物資管理制度.docx

1、一、總則1.為健全和完善公司的物資管理工作，規(guī)范物資管理工作程序，在降低公司經(jīng)營(yíng)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，確保物資管理的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。2.物資管理的目的：在保障物資供應(yīng)及質(zhì)量的前提下，通過一切經(jīng)濟(jì)、行政、技術(shù)手段降低生產(chǎn)成本，促進(jìn)整體效益的提升。3.物資管理工作的基本任務(wù)：按照供應(yīng)好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費(fèi)用省的原則，適時(shí)、適量、適價(jià)的組織物資采購與供應(yīng)，滿足生產(chǎn)的需要。4.在物資管理工作要認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家的方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守財(cái)經(jīng)和物資紀(jì)律，不斷加強(qiáng)從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。二、物資管理部門工作職責(zé)1 、建立健全物資管理規(guī)章制度

2、，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)方針、政策、法律法規(guī)。2 、負(fù)責(zé)按照規(guī)定的材料消耗定額及施工進(jìn)度計(jì)劃和工程任務(wù)量，編制物資采購計(jì)劃。3 、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資采購招投標(biāo)工作的組織實(shí)施及在授權(quán)范圍內(nèi)采購物資合同的簽訂工作。4 、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資核銷工作，做到按定額按計(jì)劃發(fā)料，并根據(jù)工程任務(wù)的變化及時(shí)調(diào)整臺(tái)帳中的材料計(jì)劃用量，核算節(jié)超。5 、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資資料的整理和物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編報(bào)工作。6 、負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督施工隊(duì)材料搬運(yùn)、貯存及使用工作，掌握材料的消耗、庫存情況。三、物資計(jì)劃管理制度物資計(jì)劃管理制度包括物資總備料計(jì)劃、月份物資需用計(jì)劃等內(nèi)容。一、 物資總備料計(jì)劃由生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)提供用量依據(jù)，并匯總編制月份物

3、資需用計(jì)劃書，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由生產(chǎn)制造部控制發(fā)料。二、 各部門（車間）必須依據(jù)下月生產(chǎn)計(jì)劃編制材料申請(qǐng)計(jì)劃，于當(dāng)月 20 日之前上報(bào)生產(chǎn)制造部。逾期不報(bào)者或材料申請(qǐng)計(jì)劃不準(zhǔn)確者，導(dǎo)致因此延誤生產(chǎn)進(jìn)度或未完成當(dāng)月計(jì)劃任務(wù)的，公司將追究其領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。三、各部門（車間）編制月份材料計(jì)劃必須有依據(jù)，計(jì)劃必須完善，注明材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及用途。四、生產(chǎn)制造部根據(jù)各部門材料計(jì)劃，生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃，編制月份材料采購計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施，并及時(shí)提供給計(jì)劃、財(cái)務(wù)部門。五、生產(chǎn)制造部在采購物資時(shí)嚴(yán)格按物資計(jì)劃所規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)質(zhì)量要求和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間進(jìn)行采購。四、物資采購管理制度1 、物資供應(yīng)廠家的選擇

4、,要本著 “貨比三家” 的原則，在供應(yīng)商評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上組織招投標(biāo)。在招標(biāo)時(shí)要堅(jiān)持質(zhì)量?jī)?yōu)先、價(jià)格合理以及公開、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則，嚴(yán)格按照招標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)的程序及規(guī)則運(yùn)作。不具備招標(biāo)條件的物資評(píng)價(jià)選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)以“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”為原則，在滿足工程質(zhì)量的前提下，合同單價(jià)不得高于市場(chǎng)平均價(jià)。2 、由公司領(lǐng)導(dǎo)、物資、生產(chǎn)、計(jì)劃、財(cái)務(wù)等相關(guān)人員組成的物資招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)物資采購供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，并由相關(guān)責(zé)任人員在供應(yīng)商調(diào)查評(píng)價(jià)記錄表上形成記錄。3 、建立項(xiàng)目合格供應(yīng)商名冊(cè) ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)公司生產(chǎn)制造部備案。4 、公司物資采購招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)物資采購合同進(jìn)行評(píng)審，合同評(píng)審的內(nèi)容遵循公

5、司合同管理規(guī)定 。5 、 凡 10 萬元以上的大宗物資， 須經(jīng)公司 “三重一大” 會(huì)議審定，并按招投標(biāo)制度進(jìn)行采購。對(duì)一般性生產(chǎn)性物資的采購，必須選擇講信譽(yù)、品質(zhì)穩(wěn)定、價(jià)格合理、服務(wù)周到的合格供應(yīng)商定點(diǎn)采購。五、倉庫管理工作規(guī)范（一）總則1 倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。2 要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行

6、工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC 分類法，不斷提高倉庫管理水平。（二）物資驗(yàn)收入庫存1 物資入庫存， 保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。2 物資入庫存，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。3 材料驗(yàn)收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位，鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志，入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單交財(cái)務(wù)科記賬。4 不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。5 驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)通知主管領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而

7、無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。（三）物資的儲(chǔ)存保管1 物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類四號(hào)定位編號(hào)。2 物資堆放的原則是： 在堆垛合理安全可靠的前提下， 推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。3 倉庫保管員對(duì)庫存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，

8、虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。4 保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，達(dá)到“十不”要求，勿使國(guó)家財(cái)產(chǎn)發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。5 保管物資，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。總成物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。6 倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)安保部門批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。（四）物資發(fā)放1 按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料 。發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效

9、、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。2 領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào)、零件名稱和材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時(shí)，超費(fèi)用領(lǐng)料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。3 調(diào)撥材料，保管員要審查單價(jià)、貨款總金額并蓋有財(cái)務(wù)科收款章時(shí)方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價(jià)格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。4 對(duì)于專項(xiàng)申請(qǐng)用料，除計(jì)劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請(qǐng)單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。5 發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接

10、，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。6 所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。（五）其他有關(guān)事項(xiàng)1 記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)及時(shí)。2 允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報(bào)，以便做到賬、卡、物、資金四一致。3 創(chuàng)造五好倉庫是每個(gè)保管員努力的方向， 每月對(duì)倉庫進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)五好倉庫的開展。4 保管員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報(bào)科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的虧損，除原價(jià)賠償外，還要給紀(jì)律處分。5 庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量

11、，力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。六、倉庫管理制度一、總則第一條 為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特訂本規(guī)定。第二條倉庫管理工作的任務(wù)：（ 1）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。（ 2）做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉庫實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫存物資，做到賬、卡、物相符。（ 3）積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。（ 4）做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。第三條本規(guī)定適用于本公司所屬的各個(gè)工作部門。第四條倉庫管理人員納入生產(chǎn)制造部統(tǒng)一管

12、理，倉庫保管員由公司生產(chǎn)制造部統(tǒng)一安排和調(diào)配。二、倉庫物資的入庫第一條 外購物資（包括外購材料、商品等）到達(dá)后，由制造部經(jīng)辦人填制“材料驗(yàn)收單”一式四份（經(jīng)倉管員簽字后的“材料驗(yàn)收單”，一聯(lián)由制造部留底，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交倉庫作為開具“材料入庫單”依據(jù)），倉管員根據(jù)“材料驗(yàn)收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)，將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)入庫后，在“材料驗(yàn)收單”上簽名，并根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填制“入庫規(guī)格單”一式三份，經(jīng)辦人須就貨物與入庫單的相應(yīng)項(xiàng)目與倉庫員核對(duì)，確認(rèn)無誤后在“材料入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的 “材料驗(yàn)收單 （倉庫聯(lián)） ” 和“材料入庫單”的存根登記倉庫實(shí)物賬，其余

13、一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)交制造部。第二條 公司自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“成品入庫單”一式三份，雙方相互核對(duì)無誤后須在“成品入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。第三條 委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫手續(xù)按照外購物資入庫手續(xù)進(jìn)行辦理，但在“材料入庫單”上注明其來源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。第四條 因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的外購物資或已完工的委托加工材料，應(yīng)同時(shí)辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司的物資量。第五條 來料

14、加工戶所提供的材料按照外購物資入庫辦理手續(xù)，但不登記倉庫實(shí)物賬，而設(shè)“來料加工材料登記簿”，以作備查。第六條 車間余料退庫應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份 ,并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明原因 ,如系月底的假退料 ,則在辦理退料手續(xù)的同時(shí) ,辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。第七條 對(duì)于物資驗(yàn)收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)并視其程度報(bào)告主管部門、財(cái)務(wù)部門和公司總經(jīng)理處理。三、倉庫物資的出庫第一條 公司倉庫一切商品貨物的對(duì)外發(fā)放，一律憑蓋有財(cái)務(wù)專用章和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽章的“商品調(diào)撥單（倉庫聯(lián)）”，一式四份，一聯(lián)交生產(chǎn)部門（或業(yè)務(wù)部門），一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)交倉庫作為開具“出庫單

15、”依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)。由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫手續(xù)，倉管員根據(jù)“商品調(diào)撥單”開具業(yè)務(wù)承辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據(jù)，一聯(lián)由倉管員定期交財(cái)務(wù)部。第二條 生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料、工具等物資時(shí)，倉管員憑生產(chǎn)部門的用料定額和車間負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉管員和領(lǐng)料人均須在令料單上簽名。領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據(jù)。第三條 發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。第四條 來料加工客戶所提供的材料在使用時(shí)，應(yīng)按照生產(chǎn)車間領(lǐng)用辦理出庫手續(xù)，但須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實(shí)

16、物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。第五條 對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報(bào)告主管部門、財(cái)務(wù)部門和公司總經(jīng)理處理。四、倉庫物資的保管第一條 倉庫設(shè)商品材料實(shí)物保管賬（簡(jiǎn)稱“倉庫實(shí)物賬”）和實(shí)物登記卡，倉庫實(shí)物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時(shí)，在每一商品材料存放點(diǎn)設(shè)置商品材料實(shí)物登記卡，跟入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等及時(shí)登記倉庫實(shí)物賬及實(shí)行卡，保證賬、卡、物相符。第二條 每月必須對(duì)庫存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫制盤點(diǎn)表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實(shí)物

17、盤點(diǎn)數(shù)與倉庫實(shí)物賬核對(duì)，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點(diǎn)表中相關(guān)欄目?jī)?nèi)填列，經(jīng)財(cái)務(wù)部門核實(shí)，并報(bào)有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)賬處理，以保證財(cái)務(wù)賬、倉庫實(shí)物賬、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合。第三條 倉庫物資的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對(duì)不同物資采用不同的計(jì)量方法，確保物資計(jì)量的準(zhǔn)確性。第四條 做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫存量，并對(duì)物資的利用、積壓產(chǎn)品的正確處理等提出建議。第五條 倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進(jìn)出和盤點(diǎn)方便。第六條 對(duì)于某些特殊物資，如易燃、易爆

18、、劇毒等物資，應(yīng)指定專人保管，并設(shè)置明顯標(biāo)志。第七條 建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進(jìn)入倉庫，進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房?jī)?nèi)吸煙。第八條 倉管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設(shè)備，保障倉庫和物資財(cái)產(chǎn)的安全。第九條 倉管員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，由財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交，表上簽名，只有當(dāng)結(jié)交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。第十條 未按本規(guī)定辦理物資人、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實(shí)不符，倉管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，生產(chǎn)制造部應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。七、廢舊物資管理制度第一章總則第一條 為了加強(qiáng)對(duì)廢舊物資的管理，節(jié)約成本，保護(hù)環(huán)境，特制定本管理辦法。第二條 廢舊物資是指上級(jí)主管部門或公司報(bào)廢物資鑒定小組批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，以及無修復(fù)價(jià)值并在生產(chǎn)中不能繼