酒店收銀管理工作流程

1、酒店收銀管理工作流程工作目標(biāo)知識(shí)準(zhǔn)備關(guān)鍵點(diǎn)控制細(xì)化執(zhí)行流程圖1 .規(guī)范收銀管理2 .便于對(duì)收銀業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督3 .防止收銀舞弊行為的發(fā)生1 .掌握收銀系統(tǒng)的操作方法2 . 了解財(cái)務(wù)審計(jì)常識(shí)1.制定收銀業(yè)務(wù)規(guī)范財(cái)務(wù)部根據(jù)財(cái)務(wù)管理規(guī)范的要求制定收銀業(yè)務(wù)需遵守的規(guī)范酒店收銀作業(yè)規(guī)范2.開展收銀業(yè)務(wù)收銀員根據(jù)酒店工作流程開展收銀工作，包括收取客 人預(yù)付款、客人離店結(jié)賬以及 收銀單據(jù)的整理保存等結(jié)賬單1.制定收銀業(yè)務(wù)規(guī)范1F3.封款投銀每日下班前對(duì)所收現(xiàn)金裝進(jìn)現(xiàn)金袋，在大堂副理的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋投入保險(xiǎn)箱前臺(tái)收銀日?qǐng)?bào)表2.開展收銀業(yè)務(wù)13.封款投銀4.收銀業(yè)務(wù)夜審4.收銀業(yè)務(wù)夜審14. 1夜審人員查看收銀員

2、的繳款憑證，并和電腦報(bào)表進(jìn)行核對(duì)5.收銀業(yè)務(wù)日審6.報(bào)表上報(bào)4. 2夜審人員根據(jù)審核結(jié)果進(jìn)行所需數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)7.憑單報(bào)表匯總存檔4. 3夜審人員將統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)制作日營(yíng)業(yè)報(bào)表夜審匯總表5.收銀業(yè)務(wù)日審日審人員對(duì)夜審人員形 成的報(bào)表以及報(bào)表的原始數(shù) 據(jù)進(jìn)行核對(duì)夜審匯總表6.報(bào)表上報(bào)日審、夜審日審人員對(duì)夜審和日審過(guò)程中形成的各類報(bào)表進(jìn)行整理，并報(bào)財(cái)務(wù)部及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行備案和審查中的各類報(bào)表7.憑單報(bào)表匯總歸檔憑單報(bào)表經(jīng)匯總后及時(shí)送財(cái)務(wù)部備案，并報(bào)檔案管理部門歸檔保存相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表2.收銀管理控制程序程序名稱收銀管理控制程序受控狀態(tài)編 號(hào)一、目的1 .促使收銀人員嚴(yán)格按照操作規(guī)程辦事，準(zhǔn)確、快速做好收銀工作。2

3、 .及時(shí)查處和懲罰違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的行為，起到有效的監(jiān)督作用。3 .明確各級(jí)人員在收銀管理中的職責(zé)和權(quán)限。二、收銀操作1 .收款業(yè)務(wù)要快、準(zhǔn)、不錯(cuò)收、不漏收，并驗(yàn)明各種鈔票的真?zhèn)巍? .不得攜帶私人款項(xiàng)上崗，每日收入現(xiàn)金，必須嚴(yán)格執(zhí)行“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”的規(guī)定，不得以長(zhǎng)補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款或短款，必須如實(shí)向上級(jí)匯報(bào)。3 .備用金必須班班交接，天天核對(duì)，具有書面記錄，并在班前班后準(zhǔn)備足夠零鈔。4 .接受信用卡結(jié)賬時(shí)，應(yīng)依照銀行有關(guān)規(guī)定受理。5 .每班營(yíng)業(yè)結(jié)束時(shí)，必須認(rèn)真核對(duì)報(bào)表數(shù)與實(shí)收數(shù)是否一致，并做好交班工作，清理賓客資料，與賬 單憑據(jù)一起交夜審。三、封款投銀1 .下班時(shí)收銀員填寫交款清單，并核對(duì)錢款

4、與清單。2 .投款必須填寫投款記錄， 投款需有大堂副理或前廳主管作為見證，大堂副理和前廳主管需要在交款 記錄上簽名。四、夜審1.繳款憑證和賬單分類(1)前臺(tái)客房結(jié)賬單及收銀日?qǐng)?bào)表。(2)餐廳繳款憑證及賬單。(3)其他部門繳款憑證及附件單，包括游泳館、保齡球館、臺(tái)球廳、桑拿房、游藝廳以及商務(wù)中心等。2.工作內(nèi)容(1)查看收銀員的繳款憑證，并同電腦報(bào)表進(jìn)行核對(duì)。(2)查看繳款憑證的各類明細(xì)填寫同電腦報(bào)表是否一致，如果數(shù)據(jù)有修改，收銀員應(yīng)說(shuō)明原因。(3)沒有收銀機(jī)的繳款憑證，要統(tǒng)計(jì)附件單的數(shù)據(jù)與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。(4)夜審資料維護(hù)和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。(5)形成夜審報(bào)表。根據(jù)夜審數(shù)據(jù)，整理制作夜審

5、報(bào)表。(6)將資料進(jìn)行整理分類后，交到日審辦公室。五、日審1 .接到夜間審計(jì)報(bào)告表后，及時(shí)處理遺留問題。2 .及時(shí)填寫審計(jì)通知書，通知責(zé)任人所在的部門主管，并負(fù)責(zé)落實(shí)解決，然后將解決的情況寫在通知 書的第一聯(lián)上，最后將通知書編號(hào)存檔，月底統(tǒng)計(jì)后，注上處理意見報(bào)財(cái)務(wù)送經(jīng)理處理。3 .賬單核銷。接到收銀員的結(jié)賬單后，檢查所付的賬單是否齊全，然后按照賬單的號(hào)碼，在票證核對(duì) 表上按號(hào)劃銷。4 .核對(duì)收銀員個(gè)人報(bào)表。收銀員收銀明細(xì)表是反映當(dāng)天所結(jié)房客賬(包括向客人收取的現(xiàn)金、信用卡、支票、外匯、轉(zhuǎn)會(huì)議賬)的匯總表。5 .檢查夜間審計(jì)人員制作的各項(xiàng)營(yíng)業(yè)報(bào)表。負(fù)責(zé)檢查夜間審計(jì)人員所做的各項(xiàng)報(bào)表的正確性，如果數(shù)據(jù)計(jì)算有誤，應(yīng)立即修改，并追究夜間審計(jì)員責(zé)任。6 .審計(jì)主管同日審人員要經(jīng)常到各營(yíng)業(yè)點(diǎn)進(jìn)行檢查。檢查收銀員是否按規(guī)范程序操作、營(yíng)業(yè)款是否如實(shí)反映、現(xiàn)金是否如實(shí)上繳。如果發(fā)現(xiàn)收銀員不按規(guī)范操作，應(yīng)立即糾正，并將情況及處理意見及時(shí)反映 到部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理及質(zhì)檢部門，以防止情況再