上海市市本級信息化項目支出預算編制及管理指南

1、0 / 40 文檔可自由編輯打印上海市市本級信息化項目支出預算編制及管理上海市市本級信息化項目支出預算編制及管理指南（試行）指南（試行）前前 言言從 2005 年開始，上海市信息化委員會（以下簡稱“市信息委” ）根據(jù)上海市人民政府的工作要求，開展了對本市市本級信息化項目支出預算的專項評審工作。2006年，市信息委和上海市財政局（以下簡稱“市財政局” ）聯(lián)合發(fā)布了上海市市本級信息化項目支出預算管理辦法（試行） ，在制度上建立了信息化項目支出預算專項評審的長效機制。為規(guī)范本市市本級信息化項目支出預算的編制和管理工作，市信息委、市財政局根據(jù)中華人民共和國預算法 、 中華人民共和國預算法實施條例 、

2、上海市市本級項目支出預算管理暫行辦法（試行） 、上海市市本級信息化項目支出預算管理辦法（試行） 的要求，按照預算編制和管1 / 40 文檔可自由編輯打印理的一般程序，結(jié)合信息化項目建設(shè)和運維的特點，組織有關(guān)人員在充分聽取專家和相關(guān)預算單位意見的基礎(chǔ)上，編制了本指南，供各預算主管部門和單位在編制信息化項目支出預算時參考。由于信息化項目具有一定的特殊性，特別在技術(shù)服務(wù)、軟件開發(fā)等方面的價格估算尚無可參考的標準，因此，本指南難免有不妥之處，請批評指正。同時，對在指南編制中給予幫助的人員和單位表示衷心的感謝！2 / 40 文檔可自由編輯打印目 錄1適用范圍 .42項目分類 .43支出預算分類的確定 .

3、54預算管理部門 .65預算編制及管理流程 .66預算編制 .86.1 .編制要求86.2 .建設(shè)項目預算編制96.2.1 .預算構(gòu)成96.2.2 .估算方法116.2.2.1 .費用分配116.2.2.2 .軟硬件設(shè)備購置費116.2.2.3 .軟件開發(fā)費113 / 40 文檔可自由編輯打印6.2.2.4 .通信費126.2.2.5 .系統(tǒng)集成費126.2.2.6 .安全測評費126.2.3 .預算總額136.3 .運維項目預算編制136.3.1 .預算構(gòu)成136.3.2 .估算方法146.3.2.1 .設(shè)備維護費146.3.2.2 .軟件維護費156.3.2.3 .通信服務(wù)費176.3.2

4、.4 .安全服務(wù)費174 / 40 文檔可自由編輯打印6.3.2.5 .數(shù)據(jù)采集費176.3.3 .預算總額187預算申報 .187.1 .申報條件187.2 .申報要求197.3 .申報材料208專項評審 .208.1 .評審原則208.2 .評審程序218.3 .評審方式228.4 .評審結(jié)果229預算實施及監(jiān)督管理 .235 / 40 文檔可自由編輯打印9.1 .實施要求239.2 .監(jiān)督管理2410 附則 .2411 參考依據(jù) .24附件：申報函示例 .266 / 40 文檔可自由編輯打印1 1 適用范圍適用范圍本指南適用于本市市本級預算單位預算金額大于 10 萬元的信息化項目支出預算

5、編制與管理。區(qū)縣級預算單位的信息化項目支出預算編制與管理可參照本指南執(zhí)行。2 2 項目分類項目分類信息化項目按照預算編報要求的不同，可分為新增項目、結(jié)轉(zhuǎn)項目和歷年備選項目三類。7 / 40 文檔可自由編輯打印（1）新增項目，是指本年度新增的，需在部門預算中安排實施的項目。（2）結(jié)轉(zhuǎn)項目，是指以前年度已經(jīng)市信息委項目評審并同意實施，且市財政局已安排預算并納入分年度滾動管理，本年度需在部門預算中繼續(xù)安排實施的跨年度項目。（3）歷年備選項目，是指以前年度已經(jīng)市信息委項目評審并同意實施，但市財政局未安排預算，本年度需要在部門預算中安排實施的項目。以上三類信息化項目中每類項目按項目的內(nèi)容又可分為建設(shè)項目

6、和運維項目。建設(shè)項目，包括新建信息系統(tǒng)的項目或?qū)σ延行畔⑾到y(tǒng)進行升級改造的項目。新建項目是指從無到有，根據(jù)業(yè)務(wù)需求，建設(shè)一個新的信息系統(tǒng)的項目；升級改造項目是指為了滿足新的業(yè)務(wù)需求或解決影響業(yè)務(wù)開展的各種系統(tǒng)問題，對已建信息系統(tǒng)進行改造或優(yōu)化的項目。運維項目，是指為了保障已建信息系統(tǒng)軟、硬件和業(yè)務(wù)服務(wù)功能的正常運行，Comment ZSB1: 有付過方案設(shè)計費嗎？8 / 40 文檔可自由編輯打印進行運行維護的項目。3 3 支出預算分類支出預算分類的確定的確定市本級信息化項目的支出預算可分為建設(shè)項目預算（包括新建項目預算、升級改造項目預算）和運維項目預算兩種類型。 新建項目預算是指預算單位為了實

7、現(xiàn)新建項目目標與設(shè)計功能，確保系統(tǒng)具備必要的安全保障能力，以及保障建設(shè)項目按期完工所必須支出的方案設(shè)計、咨詢、軟硬件設(shè)備購置、軟件開發(fā)、通信、系統(tǒng)集成、監(jiān)理、管理、安全測評等費用。升級改造項目預算是指預算單位在原項目完成后，為滿足新的業(yè)務(wù)需求，對原系統(tǒng)進行功能、性能擴充和完善所必須支出的方案設(shè)計、咨詢、軟硬件設(shè)備購置、軟件開發(fā)、通信、軟硬件集成、監(jiān)理、管理、安全測評等費用。運維項目預算是指預算單位為了實現(xiàn)運維項目目標，確保系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)所必須支出的設(shè)備維護、通信服務(wù)、軟件維護、9 / 40 文檔可自由編輯打印信息安全服務(wù)以及數(shù)據(jù)采集等系統(tǒng)運維方面的費用。運維項目預算中，新增軟硬件費用超過原項目軟

8、硬件設(shè)備購置費 8（含）的，應(yīng)列入升級改造項目。已納入基本支出“公用經(jīng)費”定額試點管理范圍的預算單位，其內(nèi)部信息系統(tǒng)的有關(guān)運行維護等費用應(yīng)作為定額項目納入“公用經(jīng)費”中支出（具體辦法由市財政局另行規(guī)定） 。4 4 預算管理部門預算管理部門市財政局是本市市本級信息化項目支出預算的主管部門，負責確定信息化項目支出預算的安排原則，審核和平衡信息化專業(yè)領(lǐng)域年度預算項目安排計劃，列入預算草案，以及對項目進行監(jiān)督檢查等工作。市信息委是本市市本級信息化項目支出預算的專業(yè)主管部門，負責受理和評審信息化項目支出預算，提出信息化專業(yè)領(lǐng)域年度預算項目安排計劃，更新和維護信息化項目庫，配合市財政局做好信息化項10 /

9、 40 文檔可自由編輯打印目的監(jiān)督檢查、評估等工作。預算主管部門根據(jù)部門工作需求和行業(yè)規(guī)劃，按照部門內(nèi)資源最優(yōu)配置的原則，負責做好對所屬市本級預算單位提出的信息化項目支出預算的初審，形成部門預算信息化項目庫及相應(yīng)的項目支出預算。市本級預算單位根據(jù)國家有關(guān)政策法規(guī)、行業(yè)規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃，并結(jié)合本單位實際，提出信息化項目支出預算。5 5 預算編制及管理流程預算編制及管理流程市本級信息化項目支出預算編制及管理的操作流程主要由發(fā)布通知、編制預算、篩選排序、專項評審、結(jié)果反饋、預算安排等環(huán)節(jié)組成。具體操作流程如下圖所示。圖 1 預算編制及管理流程示意圖圖 1 信息化項目支出預算編制及管理操作流程圖市信息委

10、、市財政局聯(lián)合發(fā)布年度信息化項目支出預算申報通知預算單位編制信息化項目支出預算并報送預算主管部門預算主管部門進行篩選排序，將結(jié)果報送市信息委，抄送市財政局市信息委對年度信息化項目支出預算進行專項評審市信息委根據(jù)評審結(jié)果形成年度信息化項目支出預算安排計劃，報送市財政局并將評審結(jié)果反饋預算主管部門預算主管部門將評審結(jié)果反饋預算單位，預算單位根據(jù)評審結(jié)果編制部門預算市財政局將部門信息化項目支出預算批復各預算單位，同時將年度信息化項目支出預算抄送市信息委11 / 40 文檔可自由編輯打?。ㄒ唬┌l(fā)布通知市信息委、市財政局于每年的上半年以文件形式聯(lián)合發(fā)布下一年度市本級信息化項目支出預算的工作通知（以下簡稱

11、“通知” ） 。各預算主管部門須及時將“通知”轉(zhuǎn)發(fā)至所屬預算單位。（二）編制預算預算單位根據(jù)市財政局年度預算編制要求，確定并編制本單位的信息化項目支出預算，在規(guī)定期限報送預算主管部門。（三）篩選排序預算主管部門對所屬預算單位的信息化項目進行初審和排序，形成預算主管部門的信息化項目支出預算，連同初審意見和排序結(jié)果，按照規(guī)定期限行文報送市信息委，并抄送市財政局。（四）專項評審市信息委根據(jù)專項評審原則，按照評審程序?qū)Ω黝A算主管部門申報的信息化項目支出預算進行專項評審，形成評審結(jié)果。（五）結(jié)果反饋12 / 40 文檔可自由編輯打印市信息委根據(jù)評審結(jié)果，提出本市信息化項目年度支出預算安排計劃，報送市財政

12、局，同時將評審結(jié)果反饋預算主管部門。預算主管部門將評審結(jié)果再反饋預算單位，預算單位根據(jù)評審結(jié)果編制本年度部門支出預算， “一上”時報送市財政局。（六）預算安排市財政局根據(jù)市人大通過的年度預算，將項目支出預算批復各有關(guān)預算單位，同時將有關(guān)信息化項目支出預算部分抄送市信息委，市信息委據(jù)此對信息化專業(yè)項目庫進行更新。未經(jīng)市信息委審核的信息化項目，市財政局原則上不安排預算。6 6 預算編制預算編制6.1編制要求（一）預算單位應(yīng)按照市財政局部門預算的編制要求，科學合理地確定信息化項目支出預算。（二）預算單位要綜合考慮上一年度預算執(zhí)行情況和本年度預算收支變化因素，13 / 40 文檔可自由編輯打印科學合理

13、地控制信息化項目的各項支出，做到積極穩(wěn)妥，量入為出。（三）預算單位根據(jù)部門履行的職責、事業(yè)發(fā)展目標和現(xiàn)有信息化資源配置情況，在財力可能的情況下，按照保障重點、兼顧一般的原則，區(qū)分輕重緩急，統(tǒng)籌安排。（四）預算單位應(yīng)對項目的必要性和可行性進行充分論證，將項目預算按“通知”要求進行細化，以提高預算編制質(zhì)量。同時，應(yīng)綜合考慮和預評估信息系統(tǒng)建成后的組織保障、技術(shù)支持和運維費用，避免出現(xiàn)系統(tǒng)運維無法保障或支出費用過高的情況。（五） “歷年備選項目”和“結(jié)轉(zhuǎn)項目”如需在本年度部門預算中安排實施的，預算單位應(yīng)編制項目預算，預算主管部門匯總初審后與“新增項目”一并排序形成部門信息化項目支出預算。14 / 4

14、0 文檔可自由編輯打印6.2建設(shè)項目預算編制6.2.1預算構(gòu)成建設(shè)項目預算一般由方案設(shè)計、咨詢、軟硬件設(shè)備購置、軟件開發(fā)、通信、系統(tǒng)集成、監(jiān)理、管理、安全測評、不可預見費等不同類型的費用構(gòu)成。方案設(shè)計費指設(shè)計系統(tǒng)建設(shè)、安全以及各種實施方案等所支出的費用。咨詢費指聘請有相應(yīng)資質(zhì)的第三方專業(yè)咨詢機構(gòu)對設(shè)計方案的科學性、可行性進行論證，或聘請有相應(yīng)資質(zhì)的第三方專業(yè)機構(gòu)組織招標、評標所支出的費用。軟硬件設(shè)備購置費指購置網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、終端設(shè)備、存儲設(shè)備、機房配套設(shè)備，管理軟件、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件，各類產(chǎn)品軟件以及購置必要的安全產(chǎn)品等所支出的費用。軟件開發(fā)費指開發(fā)應(yīng)用軟件所支出的費用。通信費指租

15、用傳輸鏈路或通信設(shè)備所支出的費用。15 / 40 文檔可自由編輯打印系統(tǒng)集成費指網(wǎng)絡(luò)、軟硬件、安全等集成的費用。監(jiān)理費指聘請具有相應(yīng)信息系統(tǒng)工程監(jiān)理資質(zhì)的單位，對信息系統(tǒng)工程的質(zhì)量、進度和投資方面實施監(jiān)督所支出的費用。管理費指為保障工程的按期實施，從項目籌建日起至項目完成驗收之日止發(fā)生的管理性質(zhì)的支出費用。安全測評費指根據(jù)上海市公共信息系統(tǒng)安全測評管理辦法 （上海市人民政府令第 58 號公布）的要求，對納入公共信息系統(tǒng)安全測評范圍的建設(shè)項目，進行信息系統(tǒng)安全測評所支出的費用。不可預見費指因不可預見的客觀條件變化，造成項目建設(shè)成本增加所支出的費用。6.2.2估算方法6.2.2.1費用分配方案設(shè)計

16、、咨詢、監(jiān)理、管理與不可預見等費用，根據(jù)建設(shè)項目的性質(zhì)、范圍、規(guī)模、難易程度以及工作條件等取費有所16 / 40 文檔可自由編輯打印不同，但合計不應(yīng)超過項目總投資的10。6.2.2.2軟硬件設(shè)備購置費軟硬件設(shè)備購置費可參照以下公式估算：Pequ=PiQiDi（i1，2，3，n）其中，Pequ 指所有軟硬件購置支出的總費用；Pi 指第 i 類設(shè)備的市場單價；Qi 指第 i 類設(shè)備的數(shù)量；Di 指購買第 i 類設(shè)備時獲得的折扣。例如：需購置 200 臺 PC 終端，每臺 PC市場價為 5000 元，實際折扣為 8 折。那么，購買 PC 終端支出為：Pequ (pc)= 50002000.88000

17、00 元。依此類推，得出各種軟硬件設(shè)備購置支出的金額，并將其累加得出軟硬件支出的總金額 Pequ。6.2.2.3軟件開發(fā)費軟件開發(fā)費與工作量、商務(wù)成本、國家稅收和企業(yè)利潤等項有關(guān)，可參照以下公17 / 40 文檔可自由編輯打印式估算：PsofQC其中，Psof 指軟件開發(fā)的總費用；Q 指總工作量（人月） ；C 指軟件開發(fā)的單位成本（元/人月） 。6.2.2.4通信費通信費可參照以下公式估算：PcomPcomi（i1，2，3，n）其中，Pcom 指通信費，Pcomi 指單條傳輸鏈路或單個通信設(shè)備的租用費。無線通信費用可參照以上方法計算。如預算單位通過 DDN 專線、ADSL 撥號和無線上網(wǎng)三種方

18、式與 Internet 連接。那么，該預算單位通信費的估算公式如下：PcomPcom1Pcom2Pcom3；其中，Pcom 為通信費的總支出；Pcom1為 DDN 專線的租用費；Pcom2 為 ADSL 撥號上網(wǎng)的租用費，Pcom3 為無線網(wǎng)絡(luò)的租用費。18 / 40 文檔可自由編輯打印6.2.2.5系統(tǒng)集成費系統(tǒng)集成費的取費一般不超過系統(tǒng)軟硬件購置費的 8。6.2.2.6安全測評費安全測評費的取費一般按信息化項目總投資的 1.52估算。6.2.3預算總額表 1 建設(shè)項目預算總額計算表序號支出項目估算方法P1方案設(shè)計費總計不超過建設(shè)項目總投資的 1019 / 40 文檔可自由編輯打印P2咨詢費

19、P3監(jiān)理費P4管理費P5不可預見費P6軟硬件設(shè)備購置費Pequ=PiQiDi（i1，2，3，n）20 / 40 文檔可自由編輯打印P7軟件開發(fā)費PsofQCP8通信費PcomPcomi（i1，2，3，n）P9系統(tǒng)集成費不超過系統(tǒng)軟硬件購置費的 8P10安全測評費按信息化項目總投資的 1.52估算P預算總額P=P1+P2+P3+P4+P5+P6+P7+P8+P9+P1021 / 40 文檔可自由編輯打印6.3運維項目預算編制6.3.1預算構(gòu)成運維項目預算一般由設(shè)備維護、通信服務(wù)、軟件維護、安全服務(wù)以及數(shù)據(jù)采集等不同類型的費用構(gòu)成。設(shè)備維護費指對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通信設(shè)備、服務(wù)器、終端、機房配套設(shè)備、安全

20、產(chǎn)品或存儲系統(tǒng)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、產(chǎn)品軟件的維修或升級所支出的費用。軟件維護費指通過外包方式維護應(yīng)用軟件所支出的費用。通信服務(wù)費指租用傳輸鏈路或通信設(shè)備所支付的年租金。安全服務(wù)費指通過外包方式實施網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)、主機安全服務(wù)、各種安全設(shè)備的升級維護以及安全測評等所支出的費用。數(shù)據(jù)采集費指必須通過購買方式，獲得業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)輸入數(shù)據(jù)的費用。22 / 40 文檔可自由編輯打印6.3.2估算方法6.3.2.1設(shè)備維護費設(shè)備維護費的取費方法可參照以下公式計算：Prep=PiQiDi（i1，2，3，n）其中，Prep 指所有設(shè)備維護支出的總費用；Pi指第 i 類設(shè)備配件的市場單價；Qi指第 i 類設(shè)

21、備配件的數(shù)量；Di指購買第 i類設(shè)備配件時獲得的折扣。例如：需購置 PC 配件 10 個，每個配件市場價為 500 元，實際折扣為 9 折。那么，購買 PC 配件支出為：Prep=500100.94500 元。依此類推，得出各種設(shè)備維護費的金額，并將其累加即得出實際支出的總金額Prep。6.3.2.2軟件維護費軟件維護費一般有以下幾種：一是對軟件進行改正性維護所發(fā)生的費用；二是對軟件進行適應(yīng)性維護所發(fā)生的費用；三是對軟件進行功能調(diào)整性維護所發(fā)生的費23 / 40 文檔可自由編輯打印用。原則上，軟件維護費不超過原開發(fā)費的 20。在估算軟件維護費時，預算單位須根據(jù)軟件維護的實際，確定軟件模塊的性質(zhì)

22、（改正、適應(yīng)或功能調(diào)整類）及維護的難易度，估算出軟件維護的支出費用。（1）改正類、適應(yīng)類維護費用估算軟件改正類、適應(yīng)類維護費用的估算，可按原軟件各模塊開發(fā)成本乘以一個該軟件的維護系數(shù)來求取。這一維護系數(shù)與軟件模塊的復雜度有關(guān)，具體參見下表所示：表 2 軟件模塊復雜度與維護系數(shù)對照表 模塊復雜度維護系數(shù)簡單較復雜復雜改正類維護系數(shù) 0.070.100.12適應(yīng)類維護系數(shù) 0.150.170.20軟件模塊復雜度為“簡單”的是指僅包24 / 40 文檔可自由編輯打印含輸入、輸出、存儲功能的模塊。軟件模塊復雜度為“較復雜”的是指包含業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)計算處理及綜合查詢功能的模塊。軟件模塊復雜度為“復雜”的是指涉

23、及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的多重計算處理、實時處理及分析功能的模塊。Psom=Pslv iPapt j （i、j1，2，3，分別代表復雜度為“簡單” 、 “一般” 、 “復雜”3 類模塊）Pslv iPSiPapt jPSj其中，Psom 為軟件改正與適應(yīng)類維護的總費用；Pslv i 為第 i 類模塊改正維護的費用；Papt j 為第 j 類模塊適應(yīng)維護的費用； 為改正類維護系數(shù)； 為適應(yīng)類維護系數(shù)；PSi、PSj 為需進行改正和適用性維護的軟件模塊的原開發(fā)成本。例如：某 OA 系統(tǒng)軟件開發(fā)成本為320000 元，需進行改正維護的軟件模塊有以下幾類。（1）2 個涉及輸入界面調(diào)整的模塊，原25 / 40 文檔可

24、自由編輯打印模塊總開發(fā)費用為 3000 元；（2）3 個涉及復雜業(yè)務(wù)功能調(diào)整的模塊，原模塊總開發(fā)費用為 50000 元。那么，該 OA 軟件的服務(wù)費用如下：Pslv10.073000210 元Pslv30.12500006000 元Psom21060006210 元（2）功能調(diào)整類維護成本估算功能調(diào)整類維護要求軟件服務(wù)商增加軟件功能或優(yōu)化軟件性能，其軟件維護本質(zhì)屬性已演變成為一種開發(fā)行為，其成本估算方法參見軟件開發(fā)費的估算方法。6.3.2.3通信服務(wù)費通信服務(wù)費根據(jù)租用傳輸鏈路或通信設(shè)備的實際價格取得，可由詢價方式明確。6.3.2.4安全服務(wù)費安全服務(wù)費的估算應(yīng)考量服務(wù)的響應(yīng)時間（58 小時、

25、724 小時等） 、服務(wù)難易度、文檔資料完備度、服務(wù)周期頻率、改進建議質(zhì)量等因素確定。但在計算費用時，26 / 40 文檔可自由編輯打印可根據(jù)設(shè)備種類與數(shù)量測算。Psec=PiQiDi（i1，2，3，n）其中，Psec指安全服務(wù)的總費用；Pi指第 i 類設(shè)備的安全服務(wù)單價；Qi指第 i 類設(shè)備的數(shù)量；Di指第 i 類設(shè)備獲得的折扣。例如：需要對 2 臺小型機進行安全加固，每臺加固服務(wù)的價格為 5000 元，折扣為 9折；對 3 臺路由器進行漏洞掃描，每臺漏洞掃描的價格為 10000 元，折扣為 9 折。Psec=500020.91000030.936000 元。那么，安全服務(wù)費為每年 3600

26、0 元。6.3.2.5數(shù)據(jù)采集費數(shù)據(jù)采集費根據(jù)實際購買數(shù)據(jù)的價格取得，可由詢價方式明確。6.3.3預算總額表 3 運維項目預算總額計算表序號支出項目估算方法27 / 40 文檔可自由編輯打印P1設(shè)備維護費Prep=PiQiDi（i1，2，3，n）P2軟件維護費改正類、適應(yīng)類軟件維護：系數(shù)估算法功能調(diào)整類維護參照軟件開發(fā)估算法P3通信服務(wù)費根據(jù)租用傳輸鏈路的合同價格直接取得P4安全服務(wù)費Psec=PiQiDi（i1，2，3，n）P5數(shù)據(jù)采集費根據(jù)購買數(shù)據(jù)的價格直接取得P預算總額 PP1P2P3P4P57 7 預算申報預算申報7.1申報條件申報的信息化項目應(yīng)當符合以下條件：（一）項目申報單位是本市

27、市級預算單位，項目支出預算使用財政性資金。（二）申報的信息化項目符合國家和28 / 40 文檔可自由編輯打印本市有關(guān)方針政策，符合本市國民經(jīng)濟和社會信息化規(guī)劃以及電子政務(wù)等專項規(guī)劃的要求。（三）申報的建設(shè)項目有充分的實施依據(jù)和較好的預期效益。（四）申報的建設(shè)項目有明確的項目目標、組織實施計劃和科學合理的項目預算，并經(jīng)過可行性研究與論證，具備較好的組織實施條件。（五）未經(jīng)上海市發(fā)展改革委員會或市財政局批準同意建設(shè)的信息化項目，其運行維護費用市財政局一般不安排。（六）申報的運維項目，應(yīng)已通過專業(yè)主管部門認可的驗收，并提供驗收報告。項目實施單位應(yīng)對項目運行具有較好的組織、技術(shù)保障能力。7.2申報要求

28、（一）預算單位應(yīng)當根據(jù)實際情況，結(jié)合業(yè)務(wù)需求，按照“通知”要求，準確、如實地填報各類申報材料，在“通知”規(guī)定的期限內(nèi)向預算主管部門提出信息化項29 / 40 文檔可自由編輯打印目支出預算建議。（二）所有申報的信息化項目名稱應(yīng)根據(jù)實際情況規(guī)范命名，即注明為“信息系統(tǒng)建設(shè)項目”或“信息系統(tǒng)運行維護項目” 。避免將多個信息系統(tǒng)建設(shè)或運行維護項目相互混淆，或籠統(tǒng)命名為“單位信息化項目” 。（三）各預算單位在申報預算時，須對本單位的“預算單位信息化項目基本情況表”進行維護，使其能夠及時、準確地反映預算單位當前的信息化項目情況，同時確保申報的運維項目與“預算單位信息化項目基本情況表”相關(guān)內(nèi)容一致。（四）各

29、預算主管部門應(yīng)當按照“三邊功能預算、三級預算項目庫”要求，指導和組織各預算單位填報信息化項目支出預算，充分發(fā)揮下屬信息化工作部門的專業(yè)特長，根據(jù)本市信息化規(guī)劃和專項規(guī)劃，從項目申報材料的完整性、規(guī)范性，項目的必要性、緊迫性、可行性等方面嚴格初審，按照輕重緩急篩選排序后形成部門信息化項目支出預算建議，并在“通知”規(guī)30 / 40 文檔可自由編輯打印定的期限內(nèi)報送市信息委，并抄送市財政局。7.3申報材料預算主管部門申報項目時必須提交以下材料：（一）申報函（申報函可參考附件） ；（二）項目申報書（包括紙質(zhì)、電子版） ；（三）根據(jù)“通知”要求需提交的其它材料。涉及國家秘密的信息化項目材料的申報必須符合

30、國家有關(guān)保密規(guī)定，紙質(zhì)和電子版材料需標明密級。8 8 專項評審專項評審8.1評審原則（一）優(yōu)先安排市委、市政府研究確定或符合規(guī)劃要求、比較成熟的項目；（二）優(yōu)先安排醞釀比較充分的跨部門、綜合性應(yīng)用項目；31 / 40 文檔可自由編輯打?。ㄈ﹥?yōu)先安排關(guān)系國計民生，受益面廣特別是與百姓切身利益相關(guān)的成熟項目；（四）優(yōu)先安排解決項目單位信息化基本需要的基礎(chǔ)類項目；（五）優(yōu)先安排國家和全市試點性和示范性項目。（六）優(yōu)先安排結(jié)轉(zhuǎn)項目，但須對本年度預算金額進行復核。同時，對涉及災難備份、全市范圍的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)接入、服務(wù)熱線建設(shè)、數(shù)字認證系統(tǒng)建設(shè)、視頻會議建設(shè)等全市公共性、集約化的建設(shè)項目予以重點把關(guān)。

31、8.2評審程序?qū)ｍ椩u審程序主要由 3 個環(huán)節(jié)組成，即受理預審、項目審核、匯總排序。具體如下圖所示。圖 2 專項評審操作流程圖（一）受理預審修改完善受理申報材料預審分組審核征求意見小組意見專家審核小組審核意見會審確認匯總排序不符合要求受理預審項目審核匯總排序會審未通過32 / 40 文檔可自由編輯打印市信息委受理預算主管部門申報的材料，對材料形式進行預審，不符合要求的材料，市信息委將告知預算主管部門須在規(guī)定的時間內(nèi)修改完善后重新申報。（二）項目審核市信息委將根據(jù)項目的內(nèi)容，按預算評審原則進行審核，對比較重要或復雜的項目將組織專家專題評審，并將初步審核意見向各預算主管部門進行反饋和交流。（三）匯總

32、排序市信息委依據(jù)評審原則，對審核同意的項目進行排序后形成專業(yè)領(lǐng)域年度項目支出預算計劃，按規(guī)定期限報送市財政局，并反饋相關(guān)預算主管部門，由預算主管部門再告各預算單位。8.3評審方式（一）市信息委根據(jù)國家和本市信息化規(guī)劃、政策、標準、規(guī)范，按照資源配置最優(yōu)化的原則組織專項評審。（二）市信息委可通過委托第三方專業(yè)機構(gòu)、聘請專家、征求有關(guān)部門或者單33 / 40 文檔可自由編輯打印位意見以及現(xiàn)場審核等多種方式組織專項評審。（三）根據(jù)評審需要，預算主管部門、預算單位應(yīng)當做好評審答辯、現(xiàn)場審核的配合工作。8.4評審結(jié)果（一）建設(shè)項目專項評審結(jié)果分為三類：同意安排、暫緩安排和不同意安排。評審結(jié)果為同意安排的項目，由市信息委提出預算審核意見后進行排序，列入信息化專業(yè)領(lǐng)域年度項目預算安排計劃，并納入信息化專業(yè)項目庫。評審結(jié)果為暫緩安排的項目，不列入信息化專業(yè)領(lǐng)域年度項目預算安排計劃，但納入信息化專業(yè)項目備選庫，預算主管部門可以對項目進行調(diào)整后在下年度向市信息委重新申報。評審結(jié)果為不同意安排的項目，不列入信息化專業(yè)領(lǐng)域年度項目預算安排計劃，市財政局不安排預算，預算單位和預算主管部門不得再次申報。34 / 40 文檔可自由編輯打?。ǘ┻\維項目專項評審結(jié)果分為兩類：同意安排和不同意安排。評審結(jié)果為同意安排的項目，由市信息委核定運維預算金額，提出預算審核意見