履職待遇業(yè)務(wù)支出管理辦法實施細則

1、履職待遇業(yè)務(wù)支出管理辦法實施細則第一章總則第一條 為進一步規(guī)范我公司履職待遇、業(yè)務(wù)支出，根 據(jù)總公司履職待遇業(yè)務(wù)支出管理辦法實施細則文件要求，結(jié) 合我公司生產(chǎn)經(jīng)營和管理工作實際，制定本實施細則（以下 簡稱“細則”）。第二條 本細則適用范圍為：（一）領(lǐng)導班子成員；（二）所有工作人員；第三條本細則所稱履職待遇是指上述人員在履行工 作職責過程中，單位為其提供的工作保障和條件，主要包括 公務(wù)用車、辦公用房、培訓等；業(yè)務(wù)支出是指在生產(chǎn)經(jīng)營活 動中履行工作職責所發(fā)生的費用支出，主要包括公務(wù)業(yè)務(wù)招 待、國內(nèi)差旅、因公臨時出國、通信支出等項目。第四條 辦公室負責對各部門履職待遇、業(yè)務(wù)支出進行 指導監(jiān)督和規(guī)范管

2、理。第五條履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理應(yīng)堅持以下原則：堅 持依法依規(guī)，堅持源頭控制，堅持廉潔節(jié)儉，堅持規(guī)范透明第二章公務(wù)用車管理第六條六公司機關(guān)公務(wù)用車管理歸屬部門為辦公室車隊第七條公務(wù)用車配備（一）配備公務(wù)用車遵循“立足國產(chǎn)、保障公務(wù)、經(jīng)濟 安全、節(jié)能環(huán)?！钡脑瓌t，堅決杜絕互相攀比和奢侈浪費現(xiàn) 象。（二）按照1人1車或多人1車的編制配備公務(wù)用車， 因工作需要用車，由本單位辦公室車隊進行調(diào)配。（三）購置、租賃、更新公務(wù)用車（含生產(chǎn)用途的小型 車輛、越野車）以及車輛頂賬，必須按本辦法和總公司關(guān) 于規(guī)范購置車輛的緊急通知要求，報總公司批準后方可辦 理。第八條 公務(wù)用車調(diào)配公務(wù)用車由辦公室車隊負責調(diào)配，要

3、優(yōu)先保障領(lǐng)導班子 成員用車；部門負責人或工作人員出差時，根據(jù)實際情況， 由辦公室車隊調(diào)配用車；至恫一目的地出行或順路的，能夠 拼車的盡量拼車同行，提倡一車辦多事。第九條 申請公務(wù)用車流程司機必須嚴格按照派車路線執(zhí)行出車任務(wù)，更改路線須 向主管部門報告。如因未經(jīng)許可自主改變路線而引發(fā)的各類 賠償由司機自己負責。（一）市內(nèi)出差：用車人到辦公室車隊申請用車登記， 并根據(jù)車輛狀態(tài)安排用車。（二）節(jié)假日用車人到辦公室車隊申請用車登記，根據(jù) 車輛狀態(tài)安排用車，并填制派車單，司機根據(jù)派車單出車， 出車完成后派車單經(jīng)用車人核對簽字后留存，每月15日前將上月派車單報辦公室車隊。第十條公務(wù)用車費用核銷公務(wù)用車的保

4、養(yǎng)和維修費用以及日常使用所發(fā)生的保 險費、年檢費、車船使用稅、燃油費、停車及過橋過路費等 費用，實行單車核算，采取年度預算范圍內(nèi)據(jù)實報銷方式進 行管理。（一）車輛保險依照有關(guān)規(guī)定我公司車輛保險選擇在中 國人民財產(chǎn)保險股份有限公司投保。（二）依照有關(guān)規(guī)定我公司車輛用油選擇在（中國石化或中國石油公司所屬的）加油站加油，車輛加油統(tǒng)一使用加 油卡，辦公室車隊根據(jù)油料使用情況，統(tǒng)一充值，統(tǒng)一報銷。如遇在外出差或其他特殊情況，確需用現(xiàn)金加油時，加油發(fā) 票必須由用車人員簽字證明后方可報銷。未經(jīng)公司主要領(lǐng)導和車隊負責人許可不得用現(xiàn)金加油。（三）過路費統(tǒng)一使用 ETC卡，ETC卡余額不足400元（含 400元）

5、時，司機按財務(wù)有關(guān)借款、報銷規(guī)定對 ETC卡充值， 每次充值金額不得超過 3000元。如遇特殊情況確需用現(xiàn)金時，過路費發(fā)票必須由用車人員簽字證明后方可報銷。（四）車輛的日常清洗、保養(yǎng)工作經(jīng)主管部門同意后由司機完成，并嚴格執(zhí)行“三檢”（出車前、行車中、出車后）規(guī)定，每行駛5000公里，檢查調(diào)整制動片間隙，更換機油 濾芯、柴油濾芯、機油，緊固各部件連接螺栓，檢查、保養(yǎng)電路系統(tǒng)，確保車輛清潔和良好運行狀況。（五）車輛維修由司機將所需修理的項目口頭向主管進 行維修申請，獲批準后進行維修 ，維修費用預估超過 3000元 須經(jīng)公司分管領(lǐng)導批準。（六）車輛年檢由司機完成， 司機要在年檢前100%處理完違章，

6、確保按時通過年檢，年檢合格車輛要及時粘貼合格標識， 所發(fā)生年檢費用由司機按公司財務(wù)核銷手續(xù)據(jù)實核銷。如因未及時年檢造成車輛不能正常運行， 后續(xù)補年檢發(fā)生的一切費用和不 能年檢造成的損失由司機本人承擔。 駕駛員違規(guī)違章行駛或停放 車輛產(chǎn)生的罰款按5： 5比例個人承擔50%車輛發(fā)生的其它費 用按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第一條 公務(wù)用車的報廢和變價出售等處 置，按照固定資 產(chǎn)處置的有關(guān)規(guī)定報總公司批準后執(zhí)行。第十二條駕駛員未經(jīng)公司主要領(lǐng)導和車隊負責人許可不 得換車駕駛或外借車輛。車輛投保、用油、維修保養(yǎng)、 ETC卡等手續(xù)由車隊承辦。第三章辦公用房管理第十三條 辦公用配備房應(yīng)當遵循節(jié)儉、實用、安全原則，經(jīng)理

7、一人只能有一處辦公用房，按照總公司相關(guān)規(guī)定行 政負責人辦公室使用面積不得超過40平方米，其他班子成員辦公室使用面積不得超過 30平方米。不得租用賓館、酒 店房間作為辦公用房。第十四條 現(xiàn)有的辦公室超過規(guī)定面積標準的，一般采 取調(diào)換或者合用方式解決；必須采取工程改造方式的，如受 現(xiàn)有建筑結(jié)構(gòu)布局、線路和消防、空調(diào)等設(shè)施設(shè)備客觀條件 限制，待辦公用房維修改造或者領(lǐng)導干部職務(wù)變動調(diào)換辦公 室時解決，不應(yīng)造成新的浪費。辦公用房因使用時間較長、設(shè)施設(shè)備老化、功能不全， 不能滿足辦公需求的，可以進行維修改造。辦公用房維修改 造應(yīng)當以消除安全隱患、恢復和完善使用功能、降低能源資 源消耗為重點，嚴格執(zhí)行維修改

8、造標準。第四章電話費管理辦法為規(guī)范公司電話管理，保證公司工作業(yè)務(wù)聯(lián)系暢通， 進一 步降低通訊費用，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法第十五條 報銷原則手機話費本著“限額報銷、超支自理”原則，按當月實際 發(fā)生話費發(fā)票限額報銷。公司固定電話由部門負責人監(jiān)督使用，對話費超支30濃上的，部門負責人查明原因，向分管領(lǐng)導匯報，提出控制費用措 施。第十六條移動電話管理公司班子成員移動電話實行，年度限額范圍內(nèi)據(jù)實報 銷，其他人員移動電話實行按崗位 （職務(wù)）標準，一人一號， 限額報銷。需更換移動電話號碼的，需于更換號碼后一周內(nèi)到辦公 室登記，辦公室收到更換號碼申請后，于3日內(nèi)上報公司通訊錄軟件里進行更新。班子成員移動

9、電話在話費限額核準范圍內(nèi)由辦公室統(tǒng) 一交費、統(tǒng)一核報，其余人員的移動電話話費在核定范圍內(nèi)， 由本人先行交費，按財務(wù)報銷程序自行報銷。凡享受移動電話話費報銷的人員，必須24小時開機，保證通訊暢通，因不在服務(wù)區(qū)、更換電池等未能及時接通電 話的，待電話可以使用時，應(yīng)立即給呼叫人員回撥電話，否 則將取消移動話費報銷。移動電話話費限額標準表序號咅話費標準（元/月/人）1經(jīng)理5002其余班子成員5003部門負責、項目經(jīng)理、 項目副經(jīng)理、項目總工1504部門職員、技術(shù)員、其 它工作人員100第十七條報銷辦法（一）所有享受手機話費報銷人員均限額內(nèi)報銷，超 出話費標準總分自理；個別因長期、多次出差或項目部工作

10、需要造成當月話費超支的，經(jīng)部門負責人審核，主管領(lǐng)導確 認，可適當提高額度。第四章業(yè)務(wù)招待管理為有效控制我公司業(yè)務(wù)招待費支出，節(jié)約成本費用，結(jié)合我公司實際情況，特制定本辦法。第十八條業(yè)務(wù)招待費內(nèi)容業(yè)務(wù)招待管理是指因接待客戶、 合作方以及其他外部關(guān)系人 員活動所發(fā)生費用的管理。具體指：宴請客戶、客人的餐費（包括工作餐）、食品、酒等費用。贈送客戶、客人的紀念品、工藝品，禮品等費用。第十九條管理原則公司業(yè)務(wù)招待費本著“厲行節(jié)約、合理開支、事前審批、 定額控制”的原則。既要熱情接待，又要堅決杜絕鋪張浪費。第二十條審批手續(xù)及業(yè)務(wù)招待費標準公司來客就餐接待，原則上安排在食堂，由辦公室接待， 來客部門填寫食堂

11、用餐接待審批單（附件1）負責人同意，經(jīng)辦公室負責人批準后，在食堂安排用餐。食堂用餐接待標準客戶用餐：公司一般客戶，就餐標準為 30元/人.餐（含酒水、 飲料、茶葉、水果）；公司重要客戶，就餐標準為 50元/人餐（含酒水、飲料、茶 葉、水果）；公司特別重要客戶，就餐標準為 80元/人餐（含酒水、飲料、 茶葉、水果）；招待用餐時嚴格控制陪客人數(shù)， 實行對口接待。公務(wù)接待對象在10人以內(nèi)的，陪餐人數(shù)不得超過 3人；超過10人的，不得超過接待對象人數(shù)的三分之一。商務(wù)接待確需要安排灑水的， 可由辦公室統(tǒng)一安排，并由接 待部門簽字確認。辦公室接待部門簽字的酒費用確認單附酒發(fā)票 后并明確對應(yīng)的食堂用餐接待審

12、批單。第二十一條如確需要外出就餐接待，由接待部門填寫業(yè)務(wù)招待費審批單（附件2），經(jīng)部門負責人、辦公室負責人審核， 經(jīng)理審批后報財務(wù)部一份方可外出。自帶酒水先注明數(shù)量和金 額，餐后與辦公室在業(yè)務(wù)招待費審批單上書面確認。計劃超 過標準，事先須經(jīng)理批準。外部招待標準：般客戶60元/人餐（含酒水、飲料、茶葉、水果）；公司重要客戶80元/人餐（含酒水、飲料、茶葉、水果）；接待對象10人以內(nèi)的，陪餐人數(shù)不得超過3人；超過10人 的，不得超過接待對象人數(shù)的三分之一。商務(wù)接待確需要安排酒的， 可由經(jīng)理辦公室統(tǒng)一安排，并由 接待部門簽字確認。經(jīng)理辦公室將經(jīng)接待部門簽字的酒費確認單 附在酒發(fā)票后并明確對應(yīng)的業(yè)務(wù)招

13、待審批單 。接待需住宿的，應(yīng)在業(yè)務(wù)招待費審批單中注明。第二十二條餐報銷流程及要求對于在單位食堂發(fā)生的業(yè)務(wù)費用，辦公室于每月25日前將當月招待情況登記匯總，報財務(wù)部進行審核，無誤后按公司費用 報銷規(guī)定程序和要求審核核銷，超標準不予報銷。對于外出業(yè)務(wù)招待發(fā)生的費用原則上當月報銷完畢。財務(wù)部與事先備案的業(yè)務(wù)招待費審批單進行審核比對，無誤后按 公司費用報銷規(guī)定程序和要求審批核銷。超標準不予報銷。餐費報銷要求：主要當事人簽字（發(fā)票上要背書，同時 注明是否包括酒水、接待人數(shù)、參宴總?cè)藬?shù)）-辦公室登記、簽 字-主管領(lǐng)導簽字-財務(wù)部審核發(fā)票有效性簽字-經(jīng)理簽字。附件：1.食堂用餐接待審批表2.業(yè)務(wù)招待費審批單

14、附件1食堂用餐接待審批單經(jīng)理:辦公室負責人:用餐部門負責人:用餐時間： 年 月曰接待部門來客單位來客人數(shù)陪客人數(shù)商務(wù)/公務(wù)事由此單據(jù)一式三份，經(jīng)辦部門、綜合辦、財務(wù)部各執(zhí)一份word范文附件2經(jīng)理:辦公室負責人:用餐部門負責人:業(yè)務(wù)招待費審批單招待部門來客單位來客人數(shù)陪客人數(shù)商務(wù)/公務(wù)接待事由招待費標準是否需安排住宿預計招待費用酒標準、數(shù)量此單據(jù)一式三份，經(jīng)辦部門、綜合辦、財務(wù)部各執(zhí)一份第五章差旅管理第二十三條差旅管理是指為單位生產(chǎn)經(jīng)營（不包括經(jīng)批準 參加培訓）臨時到常駐地以外地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生的城市間交通 費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。第二十四條 城市間交通費：機關(guān)人員出差乘座交通工具

15、均 享受統(tǒng)一標準，即：火車硬席（硬座、硬臥），高鐵/動車二等座、 全列軟席列車二等軟座、輪船三等艙位、飛機經(jīng)濟艙。如遇緊急公務(wù)、票源緊張或出差前往較遠地區(qū)（超過800公里）等特殊情況，經(jīng)本單位經(jīng)理批準，可以適當調(diào)整標準或改 乘其他交通工具。第二十五條 住宿費標準：省會城市400元/間.天，地級城 市300元/間.天，縣級市及以下 200元/間.天。第二十六條 如出差地有定點飯店或者政府定點飯店的，應(yīng) 當安排在其住宿。第二十七條 出差的工作人員，憑有效票據(jù)報銷差旅費用， 不得報銷出差期間與工作無關(guān)的費用。第六章國（境）外考察管理第二十八條國（境）外考察管理是指單位負責人為單位生產(chǎn)經(jīng)營所發(fā)生的國（

16、境）外考察活動及費用的管理。第二十九條國（境）外考察各項費用標準執(zhí)行總公司關(guān)于 國（境）外考察管理的有關(guān)規(guī)定。第七章培訓管理第三十條培訓管理是指為單位生產(chǎn)經(jīng)營和提高經(jīng)營管理 水平所發(fā)生的培訓活動及費用的管理。第三條 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要和崗位職責要求， 安排參加 有關(guān)部門培訓、企業(yè)培訓、專業(yè)課程進修培訓、專業(yè)資格證書培 訓等，嚴格執(zhí)行總公司關(guān)于培訓的有關(guān)規(guī)定。 參加各種學歷教育 以及為取得學位而參加的在職教育所產(chǎn)生的費用由個人承擔（上級部門安排的除外）。公司機關(guān)人員參加的任何培訓需經(jīng)理批準，否則培訓費用不予報銷。第八章預算管理第三十二條預算管理要根據(jù)履行工作職責的需要，履職待 遇、業(yè)務(wù)支出總體水平與單位經(jīng)營收入和成本費用相適應(yīng)的要求 合理編制。總公司班子成員的履職待遇、業(yè)務(wù)支出預算編制流程： 辦公室年初編制預算f經(jīng)理辦公會研究審核預算總體水平與單 位經(jīng)營收入和費用支出預算的匹配情況、 本年度預算總體水平與 上年度預算總體水平對比情況f報總公司備案f按預算執(zhí)行。第九章監(jiān)督管理第三十三條公司黨總支紀律檢查委員負責