倉儲部帳務(wù)處理作業(yè)流程

1、三階文件倉儲部帳務(wù)處理作業(yè)流程文件編號： MLK-I-067版本號 ： A.0項(xiàng)目頁次0.0封頁.11.0目的.22.0范圍.23.0定義.24.0職責(zé).25.0程序.3分發(fā)號：核準(zhǔn)：日期：審核：編制 :日期：日期：MLK-I-067Rev: A.O倉儲部帳務(wù)處理作業(yè)流程三階文件Page 2 of 51.0目的為了保持帳務(wù)和實(shí)物的出入相符，使其有據(jù)可循，特制定帳務(wù)處理作業(yè)程序。2.0適用范圍適用于通過倉儲部帳務(wù)系統(tǒng)進(jìn)出的所有單據(jù)。3.0定義單據(jù):是指在倉儲部收、發(fā)、退、領(lǐng)、補(bǔ)的材料、半成品、成品的一種書面憑證。4.0職責(zé)4.1物料倉、半成品倉的倉管負(fù)責(zé)所有原材料、半成品的各類單據(jù)的簽收、保管及

2、帳務(wù)的 處理。4.2成品倉的倉管負(fù)責(zé)成品的各類單據(jù)的簽收、保管及帳務(wù)處理。4.3帳務(wù)員負(fù)責(zé)倉儲部所有單據(jù)的保管及電腦帳的處理事務(wù)工作。4.4倉儲部帳務(wù)組長負(fù)責(zé)各類單據(jù)的監(jiān)督、審核、和維護(hù)整個(gè)帳務(wù)系統(tǒng)的準(zhǔn)確性。5.0程序5.1進(jìn)出單據(jù)的處理5.1.1送貨單及入庫驗(yàn)收單的處理帳務(wù)員收到供應(yīng)商的送貨單核對系統(tǒng)里面的采購單號，訂單號無誤后打出相對 應(yīng)的入庫驗(yàn)收單。收貨倉管收到供應(yīng)商隨同物料開具的送貨單及打單中心輸入的驗(yàn)收入庫單后， 核對無誤時(shí)再完成其收料確認(rèn)動作，完成其收料動作后單據(jù)速交帳務(wù)員。單據(jù)由帳 務(wù)員交IQC檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后由IQC審單入相應(yīng)庫別，不合格則知會采購?fù)ㄖ?供應(yīng)商及時(shí)退貨，帳務(wù)組打

3、出退貨單于供應(yīng)商確認(rèn)并簽收退貨。所有相關(guān)單據(jù) 由帳務(wù)處理。5.1.2成品入庫單的處理倉管在收到生產(chǎn)部打來的成品入庫單，完成其確認(rèn)動作后速交由帳務(wù)員，帳務(wù)組 負(fù)責(zé)審單,相關(guān)單據(jù)上交。5.1.3其它單據(jù)的處理在倉管完成發(fā)料和記卡帳處理后，當(dāng)天全部匯總交帳務(wù)員處。5.1.4單據(jù)的保存單據(jù)的保存時(shí)間為期一年，但成品入庫單、成品出庫單至少二年以上。5.2手工帳MLK-I-067Rev: A.0倉儲部帳務(wù)處理作業(yè)流程三階文件Page 3 of 55.2.1進(jìn)帳處理倉管在收到入庫單并確認(rèn)物料無誤的前提下，依入庫單進(jìn)行卡帳登記。522扣帳處理倉管在收到相關(guān)人員審核后的廠內(nèi)有效領(lǐng)料單或委外領(lǐng)料單等出庫單據(jù)，及時(shí)備料并進(jìn)行卡帳登記扣帳處理。5.3.出帳處理帳務(wù)員在收到倉管交來的領(lǐng)料單、出庫單、退貨單、成品出庫單的單據(jù) 等，直接在電腦帳務(wù)系統(tǒng)作相應(yīng)的扣帳審單處理。5.4帳務(wù)調(diào)整因庫存實(shí)物數(shù)據(jù)有誤，或盤點(diǎn)時(shí)同原數(shù)據(jù)有誤，或料號同規(guī)格不符、或儲存庫別的 轉(zhuǎn)化，則由帳務(wù)組打出異常調(diào)整單，通過品管、生管，各部門主管，系統(tǒng)總監(jiān)審 核后交由財(cái)務(wù)相關(guān)人員作相應(yīng)的電腦帳務(wù)的處理。MLK-I-067Rev: A.0倉儲部帳務(wù)處理作業(yè)流程三階文件Page 4 of 5文件修訂