用友NC操作流程

1、(1)設置用戶并分配權限(客戶化)(2)設置各單位賬套參數(shù)(客戶化)(3)設置各單位賬套基本檔案客戶化：部門檔案、人員檔案、項目檔案、開戶銀行、客商檔案、會計科目、 憑證類型、常用摘要固定資產(chǎn)：資產(chǎn)類別、折舊年限、殘值率、卡片樣式、折舊方法1.1 設置集團基本參數(shù)路徑：登陸0001 客戶化-參數(shù)設置-基本檔案，點擊菜單上的【修改1.2 設置公司賬套參數(shù)路徑：登陸集團101公司客戶化參數(shù)設置-財務會計1.3 設置公司賬套總賬參數(shù)路徑：登陸集團101公司-客戶化-參數(shù)設置財務會計-總賬1.4 權限管理1.5 .1角色管理角色管理節(jié)點用來為集團以及集團內(nèi)公司創(chuàng)建角色，以便創(chuàng)建的角色分配給下屬公司以及

2、為角色關聯(lián)用戶。角 色是具有相同權限的人員的一個集合，即崗位。不同的角色具備不同的操作權限，用戶隸屬與不同的角色。角色分 為系統(tǒng)管理員角色及操作員角色。路徑：【客戶化】 【權限管理】 【角色管理】操作說明：1、創(chuàng)建系統(tǒng)管理員角色創(chuàng)建集團及分公司帳套時，系統(tǒng)會自動創(chuàng)建一個系統(tǒng)管理員角色。2、創(chuàng)建操作員角色(1 )、以系統(tǒng)管理員用戶登錄集團。選擇公司為“集團”(2)、點擊【增加】，填人角色編碼、角色名稱、資源類型。點擊保存。142權限分配此節(jié)點是為角色分配相應的操作權限。路徑：客戶化 權限管理 權限分配操作說明：1以集團管理員登陸，在主菜單中雙擊客戶化權限管理權限分配。進入權限分配界面，選中需要分

3、配權限的角色，點擊分配后在權限模塊中勾選該角色需要的功能節(jié)點和按鈕。2、保存所做操作。修改該崗位權限時，做再一次分配操作。分公司或子公司權限分配如集 團分配方法。143用戶管理路徑：【客戶化】 【權限管理】 【用戶管理】操作步驟：1以集團級用戶登陸，在主菜單中雙擊【客戶化】【權限管理】【用戶管理】。點【增加】，錄入用戶編碼、用戶名、密碼、生效日期、失效日期、密碼類型。02、點擊保存后，會彈出分配角色的對話框。選擇需要分配的角色，點擊確定保存錄入信息。1.4.4功能權限查詢查詢本公司的人員權限、崗位權限、崗位人員、權限人員，是各公司管理人員及崗位 的參考依據(jù)。路徑：【客戶化】 【功能權限查詢】進

4、入本公司帳套，雙擊【客戶化】 【功能權限查詢】 【用戶權限查詢】2、選擇公司、用戶。點擊確定即可列出該用戶的權限。1.5 部門檔案與人員檔案檔案由人力資源部門提供及維護1.6 客商分類路徑：客戶化 基本檔案客商信息地區(qū)分類(1)點擊“增加”按鈕。圖(2)輸入分類編碼、分類名稱。(3)點擊“保存”，即可1.7 客商檔案路徑：客戶化 基本檔案客商信息客商管理檔案操作說明圖(1)在頁簽中輸入客戶編碼、客戶名稱，在頁簽選擇相應的客商屬性(客戶、供應商、客商)。1.8 項目信息項目分類路徑：客戶化- 基本檔案。項目信息項目類型 操作說明：(1)如何增加項目類型單擊K增加X按鈕，項目類型卡片可以編輯，輸入

5、項目編碼、名稱、規(guī)則等信息，錄入完畢后，單擊K保 存X按鈕，將新增內(nèi)容保存。在增加過程中，單擊K取消按鈕，系統(tǒng)將不保存返回增加前狀態(tài)。(2)如何修改項目類型選擇要修改的項目類型，單擊K修改按鈕可以對該項目類型執(zhí)行修改操作，修改完畢后，單擊K保存X按 鈕，將修改結(jié)果保存。在修改過程中，單擊K取消】按鈕，系統(tǒng)將不保存返回到修改前狀態(tài)。(3)如何刪除項目類型選擇要刪除的項目類型后，單擊K刪除可按鈕并確認系統(tǒng)提示后，對該記錄執(zhí)行刪除操 作。4)如何打印項目類型在需要進行資料輸出時，單擊K打印X按鈕，即打印出項目類型的所有數(shù)據(jù)。(5)如何設置項目階段在項目類型設置時，“按階段考核”為可選項。對“按階段考

6、核”打后選中，可編輯項目階段。單擊K行編輯-增加行X按鈕增加項目階段，編輯編碼、名稱的信息；單擊K行編輯一刪除行X按鈕，刪除選擇的項目階段。(6)項目說明項目類型編碼：項目類型的編碼，用來唯一標識該項目類型，在集團+本公司范圍內(nèi)唯一。必須輸入，不可重復。項目類型名稱：項目類型的名稱，在集團+本公司范圍內(nèi)唯一。必須輸入，不可重復。項目編碼規(guī)則：定義項目的編碼規(guī)格。表示形式為數(shù)字/數(shù)字/數(shù)字(例如：2/2/3)，規(guī)則設置的最大限度為8級16位。必須輸入。控制級次：表示上級公司對項目控制到幾級。(例如：某公司對項目控制到1級，則下級公司不能增加該項目類型下的1級項目，只能增加1級的下級項目)。根據(jù)需

7、要進行定義，不輸入系統(tǒng)默認為0即不控制級次，不能大于編碼規(guī)則設定的級次。輸可不輸。項目是否按階段考核：若選中此項，則可編輯項目階段，該項目類型下的所有項目都將按設定的項目階段進行控制。選擇是/否。項目階段編碼：項目階段的編碼。必須輸入，項目類型+階段編碼必須唯一。項目階段名稱：項目 階段的名稱。必須輸入，項目類型+階段名稱必須唯一。注意事項：(1)被使用的項目類型不能刪除。(2)被使用的項目階段不能刪除。(3)項目類型下一旦增加了項目，該項目類型中按階段考核的標志不能修改。項目基本檔案路徑：客戶化?；緳n案。項目信息項目基本檔案操作說明：(1)如何增加項目基本檔案選擇要增加項目的所屬項目類型，

8、單擊K增加按鈕，系統(tǒng)將彈出項目基本檔案設置卡片，可以分別在固定 項目、其他信息頁簽下設置項目基本檔案信息。錄入完畢后，單擊K保存X按鈕，將新增內(nèi)容保存。在增加過程 中，單擊(取消X按鈕，系統(tǒng)將不保存退出。(2)如何修改項目基本檔案在左側(cè)項目級別列表中選擇要修改的項目基本檔案，單擊K修改D按鈕后，系統(tǒng)將進入卡片狀態(tài)，可以分別 在固定項目、其他信息頁簽中對項目基本檔案進行修改。修改完畢后，單擊K保存U按鈕，將修改結(jié)果保存。在修 改過程中，單擊K取消】按鈕，系統(tǒng)將不保存退出。(3)如何刪除項目基本檔案在左側(cè)項目級別列表中選擇要刪除的項目基本檔案，單擊(刪除X按鈕并確認系統(tǒng)提示 后，對該記錄執(zhí)行刪 除

9、操作。只能刪除末級的項目編碼。(4)如何切換項目基本檔案在卡片界面，單擊K列表顯示X按鈕，切換到列表狀態(tài)；在列表界面，單擊K卡片顯示X按鈕，切換到 卡片狀態(tài)。(5)如何打印項目基本檔案在需要進行資料輸出時，單擊K打印X按鈕，即打印出項目基本檔案的所有數(shù)據(jù)。(6)如何分配項目基本檔案選定要分配的項目基本檔案，單擊K分配?按鈕后，系統(tǒng)彈出分配窗口，在所有公司框中選擇要目的公司， 可以Ctrl鍵多選，單擊K 2按鈕，則把選中公司添加到已分配公司中；在已分配公司中選擇公司，單擊K按鈕，則把選中公司從已分配公司框中取消。如果是項目有下級，還可選取“只分配本級”或者“包含下級”。單擊K確定D按鈕，將項目基

10、本檔案的使用和查詢權分配給指定的公司，在分配過程中，單擊(取消X按 鈕，系統(tǒng)將不分配退出。(7)項目說明項目類型：選擇項目的所屬類型。必須輸入，參照選擇。項目編碼：項目基本檔案的編碼，用來唯一標識該項目。必須輸入，相同類型下的項目編碼不能重復。項目名稱：項目基本檔案的名稱。必須輸入，相同類型下的項目名稱不能重。 復開始日期：項目的開始日期，可以早于系統(tǒng)啟用日期，但不能晚于項目預計完成日期或完成日期。可輸可不輸。預計完工日期：項目的預計完工日期，不能早于項目開始日期?？奢斂刹惠?。完工日期：項目的實際完工日期，不能早于項目開始日期，可以早于預計完工日期。輸入完工日 期自動標識是否完工為“是。可輸可

11、不輸。是否完工：標識項目是否完成，已完成的項目將不參與成本的分配計算。標識完工的項目必須輸入完工日期。選擇是/否，默認為否。自定義項1-20 :自定義項目是檔案管理者自行設置的項目。如果使用必須先在“引用自定義項”中進行引用。注意事項：(1)如果項目基本檔案已使用，項目的開始日期不能向后修改，預計完工日期不能向 前修改。(2)已分配或已使用的項目基本檔案不能刪除。(3)項目基本檔案已使用的判斷依據(jù)是：項目基本檔案已被分配：已有項目期初余額；已有項目單據(jù)存在；外部系統(tǒng)已使用該項目。1.9銀行賬戶路徑：客戶化?；緳n案- 結(jié)算信息。銀行賬戶操作說明：(1)如何增加開戶銀行單擊K增加X按鈕，進入卡片

12、狀態(tài)，輸入開戶銀行的各項目信息。錄入完畢后，單擊呆存按鈕，將新 增內(nèi)容保存。在增加過程中，單擊K取消X按鈕，系統(tǒng)將不保存返回增加前狀態(tài)。點擊K增加X后，在出現(xiàn)的下面的界面中輸入開戶銀行信息。(2)如何修改開戶銀行在列表頁中選擇要修改的開戶銀行，單擊K修改D按鈕，則進入卡片頁中，修改開戶銀 行的有關項目信息，修 改完畢后，單擊R保存1按鈕，將修改結(jié)果保存。在修改過程中，單擊K取消可按鈕，系統(tǒng)將不保存返回到修改前 狀態(tài)。(3)如何刪除開戶銀行在列表頁中選擇要刪除的開戶銀行后，單擊K刪除1按鈕并確認系統(tǒng)提示后，對該記錄執(zhí)行刪除操作。(4)如何切換開戶銀行在卡片界面，單擊(列表顯示按鈕，切換到列表狀態(tài)

13、；在列表界面，單擊K卡片顯示X按鈕，切換到 卡片狀態(tài)。(5)如何打印開戶銀行在需要進行資料輸出時，單擊K打印按鈕，即打印出開戶銀行的所有數(shù)據(jù)。(6)如何查詢開戶銀行單擊K查詢X按鈕，在彈出的查詢條件窗口中自定義查詢條件，定義完查詢條件，單擊(確定X按鈕，過濾 出查詢結(jié)果。在查詢過程中，單擊K取消按鈕，系統(tǒng)將取消查詢退出。當存在并發(fā)用戶時，單擊(刷新U按 鈕，可以查詢出當前開戶銀行的最新結(jié)果。1.10設置會計科目會計科目為集團本部統(tǒng)一設置，編碼規(guī)則為422222 ，在設置好后分配給各單位使用。本次采用的控制 方案為末級控制，即分配的科目，各單位只能在末級下進行新增。由上級分配的輔助核算不能刪除，

14、但能夠按自已 要求增加輔助核算。各個公司可以在統(tǒng)一的會計科目基礎上增加輔助核算或封存不需要的會計科目。路徑：客戶化。基本檔案。財務會計信息。會計科目操作說明：(1)點菜單欄中的山按鈕，進入以下界面：(2)填寫科目相關信息，如科目編碼、科目名稱、科目類型、科目方向，如為現(xiàn)金、銀行類的需要選擇現(xiàn) 金分類類型。完成后點擊“保存”即可。(3)如果要添加或修改輔助核算項目，點擊右下角的，進人以下界面：在該界面中選擇合適的輔助核算項目，如果輔助核算項有多項，則需要按住Ctrl鍵，同時用鼠標點擊選擇項目即可。完成點擊“確定”。(4)增加科目時注意進入系統(tǒng)時間，科目只能在進入時間以后使用。1.11設置憑證類別

15、路徑：客戶化?；緳n案。財務會計信息。憑證類別(1)點擊菜單欄上的。(2)按照上表已給出的憑證類別說明進行相關內(nèi)容的設置。(3)點擊菜單欄上。第2章總賬2.1應用流程圖2.2錄入期初余額路徑：財務會計。總賬。初始設置。期初余額操作說明：圖以錄入“ 112201應收賬款托收結(jié)算”期初余額5000元為例(1)選中112201應收賬款托收結(jié)算，再點擊菜單欄上的按鈕(如果科目沒有輔助核算項目，則直接在期初余額的原幣欄中輸入期初余額)進入以下界面：(2)點擊菜單欄中按鈕。(3)單擊欄下的空格，然后點擊。(4) 選擇相應的客戶，點擊I 。(5) 在處錄入余額。(6)點擊確定，返回第一步界面，點擊保存。(7

16、)期初余額錄入完成后，點擊下圖試算，可以試算期初余額是否平衡。(8)在彈出的界面中，可以檢查期初余額是否平衡。如果圖顯示試算結(jié)果不平，點擊返回，返回到上級界面，進行期初余 額修正。(9)試算通過后點擊圖期初建賬，完成期初建賬工作。注意事項：(1)在同一時間內(nèi)，可以多人錄入總賬期初余額，但應該將科目先做劃分，以免混淆。(2)只能在末級科目錄入金額。(3) 有輔助核算的科目必須直接錄入輔助核算信息(有輔助核算的科目行顏色為淺綠色)(4 )期初余額未建立，可以制作憑證，但是不能記賬。(5)期初建賬后，將不能修改期初余額。如果需要修改期初余額，需要取消期初建賬。具體做法是點擊期初建賬，進入下級界面，點

17、擊取消建賬。如果已有憑證記賬，期初余額不能取消。2.3憑證管理憑證管理用于與憑證相關的一切操作與管理功能，包括：填制憑證、審核憑證、記賬、查詢憑證。另外，記賬后有錯的憑證可通過沖銷憑證功能進行回沖，憑證有斷號可以通過憑證整理進行處理。憑證制作流程:是記賬2.3.1 制單231.1增加憑證路徑：財務會計?？傎~。憑證管理。制單操作說明：(1)單擊K增加，屏幕顯示出憑證錄入界面。制單日期：即憑證日期，也是用戶的登錄時間；憑證類別：系統(tǒng)默認為第一個憑證類別；憑證編號：由系統(tǒng)自動生成；附單據(jù)數(shù)：填寫附帶原始單據(jù)的張數(shù)。(2)在摘要欄中輸入摘要，也可點擊，選擇常用摘要。(3)在科目欄輸入科目代碼，也可以通

18、過點擊，選擇科目。(4)在欄點擊，彈出“輔助核算”管理窗口，點擊，查找相關輔助核算項目，點擊“確定”退出。(5)直接在 惜方、賀才輸入金額。(6)點擊，存盤退出憑證輸入狀態(tài)。(在填制憑證時，帶部門輔助項的科目如550210辦公費如果不輸入部門，系統(tǒng)不允許保存)。其他操作：(相關快捷操作可參看NC幫助)(1)增加分錄：系統(tǒng)始終在憑證最后顯示一條空白分錄，用戶直接在該分錄中錄入數(shù)據(jù)即可。憑證分錄主 要由摘要、科目、發(fā)生金額組成。(2)插入分錄：鼠標點擊憑證的“分錄號”，即可選中本條分錄，按K增行X可在當前分錄之前插入一條空白分錄。(3)刪除分錄：鼠標點擊憑證的“分錄號”，點擊K刪行刪除當前分錄。(

19、4)放棄保存：在增加憑證或修改憑證狀態(tài)中，點擊K返回，系統(tǒng)提示是否保存當前增加或修改的內(nèi)容，選擇“否”即可。，然后將光標移到要粘貼的空行，點擊(5)復制分錄：選擇要復制的分錄后，點擊K復制 K粘貼，系統(tǒng)將已復制的分錄插入到當前光標所在位置前。(6)批選擇分錄：當您要刪除或復制一批分錄時，可按如下方式選擇分錄：(1)點擊第一條分錄，然后在按住K Shift 2鍵的同時點擊最后一條分錄，即可選中這兩條分錄中的所有分錄；(2)按住 K Ctrl 3鍵的同時點擊要選擇分錄，即選中所有點擊的分錄。2.3.1.2修改憑證當制單人發(fā)現(xiàn)憑證存在錯誤，或經(jīng)審核人審核發(fā)現(xiàn)錯誤，需要修改憑證時，操作如下：1) 進入

20、“制單”功能，點擊K刷新X ，屏幕顯示當月憑證列表。2) 點擊K修改或雙擊該憑證，屏幕顯示出憑證錄入界面，對該憑證直接進行修改后點擊K保 存X即可。231.3作廢/取消作廢憑證1) 在憑證列表中選中要作廢或要取消作廢的憑證。2) 點擊K作廢即可，此時憑證由蘭色變位灰色，即為作廢成功。3) 同樣操作，點擊K取消作廢U即取消作廢操作即可。2.3.1.4 刪除憑證1)在憑證列表中選中要刪除的憑證即可。2)點擊K刪除?即可。2.3.1.5 制單注意事項及技巧注意事項：(1)作廢憑證與刪除憑證的區(qū)別：作廢憑證后，該憑證仍然存在，在查詢憑證時仍能看到，只是不再參與匯 總記賬，在任何查詢總賬數(shù)據(jù)的功能中不可

21、見，該憑證的憑證號仍然被占用；刪除憑證后，該憑證已不存在，不 能在查詢憑證中看到，也不可能參與匯總記賬，該憑證的憑證號被空出。(2)已經(jīng)審核、記賬、以及外部系統(tǒng)生成的憑證不能作廢、刪除。如果需要修改，必 須取消記賬、審核。(3)增加憑證時可自動默認制單日期為當前登錄日期。(4)如非制單人本人修改憑證，并經(jīng)保存后，該憑證的制單人會更改為更改人。操作技巧(1)自動平衡：在金額處按“=”，系統(tǒng)將根據(jù)借貸方差額自動計算此筆分錄的金額。例如：填制某張憑證 時，前兩筆分為借100，借200，在錄入第三筆分錄的金額時，將光標移到“貸方”處，按下“二”鍵，系統(tǒng)自動填寫300。(2)復制摘要：點擊“摘要欄”，選

22、中激活的摘要內(nèi)容，按CIEUC到下一條空白的“摘要欄”處，按CTOL+V或者 在即將輸完的分錄末端，按回車進入到下一條分錄，即可將“摘要”帶到即將輸入的分錄中。(3)調(diào)整金額方向：在金額處按空格鍵，系統(tǒng)將自動調(diào)整當前分錄的金額方向。(4)在增加憑證或修改憑證狀態(tài)中，單擊K轉(zhuǎn)換可，可切換顯示科目編碼、科目名稱。(5)暫存憑證：在憑證錄入狀態(tài)，點擊K憑證處理2-K暫存X，即可臨時退出該憑證的輸入 狀態(tài)。在憑證列表中，該憑證會以紅色標出。進入修改憑證狀態(tài)，將憑證完成后，點 擊(憑證處理-(糾錯X然后再K保存力憑證，即可完成本張憑證的輸入工作。2.3.2審核路徑：財務會計?？傎~- 憑證管理。審核 操作

23、說明：(1)在“憑證審核”窗口，單擊屆。新(口)，顯示出當前期間的所有憑證。(2)審核憑證方法1:點擊要審核的憑證，單擊匡忑匚I，可直接在憑證列表上對憑證進行審核。方法2:點擊r或雙擊某憑證，屏幕顯示出該憑證的內(nèi)容，可仔細瀏覽憑證內(nèi)容，檢查通過后，點擊K審核】即可。在憑證界面中，點擊K 2可翻頁瀏覽其他憑證進行審核。(3)取消憑證審核方法1：點擊要取消審核的憑證，單擊取甫審核(C)，可直接在憑證列表上對憑證進行取消審核。方法2：點擊K瀏覽R或雙擊某憑證，屏幕顯示出該憑證的內(nèi)容，點擊K取消審核即可。(4)標錯K憑證標錯X在審核憑證過程中，若發(fā)現(xiàn)當前憑證有錯誤，單擊工具欄中的K憑證標錯X在錯誤錄入

24、窗中，錄入 錯誤原因，完畢后單擊K保存標錯?保存。K分錄標錯X如果要對某一條憑證分錄進行標錯，單擊工具欄中的K分錄標錯X ，在錯誤錄入窗中錄入錯誤原因，完畢后單擊呆存標錯X保存。注意事項：(1)審核人不能與制單人為同一人。(2)所有會計憑證必須先經(jīng)過審核后方能記賬。(3)憑證一經(jīng)審核，就不能進行修改、刪除、作廢等操作，如果需要修改，必須取消審核。(4)取消審核只能由原審核人進行。操作技巧：如何成批選中憑證進入憑證列表，在表格中，可按如下方式成批選擇憑證：方法1 :點擊第一張憑證，然后在按住K Shift2鍵的同時點擊最后一張憑證，即可選中列 表中的所有憑證。 方法2:用鼠標點住一張憑證，直接向

25、上或向下拖動，即選中起始到終止之間的憑證。方法3 :按住KCtrlX鍵的同時點擊要選擇的憑證即可。此種方法可以同時選擇不同的憑證。2.3.3記賬路徑：財務會計?？傎~。憑證管理。審核操作說明：在“憑證記賬”窗口，單擊屈u新(只)，顯示出當前期間的所有憑證。 對單張憑證進行記賬(1)點擊要記賬的憑證，單擊溯自幣，對憑證進行記賬。(2)雙擊某憑證，屏幕顯示出該憑證的內(nèi)容，點擊K記賬?。(3)也可在憑證界面中，瀏覽其他憑證進行記賬。 取消對憑證的記賬(1)點擊要取消記賬的憑證，單擊 取消困兇)，對憑證進行取消記賬。(2)雙擊某憑證，點擊曲心即可。如何成批對憑證進行記賬/取消取消記賬在憑證列表中，選中一

26、批憑證后，單擊K記賬H(或K取消記賬)即可對選中的一批憑證進行記賬(或取消記賬)。注意事項：(1)所有會計憑證必須先經(jīng)過審核后方能記賬。(2)憑證一經(jīng)記賬，就不能進行修改、刪除、取消審核等操作，只有被取消記賬后才 可以進行這些操作。 (3)有錯憑證不能被記賬。2.3.4查詢路徑：財務會計?？傎~。憑證管理。查詢 操作說明：(i)點擊芒詢()，彈出下面界面2.3.5沖銷憑證路徑：財務會計?？傎~。憑證管理- 沖銷沖銷憑證功能提供對已記賬憑證進行沖銷，自動生成新的沖銷憑證。操作說明：(1)在“憑證沖銷”窗口，點擊刷新(刊，顯示出當前期間的所有憑證。(2)錄入杳詢條件查詢到要進行沖銷的憑證。(3)雙擊要

27、沖銷的憑證或點擊進入憑證瀏覽狀態(tài)。(4)點擊K沖銷?，系統(tǒng)自動根據(jù)當前憑證生成一張新的沖銷憑證，并在屏幕上顯示出新生成的沖銷憑證。(5)點擊K保存H236憑證整理路徑：財務會計。總賬。憑證管理。憑證整理(1)單擊K查詢?按鈕。(2)選擇要整理的年度、期間、憑證類別，單擊確定X。(3)系統(tǒng)將按所選憑證號生成規(guī)則(按現(xiàn)有順序重新編碼、按日期順序重新編號)重 新生成所選憑證的憑 證號。2.4往來核銷2.4.1核銷對象設置在日常經(jīng)濟業(yè)務中，往往在發(fā)生了一筆還款業(yè)務時，要指明該筆業(yè)務所還的是哪一筆借款業(yè)務，并在這兩筆之間建立勾對關系，這一標識兩筆業(yè)務之間勾對關系的過程即為核銷?？傎~核銷主要是針對同 一科

28、目的借貸方發(fā)生數(shù)據(jù)之間進行勾對的處理。在總賬系統(tǒng)主要有兩種核銷方式：即時核銷和事后核銷。即時核銷是在填制憑證時當發(fā)現(xiàn)所錄分錄是還款時，則自動顯示以前發(fā)生的所有借款業(yè)務明細，由用戶選擇進行核銷；事后核銷是在所有業(yè)務記賬后，在往來賬功能模塊中，由系統(tǒng)對所有往來業(yè)務進行自動核銷，用戶可進行手工調(diào)整。例如：應收賬款科目當發(fā)生應收業(yè)務時，憑證分錄為：借1131應收賬款，當發(fā)生對這筆應收業(yè)務的還款 時，憑證分錄為：貸1131應收賬款，所謂核銷即是將這兩筆業(yè)務打上核銷標志。路徑：財務會計總賬 往來核銷核銷對象設置(1)點擊K增加】，選擇需要進行核銷的會計科目，以及輔助核算。“是否嚴格控制”選擇為“否”，設置

29、啟用時間，“核銷號是否必錄”選擇為“否”。(2)完成后，點擊K保存H 。(3)完成期初未達錄入后，點擊K啟用X，啟用時會核對期初未達數(shù)據(jù)是否與總賬數(shù)據(jù)一致，如不一致將 不得啟用。注意事項：(1)輔助核算的“是否嚴格控制”為“是”，表示往來核銷時必須輔助核算一致才能進行核銷，不能發(fā)生 三角債等情況，本次方案要求選擇“否”。(2) “核銷號是否必錄”為“是”，表示在制做憑證時必須輸入核銷號，本次方案要求選擇“否”。(3)科目：可以是非末級科目，對非末級科目進行核銷時，可對其下級科目之間發(fā)生的業(yè)務進行核銷。各核銷對象的科目不能重復，不能為空，且各核銷對象的科目之間不能具有上下級關系。2.4.2期初未

30、達錄入路徑：財務會計總賬- 往來核銷-期初未達錄入(1)點擊K查詢，選擇要錄入的期初未達的會計科目。(2)點擊K確定11 ，即將已輸入的期初未達數(shù)據(jù)顯示?？衫^續(xù)維護相關數(shù)據(jù)。(3) K增加】K刪除U K修改uK保存等按鈕是對記錄的操作。(4) (導入】，如往來核銷科目為期中啟用，則可將已有憑證數(shù)據(jù)導入。(5) K導入期初余額2，期初建賬時可將總賬的期初余額導入。該按鈕一次將所有核銷對象 包括子目的期初余額 導入。請勿按各核銷對象分開導入，這將造成重復導入。(6)(刪除期初H，將期初未達數(shù)據(jù)刪除，以重新錄入或?qū)霐?shù)據(jù)。(7)(檢查】，將往來核銷期初未達數(shù)據(jù)與總賬數(shù)據(jù)進行檢查，是否總額一致。注意事

31、項：(1)如往來核銷科目已被啟用，則K增加11 K刪除K修改11 K保存K導入K導入期初余額可(刪除期 初等按鈕將為灰色，不能點擊。(2)如果需要修改期初未達，請先取消啟用。啟用取消后，在期初未達中輸入的期初 數(shù)據(jù)，將保留。3)業(yè)務日期：用戶錄入，必須早于“往來核銷啟用日期”不能為空。2.4.3核銷處理路徑：財務會計 總賬 往來核銷- 核銷處理1)點擊K查詢力，選擇要進行往來核銷的會計科目。設置相關條件后，點擊(確定X(2)點擊K自動核銷?，彈出提示窗口，默認根據(jù)核銷號進行核銷。(3)如果核銷不一致，則可手工核銷。手工選擇借方記錄和貸方記錄，點擊K核銷口，待核銷的記錄的輔助核算內(nèi)容必須一致并唯

32、一。(4)紅藍對沖是將同方向的記錄之間進行對沖，對沖的記錄不再進行核銷處理。進入核銷界面后，選擇查詢對 象，點擊K查詢X ，設置“方向”條件為要進行紅藍對沖的方向，系統(tǒng)顯示符合條件的該方向的待核銷記錄。選擇 要進行對沖的記錄，點擊K紅藍對沖，系統(tǒng)將對所選記錄進行紅藍對沖處理。(5)自動紅藍對沖是系統(tǒng)按一定規(guī)則將同方向的記錄之間自動進行對沖，對沖的記錄不再進行核銷處理。進入 核銷界面后，選擇查詢對象，點擊K查詢，設置“方向”條件為要進行紅藍對沖的方向，系統(tǒng)顯示符合條件的該 方向的待核銷記錄。選擇要進行對沖的記錄，點擊K自動紅藍對沖，系統(tǒng)將對所選記錄自動進行紅藍對沖處理。 自動對沖標準為：有核銷號

33、，按同一核銷號、相同輔助核算類型及內(nèi)容自動對沖；沒有核銷號，嚴格按相同科目相 同輔助核算類型及內(nèi)容來自動對沖。自動紅藍對沖的處理如下：按日期：日期范圍相差xx天被選中時，兩條分錄的日期之差在該天數(shù)之內(nèi)的方能進行 對沖處理，日期之差大于該天數(shù)的不能進行對沖。按輔助核算：只有借貨雙方該輔助核算的輔助項相同時才能進行核銷。(6)點擊K歷史查詢，則進入核銷歷史記錄的查詢界面。在此界面點擊K查詢，彈出查詢條件選擇框，輸入相關條件即可確認查詢。(7)如已核銷的記錄需要修改，則進入核銷歷史記錄的查詢界面。查詢核銷記錄，選中后點擊K反核銷X ， 即可取消核銷。注意事項：(1)本次核銷金額用戶可以手工修改。選中

34、核銷時，則自動生成該行本次核銷金額。默認 等于該行的未核銷金額。(2)當前分錄未核銷金額即當前憑證分錄的未核銷金額-本次核銷金額或當前憑證分錄金 額-歷次核銷金額。(3)核銷時對當前核銷結(jié)果進行檢查，檢查通過后將當前核銷關系保存到數(shù)據(jù)庫中，并返回憑證界面。需進行如下檢 查：本次核銷金額合計數(shù)不能大于當前分錄金額；至少選擇1筆記錄進行往來核銷。(4)因當前核銷對象的輔助核算的“是否嚴格控制”為“是“，則必須按該核銷對象所設置的輔助核算的輔助項進行核銷。如：核銷對象的輔助核算為“客戶”，則核銷時，必須 嚴格按客戶進行核銷，相同客戶的業(yè)務才能核銷，不同客戶的業(yè)務不能核銷2.5期末處理進行期末賬務處理，生成期末轉(zhuǎn)賬憑證，調(diào)整匯兌損益，本期結(jié)賬等工作。2.5.1 月末結(jié)轉(zhuǎn)路徑：財務會計 總帳 期末處理 月末結(jié)轉(zhuǎn)月末各公司的帳務的處理。1、自定義結(jié)轉(zhuǎn)分類定義設置月末各種轉(zhuǎn)賬結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則的類別。路徑：財務會計 總帳 期末處理 月末結(jié)轉(zhuǎn) 自定義結(jié)轉(zhuǎn)分類定義操作說明：系統(tǒng)自帶一