金蝶行政事業(yè)版操作流程

1、金蝶行政事業(yè)版操作流程一、啟動金蝶軟件 1、在桌面雙擊“kis金蝶行政事業(yè)版” 選擇用戶名 輸入密碼 確定 進(jìn)入軟件。 2、第一次登錄軟件時，在登錄窗口用選擇manager登錄 注：登錄后可根據(jù)帳務(wù)內(nèi)容選擇相關(guān)作帳人員登錄。如圖1：二、新建帳套及建帳向?qū)?）會計之家界面 工具條上新建按鈕 輸入帳套文件名（以*.ais為擴展名） 保存2）進(jìn)入“建帳向?qū)А?定義帳套名稱（單位全稱） 定義記帳本位幣 定義行業(yè)屬性 定義科目級數(shù)(最大6級15位) 定義會計啟用 期間 完成（如圖2）注:1、完整的賬套名稱為：×××.ais 例如:abc.ais2、建帳向?qū)е谐龓ぬ酌Q在日常

2、操作中可修改外,其余項目均不可修改. 3、科目級別最大為：6級15位,一級科目長度不可修改,隨行業(yè)而定三、初始設(shè)置1、 幣別設(shè)置a、新增會計之家界面 幣別 右邊新增按鈕進(jìn)入 輸入幣別代碼 輸入幣別名稱 定義相關(guān)期間的記帳匯率 選擇折算方式 錄入完成單擊增加按鈕即可b、修改會計之家界面 幣別 選擇需要修改的幣別 單擊右邊修改按鈕 修改后單擊確定按鈕即可有業(yè)務(wù)發(fā)生后即不可刪除（如圖3）2、核算項目a、新增會計之家界面 核算項目 選擇需增加的大類 右邊新增按鈕進(jìn)入 輸入核算項目代碼 輸入核算項目名稱 錄入完成單擊增加按鈕即可b、修改會計之家界面 核算項目 選擇需要修改的核算項目 單擊右邊修改按鈕 修

3、改后單擊確定按鈕即可（如圖4）注意：有業(yè)務(wù)發(fā)生后即不可刪除核算項目如要實現(xiàn)分級設(shè)置，必須在帳套選項中“允許核算項目分級顯示”核算項目的代碼、名稱是必錄項目部門是設(shè)置職員的前提職員卡片中部門、職員類別也是必錄項目職員卡片中的職員類別是直接影響到工資模塊中的工資費用分配職員卡片中的銀行帳號是影響到工資模塊中的銀行代發(fā)工資文件3、會計科目設(shè)置a、新增會計之家界面 會計科目 彈出會計科目列表 右邊新增按鈕進(jìn)入 輸入科目代碼（以總帳科目為基礎(chǔ)進(jìn)行設(shè)置） 輸入科目名稱 科目類別及余額方向以總帳科目為準(zhǔn) 錄入完成單擊增加按鈕即可b、修改會計之家界面 會計科目 彈出會計科目列表 選擇需要修改的會計科目 單擊右

4、邊修改按鈕 修改后單擊確定按鈕即可（如圖5）往來核算科目：用戶如需對往來科目進(jìn)行往來對帳、往來業(yè)務(wù)核銷及帳齡分析，則必須在科目屬性“往來業(yè)務(wù)核算”處打“”外幣核算科目：用戶如需對外幣科目進(jìn)行期末調(diào)匯，則必須在科目屬性“期末調(diào)匯”處打“”需在賬簿中查看日記賬：需在“日記賬”處打“”則查看明細(xì)賬時會計科目可以每日一小計，每月一合計的日清月結(jié)方式出賬注意：一般科目的設(shè)置 會計科目與幣別間的關(guān)聯(lián) 會計科目與核算項目間的關(guān)聯(lián) 特殊科目不可以刪除、有業(yè)務(wù)發(fā)生的科目不可以刪除 有業(yè)務(wù)發(fā)生的科目其下設(shè)的核算屬性不可更改有業(yè)務(wù)發(fā)生的科目下設(shè)的幣別屬性只可改為“所有幣別”有業(yè)務(wù)發(fā)生的科目還可增加明細(xì)科目4、 初始

5、數(shù)據(jù)錄入會計之家界面 單擊初始數(shù)據(jù)錄入 進(jìn)入初始數(shù)據(jù)窗口 錄入各科目數(shù)據(jù) 左上腳人民幣 選擇“試算平衡表”檢驗數(shù)據(jù)是否平衡 試算表平衡后即可注意：白色：直接錄入數(shù)據(jù)黃色：不可直接錄入,通過下級明細(xì)科目匯總所得往來業(yè)務(wù)：（綠色）雙擊錄入，通過增加具體的往來業(yè)務(wù)資料匯總注：科目屬性為貸方科目，余額錄入時用負(fù)數(shù)表示固定資產(chǎn)卡片（綠色）雙擊錄入，通過卡片形式編制匯總所得 注：在錄入初始數(shù)據(jù)前必須指定“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”科目數(shù)量：人民幣選擇錄入外幣核算科目錄入：人民幣選擇不同幣種錄入收支類科目數(shù)據(jù)錄入： 累計借方 累計貸方 期初余額 損益實際帳結(jié) 1000 1000 0 1000表結(jié) 1000 1000

6、試算平衡表：檢驗數(shù)據(jù)錄入的正確性啟用帳套：啟用帳套后即看不見初始化界面，所以一定要保證初始化的完整性、準(zhǔn)確性（如圖6）5、 啟用帳套 會計之家界面 單擊啟用帳套 備份初始數(shù)據(jù) 完成即可（如圖7） 注意：1、考慮到財務(wù)數(shù)據(jù)的安全性問題，應(yīng)及時把數(shù)據(jù)保存下來，即“備份” 2、備份要求做硬盤及軟盤雙備份3、備份要求初始化備份內(nèi)容與日常處理的備份內(nèi)容分開存放（即備份路徑的選擇）4、備份的后綴名稱：*.aib6、問題：轉(zhuǎn)換到日常處理后，發(fā)現(xiàn)初始數(shù)據(jù)錯誤，怎樣處理？1） 調(diào)用初始化的備份備份文件不可直接打開使用必須將備份文件（aib）轉(zhuǎn)換成賬套文件（ais）用“恢復(fù)”功能來打開備份：日常處理界面 文件恢復(fù)

7、2） 引入初始數(shù)據(jù)的功能新建空白賬套引入“源”賬套初始數(shù)據(jù)：空白賬套中 文件引入初始數(shù)據(jù) 注：源賬套必須是啟用了（結(jié)束初始化）的賬套7、用戶管理1）新建用戶組 會計之家界面 “工具”菜單“用戶授權(quán)” 彈出用戶管理窗口 選擇“系統(tǒng)管理員組” 用戶組設(shè)置中新建按鈕 輸入用戶組 確定即可（如圖8）2）新建用戶 會計之家界面 “工具”菜單“用戶授權(quán)” 彈出用戶管理窗口 選擇“系統(tǒng)管理員組” 用戶設(shè)置中新建按鈕 輸入用戶姓 名及安全碼 確定即可 3）用戶授權(quán) 會計之家界面 “工具”菜單“用戶授權(quán)” 用戶管理窗口選擇需授權(quán)的用戶 單擊授權(quán)按鈕 彈出用戶授權(quán)窗口 操作權(quán)限 權(quán)限適用范圍“所有用戶” 報表權(quán)限

8、 科目權(quán)限 右上角授權(quán)按鈕即可（如圖9） 4）更換操作員（兩種方法）a、會計之家界面 “文件”菜單“更換操作員” 彈出用戶登錄 窗口 在登錄窗口用 選擇相關(guān)操作人員登錄b、會計之家界面 雙擊右下腳狀態(tài)條的當(dāng)前用戶 彈出用戶登錄 窗口 在登錄窗口用 選擇相關(guān)操作人員登錄注意： 系統(tǒng)管理員“manager”不可刪除 manager不可設(shè)置其他用戶的口令安全碼與密碼的區(qū)別只有系統(tǒng)管理員才可設(shè)置用戶及為其他用戶劃分權(quán)限若要刪除系統(tǒng)管理員組中的用戶，必須先進(jìn)行改組 用戶口令的設(shè)置必須是自己給自己設(shè)置 系統(tǒng)管理員可撤消一般用戶的口令四、憑證模塊1、憑證錄入憑證模塊 憑證輸入 錄入憑證內(nèi)容 保存憑證（如圖1

9、0）注：結(jié)算方式只用于銀行存款科目數(shù)量、單價：只用于設(shè)置過“數(shù)量金額輔助核算”的科目本月可以錄入以后各月的憑證注：快捷鍵運用 1、f7 查看代碼（查看摘要庫、科目代碼、往來資料等） 2、復(fù)制上一條摘要 小鍵盤上的 . 點兩下 復(fù)制第一條摘要 小鍵盤上的 / 點兩下 3、space(空格鍵) 切換金額借貸方向 4、ctrl+f7 借貸金額自動平衡（或按平衡鍵） 5、f11 金蝶計算器 6、f12 計算器數(shù)據(jù)回填功能 7、f8 保存憑證 8、紅字憑證制作： 先輸數(shù)字，后打負(fù)號2、模式憑證 1）保存為模式憑證 憑證模塊 憑證輸入 錄入憑證內(nèi)容（不保存） “編輯”菜單中“保 存為模式憑證”（如圖11）

10、 2）調(diào)入模式憑證 憑證模塊 憑證輸入 “編輯”菜單中“調(diào)入模式憑證” 選擇 需要調(diào)入的摸板 確定（調(diào)入時可將模式憑證設(shè)置為新增憑證的初始狀態(tài)）注意：憑證數(shù)據(jù)是日常帳務(wù)查詢的原始數(shù)據(jù)，必須保證其數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。3、憑證查詢憑證模塊 憑證查詢 過濾條件 會計分錄序時簿（如圖12、13）f9：會計分錄序時簿中的刷新快捷鍵1） 修改憑證 憑證模塊 憑證查詢 過濾條件 會計分錄序時簿 選擇 需修改的憑證 工具條上修改按鈕 修改后保存憑證即可2） 刪除憑證 憑證模塊 憑證查詢 過濾條件 會計分錄序時簿 選擇 需修改的憑證 工具條上刪除按鈕即可 注:若需刪除的憑證不是最后一號憑證,則先作廢,需作第二次刪除處

11、理. 刪除憑證必須處于未審核、未過帳狀態(tài) 3）憑證審核（以審核人員身份登錄即審核與制單人員不可是同一個人） 單張審核憑證模塊 憑證查詢 過濾條件 會計分錄序時簿 選擇 需審核的憑證 工具條上審核按鈕 彈出憑證 憑證界面審核 按鈕（開關(guān)按鈕）即可單張銷章憑證模塊 憑證查詢 過濾條件 會計分錄序時簿 選擇 需銷章的憑證 工具條上審核按鈕 彈出憑證 憑證界面審核 按鈕（開關(guān)按鈕）即可成批審核憑證模塊 憑證查詢 過濾條件 會計分錄序時簿 “文 件”菜單下“成批審核”注：審核后發(fā)現(xiàn)錯誤應(yīng)如何處理？ 將錯誤憑證反審核-修改憑證 注：建議憑證是誰審核的就由誰反審核（如圖14） 4）憑證沖銷（憑證處于已過帳狀

12、態(tài)）憑證模塊 憑證查詢 過濾條件 會計分錄序時簿 “文 件”菜單下“沖銷” 彈出紅字憑證 保存4、憑證過帳（記帳）及反過帳（如圖片15）1）憑證過帳憑證模塊 憑證過帳 提示性窗口 下一步至完成3） 憑證反過帳 會計之家界面 系統(tǒng)管理員身份 快捷鍵“ctrl+f11”注：若憑證在過帳后發(fā)現(xiàn)憑證錯誤應(yīng)如何處理？a、 紅字沖銷：沖銷錯誤憑證自動生成一張紅字憑證，補做正確憑證b、 反過帳：ctrl+f11，由系統(tǒng)管理員做-反審核-修改憑證五、固定資產(chǎn)模塊涉及固定資產(chǎn)科目的憑證不可直接在憑證錄入中輸入，必須通過固定資產(chǎn)卡片生成憑證。固定資產(chǎn)-固定資產(chǎn)增加-增加-錄入信息變動資料錄入1、增加：（全部手工錄

13、入）基本信息折舊減值信息1折舊減值信息2是否生成憑證？ 分兩種情況1、一張卡片生成一張憑證2、多張卡片生成一張憑證（循環(huán)前期流程）-新增 記帳憑證-補全憑證分錄保存關(guān)閉確認(rèn)。（如圖片16、17）2、減少 對以前期間的卡片而言3、其他變動a、 對以前期間的卡片而言b、 一個固定資產(chǎn)在同一期內(nèi)只能變動一次c、 只有涉及到金額的變動才能生成憑證思考：固定資產(chǎn)科目的憑證金額錯誤，可否修改？金額是由卡片決定的，如發(fā)現(xiàn)金額錯誤應(yīng)修改卡片。固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)增加雙擊要修改的卡片重新錄入正確信息記賬憑證修改保存關(guān)閉確定。月末處理1、過賬。（將所有的憑證過賬）憑證過賬前進(jìn)前進(jìn)完成。（如圖18）2、報表輸出（打印所

14、有報表）報表與分析資產(chǎn)負(fù)債表查看會計期間選擇期間確定。（如圖19）3、結(jié)賬到下一會計期間（注：結(jié)賬前要將所有憑證過賬）（如圖20）賬務(wù)處理期末結(jié)賬前進(jìn)完成選擇備份路徑是完成。六、出納模塊（獨立使用）前提：維護(hù)賬套選項高級出納可以從憑證引入現(xiàn)金、銀行日記帳1、初始設(shè)置現(xiàn)金：錄入期初數(shù)據(jù)銀行：錄入帳上期初數(shù)據(jù) 錄入未達(dá)帳2、日常處理a、 現(xiàn)金日記帳（引入）文件菜單下b、 現(xiàn)金盤點對帳（帳務(wù)數(shù)據(jù)與出納模塊的對帳）c、 銀行日記帳（引入）文件菜單下d、 銀行對帳單（錄入）e、 銀行存款對帳1）手工對帳2）自動對帳 對帳的基本條件：金額相等，方向相反 f、余額調(diào)節(jié)表（自動生成）3、期末軋帳軋帳反軋帳：系

15、統(tǒng)管理員會計之家界面ctrl+f9七、工資模塊（可獨立使用）前提：職員資料中的職員類別不能夠為“不參與工資核算”職員類別是影響到“工資費用分配”職員資料中銀行帳號影響到“銀行代發(fā)工資文件”1、基本設(shè)置（核算方法）a、 工資項目1） 系統(tǒng)預(yù)設(shè)項目：通過下拉鍵選擇的都是2） 自定義項目：手工輸入類型是影響到工資公式設(shè)置，文字型是不參與工資數(shù)據(jù)計算的b、 計算方法（公式設(shè)置）1） 數(shù)字是手工輸入的，其他都是選擇所得2） 在運用條件語句時注意語句間的空格3） 如有“語法錯誤”，光標(biāo)定位處即錯誤處例如：正確的公式 如果 應(yīng)稅工資<=1000 則 扣個調(diào)稅=0 如果完2、數(shù)據(jù)錄入計算器：統(tǒng)一扣款或統(tǒng)

16、一發(fā)放相同金額黃顏色：自動計算所得固定項目數(shù)據(jù)的復(fù)制：用于不變動的項目數(shù)據(jù)3、報表輸出工資條工資發(fā)放表銀行代發(fā)工資文件a、 定義引出內(nèi)容執(zhí)行引出： 文件導(dǎo)出代發(fā)工資文本文件八、帳簿（帳證一體化） 1、總分類帳 總賬選擇過濾條件確定。（如圖21） 2、明細(xì)分類帳明細(xì)賬選擇過濾條件確定。（如圖22） 3、多欄帳（第一次需要進(jìn)行設(shè)計、所選科目必須是非明細(xì)科目） 多欄賬選擇過濾條件確定。（如圖23）九、維護(hù)1、 初始化延伸的內(nèi)容當(dāng)賬套報自己明顯無法解決的錯誤時，用以下方法處理，例如：報3343號錯誤2、 修復(fù)賬套：灰色界面文件菜單下3、 整理賬套碎片：灰色界面文件菜單下4、 關(guān)于金蝶（自己使用的版本及

17、版本號）幫助關(guān)于十、報表1、 查詢報表（過濾條件運用）2、 自定義報表常用函數(shù)：a、 系統(tǒng)預(yù)設(shè)報表（上報財政）自定義報表選擇需制作的報表打開1）檢查公式：查看顯示公式、顯示數(shù)據(jù)2）報表數(shù)據(jù)重算：f93）頁眉頁腳的檢查4）報表輸出b、 自定義報表1） 格式制作a、 行列總數(shù)的設(shè)置：屬性報表屬性b、 單元融合（合并單元格）c、 斜線定義怎樣把預(yù)覽中顯示的橫線去掉？屬性報表屬性打印選項標(biāo)題行數(shù)2） 頁眉頁腳制作（5頁眉2頁腳）屬性報表屬性頁眉頁腳選擇具體頁眉或頁腳-編輯頁眉頁腳a、 空行的制作：打空格鍵b、 分段符c、 報表期間的制作：&會計年度年&報表期間月&最大日期日3）

18、 公式制作a、 公式定義向?qū)е谱骶唧w公式內(nèi)容填入公式確定打鉤如果做公式時提示“#科目或#科目無核算項目”，代表公式錯誤b、 公式復(fù)制：必須在公式狀態(tài)下4） 其他 a、“零”不顯示：千分位* b、查看不同期間的報表數(shù)據(jù)：查看會計期間c、鉤稽關(guān)系的定義：說明表間取數(shù)d、報表引出：文件引出e、獨立報表文件：只能夠在金蝶軟件中打開 *.kds十一、財務(wù)分析1、 財務(wù)狀況分析方式：結(jié)構(gòu)分析，比較分析，趨勢分析2、 損益分析3、 財務(wù)指標(biāo)4、 簡易報表（自定義科目分析）新建選擇分析的科目取數(shù)類型的選擇進(jìn)行分析十二、套打應(yīng)用1、 套打具體應(yīng)用流程a、 憑證套打1） 維護(hù)帳套選項憑證憑證字的定義（對應(yīng)套打類型）2） 工具套打設(shè)置a) 登記：將匹配的套打格式登記到帳套中b) 列表：調(diào)整紙張類型c) *設(shè)置：單據(jù)類型的選擇 對應(yīng)套打紙張的選擇 “使用套打”要打鉤 偏移量：右、下，數(shù)據(jù)遞減 左、上，數(shù)據(jù)遞增3） 憑證查詢過濾條件的選擇憑證按鈕打印或預(yù)覽注：過濾條件設(shè)置a)本位幣要與外幣分開套打 b)注意憑證字的選擇 c)憑證數(shù)量控制在