公司報表流程管理制度1.doc

1、公司報表流程管理制度 1* 公司報表流程管理制度公司各單位之間的報表與臺賬，直接反映出公司生產(chǎn)狀況。 各 種報表、臺賬必須做到及時、準確，以便真實反映出公司生產(chǎn) 進度及 經(jīng)濟效益。因此，特制定以下管理制度：、材料物品出入庫報表及臺賬1、材料物品進庫A 、 材料物品進庫后保管根據(jù)材料、物品的發(fā)票做到三對 照，即：名稱、規(guī)格、數(shù)量，準確無誤后開材料入庫三聯(lián)單 , 并留存保管聯(lián)、上臺賬；B、把財務(wù)注賬聯(lián)報公司財會室，財會上賬2、材料物品出庫領(lǐng)用單位填寫領(lǐng)料單一經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字一由庫管員開具材 料出 庫三聯(lián)單一車間按品種、規(guī)格、數(shù)量清點后領(lǐng)出，車間注帳 上車間臺 賬一會計注帳聯(lián)交公司財會室。3、材料物品

2、旬、月、季盤庫 旬、月、季、年倉庫與財會人員根據(jù)各自臺賬與實物盤存， 結(jié) 果報一經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、經(jīng)營副經(jīng)理各一份。、各車間生產(chǎn)逐日報表流程及臺賬1、各車間每日生產(chǎn)狀況，填?桂 * 逐日生產(chǎn)報表?經(jīng) 生產(chǎn)調(diào)度簽字后：A、報生產(chǎn)調(diào)度科一份，生產(chǎn)調(diào)度填? * 各車間逐日生產(chǎn) 臺賬? ;B、各車間填? * 公司生產(chǎn)逐日臺賬?；C、生產(chǎn)調(diào)度科每旬填? * 旬生產(chǎn)報表?報經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng) 理、銷售經(jīng)理各一份。三、財會報表流程：A、資金負債表：按月報公司經(jīng)理、桂總公司及上級有關(guān)部H;B、利潤表：按月報公司經(jīng)理、 * 總公司各一份；C、現(xiàn)金流量表：按月、季報公司經(jīng)理、 * 總公司、上級主 管部 門；D、 應(yīng)交增

3、值稅明細表：按月報公司經(jīng)理、*總公司、上級 主管 部門、 * 縣稅務(wù)局；E、產(chǎn)品產(chǎn)銷量表：按月報公司經(jīng)理、 * 總公司。四、后勤保障月費用報表臺賬A 、當月發(fā)生的招待費、匯總報表一經(jīng)理簽字報財會 ;B、當月逐日客飯人數(shù)、費用由后勤保衛(wèi)科負責(zé)統(tǒng)計。五、運輸車輛派車信息反應(yīng)臺賬：A 、 派車單用車單位經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，由后勤保衛(wèi)科填寫派車單；B、車輛返回公司辦事人員填? * 桂公司工作任務(wù)信息 單?報公司經(jīng)理；C、后勤保衛(wèi)科填?枠 * 公司逐日派車統(tǒng)計臺賬?。六、工程維修隊逐日工作任務(wù)臺賬：A、派工單由生產(chǎn)調(diào)度科根據(jù)上級任務(wù)安排填寫工程維 修隊派匚單；B、派工單統(tǒng)計臺賬生產(chǎn)調(diào)度科根據(jù)派工單內(nèi)容填寫派

4、工單臺賬；C、工程維修隊每日工作情況、工程進度情況填寫? * 公 司工程維修逐日進度報表?報生產(chǎn)調(diào)度科，并由公司生產(chǎn)調(diào)度科登記臺賬。D、生產(chǎn)調(diào)度科填寫當月工程任務(wù)匯總表報經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、經(jīng)營副經(jīng)理各一份E、根據(jù)當月每期發(fā)生的工程維修任務(wù)由專業(yè)人員核算?工程量、工程結(jié)算造價表?由本公司審核后報集團技改辦審核 造 價，由本公司經(jīng)理簽字，公司財務(wù)結(jié)算。此項工作由公司經(jīng)營 副經(jīng)理 負責(zé)全過程辦理，財會室協(xié)辦。七、維修車間外加工臺賬 與報表：A、維修車間根據(jù)外協(xié)任務(wù)逐日填?桂*公司逐日工作報 表?，并報公司生產(chǎn)調(diào)度科；B、車間逐日填工作任務(wù)統(tǒng)計臺賬；C、每批產(chǎn)品完工后入庫由庫管員開具成品入庫單； 由公

5、司 財會 注帳，車間注賬，月底庫管員、財會室、車間統(tǒng)一對賬一次。D、公司銷售部門及時將每批產(chǎn)品送貨，首先由公司庫管員開具成品出庫單交公司財會室及經(jīng)營銷售各一份下賬，生產(chǎn) 調(diào) 度及車間開具產(chǎn)品合格證，公司經(jīng)營副經(jīng)理開具出門證，每批 產(chǎn)品出 門證由公司經(jīng)理簽字前方可送貨；E、公司財會室根據(jù)每批產(chǎn)品車間填報的 ?車間外協(xié)件加工 消耗 材料用工工時匯總表?的內(nèi)容，核算本批次產(chǎn)品單價、總價。F、 公司財會室根據(jù)公司銷售部門送貨對方開具的?收貨憑證? 及時與對方結(jié)賬。八、本公司產(chǎn)品加工、結(jié)算流程 :A、公司銷售部門提取公司成品時公司庫管員開具成品出庫單送貨交由公司財會室及庫管部門各一份，由經(jīng)營副經(jīng)理開具產(chǎn)

6、品出門證，生產(chǎn)調(diào)度開具成品合格證， 由本公司經(jīng)理簽字前方可B、銷售部門及時把對方?收貨憑證?報公司財會室。C、公司財會室及時上賬并與對方結(jié)算貨款。九、公司招聘入職職工統(tǒng)計流程：A、 職工入職填? *枠* 員工錄用審批表?；B、 職工入職填?員工承諾書?附身份證復(fù)印件及照片；C、* 公司審批 ;D 、 * *總公司總經(jīng)理審批；E、 * 公司登記?職工花名冊?。十、工作標準考核流程：A、根據(jù)?*工作標準考核內(nèi)容與扣分標準?由公司考核組定期對其考核內(nèi)容進行檢查；B、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題當即填? * 工作考核扣分表?交辦公室統(tǒng)計；C、每月25號公司辦公室根據(jù)扣分匯總，核算出扣款金額報公司財務(wù)室；D、公司財

7、務(wù)室根據(jù)扣款金額在當月發(fā)放工資時即可扣除到人頭上。十一、銷售臺賬與報表A 、凡銷售出公司任何產(chǎn)品包括外協(xié)件水泥制品都介紹個人信息的求職英語根本句型表達：1) What is your name, please? 請問，你叫什么名字？2) Can you tell me what your full name is, please?能把你的全名告訴我嗎？3) How do you spell your full name?你的全名怎么拼寫？4) I was born on June 22,1980.我生于 1980 年 6 月 22 Ho5) You look very young.How ol

8、d are you?你看上去很年輕，你多大了？6) I am just over twenty-two.我剛過 22 歲。7) Where are you from?你是哪里人？8) Where is your native place?你的籍貫是哪里？9) Where do you live now?你現(xiàn)在住哪里？10) I live at 606 Zhongguancun Road, Apt 802,Beijing. 我住在北京市中關(guān)村大街 606 號， 802 單元。11) Can you tell me something about your family? 能介紹一下你的家庭情況嗎

9、？12) Are you married?你結(jié)婚了嗎？13) How long have you been married? 你結(jié)婚多長時間了？14) I have been married for two years. 我結(jié)婚兩年了。會話：(A=Applicant I=Interviewer)Dialogue 1I: What is your name, please?A: My name is Sun lieI: How old are you?A: I am twenty-five years old.I: May I ask your birth date?A: Yes, my bir

10、th date is September 22, 1977.I: Where do you live now?A: I live at 606 Zhongguancun Road, Apt 802,Beijing ?I: Then tell me your birthplace.A: My birthplace is Nanjing.I: OkJ know you are not a resident of Beijing. Where is your domicile place then?A: My domicile place is Nanjing,too.I:請問，你叫什么名字？A:

11、我叫孫林。I ： 你多大了？A: 25 歲。I ：我可以問問你的生日嗎？A: 可以，我的生日是 1977 年 9月 22日。I ：你現(xiàn)在住哪里呢？A: 我住北京市屮關(guān)村大街 606 號， 802單元。I: 你的出生地是？A: 我的出生地是南京。I:好的，我知道你不是北京人。那你的原籍是哪里？A: 我的原籍也是南京。Dialogue 2I: Mr.Sun,would you mind if I ask you some questions, which may sound impolite?A: Ah,never mind, please ?I: Can you tell me how old

12、you are?A: I am 25 years old.I: Are you married?A: No, I am still single.I: Can you tell me something about your family?A: Ok.There are four persons in my family, my parents, my elder sister and me.I: 孫先生，我可以問你幾個聽起來可能不是很有禮貌的問 題 嗎？A: 啊，沒關(guān)系，請問吧。I ：你能告訴我你多大了嗎？A: 我 25 歲了。I ：你結(jié)婚了嗎？A: 沒有，我還是單身。I ：那你能告訴我你家里的一些情況嗎？A: 好的，我家四口人，我父母，我姐姐和我。Dialogue 3I: Tell me a little bit about yourself, please.A: My name is Sunlin and I live in Beijing. I was born in 1980. I will graduate from Peking Universitythis July. I have majored in accounting ?I: Would you tell me something about your family?A: There are thr