FIT_銘創(chuàng)交易系統(tǒng)接口需求規(guī)格說明

1、1/ 3銘創(chuàng)交易系統(tǒng)接口需求1 1 銘創(chuàng)證券交易接口1.11.1 業(yè)務(wù)概述 經(jīng)三方協(xié)商，簽訂補(bǔ)充協(xié)議，需求變更為接口負(fù)責(zé)雙向傳遞交易數(shù)據(jù)。內(nèi) 容包括：1.1.軟通提供場內(nèi)、場外證券交易數(shù)據(jù)接口標(biāo)準(zhǔn)；2.2.銘創(chuàng)按照軟通提供的場內(nèi)、場外證券交易數(shù)據(jù)接口標(biāo)準(zhǔn)提供數(shù)據(jù)；3.3.軟通采集銘創(chuàng)提供的場內(nèi)、場外證券交易數(shù)據(jù)，并傳入軟通現(xiàn)有證券核算 系統(tǒng)中。4.4.銘創(chuàng)提供場外非證券交易和其他零散業(yè)務(wù)（包括撥費(fèi)繳稅等）數(shù)據(jù)接口標(biāo) 準(zhǔn)；5.5.軟通按照銘創(chuàng)提供的場外非證券交易和其他零散業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)提供數(shù)據(jù)；6.6.銘創(chuàng)采集軟通提供的場外非證券交易和其他零散業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并傳入銘創(chuàng)為 甲方提供的投資管理系統(tǒng)中。新接

2、口實(shí)現(xiàn)模式 : :銘創(chuàng)投資系統(tǒng)傳送數(shù)據(jù)給軟通的接口以及軟通傳送數(shù)據(jù)給 銘創(chuàng)估值系統(tǒng)的接口通過在數(shù)據(jù)庫中共享表交互實(shí)現(xiàn)。1.21.2 證券交易數(shù)據(jù)接口1.1.此接口為傳遞證券交易數(shù)據(jù)的接口。2.2.接口工作模式為每天自動(dòng)采集一次，用戶可設(shè)置采集時(shí)間。3.3.雙方建立各自的接口表，供對方提取和修改相應(yīng)的數(shù)據(jù)。4.4.傳輸數(shù)據(jù)的修改問題：A.A.在接口表中保存兩個(gè)月（當(dāng)前月以及上個(gè)月）的流水供查詢和對比；B.B.抽取狀態(tài)分為：未導(dǎo)入，已導(dǎo)入:提供方提供的數(shù)據(jù)的原始抽取狀態(tài)設(shè)置為未導(dǎo)入，接收方接收后由接收方 將抽取狀態(tài)修改為已導(dǎo)入；2/ 3記錄狀態(tài)分為：新增，修改，補(bǔ)錄，刪除：a.a.接口表中原來沒有

3、的，在已導(dǎo)入記錄最新時(shí)間之后的記錄狀態(tài)設(shè)為新增， 抽取狀態(tài)置為未導(dǎo)入；b.b.接口表中原來沒有的，在已導(dǎo)入記錄最新時(shí)間之前的記錄狀態(tài)設(shè)為補(bǔ)錄， 抽取狀態(tài)置為未導(dǎo)入；c.c.接口表中已有的，對抽取狀態(tài)為未導(dǎo)入的數(shù)據(jù)如需修改，則將原有數(shù)據(jù)直 接刪除，然后新增一條修改后的數(shù)據(jù)，記錄狀態(tài)設(shè)為新增，抽取狀態(tài)置為未導(dǎo) 入；接口表中已有的，對抽取狀態(tài)為已導(dǎo)入的數(shù)據(jù)如需修改，則修改原有數(shù)據(jù) 中的成交金額，成交價(jià)格，成交數(shù)量，清算金額，手續(xù)費(fèi)，并將記錄狀態(tài)置為 修改，抽取狀態(tài)置為未導(dǎo)入；d.d.對抽取狀態(tài)為未導(dǎo)入的需要?jiǎng)h除的數(shù)據(jù)進(jìn)行物理刪除；對抽取狀態(tài)為已導(dǎo)入的需要?jiǎng)h除的數(shù)據(jù)不進(jìn)行物理刪除，將記錄狀態(tài)置為 刪除

4、，抽取狀態(tài)不變，為已導(dǎo)入。（接收方需特別處理）5.5.對各字段的說明：A.A. 序號取流水號，需要能區(qū)分當(dāng)天每筆交易；B.B. 項(xiàng)目名稱對應(yīng)銘創(chuàng)的資金號。C.C.業(yè)務(wù)分類分為：業(yè)務(wù)類，總賬類，內(nèi)部轉(zhuǎn)賬類，股份轉(zhuǎn)換，對應(yīng)為漢字對 應(yīng)。業(yè)務(wù)類就是銘創(chuàng)的一二級市場交易?？傎~類為銀行間流水。D.D. 業(yè)務(wù)類型為漢字格式，業(yè)務(wù)類型在后面填表選項(xiàng)中有詳細(xì)說明，使用對照表在系統(tǒng)中對應(yīng)軟通業(yè)務(wù)類型和系統(tǒng)業(yè)務(wù)類型：如系統(tǒng)的二級市場, ,買入成交對應(yīng)軟通的股票買入（場內(nèi)）。見附E.E. 營業(yè)部： 按名稱匹配， 導(dǎo)出為營業(yè)部名稱 （見附一 因營業(yè)部名稱較長， 而 系統(tǒng)中營業(yè)部名稱為 1010 個(gè)漢字 , ,故最好也采取對照表的方式）。F.F. 資金帳號：就是營業(yè)部開戶的資金帳號。3/ 3G.G. 交易所：按名稱匹配。見附二H.H. 銀行帳戶編號：可以為空。I I證券類型包括：股票- -一級市場，股票- -二級市場，國債，企業(yè)債，封閉式 基金，開放式基金，權(quán)證。漢字對應(yīng)。見附三J.J.同時(shí)修改證券代碼格式：一級市場在原來代碼后面加 -1-1： 601601-1601601-1,二級 市場在原來代碼后面加 -2-2： 601601-2601601-2。需要區(qū)分臨時(shí)代碼。證券名稱：漢字對 應(yīng)。導(dǎo)出為證券名稱,必須填寫正確全稱。K.K