第2章-原始憑證錄入與處理

1、 財務(wù)軟件應(yīng)用教程 金蝶K3財務(wù)軟件重點提示重點提示:原始憑證的錄入原始憑證的錄入憑證處理憑證處理 金蝶K3財務(wù)軟件1 設(shè)置公共資料設(shè)置公共資料2 設(shè)置貨幣類別設(shè)置貨幣類別3 設(shè)置憑證字設(shè)置憑證字4 設(shè)置計量單位設(shè)置計量單位5 設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置結(jié)算方式6 設(shè)置倉位設(shè)置倉位7 設(shè)置核算項目設(shè)置核算項目8 管理相應(yīng)的輔助資料管理相應(yīng)的輔助資料9 設(shè)置上機日志信息設(shè)置上機日志信息 金蝶K3財務(wù)軟件 具體的操作步驟如下： 步驟1：在“金蝶K/3主控臺”窗口中單擊“系統(tǒng)設(shè)置”標簽，在系統(tǒng)功能列表中選擇“基礎(chǔ)資料”選項，進入“基礎(chǔ)資料”系統(tǒng)功能后單擊“公共資料”選項，在明細功能列表中顯示的就是“公共資料”

2、項下的各種明細功能，如圖2-1所示。 步驟2：雙擊需要進行設(shè)置的明細功能項，系統(tǒng)即可調(diào)出相應(yīng)的基礎(chǔ)資料設(shè)置窗口，用戶即可從中進行相應(yīng)的操作，與此同時發(fā)現(xiàn)主控臺上的菜單欄將多出“文件”、“編輯”和“查看”等菜單項，如圖2-2所示。 金蝶K3財務(wù)軟件 步驟3：用戶如果在主控臺的“選項設(shè)置”對話框中選中了“鼠標單擊進入明細功能”復(fù)選框，如圖2-3所示。在“明細功能”項上單擊，即可打開相應(yīng)的操作窗口。 步驟4：在明細功能項窗口中進行操作時，有些功能用戶可以通過單擊工具欄上的按鈕和執(zhí)行菜單下的命令來實現(xiàn)，而有些功能就必須通過菜單命令才能完成。 金蝶K3財務(wù)軟件1新增幣別新增幣別2修改幣別修改幣別3刪除幣

3、別刪除幣別4管理幣別管理幣別5禁用幣別禁用幣別 金蝶K3財務(wù)軟件 設(shè)置默認憑證字的具體操作步驟如下：設(shè)置默認憑證字的具體操作步驟如下： 步驟1：選取需要設(shè)置為默認憑證字的憑證字。 步驟2：執(zhí)行“編輯”“設(shè)為默認值”命令項，即可將所選憑證字設(shè)置為默認憑證字。 如果不設(shè)置默認憑證字，系統(tǒng)將根據(jù)拼音排序?qū)⑴旁谑孜坏膽{證字帶到新增憑證中。 金蝶K3財務(wù)軟件 在“金蝶K/3主控臺”窗口中選擇“系統(tǒng)設(shè)置”標簽，單擊“基礎(chǔ)資料”系統(tǒng)功能項，雙擊“公共資料”子功能項下的“計量單位”明細功能項，即可進入“計量單位設(shè)置”窗口，如圖2-17所示。 金蝶K3財務(wù)軟件 在金蝶K/3主控臺窗口中選擇“系統(tǒng)設(shè)置”標簽，單擊

4、“基礎(chǔ)資料”系統(tǒng)功能項，雙擊“公共資料”子功能項下的“結(jié)算方式”明細功能項，即可進入“結(jié)算方式設(shè)置”窗口，如圖2-23所示。 金蝶K3財務(wù)軟件1新增倉位組新增倉位組2管理倉位組管理倉位組3倉位管理倉位管理 金蝶K3財務(wù)軟件1增加核算項目類別增加核算項目類別2修改核算項目類別修改核算項目類別3增加核算項目增加核算項目4修改核算項目屬性修改核算項目屬性5. 審核核算項目審核核算項目6檢測核算項目的使用狀態(tài)檢測核算項目的使用狀態(tài)7附件管理附件管理8核算項目搜索核算項目搜索9F7快捷鍵快捷鍵10禁用核算項目禁用核算項目 金蝶K3財務(wù)軟件 在金蝶K/3主控臺窗口中選擇“系統(tǒng)設(shè)置”標簽，單擊“基礎(chǔ)資料”系

5、統(tǒng)功能項，雙擊“公共資料”子功能項下的“輔助資料管理”明細功能項，即可進入“輔助資料設(shè)置”窗口，如圖2-60所示。 金蝶K3財務(wù)軟件 具體的操作步驟如下： 步驟1：在主控臺窗口中選擇“系統(tǒng)設(shè)置”標簽之后，單擊“日志信息”系統(tǒng)功能項，再在明細功能列表中雙擊“上機日志”選項，即可進入上機日志瀏覽窗口，同時顯示“過濾條件”對話框，如圖2-66所示。 步驟2：在根據(jù)提示設(shè)置相應(yīng)的選項之后，單擊“確定”按鈕，即可在“上機日志”瀏覽窗口中顯示所查找到的所有上機記錄，如圖2-67所示。 步驟3：單擊工具欄上的“過濾”按鈕，即可打開“過濾條件”對話框，再在其中設(shè)置過濾條件，查詢其他上機日志。 金蝶K3財務(wù)軟件

6、1 設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)2 總賬系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化3 處理會計憑證處理會計憑證4 對會計憑證進行查詢與審核對會計憑證進行查詢與審核5 將已錄入的憑證過賬和匯總將已錄入的憑證過賬和匯總6 方便用戶重復(fù)錄入的模式憑證方便用戶重復(fù)錄入的模式憑證7 滿足特殊行業(yè)需求的雙敲審核滿足特殊行業(yè)需求的雙敲審核8 引入與引出標準憑證引入與引出標準憑證 金蝶K3財務(wù)軟件 具體的操作步驟如下： 步驟1：在“金蝶K/3主控臺”窗口中選擇“系統(tǒng)設(shè)置”標簽，單擊“系統(tǒng)設(shè)置”系統(tǒng)功能項下的“總賬”選項，進入到“總賬”界面，如圖2-69所示。 步驟2：雙擊“系統(tǒng)參數(shù)”選項，即可打開“系統(tǒng)參數(shù)”對話框,在其中設(shè)置賬套

7、公司的名稱、地址以及電話等信息，如圖2-70所示。 金蝶K3財務(wù)軟件 步驟3：單擊“總賬”選項卡，進入“總賬”設(shè)置界面，在該設(shè)置界面中又分別有“基本信息”、“憑證”和“預(yù)算”三個標簽，在“基本信息”界面用戶需要輸入本年利潤科目和利潤分配科目，或單擊“本年利潤科目”和“利潤分配科目”右側(cè)的按鈕，從如圖2-71所示的“會計科目”對話框中選擇相應(yīng)科目，根據(jù)實際情況選擇相應(yīng)復(fù)選框，如圖2-72所示。 金蝶K3財務(wù)軟件 步驟4：單擊“憑證”標簽，即可進入“憑證”設(shè)置界面，根據(jù)實際需求選擇相應(yīng)的復(fù)選框，設(shè)置憑證日期處理，如圖2-73所示。 步驟5：單擊“預(yù)算”標簽，即可進入“預(yù)算”設(shè)置界面，用戶可選擇是否

8、進行預(yù)算控制。若要進行預(yù)算控制，則采取什么樣的控制方法，即不檢查、警告、禁止使用，如圖2-74所示。 金蝶K3財務(wù)軟件 步驟6：單擊“會計期間”選項卡，進入到“會計期間”設(shè)置界面，由于在啟用賬套時已經(jīng)設(shè)置了賬套的會計期間、啟用會計年度、啟用會計期間等參數(shù)，因此只能查看而不能修改，如圖2-75所示。 步驟7：單擊“保存修改”按鈕，即可將用戶所做的設(shè)置保存到系統(tǒng)中，但不關(guān)閉系統(tǒng)設(shè)置對話框；單擊“確定”按鈕，則可在保存用戶設(shè)置的同時，關(guān)閉系統(tǒng)設(shè)置對話框。 金蝶K3財務(wù)軟件 設(shè)置完總賬系統(tǒng)的參數(shù)后，還需要對總賬系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)初始化，才能保證財務(wù)數(shù)據(jù)的連貫和正確。在“金蝶K/3主控臺”窗口中選擇“系統(tǒng)設(shè)置

9、”標簽，單擊“初始化”系統(tǒng)功能項下的“總賬”選項，即可進入“總賬系統(tǒng)初始化”界面，如圖2-76所示。 金蝶K3財務(wù)軟件1憑證錄入憑證錄入2憑證錄入選項設(shè)置憑證錄入選項設(shè)置3憑證頁面設(shè)置憑證頁面設(shè)置4憑證跳轉(zhuǎn)憑證跳轉(zhuǎn)5打印憑證打印憑證 金蝶K3財務(wù)軟件1憑證查詢憑證查詢2憑證審核憑證審核3核準憑證核準憑證 金蝶K3財務(wù)軟件 憑證過賬的具體操作步驟如下： 步驟1：在“憑證處理”明細功能項中雙擊“憑證過賬”選項，即可打開“憑證過賬”對話框，如圖2-128所示。 步驟2：在“憑證號不連續(xù)時”選項區(qū)中，可以通過選取“停止過賬”或“繼續(xù)過賬”單選項來決定憑證號不連續(xù)時的應(yīng)對措施。若單擊“斷號檢查”按鈕，則

10、可對憑證號進行檢查并報出斷號檢查情況，如圖2-129所示。 金蝶K3財務(wù)軟件 步驟3：在“過賬發(fā)生錯誤時”選項區(qū)中，通過選取“停止過賬”或“繼續(xù)過賬”單選項來決定檢查出憑證錯誤時的應(yīng)對措施，在“憑證范圍”選項區(qū)中可設(shè)定過賬憑證的范圍。 步驟4：單擊“開始過賬”按鈕，即可進入過賬過程，對所有的記賬憑證數(shù)據(jù)關(guān)系進行檢查。若在“過賬發(fā)生錯誤時”選項區(qū)中選取“停止過賬”單選項，則一旦發(fā)現(xiàn)錯誤，將給出錯誤提示信息并中止過賬，更正錯誤后重新開始過賬，過賬結(jié)果如圖2-130所示。 金蝶K3財務(wù)軟件 在“憑證處理”明細功能項中雙擊“模式憑證”選項，即可進入模式憑證功能模塊，即可打開“模式憑證”對話框，在其中可設(shè)置需要的模式憑證，如圖2-133所示。 金蝶K3財務(wù)軟件 具體的操作步驟如下： 步驟1：在“憑證處理”明細功能項中雙擊“雙敲審核”明細功能項進入憑證審核窗口，如圖2-134