吉林分公司2016年上半年工作匯報

1、吉林分公司2016年上半年度工作總結匯報 匯報人：王松濤匯報人：王松濤20162016年年7 7月月1第一部分第一部分 2016 2016年上半年度工作完成情況年上半年度工作完成情況一、項目開發(fā)情況（一）資源拓展情況1、已有資源情況梳理目前吉林省已經(jīng)占有的有效風資源共計50萬千瓦，其中通榆20萬千瓦、雙遼10萬千瓦、鎮(zhèn)賚20萬千瓦。2、2016年度新簽資源情況2016年沒有新簽署風、光資源。（二）已列入2016年年度風電擬核準計劃項目情況2016年年度吉林省沒有風電擬核準計劃項目。（三）省內光伏政策、要點解讀及“搶光伏預安排”2016年吉林省光伏新增規(guī)模30萬千瓦（國家下達指標），目前已經(jīng)備案

2、46萬千瓦，建成30萬千瓦，預計年底前還能投產(chǎn)10萬千瓦。目前光伏上網(wǎng)電價為0.88元/千瓦時，與建筑物結合的自發(fā)自用的光伏發(fā)電項目國家給予補貼0.42元/千瓦時。2第一部分第一部分 2016 2016年上半年度工作完成情況年上半年度工作完成情況一、項目開發(fā)情況（四）2017年新增獨資項目邊界條件落實情況吉林省目前尚沒有明確2017年新增獨資項目。（五）其他工作1、積極與通榆縣政府等各部門溝通，及時向集團匯報通榆項目進展情況，確保集團利益不受損失。2、積極尋找通榆項目合作或轉讓意向方，與三一重工、北控等企業(yè)接洽，并勘查通榆項目現(xiàn)場。3、按照集團內審要求，配合完成通榆項目內部審計，為集團投資決策

3、提供資料。4、完成通榆項目機型變更相關事宜，并取得機型變更后的環(huán)評批復和水保批復。5、定期盤點通榆項目剩余物資，確保集團利益不受損失。3第一部分第一部分 2016 2016年上半年度工作完成情況年上半年度工作完成情況二、生產(chǎn)運管情況（一）年度電量利潤完成情況1、年度全口徑及權益電量計劃值、實際完成值、完成比率（1）里程公司2016年內控指標電量6040萬千瓦時，截止6月30日累計完成發(fā)電量2846萬千瓦時，較去年同期2052萬千瓦時相比增發(fā)794萬千瓦時，完成內控指標的47.1%。1-6月省調限電累計影響發(fā)電量1675萬千瓦時，較去年同期720萬千瓦時相比多限電950萬千瓦時，限電率37.1%

4、。風機故障損失電量44.1萬千瓦時，機組可利用率98.1%。上半年平均風速4.83m/s，等效滿負荷利用小時數(shù)575小時，綜合廠用電率2.91%。（2）泰合公司2016年內控指標電量6730萬千瓦時，截止6月30日累計完成發(fā)電量2629萬千瓦時。較去年同期2979萬千瓦時相比少發(fā)350萬千瓦時，完成內控指標的39.1%。1-6月省調限電累計影響發(fā)電量2423萬千瓦時，較去年同期1670萬千瓦時相比多限電753萬千瓦時，限電率48%。風機故障損失電量44.1萬千瓦時，機組可利用率98.1%。上半年平均風速4.83m/s，等效滿負荷利用小時數(shù)531小時，綜合廠用電率2.72%。 4第一部分第一部分

5、 2016 2016年上半年度工作完成情況年上半年度工作完成情況二、生產(chǎn)運管情況2、年度全口徑及權益利潤計劃值、實際完成值、完成比率 （1）里程公司主要財務指標完成情況 預計全年利潤-886萬元，上半年累計完成-594萬元，完成全年計劃67%；權益利潤全年預計-434萬元，上半年累計完成-291萬元，完成全年計劃67%；主營業(yè)務收入預計全年2897萬元，上半年累計完成1441萬元，完成全年計劃50%；折舊費預計全年2111萬元，上半年累計完成1086萬元，完成全年計劃51%；生產(chǎn)成本（材料、修理、運維）預計全年325萬元，上半年累計完成193萬元（其中材料費56萬元、修理費60萬元、運維費77

6、萬元），完成全年計劃59%；管理費用（其他費用）預計全年265萬元，上半年累計完成154萬元，完成全年計劃58%；財務費用預計全年1082萬元，上半年累計完成630萬元，完成全年計劃58%。5第一部分第一部分 2016 2016年上半年度工作完成情況年上半年度工作完成情況二、生產(chǎn)運管情況主要資產(chǎn)指標情況 期末資產(chǎn)總額33778萬元,比期初減少353萬元,主要增減原因如下：本年增加固定資產(chǎn)折舊1086萬元。 貨幣資金187萬元，比年初減少319萬元，主要增減原因如下：本年收到標桿電費及綠電補貼1269萬元，支付財務顧問費100萬元，支付技改款680萬元，收到委托借款1000萬元，支付長短期借款利

7、息637萬元，償還泰合公司暫借款500萬元，償還長期借款本金500萬元。 應收賬款655萬元，比年初增加418萬元，主要增減原因：本年收到標桿電費及綠電補貼1269萬元。 其他應收款0萬元，比年初增加0萬元。 預付賬款9萬元，比年初增加9萬元。 累計折舊15608萬元，比年初增加1086萬元，為本年增加的折舊費。5、分公司及下屬項目公司電費及綠電補貼回收情況； 6第一部分第一部分 2016 2016年上半年度工作完成情況年上半年度工作完成情況二、生產(chǎn)運管情況 期末負債總額29522萬元,比期初增加了241萬元。 短期借款1000萬元。 應付賬款4909萬元，比年初減少14萬元。 其他應付款52

8、0萬元。比年初減少281萬元。 應付利息54萬元，比年初減少3萬元。 其他流動負債0萬元，無增減變化。 期末所有者權益4256萬元,比期初減少了594萬元,其中未分配利潤-11262萬元。 資產(chǎn)負債率87.4%。 （2）泰合公司主要財務指標完成情況預計全年利潤-505萬元，上半年累計完成-733萬元，完成全年計劃-145%；7第一部分第一部分 2016 2016年上半年度工作完成情況年上半年度工作完成情況二、生產(chǎn)運管情況權益利潤全年預計-247萬元，上半年累計完成-359萬元，完成全年計劃-145%；主營業(yè)務收入預計全年3297萬元，上半年累計完成1322萬元，完成全年計劃40%；折舊費預計全

9、年2174萬元，上半年累計完成1131萬元，完成全年計劃52%；生產(chǎn)成本（材料、修理、運維）預計全年289萬元，上半年累計完成158萬元（其中材料費63萬元、修理費24萬元、運維費71萬元），完成全年計劃55%；管理費用（其他費用）預計全年264萬元，上半年累計完成127萬元，完成全年計劃48%；財務費用預計全年1076萬元，上半年累計完成680萬元，完成全年計劃63%。 主要資產(chǎn)指標情況 期末資產(chǎn)總額35094萬元,比期初減少1237萬元，主要增減原因如下：本年增加累計折舊1131萬元。8第一部分第一部分 2016 2016年上半年度工作完成情況年上半年度工作完成情況二、生產(chǎn)運管情況 貨幣資

10、金197萬元，比年初減少122萬元，主要增減原因如下：本年收回標桿電費及綠電補貼1183萬元，償還長短期借款利息678萬元，收到里程公司還暫借款500萬元，償還長期借款本金700萬元，償還短期借款本金2800萬元，收融資租賃款1600萬元，支付技改款及質保金尾款1374萬元。應收賬款634萬元，比年初增加363萬元。 其他應收款466萬元，比年初減少297萬元，主要是收到里程公司償還暫借款500萬元。 預付賬款21萬元，比年初增加21萬元。 其他流動資產(chǎn)435萬元，比年初減少173萬元。原因為銷售上網(wǎng)電量的銷項稅增加。 累計折舊14385萬元，比年初增加1131萬元，主要是本年增加的計提折舊費

11、。 期末負債總額26407萬元,比期初減少464萬元。5、分公司及下屬項目公司電費及綠電補貼回收情況； 9第一部分第一部分 2016 2016年上半年度工作完成情況年上半年度工作完成情況二、生產(chǎn)運管情況 短期借款0萬元。 應付賬款147萬元，比年初減少1319萬元，主要是支付華銳廠家風機質保金1261萬元。 其他應付款2872萬元。比年初增加2817萬元，主要是長一暫借往來款2800萬元。 應付利息45萬元，比年初減少5萬元。 其他流動負債0萬元，無增減變化。 長期應付款1543萬元，比年初增加1543萬元，主要是應付融資租賃款項。 期末所有者權益8687萬元,比期初減少773萬元,其中未分配

12、利潤-6630萬元。 資產(chǎn)負債率75.25%。10第一部分第一部分 2016 2016年上半年度工作完成情況年上半年度工作完成情況二、生產(chǎn)運管情況3、設備可用率及長期停運風機的恢復情況里程公司變配電設備可利用率100%，無長期停運的故障風機。泰合公司變配電設備可利用率99.4%，無長期停運的故障風機。4、總體限電率及所轄各項目的限電率；對標全省平均利用小時數(shù)（1）里程1月-6月省調限電累計影響發(fā)電量；1675萬千瓦時，較去年同期720萬千瓦時相比多限電950萬千瓦時，限電率37.1%。1月-6月風機利用小時數(shù)575小時。（2）泰合1月-6月省調限電累計影響發(fā)電量；2423萬千瓦時，較去年同期1

13、670萬千瓦時相比多限電753萬千瓦時，限電率48%。1月-6月風機利用小時數(shù)531小時。 11第一部分第一部分 2016 2016年上半年度工作完成情況年上半年度工作完成情況二、生產(chǎn)運管情況 里程項目限電情況略好于泰合項目的原因是；自5月6日起與白城當?shù)亟鹕嚇I(yè)簽訂用電大戶直供協(xié)議，交易電量750萬千瓦時，使得里程項目限電情況有所好轉。 吉林省1月-6月風電企業(yè)平均利用小時數(shù)570小時，里程項目略高于平均利用小時數(shù)，泰合項目上半年低于平均利用小時數(shù)。 5、電費及綠電補貼回收情況（1）里程公司上半年累計收回標桿電費698萬元，為2015年12月-2016年5月份應收電費，尚有203萬元未收回，

14、為2016年6月份標桿電費，主要原因為當月電費次月結算；上半年累計收回綠電補貼301萬元，為2015年12月-2016年3月綠電補貼，尚有452萬元未收回，為2016年4-6月綠電補貼，主要原因為電網(wǎng)公司尚未通知結算該部分綠電補貼。12第一部分第一部分 2016 2016年上半年度工作完成情況年上半年度工作完成情況二、生產(chǎn)運管情況（2）泰合公司上半年累計收回標桿電費885萬元，為2015年12月-2016年5月份應收電費，尚有222萬元未收回，為2016年6月份標桿電費，主要原因為當月電費次月結算；上半年累計收回綠電補貼298萬元，為2015年12月-2016年3月綠電補貼，尚有413萬元未收

15、回，為2016年4-6月綠電補貼，主要原因為電網(wǎng)公司尚未通知結算該部分綠電補貼。 （二）重大生產(chǎn)事項報告1、下屬項目公司已經(jīng)完成的和下半年計劃實施的重大技改項目（1）里程公司里程公司上半年已完成技改項目完成了3臺質量檢測不合格的風機葉片更換工作；完成了33臺風機塔基平臺技改工作；完成了風機偏航軟啟動試驗機改造3臺。里程公司下半年準備實施技改項目13第一部分第一部分 2016 2016年上半年度工作完成情況年上半年度工作完成情況二、生產(chǎn)運管情況計劃完成升壓站場區(qū)圍欄改造項目；計劃完成33臺風機免爬器改造項目；計劃完成風機變槳電機、變槳減速機改造項目；計劃完成11臺風機偏航軟啟動改造項目。（2）泰

16、合公司泰合公司上半年已完成技改項目完成8臺風機變頻器網(wǎng)測回路改造工作。泰合公司下半年準備實施技改項目計劃完成升壓站場區(qū)及樓房改造項目；計劃完成33臺風機免爬器改造項目；計劃完成10臺風機偏航阻尼改造項目；計劃完成10臺風機齒輪箱冷卻系統(tǒng)增容改造項目；計劃完成35千伏集電線跌落式熔斷器改造項目。2、上半年發(fā)生的重大不安全事件匯報上半年未發(fā)生重大不安全事件。14第一部分第一部分 2016 2016年上半年度工作完成情況年上半年度工作完成情況二、生產(chǎn)運管情況3、已消除的和未消除的重大安全隱患沒有已經(jīng)消除和未消除的重大安全隱患。4、各項目取得的相關榮譽、表彰情況沒有取得相關榮譽、表彰。5、分公司關于生

17、產(chǎn)運營管理職能調整及過渡所采取的相關措施調整現(xiàn)有人員崗位職責，開發(fā)部人員、綜合部人員職責增加運營電廠管理，形成總經(jīng)理負責下的人員責任制，初步擬定生產(chǎn)運營管理制度，落實安全生產(chǎn)目標責任制并分解落實到人。下一步分公司將進一步按照集團要求，承擔起省內運營期項目的生產(chǎn)運營管理職能。6、已經(jīng)開展的有關保障集團利益的相關工作沒有已經(jīng)開展的有關保障集團利益的相應工作。 15第一部分第一部分 2016 2016年上半年度工作完成情況年上半年度工作完成情況二、生產(chǎn)運管情況（三）國家有關新能源政策在省區(qū)內的落實情況1、目前吉林省尚未對保障性收購政策出臺細化政策，但能源局表示會按照國家要求落實相關政策，具體落實情況

18、尚未確定。2、項目所在地政府出臺的對項目生產(chǎn)經(jīng)營有重要影響政策實施情況以及分公司的應對措施目前吉林省尚沒有出臺相關的政策。16第一部分第一部分 2016 2016年上半年度工作完成情況年上半年度工作完成情況三、在建項目的支持和配合工作2016年上半年吉林省尚沒有在建項目。17第一部分第一部分 2016 2016年上半年度工作完成情況年上半年度工作完成情況四、合資合作及服務市場開發(fā)情況1、運維市場開發(fā)：向運維公司索要最新的宣傳資料，并將宣傳資料送至省發(fā)改委、能源局，各地發(fā)改或能源主管部門。了解目前并網(wǎng)發(fā)電的電廠運維情況，宣傳運維公司。與吉電股份的運維合作正在協(xié)商談判中，爭取下半年完成集團下達的計

19、劃目標。2、EPC業(yè)務承攬：通過多種渠道了解電廠建設信息，爭取為集團獲得一個EPC項目的合同，上半年尚未獲得EPC項目合同。3、設計市場拓展：積極與發(fā)改委、能源局，各地發(fā)改或能源主管部門以及各發(fā)電企業(yè)溝通，以便為設計院獲得可研報告編制及施工圖設計工作，上半年尚未獲得設計工作。18第一部分第一部分 2016 2016年上半年度工作完成情況年上半年度工作完成情況（一）日常預算和項目預算執(zhí)行情況五、其他名稱名稱明細明細數(shù)額數(shù)額備注備注日常費用18.73965萬元不超預算項目費用可研修編15萬83萬元不超預算環(huán)評28萬水保40萬19第一部分第一部分 2016 2016年上半年度工作完成情況年上半年度工

20、作完成情況（二）分公司能力建設根據(jù)集團戰(zhàn)略要求完成內部調整，機構設置符合集團規(guī)定，在崗人員符合任職資格和崗位要求。目前，分公司共有人員5人。組織結構如下：五、其他管理層（1人）開發(fā)部（2人）財務部（1人）綜合部（1人）20第一部分第一部分 2016 2016年上半年度工作完成情況年上半年度工作完成情況（三）車輛使用情況及需求吉林分公司目前沒有車輛，總經(jīng)理配備的車輛為吉電協(xié)合車輛。（四）需集團部門協(xié)調事宜通榆項目核準延期到2016年12月31日，如在此期間未能開工建設，則涉及核準過期的問題。通榆項目延期是省發(fā)改委和通榆縣政府多方協(xié)調的情況下做出的批復，如無法按照批復完成建設，將面臨諸多難題。因此

21、，集團需盡快確定通榆項目建設相關問題，以便分公司開展下一步工作。五、其他21第二部分第二部分 2016 2016年下半年度工作計劃安排年下半年度工作計劃安排（一）下半年項目開發(fā)形勢和工作安排如通榆項目能夠如期開工建設，分公司將協(xié)調省能源局、通榆縣政府對通榆后20萬千瓦核準工作提上日程。（二）對年度計劃的調整建議無。（三）分公司未來三年滾動開發(fā)計劃根據(jù)通榆項目建設情況，計劃在2017年到2018年兩年時間內完成通榆后20萬千瓦核準工作。同時根據(jù)特高壓線路建設情況、吉林省限電情況等，適時開展鎮(zhèn)賚地區(qū)和雙遼地區(qū)項目核準工作，爭取將鎮(zhèn)賚三期5萬千瓦項目，雙遼桂花一期5萬千瓦項目列入國家核準計劃。一、項

22、目開發(fā)方面22第二部分第二部分 2016 2016年下半年度工作計劃安排年下半年度工作計劃安排（一）下半年的生產(chǎn)經(jīng)營形勢2016年下半年預計吉林省內新增光伏電廠26家，在電網(wǎng)結構不改變前提下下半年省調對風電企業(yè)限電的情況會更加嚴重； 年中不需要調整全年電量利潤計劃；下半年爭取里程、泰合公司在東北送華北電量交易環(huán)節(jié)上，爭取申請合計1000萬千瓦時電量交易，泰合公司風功率預測系統(tǒng)改造工作已經(jīng)開展，提高風電場風功率預測系統(tǒng)的準確性，與當?shù)鼗痣娖髽I(yè)洽談風火交易電量，提高里程、泰合兩家公司在省內的發(fā)電排序。 具體措施：分公司將減少棄風作為下半年工作的重點，嚴格按照搶發(fā)電量措施要求，在缺陷性治理、備件采購供應、電量營銷及運行調整等方面常抓不懈。二、生產(chǎn)運營方面23第二部分第二部分 2016 2016年下半年度工作計劃安排年下半年度工作計劃安排 改變現(xiàn)有風機隱患治理模式，通過規(guī)范半年檢與全年檢程序，以檢修文件包來控制檢修員工的作業(yè)范圍，每項操作程序以影像資料來進行約束，最終達到應修必修，修必修好，保證修后的設備健康水平，逐步總