ORACLE-EBS-供應鏈模塊用戶操作手冊14頁

1、ORACLE ERP部分模塊用戶操作手冊 2007-11-21 17:11:56| 分類 oracle erp |字號 訂閱 |-| 環(huán)境準備 1、在IE地址欄輸入登陸地址為 :8001-Apps Logon Links - E-Business Home Page - 簡體中文 可以用IE收藏夾將當前網(wǎng)頁收藏IE收藏- 添加到收藏夾 然后輸入用戶名和密碼 測試用戶名 test 密碼 666666 就可以進入測試環(huán)境進行練習。 正式環(huán)境為:8000用戶名和密碼具體分配。 2 、進入測試環(huán)境熟悉窗口認識窗口結構了解相應菜單和工具圖標的功能。 3 、安裝數(shù)據(jù)查看軟件discover ,并設置好。

2、系統(tǒng)使用的幾點說明 1 打開窗口的可輸入?yún)^(qū)域黃色為必須輸入數(shù)據(jù)白色為可選輸入灰色為不可輸入?yún)^(qū)域。 2 查詢窗口中輸入%在英文輸入法狀態(tài)下查詢結果. 采購模塊 登陸系統(tǒng)進入“采購超級職責” 1 建立供應商信息 采購超級職責-供應來源- 供應商- 彈出“供應商”窗口輸入信息。供應商名稱保存編號自動生成。別名納稅人標識其他可以瀏覽可以不填。-地點-輸入供應商地址信息地名地址城市省語言供應商通知方法要選“空”保存。聯(lián)系人可以輸入。其他采用默認設置。 2 制作采購訂單 采購訂單-采購訂單- 進入新建訂單窗口-類型供應商查詢輸入保存訂單號自動生成狀態(tài)為“未完成”。此處要復制訂單號ctl+C以備用。 3 制

3、作物料 瀏覽器模式-物料-主要物料彈出主要物料窗口輸入物料名稱粘貼訂單號ctl+V,加后綴001表示第一種物料。如果有幾種物料就依次定義。 -保存-菜單欄-工具-復制自-選擇物料模板-查找“BAO采購物料模板” -完成-打開物料說明彈性域依次定義好物料的規(guī)格要求,保存-確定保存。 4 繼續(xù)完成訂單 打開訂單采購訂單-采購訂單匯總-進入查找窗口有多種查找方法-找到訂單號-打開-項目-編號類型項目查選自己制作的物料找到制作的物料點“確定”即可。輸入數(shù)量單價保存即完成一個采購物料的信息輸入-保存。如果有多個物料重復即可。若采購物料多于5個顯示5行后可以點“新建”工具圖標或鍵盤上的向下方向控制鍵增加一

4、行。 4 審批訂單 采購項目輸入完成即可點“審批”按鈕提交審批完成后訂單狀態(tài)變?yōu)椤芭鷾省北砻鞔擞唵我呀?jīng)審批通過。如果修改了訂單需要重新審批方法相同。 5發(fā)運分配 在訂單“項目”中點選一行-發(fā)運-發(fā)運-分配目的地子庫存數(shù)量保存即可?！敖邮湛刂啤卑粹o可以調整訂單接收時的參數(shù)。 6采購訂單的狀態(tài)控制 采購訂單-采購訂單匯總-查到要操作的訂單-菜單“工具”-控制-彈出控制窗口對單據(jù)的狀態(tài)進行修改。如果取消對訂單的暫掛等的操作也在此處取消。 7采購訂單的接收 瀏覽器模式-接收-接收-彈出接收窗口查找訂單號-查找-彈出接收題頭窗口-關閉接收題頭窗口進入接收窗口-對訂單各物料進行接收。 具體操作鉤選小方框地

5、點子庫存-點“批次序列”按鈕-進入“批次錄入”窗口-輸入批次和數(shù)量數(shù)量總和要等于總的數(shù)量。保存。 8查看庫存接收情況 進入庫存超級職責-現(xiàn)有量可用量-現(xiàn)有量:彈出查詢物料窗口選擇子庫存接收物料的子庫存-查找-物料工作臺可以選擇查看依據(jù)在樹行目錄中找到接收的物料查看數(shù)量和可用性 9采購退貨 采購職責-接收-退貨-進入查找退貨窗口查找訂單號行信息-查找-進入“接收退貨”窗口-鉤選小方框數(shù)量退回到選“供應商”v批次序列-進入“批次錄入”窗口 -選擇批次輸入數(shù)量-完成-關閉“接收退貨”窗口-提示保存。 10打開和關閉會計期 關閉采購會計期用于月末采購接收關賬。 打開采購會計期用于月初打開會計期。采購職

6、責-設置-財務-會計-控制采購期間找到對應月份時間選擇狀態(tài)。 銷售模塊 1 維護客戶信息 訂單職責-客戶-標準-進入“查找輸入客戶”窗口-客戶名稱查詢按鈕查詢“客戶”窗口選擇一個客戶-“查找”按鈕-“匹配結果”確定-“客戶標準”-工具欄“清除記錄”圖標名稱處錄入客戶名稱-打開錄入地址“業(yè)務目的”選“收單地點收貨地點”-點開彈性域- 維護客戶銀行信息- “通訊”輸入電話信息聯(lián)系人等其他信息可以輸入-保存 2 銷售物料查詢 切換到“庫存職責”-現(xiàn)有量可用量-現(xiàn)有量-進入“查詢物料”窗口- 子庫存選擇子倉庫,物料版本中查找選擇要賣的物料-查找-進入物料工作臺-查看物料的可用性和數(shù)量- 復制物料代碼準

7、備進行定價。 3 物料定價 訂單職責-定價-價目表-價目表設置-進入“高級定價價目表”窗口-查詢名稱用工具欄的手電筒圖標-選擇“現(xiàn)貨掛牌價目表”-列表行項目-增加一行用工具欄新建圖標-選項目屬性產(chǎn)品值為剛才復制的物料代碼粘貼即可輸入單價的值完成一個物料的定價。多個物料重復此過程。 3 制作銷售訂單 訂單-銷售訂單- 進入“銷售訂單”窗口客戶查詢選擇訂單類型- 現(xiàn)貨標準銷售訂單-保存自動生成訂單編號-選擇輸入“收貨地點”和“收單地點”-“其它”標簽選擇付款條件-“行項目”標簽-依次錄入銷售的項目數(shù)量單位單價自動彈出來銷售多個物料重復此方法-保存-“活動”按鈕-計稅-訂單信息-主要-合計復制總金額

8、。準備收款數(shù)量 4 收貨款 應收職責-收款-收款-進入“收款”窗口輸入收款編號收款額選擇付款方法選擇客戶名稱查詢輸入地點參考必須輸入可以說明為哪個訂單收款-保存-關閉 5 分配客戶資金 應收職責-客戶化資金帳分配-進入“資金分配”窗口-查詢輸入客戶名稱-輸入地點點“查找”按鈕-查看收款記錄-選擇剛收款的記錄編號-在“合同分配信息”區(qū)域點選第二行在“訂單編號”列選中為分配的訂單號。-輸入分配金額-點選第三行在“訂單編號”列選中“自由款”輸入分配金額為第二行的分配金額的相反數(shù)對自由款平帳。-保存。 6 登記訂單 進入訂單職責-查詢訂單-收好貨款就可以點“登記訂單”按鈕登記訂單。-登記成功則“登記訂

9、單”按鈕反灰則訂單登記成功。 7 訂單的保留查找到要保留的訂單進行保留 完成登記后查到訂單-“行項目”-點選行保留要具體到行分行保留操作-工具-計劃-進入“計劃活動”窗口選“保留詳細資料”-確定-進入“物料保留窗口”-“供應”標簽-查選“批次”列輸入批次要確定到批次-“子庫存”點選-輸入數(shù)量下方的“訂貨量”有提示-保存。“現(xiàn)有量”和“可用數(shù)量”表明當前物料的庫存情況。 8 訂單中物料的挑庫 訂單職責發(fā)運事務處理-進入“查詢管理器”窗口-在“行”區(qū)域找到訂單編號-查找輸入要發(fā)運的訂單-點“查找”按鈕-進入“發(fā)運事務處理”窗口-點選行分行挑庫-點選“行/集裝箱”標簽在“活動”區(qū)域點選“啟動挑庫發(fā)放

10、”-執(zhí)行”-確定完成一個物料的挑庫請求 如果查看發(fā)運運行狀態(tài)可以 查看請求運行狀態(tài)菜單 查看請求進入“查找請求”窗口點查找-在請求列表中查看自己的請求運行狀態(tài)。 多行物料的挑庫重復此過程。如果要求多行物料生成一個提單那么可以選中多行進行挑庫。方法是按住shift鍵進行多行選擇。 9訂單中物料的發(fā)運 發(fā)運是物料從倉庫中出庫的過程系統(tǒng)中應該減少該物料的庫存生成客戶發(fā)票要的數(shù)據(jù)。所以發(fā)運要求是倉庫的出庫數(shù)據(jù)來確認訂單發(fā)運的數(shù)量。 訂單職責-發(fā)運-事務處理-進入“查詢管理器”窗口- 在“行”區(qū)域找到訂單編號-查找輸入要發(fā)運的訂單-點“查找”按鈕- 進入“發(fā)運事務處理”窗口-點選行分行發(fā)運- 點選“交貨

11、”標簽在“活動”區(qū)域點選“發(fā)運確認”-“執(zhí)行”-進入“確認交貨”窗口-確定-確定。 對超發(fā)和少發(fā)要另外進行處理。 查看請求運行狀態(tài)方法同上面的方法。 10 訂單的其他操作 對訂單或訂單行的取消操作 進入訂單職責-查詢訂單-點選要操作的訂單-“活動”按鈕- 進入“活動”窗口對訂單進行各種操作。 如果對訂單的某幾行進行取消操作要點選“行”標簽找到要取消的訂單的行-“活動”按鈕-進入“活動”窗口對訂單行進行各種操作。 應付帳款模塊 1 預付款處理在采購物品時按照約定給供應商預付一定比例的貨款就進行這項操作 具體步驟 應付職責-發(fā)票-錄入-發(fā)票批-進入“發(fā)票批”窗口輸入批名-點發(fā)票-進入“發(fā)票”窗口-

12、選“類型”查選輸入供應商選發(fā)票日期輸入發(fā)票編號發(fā)票額保存。-分配-進入“分配”窗口-輸入金額輸入說明便于對預付款的標識如為“XXX號采購單預付款”.保存即可。發(fā)票狀態(tài)為“未審批” 注意1發(fā)票合計和分配總額要相等 2 預付款不進行計稅 在“發(fā)票”窗口要對發(fā)票進行審批。點“活動”按鈕-驗證-確定 發(fā)票狀態(tài)變?yōu)椤拔锤丁睂徟础盁o需”。如果狀態(tài)未“需要重新審批”則點開“暫掛”按鈕查看原因進行修改和調整。 審批后可以進行付款。方法為點“活動”按鈕鉤選 “完全支付”-確定-彈出付款窗口-選付款類型銀行帳戶單據(jù)付款日期金額自動帶出來幣種后有個付款信息彈性域點開必須輸入相關信息輸入憑證說明單據(jù)編號附件數(shù)量確定

13、返回付款窗口-保存可以查看發(fā)票和發(fā)票概覽 在發(fā)票 窗口可以點活動創(chuàng)建會計科目-菜單欄“工具”查看會計方法 2 采購發(fā)票處理 創(chuàng)建發(fā)票批進入發(fā)票窗口-類型選“標準”選擇供應商發(fā)票日期編號輸入發(fā)票額-點“分配”-進入分配窗口-編號類型金額輸入貨物的不含稅的金額稅碼選擇VAT17點選日期和帳戶此處為應付默認說明可以寫上“XXX”采購單貨款-點“計稅”按鈕則自動計稅保存。注意此處的發(fā)票合計與分配總額要相等。-在發(fā)票窗口可知道狀態(tài)為“從未審批”-點“活動”-鉤選“驗證”-確定-狀態(tài)未“批準”。 注意如果供應商的發(fā)票對應某采購訂單的某些物料則不進行“分配”操作而直接進行“匹配”操作具體操作匹配查找訂單號-

14、查找發(fā)票對應的物料規(guī)格和噸位。調整錄入價格和總價確認后就可以選匹配自動將信息填入發(fā)票信息行。 如果該采購單沒有預付款則可以點“活動”進行付款。 如果該采購單有預付款則可以點“活動”進行核銷預付款。方法活動鉤選“核銷/不核銷預付款” 確定進入“核銷/不核銷預付款”窗口查找到該采購單的預付款行鉤選核銷小方框則自動彈出金額和日期點保存。在發(fā)票窗口則“已付額”區(qū)域顯示為剛才核銷的金額。如果有多筆預付款按此方法進行逐筆核銷。點“活動”按鈕進入“發(fā)票活動”窗口對發(fā)票和預付款進行取消等操作。 3 付款處理 付款-錄入-付款-選擇付款類型銀行帳戶供應商地點金額保存。 4 取消付款付款-錄入-付款-查找-找到需

15、要取消的付款-活動-選擇“撤銷”-確定-運行取消付款登記表-查看取消付款的會計分錄 5 取消未付款發(fā)票 發(fā)票-錄入-發(fā)票批查找到未付款的發(fā)票-活動-鉤選“取消發(fā)票”。 應收帳款模塊 1 應收款處理 應收貨款在銷售職責種的45子目錄已經(jīng)介紹。(待完)供應商- 彈出“供應商”窗口輸入信息。供應商名稱保存編號自動生成。別名納稅人標識其他可以瀏覽可以不填。-地點-輸入供應商地址信息地名地址城市省語言供應商通知方法要選“空”保存。聯(lián)系人可以輸入。其他采用默認設置。 2 制作采購訂單 采購訂單-采購訂單進入新建訂單窗口-類型供應商查詢輸入保存訂單號自動生成狀態(tài)為“未完成”。此處要復制訂單號ctl+C以備用

16、。 3 制作物料 瀏覽器模式-物料-主要物料彈出主要物料窗口輸入物料名稱粘貼訂單號ctl+V,加后綴001表示第一種物料。如果有幾種物料就依次定義。 -保存-菜單欄-工具-復制自-選擇物料模板-查找“BAO采購物料模板” -完成-打開物料說明彈性域依次定義好物料的規(guī)格要求,保存-確定保存。 4 繼續(xù)完成訂單 打開訂單采購訂單-采購訂單匯總-進入查找窗口有多種查找方法-找到訂單號-打開-項目-編號類型項目查選自己制作的物料找到制作的物料點“確定”即可。輸入數(shù)量單價保存即完成一個采購物料的信息輸入-保存。如果有多個物料重復即可。若采購物料多于5個顯示5行后可以點“新建”工具圖標或鍵盤上的向下方向控

17、制鍵增加一行。 4 審批訂單 采購項目輸入完成即可點“審批”按鈕提交審批完成后訂單狀態(tài)變?yōu)椤芭鷾省北砻鞔擞唵我呀?jīng)審批通過。如果修改了訂單需要重新審批方法相同。 5 發(fā)運分配 在訂單“項目”中點選一行-發(fā)運-發(fā)運-分配目的地子庫存數(shù)量保存即可?！敖邮湛刂啤卑粹o可以調整訂單接收時的參數(shù)。 6 采購訂單的狀態(tài)控制采購訂單-采購訂單匯總-查到要操作的訂單-菜單“工具”-控制-彈出控制窗口對單據(jù)的狀態(tài)進行修改。如果取消對訂單的暫掛等的操作也在此處取消。 7 采購訂單的接收 瀏覽器模式-接收-接收-彈出接收窗口查找訂單號-查找-彈出接收題頭窗口-關閉接收題頭窗口進入接收窗口-對訂單各物料進行接收。 具體操

18、作鉤選小方框地點子庫存-點“批次序列”按鈕-進入“批次錄入”窗口-輸入批次和數(shù)量數(shù)量總和要等于總的數(shù)量。保存。 8 查看庫存接收情況 進入庫存超級職責-現(xiàn)有量可用量-現(xiàn)有量:彈出查詢物料窗口選擇子庫存接收物料的子庫存-查找-物料工作臺可以選擇查看依據(jù)在樹行目錄中找到接收的物料查看數(shù)量和可用性 9 采購退貨 采購職責-接收-退貨-進入查找退貨窗口查找訂單號行信息-查找-進入“接收退貨”窗口-鉤選小方框數(shù)量退回到選“供應商”v批次序列-進入“批次錄入”窗口 -選擇批次輸入數(shù)量-完成-關閉“接收退貨”窗口-提示保存。 10 打開和關閉會計期 關閉采購會計期用于月末采購接收關賬。 打開采購會計期用于月

19、初打開會計期。 采購職責-設置-財務-會計-控制采購期間找到對應月份時間選擇狀態(tài)。 銷售模塊 1 維護客戶信息 訂單職責-客戶-標準-進入“查找輸入客戶”窗口-客戶名稱查詢按鈕查詢“客戶”窗口選擇一個客戶-“查找”按鈕-“匹配結果”確定-“客戶標準”-工具欄“清除記錄”圖標名稱處錄入客戶名稱-打開錄入地址“業(yè)務目的”選“收單地點收貨地點”-點開彈性域 維護客戶銀行信息- “通訊”輸入電話信息聯(lián)系人等其他信息可以輸入-保存 2 銷售物料查詢 切換到“庫存職責”-現(xiàn)有量可用量-現(xiàn)有量-進入“查詢物料”窗口子庫存選擇子倉庫,物料版本中查找選擇要賣的物料-查找-進入物料工作臺-查看物料的可用性和數(shù)量復

20、制物料代碼準備進行定價。 3 物料定價 訂單職責-定價-價目表-價目表設置-進入“高級定價價目表”窗口-查詢名稱用工具欄的手電筒圖標-選擇“現(xiàn)貨掛牌價目表”-列表行項目-增加一行用工具欄新建圖標-選項目屬性產(chǎn)品值為剛才復制的物料代碼粘貼即可輸入單價的值完成一個物料的定價。多個物料重復此過程。 3 制作銷售訂單 訂單-銷售訂單進入“銷售訂單”窗口客戶查詢選擇訂單類型現(xiàn)貨標準銷售訂單-保存自動生成訂單編號-選擇輸入“收貨地點”和“收單地點”-“其它”標簽選擇付款條件-“行項目”標簽-依次錄入銷售的項目數(shù)量單位單價自動彈出來銷售多個物料重復此方法-保存-“活動”按鈕-計稅-訂單信息-主要-合計復制總

21、金額。準備收款數(shù)量 4 收貨款 應收職責-收款-收款-進入“收款”窗口輸入收款編號收款額選擇付款方法選擇客戶名稱查詢輸入地點參考必須輸入可以說明為哪個訂單收款-保存-關閉 5 分配客戶資金 應收職責-客戶化資金帳分配-進入“資金分配”窗口-查詢輸入客戶名稱-輸入地點點“查找”按鈕-查看收款記錄-選擇剛收款的記錄編號-在“合同分配信息”區(qū)域點選第二行在“訂單編號”列選中為分配的訂單號。-輸入分配金額-點選第三行在“訂單編號”列選中“自由款”輸入分配金額為第二行的分配金額的相反數(shù)對自由款平帳。-保存。 6 登記訂單 進入訂單職責-查詢訂單-收好貨款就可以點“登記訂單”按鈕登記訂單。-登記成功則“登

22、記訂單”按鈕反灰則訂單登記成功。 7 訂單的保留 查找到要保留的訂單進行保留 完成登記后查到訂單-“行項目”-點選行保留要具體到行分行保留操作-工具-計劃-進入“計劃活動”窗口選“保留詳細資料”-確定-進入“物料保留窗口”-“供應”標簽-查選“批次”列輸入批次要確定到批次-“子庫存”點選-輸入數(shù)量下方的“訂貨量”有提示-保存?！艾F(xiàn)有量”和“可用數(shù)量”表明當前物料的庫存情況。 8 訂單中物料的挑庫 訂單職責發(fā)運事務處理-進入“查詢管理器”窗口-在“行”區(qū)域找到訂單編號-查找輸入要發(fā)運的訂單-點“查找”按鈕-進入“發(fā)運事務處理”窗口-點選行分行挑庫-點選“行/集裝箱”標簽在“活動”區(qū)域點選“啟動挑

23、庫發(fā)放”-執(zhí)行”-確定完成一個物料的挑庫請求 如果查看發(fā)運運行狀態(tài)可以 查看請求運行狀態(tài)菜單 查看請求進入“查找請求”窗口點查找-在請求列表中查看自己的請求運行狀態(tài)。 多行物料的挑庫重復此過程。如果要求多行物料生成一個提單那么可以選中多行進行挑庫。方法是按住shift鍵進行多行選擇。 9訂單中物料的發(fā)運發(fā)運是物料從倉庫中出庫的過程系統(tǒng)中應該減少該物料的庫存生成客戶發(fā)票要的數(shù)據(jù)。所以發(fā)運要求是倉庫的出庫數(shù)據(jù)來確認訂單發(fā)運的數(shù)量。 訂單職責-發(fā)運-事務處理-進入“查詢管理器”窗口在“行”區(qū)域找到訂單編號-查找輸入要發(fā)運的訂單-點“查找”按鈕進入“發(fā)運事務處理”窗口-點選行分行發(fā)運點選“交貨”標簽在

24、“活動”區(qū)域點選“發(fā)運確認”-“執(zhí)行”-進入“確認交貨”窗口-確定-確定。 對超發(fā)和少發(fā)要另外進行處理。 查看請求運行狀態(tài)方法同上面的方法。 10 訂單的其他操作 對訂單或訂單行的取消操作 進入訂單職責-查詢訂單-點選要操作的訂單-“活動”按鈕進入“活動”窗口對訂單進行各種操作。 如果對訂單的某幾行進行取消操作要點選“行”標簽找到要取消的訂單的行-“活動”按鈕-進入“活動”窗口對訂單行進行各種操作。 應付帳款模塊 1 預付款處理 在采購物品時按照約定給供應商預付一定比例的貨款就進行這項操作 具體步驟 應付職責-發(fā)票-錄入-發(fā)票批-進入“發(fā)票批”窗口輸入批名-點發(fā)票-進入“發(fā)票”窗口-選“類型”查選輸入供應商選發(fā)票日期輸入發(fā)票編號發(fā)票額保存。-分配-進入“分配”窗口-輸入金額輸入說明便于對預付款的標識如為“XXX號采購單預付款”.保存即可。發(fā)票狀態(tài)為“未審批” 注意1發(fā)票合計和分配總額要相等 2 預付款不進行計稅 在“發(fā)票”窗口要對發(fā)票進行審批。點“活動”按鈕-驗證-確定 發(fā)票狀態(tài)變?yōu)椤拔锤丁睂徟础盁o需”。如果狀態(tài)未“需要重新審批”則點開“暫掛”按鈕查看原因進行修改和調整。 審批后