精選房地產(chǎn)內(nèi)部訂單結(jié)轉(zhuǎn)手冊

1、房地產(chǎn)內(nèi)部訂單結(jié)轉(zhuǎn)手冊一、業(yè)務(wù)場景1、根據(jù)京能集團現(xiàn)行科目表體系，京能置業(yè)房地產(chǎn)相應(yīng)科目結(jié)轉(zhuǎn)方式為：2、 以前房地產(chǎn)核算及科目特點：二、實現(xiàn)方案1、 在現(xiàn)行的企業(yè)配置及環(huán)境下實現(xiàn)此核算模式，同時保持可擴充性。將原用友科目體系中的明細(xì)科目用輔助核算內(nèi)部訂單（統(tǒng)計型）實現(xiàn)（如分為：一期、二期等）；2、 從8字頭科目結(jié)轉(zhuǎn)到5字頭科目用標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部訂單；3、 查看相應(yīng)的報表實現(xiàn)科目明細(xì)，報表事務(wù)碼為zfinr_109和zfinr_149。三、內(nèi)部訂單結(jié)轉(zhuǎn)操作下面以寧夏置業(yè)數(shù)據(jù)為例：1、憑證錄入當(dāng)月貝塔湖二期配套項目，發(fā)生前期工程招投標(biāo)費用 8000元，記入科目及分錄：借：8102020900二級開發(fā)成本-

2、前期工程費-招投標(biāo)費用 （貝塔湖項目二期配套） 8000 貸：銀行存款 8000在sap中錄入如下：2、內(nèi)部訂單結(jié)轉(zhuǎn)（以單一項目為例）月底，需要將8字開頭科目金額結(jié)轉(zhuǎn)到5字開頭的科目下，以保證資產(chǎn)負(fù)債表存貨項目數(shù)據(jù)正確。結(jié)轉(zhuǎn)前需要維護內(nèi)部訂單的結(jié)算規(guī)則。每月底將8字頭科目轉(zhuǎn)入到相應(yīng)的5字頭科目下，如8102020900二級開發(fā)成本-前期工程費-招投標(biāo)費用科目需要轉(zhuǎn)到5002020200開發(fā)成本-二級開發(fā)成本-前期工程費下，在內(nèi)部訂單接收方填寫科目開發(fā)成本-二級開發(fā)成本-前期工程費的科目號，如圖：維護好結(jié)算規(guī)則后雙擊行項目，在獲利能力段處單擊箭頭，在彈出的獲利能力段里錄入具體項目，然后點繼續(xù)。如

3、下圖接下來可以對項目進行項目結(jié)算（有開發(fā)項目的公司，結(jié)算前需要將固定資產(chǎn)折舊等相關(guān)費用，轉(zhuǎn)到開發(fā)成本的折舊費用上）結(jié)算前測試執(zhí)行，如果沒有問題，去掉測試運行的勾，直接執(zhí)行，執(zhí)行后可以查看相應(yīng)財務(wù)憑證及內(nèi)部訂單對應(yīng)的相應(yīng)報表，事務(wù)碼s_alr_87012993 - 訂單: 實際/計劃/差異。生成的憑證為： 借：開發(fā)成本-二級開發(fā)成本-前期工程費（貝塔湖項目二期配套） 貸：二級開發(fā)成本-前期工程費-招投標(biāo)費用-結(jié)轉(zhuǎn)科目（貝塔湖項目二期配套）如果發(fā)生項目間成本互調(diào)的情況，建議從原始科目改（8字頭科目），然后結(jié)算；如果從5字頭科目層面改，后面可能會導(dǎo)致數(shù)據(jù)沒有源頭；備注（結(jié)轉(zhuǎn)到多個項目）：如果當(dāng)月項目較多、項目費用較多，需要用相應(yīng)報表進行查詢，報表事務(wù)碼為zfinr_109和zfinr_149。以zfinr_109為例，點中統(tǒng)計型內(nèi)部訂單號，然后單擊左上角的分組小計圖標(biāo)，可以查看每個項目下發(fā)生的費用：維護結(jié)算規(guī)則時，