在金蝶k3下完成日常業(yè)務(wù)和末處理的操作流程

1、金蝶K3下完成日常業(yè)務(wù)和月末處理的操作流程 *總帳系統(tǒng)一、總帳日常處理1、新增憑證操作流程：K3主控臺(tái)一進(jìn)入相應(yīng)帳套一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)一憑證處理一憑證錄 入。2、修改、刪除憑證操作流程：K3主控臺(tái)一進(jìn)入相應(yīng)帳套一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)一憑證處理一憑證查 詢。3、憑證審核操作流程：K3主控臺(tái)一進(jìn)入相應(yīng)帳套一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)一憑證處理一憑證查 詢。、I 、+:注意點(diǎn)：a、審核和制單人不能為同一人；b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除；c、原審核人員才可以取消審核（反審核）。4、憑證過(guò)帳操作流程：K3主控臺(tái)一進(jìn)入相應(yīng)帳套一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)一憑證處理一憑證過(guò)、I 、+:注意點(diǎn)：A、 過(guò)帳時(shí)，憑證不能

2、過(guò)帳的原因：（1）初始化未完成（2）無(wú)過(guò)帳權(quán)限（3）憑 證不是當(dāng)期的（ 4）用戶沖突。B、憑證錯(cuò)誤后的修改方法：a 未審核、未過(guò)帳：直接在查詢中選中錯(cuò)誤憑證修改即可；b 已審核、未過(guò)帳：查詢中取消審核章后即可修改；（反審核）c 已審核、已過(guò)帳：（1）在查詢中沖銷(xiāo)錯(cuò)誤憑證； （2）在查詢中對(duì)錯(cuò)誤憑證先進(jìn)行反過(guò)帳，后反審核，即可修改。5、帳簿的查詢操作流程：K3主控臺(tái)一進(jìn)入相應(yīng)帳套一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)一帳簿一選擇各類帳簿（如：總分類帳）。注意點(diǎn)：（1）帳證一體化：只能查詢，不能直接修改；（2）總帳和明細(xì)帳都可以跨年度和月份進(jìn)行查詢;（3）第一次使用多欄帳要手工設(shè)計(jì)；憑證來(lái)源：1、在總賬系統(tǒng)手工錄入

3、；2、在工資系統(tǒng)生成費(fèi)用分配憑證；3、在固定資產(chǎn)系統(tǒng)生成新增、變動(dòng)、清理、折舊費(fèi)用憑證；4、在應(yīng)收（付）款憑證審核總賬系統(tǒng)在憑證查詢的編輯菜單提供了F憑證過(guò)賬總賬系統(tǒng)在憑證查詢或憑證過(guò)賬中提供賬簿/報(bào)表總賬系統(tǒng)系統(tǒng)提供了近二十種賬簿、報(bào)期末處理總賬系統(tǒng)進(jìn)行期末調(diào)匯、分配成本費(fèi)用、結(jié)賬總賬系統(tǒng)點(diǎn)擊期末結(jié)賬按鈕二、總帳期末處理1、期末調(diào)匯操作流程：K3主控臺(tái)一進(jìn)入相應(yīng)帳套一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)一結(jié)帳一期末調(diào)匯。 注意點(diǎn)：所有憑證必須過(guò)帳，只有設(shè)置為參與“期末調(diào)匯”的科目，才能使用該 功能。2、自動(dòng)轉(zhuǎn)帳操作流程：K3主控臺(tái)一進(jìn)入相應(yīng)帳套一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)一結(jié)帳一自動(dòng)轉(zhuǎn)帳3、結(jié)轉(zhuǎn)損益操作流程：K3主控

4、臺(tái)一進(jìn)入相應(yīng)帳套一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)一結(jié)帳一結(jié)轉(zhuǎn)損益; 注意點(diǎn)：A、所有憑證必須過(guò)帳；B系統(tǒng)參數(shù)中本年利潤(rùn)科目要進(jìn)行選擇。4、期末結(jié)帳操作流程：K3主控臺(tái)一進(jìn)入相應(yīng)帳套一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)一結(jié)帳一期末結(jié)帳*現(xiàn)金管理系統(tǒng) 一、現(xiàn)金管理日常處理1、現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳 共有三種方法：（1）復(fù)核記帳（ 2）從總帳中引入日記帳（ 3）新增2、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)（出納實(shí)際庫(kù)存對(duì)帳）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)現(xiàn)金管理 - 現(xiàn)金 - 現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)3、現(xiàn)金對(duì)帳（出納與總帳系統(tǒng)對(duì)帳） 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)現(xiàn)金管理 - 現(xiàn)金 - 現(xiàn)金對(duì)帳4、銀行對(duì)賬單（手工錄入或外部引入）5、銀行存款對(duì)帳（出納與銀行對(duì)帳） 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)現(xiàn)金管理 - 銀行存款 - 銀行存款對(duì)

5、帳6、余額調(diào)節(jié)表（自動(dòng)生成）復(fù)核記賬操作為了減少岀納錄入的工作量，系統(tǒng)提供了復(fù)核記賬功能，是指從總賬引入涉及現(xiàn)金、銀復(fù)核記賬現(xiàn)金管理系統(tǒng)點(diǎn)擊現(xiàn)金處理的復(fù)核記1登日記賬現(xiàn)金管理系統(tǒng)把現(xiàn)金銀行存款的憑證記錄列岀來(lái)，按工具欄上登賬圖登現(xiàn)金日記賬操作現(xiàn)金處理現(xiàn)金管理系統(tǒng)點(diǎn)擊現(xiàn)金處理的現(xiàn)金日登日記賬現(xiàn)金管理系統(tǒng)單擊工具欄上新增按鈕，F(xiàn)結(jié)束（登銀行存款日記賬操作1!銀行存款現(xiàn)金管理系統(tǒng)點(diǎn)擊銀行存款的銀行存1r登日記賬現(xiàn)金管理系統(tǒng)單擊工具欄上新增按鈕，1r結(jié)束二、期末處理1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一現(xiàn)金管理一期末處理一期末結(jié)帳結(jié)帳與反結(jié)帳系統(tǒng)可以結(jié)轉(zhuǎn)未達(dá)帳2、票據(jù)管理支票管理：購(gòu)入、領(lǐng)用、作廢、報(bào)銷(xiāo)收付票據(jù)：本系統(tǒng)中票據(jù)

6、可進(jìn)行的操作：票據(jù)背書(shū)、票據(jù)核銷(xiāo)、票據(jù)生成憑證票 據(jù)具體操作見(jiàn)應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)。固定資產(chǎn)系統(tǒng)、固定資產(chǎn)日常處理1、新增 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn) - 業(yè)務(wù)處理 - 新增卡片 生成憑證：主窗口 - 業(yè)務(wù)處理 - 憑證管理（按單和匯總）2、清理（報(bào)廢）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn) - 業(yè)務(wù)處理 - 變動(dòng)處理 只能對(duì)以前期間的資產(chǎn)進(jìn)行3、變動(dòng) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn) - 業(yè)務(wù)處理 - 變動(dòng)處理 只能對(duì)以前期間的資產(chǎn)進(jìn)行 如果是折舊要素變動(dòng)，折舊方法要改為動(dòng)態(tài)平均法4、計(jì)提折舊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn) - 期末處理 - 計(jì)提折舊 折舊后若發(fā)現(xiàn)折舊金額有誤，可通過(guò)“折舊管理”進(jìn)行修改，并且未過(guò)帳的計(jì)提 折舊憑證能夠自動(dòng)修改金額5、自動(dòng)對(duì)

7、帳 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn) - 期末處理自動(dòng)對(duì)帳 自動(dòng)對(duì)帳的科目有：固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備6、卡片打印 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn) - 業(yè)務(wù)處理 - 卡片查詢 - 文件 - 卡片打印二、期末處理 結(jié)帳：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn) - 期末處理 - 期末結(jié)帳 反結(jié)帳： Shift+ 期末結(jié)帳c：新增固定資產(chǎn)卡片操作業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)系統(tǒng)點(diǎn)擊業(yè)務(wù)處理的新增卡1 r基本信息固定資產(chǎn)系統(tǒng)選擇錄入類別、編碼、名稱、數(shù)量、入期日期、用途、使用因固定資產(chǎn)的岀售、贈(zèng)送、報(bào)廢等 引起固定資產(chǎn)在企業(yè)的減少，可通部門(mén)及其它固定資產(chǎn)系統(tǒng)選擇錄入固定資產(chǎn)科目、累計(jì)折舊科原值與折舊固定資產(chǎn)系統(tǒng)選擇錄入幣別、原幣金額、開(kāi)始使用日 期、預(yù)計(jì)凈殘值

8、、折舊方法、預(yù)計(jì)使用憑證管理固定資產(chǎn)系統(tǒng)單擊憑證管理按鈕，選擇需生成憑證的記錄，在顯示界面單擊單張或匯總選擇固定資產(chǎn)系統(tǒng)點(diǎn)擊業(yè)務(wù)處理中變動(dòng)處理按鈕，選擇要清理的固定資產(chǎn)占擊工具欄上的的清清理處理固定資產(chǎn)系統(tǒng)在清理界面中選擇變動(dòng)的方式，錄入清理數(shù)量、費(fèi)用、殘值收入、清理日期等信息后V重要提示固定資產(chǎn)系統(tǒng)提示清理前必須生成一條變動(dòng)記錄，按確定后，系統(tǒng)自憑證處理固定資產(chǎn)系統(tǒng)單擊憑證管理按鈕，選擇需生成憑證的記錄，在顯示界面單擊單張或匯總生成憑證的工資系統(tǒng)結(jié)束一、工資日常處理1、工資費(fèi)用分配人力資源工資管理工資業(yè)務(wù) - 費(fèi)用分配2、人員變動(dòng) 人力資源工資管理人員變動(dòng)人員變動(dòng)處理 離職人員可以通過(guò) 禁用

9、 功能操作 如果取消禁用，要到 職員管理 中操作3、工資報(bào)表 人力資源工資管理工資報(bào)表 導(dǎo)出格式： txt 、dbf 、xls 、 kds 等二、工資期末處理 人力資源工資管理工資業(yè)務(wù) - 期末結(jié)帳*應(yīng)收款系統(tǒng)一、應(yīng)收款日常處理1、業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理選擇單據(jù)類型選擇業(yè)務(wù)類型 注：日常票據(jù)審核后自動(dòng)生成一張“收款單” 2、單據(jù)生成憑證（ 1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理 - 憑證處理；（2）單據(jù)保存和審核后直接在單據(jù)的界面上生成憑證； （3）先制作憑證模板，然后在憑證處理中根據(jù)單據(jù)類型生成憑證；必須滿足的 條件：?jiǎn)螕?jù)必須審核后才能進(jìn)行生成憑證的操作；若和物流連用 , 發(fā)票生成憑證 則在物流系統(tǒng)中進(jìn)行

10、（ 存貨核算系統(tǒng) ） ；日常處理業(yè)務(wù)中的應(yīng)收票據(jù)生成憑證是到 憑證處理的 收款單 類型中做。3、核銷(xiāo)（1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理 - 結(jié)算 - 核銷(xiāo)管理；（2）收款單保存和審核以后在單據(jù)中直接核銷(xiāo)；收款單如果是通過(guò)關(guān)聯(lián)發(fā)票的方式錄入的，核銷(xiāo)方式應(yīng)選擇“應(yīng)收單號(hào)”核銷(xiāo)方式：三種：金額、存貨數(shù)量、應(yīng)收單號(hào)核銷(xiāo)類型：4種4、壞帳處理（1）壞帳準(zhǔn)備（計(jì)提壞帳）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一應(yīng)收款管理一壞賬處理注：壞帳準(zhǔn)備中的應(yīng)收款余額從總帳中取的數(shù)據(jù)， 所以在做壞帳準(zhǔn)備之前要把總 帳系統(tǒng)中所有應(yīng)收帳款的憑證過(guò)帳（2）壞帳損失（3）壞帳收回注：以上業(yè)務(wù)憑證均為“機(jī)制憑證”在業(yè)務(wù)中自動(dòng)生成即可5、帳表財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一應(yīng)收款管理一賬表/分析分析表有6種：賬齡分析、周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、回款分析、壞賬分析、收款預(yù)測(cè) &期末處理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一應(yīng)收款管理-期末處理一結(jié)賬/反結(jié)賬注：結(jié)帳前進(jìn)銷(xiāo)存所有發(fā)票必須傳遞完。票據(jù)錄入應(yīng)收款管理系統(tǒng)根據(jù)不同的有效收款證明票據(jù)的類型錄入以下單據(jù)之一“銷(xiāo)售發(fā)票其它應(yīng)收單應(yīng)收票七據(jù)期末處理應(yīng)收款管理系統(tǒng)在“工具”下拉菜單中點(diǎn)擊“期末處理”（或按F3鍵）選擇“結(jié)賬”。（有效票據(jù)開(kāi)具）（結(jié)轉(zhuǎn)到下一會(huì)計(jì)期間票據(jù)錄入應(yīng)收款管理系統(tǒng)根據(jù)