財務(wù)系統(tǒng)客戶化操作手冊

1、 1浙江用友軟件有限公司 nc 實施部ncnc 財務(wù)系統(tǒng)客戶化培訓(xùn)教材財務(wù)系統(tǒng)客戶化培訓(xùn)教材目目 錄錄公司級的基本檔案.2 部門檔案維護.2 客商檔案維護.4 會計科目維護.7常用摘要維護.12權(quán)限管理權(quán)限管理 .13 用戶管理.13 角色管理.15 2浙江用友軟件有限公司 nc 實施部公司級的基本檔案公司級的基本檔案部門檔案維護部門檔案維護一、適用對象：適用于使用 nc 系統(tǒng)的所有用戶二、操作步驟及說明：1、 進入部門檔案維護界面，本項操作可參照“常規(guī)操作”中的“打開菜單”項，您在找到客戶化節(jié)點下的基礎(chǔ)檔案里的部門檔案，雙擊部門檔案，如下圖 2.2.1-1 所示： 圖 2.2.1-12、 部

2、門檔案維護界面說明，部門檔案是公司建立基本全面部門信息的基礎(chǔ)，為薪資管理和福利管理提供基本的數(shù)據(jù)信息，并為其他相關(guān)管理提供共享數(shù)據(jù)，以減少基本信息的輸入量。按上述操作后系統(tǒng)將會彈出如圖 2.2.1-2 的界面，下面就界面按鈕及幣種輸入項進行說明，按鈕說明：增加，修改，刪除增加，修改，刪除：進入菜單時，顏色變亮，增加按鈕用于新增幣種，修改按鈕用于修改當前選中需要修改的部門檔案，刪除按鈕刪除當前選中的部門檔案。保存，取消保存，取消：進入菜單時，顏色變灰，在編輯狀態(tài)下顏色變亮，用于保存或取消用戶對幣種進行的新增或修改信息。刷新，打印刷新，打?。哼M入菜單時，顏色變亮，用于刷新數(shù)據(jù)和打印數(shù)據(jù)。部門檔案字

3、段說明： 3浙江用友軟件有限公司 nc 實施部部門編碼，部門名稱部門編碼，部門名稱：必輸項，需要用戶根據(jù)自身公司部門設(shè)置的。 圖 2.2.1-23、 部門檔案維護，現(xiàn)分別就增加，修改和刪除舉例說明，如：一車間，編碼：0101，名稱：一車間，部門屬性：基本生產(chǎn)車間。因為一車間是空分廠的下級部門，您可以先選中左邊的節(jié)點樹上的職能部門，然后點擊增加按鈕，也可以直接點擊增加按鈕，出現(xiàn)如下圖 2.2.1-3 的界面，然后輸入上述部門檔案信息，點擊保存按鈕保存，保存后的界面如下圖 2.2.1-4 所示。您在進行刪除操作的時候，如果該部門檔案已在后面的業(yè)務(wù)中使用了，則系統(tǒng)不允許您的刪除操作并且有相應(yīng)的提示。

4、 4浙江用友軟件有限公司 nc 實施部 圖 2.2.1-3 圖 2.2.1-44、 退出，您在完成部門檔案的設(shè)置后，可以點擊如上圖 2.2.1-4 部門檔案頁簽右上角的 按鈕，退出設(shè)置部門檔案的界面?？蜕虣n案維護客商檔案維護一、適用對象：適用于使用 nc 系統(tǒng)的所有用戶二、操作步驟及說明： 5浙江用友軟件有限公司 nc 實施部1、進入客商檔案維護界面，本項操作可參照“常規(guī)操作”中的“打開菜單”項，您在找到客戶化節(jié)點下的基礎(chǔ)檔案里的客商信息下的客商基本檔案，雙擊客商基本檔案，如下圖 2.2.2-1 所示： 圖 2.2.2-12、客商基本檔案界面說明，您在按照上述步驟進入地區(qū)分類設(shè)置界面后（如下圖

5、 2.2.2-2） ，界面左邊為所有地區(qū)的節(jié)點樹，當您點擊每個地區(qū)時，相應(yīng)的右邊的表格會列示所有該地區(qū)的客商，同時您可以在選擇該地區(qū)后為該地區(qū)增加、修改或刪除客商信息。當您點擊切換按鈕后，您可以切換到客商檔案的卡片編輯界面，如下圖 1.3.2-2 所示，該編輯界面包括供應(yīng)商的五部分信息，基本信息，聯(lián)系信息，特殊信息，收發(fā)貨地址和開戶銀行，下面分別就按鈕說明，按鈕說明：增加，修改，刪除增加，修改，刪除：用于新增、修改和刪除客商信息的查詢查詢：用戶點擊該按鈕后，系統(tǒng)會彈出查詢客商的界面，用來方面用戶查詢客商信息切換切換：切換主要用于客商基本檔案界面切換刷新、打印刷新、打?。悍謩e用于刷新和打印客商基

6、本檔案數(shù)據(jù) 6浙江用友軟件有限公司 nc 實施部 圖 2.2.2-2 圖 2.2.2-31、設(shè)置客商基本檔案，在設(shè)置客商信息里，現(xiàn)在就新增、修改、刪除和分配客商進行說明：增加客商信息，您可以在如圖 2.2.2-2 的界面上直接點擊增加按鈕或者點擊切換 按鈕進入如圖 2.2.2-3 的界面，點擊相應(yīng)的增加 按鈕增加新的客商信息，修改和刪除操作同于該項。具體如下圖 2.2.2-4 所示，您在輸入完成后，可以點擊保存 按鈕保存所輸入的客商信息，也可以點擊取消 按 7浙江用友軟件有限公司 nc 實施部鈕取消您所輸入的客商信息。 要注意的是:我們統(tǒng)一要把業(yè)務(wù)信息里改成 客商 如下圖： 圖 2.2.2-4

7、修改客商信息，如果您要修改，您首先要在如圖 2.2.2-2 的界面中選擇您所要修改的客商，然后點擊修改按鈕進行修改，其他操作基本同于增加按鈕。 刪除客商信息，如果您要刪除，您首先要在如圖 2.2.2-2 的界面中選擇您所要刪除的2、退出，您在完成的客商基本檔案設(shè)置后，可以點擊如上圖 2.2.2-4 管理檔案右上角的 按鈕，退出客商基本檔案設(shè)置的界面。會計科目維護會計科目維護一、適用對象：適用于使用 nc 系統(tǒng)的所有用戶二、操作步驟及說明：1、 進入會計科目維護界面，本項操作可參照“常規(guī)操作”中的“打開菜單”項，您在找到客戶 化節(jié)點下的基礎(chǔ)檔案里的財務(wù)會計信息下的會計科目，雙擊會計科目，如下圖

8、2.2.8-1 所示： 8浙江用友軟件有限公司 nc 實施部 圖 2.2.8-12、 會計科目維護界面說明，您在按照上述操作打開會計科目菜單后，就可以看到如下圖 2.2.8-2 的用戶界面，現(xiàn)在就界面上的操作按鈕和會計科目項目進行說明，首先是操作按鈕： 圖 2.2.8-2增加、修改、刪除增加、修改、刪除：用戶通過點擊此類按鈕，系統(tǒng)彈出會計科目的設(shè)置界面，用于增加、修改或刪除會計科目切換切換：用戶通過點擊該按鈕可以切換到會計科目的設(shè)置界面，用戶進入該界 9浙江用友軟件有限公司 nc 實施部面后，可以作增加、修改或刪除操作全選、取消全選全選、取消全選：這兩個按鈕是用于設(shè)置會計科目的分配操作的分配科

9、目（取消分配）分配科目（取消分配）：用于將用戶設(shè)置的科目分配到其下級公司，當用戶點擊此按鈕時，系統(tǒng)會彈出分配界面，用于科目分配，用戶在點擊該按鈕前需要選擇要分配的會計科目，選擇會計科目時，可以使用上面所說的全選、取消全選按鈕科目編碼科目編碼:按設(shè)定的編碼級次輸入科目編碼,必須輸入,且唯一,不能為空?？颇棵Q科目名稱：輸入科目名稱，不能為空，可以是漢字、英文字母或數(shù)字。顯示名稱顯示名稱：如果您想在憑證中顯示的科目名稱是總賬科目名稱+明細科目名稱，則可將公司參數(shù)“科目顯示模式”設(shè)為“一級科目名稱”+“末級科目名稱” ，系統(tǒng)將根據(jù)公司參數(shù)中的“科目顯示模式”自動生成顯示科目名稱，此名稱將在憑證科目欄

10、中顯示。用戶可在此基礎(chǔ)上修改。助記碼助記碼：用于幫助記憶科目，一般可用科目名稱中各個漢字拼音的頭一個字母組成。在需要錄入科目的地方輸入助記碼，系統(tǒng)可自動將助記碼轉(zhuǎn)換成科目名稱。科目分類科目分類：選擇科目所屬的分類。本選項可根據(jù)行業(yè)方案進行預(yù)置?？颇糠较蚩颇糠较颍河脩艨蛇x擇科目方向。系統(tǒng)提供借方、貸方供選擇。數(shù)量核算數(shù)量核算：對于要出數(shù)量賬的科目，清選擇此項，并錄入計量單位。封存標志封存標志：如果一個科目不想使用，可對其進行封存處理，若想解封，則取消封存標志即可?，F(xiàn)金分類現(xiàn)金分類：本項設(shè)置是為了區(qū)分現(xiàn)金科目、銀行科目、其他現(xiàn)金等價物科目及非現(xiàn)金等價物科目，使得在銀行對賬、現(xiàn)金流量表中進行處理時，

11、可以找到相關(guān)科目。余額方向是否控制余額方向是否控制：本項控制是為了在制單時，當科目余額出現(xiàn)負數(shù)時，進行控制，常用于資金科目在日常業(yè)務(wù)中的管理需要。發(fā)生額方向是否控制發(fā)生額方向是否控制：在制單時，當科目發(fā)生額出現(xiàn)相反方向時，進行控制，常用于一些費用科目在日常業(yè)務(wù)中的規(guī)范性要求。賬簿余額雙向顯示賬簿余額雙向顯示：此選項設(shè)置了在查詢賬簿時余額的顯示方式。選擇此項時，查詢賬簿時，該科目的余額不必與“科目方向”一致，而是按照實際的 10浙江用友軟件有限公司 nc 實施部余額方向顯示。反之，該科目的余額必須與“科目方向”一致，當余額方向不一致，系統(tǒng)將自動轉(zhuǎn)換成負數(shù)顯示。輔助核算（輔助賬類）輔助核算（輔助賬

12、類）：用于說明本科目是否有其他核算要求，系統(tǒng)出完成一般的總賬、明細賬核算外，并提供其他專項核算功能。nc 系統(tǒng)可以提供部門、職員、客戶、供應(yīng)商、往來單位、存貨及其他自定義項供您選擇。同一個科目可同時設(shè)置多種輔助賬類。 在下面步驟的增加、修改、刪除時，要注意的事項有： （1） 、已被使用的科目或非末級科目不能被刪除 （2） 、在設(shè)置科目輔助核算時，不能對一個科目同時設(shè)置客商、客戶、供應(yīng)商 （3） 、只能在一級科目上設(shè)置科目類型，下級科目的科目類型自動繼承一級科目的科目類型 （5） 、為了便于進行銀行對賬，建議銀行存款科目按銀行賬戶設(shè)。設(shè)置會計科目，您可以在如圖 2.2.8-2 的界面上直接增加、

13、修改、刪除會計科目，也可以切換到會計科目卡片的界面上進行操作，其中增加和修改操作系統(tǒng)會自動切換到會計科目卡片界面上操作的。首先點擊圖 2.2.8-2 菜單欄上的增加按鈕，系統(tǒng)會切換到如圖 2.2.8-3 的界面，然后輸入科目編碼、名稱、科目類型、現(xiàn)金分類、借貸方及輔助核算等相關(guān)內(nèi)容： 11浙江用友軟件有限公司 nc 實施部 圖 2.2.8-3 在輸入輔助項目核算時，您首先要在上圖找到如下圖 2.2.8-4 的部分，其中 小圖標用來增加輔助核算項目的，點擊該圖標，系統(tǒng)會彈出增加輔助核算界面如下圖 2.2.8-5，然后選擇輸入輔助核算項；刪除用于清空所選的輔助核算項目。 圖 2.2.8-4錄入完成

14、結(jié)果如下圖 2.2.8-5 所示，然后您可以通過點擊保存按鈕保存剛才所輸入內(nèi)容，您也可以通過點擊取消按鈕取消所作的輸入。 12浙江用友軟件有限公司 nc 實施部 圖 2.2.8-5 修改會計科目修改會計科目，當您要修改會計科目，您首先需要選中如圖 2.2.8-2 的會計科目，然后點擊菜單欄上的修改按鈕，然后的操作步驟基本同于增加步驟。 刪除會計科目刪除會計科目，您要刪除會計科目，您首先需要選中如圖 2.2.8-2 的會計科目，然后點擊菜單欄上的刪除按鈕，在您確認系統(tǒng)提示后即可刪除。3、 退出，您在完成會計科目的設(shè)置后，可以點擊如上圖 2.2.8-2 右上角的 按鈕，退出會計科目設(shè)置的界面。常用

15、摘要維護常用摘要維護一、適用對象：適用于使用 nc 系統(tǒng)的所有用戶二、操作步驟及說明：1、進入常用摘要維護界面，本項操作可參照“常規(guī)操作”中的“打開菜單”項，您在找到客戶 化節(jié)點下的基礎(chǔ)檔案里的財務(wù)會計信息下的常用摘要，雙擊常用摘要，如下圖 2.2.10-1 所示： 13浙江用友軟件有限公司 nc 實施部 圖 2.2.10-12、設(shè)置常用摘要，常用摘要界面設(shè)置的主要目的是為了用戶日后在填制會計憑證錄入摘要時可以選擇使用，主要需要把公司日常經(jīng)常性使用的摘要錄入到該界面。您在按照上述步驟進入常用摘要界面后（如下圖 2.2.10-2） ，您可以在該界面上新增、修改或刪除常用摘要，現(xiàn)在分別說明： 圖

16、2.2.10-2新增常用摘要：如，您日常經(jīng)常使用“結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本”摘要，先假設(shè)常用摘要編碼：01，摘要名稱：結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本，公用：是，首先您要單擊圖 2.2.10-2 菜單欄中的新增按鈕，然后在表格中填入上述三項內(nèi)容，輸入完成后，您可以選擇菜單欄上的保存按鈕保存您所輸入的常用摘要（如圖 2.2.10-3） ，您也可以點擊菜單欄上的放棄按鈕，取消您所要新增的常用摘要。 14浙江用友軟件有限公司 nc 實施部 圖 2.2.10-3修改常用摘要，修改常用摘要的操作步驟基本同于增加操作，不過首先您要再如圖 2.2.10-2 的表格中選中您所要修改的常用摘要，然后點擊菜單欄上的修改按鈕進行修改，修改完成后，

17、您可以點擊保存按鈕保存您所作的修改，您也可以點擊取消按鈕，取消您所作的修改。刪除常用摘要，您只要選中您所要刪除的常用摘要，然后點擊菜單欄上的刪除按鈕，在您確定刪除提示后，系統(tǒng)就會刪除你所要刪除的常用摘要，注意：已經(jīng)被引用的常用摘要是不可以被刪除的。3、退出，您在完成常用摘要的設(shè)置后，可以點擊如上圖 2.2.10-3 常用摘要右上角的 按鈕，退出常用摘要設(shè)置的界面。角色管理角色管理用戶管理用戶管理一、適用對象：適用于使用 nc 系統(tǒng)的所有用戶二、操作步驟及說明：1、 進入用戶管理維護界面，本項操作可參照“常規(guī)操作”中的“打開菜單”項，您在找到客戶 化節(jié)點下的權(quán)限管理里的用戶管理，雙擊用戶管理，如

18、下圖 4.1-1 所示： 15浙江用友軟件有限公司 nc 實施部 圖 4.1-1 圖 4.1-22、 用戶管理維護設(shè)置，現(xiàn)在就用戶的增加、修改、刪除和委派角色分別說明：增加新用戶增加新用戶：您在增加新用戶時，首先要選中圖 4.1-2 左邊的節(jié)點樹中的用戶，然后點擊菜單欄上的增加按鈕，并錄入用戶編碼、用戶名稱、口令、確認口令、生效日期等信息。當您按上述操作點擊增加按鈕后，在右邊編輯區(qū)輸入上述內(nèi)容，當您輸入完成后，您可以點擊菜單欄上的保存按鈕保存您所輸入的用戶，或您也可以點擊取消按鈕取消你所輸入的用戶。修改用戶修改用戶：您可以在界面左邊節(jié)點樹中選擇您要修改的用戶，點擊修改按 16浙江用友軟件有限公司 nc 實施部鈕即可在右邊編輯區(qū)進行修改，當您修改完畢后，您可以點擊保存按鈕保存您所做的修改，或點擊取消按鈕取消您所做的修改。刪除用戶刪除用戶：您可以在界面左邊節(jié)點樹中選擇您要刪除的用戶，點擊刪除按鈕并確認，系統(tǒng)提示后即可。委派角色：委派角色：您可以點擊如圖 4.1-2 的委派角色節(jié)點，出現(xiàn)如圖 4.1-3 界面，選擇相關(guān)角色并保存，保存完