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文檔簡介

圖5:應收賬款管理流程直接調查客戶客戶信用調查借助信用評估機構分析客戶會計報表借助銀行及其他機構5c系統(tǒng)對客戶的信用進行評估信用評分法加強對應收賬款回收的監(jiān)督管理對客戶賒購要求進行決策訂貨送貨訂貨圖6：訂貨、送貨及退貨流程退貨單位開具退貨單倉管部開立送貨單訂貨人開立訂貨單退貨單位主管簽字蓋章倉管部主管核準總經理辦公室審核退回貨物連同退貨單退回貨物連同送貨單點發(fā)總經理審批貨物送回倉庫客戶簽字確認并留存一聯(lián)送貨單倉庫備貨退貨單由倉管部主管簽收，并留存一份另一份送貨單送達倉管部另一份退貨單交予財務部圖7：內部審計工作流程制定審計計劃和工作方案報審計機關審議報總經理批準未準必要時書面通知被審計部門實施審計進行復審總經理審批被審計部門提出復審申請下達審計處理決定制定審計報告駁回圖8：盤點工作流程財務部制定盤點計劃，確定盤點方式報總經理核準發(fā)盤點通知確定盤點小組成員處理盤點結果編制盤點報告實施盤點盤點前準備工作準備盤點表格4 / 4文檔可自由編輯打印

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