EBSGL總帳用戶手冊

1、總帳用戶手冊確認:總帳組組長變更記錄時間作者版本變更參考2008-12-011.0無前一版本審閱姓名職位傳閱名稱地點12345678910目錄變更記錄ii1介紹41.1目的41.2適用范圍41.3主要內(nèi)容41.4文檔依據(jù)42工作程序53流程圖74操作指南144.1總帳基礎數(shù)據(jù)維護144.2憑證管理171 介紹1.1 目的本手冊描述了業(yè)務模塊導入總帳及直接在總帳做憑證所涉及的業(yè)務流程和工作程序，以及在oracle系統(tǒng)中的操作步驟。1.2 適用范圍本手冊供需要使用總帳模塊處理業(yè)務的最終用戶使用。1.3 主要內(nèi)容本手冊主要包括以下內(nèi)容：1. 工作程序2. 流程圖3. 操作指南1.4 文檔依據(jù)本手冊的

2、主要依據(jù)是：xxx erp項目- 總帳管理業(yè)務解決方案2 工作程序序號步驟部門/崗位描述單據(jù)監(jiān)控要點1日記帳輸入財務/總帳錄入會計分錄（本外幣）2日記帳修改財務/總帳對錯誤錄入且未過帳的會計分錄進行修改原憑證3日記帳查詢財務/總帳查詢會計分錄4日記帳過帳財務/總帳將會計分錄過帳5日記帳反沖財務/總帳對已過帳的錯誤會計分錄進行反沖處理原憑證6日記帳導入財務/總帳將業(yè)務模塊的會計分錄傳送至總帳7經(jīng)常性日記帳財務/總帳定義并生成經(jīng)常性憑證8查詢經(jīng)常性日記帳財務/總帳查詢生成的經(jīng)常性日記帳9分攤性日記帳財務/總帳定義并生成分攤性日記帳10查詢分攤性日記帳財務/總帳查詢分攤性日記帳11查詢?nèi)沼泿へ攧?總

3、帳查詢?nèi)沼泿し咒?、明細帳、匯總帳12預算管理財務/總帳定義預算及預算組織預算控制13輸入預算金額財務/總帳輸入各科目的預算金額生成日記帳并過帳14錄入憑證檢查預算財務/總帳錄入憑證檢查預算15預算與實際比較查詢財務/總帳查詢預算金額與實際金額的比較16錄入應付發(fā)票財務/總帳錄入預算科目發(fā)票，進行資金檢查正確輸入17資金檢查財務/總帳檢查資金可用情況18預算報表定義財務/總帳定義預算比較報表正確定義19預算報表查詢財務/總帳生成并查詢預算報表結(jié)果報表正確20重估匯率維護財務/總帳外幣匯率維護匯率正確21子模塊數(shù)據(jù)傳送至總帳財務/總帳子模塊數(shù)據(jù)傳送至總帳數(shù)據(jù)正確22各子模塊關閉會計期財務/總帳各子

4、模塊關閉會計期順利關閉23總帳過帳財務/總帳對所有日記帳過帳24運行報表財務/總帳子模塊、總帳分別提交標準報表，數(shù)據(jù)核對數(shù)據(jù)一致25試算平衡財務/總帳提交試算平衡表試算平衡26關閉總帳財務/總帳關閉本期會計期，打開下一會計期關閉正確27定義fsg報表財務/總帳定義fsg報表正確完成28運行fsg報表財務/總帳運行fsg報表正確完成3 流程圖4 操作指南4.1 總帳基礎數(shù)據(jù)維護411第一步：科目增加或失效：操作路徑：設置-財務系統(tǒng)-彈性域-鍵-值：第二步：雙擊后進入值里面維護界面。412設置會計日歷：第一步：設置-財務系統(tǒng)-日歷-會計第二步：雙擊后進入會計里面維護界面。413設置幣種第一步：設置

5、-幣種-定義第二步：雙擊后進入定義里面維護界面。414設置匯率第一步：設置-幣種-匯率-每日第二步：雙擊后進入?yún)R率里面維護界面。4.2 憑證管理4.2.1日記帳輸入第一步：錄入會計分錄：操作路徑：日記帳-輸入-新建日記帳。第二步：雙擊新建日記帳進入界面維護信息。422日記帳修改第一步：查找會計分錄：操作路徑：日記帳-輸入。第二步：找到錯誤憑證進行修改（如修改名稱、期間、有效期等）423日記帳查詢第一步：查詢會計分錄：日記帳-輸入第二步：路徑：日記帳-查詢（用手電筒查找）424日記帳過帳第一步：找到要過帳的日記帳：日記帳-輸入-查詢第二步：過帳：日記帳-過帳425日記帳反沖第一步：找到要反沖的日

6、記帳：日記帳-輸入-查詢-復核日記帳第二步：反沖：日記帳-輸入-復核日記帳-沖銷426日記帳導入ap日記帳導入：參見ap操作手冊ar日記帳導入：參見ar操作手冊fa日記帳導入：參見fa操作手冊從總帳接口表導入子模塊數(shù)據(jù)：第一步：日記帳-導入-運行第二步：進行界面填寫相關信息；第三步：點擊上圖導入進行數(shù)據(jù)導入。427經(jīng)常性日記帳第一步：定義經(jīng)常性日記帳：日記帳-定義-經(jīng)常性第二步：填寫如下界面信息，點擊生成。第三步：生成經(jīng)常性日記帳：日記帳-生成-經(jīng)常性第四步：填寫如下界面信息，然后點擊生成。第五步：查詢會計分錄：日記帳-輸入-查詢428分攤性日記帳：日記帳-定義-分攤第一步：定義成批分攤第二步

7、：生成成批分攤：日記帳-生成-分攤第三步：查詢會計分錄：日記帳-輸入429查詢查詢?nèi)沼泿し咒洠旱谝徊剑翰樵?日記帳第二步：查詢-日記帳-查找-復核日記帳查詢明細帳戶：第一步：查詢-帳戶第二步：填寫下圖界面進行查找。431預算管理第一步：定義預算：預算-定義-預算第二步：填寫下圖信息。第三步：定義預算組織：預算-定義-組織第四步：填寫下圖信息。第五步：輸入預算金額：預算-輸入-金額第六步：填寫下圖信息。第七步：錄入憑證檢查預算：日記帳-輸入-新建日記帳第八步：預算與實際比較查詢：查詢-帳戶第九步：填寫下圖信息查找；第十步：資金檢查：查詢-資金第十一步：填寫下圖信息查找；432預算報表定義第一步：

8、定義報表行集：報表-定義-行集第二步：填寫下圖信息；第三步：上圖信息填完后點擊定義行；第四步：填寫下圖信息；第五步：定義列集：報表-定義-列集第六步：填寫下圖信息；第七步：上圖信息填完后點擊定義列；第八步：填寫下圖信息；第九步：定義報表：報表-定義-報表第十步：填寫下圖相關信息；第十一步：如下圖，定義報表集；第十二步：如下圖，定義報表后保存；433預算報表查詢：報表-請求-財務-運行報表434期末結(jié)帳第一步：關閉各子模塊會計期；第二步：所有日記帳過帳：日記帳-過帳第三步：試算平衡：查看-請求-提交新請求第四步：試算平衡：查看-請求-提交新請求-單個請求-確定第五步：試算平衡：查看-請求-提交新請求-單個請求-試算平衡表-提交第六步：關閉本期會計期，打開下一會計期：設置-其他-打開/關閉·第七步：查找會計期（如下圖）第八步：關閉