壓鑄廠物資入庫、領(lǐng)料和出庫管理制度物資出入庫流程 - 倉庫管理制度

1、精品文檔（可編輯）歡迎下載重慶渝江壓鑄有限公司物資入庫、領(lǐng)料和出庫管理辦法一、目的和適用范圍1.1 目的確保物資入庫、領(lǐng)料和出庫數(shù)據(jù)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整，物資表單帳實(shí)相符。1.2 適用范圍適用于本公司半成品、成品、材料、工具、量具和配件等物資入庫、領(lǐng)料和出庫作業(yè)。二、職責(zé)2.1 物資中心負(fù)責(zé)成品物資入庫、出庫業(yè)務(wù)。2.2機(jī)加、通機(jī)、外貿(mào)系負(fù)責(zé)半成品物資入庫、領(lǐng)料和出庫業(yè)務(wù)。2.3 供應(yīng)部負(fù)責(zé)材料、工具和配件等物資入庫、領(lǐng)料和出庫業(yè)務(wù)。2.4 質(zhì)管部負(fù)責(zé)量具物資入庫、領(lǐng)料和出庫業(yè)務(wù)。2.5 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)物資入庫、領(lǐng)料和出庫作業(yè)指導(dǎo)，物資帳務(wù)核算。三、內(nèi)容3.1物資入庫3.1.1外購物資入庫：

2、根據(jù)采購計(jì)劃，外購的半成品、成品、材料、工具、量具和配件等物資，憑供應(yīng)商的蓋章“送貨單”、質(zhì)管部的配套產(chǎn)品待檢通知單，由庫管員按單計(jì)量清點(diǎn)實(shí)物驗(yàn)收入庫，庫房系統(tǒng)操作人員按照入庫物資類別和實(shí)際數(shù)量，在erp系統(tǒng)中打印材料入庫單或外購產(chǎn)品入庫單，完善相關(guān)簽字手續(xù)。3.1.2外協(xié)加工產(chǎn)品入庫：根據(jù)委外工單計(jì)劃，外協(xié)加工的半成品、成品等物資，憑外協(xié)加工單位的蓋章“送貨單”、質(zhì)管部的配套產(chǎn)品待檢通知單，由庫管員按單清點(diǎn)實(shí)物驗(yàn)收入庫，庫房系統(tǒng)操作人員按照入庫物資類別和實(shí)際數(shù)量，在erp系統(tǒng)中打印外協(xié)加工產(chǎn)品入庫單或外協(xié)壓鑄毛坯入庫單、外協(xié)返工產(chǎn)品入庫單，完善相關(guān)簽字手續(xù)。3.1.3外協(xié)加工產(chǎn)品轉(zhuǎn)票入庫：外

3、協(xié)加工單位加工的半成品、成品直接送往主機(jī)廠的，根據(jù)委外工單計(jì)劃，憑外協(xié)加工單位的“送貨單”、主機(jī)廠的“待檢單”，由開票處系統(tǒng)操作人員按照入庫物資類別和實(shí)際數(shù)量辦理轉(zhuǎn)票，在erp系統(tǒng)中打印外協(xié)加工產(chǎn)品入庫單，完善相關(guān)簽字手續(xù)。3.1.4 生產(chǎn)部門生產(chǎn)產(chǎn)品入庫：根據(jù)生產(chǎn)工單計(jì)劃，生產(chǎn)部門生產(chǎn)完工的半成品、成品等物資，經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格，由庫管員按單清點(diǎn)實(shí)物驗(yàn)收入庫，庫房系統(tǒng)操作人員按照入庫物資類別和實(shí)際數(shù)量，在erp系統(tǒng)中打印車間產(chǎn)品繳庫單或車間返工產(chǎn)品繳庫單、車間材料繳庫單，完善相關(guān)簽字手續(xù)。3.2物資領(lǐng)料3.2.1生產(chǎn)部門領(lǐng)料：a）生產(chǎn)部門領(lǐng)用材料、工具、量具和配件等物資時(shí)，領(lǐng)料人員先手工填寫領(lǐng)料

4、單，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或主管審核簽字。材料庫管員根據(jù)有主管審核簽字的領(lǐng)料單向領(lǐng)料人發(fā)料，由庫房系統(tǒng)操作人員按照發(fā)出物資類別和實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量，在erp系統(tǒng)中打印材料出庫單，庫房庫管員按單清點(diǎn)實(shí)物發(fā)料，完善相關(guān)簽字手續(xù)。b）生產(chǎn)部門領(lǐng)用半成品等物資，根據(jù)生產(chǎn)工單計(jì)劃，由庫房系統(tǒng)操作人員按照發(fā)出物資類別和實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量，在erp系統(tǒng)中打印車間產(chǎn)品領(lǐng)料單或車間返工產(chǎn)品領(lǐng)料單，庫房庫管員按單清點(diǎn)實(shí)物發(fā)料，完善相關(guān)簽字手續(xù)。3.2.2外協(xié)單位領(lǐng)料：a）外協(xié)單位領(lǐng)用鋁錠材料物資，用于加工壓鑄毛坯產(chǎn)品，根據(jù)銷售部審批的領(lǐng)料計(jì)劃，由庫房系統(tǒng)操作人員按照發(fā)出物資類別和實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量，在erp系統(tǒng)中打印材料調(diào)撥借出單，庫房庫

5、管員按單計(jì)量清點(diǎn)實(shí)物發(fā)料，完善相關(guān)簽字手續(xù)。加工壓鑄毛坯產(chǎn)品返回后，根據(jù)合同規(guī)定折算鋁錠耗用量，由系統(tǒng)操作人員按照鋁錠實(shí)耗數(shù)量，在erp系統(tǒng)中打印外協(xié)壓鑄材料出庫單，完善相關(guān)簽字手續(xù)。b）外協(xié)單位領(lǐng)用毛坯、白坯半成品等物資，用于機(jī)加、烤漆、鍍鉻、細(xì)清、刻字等加工，根據(jù)委外工單計(jì)劃，由庫房系統(tǒng)操作人員按照發(fā)出物資類別和實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量，在erp系統(tǒng)中打印外協(xié)加工產(chǎn)品提貨單或外協(xié)返工產(chǎn)品提貨單，外協(xié)單位到指定的庫房提貨.發(fā)貨庫房庫管員按單清點(diǎn)實(shí)物發(fā)料，完善相關(guān)簽字手續(xù)。3.3物資出庫3.3.1銷售發(fā)出產(chǎn)品：根據(jù)銷售計(jì)劃，由開票處系統(tǒng)操作人員按照發(fā)出物資類別和實(shí)際出庫數(shù)量，在erp系統(tǒng)中打印產(chǎn)品送貨單，

6、客戶單位或銷售員到指定的庫房提貨，出貨庫房庫管員按單清點(diǎn)實(shí)物發(fā)貨，完善相關(guān)簽字手續(xù)。3.3.2外協(xié)加工產(chǎn)品轉(zhuǎn)票出庫：根據(jù)銷售計(jì)劃，外協(xié)加工單位加工的半成品、成品直接送往主機(jī)廠的，憑外協(xié)加工單位的“送貨單”、主機(jī)廠的“待檢單”，由開票處系統(tǒng)操作人員按照出庫物資類別和實(shí)際數(shù)量辦理轉(zhuǎn)票，在erp系統(tǒng)中打印產(chǎn)品送貨單，完善相關(guān)簽字手續(xù)。3.3.3發(fā)出樣件產(chǎn)品：根據(jù)銷售和技術(shù)需求，公司銷售或技術(shù)人員領(lǐng)取樣件，憑樣件領(lǐng)用審批表由庫房系統(tǒng)操作人員按照發(fā)出物資類別和實(shí)際出庫數(shù)量，在erp系統(tǒng)中打印半成品(樣件)出庫單，庫房庫管員按單清點(diǎn)實(shí)物發(fā)貨，完善相關(guān)簽字手續(xù)。3.3.4產(chǎn)品報(bào)廢回爐：生產(chǎn)部門發(fā)生的工料廢品

7、、外協(xié)單位退回的工料廢品、銷售退回的工料廢品、庫房發(fā)生的呆滯品，經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)報(bào)廢回爐，由庫房系統(tǒng)操作人員按照報(bào)廢物資類別和實(shí)際回爐出庫數(shù)量，在erp系統(tǒng)中打印半成品報(bào)廢回爐單或產(chǎn)品報(bào)廢回爐單、外協(xié)退料報(bào)廢回爐單，庫房庫管員按單清點(diǎn)實(shí)物出庫，完善相關(guān)簽字手續(xù)。3.3.5銷售發(fā)出材料: 根據(jù)銷售計(jì)劃或調(diào)撥手續(xù)，由庫房系統(tǒng)操作人員按照發(fā)出物資類別和實(shí)際出庫數(shù)量，在erp系統(tǒng)中打印材料送貨單，客戶單位到庫房提貨，出貨庫房庫管員按單清點(diǎn)實(shí)物發(fā)貨，完善相關(guān)簽字手續(xù)。3.4物資退庫3.4.1外購物資退庫: 外購的半成品、成品、材料、工具、量具和配件等物資，經(jīng)檢驗(yàn)不合格,需退回供應(yīng)商,由庫房庫管員按單清點(diǎn)實(shí)物退

8、庫，庫房系統(tǒng)操作人員按照退庫物資類別和實(shí)際數(shù)量，在erp系統(tǒng)中打印材料退貨單或外購產(chǎn)品退貨單、外協(xié)壓鑄毛坯退貨單，完善相關(guān)簽字手續(xù)。3.4.2外協(xié)單位退料：外協(xié)加工單位退回庫房半成品等物資，經(jīng)企業(yè)管理部檢測確認(rèn)后，由庫房庫管員按單清點(diǎn)實(shí)物退庫，庫房系統(tǒng)操作人員按照退庫物資類別和實(shí)際數(shù)量，在erp系統(tǒng)中打印外協(xié)加工產(chǎn)品退料單，完善相關(guān)簽字手續(xù)。3.4.3生產(chǎn)部門退料：生產(chǎn)部門退回庫房的材料、半成品等物資，經(jīng)質(zhì)量管理部檢驗(yàn)確認(rèn)，由庫房庫管員按單清點(diǎn)實(shí)物退庫，庫房系統(tǒng)操作人員按照退庫物資類別和實(shí)際數(shù)量，在erp系統(tǒng)中打印材料退庫單或車間工廢品退料單、車間料廢品退料單、車間機(jī)廢品退料單、車間其他產(chǎn)品退

9、料單，完善相關(guān)簽字手續(xù)。3.4.3銷售產(chǎn)品退貨：客戶退回庫房的半成品、成品等不合格物資，經(jīng)企業(yè)管理部檢測確認(rèn)后，由庫房庫管員按單清點(diǎn)實(shí)物退庫，庫房系統(tǒng)操作人員按照退庫物資類別和實(shí)際數(shù)量，在erp系統(tǒng)中打印產(chǎn)品退貨單，完善相關(guān)簽字手續(xù)。3.5物資轉(zhuǎn)庫3.5.1根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，需要轉(zhuǎn)庫的材料、半成品等物資，由發(fā)貨庫房系統(tǒng)操作人員按照轉(zhuǎn)出物資類別和實(shí)際數(shù)量，在erp系統(tǒng)中打印材料轉(zhuǎn)庫單或半成品轉(zhuǎn)庫單，收發(fā)貨庫房庫管員分別按單清點(diǎn)實(shí)物入庫或出庫，完善相關(guān)簽字手續(xù)。3.6各部門系統(tǒng)操作人員，必須嚴(yán)格執(zhí)行渝江erp作業(yè)流程，不得違規(guī)操作，確保進(jìn)入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息的準(zhǔn)確及時(shí)完整。3.7各部門每天發(fā)生的物資入庫、

10、領(lǐng)料和出庫票據(jù)，必須在次日上午9點(diǎn)前傳開票處，開票處清理核實(shí)后在次日上午11點(diǎn)前交財(cái)務(wù)部。3.8各部門記帳和核算員，要認(rèn)真審票，核對帳表，要做到帳帳一致。帳據(jù)、表單按月整理歸檔，妥善保管。3.9各部門按月編制材料收發(fā)存月報(bào)表、材料發(fā)出分配月報(bào)表、半成品收發(fā)存月報(bào)表、半成品收發(fā)存匯總表、庫存商品收發(fā)存月報(bào)表、庫存商品收發(fā)存匯總表、車間壓鑄毛坯入庫核對表、車間（表處產(chǎn)品）領(lǐng)交存核對表、車間（機(jī)加產(chǎn)品）領(lǐng)交存核對表、外協(xié)（加工產(chǎn)品）領(lǐng)交存核對表，報(bào)送財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部進(jìn)行物資帳務(wù)核算。四、相關(guān)文件物資及庫房管理控制程序 yjpds09 五、相關(guān)記錄序號記錄名稱記錄編號存檔部門保存期5.1材料收發(fā)存月報(bào)表

11、yjcws09-06r003銷售部 供應(yīng)部2年5.2材料發(fā)出分配月報(bào)表yjcws09-06r004供應(yīng)部2年5.3半成品收發(fā)存月報(bào)表yjcws09-06r009銷售部2年5.4半成品收發(fā)存匯總表yjcws09-06r010銷售部2年5.5庫存商品收發(fā)存月報(bào)表yjcws09-06r013財(cái)務(wù)部2年5.6庫存商品收發(fā)存匯總表yjcws09-06r014財(cái)務(wù)部2年5.7車間（壓鑄毛坯）入庫核對表yjcws09-06r025生產(chǎn)部門2年5.8車間（表處毛坯）領(lǐng)交存核對表yjcws09-06r026生產(chǎn)部門2年5.9車間（機(jī)加產(chǎn)品）領(lǐng)交存核對表yjcws09-06r027生產(chǎn)部門2年5.10外協(xié)（加工產(chǎn)品）領(lǐng)交存核對表yjcws09-06r031銷售部2年5.11領(lǐng)料單yjcws