用友T6財(cái)務(wù)操作流程

1、財(cái)務(wù)管理1財(cái)務(wù)基礎(chǔ)檔案的日常處理以及財(cái)務(wù)期初輸入的錄入1. 1 財(cái)務(wù)會計(jì)科目的設(shè)置，此操作可以根據(jù)系統(tǒng)中自帶的一級科目去增加相應(yīng)的二級科 目，以及去設(shè)置相應(yīng)的會計(jì)科目的輔助核算操作路徑：設(shè)置頁簽 一財(cái)務(wù)一會計(jì)科目一增加1. 2 總賬期初余額錄入相應(yīng)會計(jì)科目明細(xì)一級相關(guān)輔助核算都已經(jīng)添加完畢后，即可錄入相關(guān)會計(jì)科目6月底的累計(jì)借方，累計(jì)貸方，期初余額。操作路徑：業(yè)務(wù)頁簽一總賬一設(shè)置一期初余額注意：應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款，等掛了客戶或者供應(yīng)商往來的科目可以直接從應(yīng)收系 統(tǒng)或者應(yīng)付系統(tǒng)引入即可。1. 3應(yīng)收系統(tǒng)期初余額的錄入說明：把6月底每個客戶的應(yīng)收賬款明細(xì)錄入在應(yīng)收系統(tǒng)中。操作路徑：業(yè)務(wù)一設(shè)置一期初

2、余額-增加一選擇單據(jù)名稱為（應(yīng)收單，預(yù)收單）-確認(rèn)-點(diǎn)增加一錄入相關(guān)客戶的應(yīng)收余額。注意：科目應(yīng)該要選擇應(yīng)收賬款下的二級科目 一應(yīng)收往來單位。俁存放棄刷新幫助退出應(yīng)收單黒示模版應(yīng)收單顯示腹版單弼編號 * OOCKiiniXICkg單據(jù)日朗* 2C10-C4-30客戶 « Mgrdic Jlrtty MS科二需 沖*羌元匯率字民TODOO金額 * 1, 000. 00本 rtWS.TOO.M敷£部門右業(yè)務(wù)扇頂目忖款條祥撈要明耶匯總序號方向?qū)?yīng)科目幣種匯率原幣金潁本幣金潁部門業(yè)鑄曷123音計(jì)錄A人也竺審棱人應(yīng)收系統(tǒng)期初余額錄入完畢之后，接下來可以進(jìn)行日常業(yè)務(wù)的處理。應(yīng)收單據(jù)審核

3、：銷售管理中的銷售發(fā)票點(diǎn)擊復(fù)核后自動傳遞到應(yīng)收管理中，在應(yīng)收管 理中進(jìn)行應(yīng)收單據(jù)審核。操作路徑：應(yīng)收款管理-日常處理一應(yīng)收單據(jù)處理 一應(yīng)收單據(jù)審核。收款單錄入：當(dāng)收到客戶的回款時填寫相關(guān)客戶的收款單，如果收到的是預(yù)收款只需 在款項(xiàng)類型選擇預(yù)收款即可。操作路徑：應(yīng)收款管理 一日常處理一收款單據(jù)處理一收款單據(jù)錄入核銷：對于同一家客戶來說銷售發(fā)票已經(jīng)開出，應(yīng)收款已經(jīng)收回，這時要進(jìn)行核銷處 理-手工核銷操作路徑：應(yīng)收款管理 一日常處理一核銷處理-手工核銷匯兌損益：當(dāng)月對有外幣發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行匯兌損益的結(jié)轉(zhuǎn)使本幣余額結(jié)平。操作路徑：應(yīng)收款管理 日常處理 匯兌損益制單處理 ：月末對應(yīng)收管理中的發(fā)票，收付款，

4、匯兌損益等有發(fā)生的單據(jù)進(jìn)行制單處 理，生成相關(guān)憑證傳遞到總賬中。1. 4 應(yīng)付系統(tǒng)期初余額錄入說明：把 6 月底每個供應(yīng)商的應(yīng)付賬款明細(xì)錄入在應(yīng)付系統(tǒng)中。操作路徑：業(yè)務(wù) 設(shè)置 -初始設(shè)置 期初余額 增加選擇 應(yīng)付單（預(yù)付單） -增加 注意：在錄入應(yīng)付賬款的界面中，科目一定要選擇好，應(yīng)付單選擇- 應(yīng)付往來單位會計(jì)科目。應(yīng)付業(yè)務(wù)的相關(guān)于應(yīng)收管理相關(guān)操作類似，在這里不做闡述。2 采購業(yè)務(wù)處理與核算業(yè)務(wù)處理 財(cái)務(wù)對采購模塊的業(yè)務(wù)，主要有采購發(fā)票的處理，采購結(jié)算的處理然而這些單據(jù)的 操作都要在存貨核算模塊去記賬生成相關(guān)憑證傳遞到總賬中 說明：采購發(fā)票保存后，傳遞到應(yīng)付系統(tǒng)中，然后去應(yīng)付系統(tǒng)處理相關(guān)的業(yè)務(wù)

5、。2.1 采購發(fā)票的處理 操作說明：貨票同時到達(dá) 財(cái)務(wù)部根據(jù)倉庫的入庫單參照生成采購發(fā)票。 操作路徑：業(yè)務(wù)頁簽 采購管理 發(fā)票 采購專用發(fā)票（采購普通發(fā)票） -增加生單 -選擇（采購入庫單） 采購發(fā)票生成好之后，接下來要進(jìn)行采購結(jié)算！2.2 采購結(jié)算的處理 當(dāng)供應(yīng)商的貨已經(jīng)入庫后并且供應(yīng)商的發(fā)票已經(jīng)收到后，接下來要做的是采購結(jié)算。只有 做了采購結(jié)算采購入庫單上的單價(jià)才是實(shí)際的成本價(jià)否則都為暫估價(jià)。操作路徑：采購管理 業(yè)務(wù)采購結(jié)算 手工結(jié)算2.3 采購入庫憑證的處理 進(jìn)入存貨核算中進(jìn)行采購入庫單記賬生成憑證傳遞到總賬中 操作路徑 :存貨核算 業(yè)務(wù)核算 正常單據(jù)記賬 選擇（采購入庫單） 財(cái)務(wù)核算

6、生成憑 證選擇采購入庫單（報(bào)銷）3 銷售業(yè)務(wù)處理與財(cái)務(wù)核算處理 財(cái)務(wù)對銷售模塊的業(yè)務(wù)主要有：銷售發(fā)票的處理當(dāng)倉庫發(fā)完貨之后，財(cái)務(wù)要根據(jù)銷售發(fā)貨單生成銷售發(fā)票，確定銷售收入，并結(jié)轉(zhuǎn)銷售成 本。操作路徑：銷售管理 業(yè)務(wù) 開票銷售普通發(fā)票（參照相應(yīng)的銷售發(fā)貨單生成） 銷售發(fā)票經(jīng)復(fù)核之后傳遞到應(yīng)收應(yīng)系統(tǒng)在應(yīng)收系統(tǒng)中進(jìn)行應(yīng)收單據(jù)審核，制單生成憑證。銷售成本的結(jié)轉(zhuǎn)： 銷售成本的結(jié)轉(zhuǎn)要進(jìn)入存貨核算中，對銷售出庫單進(jìn)行單據(jù)記賬，進(jìn)入財(cái)務(wù)核算中生成憑證。操作路徑：存貨核算 業(yè)務(wù)核算 正常單據(jù)記賬（銷售出庫單） 財(cái)務(wù)核算 生成憑證。存貨核算模塊的設(shè)置與日常業(yè)務(wù)處理存貨核算方式為：倉庫暫估方式為：單到回沖銷售成本核

7、算方式為：銷售出庫單存貨核算科目設(shè)置：存貨科目設(shè)置與存貨對方科目設(shè)置存貨科目設(shè)置：存貨科目按照倉庫進(jìn)行設(shè)置即，原材料倉庫中的存貨科目設(shè)置為：原材料科目半成品倉庫的存貨科目設(shè)置為：半成品科目成品倉庫中的存貨科目設(shè)置為：庫存商品存貨對方科目設(shè)置存貨對方科目依據(jù)收發(fā)類別進(jìn)行設(shè)置：例如：采購管理中的采購入庫，采購入庫就是一種收發(fā)類別，對應(yīng)的對方科目設(shè)置為：物 資采購產(chǎn)成品入庫對應(yīng)的存貨對方科目：生產(chǎn)成本銷售出庫對應(yīng)的存貨對方科目：主營業(yè)務(wù)成本操作路徑：存貨核算 一初始設(shè)置-科目設(shè)置一對方科目 存貨核算日常業(yè)務(wù)的處理暫估業(yè)務(wù)處理暫估業(yè)務(wù)：對于采購中貨物已經(jīng)入庫當(dāng)月沒有來采購發(fā)票，采購發(fā)票下個月才到達(dá)時，這種業(yè)務(wù)在當(dāng)月中要進(jìn)行暫估處理。當(dāng)月發(fā)票未到，如果采購入庫單上沒有單價(jià)則在核算中進(jìn)行暫估成本錄入-進(jìn)行采購入庫單記賬-生成憑證（選擇采購入庫單