物資供應(yīng)管理辦法

1、物資供應(yīng)管理辦法1 總 則1.1為規(guī)范集團(tuán)公司成綿樂客運(yùn)專線工程的物資供應(yīng)管理工作，明確職責(zé)和工作程序，確保物資供應(yīng)管理優(yōu)質(zhì)、高效，控制物資質(zhì)量，降低物資成本，保證物資供應(yīng)，提高全標(biāo)段整體效益和物資管理水平，根據(jù)成綿樂客運(yùn)專線有限責(zé)任公司、集團(tuán)公司物資供應(yīng)管理的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合成綿樂工程項(xiàng)目的實(shí)際情況，特制定本辦法。2 物資管理機(jī)構(gòu)設(shè)置2.1本著精簡(jiǎn)精干的原則，指揮部物資供應(yīng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置為：中鐵五局成綿樂鐵路工程指揮部設(shè)物資設(shè)備部，作為負(fù)責(zé)全管段物資供應(yīng)管理工作的職能部門，并在德陽(yáng)市設(shè)立中鐵五局成綿樂鐵路工程指揮部物資辦事處（以下簡(jiǎn)稱物辦）；項(xiàng)目部設(shè)物資管理部門，各架子隊(duì)設(shè)材料室。2.2局指揮部

2、物資設(shè)備部物資管理職責(zé)2.2.1貫徹執(zhí)行上級(jí)物資管理規(guī)定，負(fù)責(zé)編制物資供應(yīng)管理的有關(guān)制度和辦法，監(jiān)督檢查并指導(dǎo)幫助各項(xiàng)目部、物辦的物資工作。2.2.2負(fù)責(zé)組織工程主要物資的市場(chǎng)調(diào)查及招、議標(biāo)采購(gòu)工作，完善供方評(píng)價(jià)管理及采購(gòu)文件，規(guī)范采購(gòu)程序，降低采購(gòu)成本。2.2.3負(fù)責(zé)全管段一、二、三類物資計(jì)劃的收集、匯總及上報(bào)，并組織物辦落實(shí)資源供應(yīng)。2.2.4負(fù)責(zé)工程管段內(nèi)物資資源的調(diào)劑、調(diào)配及采購(gòu)資金審核，提高資源使用價(jià)值。2.2.5按照集團(tuán)公司程序文件及成綿樂客專公司“六位一體標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求，推進(jìn)物資工作標(biāo)準(zhǔn)化。2.3局指揮部物資辦事處主要職責(zé)2.3.1按物資計(jì)劃要求，承擔(dān)物資的催發(fā)、備料、倉(cāng)儲(chǔ)中轉(zhuǎn)

3、工作，及時(shí)、準(zhǔn)確地組織物資配送。2.3.2確保發(fā)放物資的規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤，控制物資質(zhì)量，杜絕不合格物資進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。2.3.3按要求編制報(bào)送各種物資計(jì)劃、物資報(bào)表，規(guī)范記錄表格、采購(gòu)合同、業(yè)務(wù)憑證等文件資料。2.3.4積極協(xié)助配合局指揮部完成甲供甲控材料的供應(yīng)組織、市場(chǎng)調(diào)查、集中招標(biāo)采購(gòu)、料款結(jié)算、料差及運(yùn)雜費(fèi)清算等工作。2.3.5協(xié)助局指揮部物資設(shè)備部加強(qiáng)物資管理工作。2.4項(xiàng)目部物資部門職責(zé)2.4.1貫徹執(zhí)行上級(jí)物資管理規(guī)定，結(jié)合實(shí)際組織制定項(xiàng)目部的物資管理規(guī)定，負(fù)責(zé)本單位物資供應(yīng)管理工作。2.4.2負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部物資需用計(jì)劃的編制、匯總、上報(bào)等工作。2.4.3負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)物資的采購(gòu)、供

4、應(yīng)及供方評(píng)價(jià)工作，優(yōu)先采購(gòu)環(huán)保及健康安全的產(chǎn)品。2.4.4負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)本項(xiàng)目部下屬架子隊(duì)工程物資的現(xiàn)場(chǎng)管理等業(yè)務(wù)工作。2.4.5做好物資統(tǒng)計(jì)及核算工作，及時(shí)上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)、核算資料。2.4.6按規(guī)定要求，規(guī)范驗(yàn)收記錄、報(bào)表臺(tái)帳、采購(gòu)文件等資料。2.4.7樹立全局觀念，服從局指揮部的物資調(diào)撥調(diào)劑安排。 2.5架子隊(duì)材料室職責(zé)2.5.1根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃，向項(xiàng)目部編制報(bào)送物資需求計(jì)劃。2.5.2按規(guī)定要求，負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)收、保管發(fā)放和現(xiàn)場(chǎng)管理。2.5.3建立架子隊(duì)的各項(xiàng)物資記錄，按時(shí)報(bào)出各種臺(tái)帳報(bào)表。2.5.4按照項(xiàng)目部規(guī)定，服從項(xiàng)目部物資部門對(duì)物資的統(tǒng)籌調(diào)配。2.5.5搞好修舊利廢工作，節(jié)約能源

5、、節(jié)約原材料，降低物資成本。2.5.6負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本架子隊(duì)材料工作有關(guān)的管理評(píng)審資料。3 物資管理主要崗位職責(zé)3.1局指揮部物資設(shè)備部長(zhǎng)物資管理職責(zé)3.1.1負(fù)責(zé)本部工作的規(guī)劃管理，組織制定物資設(shè)備規(guī)章制度，并督促檢查各項(xiàng)目部的落實(shí)執(zhí)行情況。3.1.2負(fù)責(zé)匯總編制由業(yè)主指定報(bào)送的甲供甲控物資計(jì)劃，按時(shí)下達(dá)供應(yīng)計(jì)劃，積極督促落實(shí)，以保證施工需要。3.1.3對(duì)簽訂的物資合同，力爭(zhēng)做到有利于施工，降低采購(gòu)成本，做好甲供甲控物資的管理工作。3.1.4對(duì)各項(xiàng)目部物資管理的業(yè)務(wù)工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)及幫助，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)物辦組織供應(yīng)的材料，搞好指揮部各項(xiàng)目部間資源的調(diào)配、調(diào)劑。3.1.5負(fù)責(zé)資料的收集和整理，向指

6、揮部領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)物資供應(yīng)管理的情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。3.1.6按規(guī)定要求，及時(shí)向業(yè)主及上級(jí)單位報(bào)送各種報(bào)表資料。3.1.7負(fù)責(zé)集團(tuán)公司一體化管理體系和業(yè)主“六位一體”標(biāo)準(zhǔn)化管理中相關(guān)要素的實(shí)施和督導(dǎo)。3.1.8完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)工作。3.2項(xiàng)目部物資主管工程師職責(zé)3.2.1貫徹執(zhí)行上級(jí)部門物資工作的管理規(guī)定，結(jié)合實(shí)際組織制定項(xiàng)目部的物資管理制度及實(shí)施細(xì)則，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的物資供應(yīng)管理工作。3.2.2依據(jù)物資管理制度及相關(guān)管理規(guī)定的要求，對(duì)項(xiàng)目部所屬各單位的物資工作進(jìn)行督導(dǎo)、監(jiān)控、幫助及統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。3.2.3對(duì)由項(xiàng)目部采購(gòu)的工程物資、勞動(dòng)防護(hù)用品及化學(xué)危險(xiǎn)品，組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，優(yōu)選環(huán)保及健康

7、安全的產(chǎn)品。3.2.4根據(jù)施工需要，負(fù)責(zé)工程主要物資、施工料具的組織進(jìn)場(chǎng)及統(tǒng)一調(diào)配工作;組織項(xiàng)目部自購(gòu)物資的采購(gòu)工作.3.2.5抓好物資統(tǒng)計(jì)及消耗核算工作，及時(shí)報(bào)出各種物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表及核算資料，按時(shí)向局指揮部物資設(shè)備部提報(bào)甲供甲控材料申請(qǐng)計(jì)劃。3.2.6協(xié)助局指揮部物資設(shè)備部經(jīng)濟(jì)合理地組織甲供甲控材料的供應(yīng)；提出切實(shí)可行的減少儲(chǔ)備、改進(jìn)保管、降低消耗的建議和意見。 3.2.7負(fù)責(zé)三標(biāo)一體化管理體系中相關(guān)要素的實(shí)施。3.2.8執(zhí)行本項(xiàng)目下達(dá)的材料成本控制的各項(xiàng)目標(biāo)，及時(shí)按要求向局指揮部物資設(shè)備部上報(bào)材料申請(qǐng)計(jì)劃、使用情況、成本核算情況及報(bào)表等資料。3.2.9負(fù)責(zé)指導(dǎo)進(jìn)到現(xiàn)場(chǎng)的甲供甲控物資及自購(gòu)物資

8、的驗(yàn)收。3.2.10完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。3.3物辦主任崗位職責(zé)3.3.1在局指揮部部和上級(jí)有關(guān)業(yè)務(wù)部門的領(lǐng)導(dǎo)下，按照成綿樂公司和局指揮部對(duì)物資供應(yīng)管理方面的要求和物資管理辦法的文件精神，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目主要物資組織供應(yīng)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)等工作。3.3.2積極加強(qiáng)與上級(jí)部門、合同供應(yīng)商、施工單位及相關(guān)部門的聯(lián)系、溝通，及時(shí)、準(zhǔn)確、經(jīng)濟(jì)合理地做好主要物資組織供應(yīng)工作。3.3.3正確分析影響施工物資供應(yīng)的制約因素，提前提出可行性意見和建議，合理做好物資儲(chǔ)備，確保施工生產(chǎn)順利進(jìn)行。3.3.4參與本項(xiàng)目大宗物資招標(biāo)采購(gòu)工作，在局指揮部的領(lǐng)導(dǎo)下，參加與物資中標(biāo)供應(yīng)商的合同簽訂工作，并負(fù)責(zé)執(zhí)行指揮部物資

9、設(shè)備部下達(dá)的物資供應(yīng)計(jì)劃，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與供貨商及施工單位關(guān)于物資供應(yīng)問題的爭(zhēng)議。3.3.5參與本項(xiàng)目?jī)?nèi)物資調(diào)配、調(diào)劑工作；參與對(duì)主要工程物資供方的調(diào)查評(píng)價(jià)工作。 3.3.6協(xié)助局指揮部做好各項(xiàng)物資的料費(fèi)結(jié)算、分劈和料差清算。3.3.7弘揚(yáng)服務(wù)創(chuàng)效的觀念，做好項(xiàng)目物資供應(yīng)的優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作。3.3.8完成上級(jí)臨時(shí)安排的工作任務(wù)。3.4架子隊(duì)材料員崗位職責(zé)3.4.1認(rèn)真學(xué)習(xí)建筑材料基本知識(shí)和鐵路物資倉(cāng)庫(kù)技術(shù)規(guī)定、鐵路物資倉(cāng)儲(chǔ)保管規(guī)程等業(yè)務(wù)知識(shí)，按照規(guī)定做好物資驗(yàn)收、保管工作。3.4.2物資入庫(kù)驗(yàn)收時(shí)必須做到：檢驗(yàn)品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、材質(zhì)證明；材料與單據(jù)相符，并做好標(biāo)識(shí)，分別做好登記。3.4.3入

10、庫(kù)物資應(yīng)分類堆放，妥善保管，嚴(yán)防受潮、變質(zhì)、丟失，經(jīng)常檢查倉(cāng)庫(kù)的門、窗、鎖的完好情況，加強(qiáng)防火、防盜。3.4.4及時(shí)、真實(shí)辦理結(jié)算、入帳，日清月結(jié)，定期盤點(diǎn)，帳物相符，發(fā)現(xiàn)帳、物不符時(shí)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。3.4.5回收利用好廢料、邊角料，如：木料頭、鋼筋頭、水泥袋、鐵桶等，建立回收臺(tái)帳。3.4.6建立領(lǐng)料臺(tái)帳，指導(dǎo)控制物資消耗，對(duì)周轉(zhuǎn)性物資要認(rèn)真盤點(diǎn)，妥善保管，準(zhǔn)確入帳。沒有領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，物資不得外借，嚴(yán)禁私人動(dòng)用物資。3.4.7對(duì)施工操作人員使用的工具、小型料具要認(rèn)真入帳，作為工資發(fā)放的依據(jù)。做好與其他架子隊(duì)、工地借用物資的往來(lái)帳。3.4.8完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)工作。4 物資分類及管理權(quán)限范圍4.

11、1根據(jù)鐵道部、成綿樂客專公司及集團(tuán)公司管理規(guī)定，施工需用主要物資劃分為四大類（詳見附表），即：4.1.1一類甲供物資，指由業(yè)主采購(gòu)和供應(yīng)的物資：包括橋梁支座，防水板，止水帶、橋梁防水層材料、橋梁伸縮等。4.1.2二類甲控物資，指由業(yè)主監(jiān)控采購(gòu)的物資：包括構(gòu)成工程實(shí)體的鋼材、鋼絞線、水泥、粉煤灰、錨具、外加劑、支座預(yù)埋件等。4.1.3 三類物資，指由局或局指揮部組織采供的物資：4.1.3.1單一品種物資采購(gòu)金額100萬(wàn)元以上的。4.1.3.2同類多品種物資采購(gòu)金額200萬(wàn)元以上的。4.1.3.3料源充足、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的物資，采購(gòu)金額50萬(wàn)元以上的。三類物資主要包括：土工材料、防排水材料、型鋼（工

12、鋼、槽鋼、角鋼等）、無(wú)縫鋼管、鋼板、聲測(cè)管、焊管、鋼筋套筒、礦渣粉、油料、防落梁擋塊、廠制砼墊塊、鋼筋焊接網(wǎng)片、pc鋼棒、預(yù)應(yīng)力鋼絲等。4.1.4四類物資：砂石料等地材、周轉(zhuǎn)模板料具、火工品、木材、五金交電工器具、勞保用品、各種二三項(xiàng)材料等。 4.2物資管理權(quán)限范圍4.2.1一、二、三類物資由局指揮部物資辦事處統(tǒng)一組織供應(yīng)。4.2.2四類物資由各項(xiàng)目部對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)及管理，自行采購(gòu)。4.2.3未報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)，各項(xiàng)目部不得以任何理由越權(quán)自行采購(gòu)。5 物資計(jì)劃管理5.1計(jì)劃種類及編制依據(jù)5.1.1物資計(jì)劃種類有：物資申請(qǐng)計(jì)劃、物資（招標(biāo)）采購(gòu)計(jì)劃、物資供應(yīng)計(jì)劃、物資調(diào)整、補(bǔ)充計(jì)劃等。5.1.2物資計(jì)劃

13、編制依據(jù)：施工圖紙、物資消耗定額、項(xiàng)目物資成本核算規(guī)定、項(xiàng)目施組和進(jìn)度安排等資料。 5.2計(jì)劃編制及審批5.2.1物資計(jì)劃一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：物資品名、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)要求、供應(yīng)時(shí)間、需用數(shù)量、主要材料消耗量核算表、編制說明、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。5.2.2物資（招標(biāo)）采購(gòu)計(jì)劃由局指揮部物資設(shè)備部依據(jù)各項(xiàng)目部報(bào)送的物資申請(qǐng)計(jì)劃，結(jié)合成綿樂客專公司、集團(tuán)公司以及指揮部物資采購(gòu)管理規(guī)定，充分考慮市場(chǎng)情況編制，并經(jīng)局指相關(guān)部門審核報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，向建設(shè)單位或局報(bào)送，或自行組織招標(biāo)采購(gòu)。5.2.3物資申請(qǐng)計(jì)劃由各項(xiàng)目部物資部門根據(jù)工程部清理的施工圖數(shù)量編制，按總需求計(jì)劃及年、季、月向局指揮部報(bào)送申請(qǐng)計(jì)劃。5.2

14、.4局指揮部根據(jù)各項(xiàng)目部報(bào)送的申請(qǐng)計(jì)劃，考慮合理的儲(chǔ)備，編制物資供應(yīng)計(jì)劃并下達(dá)到物資辦事處，由物資辦事處進(jìn)行分劈后向供應(yīng)商傳遞并督促、組織發(fā)貨。5.2.5物資計(jì)劃應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)供求情況及施工進(jìn)度情況及時(shí)調(diào)整，在保證現(xiàn)場(chǎng)施工需要的前提下，考慮合理的物資儲(chǔ)備。5.2.6物資計(jì)劃由物資部門編制，經(jīng)施工技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、單位主管審批、加蓋公章后按照規(guī)定時(shí)間和格式報(bào)送。5.2.7工程搶險(xiǎn)、抗洪救災(zāi)急用物資，可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)電報(bào)、傳真及電話要求及時(shí)采購(gòu)供應(yīng)，并作好記錄報(bào)領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)批、及時(shí)做出補(bǔ)充計(jì)劃。5.3物資計(jì)劃的編制報(bào)送程序及要求5.3.1各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制一、二、三類物資需求總計(jì)劃、年度申請(qǐng)計(jì)劃及分季、分月需求計(jì)劃，

15、各種計(jì)劃附相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，報(bào)送單位對(duì)計(jì)劃的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)全部責(zé)任。5.3.2在圖紙到位后30天內(nèi),編制報(bào)送物資需求總計(jì)劃及分年度需求計(jì)劃。每年的12月20日前報(bào)下年的年度計(jì)劃。（甲供物資按甲方具體要求的時(shí)間提報(bào)，物資設(shè)備部另行通知）5.3.3項(xiàng)目部的物資計(jì)劃，要以主要材料需用量核算表及架子隊(duì)上報(bào)的計(jì)劃為依據(jù)。5.3.4季末當(dāng)月20日前，編制上報(bào)下季度物資需求申請(qǐng)計(jì)劃，每月20日前編制上報(bào)下月物資需求申請(qǐng)計(jì)劃。5.3.5各種臨時(shí)追加調(diào)整計(jì)劃，先電子版后紙質(zhì)蓋章書面上報(bào)，每月追加計(jì)劃控制在1次,時(shí)間在當(dāng)月10號(hào)之前，每季控制在2次，時(shí)間在季初月20日前，季末月10日前。6 物資采購(gòu)管理6.1物

16、資采購(gòu)原則6.1.1適時(shí)：即按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行采購(gòu)。按照采購(gòu)計(jì)劃的要求，結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境變化的因素，審時(shí)度勢(shì)，于最適合的時(shí)間進(jìn)行采購(gòu)，以達(dá)到滿足工程需要、節(jié)約施工成本的目的。6.1.2適質(zhì)：即適宜的質(zhì)量。所購(gòu)物資質(zhì)量是影響產(chǎn)品質(zhì)量、成本的重要因素之一。質(zhì)量過高，超過工程需要，是一種浪費(fèi)；質(zhì)量過低，不能滿足工程要求，影響工程質(zhì)量。6.1.3適價(jià)：可通過集中采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)等方式實(shí)現(xiàn)最低價(jià)格。6.1.4適量：即按規(guī)定的數(shù)量進(jìn)行采購(gòu)。6.1.5適法：即采購(gòu)行為必須符合國(guó)家政策、法律、法規(guī)及本單位的規(guī)章制度。6.2物資采購(gòu)方式6.2.1物資采購(gòu)依據(jù)項(xiàng)目合同、項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件和建設(shè)單位要求，并綜合考慮材料的使用屬性

17、、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)分別采用招標(biāo)（公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等）、詢價(jià)、協(xié)商等方式進(jìn)行。6.2.2大力推行物資集中招標(biāo)采購(gòu)，凡具備招標(biāo)采購(gòu)條件的物資必須通過招標(biāo)方式采購(gòu)。6.2.3物資采購(gòu)依據(jù)“誰(shuí)采購(gòu)，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，物資采購(gòu)部門要定期組織市場(chǎng)調(diào)查，了解市場(chǎng)行情，確保招標(biāo)信息能充分傳達(dá)、或邀請(qǐng)到主要合格供應(yīng)方參與競(jìng)標(biāo)。6.2.4對(duì)不具備招標(biāo)采購(gòu)條件的自購(gòu)物資，各項(xiàng)目部應(yīng)制定具體的物資采購(gòu)管理程序，按照“比質(zhì)比價(jià)、擇優(yōu)采購(gòu)”的原則進(jìn)行采購(gòu)。6.2.5地材由局指揮部牽頭組織各項(xiàng)目部對(duì)供應(yīng)商的招（議）標(biāo)或詢價(jià)比價(jià)，優(yōu)選合格供應(yīng)商，由各項(xiàng)目部與供應(yīng)商簽訂并履行合同。6.3物資采購(gòu)合同6.3.1除小額、零

18、星的采購(gòu)以外，物資采購(gòu)均必須與供方簽定書面物資采購(gòu)合同后實(shí)施采購(gòu)，合同必須符合有關(guān)法律、法規(guī)要求。6.3.2甲控物資由指揮部按招標(biāo)結(jié)果與中標(biāo)人簽訂并履行合同。6.3.3自購(gòu)物資依據(jù)“誰(shuí)采購(gòu)誰(shuí)簽訂合同”辦理。6.3.4物資招標(biāo)采購(gòu)合同應(yīng)采用招標(biāo)文件中提供的合同文本。6.3.5其他物資采購(gòu)合同文本采用局示范文本和行業(yè)通用文本。6.3.6物資采購(gòu)合同應(yīng)盡可能涵蓋以下主要內(nèi)容：6.3.6.1物資名稱、規(guī)格、廠家、材質(zhì)、單位、數(shù)量、價(jià)格。6.3.6.2合同簽訂的時(shí)間、地點(diǎn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求。6.3.6.3供貨時(shí)間、供方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限、運(yùn)輸方式、交貨地點(diǎn)、接貨或提貨方式。6.3.6.4結(jié)算方式及

19、期限、供貨方收款帳號(hào)。6.3.6.5意外責(zé)任賠償約定、驗(yàn)收方法標(biāo)準(zhǔn)及提出異議期限。6.3.6.6合理?yè)p耗及計(jì)算方法、包裝物回收及有關(guān)費(fèi)用的分擔(dān)。6.3.6.7違約責(zé)任和糾紛解決方式。6.3.7物資采購(gòu)合同簽訂后，供需雙方應(yīng)遵循“誠(chéng)實(shí)信用”的原則，全面履行合同規(guī)定的權(quán)力和義務(wù)。6.3.8物資采購(gòu)合同及物資采購(gòu)合同的變更、解除，雙方協(xié)商一致后，由物資采購(gòu)人員起草，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，財(cái)務(wù)部門備案。6.3.9局指揮部和項(xiàng)目部應(yīng)成立合同評(píng)審小組，對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行評(píng)審，對(duì)合同的合法性和完整性進(jìn)行評(píng)審，建立物資采購(gòu)合同評(píng)審記錄，并按要求歸檔管理。6.3.10局指揮部物資采購(gòu)合同由工程部、財(cái)務(wù)部、合同部進(jìn)行評(píng)審，報(bào)分

20、管領(lǐng)導(dǎo)審核，主要領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。6.4供應(yīng)商管理6.4.1資源調(diào)查：局指揮部、各項(xiàng)目部應(yīng)組織相關(guān)人員經(jīng)常性的開展物資市場(chǎng)調(diào)查，調(diào)查的主要內(nèi)容應(yīng)包括各種主要材料的供應(yīng)廠商、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)價(jià)格、運(yùn)輸條件等，同時(shí)應(yīng)注意收集供應(yīng)廠商的有關(guān)資料，為采購(gòu)合同的訂立及采購(gòu)合同的修改提供基礎(chǔ)性數(shù)據(jù)支持。6.4.2物資適應(yīng)性檢驗(yàn)：凡需要在采購(gòu)前進(jìn)行檢驗(yàn)的物資（如外加劑、砂、石等原材料），應(yīng)由試驗(yàn)室根據(jù)物資部門提供的供應(yīng)商對(duì)其供應(yīng)的物資進(jìn)行檢驗(yàn)，試驗(yàn)室出具檢驗(yàn)報(bào)告及相關(guān)材料，物資部門根據(jù)試驗(yàn)室提供的實(shí)驗(yàn)結(jié)果擬定潛在供應(yīng)商候選名單。6.4.3供應(yīng)商資格預(yù)審6.4.3.1對(duì)于自購(gòu)物資，物資管理部門根據(jù)物資申

21、請(qǐng)計(jì)劃和工程技術(shù)要求選擇供應(yīng)商，選擇供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行資格預(yù)審。6.4.3.2資格預(yù)審應(yīng)審查：供應(yīng)商和代理商的企業(yè)簡(jiǎn)介、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、資質(zhì)證書、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系認(rèn)證證書、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況等資質(zhì)證明文件的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性、時(shí)效性，并將審查結(jié)果填入供方評(píng)價(jià)表。6.4.4供應(yīng)商考察6.4.4.1當(dāng)資格預(yù)審資料不完整或?qū)ξ镔Y有特殊要求或有關(guān)方面對(duì)資格預(yù)審有調(diào)查要求時(shí)，物資管理部門應(yīng)在采購(gòu)前對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察，必要時(shí)應(yīng)會(huì)同工程技術(shù)和財(cái)務(wù)部門等參加。 6.4.4.2考察的內(nèi)容為資格預(yù)審尚未包括的項(xiàng)目或須核實(shí)的項(xiàng)目：如生產(chǎn)狀況、人員狀況、原料來(lái)源、設(shè)備配置、質(zhì)量保證能力、供貨保證能力、保險(xiǎn)保函能力等。

22、6.4.4.3考察應(yīng)形成考察結(jié)果，并作為供方評(píng)價(jià)表評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)資料。6.4.5供應(yīng)商評(píng)審局指揮部、各項(xiàng)目部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、供貨能力、質(zhì)量保證能力以及是否符合環(huán)保要求、價(jià)格等進(jìn)行綜合評(píng)定，保留甲供、甲控物資供應(yīng)商相關(guān)資料，對(duì)不合格供應(yīng)商應(yīng)形成報(bào)告報(bào)建設(shè)單位；形成自購(gòu)料供方評(píng)價(jià)表。6.4.6合格供應(yīng)商管理6.4.6.1物資部門保留供方評(píng)價(jià)表（必須有評(píng)價(jià)結(jié)果），對(duì)通過合格供方評(píng)價(jià)的供應(yīng)商，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽后，列入合格供方名冊(cè)（格式見附表），并報(bào)上級(jí)物資管理部門備案。6.4.6.2合格供方名冊(cè)應(yīng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，建立相關(guān)管理制度定期評(píng)估，形成供方年度評(píng)估表，對(duì)供貨不及時(shí)現(xiàn)象較普遍且在通告后仍未好

23、轉(zhuǎn)的，或供貨不及時(shí)造成較嚴(yán)重影響，除按照合同及時(shí)索賠外，應(yīng)通過評(píng)審后形成評(píng)審意見，及時(shí)將其從物資合格供方名冊(cè)中注銷。6.5物資供應(yīng)管理6.5.1一、二、三類物資供應(yīng)方案由局指揮部物資設(shè)備部組織調(diào)查分析后，將招標(biāo)采購(gòu)或標(biāo)前供應(yīng)方案報(bào)局指領(lǐng)導(dǎo)審定后執(zhí)行。6.5.2砂石、勞保用品、火工品等項(xiàng)目部自購(gòu)物資的供應(yīng)方案，由項(xiàng)目部物資部門制定，經(jīng)評(píng)審后執(zhí)行，局指揮部物資設(shè)備部進(jìn)行指導(dǎo)。6.5.3物資辦事處負(fù)責(zé)所供物資的監(jiān)造、催發(fā)料、結(jié)算、索賠、驗(yàn)收爭(zhēng)議協(xié)調(diào)等工作。6.5.4物資辦事處在發(fā)料過程中應(yīng)及時(shí)開具發(fā)料單，發(fā)料單的填寫應(yīng)規(guī)范、完整，并一式多聯(lián)，物資、財(cái)務(wù)、收料單位等相關(guān)部門應(yīng)各持一聯(lián)，臺(tái)帳記錄需經(jīng)財(cái)務(wù)

24、部門審核簽認(rèn)的，應(yīng)及時(shí)辦理簽認(rèn)手續(xù)。6.5.5各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)到達(dá)施工工地的物資的裝卸、驗(yàn)收、取樣送檢和接受監(jiān)理單位監(jiān)督抽檢等工作。6.5.6物資辦事處應(yīng)深入施工現(xiàn)場(chǎng)，隨時(shí)掌握現(xiàn)場(chǎng)各種材料的消耗動(dòng)態(tài)，了解現(xiàn)場(chǎng)需求。6.5.7建立物資供應(yīng)報(bào)告制度，按誰(shuí)供應(yīng)誰(shuí)解決的原則，對(duì)供應(yīng)中存在的問題及時(shí)報(bào)告組織供應(yīng)方，及時(shí)協(xié)調(diào)解決。6.5.8各級(jí)物資人員要牢固樹立優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)的觀念，一切為現(xiàn)場(chǎng)所想，一切為現(xiàn)場(chǎng)所急，想方設(shè)法，調(diào)劑串換料源，確保施工需用。6.6物資招標(biāo)采購(gòu)管理6.6.1機(jī)構(gòu)與職責(zé)6.6.1.1為把住采購(gòu)源頭，凈化采購(gòu)渠道，降低采購(gòu)成本，規(guī)范采購(gòu)行為，增加物資采購(gòu)的透明度，局指揮部及項(xiàng)目部對(duì)采購(gòu)權(quán)

25、限范圍內(nèi)的物資，具備招標(biāo)采購(gòu)條件的，必須進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。6.6.1.2局指揮部成立招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，小組成員主要職責(zé)是對(duì)招標(biāo)方案、招標(biāo)文件的適宜性、適法性進(jìn)行評(píng)審，形成招標(biāo)決議。6.6.1.3招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室成員由物資設(shè)備部成員、物辦業(yè)務(wù)人員組成，負(fù)責(zé)物資招標(biāo)采購(gòu)的事務(wù)性工作，執(zhí)行落實(shí)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組做出的決議。6.6.1.4局指揮部成立評(píng)標(biāo)委員會(huì)，委員由局指領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門及項(xiàng)目部代表組成，為5人以上單數(shù)。主要職責(zé)為評(píng)標(biāo)、定標(biāo)，確定合格的中標(biāo)人。6.6.1.5局指揮部成立監(jiān)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，小組成員由黨工委書記/副書記及相關(guān)人員組成，主要職責(zé)為監(jiān)督見證招標(biāo)過程的公正、公平、公開性。6.6

26、.2工作程序6.6.2.1項(xiàng)目部物資部門依據(jù)工程技術(shù)部門提供的材料使用數(shù)量，根據(jù)施工計(jì)劃進(jìn)度，計(jì)算所購(gòu)物資的最佳經(jīng)濟(jì)訂購(gòu)批量，確定產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量要求、到貨日期后，編制招標(biāo)采購(gòu)物資計(jì)劃，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)局指揮部實(shí)施招標(biāo)采購(gòu)。6.6.2.2招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)行深入的市場(chǎng)調(diào)查，了解資源，廣集信息，在此基礎(chǔ)上，結(jié)合項(xiàng)目部掌握的供應(yīng)商信息，形成初步擬選的供應(yīng)商名冊(cè)。6.6.2.3招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)獲取的供應(yīng)商資源信息情況，將招標(biāo)方案報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組研究評(píng)審。經(jīng)評(píng)審修正后的招標(biāo)方案，招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)落實(shí)執(zhí)行。6.6.2.4公開邀請(qǐng)招標(biāo)時(shí)，按供應(yīng)評(píng)審程序

27、經(jīng)評(píng)審合格的供應(yīng)商，向其發(fā)放投標(biāo)邀請(qǐng)通知書。通知書的內(nèi)容應(yīng)包括：a、招標(biāo)人的名稱和地址；b、招標(biāo)人的資格；c、招標(biāo)采購(gòu)物資的名稱數(shù)量；d、獲取招標(biāo)文件的辦法和時(shí)間；e、投標(biāo)的實(shí)施時(shí)間和地點(diǎn)；f、其它應(yīng)說明的事項(xiàng)。6.6.2.5投標(biāo)單位按招標(biāo)文件的要求，以書面形式編制投標(biāo)文件。投標(biāo)文件應(yīng)對(duì)企業(yè)概況以及企業(yè)業(yè)績(jī)進(jìn)行簡(jiǎn)要的、真實(shí)的描述，并對(duì)招標(biāo)物資的技術(shù)性能、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等情況進(jìn)行承諾和報(bào)價(jià)。投標(biāo)文件必須加蓋公章并有法人代表的簽字，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)密封送達(dá)規(guī)定的投標(biāo)地點(diǎn)。收到投標(biāo)文件后簽收保存，不得開啟。6.6.2.6開標(biāo)應(yīng)在預(yù)定的時(shí)間公開進(jìn)行，投標(biāo)單位少于三個(gè)時(shí)，應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定重新招標(biāo)。6.6.

28、2.7開標(biāo)后兩天內(nèi)，評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)遵守職業(yè)道德，以對(duì)單位高度負(fù)責(zé)的精神。本著客觀、公正的原則對(duì)標(biāo)書進(jìn)行評(píng)審，并填寫評(píng)審記錄，評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)簽名。在最大限度地滿足招標(biāo)文件和各種要求的情況下，反復(fù)比較討論，擇優(yōu)確定中標(biāo)單位。6.6.2.8經(jīng)評(píng)標(biāo)委員確定的中標(biāo)單位，將評(píng)標(biāo)情況書面報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核同意后，應(yīng)向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書，同時(shí)應(yīng)于15天內(nèi)將招標(biāo)情況向上級(jí)物資管理部門備案。6.6.2.9對(duì)未中標(biāo)的單位不再發(fā)通知書，不退標(biāo)書購(gòu)買款，但可接受查詢。6.6.2.10確定中標(biāo)單位后，雙方必須依據(jù)合同法簽訂購(gòu)銷合同。合同一經(jīng)簽訂，雙方必須互相信守，不得違約，否則將承擔(dān)經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。6.6.2.11投

29、標(biāo)文件作為合同的一部分，對(duì)中標(biāo)單位具有同樣法律效力。7 物資進(jìn)料管理7.1料源渠道及進(jìn)料程序7.1.1物資設(shè)備部審核各項(xiàng)目部的物資計(jì)劃, 匯總編制局指揮部的物資采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后，甲供料向業(yè)主報(bào)送，甲控及自購(gòu)料采購(gòu)計(jì)劃，按第五章物資采購(gòu)管理規(guī)定的程序，向中標(biāo)供應(yīng)商提報(bào)用料計(jì)劃，落實(shí)貨源安排。7.1.2各項(xiàng)目部具體進(jìn)料，需根據(jù)當(dāng)月物資申請(qǐng)計(jì)劃，填制進(jìn)料通知單報(bào)物辦。物辦匯總各項(xiàng)目部進(jìn)料通知單，負(fù)責(zé)物資的供應(yīng)組織。超出當(dāng)月物資申請(qǐng)計(jì)劃的數(shù)量范圍內(nèi)，物辦無(wú)權(quán)調(diào)整，需報(bào)局指揮部物資設(shè)備部同意后，方能安排進(jìn)料。7.1.3砼需用原材料實(shí)行日?qǐng)?bào)制度，各項(xiàng)目部需指定專人每天將進(jìn)料通知單報(bào)物辦，時(shí)間要求為當(dāng)天下午

30、16:30前報(bào)第二天的進(jìn)料數(shù)量。7.1.4物辦根據(jù)項(xiàng)目部的進(jìn)料通知單，填制發(fā)貨通知單，以書面形式通知合同供應(yīng)商及時(shí)組織發(fā)貨。發(fā)貨方式、交貨時(shí)間、地點(diǎn)等由物辦在發(fā)貨通知單中注明。7.1.5供應(yīng)應(yīng)按物辦的發(fā)貨通知單要求發(fā)運(yùn)貨物，物辦要隨時(shí)與供應(yīng)商經(jīng)辦人保持聯(lián)系，要求在發(fā)運(yùn)后3小時(shí)內(nèi)通過電傳、網(wǎng)絡(luò)、短信等方式將物流信息傳遞給物辦。（物流信息含合同號(hào)、車號(hào)、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)貨地點(diǎn)、發(fā)貨人、發(fā)運(yùn)時(shí)間及預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間、到達(dá)地點(diǎn)等）。7.1.6直達(dá)各項(xiàng)目部工地料庫(kù)的物資,由物辦將物流信息內(nèi)容用及時(shí)傳遞至各項(xiàng)目部具體經(jīng)辦人。發(fā)運(yùn)貨物必須附齊相應(yīng)的發(fā)貨憑證、質(zhì)量證明文件，統(tǒng)一送交物辦由物辦分發(fā)各項(xiàng)目部，或

31、傳遞至物辦保存一份副本。7.2進(jìn)料驗(yàn)收程序7.2.1在材料到達(dá)后24小時(shí)之內(nèi)，根據(jù)采購(gòu)合同和發(fā)貨憑證，由收料人員按鐵路物資倉(cāng)庫(kù)技術(shù)保管規(guī)程進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收、外觀質(zhì)量檢驗(yàn)，索齊附件及質(zhì)量合格證明文件等資料。7.2.2各單位收料人員必須是有權(quán)領(lǐng)料人,嚴(yán)格屢行簽認(rèn)手續(xù)。進(jìn)場(chǎng)物資需取樣送檢的，收料人員必須書面通知試驗(yàn)室按規(guī)范取樣送檢，填寫進(jìn)場(chǎng)物資取樣檢測(cè)通知單。7.2.3主材驗(yàn)收后填制填寫主材物資驗(yàn)收記錄,地材填寫地材驗(yàn)收記錄。經(jīng)驗(yàn)收存在問題的待處理物資應(yīng)單獨(dú)存放,妥善保管,做好記錄，主材及時(shí)聯(lián)系物辦協(xié)調(diào),地材由項(xiàng)目部自行聯(lián)系供應(yīng)商處理，按集團(tuán)公司程序文件不合格品控制程序執(zhí)行。填寫物資驗(yàn)收記錄后，每月要匯

32、總編制物資驗(yàn)收記錄匯總臺(tái)帳。7.2.4物資驗(yàn)收記錄的時(shí)間按當(dāng)月25日至下月24日為每月統(tǒng)計(jì)時(shí)間,如果業(yè)主或采購(gòu)合同有特別規(guī)定,局指揮部物資設(shè)備部另行通知。7.2.5項(xiàng)目部填報(bào)物資驗(yàn)收記錄及物資驗(yàn)收記錄匯總臺(tái)帳，物辦匯總整個(gè)局指揮部的驗(yàn)收記錄及匯總臺(tái)帳。8 物資對(duì)帳清算管理8.1物資對(duì)帳清算程序8.1.1由供應(yīng)商送達(dá)各項(xiàng)目部的材料,由各項(xiàng)目部有權(quán)領(lǐng)料人簽認(rèn)小票后,原則上每月由供應(yīng)商派人與各項(xiàng)目部核對(duì)小票,項(xiàng)目部收回小票后,開據(jù)中鐵五局成綿樂指揮部物資結(jié)算清單，結(jié)算清單簽字蓋項(xiàng)目部的公章后，交由供應(yīng)商拿到物辦結(jié)算。8.1.2由物辦配送或由項(xiàng)目部從火車站/碼頭轉(zhuǎn)運(yùn)自提至工地的材料，物辦開具送料單一式

33、三份，經(jīng)各項(xiàng)目部有權(quán)領(lǐng)料人簽認(rèn)后，二份交物辦送料人員帶回，一份項(xiàng)目部自存。一份送料單交供應(yīng)商，物辦以送料單為依據(jù)，與供應(yīng)商核對(duì)發(fā)貨憑證數(shù)量。8.1.3供應(yīng)商根據(jù)中鐵五局成綿樂指揮部物資結(jié)算清、物辦的送料單，開據(jù)發(fā)票，辦理結(jié)算手續(xù)。8.1.4物辦根據(jù)發(fā)票點(diǎn)收入帳,填制材料點(diǎn)收單，根據(jù)中鐵五局成綿樂指揮部物資結(jié)算清單、物辦的送料單，開出發(fā)料單，由項(xiàng)目部簽認(rèn)后，將結(jié)算清單、送料單返回各項(xiàng)目部。8.1.5若項(xiàng)目部沒及時(shí)來(lái)簽認(rèn)，物辦可直接以結(jié)算清單、送料單為依據(jù)，附在發(fā)料單后，作為轉(zhuǎn)帳憑據(jù)。發(fā)料單一式6份，2份交項(xiàng)目部，1份業(yè)務(wù)存檔，3份交財(cái)務(wù)作轉(zhuǎn)帳憑證。物辦據(jù)此作為出帳、核銷庫(kù)存及與各項(xiàng)目部結(jié)算的最終

34、依據(jù)。8.1.6若材料已收到,而發(fā)票未開來(lái),物辦根據(jù)需要,可按進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)收記錄,填制預(yù)點(diǎn)單入帳,待正式發(fā)票開出后,沖回預(yù)點(diǎn),重新點(diǎn)收入帳。9 進(jìn)場(chǎng)物資倉(cāng)儲(chǔ)管理9.1物資倉(cāng)儲(chǔ)保管9.1.1進(jìn)庫(kù)物資,發(fā)放使用后,需填制材料動(dòng)態(tài)卡片,發(fā)生與財(cái)務(wù)帳不符,要查清原因,及時(shí)填制材料調(diào)整單,將帳務(wù)調(diào)平。9.1.2各種物資的倉(cāng)儲(chǔ)條件要符合該種物資的物理化學(xué)性能要求,減少物資在保管過程中發(fā)生損壞變質(zhì)。9.1.3物資現(xiàn)場(chǎng)管理實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化,各項(xiàng)物資工作流程規(guī)范化。加強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)保管及發(fā)放使用的過程控制，確保工程物資的使用價(jià)值合理化、最大化。9.1.4嚴(yán)格按照部頒鐵路物資倉(cāng)庫(kù)技術(shù)保管規(guī)程作業(yè)，有效合理地利用倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，妥善保管

35、好庫(kù)存物資，準(zhǔn)確地辦理物資收發(fā)，及時(shí)齊備地滿足施工生產(chǎn)需求。9.1.5倉(cāng)庫(kù)管理員要嚴(yán)格領(lǐng)料管理，出庫(kù)物資及時(shí)辦理領(lǐng)料手續(xù)，填制完善領(lǐng)料單。9.1.6所有進(jìn)場(chǎng)的庫(kù)內(nèi)庫(kù)外的原材料、半成品、成品，必須進(jìn)行適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品標(biāo)識(shí)及狀態(tài)標(biāo)識(shí)。分區(qū)存放、防止混用，堆碼有序、整潔美觀，做到滿足文明施工與安全環(huán)保的要求。10 物資內(nèi)業(yè)資料管理10.1物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表10.1.1物資辦事處、項(xiàng)目部每月30日前，編制本月的材料動(dòng)態(tài)表、物資收、發(fā)、存月報(bào)表報(bào)指揮部物資設(shè)備部。10.1.2每季第一個(gè)月十日前上報(bào)上季主要工程物資采購(gòu)價(jià)格統(tǒng)計(jì)表，每年末12月15日前上報(bào)本年度物資管理總結(jié)和下年度工作安排，同時(shí)上報(bào)本年度合格供方名冊(cè)。

36、待添加的隱藏文字內(nèi)容310.1.3按集團(tuán)公司及各子公司要求，及時(shí)編制上報(bào)各類報(bào)表資料。10.2技術(shù)證件的傳遞10.2.1物辦直接配送發(fā)料時(shí),必須向各項(xiàng)目部提供該材料相關(guān)技術(shù)證件、材質(zhì)書。凡由業(yè)主、集團(tuán)公司或指揮部招標(biāo)采購(gòu)物資的所有質(zhì)量合格的證明文件，需加蓋物辦材質(zhì)證書專用印章，各項(xiàng)目部在領(lǐng)料時(shí)須向物辦索取加蓋了材質(zhì)證書專用印章的有關(guān)質(zhì)量合格證明文件。技術(shù)證件的傳遞填寫技術(shù)證件傳遞記錄，物辦傳遞給項(xiàng)目部，或項(xiàng)目部傳遞給試驗(yàn)部門，分別填寫。10.2.2直達(dá)各項(xiàng)目部的材料由各項(xiàng)目部驗(yàn)收，并索取有關(guān)質(zhì)量合格證明文件。11 物資結(jié)算程序11.1甲供料結(jié)算程序由業(yè)主組織供應(yīng)的一類物資(甲供料)，扣款賬單轉(zhuǎn)

37、帳到局指后，局指將全部?jī)r(jià)款轉(zhuǎn)局物資辦事處，局物資辦事處根據(jù)各項(xiàng)目部的用料情況，開列三方列帳通知書將料款轉(zhuǎn)各項(xiàng)目部。11.2甲控及局指揮部自購(gòu)料物資結(jié)算程序11.2.1物辦月底前將物資結(jié)算清單、主材物資驗(yàn)收記錄，供貨廠商所提供的發(fā)貨憑證、發(fā)票復(fù)印件、發(fā)料單等相關(guān)憑證報(bào)指揮部物資設(shè)備部審核。11.2.2經(jīng)審核后，物辦業(yè)務(wù)將相關(guān)憑證傳遞給物辦財(cái)務(wù)，填寫中鐵五局成綿樂物資辦事處發(fā)票、憑證傳遞記錄，物辦經(jīng)辦人對(duì)每家供應(yīng)商填制物資采購(gòu)欠（付）款臺(tái)帳，每月匯總填報(bào)材料付款匯總臺(tái)帳、材料付款情況審核表，均報(bào)局指物資設(shè)備部、財(cái)務(wù)部審核備案。11.2.3每次付款，提出材料款資金撥付計(jì)劃表，報(bào)局指物資設(shè)備部審核后，

38、物辦據(jù)此提報(bào)物資設(shè)備款撥付申請(qǐng)單，經(jīng)局指物資設(shè)備部、局指財(cái)務(wù)部審核，報(bào)局指領(lǐng)導(dǎo)審定后，將資金撥付物辦財(cái)務(wù)，由物辦根據(jù)合同要求及業(yè)務(wù)手續(xù)辦理情況，支付各供應(yīng)商料款。11.2.4物資辦事處匯齊經(jīng)各項(xiàng)目部簽認(rèn)的發(fā)料單，通過三角列帳方式，局指財(cái)務(wù)扣除各項(xiàng)目部驗(yàn)工計(jì)價(jià)款。11.2.5由物資辦事處辦理結(jié)算支付的料款，在局指對(duì)供應(yīng)商簽訂合同時(shí)予以明確。11.3項(xiàng)目部自購(gòu)物資結(jié)算程序四類物資由各項(xiàng)目部自行采購(gòu)、自行付款，建立臺(tái)帳。12 物資現(xiàn)場(chǎng)管理及成本核算12.1物資管理部門要強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，建立“限額發(fā)料、節(jié)獎(jiǎng)超罰”為主的物資現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)制，根據(jù)工程部門提供的單位（單項(xiàng)）工程主要物資消耗量，建立臺(tái)帳，對(duì)各架子

39、隊(duì)要實(shí)行單項(xiàng)工程限額發(fā)料控制，按月核算，杜絕物資的超耗和浪費(fèi)12.2物資部門要強(qiáng)化砂石料管理，按設(shè)計(jì)需要量做好進(jìn)料計(jì)劃，制定嚴(yán)格的雙簽驗(yàn)收制度，消耗必須納入限額發(fā)料核算管理，按月盤點(diǎn)、按月核算，發(fā)現(xiàn)超耗及時(shí)分析原因，制定措施整改。12.3各級(jí)物資部門是本單位物資成本控制中心，對(duì)本單位的物資成本負(fù)責(zé)，應(yīng)制定控制和降低物資成本的措施，對(duì)物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、使用、核算全過程進(jìn)行控制。13 甲控物資管理13.1所有甲控物資均由指揮部根據(jù)建設(shè)單位要求統(tǒng)一招標(biāo)采購(gòu)，各項(xiàng)目部不得私采或越權(quán)采購(gòu)。13.2甲控物資采購(gòu)計(jì)劃編制13.2.1各項(xiàng)目部工程部根據(jù)工程施工圖紙和物資消耗定額等資料核算出各項(xiàng)物資的總需求量，

40、經(jīng)總工審批后，向項(xiàng)目部物資部傳遞甲控物資需用總量計(jì)劃。13.2.2. 項(xiàng)目部物資部按局指揮部通知及編制要求，編制甲控物資招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃或甲控物資需用總量計(jì)劃（含編制說明、申請(qǐng)計(jì)劃表、分月需用量、需用量核算表、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、交貨地點(diǎn)等），在規(guī)定的時(shí)間，報(bào)局指揮部物資設(shè)備部。項(xiàng)目部對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)全部責(zé)任。13.2.3. 局指揮部物資設(shè)備部收集匯總各項(xiàng)目部甲控物資申請(qǐng)計(jì)劃，編制擬招標(biāo)采購(gòu)物資申請(qǐng)計(jì)劃，經(jīng)工程部審核、主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)業(yè)主申請(qǐng)掛網(wǎng)。13.2.4.甲控物資計(jì)劃調(diào)整變更13.2.4.1 工程項(xiàng)目因設(shè)計(jì)變更而發(fā)生計(jì)劃增減時(shí)，各項(xiàng)目部憑變更依據(jù)向局指揮部物資部報(bào)送物資調(diào)整（增減）計(jì)劃，經(jīng)局指揮部工程技術(shù)部門審核、領(lǐng)導(dǎo)審批后，由物資部及時(shí)調(diào)整物資供應(yīng)總量計(jì)劃（下達(dá)調(diào)整計(jì)劃給物資辦事處），并通知供應(yīng)商，作為調(diào)整合同數(shù)量的依據(jù)。13.2.4.2 各項(xiàng)目部的每月物資申請(qǐng)計(jì)劃（用料計(jì)劃）原則上應(yīng)做到同品種同型號(hào)同規(guī)格同到站物資的單批運(yùn)輸量達(dá)到基本運(yùn)輸單元量的整數(shù)倍。計(jì)劃提報(bào)后，如確需變更，須在用料前10天提報(bào)變更計(jì)劃。13.3甲控物資采購(gòu)程序13.3.1業(yè)主審核同意后，報(bào)招標(biāo)辦并通過二級(jí)交易市場(chǎng)掛網(wǎng)。13.3.2按業(yè)主要求編制招標(biāo)文件，報(bào)業(yè)主審核。13.3.3業(yè)主通過合格供應(yīng)商資