NC系統(tǒng)合并報(bào)表操作流程及注意事項(xiàng)0001

1、NC系統(tǒng)合并報(bào)表操作流程及注意事項(xiàng)目前用友NC系統(tǒng)內(nèi)9月份的合并報(bào)表已經(jīng)報(bào)出，且已經(jīng)過核對(duì)，確保系統(tǒng)公式勾稽尖系無誤。為了加強(qiáng)實(shí)際操作人員對(duì)合并報(bào)表模塊的理解，保障操作人員順利完成合并報(bào)表的報(bào)出，特針對(duì)本模塊撰寫此操作流程，請(qǐng)各公司使用人員仔細(xì)閱讀。個(gè)別報(bào)表1.1個(gè)別報(bào)表登入所有憑證錄入完整，核查無誤后，登入K企業(yè)績(jī)效管理1 K企業(yè)報(bào)表 K報(bào)表數(shù)據(jù)中心，進(jìn)入數(shù)據(jù)中心后，如下圖所示，切換報(bào)表主組織到需進(jìn)行計(jì)算的核算賬簿，選擇相應(yīng)的會(huì)計(jì) OIM tTUQPK 上 g燦，y m圧公ni no? SWO荷HPTdP z F HO4 刼汕g 杜的EN m 805 |W| tflOK* fT 丁卩4iE+

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3、擊多表計(jì)算。ds-7H, - C* 0“ cr笳I 9j XM41BTP IH y 1 心十it L耆)穴4 *盧A可*【Qiui_i亠亠4I t JM準(zhǔn)NT廠Q EU y3 ：*小卜彳Tin i i “ inrrri件UH廠x八釘丿 I f中匚.I r L H F. bX X幾一 r.llJL*涉及到長(zhǎng)期股權(quán)投資明細(xì)表跟內(nèi)部債權(quán)債務(wù)表的數(shù)據(jù)，如下圖所示，請(qǐng)一定要注 意點(diǎn)表頭對(duì)方單位下 方的放大鏡進(jìn)去選擇對(duì)應(yīng)的組織，涉及到長(zhǎng)期股權(quán)投資的單位操作人員，點(diǎn)擊自己所需操作的業(yè)務(wù)組織，點(diǎn)擊勾選下級(jí)；涉及到內(nèi)部往來明細(xì)表的，點(diǎn)擊全選。ecoe4倉(cāng)幾-” I;sbi ；5內(nèi)FGH1低朋服収投商明細(xì)打kEs

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6、產(chǎn)負(fù)誦套* .能住案）合算利刖AE * r詒史測(cè)冶異甲溜龕酣恚跆0建冶第博建雖壬1C0E1“冊(cè)析宙樓“遮理制比,拇送譽(yù)理1合并資產(chǎn)負(fù)侵魚檢:湖庫(kù)新華駐國(guó)際石淚囁晏有合卄 A=2015-10資產(chǎn)行次期末余額年初余潁員債和號(hào)有者廳）資產(chǎn)：1浚動(dòng)員債：K企業(yè)報(bào)表- K報(bào)送報(bào)表上報(bào)并提交審批完成后回到K企業(yè)績(jī)效管理管理1，報(bào)表主組織選擇已上報(bào)單位的上級(jí)單位，會(huì)計(jì)月點(diǎn)選需要上報(bào)月份，在下面的報(bào)表組織選擇當(dāng)前組織的所有下級(jí)，點(diǎn)擊查詢按鈕，在右邊出來的概況中，選中需要確認(rèn)的公司（可多項(xiàng)選。朋二上+上七嚴(yán)1 7諄認(rèn)按鈕,完成層層上報(bào)。ZU16樓口品net44WlWitt斕 f tTFflI 1樣ci注1簟埔更

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10、一個(gè)（002）模板，選擇下一步，在新的彈窗內(nèi)數(shù)據(jù)版本欄選tlBk*花世r sw 一WiK-swffi r*擇個(gè)別報(bào)表，然后點(diǎn)擊執(zhí)行。TgWOUS7FJTK1祁2 J1AlMARI隹WXi IQ|MZI 2匸片MIUM”2?囪-Ctff=長(zhǎng);a：iCAiSfii13a仝窩若諸建tgiTi3 D a14注意：如果用合并報(bào)表進(jìn)行合并，數(shù)據(jù)版本需要選擇合并報(bào)表。生成個(gè)別報(bào)表調(diào)整憑證后，回到K企業(yè)績(jī)效管理1 -表調(diào)整憑 K合并報(bào)表一 K個(gè)別報(bào) 證審核1，選擇生成的憑證，點(diǎn)擊審核。ftt哨息巾占自雀義站軸方室龍支自卷主握啾逢文科鬥:上甑凡取肖申椀力：樟卒傘部調(diào)舉箱標(biāo)査審）F輕井頂密匸斷華聯(lián)石；:箱顒越可洞

11、刑早爼nrinm悄馮摘舉何慣胡牛聯(lián)匸泅育限址和汗月憑證盤空動(dòng)生咸個(gè)卜戸昌弁拆表幀口伏期瞑權(quán)損臭期金敷（推表 段長(zhǎng)甌話FML* 心八-喇二amtFiesiWnue 中”鬥導(dǎo)出h1L 繪理刑華恢匕軸方叫公可 冊(cè)團(tuán) 陌煖創(chuàng)羊聯(lián)若油百眼公H）；湖兩.注意：如果權(quán)益類部分需要手工調(diào)整，就需要選擇K個(gè)別報(bào)表調(diào)整憑證制單，再去K個(gè)別報(bào)表調(diào)整憑證審核1直接審核。審核完成后，點(diǎn)擊K企業(yè)績(jī)效管理H K合并報(bào)表- K個(gè)別報(bào)表調(diào)整執(zhí)行1 ,選擇需進(jìn)行合并的單位及會(huì)計(jì)期間，點(diǎn)擊K報(bào)表調(diào)整，生成的個(gè)別報(bào)表調(diào)整表在旁邊的數(shù)據(jù)中心里進(jìn)行查詢，并在數(shù)據(jù)中心內(nèi)點(diǎn)擊K審核一 K表內(nèi)審核，然后點(diǎn)擊K報(bào)送管理D K合并方案上報(bào)。PS玫

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13、別報(bào)表數(shù)據(jù)調(diào)整，點(diǎn)擊K企業(yè)績(jī)效管理1 K合并報(bào)表U - K對(duì)賬及對(duì)賬數(shù)據(jù)查詢，進(jìn)去后選擇K自動(dòng)對(duì)賬，如下圖所示，在彈窗中選擇需進(jìn)行合并的單位及會(huì)計(jì)期間勾選前E A面四項(xiàng)，點(diǎn)擊確定14甲HE-K-HKas.xfflVMwKHS:1M1IftljrFm!?Adl=w(roviTixj由于前期往來數(shù)據(jù)問題，導(dǎo)致合并抵消這里存在較大差異，至今年底可能存在3種抵消方式：1自動(dòng)抵消：系統(tǒng)內(nèi)合并范圍內(nèi)內(nèi)部客商之間的往來有憑證依據(jù)，能夠在所在期間范圍內(nèi)完全勾稽 上，系統(tǒng)可自動(dòng)根據(jù)公式進(jìn)行抵消；詔戰(zhàn)Et花E丘整陽(yáng)i UUftlsHi：-二 KF 二丄fcIHKfU F、J 覽莎卜龜盤匕m 34HbILLfibi

14、iiTuplift卄MAJ9HWiin時(shí)6BMINFa宙山址如it BMIfaih L71 SKI S3牛臣th西詁I.M! dW TOT它申i鼻曙疋向t ：戸2芒槪二洱醫(yī)牝工粋母二列I為asm訴鬼険玉曲1I 照集慮用祕(mì)I電H創(chuàng)裁加2手工調(diào)整抵消：合并體系內(nèi)部客商之間往來能夠勾稽，但金額存在差異，雙擊所在行藍(lán)字信息，出 現(xiàn)圖2的窗口，點(diǎn)擊K調(diào)整及說明，進(jìn)行手工差異調(diào)整；MM RC1)i * ，匸:1 * 11辰n”咽II弩叩蟲t卿穗他驗(yàn)硏2兮想巧貢料床何HFD 1F旣細(xì)t性.忑？培果嘗rS21戸回訴呻位i 汜田泮申h飼|1一乜稟吳1矗 Firjii 二 Uti基恤ft時(shí)梯t誹松矩電HI映胃5妣

15、制驗(yàn)鬼豹世樹3 LLU i3fc.刁覽0淨(jìng)殼史和星也圧年丫站，帕5JJ I ull 皿 1?拿片単Im SC=時(shí)利毎石河胃闊崢軻柄年転沁山?南于羋乘石堀翹肄軍茍肚曲皓.rtnutpArw3LMD7 Xi生耳看箔護(hù)卡百方壬血屈嚇于肖萬11% 07 3DL叫涮7 I乩為KT0 戸H壬3手工憑證抵消：如果出現(xiàn)圖3所示只存在一方掛了內(nèi)部往來，另一方完全沒有數(shù)據(jù)，那就需要進(jìn)行手工 錄入抵消憑證，進(jìn)入K企業(yè)績(jī)效管理1 K合并報(bào)表 K抵消分錄制單1點(diǎn)擊K新增H，如圖4所示，抵消分錄類別注意選擇往來類，新增2條分錄，合并報(bào)表項(xiàng)目如圖所示（調(diào)整期初選擇其他應(yīng)收付年初數(shù)（報(bào)表），調(diào)整期末選擇其他應(yīng)收付期末數(shù)（報(bào)表

16、），并填寫金額。寸拔iiW|1 ZWAK |盤厚鶴需如03肖晤目翎醐歧剽棉i0-t號(hào)朋熱nil廳審門iraspFw廠何匸 K合并報(bào)表U - K自動(dòng)生成抵消分錄，點(diǎn)擊K生成抵消分錄1，如 F圖所示，勾選相應(yīng)項(xiàng)目，點(diǎn)擊確定。aQ抵梢萬親托消豐忙曲秒*版石：WE二有鍛址司門Q緯月315詼Q(jìng)肖意中尤、ISitEIS巾農(nóng)謂整執(zhí)廳舍為垢占捉蠱昔崖對(duì)噴懇伙徵擔(dān)査也肘闕杲機(jī)卑生成則韻錄2.2.4進(jìn)入K企業(yè)績(jī)效管理一 K合并報(bào)表1 - K抵消分錄審核1，選擇查詢條件，然后審核調(diào)整 憑證。曲尿電日紅也腕瀬覆杠詒祎1歸牢出F-亠J/ J歹夕13八001試東期末1 ft消ap1他oj0C4竝真理型檜尖1Ic1全眉00

17、5權(quán)軽盔一士控制型輕克q|En全員遜段寅收益崗肖収益罠述理左寅Fn全用15利訶走一壓捫円豈利訶卞MQfri/*利和扎irtnn刪悔v tiiE仝后i :剁釗去一臨入逐g1 1nJS交輻舉:0n19傳末*_內(nèi)耶h庁未榭徹國(guó) 授應(yīng)表倫走取消2.3合并執(zhí)行進(jìn)入K企業(yè)績(jī)效管理6 K合并報(bào)表1 - K合并執(zhí)行，在報(bào)表合并體系選擇需進(jìn)行合 并的單位及會(huì)計(jì)期間，點(diǎn)擊合并。生成的合并報(bào)表在旁邊的數(shù)據(jù)中心里進(jìn)行查詢，并在數(shù)據(jù)中心內(nèi)點(diǎn) 擊K審核1 一 K表內(nèi)審核1，然后點(diǎn)擊K報(bào)送管理一 K合并方案上報(bào)1，完成合并報(bào)表上報(bào)工作。功能導(dǎo)航消息中心抿送管理個(gè)別扌踐i用整4丸行合并練W刪余刷稱數(shù)據(jù)中心投資視圉匸導(dǎo)岀合并方案查詞結(jié)果o&表倉(cāng)并體