出納年終工作總結及工作計劃范文

1、精品文檔出納年終工作總結及工作計劃范文-WORD 文檔，可編輯修改 -來源：網(wǎng)絡收集后編輯修改整理，如有侵權煩請聯(lián)系刪除。出納年終工作總結及工作計劃范文( 一 )2019 年已經(jīng)過去，嶄新的2020 年已經(jīng)到來?；仡欉^去一年里，在領導及同事們的幫助與支持下，通過自身的努力，我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界、還是在業(yè)務素質、 工作能力上都得到進一步提高，現(xiàn)將本人一年以來的工作、 學習情況進行一個簡要匯報。一、主要完成的工作(1) 財務日常賬務處理對報銷單據(jù)進行初審。 達成的目標： 確保發(fā)票等原始憑證的真實性、 合法性、完整性，按照內控的要求完善各項資料， 保證憑證附件手續(xù)齊備、 規(guī)范合法，切實發(fā)

2、揮財務核算和監(jiān)督的作用。根據(jù)審核完畢的原始憑證編制會計憑證并進行賬務處理。 及時與出納進行系統(tǒng)對賬，保證總賬系統(tǒng)與現(xiàn)金管理系統(tǒng)發(fā)生額及余額的一致性 ; 對于內部交易，及時在 NC系統(tǒng)進行協(xié)同發(fā)起或者確認 ; 對于已完成的往來款項， 及時進行往來核銷。達成的目標：保證入賬的及時性，科目的準確率在 99.8%以上，對科目使用錯誤的，及時進行更正處理。打印記賬憑證， 將憑證及報銷單據(jù)整理齊全后裝訂成冊。 達成的目標： 排版整齊，裝訂牢固，憑證期間及冊數(shù)填寫清楚無誤。(1) 編制月度財務報表通過 NC系統(tǒng)“報表數(shù)據(jù)中心”計算并生成相關財務報表，并對計算生成的報表數(shù)據(jù)進行檢查確認 ; 根據(jù)相關規(guī)定，對需

3、要進行重分類的資產(chǎn)負債科目進行調整，全套報表完成后導出另存為 EXCEL版本。單體報表完成后， 在“合并報表”界面進行抵消分錄的編制，然后計算并生成合并報表，檢查無誤后導出另存為EXCEL版本。在規(guī)定日期前將所有財務報表EXCEL版本發(fā)送給上級復核， 確認數(shù)據(jù)無誤后在 NC系統(tǒng)中執(zhí)行“任務上報”功能。根據(jù)財務報表數(shù)據(jù)及預算數(shù)據(jù)編寫財務情況說明書，說明書主要就本月相1精品文檔關財務情況進行匯報， 同時將本年的相關財務數(shù)據(jù)與上年同期數(shù)及預算同期數(shù)進行比較分析，對于差異較大數(shù)據(jù)的給予合理的解釋說明。打印及裝訂財務報表，報上級領導簽字蓋章。達成的目標： 報表數(shù)據(jù)準確無誤 ; 財務報告書內容完整， 分析

4、清楚 ; 上報及時 ; 紙質文件裝訂整齊完整，簽字蓋章等審批流程無遺漏。(1) 稅務申報逐步學習并掌握增值稅，城建稅，教育費附加，印花稅，個人所得稅等稅種的申報。每月申報沈陽辦公室房產(chǎn)稅及土地使用稅。每月填報國地稅重點稅源申報及財務報表申報。達成的目標：確保納稅申報數(shù)據(jù)準確，申報及時。(2) 參與倉庫盤點工作會同倉庫管理員， 定期對倉庫的全部存貨進行盤點，并在盤點表上簽字確認 ; 對盤點中發(fā)現(xiàn)的問題點進行總結并編制盤點報告書報領導閱覽，為領導進行決策提供依據(jù)，嚴格執(zhí)行存貨管理制度。 達成的目標：每月核對存貨的收、發(fā)、存，確保存貨系統(tǒng)帳務記錄完整且與財務系統(tǒng)金額相符 ; 對簽字的存貨盤點表進行存

5、檔 ; 對日常存貨管理中未盡事項進行跟蹤并處理，直至問題的解決。(3) 年度預算編制收集各部門填寫的的預算數(shù)據(jù)， 對有疑問的數(shù)據(jù)進行溝通確認， 確認無誤后，按照公司制定的財務預算編制表格和財務預算指標計算口徑進行年度預算的編制，并根據(jù)上級公司的指標要求及時進行數(shù)據(jù)調整。 充分發(fā)揮預算管理對公司的經(jīng)營活動的有效監(jiān)督與考評。二、主要的經(jīng)驗和收獲(1) 在工作中提高了技能，積累更多的經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)并發(fā)揮了自己的潛能。遇到問題時，不斷去摸索解決方案，從而提升自身能力。(2) 只有和同事間積極溝通協(xié)調，發(fā)揮團隊協(xié)作，才能把工作做好，更能保持好的工作狀態(tài)。(3) 收獲了充實和開心，公司對員工的關懷，領導對下屬

6、的信任，同事之間2精品文檔相互幫助，都讓我受益良多。三、存在的問題和不足在領導的指導與同事的幫助下， 工作中取得了一些收獲， 但同時也還存在一些不足之處， 例如在工作中存在一定的小失誤， 雖然都及時補救， 但還是影響了工作效率 ; 因為基本在財務崗工作，對具體業(yè)務經(jīng)辦技能掌握較少，進而導致對各項業(yè)務政策的理解和掌握程度不夠，需要進一步加強學習?；仡欉^去一年的工作，我覺得十分充實，也受益良多。在以后的工作中，我更應該不斷學習、 完善自我，認真履行崗位職責， 為公司的發(fā)展貢獻一份自己的力量。四、 2020 年出納工作計劃為全面搞好 2019 年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方

7、面的工作：(1) 根據(jù)公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對連鎖門店的銷售預算與實際完成的預算分析、分解與落實工作，根據(jù)數(shù)字查找經(jīng)營環(huán)節(jié)存在的問題， 使全面預算管理真正成為全員預算管理， 讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。(2) 結合新會計準則的實施，當好領導的參謀，確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道， 經(jīng)營質量不斷提高， 企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結合績效考核管理，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化職責制的制定與落實， 在增大銷售的基礎上， 千方百計研究節(jié)支， 力爭

8、完成各項任務指標。精細核算薪酬，完善所創(chuàng)造價值與所得薪酬公平的工資計算原則。 同時，圍繞盤活資產(chǎn)， 嚴格控制存貨占用金額， 減少資金占用率， 提高企業(yè)資產(chǎn)周轉速度。(3) 繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好財會基礎工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步， 財務管理的作用就越突出。 在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導， 搞好會計的基礎管理工作， 為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎?？傊?，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫忙下， 在各科室和門店的配3精品文檔合下，按照公司的總體部署和安排，認真組織落實。 今后應將財務管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領域，透過行使財務

9、監(jiān)督職能，拓展財務管理與服務職能，實現(xiàn)財務管理“零”死角， 挖掘財務活動的潛在價值。 雖然，精細化財務管理是件極為復雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”!出納年終工作總結及工作計劃范文( 二 )根據(jù)中心 2019 年工作重點和整體安排及思路，我按照年初確定的目標和要求，團結協(xié)作，密切配合，在 的領導下、以及各財務人員的大力支持下，完成了各項財務工作任務， 確保中心財務工作有序、 高效運轉， 比較好地履行了會計職能，為保證中心財務工作順利進行發(fā)揮了積極的作用。一年來，自覺服從組織和領導的安排， 努力做好各項工作， 較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有

10、事務性和突發(fā)性的特點，因此結合具體情況，全年的工作總結如下：一、完成的主要工作1、及時準確的完成各月記帳、結帳和賬務處理工作，記賬并粘貼憑證近四千張、裝訂憑證近70 本。2、及時準確地編報了各月會計報表，每月1 份、每份 7 種，并對財務收支狀況和能源使用情況進行了5 次認真分析和思考。3、及時準確地填報市各類月度、 季度、年終統(tǒng)計報表， 定期向統(tǒng)計局報送。4、完成各月對餐飲庫房的盤點工作，創(chuàng)新制作了餐飲數(shù)據(jù)統(tǒng)計表，使月底餐飲數(shù)據(jù)的上報更加規(guī)范、整潔。5、新增設了資產(chǎn)負債、收入和支出、主要能源和水消費、天然氣、財政撥款批復和使用情況等6 種臺賬，并及時跟進和更新數(shù)據(jù)。6、承擔了并完成了個稅、營

11、業(yè)稅的申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納。7、每月認真核對現(xiàn)金、銀行存款賬戶余額、支出進度，銀行對帳等工作，確保年度決算順利進行。8、以認真的態(tài)度積極參加北京市財政局集中財務試點培訓，做好用友軟件、財政新記賬系統(tǒng)的維護和設置， 利用一個多月的時間在新系統(tǒng)里錄入憑證3 千余張。工作量大、任務重，基本上每天都得在電腦前坐6-8 小時，在經(jīng)常腰疼、眼4精品文檔睛痛的情況下堅持工作。9、積極參加單位組織的各項政治、業(yè)務學習并認真做好學習筆記。10、對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份。11、其它日常事務性工作。二、加強學習，注重提升個人修養(yǎng)和綜

12、合素質1、通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體， 加強政治思想和品德修養(yǎng)。2、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事;3、努力鉆研業(yè)務知識，積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎 ; 始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作 ;4、不斷改進學習方法， 講求學習效果， “在工作中學習， 在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。三、存在的不足盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作存在的不足：1、理論水平不高，當前

13、社會會計知識和業(yè)務更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習，導致了會計基礎知識和會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高。2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。3、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。四、 2020 年工作計劃1、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上時代發(fā)展的步伐。我們的知識就像會計核算中的無形資產(chǎn)，有時候發(fā)現(xiàn)它已沒有使用價值了，必須及時得到更新。2、會計工作不僅是單位各

14、項工作的一種反映，也是對各項經(jīng)濟活動的一種5精品文檔監(jiān)督。必須積極參與到單位各項工作中去，只有這樣，才能夠更好的研究思考，正確進行會計核算。3、會計人員要充分發(fā)揮主觀能動性，收集相關財務信息，進行財務分析和預測，善于總結，提出自己的意見和建議，為單位領導決策提供準確依據(jù)，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益。總結經(jīng)驗，建立健全良好的工作機制。出納年終工作總結及工作計劃范文( 三 )從一名在校大學生正式轉變成為一名工作職員，展開了我人生職業(yè)生涯的第一個篇章。我初到財務部做出納時，從不熟悉到慢慢學習、了解和適應?，F(xiàn)在我對自己所從事的出納工作已經(jīng)比較熟悉，也相信自己能勝任這項工作。 在這段時間里，我學到了

15、很多受益一生的東西，學到了很多會計方面的實踐知識，同時也學到了很多社會經(jīng)驗。下面我就這一年的工作做一下總結：一、出納的日常工作1、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定辦理業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。對不符要求的， 指明原因，要求改正。出納工作一定要認真細心， 不能出任何差錯， 多一分少一分都不可以。 所以在每次審核票據(jù)的時候，我都會點兩遍算兩遍，確保無誤后才付款。2、每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬， 日清月結，保證賬證相符、 賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。 最后將原始憑證及時登賬。 每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出差錯。3、嚴格按照公司有關規(guī)章制度

16、提供人員工資變動名冊，按時核算發(fā)放單位職工的工資、補貼及各類獎金。因為工資直接關系到每個人的利益， 所以其計算、發(fā)放更是需要及時且細心謹慎。4、負責妥善保管空白支票、有價證券、有關印章和收據(jù)，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。二、與出納相關的其他工作1、嚴格按照會計檔案有關規(guī)定，及時完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作。2、嚴格按照國家及規(guī)定章程，及時做好外幣結匯工作，并按照會計有關制度登記外幣賬目。6精品文檔3、認真完成單位領導臨時交辦的其他工作。三、在崗期間的自我要求1、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。2、經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費需要情況和使用情

17、況，配合各部門合理使用好各項資金。3、不斷改進學習方法， 講求學習效果， “在工作中學習， 在學習中工作”。堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際。用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。4、努力鉆研業(yè)務知識 ; 極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，始終把增強工作能力作為一切工作的基礎; 始終把工作放在嚴謹、 細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。5、要恪守良好的職業(yè)道德。出納每天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失。 出納人員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相符合的工作作風，要注意保守機密，要竭力為本單位衷心工作。四、工作不足，以及今后努力方向1、只干工作

18、，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生。今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的效果。2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度沒深度。3、由于剛出校門，自身擁有的只是書本上的理論知識，而缺乏實踐的工作經(jīng)驗，因此在實際工作過程中還會產(chǎn)生各種操作性的專業(yè)問題。沒從事這個工作之前，我簡單的認為出納工作好像很簡單， 不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，其實不然， 出納工作不僅責任重大， 而且有不少學問和政策技

19、術問題，需要好好學習才能掌握。更重要的一點， 做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制; 也要有對外的保密措施，7精品文檔維護個人安全和公司的利益不受到損失。以上都是我工作以來的一些體會和認識， 在工作中學習和努力提高業(yè)務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高， 在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏， 做好自己的本職工作， 為公司和全體員工服務， 和公司和全體員工一起共同發(fā)展 !出納年終工作總結及工作計劃范文( 四 )我調任到如今財務部出納， 在財務部業(yè)

20、務種類繁多的地方， 我的職責是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放?；仡欉@幾個月來的工作， 我虛心學習新的專業(yè)知識， 積極配合同事之間的工作， 努力適應新的工作崗位， 以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。 我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識， 使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率， 平時自學電腦知識和 erp 的出納知識及操作， 利用 erp 使工作更加準確和快速。其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作一、日常工作1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期