財務(wù)部年度工作總結(jié)課件

1、財務(wù)部年度工作總結(jié) 財務(wù)部年度工作總結(jié)財務(wù)部年度工作總結(jié) 2012年12月26日財務(wù)部年度工作總結(jié)匯報綱要一、一、2012年主要工作及階段性成績年主要工作及階段性成績二、目前工作存在缺陷分析二、目前工作存在缺陷分析三、明年工作基本思路與重點工作三、明年工作基本思路與重點工作四、財務(wù)工作的幾點感想四、財務(wù)工作的幾點感想財務(wù)部年度工作總結(jié)2012年主要工作及階段性成績年主要工作及階段性成績常規(guī)工作常規(guī)工作 公司經(jīng)營情況報表公司經(jīng)營情況報表分賬分賬 業(yè)務(wù)單元賬務(wù)分拆業(yè)務(wù)單元賬務(wù)分拆資金資金 資金報告體系資金報告體系成本成本 成本報告體系成本報告體系 團隊團隊 業(yè)務(wù)能力全面提升業(yè)務(wù)能力全面提升 財務(wù)工

2、作大盤點財務(wù)工作大盤點 財務(wù)部年度工作總結(jié)2012年主要工作及階段性成績年主要工作及階段性成績常規(guī)工作主題常規(guī)工作主題 ： 特點：繁雜瑣碎、規(guī)定時間內(nèi)完成規(guī)定任務(wù)特點：繁雜瑣碎、規(guī)定時間內(nèi)完成規(guī)定任務(wù) 資金結(jié)算業(yè)務(wù)、 繁雜的日常報銷、成本核算、應(yīng)收應(yīng)付往來核對，月底結(jié)算，財務(wù)報表公司內(nèi)部部門之間、稅務(wù)、審計等工作的協(xié)調(diào)等等 財務(wù)部全體人員克服了工作中的種種壓力與困難，全面完成了年度部門財務(wù)部全體人員克服了工作中的種種壓力與困難，全面完成了年度部門既定的工作目標(biāo)既定的工作目標(biāo) 財務(wù)部年度工作總結(jié)2012年主要工作及階段性成績年主要工作及階段性成績分賬主題分賬主題 ：一、清理往來業(yè)務(wù)，但很多業(yè)務(wù)往

3、來無法完全清理；一、清理往來業(yè)務(wù)，但很多業(yè)務(wù)往來無法完全清理；二、剝離二、剝離* * * * * *賬務(wù)，前期賬務(wù)，前期* * *投入的設(shè)備開票事宜投入的設(shè)備開票事宜 財務(wù)部年度工作總結(jié)分賬工作一盤棋，人擰一股繩工作一盤棋，人擰一股繩只要精神不滑坡，辦法總比困難多只要精神不滑坡，辦法總比困難多財務(wù)核算體系調(diào)整財務(wù)核算體系調(diào)整財務(wù)部年度工作總結(jié)2012年主要工作及階段性成績年主要工作及階段性成績資金主題資金主題 1 1、積極協(xié)調(diào)，鼓勵采購支付銀行承兌匯票、積極協(xié)調(diào)，鼓勵采購支付銀行承兌匯票 2 2、配合業(yè)務(wù)，針對、配合業(yè)務(wù)，針對* * * *自營出口并收匯部分自營出口并收匯部分 3 3、10-1

4、210-12月度資金需求表及周計劃資金需求情況月度資金需求表及周計劃資金需求情況財務(wù)部年度工作總結(jié)2012年主要工作及階段性成績年主要工作及階段性成績銀行承兌匯票變化趨勢圖（材料類）： 單位：萬元2012年總計付承兌材料：7,901.39萬；成品采購：546萬；設(shè)備款：515.14萬；工程款：1,123萬,總計承兌支付: 28,216.06萬元.財務(wù)部年度工作總結(jié)2012年主要工作及階段性成績年主要工作及階段性成績 資金是血液、資金平衡資金是血液、資金平衡 是保障是保障嚴(yán)查票據(jù)合法，點鈔十拿九穩(wěn)，快速高效嚴(yán)查票據(jù)合法，點鈔十拿九穩(wěn)，快速高效登記票據(jù)臺帳，密切關(guān)注票據(jù)支付情況登記票據(jù)臺帳，密切關(guān)

5、注票據(jù)支付情況, ,并開具承兌并開具承兌細(xì)核應(yīng)付款項細(xì)核應(yīng)付款項 ， 銀行對賬、周報、月報有序進行并跟蹤資金計劃執(zhí)行情況銀行對賬、周報、月報有序進行并跟蹤資金計劃執(zhí)行情況 財務(wù)部年度工作總結(jié)2012年主要工作及階段性成績年主要工作及階段性成績成本主題：成本主題：1 1、重新梳理成本核算體系、重新梳理成本核算體系, ,并予以實施并予以實施; ;2 2、重新確定成本費用歸集與分配標(biāo)準(zhǔn)、重新確定成本費用歸集與分配標(biāo)準(zhǔn), ,期末在制存貨分?jǐn)傊瀑M期末在制存貨分?jǐn)傊瀑M; ;3 3、財務(wù)全員積極參與公司月末盤點工作、財務(wù)全員積極參與公司月末盤點工作財務(wù)部年度工作總結(jié)2012年主要工作及階段性成績年主要工作及

6、階段性成績財務(wù)團隊財務(wù)團隊 公司內(nèi)部部門之間、稅務(wù)、審計等外部聯(lián)系協(xié)調(diào)的過程中，全體財公司內(nèi)部部門之間、稅務(wù)、審計等外部聯(lián)系協(xié)調(diào)的過程中，全體財務(wù)人員從中得到鍛煉，財務(wù)管理核心團隊日漸形成務(wù)人員從中得到鍛煉，財務(wù)管理核心團隊日漸形成。 2012年 財務(wù)人員與全體員工的比例是1:100 央企理想比例應(yīng)該達到1:251:30 對財務(wù)人員進行職業(yè)培訓(xùn)、交流對財務(wù)人員進行職業(yè)培訓(xùn)、交流 財務(wù)部年度工作總結(jié)二、二、2012年財務(wù)工作缺陷分析年財務(wù)工作缺陷分析一一、財務(wù)基礎(chǔ)工作比較弱，重點體現(xiàn)在尚未建立相應(yīng)的財務(wù)工作規(guī)財務(wù)基礎(chǔ)工作比較弱，重點體現(xiàn)在尚未建立相應(yīng)的財務(wù)工作規(guī)范，財務(wù)日常工作流程尚待明確范，財

7、務(wù)日常工作流程尚待明確, ,特別是加工費用的核算特別是加工費用的核算; ;二、財務(wù)業(yè)務(wù)流程不流暢，重點體現(xiàn)在委外加工結(jié)算的控制環(huán)節(jié)二、財務(wù)業(yè)務(wù)流程不流暢，重點體現(xiàn)在委外加工結(jié)算的控制環(huán)節(jié), ,月末月末對賬嚴(yán)重滯后對賬嚴(yán)重滯后( (如如3 3月的賬到月的賬到1111月才對等月才對等) )。（理流程、理單據(jù)）。（理流程、理單據(jù)）三、三、財務(wù)數(shù)據(jù)對公司運營的指導(dǎo)作用有待提高財務(wù)數(shù)據(jù)對公司運營的指導(dǎo)作用有待提高財務(wù)部年度工作總結(jié)三、三、2013年工作思路及重點工作年工作思路及重點工作工作思路工作思路： 進一步強化財務(wù)管理職能，積極參與生產(chǎn)、采購、進一步強化財務(wù)管理職能，積極參與生產(chǎn)、采購、 質(zhì)量、技術(shù)

8、質(zhì)量、技術(shù)等體系的過程管理。由單純核算職能逐步向過程控制管理滲透。等體系的過程管理。由單純核算職能逐步向過程控制管理滲透。充分利用財務(wù)管理對公司其他管理的聯(lián)動效應(yīng)，提升財務(wù)管理水充分利用財務(wù)管理對公司其他管理的聯(lián)動效應(yīng)，提升財務(wù)管理水平。平。財務(wù)部年度工作總結(jié)三、三、2013年工作思路及重點工作年工作思路及重點工作將財務(wù)管理分層分級，主要分為業(yè)務(wù)財務(wù)、戰(zhàn)略財務(wù)將財務(wù)管理分層分級，主要分為業(yè)務(wù)財務(wù)、戰(zhàn)略財務(wù)1 1、業(yè)務(wù)財務(wù)、業(yè)務(wù)財務(wù) 是根據(jù)業(yè)務(wù)邏輯，設(shè)計合理高效的財務(wù)管理流程和方法是根據(jù)業(yè)務(wù)邏輯，設(shè)計合理高效的財務(wù)管理流程和方法 采購采購 根據(jù)市場價格的波動而調(diào)整成本和價格根據(jù)市場價格的波動而調(diào)

9、整成本和價格( (采購配合采購配合) ) 生產(chǎn)生產(chǎn) 繼續(xù)對原材料進行精細(xì)控制，使廢品率無限接近零繼續(xù)對原材料進行精細(xì)控制，使廢品率無限接近零( (需生產(chǎn)配合需生產(chǎn)配合) ) 營銷營銷 對產(chǎn)品自營出口部分對產(chǎn)品自營出口部分, ,與與* * * *財務(wù)、業(yè)務(wù)積極配合；財務(wù)、業(yè)務(wù)積極配合；2、戰(zhàn)略財務(wù)戰(zhàn)略財務(wù) 更多涉及資金管理和公司融資運更多涉及資金管理和公司融資運作作財務(wù)部年度工作總結(jié)三、三、2013年工作思路及重點工作年工作思路及重點工作基于成本管理基于成本管理 突破成本管理局限于企業(yè)內(nèi)部制造環(huán)節(jié)的傳統(tǒng)做法，對內(nèi)和對突破成本管理局限于企業(yè)內(nèi)部制造環(huán)節(jié)的傳統(tǒng)做法，對內(nèi)和對外兩個維度上進行創(chuàng)新與整合

10、。外兩個維度上進行創(chuàng)新與整合。 從財務(wù)管理的方式和方法上進行突破和創(chuàng)新，但是成本降到一從財務(wù)管理的方式和方法上進行突破和創(chuàng)新，但是成本降到一定程度后，就達到了一個極限，進一步的降本必須依靠技術(shù)創(chuàng)新定程度后，就達到了一個極限，進一步的降本必須依靠技術(shù)創(chuàng)新 只有研發(fā)部門研發(fā)設(shè)計出了高附加值的產(chǎn)品，提高了產(chǎn)品的競只有研發(fā)部門研發(fā)設(shè)計出了高附加值的產(chǎn)品，提高了產(chǎn)品的競爭力，才能從根本上降低產(chǎn)品成本。爭力，才能從根本上降低產(chǎn)品成本。 財務(wù)部年度工作總結(jié)三、三、2013年工作思路及重點工作年工作思路及重點工作重點工作：重點工作：一、進一步夯實財務(wù)基礎(chǔ)管理工作進一步夯實財務(wù)基礎(chǔ)管理工作 從憑證裝訂、報表審核

11、、印章保管等基礎(chǔ)管理工作做起，細(xì)化各從憑證裝訂、報表審核、印章保管等基礎(chǔ)管理工作做起，細(xì)化各項財務(wù)工作流程，對現(xiàn)有資金審批等相關(guān)財務(wù)制度進行修訂和增項財務(wù)工作流程，對現(xiàn)有資金審批等相關(guān)財務(wù)制度進行修訂和增補，結(jié)合內(nèi)控與內(nèi)審，每月進行自查與自檢工作補，結(jié)合內(nèi)控與內(nèi)審，每月進行自查與自檢工作 細(xì)節(jié)決定成敗細(xì)節(jié)決定成敗 一滴水看世界一滴水看世界財務(wù)部年度工作總結(jié)三、三、2013年工作思路及重點工作年工作思路及重點工作 二、二、增強財務(wù)計劃的管理，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制增強財務(wù)計劃的管理，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制，加強財務(wù)事先參與決策工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的決，加強財務(wù)事先參與決策工作，為

12、領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的決策信息。策信息。 預(yù)算管理對經(jīng)營管理的指導(dǎo)預(yù)算管理對經(jīng)營管理的指導(dǎo) 凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢 財務(wù)部年度工作總結(jié)三、三、2013年工作思路及重點工作年工作思路及重點工作三、三、應(yīng)用現(xiàn)有信息系統(tǒng)將生產(chǎn)、物流與財務(wù)業(yè)務(wù)高度集成應(yīng)用現(xiàn)有信息系統(tǒng)將生產(chǎn)、物流與財務(wù)業(yè)務(wù)高度集成 1、會計核算語言的統(tǒng)一，從上到下一套賬、會計核算語言的統(tǒng)一，從上到下一套賬 2、充分挖潛現(xiàn)有財務(wù)系統(tǒng)功能，提出清晰的信息化需求、充分挖潛現(xiàn)有財務(wù)系統(tǒng)功能，提出清晰的信息化需求 財務(wù)部年度工作總結(jié)四、工作的幾點體會四、工作的幾點體會 工作方法及工作效率至關(guān)重要工作方法及工作效率至關(guān)重要 事倍功半

13、事倍功半 事半功倍事半功倍 EXCEL函數(shù)的使用提高財務(wù)人員處理數(shù)據(jù)的效率，大力提倡主動學(xué)習(xí)函數(shù)的使用提高財務(wù)人員處理數(shù)據(jù)的效率，大力提倡主動學(xué)習(xí)財務(wù)部年度工作總結(jié)四、工作的幾點體會四、工作的幾點體會不僅低頭拉車，還需抬頭看路不僅低頭拉車，還需抬頭看路 拉車：拉車： 賬房里的工作賬房里的工作-業(yè)務(wù)繁雜、簡單重復(fù)、數(shù)據(jù)枯燥業(yè)務(wù)繁雜、簡單重復(fù)、數(shù)據(jù)枯燥 看路：看路： 賬房外的視野賬房外的視野-工作效果、領(lǐng)導(dǎo)意圖、職業(yè)發(fā)展、管理要求、工作效果、領(lǐng)導(dǎo)意圖、職業(yè)發(fā)展、管理要求、 學(xué)習(xí)提高學(xué)習(xí)提高 南轅北轍南轅北轍 財務(wù)部年度工作總結(jié)四、工作的幾點體會四、工作的幾點體會融入團隊，訓(xùn)練有素、形成默契融入團隊，訓(xùn)練有素、形成默契 團隊是大海，每個人都是團隊中的水滴。團隊是大海，每個人都是團隊中的水滴。 財務(wù)日常工作猶如鏈條，環(huán)環(huán)相扣，一張物流