財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)范文4篇

1、財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)范文4篇 范文大全文秘知識(shí)崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)范文篇 一、財(cái)務(wù)部工作制度 在*公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的指導(dǎo)下在中心主任的領(lǐng)導(dǎo)下制定并組織實(shí)施財(cái)務(wù)內(nèi)控制度搞好財(cái)經(jīng)管理工作。 、資金預(yù)算制度 （）根據(jù)采購任務(wù)建立采購資金預(yù)算制度逐月編制資金預(yù)算表及上月實(shí)際與預(yù)計(jì)比較的資金運(yùn)用表。 并按規(guī)定呈送相關(guān)部門掌握采購資金的運(yùn)用情況。 （）協(xié)助中心主任籌措調(diào)度好資金并于次月十日前按月將有關(guān)銀行貸款額度可動(dòng)用資金、存款余額等編制“銀行借款明細(xì)表”呈中心主任審核作為決策的參考。 、資金控制制度根據(jù)采購資金計(jì)劃做好日常采購中的資金控制制度。 達(dá)到資金運(yùn)用的最高效益。 、財(cái)務(wù)控制制度 （）應(yīng)隨時(shí)核對(duì)零

2、用金與庫存現(xiàn)金并維持最少額度。 （）各項(xiàng)支出要以核準(zhǔn)的合同或訂單為依據(jù)并分責(zé)辦理。 應(yīng)盡可能以支票支付支票的使用保管嚴(yán)格按支票管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 各項(xiàng)付款憑證一經(jīng)支付應(yīng)即加蓋付訖（或轉(zhuǎn)訖）章。 以防重復(fù)支款。 財(cái)會(huì)人員要相互制約。 出納與會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)主管與會(huì)計(jì)主管、收款與賬務(wù)要予以分立避免集中一人。 定期舉行資產(chǎn)的全面盤點(diǎn)一般一年一次。 盤點(diǎn)結(jié)果呈報(bào)中心主任核準(zhǔn)后作賬務(wù)處理。 不得擅自對(duì)盤盈或盤虧資產(chǎn)處理。 財(cái)務(wù)人員處理業(yè)務(wù)盡可能遵循中心的各項(xiàng)書面管理手冊(cè)規(guī)定制度。 、財(cái)務(wù)內(nèi)部稽核制度 （）中心主任或部主任指 （）定專人執(zhí)行稽核工作。 主要稽核范圍為賬務(wù)和財(cái)務(wù)以及其他需要稽核的項(xiàng)目。 （）稽核

3、人員對(duì)所審核的事項(xiàng)負(fù)責(zé)任 （）應(yīng)保守秘密 （）寫出稽核報(bào)告呈各有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 （）賬務(wù)的稽核遵照賬務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 （）財(cái)務(wù)的稽核嚴(yán)格按其財(cái)務(wù)制度和規(guī)定進(jìn)行。 （）其他稽核按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 、采購物料付款制度 （）財(cái)務(wù)部門在接到采購部傳來的“合同 （）（或訂單）”“材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表” （）應(yīng)與發(fā)票核對(duì)無誤后辦理付款。 （）如果屬分批驗(yàn)收的 （）財(cái)務(wù)部在接到第一批物料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表后 （）按前次程序辦理。 （）對(duì)于購入材料須試車檢驗(yàn)者 （）其訂立合同 （）部分 （）依合同 （）規(guī)定辦理付款未訂合同 （）部分 （）依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件辦理付款。 （）短交應(yīng)補(bǔ)足者 （）財(cái)務(wù)部門依照實(shí)收數(shù)量給予付款。

4、 （）超交者應(yīng)經(jīng)部主任核實(shí)后依實(shí)收數(shù)量進(jìn)行付款 （）否則僅依定貨數(shù)付款。 （）財(cái)務(wù)部付款時(shí)按照支款審批程序規(guī)定辦理 （）辦事人員不 （）得拖延。 、會(huì)計(jì)檔案管理制度 （）本中心的會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有 保存價(jià)值的資料 （）均應(yīng)歸檔。 （）會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)逐月裝訂成冊(cè) （）標(biāo) （）明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù) （）由有關(guān)人員簽名 （）蓋章（包括制證、審核、記賬、主管）裝訂后移送專人保管 （）分類填制目錄。 （）會(huì)計(jì)檔案不 （）得攜帶外出 （）凡查閱、復(fù) （）制、摘錄檔案 （）須經(jīng)中心主任批準(zhǔn)。 崗位職責(zé) 、部主任負(fù)責(zé)組織本中心的下列工作 （）主持編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)

5、收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃、擬定資金籌措和使用方案。 開辟財(cái)源 （）有效的使用資金。 （）進(jìn)行采購成本費(fèi)用的預(yù)算、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核。 督促本中心有關(guān)部門降低消費(fèi) （）節(jié)約費(fèi)用 （）提高經(jīng)濟(jì)效益。 （）建立健全會(huì)計(jì)核算制度 （）利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)項(xiàng)采購供應(yīng)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)分析。 （）嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律 （）規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) （）協(xié)助中心主任搞好資金制度。 （）承辦中心領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。 、會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé) （）嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)法及集團(tuán)公司、平朔總公司的財(cái)務(wù)管理制度 （）組織好會(huì)計(jì)核算工作。 （）按照公司的經(jīng)營計(jì)劃組織編制年度財(cái)務(wù)計(jì)劃 （）促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指 （）標(biāo) （）的實(shí)現(xiàn)和完成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作任務(wù)。 有效的組織會(huì)

6、計(jì)日?？刂婆c監(jiān)督 （）實(shí)行會(huì)計(jì)指 （）標(biāo) （）歸口分級(jí)管理 （）層層落實(shí) （）嚴(yán)格控制和監(jiān)督各項(xiàng)費(fèi)用的支出。 （）建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度根據(jù)公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)、管理的要求和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)際建立會(huì)計(jì)核算體系合理組織會(huì)計(jì)核算工作。 并加以控制確實(shí)發(fā)揮各項(xiàng)制度的作用。 （）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表、費(fèi)用支出報(bào)表、年度決算報(bào)表的組織編報(bào)工作。 （）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況的分析、經(jīng)營成果的考核工作開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析和原始資料的收集整理工作并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)努力提高職工素質(zhì)堅(jiān)持原則積極配合各業(yè)務(wù)部門的工作。 、資金主管崗位職責(zé) （）貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法令政策 （）嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度辦事。 （）負(fù)責(zé)采購

7、中心運(yùn)營資金的籌集及管理工作 （）制定資金使用計(jì)劃、監(jiān)督資金使用情況。 協(xié)助部主任搞好資金的管理。 （）負(fù)責(zé)資金的核算與管理 （）監(jiān)督其增減變動(dòng)。 經(jīng)常了解資金計(jì)劃執(zhí)行情況 （）合理調(diào)動(dòng)資金 （）組織和利用閑散資金參加周轉(zhuǎn) （）盡量減少銀行貸款。 （）組織搞好資金賬表的綜合分析工作 （）按月、季、年度定期編寫資金分析說明。 對(duì)資金占用情況整理出有數(shù)據(jù)、有原因、有改進(jìn)措施的書面報(bào)告 （）并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。 （）負(fù)責(zé)組織采購中心的所有的貨款的回收工作。 （）完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。 、結(jié)算主管崗位職責(zé) （）嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度 （）遵守國家政策法令。 協(xié)助部主任搞好結(jié)算

8、業(yè)務(wù)。 （）具體負(fù)責(zé)與用料單位材料款項(xiàng)的結(jié)算工作 （）及時(shí)回收款項(xiàng) （）并按月編制材料結(jié)算月報(bào)表。 （）組織編制實(shí)際用料比較表 （）分析采購資金的使用情況。 （）負(fù)責(zé)組織審核憑證 （）監(jiān)督各種結(jié)算方式 （）檢查其合理性、合法性、準(zhǔn)確性。 （）及時(shí)掌握備 （）用金的情況 （）嚴(yán)格控制管理好備 （）用金。 （）及時(shí)對(duì)庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進(jìn)行清理 （）保證資金安全。 （）負(fù)責(zé)組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費(fèi)的計(jì)提工作 （）及時(shí)提供勞動(dòng)工資計(jì)劃分析資料。 （）完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。 、出納員的崗位職責(zé) （）掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務(wù)。 （）辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。 （）掌

9、握庫存現(xiàn)金和各種票券。 （）登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。 （）匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支 （）核對(duì)雙方往來金額。 （）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。 、材料核算、稽核崗位職責(zé)貫徹有關(guān)材料核算的制度和規(guī)定負(fù)責(zé)“中心”所屬部室材料核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。 會(huì)同有關(guān)部門擬定材料管理與核算實(shí)施辦法。 負(fù)責(zé)材料、配件、設(shè)備等物資的進(jìn)料報(bào)銷簽收轉(zhuǎn)賬及余額核算工作。 負(fù)責(zé)材料核算會(huì)計(jì)憑證的填制按時(shí)提供產(chǎn)品的材料耗用情況。 審核材料采購原始憑證加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的結(jié)算工作。 負(fù)責(zé)有關(guān)材料配件設(shè)備等明細(xì)賬的記賬、結(jié)賬、清帳工作。 辦理售出材料的結(jié)算轉(zhuǎn)賬。 督促清理各種在途材料和估價(jià)材料。 協(xié)同有關(guān)部室辦理材

10、料配件盤盈、盤虧、報(bào)損的審批手續(xù)。 負(fù)責(zé)材料明細(xì)賬等的整理、編號(hào)、裝訂、歸檔工作。 、流動(dòng)資金核算崗位職責(zé)協(xié)助部主任做好流動(dòng)資金管理與核算工作落實(shí)安排流動(dòng)資金使用計(jì)劃。 按年、季、月分別編制流動(dòng)資金計(jì)劃和銀行借款計(jì)劃。 負(fù)責(zé)流動(dòng)資金調(diào)度組織流動(dòng)資金供應(yīng)考核流動(dòng)資金的使用效果。 上繳各種款項(xiàng)及時(shí)辦理解交手續(xù)。 負(fù)責(zé)流動(dòng)資金核算編制流動(dòng)資金報(bào)表正確反映資金動(dòng)態(tài)。 辦理有關(guān)流動(dòng)資金的報(bào)批手續(xù)。 對(duì)盤盈、盤虧、損毀的流動(dòng)資產(chǎn)按規(guī)定審批手續(xù)進(jìn)行賬務(wù)處理。 、結(jié)算崗位職責(zé)建立其他往來款項(xiàng)清算手續(xù)制度對(duì)購銷業(yè)務(wù)以及的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項(xiàng)需要建立必要的清算手續(xù)制度及時(shí)清算。 辦理其他往來款

11、項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)對(duì)購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)要及時(shí)催收結(jié)算應(yīng)付、暫收款項(xiàng)要抓緊清償對(duì)確實(shí)無法收回的應(yīng)收款和無法支付的應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)查明原因按照規(guī)定報(bào)經(jīng) 批準(zhǔn)后處理。 加強(qiáng)備用金借款的管理要及時(shí)辦理借款和報(bào)銷手續(xù)對(duì)預(yù)借的差費(fèi)要督促及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)收回余額不得拖欠不準(zhǔn)挪用。 要按規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審查有關(guān)支出。 負(fù)責(zé)其他往來結(jié)算的明細(xì)核算對(duì)各項(xiàng)往來款項(xiàng)設(shè)置明細(xì)帳根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆順序登記并經(jīng)常核對(duì)余額隨時(shí)列表并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告。 、工資核算崗位職責(zé)按照國家有關(guān)工資政策會(huì)同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。 參與制定工資計(jì)劃監(jiān)督工資基金的使用參與工資計(jì)劃的編制工作。 組織中心各部室工資和獎(jiǎng)金的

12、計(jì)算、發(fā)放工作。 負(fù)責(zé)工資的結(jié)算與分配的核算工作。 做好工資臺(tái)帳和應(yīng)付工資明細(xì)帳的登記工作。 及時(shí)考核勞動(dòng)工資計(jì)劃的使用情況及時(shí)提供勞動(dòng)工資計(jì)劃分析資料的報(bào)表。 負(fù)責(zé)職工福利費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提等工作。 、總帳報(bào)表崗位職責(zé) （）按照國家會(huì)計(jì)制度 （）正確設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)賬戶和會(huì)計(jì)賬簿 （）建立健全原始憑證和記帳憑證。 （）及時(shí)做好總賬和有關(guān)明細(xì)賬的登記工作 （）做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)結(jié)算工作。 （）按時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表 （）編制財(cái)務(wù)情況說明書 （）具體組織上報(bào)全部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。 （）督促出納及時(shí)繳納各項(xiàng)應(yīng)交款項(xiàng) （）督促有關(guān)會(huì)計(jì)做好往來款項(xiàng)的清查。 （）按月總結(jié)財(cái)務(wù)活動(dòng) （）按時(shí)編制提供財(cái)務(wù)分析報(bào)表及資

13、 （）按月（或季、年）度整理、裝訂各種會(huì)計(jì)檔案資料 （）按照會(huì)計(jì)檔案管理的有關(guān)規(guī)定 （）保管好有關(guān)會(huì)計(jì)資料。 財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)范文（）| 財(cái)務(wù)部崗位職責(zé) 、設(shè)計(jì)規(guī)劃公司整體財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度體系 、審核公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批 、監(jiān)控財(cái)務(wù)工作運(yùn)行 、審定公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告以及各類財(cái)務(wù)報(bào)表 、審定公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)檢查報(bào)告 、組織公司預(yù)算、決算管理工作 、審核年度財(cái)務(wù)預(yù)算和資本支出預(yù)算提交公司領(lǐng)導(dǎo)審議 、審定公司年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱 、審定年度預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告并上報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)審閱 、監(jiān)督、指導(dǎo)財(cái)務(wù)部日常會(huì)計(jì)核算工作 、授權(quán)范圍內(nèi)審批各種現(xiàn)金支出和費(fèi)用報(bào)銷 監(jiān)控預(yù)算的執(zhí)行情況財(cái)務(wù)部

14、經(jīng)理崗位職責(zé)subinfoid=sub財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)范文（）| 一、負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)部的會(huì)計(jì)（番禺會(huì)計(jì)）核算工作 每年十一月底前根據(jù)下一年度后勤集團(tuán)的工作和學(xué)院財(cái)務(wù)處制定的工作計(jì)劃確定財(cái)務(wù)部下一年度工作計(jì)劃并安排相應(yīng)工作。 每年新的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)開始前負(fù)責(zé)組織會(huì)計(jì)科目的制定和調(diào)整工作及會(huì)計(jì)帳簿（手工）的建帳工作。 定期（每月）檢查現(xiàn)金是否按現(xiàn)金管理辦法進(jìn)行管理是否做到日清月結(jié)是否帳實(shí)相符并對(duì)出現(xiàn)的問題及時(shí)組織查找原因并進(jìn)行處理。 定期（每月）檢查密碼、印鑒是否與支票分開管理銀行日記帳是否及時(shí)按月與銀行進(jìn)行對(duì)帳對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)原因是否查清。 對(duì)會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行同步審核檢查收入和成本的核算和開支是否合理保證會(huì)計(jì)信息真

15、實(shí)準(zhǔn)確。 定期（每月）對(duì)總帳、明細(xì)帳進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。 定期（每月）對(duì)各中心的材料庫房進(jìn)行統(tǒng)計(jì)（番禺統(tǒng)計(jì)）、檢查核對(duì)做到帳實(shí)相符。 定期組織對(duì)暫存、暫付款以及往來款項(xiàng)與學(xué)院有關(guān)部門進(jìn)行核對(duì)并及時(shí)清理。 對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)根據(jù)實(shí)際情況按月或按季進(jìn)行催收并采用適當(dāng)?shù)?措施保證應(yīng)收帳款得到及時(shí)收回。 負(fù)責(zé)組織計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的日常管理與維護(hù)保證其安全運(yùn)行以及系統(tǒng)安全。 定期組織會(huì)計(jì)月報(bào)和年度報(bào)告的編制工作并對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)告進(jìn)行分析為學(xué)院掌握后勤服務(wù)集團(tuán)運(yùn)營情況和后勤服務(wù)集團(tuán)制定經(jīng)營管理政策和決策提供科學(xué)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。 負(fù)責(zé)組織配合學(xué)院有關(guān)部門和后勤服務(wù)集團(tuán)資產(chǎn)管理部門作好國有資產(chǎn)的管理工作并按要求及時(shí)編報(bào)有關(guān)報(bào)表

16、。 負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)檔案的立卷及管理工作。 負(fù)責(zé)組織有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表的編報(bào)工作。 二、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的安全工作 貨幣資金的安全。 定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題檢查現(xiàn)金是否超庫存存放對(duì)有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查若有隱患及時(shí)處理并向上反映。 負(fù)責(zé)防火安全。 嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時(shí)切斷主電源對(duì)辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。 負(fù)責(zé)防盜安全。 定期檢查安全措施的完好性發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理并向上匯報(bào)。 三、財(cái)務(wù)部的精神文明建設(shè) 嚴(yán)格要求工作人員遵守會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德和有關(guān)規(guī)定對(duì) 違反規(guī)定的人員提出處理意見。 嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作。 嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度保證每日工作的正常進(jìn)行。

17、要求全體工作人員熱情接待每一位來辦理業(yè)務(wù)的同志提高服務(wù)質(zhì)量。 組織工作人員每日、每周進(jìn)行環(huán)境清理保持工作環(huán)境整潔。 負(fù)責(zé)后勤管理（番禺后勤管理）服務(wù)集團(tuán)及學(xué)院財(cái)務(wù)處交辦的其它工作。 公司財(cái)務(wù)部部長崗位職責(zé)subinfoid=sub財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)范文（）| 所在部門：財(cái)務(wù)部 直接上級(jí)：總經(jīng)理 直接下級(jí)：主管會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、出納 本職：建立、完善公司統(tǒng)一的財(cái)務(wù)管理體系指導(dǎo)、監(jiān)督事業(yè)部、子公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作制定財(cái)務(wù)工作規(guī)劃和年度計(jì)劃統(tǒng)籌安排財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算方面的各項(xiàng)事宜全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部日常工作完成總經(jīng)理交辦其它各項(xiàng)工作 主要職責(zé)與工作任務(wù): 、建立和完善公司統(tǒng)一的財(cái)務(wù)管理體系、促進(jìn)在公司范圍

18、建立統(tǒng)一的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng):依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定結(jié)合公司具體情況制訂和完善適合本公司的財(cái)務(wù)管理制度統(tǒng)一全公司的會(huì)計(jì)政策規(guī)范會(huì)計(jì)核算方法與程序建立財(cái)務(wù)報(bào)告制度與分析評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督管理各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的統(tǒng)一性及執(zhí)行情況為保障財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性、統(tǒng)一性和及時(shí)性逐步在公司范圍建立統(tǒng)一的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)組織下屬配合市場(chǎng)開發(fā)部制定公司內(nèi)部工程定額。 、指導(dǎo)、監(jiān)督各事業(yè)部、子公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作：指導(dǎo)、監(jiān)督各事業(yè)部、子公司的會(huì)計(jì)核算工作、指導(dǎo)、監(jiān)督各事業(yè)部、子公司財(cái)務(wù)管理工作。 、擬定財(cái)務(wù)工作規(guī)劃和年度計(jì)劃：參與公司中、長期發(fā)展規(guī)劃的制定、修改根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略擬定公司財(cái)務(wù)工作規(guī)劃及年度財(cái)務(wù)計(jì)劃審核事業(yè)部、子公司的財(cái)務(wù)工作規(guī)劃及財(cái)務(wù)計(jì)劃監(jiān)督財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況根據(jù)公司的實(shí)際情況制定融資計(jì)劃并組織實(shí)施。 、統(tǒng)籌安排財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算等各項(xiàng)事宜：統(tǒng)籌安排公司的財(cái)務(wù)預(yù)算、決算工作統(tǒng)籌安排公司的成本核算工作統(tǒng)籌安排公司的財(cái)務(wù)分析工作負(fù)責(zé)制定年度與月度資金計(jì)劃負(fù)責(zé)組織籌措資金保證資金供應(yīng)負(fù)責(zé)