財會人員崗位責(zé)任制

1、財務(wù)會計人員崗位職責(zé)一、財務(wù)管理部經(jīng)理：1. 具體執(zhí)行有關(guān)財務(wù)制度， 帶領(lǐng)財務(wù)部人員完成公司的日常 工作；2. 按照經(jīng)濟(jì)核算原則 , 定期檢查 , 分析公司財務(wù)、 成本、費用 和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用的效果， 督促本公司有關(guān)部門降低消耗、 節(jié)約費用、 及時向公司提出合理 化建議；3. 詳細(xì)審核財務(wù)會計每張憑證、有關(guān)的內(nèi)容、數(shù)字、金額、 期限、應(yīng)收應(yīng)付、手續(xù)等是否準(zhǔn)確無誤 , 簽名確認(rèn)無誤才安排會 計過帳；4. 負(fù)責(zé)各項目的帳總體策劃設(shè)帳、安排處理報表 , 另在規(guī)定 的時間內(nèi)上交國家有關(guān)部門要求上報的資料：（ 包括報稅、納稅資料、統(tǒng)計資料等 ） ；5. 查閱了解公司財務(wù)的

2、計劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資 料，糾正財務(wù)中的差錯弊端，二、成本核算會計：1. 成本核算資料的收集（材料、人工、工時、費用）2. 各部門相關(guān)報表的收集與審核3. 固定資產(chǎn)管理與相關(guān)憑證的填制4. 費用項目控制與相關(guān)憑證的填制5. 每月成本核算、相關(guān)憑證的填制及成本資料的裝訂6. 編制會計報表7. 跟蹤成本核算相關(guān)環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)處理8. 完成其他日常相關(guān)會計工作三、材料會計：1. 材料進(jìn)庫復(fù)核及發(fā)票的簽收。2. 材料收入記賬。3. 月結(jié)供應(yīng)商對賬及結(jié)算。4. 確保庫存信息的準(zhǔn)確、及時；5. 采購部下來的供應(yīng)商付款計劃及時整理報送上級審批四、收入會計：1. 收取送貨單，登記入帳；2 . 憑發(fā)貨單入銷售

3、帳，3. 審核收款單據(jù)，監(jiān)督收款情況。4. 追收貨款；五、稅務(wù)會計：1. 負(fù)責(zé)購買、填開、核銷發(fā)票，匯總開票資料進(jìn)行抄稅。2. 錄入當(dāng)月開票對應(yīng)出倉單的產(chǎn)品明細(xì)，交成本會計核算。3. 負(fù)責(zé)抵扣聯(lián)認(rèn)證數(shù)據(jù)錄入，月底進(jìn)行進(jìn)項發(fā)票后臺認(rèn)證。4. 填制相關(guān)科目的會計憑證。5. 計算各類稅金，填列稅務(wù)報表進(jìn)行納稅申報。6. 及時向主管傳達(dá)稅務(wù)信息及資料。五、費用審核會計：1. 各種的費用報銷復(fù)核2. 借款是否合理3. 加強(qiáng)公司各項支出的內(nèi)部控制4. 編制憑證六、資金調(diào)配部經(jīng)理1. 認(rèn)真執(zhí)行資金管理制度；2. 監(jiān)督出納貨款要及時存繳銀行， 不準(zhǔn)挪用現(xiàn)金和 “白單抵 庫”“ 不準(zhǔn)簽發(fā)”“空頭支票”；3. 監(jiān)督一切結(jié)算業(yè)務(wù)（包括銀行存款、現(xiàn)金）都必需按照財 務(wù)規(guī)定以及開支范圍、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)辦理，做到日清月結(jié)、帳 目清楚，并逐日逐筆地登記現(xiàn)金銀行存款計算機(jī)日記帳；4. 管理好財務(wù)印鑒章及有價證券；5. 協(xié)助有關(guān)部門積極追收貨款及欠款， 加快資金回籠和周轉(zhuǎn) 使用；6. 監(jiān)督建立健全出納各種賬目，嚴(yán)格審核資金的收付過程七、現(xiàn)金出納1. 辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)2. 認(rèn)真登日記帳，保證日清月結(jié)3. 保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券4. 復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算八、銀行出納1. 辦理