公司采購管理制度

1、xxxxxxxx有限公司采購管理制度一、采購管理總則為了規(guī)范公司采購行為，降低公司經(jīng)營成本，并保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作，特制定本辦法。二、采購部管理體制1、公司設(shè)立專門的采購部門，具體負(fù)責(zé)公司所有原輔材料、物資、辦公用品、固定資產(chǎn)等采購業(yè)務(wù)。 2、公司采購實(shí)行成批和零星采購相結(jié)合體制。三、采購的類別1、采購一般分為計(jì)劃采購、補(bǔ)充采購、應(yīng)急采購。計(jì)劃采購即按生產(chǎn)計(jì)劃制定的物資采購計(jì)劃，要嚴(yán)格按照采購流程進(jìn)行，一般每月進(jìn)行一次；應(yīng)急采購，即零星采購或臨時(shí)性采購，經(jīng)辦人應(yīng)向項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)請示，項(xiàng)目部人員負(fù)責(zé)填寫采購申請單，到采購部備案后方可辦理采購事宜，原則上每周一次；經(jīng)辦人在回公司一

2、周內(nèi)處理物資采購發(fā)票。2、對貴重、批量性的采購可采取公開競價(jià)、招標(biāo)等方式進(jìn)行采購，獲得批量折扣，降低采購成本。四、采購流程、工程類項(xiàng)目部經(jīng)辦人員在采購設(shè)備材料時(shí)，必須按照項(xiàng)目預(yù)算表、倉庫存量表，填寫采購申請單，注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)審核、采購部主管審核后報(bào)采購部主任批準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)推薦家以上的合格供方。2、生產(chǎn)類項(xiàng)目部根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度安排、庫存量、資金情況、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等，制定月度具體采購計(jì)劃，由項(xiàng)目部經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人、采購部主管審核后報(bào)采購部主任批準(zhǔn)后統(tǒng)一辦理，該計(jì)劃按生產(chǎn)進(jìn)度滾動修訂。3、辦公用品采購：采購申請由綜合部辦公用品管理員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、編制、注明事由，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)

3、審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)采購部辦理；新增辦公用品必須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)（500.00元以上的董事長審批）；辦公用品的采購計(jì)劃每月一次,每月25號寫下月申請，采購部根據(jù)申請與每月5日前采購到位，特殊情況另行辦理。采購部只對綜合部的采購申請負(fù)責(zé)。4、固定資產(chǎn)、計(jì)劃外、特殊用品的采購由經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長、采購部主任簽字后報(bào)采購部辦理。5、采購部收到采購計(jì)劃后，應(yīng)開展多方詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，按照貨比三家的原則，詢價(jià)人員將三家以上候選供應(yīng)商的品種、性能指標(biāo)、報(bào)價(jià)、批量、運(yùn)輸和付款條件等情況報(bào)采購部主任、項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行選擇。6、采購詢價(jià)獲準(zhǔn)后，采購員即與供應(yīng)商洽談購銷合同及合同條款。購銷合同

4、采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同和本公司擬訂合同格式。每一批材料的采購應(yīng)與供貨商簽訂購貨合同；對一些固定供應(yīng)商已簽定年度總合同的，每一批材料的采購，由采購經(jīng)辦人員給對方下定貨通知，并以傳真的形式通知對方，經(jīng)對方蓋章簽字回傳予以確認(rèn)后，方可辦理貨款的申請。合同的簽訂按照公司的合同管理辦法執(zhí)行。7、采購合同經(jīng)雙方簽章生效后，采購人員按合同付款進(jìn)度，向財(cái)務(wù)部申請資金，及時(shí)向供應(yīng)方支付定金和各期貨物的貨款。8、采購人員按合同交貨進(jìn)度，及時(shí)催促供應(yīng)方按時(shí)發(fā)貨及發(fā)票的回收。全款預(yù)付的采購，要求發(fā)票與貨物同行；后付款采購，要求在貨款付出一周內(nèi)收回發(fā)票；長期合作單位原則上應(yīng)由供方提前提供發(fā)票掛帳，采購部根據(jù)掛帳順序制定月度付

5、款計(jì)劃。9、貨物的驗(yàn)收。所采購的貨物到公司庫房的，要由采購人員、采購申請經(jīng)辦人、庫房保管，按采購申請清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量等，相符后由三方人員簽字入庫。所采購的貨物直接發(fā)到工程地點(diǎn)的，由工程負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收，并把驗(yàn)收記錄交采購員到庫房辦理入庫。10、如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符，質(zhì)量經(jīng)檢測與合同約定標(biāo)準(zhǔn)不符，檢驗(yàn)員可拒絕接收，并由采購人員將貨物退回供應(yīng)方。11、驗(yàn)收合格的貨物及時(shí)辦理移交入庫手續(xù)，并持有關(guān)發(fā)票等手續(xù)到財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理。12、采購員對缺貨、不明供應(yīng)商、供貨延遲、驗(yàn)收不合格、貨款詐騙等問題，應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管處置，尋找替代品或變更生產(chǎn)計(jì)劃。五、其他1、采購部應(yīng)采取有效措

6、施，完成公司下達(dá)的降低采購成本的指標(biāo)，或達(dá)到采購目標(biāo)成本。2、采購員密切關(guān)注主要材料、物資市場供求、價(jià)格變動情況，趨勢預(yù)測，提出最有利的采購時(shí)機(jī)及采購方案。3、采購部分析主要物料的采購成本及構(gòu)成，掌握出廠價(jià)、運(yùn)輸費(fèi)、采購費(fèi)用、在途損耗、保險(xiǎn)費(fèi)等在采購成本的比重，對有關(guān)費(fèi)用及時(shí)了解和控制。4、會同財(cái)務(wù)部確定貨款的結(jié)算方式，協(xié)商使用賒購、分期付款等，最大限度減少公司采購和庫存資金的占用。5、采購部應(yīng)于每月底做月度采購匯總明細(xì)，包括采購貨物明細(xì)、應(yīng)付帳款、應(yīng)收發(fā)票等，提供給各項(xiàng)目部。六、考核：違反本管理辦法，如不按采購流程的、申請手續(xù)不全的、越權(quán)限申請的、貨物不及時(shí)到位的等行為，扣項(xiàng)目部及相關(guān)部門1

7、-5考核分。七、附則本辦法由綜合部解釋，從下發(fā)之日起生效。xxxxxxx有限公司2007.1.18附件1：采購流程圖項(xiàng)目部信息咨詢采購部商務(wù)談判項(xiàng)目部庫房驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格確定價(jià)格咨詢付款方式入庫財(cái)務(wù)部帳務(wù)處 理付款方式項(xiàng)目部審核質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)審核發(fā)票處理服務(wù)方式合同簽定采購申請采購計(jì)劃資金申請附件2、供方評價(jià)表供方評價(jià)表表：q/botoan-d-7.4-01-02 編號：供應(yīng)商名稱考核日期主要考核人產(chǎn)品名稱考核評語評分等級準(zhǔn)時(shí)交貨率品質(zhì)服務(wù)其它資質(zhì)：營業(yè)執(zhí)照 iso9001證書 產(chǎn)品認(rèn)證：銷售許可證 授權(quán)（代理）其它_ 采購部經(jīng)理（簽字）： 年 月 日以下由各相關(guān)部門補(bǔ)充部門名稱考核評語簽字確認(rèn)

8、年 月 日 年 月 日年 月 日年 月 日所長部門經(jīng)理批準(zhǔn)新供方：同意為我供方，供貨產(chǎn)品范圍見上表。不同意為我供方。老供方：保持其資格。 對供方施加影響。取消其資格。具體意見： 部門經(jīng)理（簽字）： 年 月 日附件3、采購申請表采購申請表表：q/botoan-d-7.4-01-03編號：申請部門：申請人：申請日期：用途：原因：到位日期：序號品名型號、配置數(shù)量備注申請變更(申請人簽字) 年 月 日申請人(申請人簽字) 年 月 日申請部門批準(zhǔn)（簽字）： 年 月 日采購部意見（簽字) 年 月 日部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)（簽字) 年 月 日進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表：q/botoan-d-7.4-01-04 編號：工程名稱：供貨商:合同編號：送貨單號: 設(shè)備名稱規(guī)格數(shù)量序列號合格