工程計劃管理實施細(xì)則

1、企業(yè)制度實施類制度名稱長嶺煉化工程計劃管理規(guī)定制度編號GCLSH-B100103-42-001-2014-1-05制度文號長嶺分公司工201412號制度版本1主辦部門工程處所屬業(yè)務(wù)類別工程管理/工程實施管理/工程計劃管理會簽部門計劃經(jīng)營處、科技開發(fā)處財務(wù)資產(chǎn)處、物資供應(yīng)處下位制度制定者/審核部門企業(yè)管理處法律部科技開發(fā)處解釋權(quán)歸屬工程處簽發(fā)日期2014年6月9日廢止說明/生效日期2014年6月9日制定目的明確部門、崗位管理職責(zé)，確定工程實施階段計劃管理程序，加強實施階段的投資控制。制定依據(jù)中國石化固定資產(chǎn)投資項目實施管理規(guī)定、長嶺分公司內(nèi)控實施細(xì)則6.2 工程項目管理以及根據(jù)公司工程項目施工管

2、理實際適用范圍長嶺股份分公司、長嶺資產(chǎn)分公司約束對象工程處主管資本性支出項目的工程計劃管理涉及的相關(guān)制度長嶺煉化固定資產(chǎn)投資決策程序及管理辦法業(yè)務(wù)類別發(fā)展計劃管理/投資項目管理所屬層級企業(yè)制度工程計劃管理實施細(xì)則1 基本要求 1.1 工程計劃的管理原則工程計劃管理遵循“科學(xué)規(guī)范、界面清晰、動態(tài)跟蹤、投資受控”的原則。1.2 工程計劃的管控方式1.2.1 計劃經(jīng)營處是資本性投資計劃主管部門，負(fù)責(zé)投資計劃的歸口管理。1.2.2 工程處是施工管理主管部門，負(fù)責(zé)從計劃經(jīng)營處投資計劃下達(dá)后至工程竣工驗收階段的工程計劃管理。2 職責(zé)2.1 工程處2.1.1 參與設(shè)計方案、基礎(chǔ)設(shè)計、施工圖審查等前期工作。2

3、.1.2 負(fù)責(zé)編制項目啟動工作計劃和項目策劃書，并監(jiān)督執(zhí)行。2.1.3 提出工程發(fā)包建議，組織召開業(yè)務(wù)公開會，辦理業(yè)務(wù)公開審批手續(xù)，下達(dá)招標(biāo)、施工、監(jiān)理委托書。2.1.4 負(fù)責(zé)下達(dá)物資訂貨委托書，參與技術(shù)協(xié)議的談判及簽訂，并對物資采購費用及到貨進(jìn)度進(jìn)行控制和跟蹤。2.1.5 負(fù)責(zé)辦理法人責(zé)任書、開工報告、消防報建、質(zhì)量報監(jiān)等開工報建手續(xù)。2.1.6 負(fù)責(zé)限上項目總體統(tǒng)籌控制計劃的編制、報備。2.1.7 負(fù)責(zé)年度工程實施計劃、月度計劃的編制，并對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、考核。2.1.8 負(fù)責(zé)審查或?qū)徟こ套兏?.1.9 負(fù)責(zé)工程統(tǒng)計報表的編制，辦理工程進(jìn)度款審批手續(xù)。2.1.10 負(fù)責(zé)工程實施階段的

4、投資控制。2.2 計劃經(jīng)營處2.2.1 負(fù)責(zé)下達(dá)項目投資計劃。2.2.2 負(fù)責(zé)審查或?qū)徟O(shè)計變更。2.2.3 負(fù)責(zé)辦理項目調(diào)概手續(xù)。2.3 科技開發(fā)處2.3.1 負(fù)責(zé)提供項目批復(fù)、基礎(chǔ)設(shè)計等文件。2.3.2 負(fù)責(zé)組織施工圖審查。2.3.3 負(fù)責(zé)辦理設(shè)計變更審批手續(xù)。2.3.4 負(fù)責(zé)聯(lián)系設(shè)計單位提供設(shè)計現(xiàn)場服務(wù)。2.4 物資供應(yīng)處2.4.1 負(fù)責(zé)設(shè)備材料的訂貨。2.4.2 負(fù)責(zé)乙供材料三方合同簽訂。2.4.3 負(fù)責(zé)物資催交，辦理入庫及出庫手續(xù)，及時向委托訂貨管理部門反饋到貨信息。2.4.4 負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商提供現(xiàn)場技術(shù)、安裝和售后服務(wù)。2.5 財務(wù)資產(chǎn)處2.4.1 負(fù)責(zé)進(jìn)度款的支付。3 管理內(nèi)容與

5、要求3.1 工程計劃管理3.1.1 項目啟動工作計劃。工程處收到計劃經(jīng)營處下達(dá)的投資計劃后，制訂項目啟動工作計劃，對項目開工準(zhǔn)備工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排。項目啟動工作計劃格式詳見記錄格式5.1。3.1.2 項目策劃書。項目啟動之初，工程處編制限上項目策劃書，對項目建設(shè)進(jìn)行總體部署。3.1.3 工程發(fā)包。招標(biāo)工程發(fā)包流程為：工程處計劃崗位提出發(fā)包建議組織召開業(yè)務(wù)公開會填寫計劃任務(wù)安排審批表辦理審批手續(xù)下達(dá)招標(biāo)委托書招標(biāo)崗位組織招標(biāo)并下達(dá)中標(biāo)通知書計劃崗位下達(dá)施工委托書、監(jiān)理委托書合同崗位簽訂承包合同。直接發(fā)包工程流程：工程處計劃崗位提出發(fā)包建議組織召開業(yè)務(wù)公開會填寫計劃任務(wù)安排審批表辦理審批手續(xù)下達(dá)施工

6、委托書、監(jiān)理委托書合同崗位簽訂承包合同。計劃任務(wù)安排審批表格式詳見記錄格式5.2。招標(biāo)委托書格式詳見記錄格式5.3。施工委托書格式詳見記錄格式5.4。監(jiān)理委托書格式詳見記錄格式5.5。3.1.4 項目法人責(zé)任書。限上項目編制法人責(zé)任書，經(jīng)分公司公司二級法人代表和總部工程部領(lǐng)導(dǎo)簽署生效。3.1.5 消防報建。施工圖完成、施工承包商和監(jiān)理單位確定后，向所管轄的地方政府消防主管部門進(jìn)行消防報建，并提交下列材料：3.1.5.1 建設(shè)工程消防設(shè)計審核申報表。3.1.5.2 建設(shè)單位法人代表委托書、法人代表身份證復(fù)印件加蓋單位公章。3.1.5.3 建設(shè)單位、設(shè)計單位的工商營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)驗證、資質(zhì)證明（

7、設(shè)計單位）復(fù)印件加蓋本單位公章并提供原件核實。3.1.5.4 全套施工圖。土建項目消防設(shè)計文件包括建筑設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計、給排水設(shè)計、電氣設(shè)計、暖通設(shè)計以及易燃易爆工程；工業(yè)項目的工藝設(shè)計施工圖。以上設(shè)計文件均應(yīng)同時提供CAD電子文檔。建筑、給排水需提供總平面圖。要求圖紙為藍(lán)圖，裝訂成冊，A4樣式，厚度3-5cm，每張圖需要蓋設(shè)計單位.審圖中心公章，圖紙會簽欄內(nèi)責(zé)任人員必須簽名。3.1.5.5 若該工程屬于大型易燃易爆工程或沒有自動消防設(shè)施（火災(zāi)自動報警系統(tǒng).自動噴水滅火系統(tǒng)），則需設(shè)計單位出具“消防設(shè)計專篇”并加蓋公章，并且設(shè)計單位資質(zhì)證明必須是甲乙級。3.1.5.6 建設(shè)工程消防質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制

8、登記表。責(zé)任單位指建設(shè)、設(shè)計，各填寫一份，附相關(guān)人員身份證復(fù)印件蓋本單位章。設(shè)計單位要求填寫圖紙上所有簽字的設(shè)計師的信息。 消防設(shè)計審核通過，取得消防設(shè)計審核批準(zhǔn)意見書。3.1.6 開工報告。項目具備開工條件后，向中石化股份公司集團公司工程部提出開工申請?？偼顿Y在1億元以上（含1億元）的項目，行文上報開工報告，對開工條件逐條進(jìn)行說明，同時填報中國石化集團公司工程建設(shè)項目開工報告表；總投資在1億元以下項目，填報中國石化集團公司工程建設(shè)項目開工報告表。開工報告一式2份，中國石化集團公司工程建設(shè)項目開工報告表一式5份。3.1.6.1 限上工程項目開工報告，由總部工程部負(fù)責(zé)審批。3.1.6.2 限下工

9、程項目的開工報告，由長嶺分公司公司審批。其中：單筆投資100萬元的限下工程項目的開工報告由分公司公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批；單筆投資100萬元的項目由工程處領(lǐng)導(dǎo)審批。3.1.6.3 緊急項目開工審批程序。對于一些搶修、自然災(zāi)害及公司現(xiàn)場辦公確定的臨時緊急項目，按照緊急項目開工審批程序辦理。由工程處計劃崗位填寫緊急項目開工審批表，經(jīng)工程處、計劃經(jīng)營處、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。緊急項目開工審批表格式詳見記錄格式5.6。3.1.7總體統(tǒng)籌控制計劃。工程處計劃崗位組織編制限上項目總體統(tǒng)籌控制計劃。重點項目上報股份公司工程部審批；非重點項目分公司公司審批，報中石化股份公司集團公司工程部備案。3.1.8 物資訂貨。

10、工程處收到計劃經(jīng)營處下達(dá)的投資計劃和詳細(xì)設(shè)計或訂貨資料后，下達(dá)物資訂貨計劃。3.1.8.1 物資訂貨流程。計劃經(jīng)營處下達(dá)投資計劃（含設(shè)計概算），提供詳細(xì)設(shè)計或訂貨資料工程處計劃崗位進(jìn)行甲、乙供材料分工，確定采購金額和交貨進(jìn)度工程處計劃崗位編制物資訂貨委托書工程處領(lǐng)導(dǎo)簽署訂貨委托書物資供應(yīng)處按照訂貨委托書要求組織訂貨，簽訂訂貨合同。物資訂貨委托書格式見記錄格式5.7。3.1.8.2 乙供料審批。簽訂三方合同的乙供料，需辦理審批手續(xù)。審批流程：工程處計劃崗位填寫乙供料簽訂三方合同審批表工程處領(lǐng)導(dǎo)審查物資供應(yīng)處領(lǐng)導(dǎo)審查公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。乙供料簽訂三方合同審批表格式詳見記錄格式5.8。3.1.8.3

11、物資采購費用超過計劃金額、交貨期超過計劃進(jìn)度、提高或降低標(biāo)準(zhǔn)、改變規(guī)格的，物資供應(yīng)處需書面報告工程處，審批同意后方可簽訂合同。3.1.8.4 工程處參與技術(shù)協(xié)議的簽訂，參與重要物資采購的招標(biāo)。3.1.8.5 重要物資采購合同、技術(shù)協(xié)議報送工程處備案。3.1.9 進(jìn)度計劃。一級進(jìn)度計劃由工程處計劃崗位編制，工程處領(lǐng)導(dǎo)審核，分公司公司領(lǐng)導(dǎo)或總部工程部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。二級進(jìn)度計劃由總監(jiān)理工程師組織編制，項目代表審查，工程處施工主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。三級進(jìn)度計劃由承包商編制，總監(jiān)理工程師審批，工程處備案。3.1.10 月度計劃。月度計劃由工程處計劃崗位負(fù)責(zé)編制。3.1.10.1 每月22日前，承包商將經(jīng)監(jiān)理審查后的

12、月度計劃報工程處計劃崗位。承包商月度計劃報表格式詳見記錄格式5.8。3.1.10.2 工程處計劃崗位根據(jù)施工、設(shè)計、采購計劃和現(xiàn)場實際情況編制月度工程計劃，于25日前完成月度工程計劃編制及發(fā)布，同時將月度計劃報送計劃經(jīng)營處。3.1.11 工作聯(lián)絡(luò)。部門之間、部門與基層之間的工作聯(lián)絡(luò)需采用書面聯(lián)絡(luò)形式。工作聯(lián)絡(luò)單格式詳見記錄格式5.9。3.2 工程投資管理3.2.1 工程處參與基礎(chǔ)設(shè)計或設(shè)計方案和概算審查。3.2.2 設(shè)計概算經(jīng)過審核批準(zhǔn)后，工程處費控崗位按費用性質(zhì)分解投資，明確各部門、各單位投資控制的內(nèi)容和責(zé)任，建立項目投資控制管理臺帳。3.2.3 工程處費控崗位參與施工、監(jiān)理、征借地、拆遷補

13、償?shù)群贤恼勁校瑢彶榇_定有關(guān)費用條款。3.2.4 工程處費控崗位參與重要設(shè)備、大宗材料的招標(biāo)工作，監(jiān)控采購費用。3.2.5 承包商需依據(jù)甲供料需求/領(lǐng)用表領(lǐng)取所需材料。甲供料需求/領(lǐng)用表的審批及領(lǐng)料流程：承包商填寫甲供料需求/領(lǐng)用表監(jiān)理審核蓋章工程處費控崗位審核蓋章物資供應(yīng)處發(fā)貨。甲供料需求/領(lǐng)用表格式見記錄格式5.10。3.2.5 審查工程變更、工程簽證的費用。3.2.6 工程處費控崗位負(fù)責(zé)工程預(yù)、結(jié)算資料的接收、初審，并將其提交造價中心；當(dāng)承包商的結(jié)算金額超過計劃投資10%（或超過10萬元）時, 承包商須提供超投資分析報告；建立預(yù)結(jié)算管理臺帳。3.2.6.1 預(yù)算提交時間。投資100萬元的

14、工程，承包商7天之內(nèi)提交預(yù)算書；投資100萬元的工程，承包商10天之內(nèi)提交預(yù)算書。3.2.6.2 預(yù)算審查流程。承包商提交預(yù)算書工程處計劃崗位審查費控崗位下達(dá)工程項目預(yù)算編制通知書造價中心初審審計處復(fù)審工程處費控崗位登記后提交合同崗位，合同崗位據(jù)此簽訂合同。工程項目預(yù)算編制通知書格式詳見記錄格式5.11。3.2.6.3 結(jié)算資料提交時間。承包商在中交或交工驗收合格后，按照下列時間提交結(jié)算資料：a) 單筆投資100萬元的工程，30天；b) 100萬元單筆投資1000萬元的工程，45天；c) 單筆投資1000萬元的工程，60天。3.2.6.4 結(jié)算資料內(nèi)容。工程項目的結(jié)算書需與配套結(jié)算資料同時提交

15、，配套結(jié)算資料包括施工委托書、合同、工程量清單、變更及簽證、中交證書等。3.2.6.5 結(jié)算流程。承包商提交結(jié)算資料工程處計劃崗位審查項目代表審查合同崗位審查費用崗位下達(dá)造價審核委托書造價中心初審審計處復(fù)審費控崗位登記工程處主管領(lǐng)導(dǎo)審查計劃經(jīng)營處審查財務(wù)資產(chǎn)處辦理付款手續(xù)。造價審核委托書格式詳見記錄格式5.12。3.2.7 工程項目完工、竣工結(jié)算后，工程處費控崗位編制項目投資控制分析報告。3.3 工程統(tǒng)計管理3.3.1 統(tǒng)計月報。每月22日前，承包商將本月工程統(tǒng)計報表經(jīng)總監(jiān)理工程師審查簽字后提交工程處統(tǒng)計崗位，統(tǒng)計崗位在月底前完成統(tǒng)計月報編制，同時報送計劃經(jīng)營處。工程建設(shè)投資完成情況統(tǒng)計報表格

16、式詳見記錄格式5.13。3.3.2 統(tǒng)計年報。每年1月5日前工程處統(tǒng)計崗位完成上一年度統(tǒng)計年度報表，同時報送計劃經(jīng)營處。3.3.3 工程款支付。工程處統(tǒng)計崗位負(fù)責(zé)工程款支付審批手續(xù)。審批流程。承包商填寫工程款支付申請表和工程計量報審表監(jiān)理單位開出工程款支付證書統(tǒng)計崗位填寫工程款支付審查表工程處計劃主管審查工程處領(lǐng)導(dǎo)審查計劃經(jīng)營處領(lǐng)導(dǎo)審查財務(wù)資產(chǎn)處審查按資金內(nèi)控權(quán)限報公司領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)資產(chǎn)處支付。 工程款支付表格詳見記錄格式5.14。3.3.4 資金計劃。每月22日前承包商將資金計劃報工程處統(tǒng)計崗位，統(tǒng)計崗位編制月度資金計劃申請表，并于每月25日前報計劃經(jīng)營處和財務(wù)資產(chǎn)處。4 監(jiān)督、檢查與考核4.

17、1 月度計劃的檢查與考核。每月底，工程處計劃崗位對項目計劃完成情況進(jìn)行檢查、考核。由于承包商原因月度計劃完成率未達(dá)到90時，不支付當(dāng)月工程進(jìn)度款。工程處考核通知單格式詳見記錄格式5.15。4.2 項目的主要控制點則按照合同條款進(jìn)行處罰。如由于承包商原因沒有達(dá)到進(jìn)度計劃的要求，則按照合同條款進(jìn)行處罰。4.3 承包商未按3.2.6款時間要求提交預(yù)算的，視為自動放棄承包資格，工程處另外安排；承包商未按3.2.6款時間要求提交結(jié)算資料的，每延誤1天，直接從結(jié)算金額中扣款300元。5 記錄5.1 項目啟動工作計劃表5.2 工程計劃任務(wù)安排審批表5.3 招標(biāo)委托書5.4 施工委托書5.5 監(jiān)理委托書5.6

18、 緊急項目開工審批表5.7 物資訂貨委托書5.8 乙供料簽訂三方合同審批表5.9 工程計劃報表5.10 工作聯(lián)絡(luò)單5.11 甲供料需求/領(lǐng)用單5.12 預(yù)算編制通知書5.13 造價審核委托書5.14 建設(shè)投資完成情況報表5.15 工程款支付申請表5.16 工程處考核通知單記錄格式5.1 SHCL05JL1012013項目啟動工作計劃表編號：項啟【】-001 編制單位： 工程名稱建設(shè)單位批復(fù)投資工程內(nèi)容前期工作情況啟動工作內(nèi)容說明及工作要求完成時間負(fù)責(zé)崗位1.確定項目負(fù)責(zé)人及管理機構(gòu)2.征地、借地、拆遷等3. 制訂發(fā)包方案和策劃書4.下達(dá)招標(biāo)委托書 5.施工招標(biāo)6.消防報建7.合同起草、談判、簽

19、訂8辦理限上項目法人責(zé)任書9.下達(dá)施工委托書10.下達(dá)物資訂貨委托書11.辦理質(zhì)量監(jiān)督申報手續(xù)12.四通一平13. 設(shè)計交底施工圖會審、交底14. 施工組織設(shè)計編制審查15. 監(jiān)理規(guī)劃編制審查16. 編制項目總體統(tǒng)籌控制計劃17. 開工報告及開工報告表18. 結(jié)算完成19. 提交交工資料20. 完成固定資產(chǎn)交付清單21. 竣工圖交付計劃開工時間 年 月 日計劃中交時間 年 月 日部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽發(fā)： 年 月 日發(fā) 送記錄格式5.2 SHCL05JL1042013工程計劃任務(wù)安排審批表編號：計審【】-001 編制日期： 年 月 日 項目名稱建設(shè)單位主管部門計劃投資（萬元）工程量及訂貨分工計 劃 開

20、工時間計劃中交時間施工準(zhǔn)備情 況任務(wù)安排 方 式招標(biāo)：理由： 直接委托： 理由： 直接委托承包單位承包單位名稱資 質(zhì)承 包 范 圍計劃崗位編制： 審核： 年 月 日 施工主管意見：簽字： 年 月 日 綜合主管意見： 簽字： 年 月 日 工程處 副處長意見： 簽字： 年 月 日 工程處 處長意見： 簽字： 年 月 日監(jiān)察部意見：簽字： 年 月 日主管領(lǐng)導(dǎo)意見：簽字： 年 月 日記錄格式5.3 SHCL05JL1072013招標(biāo)委托書編號：招標(biāo)委【】001 年 月 日工程名稱項目類別建設(shè)單位主管部門招標(biāo)范圍概算投資計劃進(jìn)度開工日期：完成日期： 說明及要求1物資訂貨分工： 2招標(biāo)完成時間：3合同簽訂

21、時間： 發(fā) 送編制： 審核： 審批：記錄格式5.4 SHCL05JL1082013施工委托書編號：施委【 】001 年 月 日工程名稱項目類別計劃投資建設(shè)單位監(jiān)理單位承包單位主管部門工程 內(nèi)容一、工程承包范圍： 二、說明及要求：1訂貨分工；2預(yù)算書提交時間，預(yù)算書審查完成時間；3合同簽訂完成時間；4資產(chǎn)交付、資料交付時間；5其他。計劃進(jìn)度開工日期：完成日期：計劃投資結(jié)算方法按合同結(jié)算 按結(jié)算書結(jié)算 憑發(fā)票結(jié)算。建設(shè)單位 項目代表總監(jiān)理 工程師承包商 項目經(jīng)理 發(fā) 送承包商、監(jiān)理、造價中心、用戶、工程處（合同、施工、質(zhì)量、費控）等。編制： 審核： 審批：記錄格式5.5 SHCL05JL10920

22、13監(jiān)理委托書編號：監(jiān)委【 】001 年 月 日工程名稱項目類別工程投資建設(shè)單位監(jiān)理單位承包單位主管部門監(jiān)理內(nèi)容 一工程概況1. 工程類別：2. 建設(shè)總投資：3. 建設(shè)地點：4. 主要工程內(nèi)容：二監(jiān)理范圍三說明及要求1物資訂貨分工；2申報監(jiān)理組織機構(gòu)、監(jiān)理規(guī)劃時間；3. 資產(chǎn)交付清單、承包商交工資料、監(jiān)理資料提交時間；4. 其他。計劃進(jìn)度開工日期：完成日期：監(jiān)理費用結(jié)算方法按合同結(jié)算 按結(jié)算書結(jié)算 憑發(fā)票結(jié)算。建設(shè)單位 項目代表承包商 項目經(jīng)理總監(jiān)理 工程師發(fā) 送監(jiān)理、承包商、造價中心、用戶、工程處（合同、施工、質(zhì)量、費控）等。編制： 審核： 審批：記錄格式5.6SHCL05JL1102013

23、緊急項目開工審批表編號：緊開【】001 編制單位：工程名稱建設(shè)單位監(jiān)理單位承包單位工程投資開 工 準(zhǔn) 備情況已具備的條件：存在問題：提前開工原因：開工日期 年 月 日工程部門 意見意見：簽字： 年 月 日計劃部門 意見意見：簽字： 年 月 日公司主管 領(lǐng)導(dǎo)審批意見：簽字： 年 月 日 發(fā)送編制人： 編制日期： 年 月 日 記錄格式5.7 SHCL05JL1112013物資訂貨委托書編號：物委【 】001 年 月 日工程名稱WBS項目類別建設(shè)單位訂貨單位監(jiān)理單位承包單位主管部門使用單位訂貨理由訂貨內(nèi)容采購金額采購進(jìn)度訂貨要求附 件項目代表委托單位聯(lián)系人 年 月 日 審 核簽字： 年 月 日批 準(zhǔn)

24、 簽字： 年 月 日發(fā) 送物資供應(yīng)處 工程處（合同、施工、費控、質(zhì)量） 造價中心 用戶等記錄格式5.8 SHCL05JL1302013乙供料簽訂三方合同審批表編號：乙供料審【】001 編制日期： 年 月 日工程名稱建設(shè)單位監(jiān)理單位承包單位主管部門乙供料明細(xì)及要求一、明細(xì)：二、要求： 承包商三方合同負(fù)責(zé)人完成三方合同簽訂時間 工程處 意 見編制： 聯(lián)系電話： 意見：審核： 年 月 日供應(yīng)處 意 見意見：簽字： 年 月 日公司主管 領(lǐng)導(dǎo)審批意見：簽字： 年 月 日 發(fā) 送- 30 -記錄格式5.9SHCL05JL1122013 年 月份工程計劃報表施工單位： （加蓋公章）編 制： 電話：項目經(jīng)理：

25、編制日期： 年 月 日總監(jiān)審批：審批日期： 年 月 日年 月份工程計劃 投資單位：萬元序號項目名稱建筑面積 M2 計 劃 投 資主要工程內(nèi)容及形象進(jìn)度備 注合 計其 中建筑安裝設(shè)備其他合 計 說明：記錄格式5.10SHCL05JL1132013工 作 聯(lián) 絡(luò) 單編號：聯(lián)絡(luò)（工計）【】001接收單位發(fā)出單位主 題聯(lián)絡(luò) 內(nèi) 容附 件要求回復(fù)時間聯(lián)絡(luò)人簽發(fā)人 簽字： 年 月 日 回復(fù)意見意見： 簽字： 年 月 日記錄格式5.11SHCL05JL1142013甲供料需求/領(lǐng)用表工程名稱：單位工程：需求計劃編號：編制人：（執(zhí)業(yè)章） 審核人：（簽名） 批準(zhǔn)人：（簽名） 承包商：（蓋章） 監(jiān)理：（蓋章） 工

26、程處：（蓋章）年 月 日 年 月 日 年 月 日項目甲供料需求/領(lǐng)用表領(lǐng)用單位：（承包商）序號物料描述單位計劃數(shù)量實際領(lǐng)用數(shù)量單價（元）合價（元）材料代用差額差價（元）供應(yīng)處審核（簽字或蓋章/日期）一123456789記錄格式5.12SHCL05JL1152013工程項目預(yù)算編制通知書編號：預(yù)通【】001工程名稱項目類別計劃投資建設(shè)單位主管部門編制單位編制要求一、工程范圍二、編制依據(jù)提交時間委托日期承包商聯(lián)系人建設(shè)單位聯(lián)系人發(fā) 送編制人： 審核： 批準(zhǔn)：記錄格式5.13SHCL05JL1162013造價審核委托書編號：價委【】001工程名稱項目類別建設(shè)單位監(jiān)理單位承包單位聯(lián)系人主管部門工程處

27、計劃投資 送審金額委托內(nèi)容委托日期年 月 日造價中心審核完成日期 年 月 日審計審核 完成日期附 件發(fā)送單位 編制： 審核： 批準(zhǔn)：記錄格式5.14SHCL05JL1172013 年 月份工程建設(shè)投資完成情況統(tǒng)計報表施工單位： （加蓋公章）填 報 人 ： 電話：單位負(fù)責(zé)人 ： 報出時間： 年 月 日總監(jiān)審核：審核時間： 年 月 日 年 月份工程建設(shè)投資完成情況統(tǒng)計報表填報單位: 年 月投資單位:萬元序號項目名稱合同價 (預(yù)算價）開工 年月竣工年月建筑面積(m2)本月完成投資自開工至上年底止累計完成投資自年初至本月累計完成投資自開工至本月累計完成投資本月底累計完成實物 工程量及形象進(jìn)度施工 竣工

28、合計建筑安裝設(shè)備統(tǒng)計分析：月份工程建設(shè)土建工程實物工程量統(tǒng)計報表填報單位:編制: 年 月序號項目名稱土石方（M3）砌毛石（M3）砌紅磚（M3）混凝土（M3）鋼筋混凝土（M3）鋼結(jié)構(gòu)（T）給排水線（M）本月完成自年初累計自開工累計本月完成自年初累計自開工累計本月完成自年初累計自開工累計本月完成自年初累計自開工累計本月完成自年初累計自開工累計本月完成自年初累計自開工累計本月完成自年初累計自開工累計月份工程建設(shè)安裝工程實物工程量統(tǒng)計報表填報單位:編制:200 年 月序號項目名稱專用設(shè)備（臺）通用設(shè)備（臺）電氣設(shè)備（臺件）儀表設(shè)備（臺件）鋼結(jié)構(gòu)（T）工藝管線（T/M）其它本月完成自年初累計自開工累計本月完成自年初累計自開工累計本月完成自年初累計自開工累計本月完成自年初累計自開工累計本月完成自年初累計自開工累計本月完成自年初累計自開工累計本月完成自年初累計自開工累計 SHCL05JL1202013工程名稱：工程款支付審查表編號：合同名稱合同編號 （施工承包人） 與 （發(fā)包人） 簽訂該項目 （合同內(nèi)容） 合同（編號 ），合同價款為 萬元，累計已支付 萬元。茲根據(jù)（項目監(jiān)理機構(gòu)名