英豪臺球俱樂部項目可的行報告

1、英豪臺球俱樂部項目可行性報告 學(xué) 院： 機 電 學(xué) 院班 級： 機電201108班學(xué) 號： 201103013829姓 名： 陳 取 名時 間： 2012年10月11日英豪臺球俱樂部可行性報告一、概述1、項目概況1.1項目名稱：英豪臺球俱樂部。1.2項目承擔(dān)單位及負責(zé)人：陳取名。1.3項目起止時間：2012年10月11日起。1.4項目主管部門：湖北省黃岡市黃州區(qū)文化局、工商局、衛(wèi)生局、消防部門。1.5項目簡要內(nèi)容及實施目標 此項目主要以臺球、休閑、小賣部為主 實施目標：預(yù)期在2012年10月中旬開始建設(shè)，到2012年11月中旬開始經(jīng)營。預(yù)計在1年內(nèi)回本。 該項目目前還未申請驗收。2、 企業(yè)概況

2、2.1企業(yè)名稱：英豪臺球俱樂部。2.2法定代表人：陳取名。2.3所有制性質(zhì)：私有制性質(zhì)。2.4企業(yè)地址及郵政編碼：湖北黃岡市黃州區(qū)南湖桃園街 438002二、項目開發(fā)的必要性1、 項目提出的背景臺球是一項在國際上廣泛流行的室內(nèi)運動，臺球自傳入中國后就迅速發(fā)展成為今天風(fēng)靡流行的一種休閑運動。如今在各大、小型娛樂場所都少不了它。2、 提出的依據(jù)項目英豪臺球俱樂部坐落于黃岡市黃州區(qū)南湖桃園街，在這里只有一條街，街上有一所黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院。學(xué)院內(nèi)有學(xué)生兩萬余人，教職工兩千余人，周圍居民近萬人，人口相對密集。3、同類此項目的情況 雖然周圍有6家臺球室，但是里面的環(huán)境惡劣、設(shè)施破舊，不能滿足顧客的要求。

3、在南湖街類似于英豪臺球俱樂部這么正規(guī)的、環(huán)境舒適的、設(shè)施完好的臺球室，卻是沒有的，所以英豪臺球室的存在與發(fā)展是必須的也是競爭毫無壓力的。他的出現(xiàn)是絕對會受到廣大臺球愛好者的青睞于熱捧。經(jīng)估算，預(yù)計本項目建成后年收入為2530w，年成本為1520w,年利稅10w。此項目收益可觀三、項目的內(nèi)容及目標1、項目的主要內(nèi)容本俱樂部內(nèi)設(shè)有臺球室、吸煙區(qū)、休息區(qū)、柜臺、小賣部、洗手間。臺球室有十四副臺球設(shè)備，每副臺球設(shè)備包括一個球桌、兩根球桿、一副臺球、兩雙手套。需要三角框的自行到管理處領(lǐng)取，用完后立即歸還到管理處。柜臺在入口處，旁邊的是小賣部。小賣部出售一些純凈水、飲料。以及一些零食。柜臺管理處主要是收錢

4、，以及設(shè)備的管理，存放的三角框以備顧客領(lǐng)取使用，貯備的有新球桿和手套，以備更換。室內(nèi)有音響設(shè)備，力求為顧客營造一個和諧、舒適的娛樂運動環(huán)境。2、結(jié)構(gòu)布局圖 吸 煙 區(qū) 長排椅洗 手 間 小賣部滅火器 休 息 區(qū)臺 球臺 球臺 球臺 球臺 球 臺 球臺 球臺 球臺 球臺 球臺 球臺 球臺 球臺 球 柜 臺 滅火器 入口 休 息 區(qū) 4、 項目的技術(shù)可行性1、 選擇的方案 該項目的可行方案：內(nèi)設(shè)有臺球室、休息區(qū)、吸煙區(qū)、洗手間、柜臺，還有音響、小賣部。設(shè)有會員制、比賽制，且與相關(guān)協(xié)會有合作。2、 總體概述、設(shè)計思想及設(shè)計依據(jù)開設(shè)休息區(qū)、吸煙區(qū)、小賣部、音響等，是為了營造一個良好舒適的娛樂運動環(huán)境，

5、讓顧客覺得來俱樂部是來享受運動的快樂。實行會員制、比賽制等，提高俱樂部的信譽度，留住顧客，增加回頭客，并讓更多的人了解臺球、喜歡上臺球。3、 系統(tǒng)配置配置項目內(nèi) 容硬件配置門面192平方米、臺球設(shè)備14套（含臺球、球桌、球桿）、 備用球桿10根、手套20雙、電腦1臺、音響2個、柜臺1個、長排椅4個、滅火器2個 人員配置柜臺收銀員一名、小賣部收銀員一名資金配置自有資金30萬五、設(shè)備選型及系統(tǒng)報價設(shè)備名稱型 號 及 規(guī) 格數(shù) 量單價/元總價/元門面1612m 192/50096000電腦華碩1臺37603760音響/2個75150臺球設(shè)備雙星牌32001700840mm14套240033600備用

6、球桿/10根40400巧粉/100個0.550手套/20雙2.550柜臺/1套500500長排椅/4個50200滅火器手提式干粉滅火器5g2個90180合計/134890六、項目實施計劃項 目 名 稱執(zhí) 行 時 間執(zhí) 行 人辦執(zhí)照2011年11月11日陳取名租門面2012年10月11日陳取名張貼招聘啟示2012年10月11日陳取名裝修2012年10月12日陳取名招聘2012年10月11日陳取名買柜臺2012年10月17日陳取名買長排椅2012年10月17日陳取名買滅火器2012年10月17日柜臺收銀員批發(fā)食品2012年10月18日小賣部收銀員買電腦2012年10月19日陳取名買音響2012年1

7、0月19日陳取名安裝2012年10月20日柜臺收銀員買臺球設(shè)備2012年10月21日陳取名買球桿、巧粉2012年10月23日柜臺收銀員買手套2012年10月23日小賣部收銀員布置整理2012年10月24日所有人開張營業(yè)2012年11月11日陳取名七、總投資估算和資金籌措1、 總投資估算表項 目內(nèi) 容總價/元 固定 資產(chǎn)投資建 筑 工 程 費門面租金19296000裝修/10000設(shè) 備 購 置 費臺球設(shè)備14套33600備用球桿10根400巧粉100個50手套20雙50食品批發(fā)10000電腦1臺2760音響2臺150柜臺1個600長排椅4個200滅火器2個180采購成本/250運輸費/500安

8、裝費用/500辦理執(zhí)照費用/500不可預(yù)見費/10000流動資 產(chǎn)投資工資支付/16800其它生產(chǎn)費用/3000固定資產(chǎn) 方向調(diào)節(jié)稅/389622、資金籌措2.1資金來源：自有資金2.2資金運用計劃：項 目內(nèi) 容總價/元 固定 資產(chǎn)投資建 筑 工 程 費門面租金16048000裝修/15000設(shè) 備 購 置 費臺球設(shè)備10套24000備用球桿5根200巧粉300個60手套20雙50空調(diào)2臺4600電腦1臺2760音響2臺150柜臺1個600長排椅5個250滅火器2個180采購成本/250運輸費/500安裝費用/500辦理執(zhí)照費用/200不可預(yù)見費/10000流動資 產(chǎn)投資工資支付/36000其

9、它生產(chǎn)費用/3000固定資產(chǎn) 方向調(diào)節(jié)稅/389628、 經(jīng)濟和社會效益分析1、 社會效益分析該項目為廣大師生及居民提供了一個舒適和諧的娛樂運動環(huán)境，使顧客的身心健康得到提高；面向社會提供了就業(yè)機會；每年為國家增加了近萬元的稅收；同時也讓自己盈利，學(xué)到了很多寶貴的經(jīng)營經(jīng)驗。2、 經(jīng)濟效益分析2.1經(jīng)營成本估算表（單位：元）年度0123456經(jīng)營收入/250003800060000650006500065000成本/198002100024000270002700027000稅金/78025505400133001330013300利潤/44201445030600247002470024700

10、2.2現(xiàn)金流量表年度0123456經(jīng)營收入250003800060000650006500065000折舊159001590015900159001590015900固定資產(chǎn)殘值15900流動資金回收28000固定資產(chǎn)投資111320流動資金投資19800成本198002100024000270002700027000稅金78025505400133001330013300凈現(xiàn)金 流量負131120203203035046500406004060084500累計現(xiàn)金流量負131120負110800負80450負339506650472501317503、 靜態(tài)分析3.1靜態(tài)回收期pp=(4-1/12)-1+33950/40600 p=2.08年 標準投資回收期為5年，項目的投資回收期小于標準投資回收期，經(jīng)濟上可行。3.2估計俱樂部平均每天經(jīng)營10小時每小時6元一年可收入14*6*10=840小賣部每天賣出的零食、香煙、飲料估算為160每天收入為1000元每年收入為360000經(jīng)濟上可行。4、 動態(tài)評價npv=-4.1凈現(xiàn)值npv131120+20320(p/a,12%,1)+30350(p/a,12%,2)+46500(p/a,12%,3)+40600(p/a,12%,4)+40600