公司出納年底工作計劃

1、公司出納年底工作計劃沒有一個合理的工作計劃，會導致效率低下，影響到你 的工作業(yè)績。以下是為大家準備的，供您借鑒。一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算， 做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關 系。3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金 的收付和銀行結算業(yè)務， 嚴格把關，不能有半點疏忽和大意 加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明 細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續(xù)，按 規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。4、做好應對突發(fā)事件的應急工作。5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。6、完成領導臨時交辦的其他

2、工作。二、加強學習：結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作 需求，加強相關業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。三、做好資金預算工作，加強成本控制：預算的目的是 設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業(yè) 費用等各項支出。1、預算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造， 想當然得出。既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預算，接待 預算等等。2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算 員做好部門預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，部門預算要求每月 25日必須上報財務部，部門 預算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務部。3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能

3、完 成經(jīng)營目標，錢怎么花都行；無計劃開支必須專項審批。四、個人建議措施：要求財務管理科學化， 核算規(guī)范化， 費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合 公司發(fā)展的步伐。一、日常工作：1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn) 金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金 存入銀行。3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然 有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、 驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不

4、付款二、其他工作：1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交 辦公室。2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做 好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計， 并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導 和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵?；仡櫃z查自身存在的問題，我認為：一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經(jīng)濟蓬勃 發(fā)展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。面 對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專 業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。二、在工作較累的時候，有過松弛思想，這是自己政治素質不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表

5、現(xiàn)。針對以上問題，今后的努力方向是：一、加強理論學習，進一步提高自身素質。對業(yè)務的熟 悉，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過對 *理論、市場經(jīng)濟理論、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務知識、 相關政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力。二、增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消 極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作 做得更好。一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強 自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則 內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運 用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的

6、編制。二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī) 律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部 門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實 際。三、加強規(guī)范資金管理。1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算， 做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金 的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮 真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支 的核算。及時進行記帳。閱讀了本文公司出納人員工作計 劃本站xx還為您推薦更多4、財務人員必

7、須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事， 做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理 化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使 得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步 伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設 備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照 報損程序予以報損。 各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員， 轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。五、繼續(xù)做好收費工作 學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允 許收取，但為了農(nóng)民利益，立停。2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何 費用。3、教育學生使用正版讀物。4、新華書店