上海震旦家具有限公司SA實(shí)施事務(wù)第二十一章FI非采購性供應(yīng)商應(yīng)付款流程精編p

1、第 二十一章- FI 21_非采購性供 應(yīng)商應(yīng)付 款流程1. 流程說明此流程描述因應(yīng)不采用采購定單進(jìn)行采購作業(yè)的供應(yīng)商應(yīng)付款作業(yè)的管理需要，于SAP系統(tǒng)中相應(yīng)的作業(yè)處理過程。本流程所謂非PO采購作業(yè)，系在系統(tǒng)中不通過采購定單方式進(jìn)行供應(yīng)商付款的采購作業(yè)，用于依公司管理需求而予以預(yù)算管控的費(fèi)用支出。本流程涉及各專案業(yè)務(wù)部門、權(quán)責(zé)主管和財(cái)務(wù)部AP會(huì)計(jì)。業(yè)務(wù)部門對(duì)需要預(yù)算控制且在預(yù)算控制范圍內(nèi)的付款需求及其他付款需求填寫原始憑證，交權(quán)責(zé)主管審核。AP會(huì)計(jì)根據(jù)經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核后的憑證判斷是否需要追加預(yù)算，如果需要追加預(yù)算，轉(zhuǎn)入預(yù)算修改流程，否則AP會(huì)計(jì)填寫記帳憑證，在 SAP系統(tǒng)中完成供應(yīng)商應(yīng)付款帳務(wù)處

2、理。注意事項(xiàng) :1 ）本流程需審核其是否已建立內(nèi)部定單并分配有預(yù)算金額，并依系統(tǒng)功能進(jìn)行預(yù)算控制，對(duì)于未建內(nèi)部定單的預(yù)算及超預(yù)算未獲追加預(yù)算的費(fèi)用，AP會(huì)計(jì)人員不得予以報(bào)支或以其他費(fèi)用科目變通列支。2）對(duì)于未取得采購發(fā)票的非PO采購預(yù)付款及其清帳作業(yè)，同于PO采購供應(yīng)商之預(yù)付款及其清帳作業(yè)。相關(guān)附件：供應(yīng)商應(yīng)付款原始憑證2. 流程圖3.F015系統(tǒng)操作3.1. 操作范例1、建立內(nèi)部定單，用于管控華南一區(qū)主客管室差旅費(fèi)，預(yù)算額為20,000.00元；2、輸入華南一區(qū)主管報(bào)支之差旅費(fèi)發(fā)票，金額為 8,000.00元；3、查詢內(nèi)部定單報(bào)表，列示實(shí)際與計(jì)劃之比較狀況。3.2. 系統(tǒng)菜單及交易代碼1）建

3、立內(nèi)部訂單路徑：會(huì)計(jì)控制內(nèi)部訂單主數(shù)據(jù)特殊功能訂單：創(chuàng)建交易代碼：KO012）設(shè)定內(nèi)部訂單計(jì)劃路徑：會(huì)計(jì) 控制 內(nèi)部訂單 計(jì)劃成本和作業(yè)輸入 更改交易代碼：KPF63）設(shè)定內(nèi)部訂單預(yù)算路徑：會(huì)計(jì)控制內(nèi)部訂單制定預(yù)算最初預(yù)算更改交易代碼：KO224）費(fèi)用報(bào)支路徑：會(huì)計(jì).財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),應(yīng)付帳款,發(fā)證輸入.洪他,發(fā)票-一般交易代碼：F-435）費(fèi)用管控路徑：會(huì)計(jì) 繪制訥部訂單言息系統(tǒng) 汕部訂單的報(bào)表 工十劃/實(shí)際比較 力丁單：實(shí)際/計(jì)劃/變式3.3. 系統(tǒng)屏幕及欄位解釋D建立內(nèi)部訂單路徑：會(huì)計(jì) 控制內(nèi)部訂單 主數(shù)據(jù) 特殊功能 訂單：創(chuàng)建交易代碼：KO01選擇訂單類型為 Z999-家具公司其他專項(xiàng)費(fèi)用必選

4、項(xiàng)，指該筆專項(xiàng)費(fèi)用或資本化支出在哪個(gè)公司下發(fā)生 的。本例為廣州分公司發(fā)生按Enter進(jìn)入下一畫面欄位名稱欄位說明資料范例訂單指內(nèi)部訂單編號(hào)，由系統(tǒng)自動(dòng)給定系統(tǒng)內(nèi)定簡(jiǎn)要說明必選項(xiàng)，指該專項(xiàng)費(fèi)用或資本化支出的主要內(nèi)容華立L區(qū)主客管 室差旅費(fèi)公司代碼業(yè)務(wù)范圍 必選項(xiàng)，指該筆專項(xiàng)費(fèi)用或資本化支出在董事會(huì)還是家具事1002業(yè)部發(fā)生。就家具公司而言，只有家具事業(yè)部才會(huì)進(jìn)行預(yù)算控制，本例選 1002對(duì)象分類 必選項(xiàng)。由于該欄位對(duì)家具公司不適用，故采系統(tǒng)缺省值。 系統(tǒng)缺省值F0154078成本中心申請(qǐng) 必選項(xiàng)。指定費(fèi)用歸集對(duì)象按 生成內(nèi)部訂單。3）設(shè)定內(nèi)部訂單預(yù)算路徑：會(huì)計(jì) 控制 內(nèi)部訂單 計(jì)劃 成本和作業(yè)輸

5、入 更改交易代碼:KPF6欄位名稱版本欄位說明必選項(xiàng)。SAP系統(tǒng)設(shè)定中，在一個(gè)控制范圍卜所有計(jì)劃只有在0版本中才會(huì)與實(shí)際（包括計(jì)劃價(jià)格計(jì)算在內(nèi)）進(jìn)行比較，其他計(jì)劃版本僅是供參考依據(jù)用，不作其他用途。因此對(duì)震旦中國(guó)而言，另外已事先設(shè)定了計(jì)劃版本號(hào)Q1、Q2、Q3分別對(duì)應(yīng)為：震旦中國(guó)第一次計(jì)劃修正版、震旦中國(guó)第 二次計(jì)劃修正版、震旦中國(guó)第三次計(jì)劃修正版。以便當(dāng)正在使用之0版本計(jì)劃修改前可以復(fù)制到另外版本中作備份。資料范例0從期間費(fèi)用管控起始期1終止期費(fèi)用管控終止期12會(huì)計(jì)年度費(fèi)用管控年度訂單費(fèi)用管控依據(jù)之訂單號(hào)成本要素在成本控制范圍中記錄生成要素中的相關(guān)費(fèi)用的會(huì)計(jì)科目按概覽屏幕 進(jìn)入下一畫面200

6、1欄位名稱成本要素欄位說明在成本控制范圍中記錄生成要素中的相關(guān)費(fèi)用的會(huì)計(jì)科目資料范例總計(jì)劃成本費(fèi)用管控限額20000按保存 建立計(jì)劃路徑：會(huì)計(jì)控制內(nèi)部訂單制定預(yù)算最初預(yù)算更改交易代碼:KO22欄位名稱欄位說明資料范例訂單需要設(shè)定預(yù)算的訂單編號(hào)按初始預(yù)算 進(jìn)入卜一回卸欄位名稱欄位說明資料范例總體設(shè)定專項(xiàng)費(fèi)用管控的總額200002001分配至2001年的費(fèi)用管控額度20000按 保存設(shè)定訂單預(yù)算。4）費(fèi)用報(bào)支路徑：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，應(yīng)付帳款,潴證輸入,艱他,發(fā)票-一般交易代碼:F-43欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期會(huì)計(jì)憑證日期2001/04/19憑證類型以區(qū)分不同交易業(yè)務(wù)產(chǎn)生的會(huì)計(jì)記帳憑證。不同的記

7、帳 憑證具有不同的憑證編號(hào)范圍，同一種記帳憑證編號(hào)連 續(xù)KR供應(yīng)商發(fā)票公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn) 負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司 代碼設(shè)定為自“ F001”至“ F999”F001 :震旦總部記帳日期發(fā)票入帳日期。2001/04/19記帳期間記帳期間4貨幣/匯率為會(huì)計(jì)憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，本公司之記帳本位幣為人 民幣（RMB ,業(yè)務(wù)貨幣則有美元（USD等RMB財(cái)務(wù)憑證編號(hào)會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。同一種憑證類型、同一會(huì)計(jì)年度、同一 公司代碼的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)連續(xù)。系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)憑證抬頭文本會(huì)計(jì)憑證摘要王強(qiáng)差旅費(fèi)報(bào)支記帳碼指定過帳的借貸方31:供應(yīng)商發(fā)票帳戶指定總帳科

8、目。對(duì)于員工費(fèi)用報(bào)支，指定員工工號(hào)按Enter鍵進(jìn)入下一個(gè)畫面。欄位名稱欄位說明資料范例金額報(bào)支金額8000計(jì)算稅額確定此項(xiàng)交易是否需要計(jì)算增值稅業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債 表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)1002:震旦中國(guó)辦公 家具0001 ：無現(xiàn)金折扣的 立即付款方式家具董事會(huì)（ 1001 ）和震旦中國(guó)辦公家具（1002 ）收付條款現(xiàn)金折扣計(jì)算條件收付基準(zhǔn)日期帳齡計(jì)算起始日2001/04/19文本會(huì)計(jì)項(xiàng)目憑證摘要王強(qiáng)差旅費(fèi)報(bào)支記帳碼指定行項(xiàng)目的借貸方和科目40 ：總帳借方帳戶指定總帳科目5131020300 ：銷售費(fèi)用 - 事務(wù)費(fèi)用 - 差旅費(fèi)按

9、進(jìn)入下一畫面欄位名稱欄位說明資料范例金額報(bào)支金額8000稅碼商品流轉(zhuǎn)過程中所應(yīng)交之增值稅稅率成本中心管理會(huì)計(jì)中組織結(jié)構(gòu)的基本單位，用于歸集成本/ 費(fèi)用。其中成本中心前四位為成本中心所在公司代碼F0154078 ：華南區(qū)主管 室訂單費(fèi)用管控依據(jù)文本會(huì)計(jì)項(xiàng)目憑證摘要王強(qiáng)差旅費(fèi)報(bào)支按 進(jìn)入下一畫面。欄位名稱欄位說明資料范例項(xiàng)行項(xiàng)次1PK指定行項(xiàng)目的借貸方和科目31 ：應(yīng)付帳款貸方業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和1002 ：震旦中國(guó)辦公損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事會(huì)（ 1001 ）和震旦中國(guó)辦公家具（ 1002 ）家具帳戶科目編號(hào)。對(duì)于員工報(bào)支，指定員工

10、工號(hào)科目簡(jiǎn)短說明科目短描述王強(qiáng)金額憑證金額。8000按 完成費(fèi)用報(bào)支過帳Dr:銷售費(fèi)用 - 事務(wù) - 差旅費(fèi) 80008000Cr:其他應(yīng)付款- 員工成本控制范圍成本組織結(jié)構(gòu)中的最高級(jí)會(huì)計(jì)年度費(fèi)用管控年度從期間費(fèi)用管控起始期到期間費(fèi)用管控終止期欄位名稱欄位說明:實(shí)際/計(jì)劃/變式資料范例1001 :震旦中國(guó)200111205）費(fèi)用管控路徑：會(huì)計(jì)堆制訥部訂單?言息系統(tǒng)的部訂單的報(bào)表時(shí)劃/實(shí)際比較?可期取分 必選項(xiàng)。sap系統(tǒng)設(shè)定中，在一個(gè)控制范圍下所有計(jì)劃 只有在0版本中才會(huì)與實(shí)際（包括計(jì)劃價(jià)格計(jì)算在內(nèi)） 進(jìn)行比較，其他計(jì)劃版本僅是供參考依據(jù)用，不作其他用 途。因此對(duì)震旦中國(guó)而言，另外已事先設(shè)定了計(jì)劃版本號(hào)Q1、Q2、Q3分別對(duì)應(yīng)為：震旦中