精選房地產(chǎn)內(nèi)部訂單結(jié)轉(zhuǎn)手冊(cè)

1、房地產(chǎn)內(nèi)部訂單結(jié)轉(zhuǎn)手冊(cè)一、業(yè)務(wù)場(chǎng)景1、根據(jù)京能集團(tuán)現(xiàn)行科目表體系，京能置業(yè)房地產(chǎn)相應(yīng)科目結(jié)轉(zhuǎn)方式為：2、 以前房地產(chǎn)核算及科目特點(diǎn)：二、實(shí)現(xiàn)方案1、 在現(xiàn)行的企業(yè)配置及環(huán)境下實(shí)現(xiàn)此核算模式，同時(shí)保持可擴(kuò)充性。將原用友科目體系中的明細(xì)科目用輔助核算內(nèi)部訂單（統(tǒng)計(jì)型）實(shí)現(xiàn)（如分為：一期、二期等）；2、 從8字頭科目結(jié)轉(zhuǎn)到5字頭科目用標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部訂單；3、 查看相應(yīng)的報(bào)表實(shí)現(xiàn)科目明細(xì)，報(bào)表事務(wù)碼為zfinr_109和zfinr_149。三、內(nèi)部訂單結(jié)轉(zhuǎn)操作下面以寧夏置業(yè)數(shù)據(jù)為例：1、憑證錄入當(dāng)月貝塔湖二期配套項(xiàng)目，發(fā)生前期工程招投標(biāo)費(fèi)用 8000元，記入科目及分錄：借：8102020900二級(jí)開(kāi)發(fā)成本-

2、前期工程費(fèi)-招投標(biāo)費(fèi)用 （貝塔湖項(xiàng)目二期配套） 8000 貸：銀行存款 8000在sap中錄入如下：2、內(nèi)部訂單結(jié)轉(zhuǎn)（以單一項(xiàng)目為例）月底，需要將8字開(kāi)頭科目金額結(jié)轉(zhuǎn)到5字開(kāi)頭的科目下，以保證資產(chǎn)負(fù)債表存貨項(xiàng)目數(shù)據(jù)正確。結(jié)轉(zhuǎn)前需要維護(hù)內(nèi)部訂單的結(jié)算規(guī)則。每月底將8字頭科目轉(zhuǎn)入到相應(yīng)的5字頭科目下，如8102020900二級(jí)開(kāi)發(fā)成本-前期工程費(fèi)-招投標(biāo)費(fèi)用科目需要轉(zhuǎn)到5002020200開(kāi)發(fā)成本-二級(jí)開(kāi)發(fā)成本-前期工程費(fèi)下，在內(nèi)部訂單接收方填寫(xiě)科目開(kāi)發(fā)成本-二級(jí)開(kāi)發(fā)成本-前期工程費(fèi)的科目號(hào)，如圖：維護(hù)好結(jié)算規(guī)則后雙擊行項(xiàng)目，在獲利能力段處單擊箭頭，在彈出的獲利能力段里錄入具體項(xiàng)目，然后點(diǎn)繼續(xù)。如

3、下圖接下來(lái)可以對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目結(jié)算（有開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的公司，結(jié)算前需要將固定資產(chǎn)折舊等相關(guān)費(fèi)用，轉(zhuǎn)到開(kāi)發(fā)成本的折舊費(fèi)用上）結(jié)算前測(cè)試執(zhí)行，如果沒(méi)有問(wèn)題，去掉測(cè)試運(yùn)行的勾，直接執(zhí)行，執(zhí)行后可以查看相應(yīng)財(cái)務(wù)憑證及內(nèi)部訂單對(duì)應(yīng)的相應(yīng)報(bào)表，事務(wù)碼s_alr_87012993 - 訂單: 實(shí)際/計(jì)劃/差異。生成的憑證為： 借：開(kāi)發(fā)成本-二級(jí)開(kāi)發(fā)成本-前期工程費(fèi)（貝塔湖項(xiàng)目二期配套） 貸：二級(jí)開(kāi)發(fā)成本-前期工程費(fèi)-招投標(biāo)費(fèi)用-結(jié)轉(zhuǎn)科目（貝塔湖項(xiàng)目二期配套）如果發(fā)生項(xiàng)目間成本互調(diào)的情況，建議從原始科目改（8字頭科目），然后結(jié)算；如果從5字頭科目層面改，后面可能會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)沒(méi)有源頭；備注（結(jié)轉(zhuǎn)到多個(gè)項(xiàng)目）：如果當(dāng)月項(xiàng)目較多、項(xiàng)目費(fèi)用較多，需要用相應(yīng)報(bào)表進(jìn)行查詢(xún)，報(bào)表事務(wù)碼為zfinr_109和zfinr_149。以zfinr_109為例，點(diǎn)中統(tǒng)計(jì)型內(nèi)部訂單號(hào)，然后單擊左上角的分組小計(jì)圖標(biāo)，可以查看每個(gè)項(xiàng)目下發(fā)生的費(fèi)用：維護(hù)結(jié)算規(guī)則時(shí)，