn)品宣傳功效；2、同類(lèi)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)。保健品市場(chǎng)現(xiàn)已有部分類(lèi)同的廠家和商品，但缺乏安全、有效，質(zhì)量穩(wěn)定可控的產(chǎn)品；25第四章市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案3、跟風(fēng)假冒。品牌創(chuàng)出效應(yīng)之后，會(huì)有許多不良商家進(jìn)行跟風(fēng)假冒，使消費(fèi)者無(wú)從辨別，導(dǎo)致真正品牌受損，失去消費(fèi)者的信任；4.3.2 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策該項(xiàng)目產(chǎn)品為裕丹參中藥材深加工產(chǎn)品，以河南農(nóng)業(yè)大學(xué)、鄭州大學(xué)新藥研究開(kāi)發(fā)中心等科研院所為技術(shù)依托，充分利用現(xiàn)代高新工藝技術(shù)和國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利， 采用現(xiàn)代化經(jīng)營(yíng)管理模式， 制定連鎖專(zhuān)賣(mài)營(yíng)銷(xiāo)體系，具有完善的售后跟蹤服務(wù)系統(tǒng)，有效避免無(wú)品牌、無(wú)技術(shù)、易被

33、仿制等風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)該項(xiàng)目有利于裕丹參及其它中藥材的可持續(xù)發(fā)展，是一項(xiàng)集藥用植物保護(hù)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和推廣服務(wù)于一體，融生態(tài)、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益于一身的項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)是必要的、可行的。26第五章建設(shè)方案第五章 建設(shè)方案5.1 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模5.1.1 產(chǎn)品方案產(chǎn)品：“八味丹參”茶、“美容抗衰”茶、“養(yǎng)心膠囊”等系列產(chǎn)品均為公司創(chuàng)新研發(fā)，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)；原料：采用自主創(chuàng)新研發(fā)的無(wú)公害仿野生裕丹參及玉竹、黃精等多種名貴道地藥材；技術(shù)：采用超臨界萃取有效成份、速溶與緩釋技術(shù)和直接作用靶點(diǎn)（病灶）控制技術(shù)功效：防止“富貴病”（高血脂、高血壓、高血糖）和改善腦供血不足，心肌缺血、心肌缺氧，具有增強(qiáng)人體免疫力和

34、抗衰老功效。5.1.2 建設(shè)規(guī)模規(guī)劃總建筑面積11989 平方米，包括生產(chǎn)車(chē)間4320 平方米、倉(cāng)庫(kù) 3000 平方米、曬場(chǎng) 4669 平方米。 配套道路、 綠化、給排水、環(huán)保等附屬工程。27第五章建設(shè)方案5.2 建設(shè)規(guī)劃和布局按照規(guī)劃局規(guī)劃設(shè)計(jì)室規(guī)化設(shè)計(jì)圖紙，擬建設(shè)現(xiàn)代化生產(chǎn)車(chē)間 6 幢，倉(cāng)庫(kù) 5 幢，曬場(chǎng) 2 個(gè)，倉(cāng)庫(kù)和曬場(chǎng)均在生產(chǎn)車(chē)間下風(fēng)向，綠地占總面積的 35% 。5.3 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（1）建設(shè)中藥加工的有關(guān)行業(yè)規(guī)范；（2） GB18596 2001 污染物排放標(biāo)準(zhǔn)；（3） GBJ3990 村鎮(zhèn)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范；（4） GB50011 2001 建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范；（5） NY5027 20

35、01 無(wú)公害產(chǎn)品、飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。5.4 生產(chǎn)工藝技術(shù)方案5.4.1 生產(chǎn)工藝采用清冼、炮制，使用超臨界高新技術(shù)提取有效成份，然后進(jìn)行濃縮、紅外線干燥滅菌、超微粉碎、噴霧造粒等，并采用自主創(chuàng)新的速溶與緩釋技術(shù)和直接作用靶點(diǎn)（病灶） 控制技術(shù)等現(xiàn)代工藝技術(shù)，應(yīng)用于該項(xiàng)目擴(kuò)建和改造之中。該項(xiàng)目采用下列生產(chǎn)工藝：28第五章建設(shè)方案產(chǎn)丹參、黃精、山楂等原料精選清洗切片炮制提取濃縮噴霧造粒干燥滅菌檢驗(yàn)包裝產(chǎn)成品。5.4.2 生產(chǎn)流程1、清洗與提?。ㄒ唬┣逑矗荷介⒕栈?、決明子、何首烏、人參、黃精、枸杞用 0.1% 稀 HCL 溶液浸泡處理 1h，然后用流水反復(fù)沖洗至洗凈。（二）浸提：將何首烏、黃精、枸杞

36、按湯劑的煎煮方法進(jìn)行浸提，煎煮時(shí)間每次為1-2 h，取汁浸渣，再進(jìn)行煎煮，如此反復(fù)3 次，合并汁液，濾過(guò)備用。丹參、山楂加入10 倍重量的濃度為85%的乙醇溶液中，在（452） 的溫度下浸泡 12 h，然后往兩次浸泡后的濾液中再次加入8 倍重量的新鮮乙醇回流2.5 h，控制溫度不超過(guò) 70 ，將濾液合并， 并進(jìn)行減壓蒸餾回收乙醇后得到無(wú)醇液。2、濃縮將濾后的乙醇提取液和水提取液合并進(jìn)行適當(dāng)濃縮，濃縮液與原料微粒比例為1:2 為宜。29第五章建設(shè)方案3、噴霧造粒將部分原料粉碎成60 目微粒置在攪拌器內(nèi)，在攪拌機(jī)勻速運(yùn)轉(zhuǎn)下，將濃縮液均勻的噴霧在微粒上，然后再經(jīng)造粒機(jī)制成2-4mm 顆粒。4、烘干：

37、經(jīng) 40烘烤，待水分在10%以下方可進(jìn)行分裝。5.4.3 工藝技術(shù)來(lái)源的可靠性和可得性本項(xiàng)目生產(chǎn)工藝技術(shù)均屬自主創(chuàng)新知識(shí)產(chǎn)權(quán)，是由 7 位博士、3 位教授共同研究開(kāi)發(fā)，全部中試完畢，80%產(chǎn)品已批量生產(chǎn)投放市場(chǎng)。其中 “八味丹參 ”茶在 2008 年 3 月份已向國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局申報(bào)保健品文號(hào)。5.4.4 工藝技術(shù)方案項(xiàng)目涉及中藥保健品及其它中藥制品，其工藝技術(shù)有相同之處，但每一種產(chǎn)品都有特有核心技術(shù)。如“八味丹參”茶是將部分原料制成微粒；部分原料經(jīng)醇、水提取后去渣取汁、濃縮，用原料微粒做芯，噴霧造粒，經(jīng)干燥、滅菌后，分別裝入耐溫的濾袋中，可供人們用沸水浸泡飲用的袋泡茶。30第五章建設(shè)方

38、案5.4.5 工藝流程圖決明子、人丹參、山楂身、菊花丹參清洗凈制凈制乙醇提取粉碎過(guò) 60 目過(guò)濾濃縮液造粒烘干化驗(yàn)分裝滅菌半成品包裝總檢驗(yàn)出廠何首烏、黃精、枸杞子清洗水煮提取廢渣堆過(guò)濾有機(jī)肥濃縮液衛(wèi)生學(xué)檢驗(yàn)31第五章建設(shè)方案5.5 設(shè)備方案5.5.1 設(shè)備選型該擴(kuò)建項(xiàng)目將淘汰原設(shè)備，采用現(xiàn)代超臨界萃取設(shè)備、超微粉碎設(shè)備、高效濕發(fā)混合造粒設(shè)備、微波高燥滅菌設(shè)備、高效離心噴霧設(shè)備及高效液相色譜儀檢測(cè)等成套設(shè)備方案。5.5.2 設(shè)備來(lái)源均選用國(guó)內(nèi)先進(jìn)設(shè)備，并委托有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)，采用公開(kāi)招標(biāo)的方式進(jìn)行，所有招標(biāo)信息均上網(wǎng)發(fā)布。主要設(shè)備有： SYJ 篩藥機(jī)、 RYG 調(diào)藥機(jī)、 SQY3

39、10 數(shù)控高速切藥機(jī)、CYJ-700 滾筒式炒藥機(jī)、ZYG-37 可傾式蒸鍋、HY-710 洗藥機(jī)、DTWZ-D 超臨界萃取濃縮機(jī)組、ZPG-L 高速離心噴霧干燥機(jī)組、GSL高效濕法混合造粒機(jī)、CHG-3 微波滅菌干燥機(jī)組、US-1100 型高效液相、 DXDC-3 分裝機(jī)、 DXDK40-11 全自動(dòng)包裝機(jī)。5.5.3 設(shè)備清單具體設(shè)備清單見(jiàn)附表2-2 設(shè)備投資明細(xì)表。32第五章建設(shè)方案5.6 原料和燃料供應(yīng)方案5.6.1 原料供應(yīng)方案主要產(chǎn)品 “八味丹參茶 ”所需原料主要為：裕丹參、山楂、決明子、銀杏葉、黃精、萎蕤等80%產(chǎn)于當(dāng)?shù)?，大部分由?dāng)?shù)刎毨Т遛r(nóng)民種植。向當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶定單收購(gòu)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)胤N

40、植業(yè)的發(fā)展。5.6.2 燃料方案本項(xiàng)目燃料動(dòng)力主要水、電消耗。用水主要包括生活用水、種植用水、生產(chǎn)用水以及清潔用水等，用電主要為日常生活用電、照明用電及生產(chǎn)用電等，項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)水、電設(shè)施齊全，地下水資源豐富，用水可以通過(guò)掘井取得，水量充足。5.7 公用工程、輔助工程及其它配套工程5.7.1 公用工程1、給排水（ 1）給水利用公司現(xiàn)有的給水系統(tǒng)，鋪設(shè)給水管，給水管采用PVC管，以杜絕水質(zhì)的二次污染。同時(shí)項(xiàng)目區(qū)地下水水源充足，可自打水井，可滿足生產(chǎn)生活用水需求。33第五章建設(shè)方案（2）排水室外排水采用雨污水分流。污水進(jìn)入場(chǎng)區(qū)污水處理站進(jìn)行處理。2、供電項(xiàng)目擬新增1 臺(tái) 100KVA 變壓器，電源電

41、壓為10KV ，按二級(jí)負(fù)荷要求設(shè)計(jì)， 電路分兩路引入。 電力線路在區(qū)內(nèi)均采用電纜形式地下暗敷。5.7.2 輔助工程該擴(kuò)建項(xiàng)目地交通道路、水電供應(yīng)目前已全部解決。5.7.3 其他配套工程5.7.3.1 環(huán)保設(shè)施工程場(chǎng)區(qū)廢水的主要來(lái)自生產(chǎn)廢水，廢渣主要來(lái)自中藥生產(chǎn)廢料、生活垃圾等。項(xiàng)目按照減量化、無(wú)害化、資源化、生態(tài)化設(shè)計(jì)原則，對(duì)污水綜合治理，按照循環(huán)經(jīng)濟(jì)原理，促使企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5.8 節(jié)能減排措施依據(jù)中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法（2008 年 4 月 1 日?qǐng)?zhí)34第五章建設(shè)方案行）等國(guó)家文件、政策對(duì)于節(jié)能減排的要求，結(jié)合本項(xiàng)目的規(guī)模與特性，在本項(xiàng)目節(jié)能減排方案設(shè)計(jì)時(shí)所采取的主要節(jié)能減排措施有：（1

42、）場(chǎng)區(qū)排水采用雨污分流制，減少污水總量；（2）在滿足工藝條件、保證生產(chǎn)品質(zhì)的前提下，選用節(jié)能效率高的設(shè)備、縮短工藝流程，采用新工藝、新技術(shù)，達(dá)到節(jié)約目的；（3）場(chǎng)區(qū)總平面布置，盡量做到緊湊合理，物流通暢，運(yùn)輸路線便捷，避免重復(fù)往返運(yùn)輸；（4）照明燈具選用新型的高效節(jié)能型日光燈分片控制，廠區(qū)道路照明設(shè)光控裝置，節(jié)省照明用電；（5）空調(diào)、制冷等系統(tǒng)的管道、風(fēng)道，均采用保溫效果好、施工方便的保溫材料保溫，以減少損失；（6）加強(qiáng)控制設(shè)施，減少因操作不當(dāng)帶來(lái)的材料及能源損失；（7）設(shè)置專(zhuān)門(mén)的能源及材料管理機(jī)構(gòu)，檢測(cè)各部門(mén)能耗及節(jié)能情況，并制定獎(jiǎng)懲制度等。35第五章建設(shè)方案5.9 實(shí)施進(jìn)度安排2008 年

43、 11 月至 12 月份完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（平整場(chǎng)地，架設(shè)高壓線路和深水井的開(kāi)挖）。2009 年 1 月份至 5 月份建成廠房、倉(cāng)庫(kù)， 2009 年 6 月至 7 月份安裝機(jī)械設(shè)備、調(diào)試，2009 年8 月 1 日投產(chǎn)。公司決定第一期工程投資2000.0 萬(wàn)元。二期工程投資5000.0萬(wàn)元，一期工程主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，廠房倉(cāng)庫(kù)等。二期主要用于機(jī)械安裝、調(diào)試、運(yùn)行、人員等。表 5-2 項(xiàng)目工程進(jìn)度表20082009項(xiàng)目111212345678基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)建成廠房、倉(cāng)庫(kù)安裝機(jī)械設(shè)備、調(diào)試36第五章建設(shè)方案正式投產(chǎn)37第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)6.1 環(huán)境影響（1）廢水場(chǎng)區(qū)廢水的主要來(lái)自

44、產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的廢水。（2）廢渣廢渣主要來(lái)自中藥處理廢料和生活垃圾。（3）噪聲噪聲主要來(lái)源于生產(chǎn)機(jī)械。6.2 環(huán)境保護(hù)與治理措施項(xiàng)目建成后， 生產(chǎn)廠房周?chē)h(huán)境的保護(hù)是極其重要的。既要防止生產(chǎn)車(chē)間本身對(duì)周?chē)h(huán)境污染，又要避免周?chē)h(huán)境對(duì)生產(chǎn)車(chē)間的污染，因此應(yīng)做好以下工作：1、廢棄物處理措施本項(xiàng)目建設(shè)對(duì)種中藥材加工車(chē)間及周邊生態(tài)環(huán)境的改善有重要作用，該項(xiàng)目博士研發(fā)團(tuán)所研制出將原料提取廢渣加入適量豬、羊糞，進(jìn)行堆漚發(fā)酵，經(jīng)干燥后再加入一定比例的解磷、解鉀和固氮菌生物肥料制成生物有機(jī)肥，以“八味丹參”茶為例然后38第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)施入“八味丹參”茶原料生產(chǎn)基地（丹參、山楂、銀杏、決明子、黃精基地）中，

45、形成一種廢物利用，資源再生的良性循環(huán)經(jīng)濟(jì)，僅此一項(xiàng)，每年可節(jié)約廢渣處理和基地肥料購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用近100 萬(wàn)元。其循環(huán)利用圖如下：“八味丹參”茶丹參、山原料生產(chǎn)基地楂、黃精、銀杏、決明子包裝“八味丹參”茶原料提取檢驗(yàn)生物有機(jī)肥原料廢渣拌入豬、羊糞堆漚發(fā)酵復(fù)配生物肥粉碎干燥料2、綠化綠化除可美化環(huán)境、遮蔽防風(fēng)、固沙保土、調(diào)節(jié)氣候外，對(duì)于環(huán)境保護(hù)、 防止污染具有重要作用。場(chǎng)區(qū)綠化應(yīng)結(jié)合當(dāng)?shù)刈匀粴夂蚝屯临|(zhì)條件選擇能凈化空氣的花草樹(shù)木，并根據(jù)需要布置防39第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)風(fēng)林、行道樹(shù)、隔離帶。生產(chǎn)區(qū)不應(yīng)種植有毒、有刺、有飛絮的植物。6.3 評(píng)價(jià)與審批根據(jù)國(guó)家中醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃綱要精神，為保護(hù)生態(tài)環(huán)境，保護(hù)野

46、生資源，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，建立中藥資源保護(hù)、資源修復(fù)、資源再生、資源更新與管理機(jī)制，使野生藥材的采集與生態(tài)環(huán)境保護(hù)相平衡，實(shí)現(xiàn)人與自然的和諧相處，是中醫(yī)藥可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。國(guó)家中醫(yī)藥科學(xué)研究發(fā)展綱要指出：“十一五期間將優(yōu)先就資源保護(hù)和可持續(xù)利用開(kāi)展研究”的指示精神。強(qiáng)調(diào)在充分利用資源的同時(shí)，保護(hù)資源和環(huán)境，保護(hù)生物多樣性和生態(tài)平衡， 防止流失退化和滅絕，保障中藥資源的可持續(xù)利用和中藥產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，鼓勵(lì)發(fā)展中醫(yī)藥深加工產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)保健品市場(chǎng)， 發(fā)揮自身的特色優(yōu)勢(shì)， 打造好中藥材深加工品牌。該項(xiàng)目中由博士研發(fā)團(tuán)研究出的廢物利用，資源再生的良性循環(huán)法， 在生產(chǎn)過(guò)程不僅不會(huì)污染環(huán)境，均可更好地保護(hù)

47、生態(tài)環(huán)境，將廢物變成再生資源，不但節(jié)省了大量資金，而且采用微生物發(fā)酵法，符合生態(tài)環(huán)境發(fā)展要求。40第七章項(xiàng)目組織與管理第七章項(xiàng)目組織與管理7.1 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分7.1.1 管理機(jī)構(gòu)組織項(xiàng)目單位為有限責(zé)任公司，已建立了比較完善的組織機(jī)構(gòu)和管理機(jī)構(gòu)， 平時(shí)由公司總部協(xié)調(diào)各內(nèi)部機(jī)構(gòu)與種植基地、生產(chǎn)車(chē)間業(yè)務(wù)關(guān)系，由分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)日常事務(wù)的處理。7.1.2 運(yùn)行模式為了充分發(fā)揮項(xiàng)目投資效益，降低運(yùn)行費(fèi)用， 在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，由分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)日常事務(wù)的處理，分工負(fù)責(zé)， 制訂嚴(yán)格的規(guī)章制度， 對(duì)工作人員實(shí)行目標(biāo)化管理，各項(xiàng)工作實(shí)行量化考核，做到有指標(biāo)、有獎(jiǎng)懲，充分調(diào)動(dòng)工作人員主觀能動(dòng)性，提高專(zhuān)業(yè)人員的

48、創(chuàng)新能力，各部門(mén)之間分工不分家，公司總部根據(jù)各部門(mén)不同階段的工作特點(diǎn)，對(duì)人員進(jìn)行合理調(diào)配，發(fā)揮整體協(xié)調(diào)作用。7.1.3 勞動(dòng)定員本項(xiàng)目屬擴(kuò)建項(xiàng)目，利用公司原有的管理框架和機(jī)構(gòu)，因此41第七章項(xiàng)目組織與管理不需要考慮機(jī)構(gòu)管理人員編制，只需對(duì)生產(chǎn)技術(shù)人員進(jìn)行估算編制。本項(xiàng)目生產(chǎn)制度采用一班制，工人每周工作時(shí)間40 小時(shí)，節(jié)假日安排加班或替班人員生產(chǎn)。新增人員 150 人，主要管理干部和生產(chǎn)骨干、 技術(shù)人員主要來(lái)自企業(yè)現(xiàn)有人員，不足部分向社會(huì)公開(kāi)招聘解決，并進(jìn)行定期崗前培訓(xùn)。7.2 經(jīng)營(yíng)管理模式項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)管理模式采用具有公司特色的管理模式，其特點(diǎn)是崗位明確、責(zé)任分明，在管理上采用逐級(jí)管理，項(xiàng)目單位與

49、農(nóng)戶簽訂服務(wù)合同，在實(shí)際操作中嚴(yán)格按照合同規(guī)定執(zhí)行。公司對(duì)種植戶執(zhí)行統(tǒng)一進(jìn)行規(guī)范化服務(wù)。即統(tǒng)一供應(yīng)種苗、統(tǒng)一供應(yīng)肥料、統(tǒng)一技術(shù)管理、統(tǒng)一銷(xiāo)售結(jié)算。公司向種植小區(qū)派駐技術(shù)及管理人員，負(fù)責(zé)提供中藥材的種植管理等全面技術(shù)服務(wù)和監(jiān)督管理。7.3 經(jīng)營(yíng)管理措施7.3.1 工程管理工程建設(shè)是百年大計(jì)，必須堅(jiān)持質(zhì)量第一，在項(xiàng)目要積極推42第七章項(xiàng)目組織與管理行項(xiàng)目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、建設(shè)監(jiān)理制和合同管理制。項(xiàng)目由縣?？萍及l(fā)展有限公司主辦，派一名副經(jīng)理直接參與，選派一名專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)和一名工程技術(shù)人員直接負(fù)責(zé)工程，并抽出 10 余人組成項(xiàng)目建設(shè)籌備辦公室，全面具體的負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)工作。主要完成項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備、配套資金

50、籌集、勘察設(shè)計(jì)、生產(chǎn)技術(shù)獲得、設(shè)備訂貨、施工準(zhǔn)備、施工和設(shè)備安裝直到竣工驗(yàn)收和交付使用等各個(gè)工作階段。將項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期各個(gè)工作階段的各個(gè)工作環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，以便對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度做出合理而又切實(shí)可行的安排，達(dá)到保證工期、順利投入使用。7.3.2 生產(chǎn)管理為了規(guī)范管理，提高管理水平、技術(shù)水平和經(jīng)濟(jì)效益，保持公司生產(chǎn)的先進(jìn)與快速穩(wěn)定發(fā)展。特制定以下生產(chǎn)管理制度。（1）規(guī)范種植管理。根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)要求，按流水線生產(chǎn)模式，具體制定了各類(lèi)別中藥材的種植操作規(guī)范。（2）制定崗位責(zé)任制。 根據(jù)場(chǎng)內(nèi)工作分工， 做到分工明確，職責(zé)到人，保證場(chǎng)內(nèi)生產(chǎn)安全有序進(jìn)行。（3）簽訂勞動(dòng)合同。為保證職工與藥場(chǎng)的雙方利益，場(chǎng)內(nèi)43

51、第七章項(xiàng)目組織與管理聘用人員全部與場(chǎng)部簽訂了合同，以做到獎(jiǎng)罰分明，責(zé)職分明，提高員工的勞動(dòng)積極性和責(zé)任感。（4）檔案制度。檔案作為中藥生產(chǎn)管理的核心工作，本場(chǎng)十分重視檔案的建立和管理， 保證技術(shù)資料完整。 并落實(shí)專(zhuān)人負(fù)責(zé)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)和檔案管理工作。（5）生產(chǎn)檢查制度。為加強(qiáng)勞動(dòng)監(jiān)督力度和及時(shí)改正實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中存在的錯(cuò)誤行為， 生產(chǎn)科安排人員堅(jiān)持每日兩次臨場(chǎng)檢查生產(chǎn)場(chǎng)所的各項(xiàng)工作，及時(shí)指出工作中的不足和錯(cuò)誤之處，促進(jìn)生產(chǎn)水平的不斷提高。7.3.3 財(cái)務(wù)管理按照國(guó)家項(xiàng)目資金管理規(guī)定，實(shí)行專(zhuān)戶儲(chǔ)存，專(zhuān)賬核算，專(zhuān)人管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，定期審計(jì)和項(xiàng)目法人簽字報(bào)銷(xiāo)的原則，按項(xiàng)目進(jìn)度安排使用，嚴(yán)禁對(duì)項(xiàng)目建設(shè)資金以任

52、何形式截留擠占挪用。在縣級(jí)資金專(zhuān)戶實(shí)行報(bào)賬制。項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)投資計(jì)劃和工程進(jìn)度，申請(qǐng)預(yù)撥資金，并按已完成工作量填寫(xiě)報(bào)賬申請(qǐng)表，經(jīng)項(xiàng)目單位法人代表和工程人員簽字后，再由項(xiàng)目第一責(zé)任人審44第七章項(xiàng)目組織與管理查，連同所有財(cái)務(wù)原始憑證，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核和法人代表審批后在資金專(zhuān)戶報(bào)銷(xiāo)。實(shí)行項(xiàng)目資金的竣工審計(jì)制度，待項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束后， 由項(xiàng)目主管部門(mén)會(huì)同審計(jì)部門(mén)，對(duì)項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行審計(jì)。7.3.4 營(yíng)銷(xiāo)管理專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售科負(fù)責(zé)中藥產(chǎn)品的銷(xiāo)售后服務(wù)工作。產(chǎn)品必須經(jīng)生產(chǎn)科質(zhì)量鑒定， 符合質(zhì)量要求的才能出售，銷(xiāo)售科必須及時(shí)填寫(xiě)報(bào)表，上報(bào)產(chǎn)品銷(xiāo)售情況并抄送生產(chǎn)科。該場(chǎng)為保證良好社會(huì)信譽(yù)，十分重視售后服務(wù)工作，具

53、體由銷(xiāo)售科負(fù)責(zé)接待，同時(shí)計(jì)劃一定范圍內(nèi)開(kāi)展質(zhì)量跟蹤服務(wù)活動(dòng)，以解決購(gòu)買(mǎi)單位或個(gè)人的后顧之憂。7.4 技術(shù)培訓(xùn)技術(shù)培訓(xùn)涉及種植戶和生產(chǎn)場(chǎng)房的技術(shù)人員，培訓(xùn)的內(nèi)容涉及種植、 生產(chǎn)等多方面知識(shí)。公司定期邀請(qǐng)農(nóng)業(yè)科研機(jī)構(gòu)的有關(guān)專(zhuān)家、教授來(lái)公司舉辦培訓(xùn)班，并結(jié)合生產(chǎn)的實(shí)際情況，開(kāi)展各式各樣的特色培訓(xùn)，同時(shí)，公司一直堅(jiān)持“走出去”和“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”相結(jié)合的方針， 除了邀請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家作為公司的技術(shù)顧問(wèn)，還積極組45第七章項(xiàng)目組織與管理織人員到國(guó)內(nèi)其他的種植場(chǎng)進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)。7.5 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防1、勞動(dòng)安全公司安全目標(biāo)： 杜絕職工因工及非因公死亡事故；杜絕外部勞務(wù)用工因工死亡事故；無(wú)機(jī)械設(shè)備或火災(zāi)等造成一次經(jīng)濟(jì)

54、損失5 萬(wàn)元（含）以上事故；年重傷率控制在0.5 以下；年負(fù)傷率控制在 3 以下。確保無(wú)因安全的原因引起地方安監(jiān)部門(mén)通報(bào)批評(píng)。公司實(shí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確公司領(lǐng)導(dǎo)和各級(jí)各類(lèi)人員對(duì)安全工作應(yīng)負(fù)的崗位責(zé)任，進(jìn)行全員、全過(guò)程、全方位的安全管理。2、衛(wèi)生應(yīng)嚴(yán)格按照中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法，公司全體員工均應(yīng)保持生產(chǎn)區(qū)域的干凈,整潔，所有產(chǎn)品都必須進(jìn)行外觀質(zhì)量檢查 ,核實(shí)產(chǎn)品的包裝,標(biāo)簽和說(shuō)明書(shū)與批準(zhǔn)的內(nèi)容相符后,方準(zhǔn)入庫(kù)。質(zhì)量管理部門(mén)要做好首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種的審核工作.外購(gòu)原料需向供貨單位索取加蓋企業(yè)印章的,有效的衛(wèi)生許可證 ,營(yíng)業(yè)執(zhí)照 ,保健食品批準(zhǔn)證書(shū)和產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證,以46第七章項(xiàng)目組織與管理及原

55、料的包裝 ,標(biāo)簽 ,說(shuō)明書(shū)和樣品實(shí)樣.。應(yīng)定期檢查產(chǎn)品的儲(chǔ)存條件 ,做好倉(cāng)庫(kù)的防曬,溫濕度監(jiān)測(cè)和管理。每年組織一次全員身體檢查。3、消防根據(jù)中華人民共和國(guó)消防法的有關(guān)規(guī)定，落實(shí)各項(xiàng)消防安全責(zé)任制、預(yù)防和減少火災(zāi)危害，保障公司生產(chǎn)、 建設(shè)的安全順利進(jìn)行。 消防安全責(zé)任制明確到人，對(duì)員工進(jìn)行消防安全知識(shí)教育，加強(qiáng)對(duì)滅火器材的保養(yǎng)、維護(hù)和管理。47第八章投資估算與資金來(lái)源第八章投資估算與資金來(lái)源8.1 投資估算依據(jù)建筑工程按照 2002 年河南省建筑和裝飾工程綜合基價(jià)結(jié)合工程使用性能，并參照同類(lèi)工程造價(jià)指標(biāo)進(jìn)行估算。安裝工程按照 2003 年河南省安裝工程單位綜合基價(jià)結(jié)合建設(shè)內(nèi)容工程進(jìn)行估算。設(shè)備購(gòu)

56、置根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)咨詢價(jià)格進(jìn)行估算，并計(jì)入了相應(yīng)的備品備件費(fèi)用和運(yùn)雜費(fèi)用。其它各類(lèi)費(fèi)用按規(guī)定計(jì)取，不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)按直接工程費(fèi)用的3%計(jì)算。8.2 投資估算8.2.1 總資產(chǎn)8.2.1.1 建設(shè)投資本項(xiàng)目建設(shè)投資5843.21 萬(wàn)元。其中工程費(fèi)用4334.26 萬(wàn)元，占建設(shè)投資74.18%；工程建設(shè)其他費(fèi)用1179.84 萬(wàn)元，占建設(shè)投資 20.19%；預(yù)備費(fèi)用 275.71 萬(wàn)元，占建設(shè)投資 4.72%；詳見(jiàn)附表 2 建設(shè)投資估算表、附表 2-1 土建工程投資明細(xì)表、附表2-248第八章投資估算與資金來(lái)源設(shè)備投資明細(xì)表、附表2-3 科技投資明細(xì)表。8.2.1.2 流動(dòng)資金本項(xiàng)目流動(dòng)資金的估算參照類(lèi)似項(xiàng)

57、目資料，并結(jié)合該項(xiàng)目具體情況，項(xiàng)目滿負(fù)荷運(yùn)作年需流動(dòng)資金 1103.40 萬(wàn)元，詳見(jiàn)表 3-2流動(dòng)資金估算表。8.2.1.3 其他無(wú)。8.3 資金來(lái)源8.3.1 中央財(cái)政資金申請(qǐng)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)一般項(xiàng)目補(bǔ)助資金400萬(wàn)元。8.3.2 地方財(cái)政配套資金能力分析根據(jù)資金籌措方案，地方配套資金為200 萬(wàn)元，其中省級(jí)配套資金為 150 萬(wàn)元，地方配套資金為50 萬(wàn)元。作為省級(jí)配套資金，省財(cái)政廳將會(huì)足額按時(shí)配套到位；市、縣的配套資金為50萬(wàn)元，資金量比較小，按照目前當(dāng)?shù)刎?cái)政收入來(lái)看，財(cái)政配套資金能夠足額落實(shí)。各級(jí)財(cái)政均承諾給予支持。49第八章投資估算與資金來(lái)源8.3.3 自籌資金及來(lái)源企業(yè)自

58、籌 5900.0 萬(wàn)元，其中4796.6 萬(wàn)元用于建設(shè)投資，可利用上年度累計(jì)未分配利潤(rùn)以及企業(yè)多年的積累籌措；1103.4 萬(wàn)元用于流動(dòng)資金，分別于第二年、第三年的生產(chǎn)年籌措，可利用公司現(xiàn)有資金、未來(lái)收益等。8.4 資金使用和管理8.4.1 財(cái)政資金使用和管理本項(xiàng)目申請(qǐng)的專(zhuān)項(xiàng)資金全部為有償資金與無(wú)償資金相結(jié)合。財(cái)政資金 600.0 萬(wàn)元，其中有償資金400.0 萬(wàn)元，無(wú)償資金200.0 萬(wàn)元，財(cái)政資金使用詳見(jiàn)下表：8.4.1.1 財(cái)政有償資金的使用計(jì)劃財(cái)政配套有償資金400.0 萬(wàn)元，中央有償資金300.0 萬(wàn)元，地方有償資金150.0 萬(wàn)元，主要用于建筑工程、設(shè)備等，其中建筑工程投資300.

59、0 萬(wàn)元，設(shè)備投資100.0 萬(wàn)元，包括購(gòu)置環(huán)保設(shè)備等。詳見(jiàn)下表：有償財(cái)政資金使用情況表50第八章投資估算與資金來(lái)源數(shù)量（ m2、投資財(cái)政有償資金（萬(wàn)元）序號(hào)資金投向單價(jià)合計(jì)中央地方臺(tái)）（萬(wàn)元）111989300.03003000建筑工程2設(shè)備2.1100.0000主要生產(chǎn)設(shè)備100.0100.00100環(huán)保設(shè)備3400400300100合計(jì)8.4.1.2 財(cái)政無(wú)償資金使用和管理財(cái)政無(wú)償資金投資主要為技術(shù)示范、對(duì)農(nóng)民進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)及污水處理等環(huán)保設(shè)施建設(shè)所發(fā)生的費(fèi)用。財(cái)政無(wú)償資金實(shí)行縣級(jí)報(bào)賬制。 縣級(jí)財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)報(bào)賬資金的日常核算和管理，項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和手續(xù)及時(shí)辦理報(bào)賬。具體如

60、下：本項(xiàng)目財(cái)政無(wú)償資金為200.0 萬(wàn)元，主要用于支持以下幾個(gè)方面：1、公益性設(shè)施，主要為水、電、環(huán)保、給排水等，計(jì)劃投資 650.0 萬(wàn)元，其中自籌548.0 萬(wàn)元，財(cái)政無(wú)償資金102.0 萬(wàn)元；2、技術(shù)示范及培訓(xùn)，技術(shù)研發(fā)、新品種引進(jìn)全部使用無(wú)償資金，財(cái)政無(wú)償資金98.0 萬(wàn)元。8.4.2 其它按照項(xiàng)目出資比例，建立專(zhuān)款賬戶，并報(bào)批財(cái)政部門(mén)監(jiān)督，51第八章投資估算與資金來(lái)源專(zhuān)款專(zhuān)用，建立自籌資金存用情況的專(zhuān)題報(bào)告制度。52第九章財(cái)務(wù)評(píng) 價(jià)第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)9.1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）及現(xiàn)行的財(cái)稅制度編制。9.2 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加估算9.2