靈析建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)軟件使用說(shuō)明書(shū)

1、 北京靈析軟件技術(shù)有限公司 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)軟件使用說(shuō)明書(shū)軟件打開(kāi)界面：軟件打開(kāi)界面：銷售型和管輸型區(qū)別：用戶通過(guò)點(diǎn)擊項(xiàng)目操作，可以實(shí)現(xiàn)如下操作：打開(kāi)項(xiàng)目、新建項(xiàng)目、修改名稱、刪除項(xiàng)目、關(guān)閉界面。選擇列表中所要打開(kāi)的項(xiàng)目，然后點(diǎn)擊工具條上的“打開(kāi)項(xiàng)目”按鈕或雙擊鼠標(biāo)左鍵，即可進(jìn)入所需要打開(kāi)的項(xiàng)目當(dāng)中去，在該項(xiàng)目狀態(tài)下可以進(jìn)行其他模塊的操作。項(xiàng)目基本信息錄入界面：項(xiàng)目基本信息錄入界面：該界面主要完成如下公用參數(shù)的輸入：起始年份、計(jì)算期、建設(shè)期、生產(chǎn)期開(kāi)始年、項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率、項(xiàng)目資本金收益率、價(jià)格體系、項(xiàng)目類型等。完成輸入后，請(qǐng)點(diǎn)擊工具條上的“保存”按鈕進(jìn)行數(shù)據(jù)保存，然后進(jìn)入下一頁(yè)。建設(shè)投資估算錄

2、入界面：建設(shè)投資估算錄入界面：該界面主要用于完成各項(xiàng)投資估算、選定折舊方法、輸入折舊年限、殘值率、攤銷年限及預(yù)備費(fèi)。其輸入方法有兩種：1）按投資比例。選定此方法后，只需要輸入各科目的總投資額和建設(shè)期各年的投資比例；2）按投資額。選定此方法后，需要分別輸入建設(shè)期內(nèi)各科目每年的實(shí)際投資額，合計(jì)項(xiàng)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)完成。說(shuō)明：1）對(duì)各科目投資所形成的固定資產(chǎn)，需要選擇其折舊方法（雙擊后彈出一個(gè)下拉菜單），需要設(shè)定其折舊年限和殘值率； 2）無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)的攤銷年限，系統(tǒng)分別默認(rèn)為10年和5年，用戶可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況修改對(duì)應(yīng)的攤銷年限； 3）預(yù)備費(fèi)的估算，可以選擇按取費(fèi)費(fèi)率估算，也可以按實(shí)際金額估算。融資方

3、案錄入界面：融資方案錄入界面：說(shuō)明：1）此界面分為上下兩部分，上面“資金需要量”部分為提示性內(nèi)容，該處不需要輸入任何數(shù)據(jù)；2）下面“融資方案”部分為數(shù)據(jù)輸入內(nèi)容，其需要輸入的數(shù)據(jù)包括兩部分：權(quán)益資金和債務(wù)資金。3）籌措方式：用戶可根據(jù)項(xiàng)目情況，有針對(duì)性的選擇資金籌措方式：按金額籌措或按比例籌措。4）權(quán)益資金的輸入：用戶可增加、刪除投資方，也可修改其名稱。如果選擇按金額籌措方式時(shí)，用戶可根據(jù)上面“資金需要量”各年提示數(shù)據(jù)計(jì)算、輸入建設(shè)投資中的自有資金，自有流動(dòng)資金此時(shí)可先不輸入數(shù)據(jù)（在沒(méi)有估算出流動(dòng)資金的情況下），等系統(tǒng)計(jì)算出流動(dòng)資金后再回到該界面輸入相應(yīng)的自有流動(dòng)資金；5）債務(wù)資金的輸入：用戶

4、可增加、刪除貸款銀行，也可修改其名稱。營(yíng)業(yè)收入錄入界面：營(yíng)業(yè)收入錄入界面：1）營(yíng)業(yè)收入的估算有兩種方法：按達(dá)產(chǎn)率和按生產(chǎn)能力；2）用戶可雙擊產(chǎn)品單位名稱，然后可以對(duì)產(chǎn)品單位進(jìn)行編輯或設(shè)定，隨后可以輸入產(chǎn)量、單價(jià)、選擇達(dá)產(chǎn)的年份、還需要輸入未達(dá)產(chǎn)年份的生產(chǎn)負(fù)荷及各年銷售比例；3）增加產(chǎn)品：選擇“營(yíng)業(yè)收入”屬性頁(yè)，點(diǎn)擊工具條上的“增加”按鈕，在彈出窗口中輸入產(chǎn)品的名稱后點(diǎn)確定按鈕；4）修改產(chǎn)品：選擇“營(yíng)業(yè)收入”屬性頁(yè)，選擇需要修改的產(chǎn)品后，點(diǎn)工具條上的“修改”按鈕，在彈出窗口中輸入產(chǎn)品的名稱后點(diǎn)確定按鈕；5）刪除產(chǎn)品：選擇“營(yíng)業(yè)收入”屬性頁(yè)，選擇要?jiǎng)h除的資產(chǎn)后，點(diǎn)工具條上的“刪除”按鈕，彈出窗口中

5、選擇“是(y)”；6）按達(dá)產(chǎn)率：如果項(xiàng)目的生產(chǎn)呈一種規(guī)則型的（通常情況下項(xiàng)目的產(chǎn)量是通過(guò)其生產(chǎn)負(fù)荷來(lái)進(jìn)行調(diào)節(jié)），屬于這種情況時(shí)多選擇該方法進(jìn)行估算；7）按生產(chǎn)能力：我們有時(shí)會(huì)遇到產(chǎn)品價(jià)格在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期內(nèi)不停的發(fā)生變化，或者產(chǎn)量在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期內(nèi)不停的發(fā)生變化這類項(xiàng)目，屬于這類項(xiàng)目時(shí)多選擇該方法。8）補(bǔ)貼收入估算：補(bǔ)貼收入可以增加、刪除科目，也可以修 改其名稱，用戶把屬于補(bǔ)貼性收入的數(shù)據(jù)輸入到該界面對(duì)應(yīng)的補(bǔ)貼科目中即可（其增加、刪除、修改等操作方法同主營(yíng)產(chǎn)品收入操作方法）。營(yíng)業(yè)稅金及附加錄入界面：營(yíng)業(yè)稅金及附加錄入界面：1）銷項(xiàng)稅輸入方法：可直接在“稅率%”一欄輸入適合項(xiàng)目產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅稅率；2）營(yíng)業(yè)稅

6、和消費(fèi)稅的輸入方法：用戶可雙擊營(yíng)業(yè)稅或消費(fèi)稅后面對(duì)應(yīng)的“計(jì)算方法”一欄處，選擇適合項(xiàng)目的計(jì)稅方法，隨后在“稅率%”一欄輸入相應(yīng)的稅率或稅額即可；3）城市建設(shè)稅、教育費(fèi)附加的輸入方法：用戶可直接在“稅率”一欄輸入對(duì)應(yīng)的稅率即可；4）所得稅輸入方法：在項(xiàng)目不涉及所得稅優(yōu)惠時(shí)，用戶可直接在“稅率”一欄輸入相應(yīng)的所得稅稅率，如果項(xiàng)目享受所得稅優(yōu)惠政策，可在“輸入方式”一列下的所得稅后面的方框處打上“”，隨后在運(yùn)營(yíng)期內(nèi)輸入優(yōu)惠后的所得稅稅率；5）項(xiàng)目如果涉及增值稅減免問(wèn)題時(shí)，軟件分為兩種處理方式：(a) 增值稅減免按產(chǎn)品計(jì)算（項(xiàng)目中個(gè)別產(chǎn)品需要減免增值稅時(shí)，可以選擇該方式）；(b) 增值稅減免按項(xiàng)目計(jì)算

7、（若項(xiàng)目涉及到整體增值稅減免時(shí)，可以選擇該方式）；6）在涉及上述各種稅種各年都不一樣時(shí)，可在“輸入方式”一列下的對(duì)應(yīng)科目?jī)?nèi)的方框處打上“”后，再修改以后各年的稅率即可；7）增加稅種：選擇要增加稅種的產(chǎn)品，點(diǎn)擊工具條上的“增加”按鈕，在彈出界面中輸入稅種的名稱后點(diǎn)確定按鈕；8）修改稅種：選擇要修改的稅種后，點(diǎn)工具條上的“修改”按鈕，在彈出界面中輸入稅種的名稱后點(diǎn)確定按鈕；9）刪除稅種：選擇要?jiǎng)h除的稅種后，點(diǎn)工具條上的“刪除”按鈕，彈出界面中選擇“是(y)”。原材料燃料動(dòng)力錄入界面：原材料燃料動(dòng)力錄入界面：說(shuō)明：1）關(guān)于原材料、燃料動(dòng)力費(fèi)的輸入可分為兩種方法：按費(fèi)用金額估算法和按年消耗量估算法；2

8、）如按年消耗量估算法輸入時(shí)，用戶可雙擊各原材料、燃料動(dòng)力單位名稱，然后可以對(duì)其單位進(jìn)行編輯或設(shè)定，還需要輸入各原材料、燃料動(dòng)力的周轉(zhuǎn)天數(shù)、進(jìn)項(xiàng)稅率、單價(jià)及年消耗量（在某些數(shù)據(jù)相同時(shí)，可使用工具條上的復(fù)制按鈕進(jìn)行數(shù)據(jù)復(fù)制）；3）如按費(fèi)用金額估算法輸入時(shí)，用戶可直接輸入各原材料、燃料動(dòng)力的周轉(zhuǎn)天數(shù)、進(jìn)項(xiàng)稅率及年成本費(fèi)用；其他成本錄入界面：其他成本錄入界面：8）人員工資：用戶如能分開(kāi)工資中屬于固定成本或可變成本時(shí)，直接把這些分開(kāi)后的工資輸入到對(duì)應(yīng)行中；如不能分開(kāi)時(shí)，即可把全部工資放入到固定成本一行中即可；9）福利費(fèi)的輸入：福利費(fèi)是按人員年工資總額的白分之幾進(jìn)行估算，在該費(fèi)用后面的“費(fèi)率%”處輸入一個(gè)

9、百分?jǐn)?shù)即可；10）修理費(fèi)和其他制造費(fèi)的輸入：這兩項(xiàng)費(fèi)用的估算方法基本相同，用戶可以根據(jù)項(xiàng)目需要，選擇不同的估算方法（在其后的“計(jì)算方法”欄內(nèi)雙擊后會(huì)彈出一個(gè)下拉菜單，用戶可選擇按固定資產(chǎn)原值、按年折舊費(fèi)或按估算金額），如選擇前兩種方法時(shí)，可直接在“費(fèi)率%”處輸入一個(gè)百分?jǐn)?shù)；如選擇按估算金額時(shí)，用戶可直接在其運(yùn)營(yíng)期內(nèi)輸入各年的估算費(fèi)用；11）其他營(yíng)業(yè)費(fèi)和其他管理費(fèi)的輸入：這兩項(xiàng)費(fèi)用的估算操作方法同第10項(xiàng)相似，只是他們的估算基數(shù)不同，此處略；12）增加新的成本：選擇其他成本后，點(diǎn)擊工具條上的“增加”按鈕，在彈出界面中輸入成本的名稱、選擇其是否進(jìn)入經(jīng)營(yíng)成本，然后點(diǎn)確定按鈕流動(dòng)資金錄入界面：流動(dòng)資金

10、錄入界面：說(shuō)明：1）流動(dòng)資金估算如選擇“分項(xiàng)詳細(xì)估算法”時(shí)，用戶需要按照上圖所顯示的內(nèi)容進(jìn)行相關(guān)參數(shù)的輸入；2）如選擇“經(jīng)營(yíng)成本資金率”或“產(chǎn)值資金率”時(shí)，用戶需要在資金率一欄輸入相應(yīng)的百分比參數(shù)；3）如選擇“定額估算法”時(shí)，用戶需要在下圖中的“金額”一行輸入項(xiàng)目各年實(shí)際需要的流動(dòng)資金量（數(shù)據(jù)相同時(shí)，可以使用工具條上的復(fù)制按鈕）。維持運(yùn)營(yíng)錄入界面：維持運(yùn)營(yíng)錄入界面：說(shuō)明：維持運(yùn)營(yíng)投資也稱作固定資產(chǎn)更新投資。它所涉及到的行業(yè)面比較寬廣，涉及到的項(xiàng)目類型也比較多，并且我們?cè)谌粘９ぷ髦幸步?jīng)常會(huì)遇到這類項(xiàng)目。在維持運(yùn)營(yíng)投資的具體操作方面，需要引起我們足夠的重視，例如：維持運(yùn)營(yíng)投資的次數(shù)、投入的時(shí)間、投

11、入的資金額、資金的來(lái)源及它與分期建設(shè)的區(qū)別等。考慮到個(gè)別項(xiàng)目的特殊性，我們?cè)诮ㄔO(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)軟件維持運(yùn)營(yíng)投資界面進(jìn)行了完善，客戶可以根據(jù)需要，增加多種類型的維持運(yùn)營(yíng)投資，以便于客戶處理不同折舊年限的各類資產(chǎn)。方案計(jì)算界面：方案計(jì)算界面：說(shuō)明：1）用戶在完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入后，可以點(diǎn)擊“開(kāi)始計(jì)算”按鈕，系統(tǒng)隨即開(kāi)始基本方案的計(jì)算處理； 2）系統(tǒng)在完成基本方案的計(jì)算后，會(huì)生成相應(yīng)的基本報(bào)表、輔助報(bào)表、盈虧平衡圖及各種財(cái)務(wù)指標(biāo)；3）用戶通過(guò)對(duì)上述財(cái)務(wù)報(bào)表和各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)判斷后，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行再調(diào)整、再計(jì)算，最終確定下項(xiàng)目的基本方案。在完成基本方案計(jì)算后，用戶可以進(jìn)入單因素敏感性分析計(jì)算。基本方案計(jì)算結(jié)果：基本

12、方案計(jì)算結(jié)果：?jiǎn)我蛩孛舾行苑治觯簡(jiǎn)我蛩孛舾行苑治觯赫f(shuō)明：1）用戶在“變化幅度（%）”一欄，輸入符合項(xiàng)目需要的變化幅度（即變化率）；2）從下面各類因素中選擇對(duì)項(xiàng)目影響最敏感或者是對(duì)項(xiàng)目影響較大的一些因素（一次可以多選）；3）在完成前面兩項(xiàng)的操作后，用戶可以點(diǎn)擊“開(kāi)始計(jì)算”按鈕，系統(tǒng)會(huì)進(jìn)入單因素敏感計(jì)算狀態(tài)；4）系統(tǒng)在計(jì)算完成后，會(huì)自動(dòng)彈出計(jì)算后的指標(biāo)表和對(duì)應(yīng)的敏感性分析圖。單因素敏感性分析結(jié)果：?jiǎn)我蛩孛舾行苑治鼋Y(jié)果：多因素敏感性分析：多因素敏感性分析：說(shuō)明：1）用戶在如下的各類因素中，選擇對(duì)項(xiàng)目有影響的一些因素（在各種備選因素后面的方框中打上“”）；2）用戶根據(jù)項(xiàng)目情況，在選中的因素后面輸入該因

13、素的變化幅度（即變化率）；3）如果某種因素降低百分之幾時(shí)，可以直接在其后面輸入負(fù)的百分之幾（如：產(chǎn)量降低5%時(shí)，可以在產(chǎn)量后面的變化幅度一欄輸入“5”即可）；4）在完成上述操作后，可以點(diǎn)擊“開(kāi)始計(jì)算”按鈕，系統(tǒng)會(huì)進(jìn)入多因素敏感性分析狀態(tài)；5）系統(tǒng)在計(jì)算完成后，會(huì)自動(dòng)彈出計(jì)算后的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本方案下的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)加以對(duì)比。在完成多因素敏感性分析后，用戶可以進(jìn)入反算功能操作。多因素敏感性分析結(jié)果：多因素敏感性分析結(jié)果：反算功能：反算功能：說(shuō)明：1）用戶需要選定所要反算的科目名稱，然后根據(jù)下面的提示內(nèi)容（項(xiàng)目財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率和項(xiàng)目基本方案財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率），設(shè)定投資人對(duì)項(xiàng)目的最低期望值；2）在完成最

14、低希望值的輸入后，用戶可以開(kāi)始點(diǎn)擊“開(kāi)始計(jì)算”按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入反算狀態(tài)；3）在反算完成后，系統(tǒng)會(huì)彈出反算后的結(jié)果表。使用反算功能便于企業(yè)測(cè)算其產(chǎn)品價(jià)格，有助于企業(yè)制定市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)略。臨界點(diǎn)臨界值計(jì)算：臨界點(diǎn)臨界值計(jì)算：說(shuō)明：1）進(jìn)入該界面后，用戶不需要設(shè)置什么，可以直接點(diǎn)擊“開(kāi)始計(jì)算”按鈕，系統(tǒng)即可進(jìn)入臨界點(diǎn)分析計(jì)算狀態(tài)；2）在“設(shè)定內(nèi)部收益率%”處，系統(tǒng)顯示有一默認(rèn)數(shù)據(jù)，用戶不必再去修改或調(diào)整該數(shù)據(jù)；3）在計(jì)算完成后，系統(tǒng)會(huì)彈出其分析結(jié)果的數(shù)據(jù)表；4）有關(guān)臨界點(diǎn)、臨界值的分析計(jì)算（略），如有不清楚可查詢相關(guān)資料。概率分析計(jì)算：概率分析計(jì)算：說(shuō)明：1）需要用戶在“變化幅度（%）”一欄內(nèi)輸入項(xiàng)目所要變化的幅度（即百分比）；2）需要用戶設(shè)定各因素在不同變化幅度內(nèi)所發(fā)生的概率（此處概率