601179中國西電第三季度季報

1、中國西電電氣股份有限公司6011792011 年第三季度報告1234601179中國西電電氣股份有限公司 2011 年第三季度報告目錄重要提示. 2公司基本情況. 2重要事項. 3附錄. 71601179中國西電電氣股份有限公司 2011 年第三季度報告1 重要提示1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。1.2未出席董事姓名馬金泉沈濤未出席董事職務獨立董事董事未出席董事的說明在外地出差在外地出差被委托人姓名李俊玲張雅林1.31.4 公司第三季度財務報告未經審計。1

2、.5 公司負責人張雅林、主管會計工作負責人赫連明利及會計機構負責人（會計主管人員）汪建忠聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。2 公司基本情況2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標單位：元 幣種:人民幣本報告期末比項目本報告期末上年度期末上年度期末增減(%)總資產(元)所有者權益（或股東權益）(元)歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股）29,476,204,744.6514,379,178,594.023.3026,597,865,998.6114,739,975,308.123.3810.82-2.45-2.37年初至報告期期末（19 月）比上年同期增減(%)經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額(元)

3、每股經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）-643,119,937.92-0.1551.48不適用報告期（79 月）年初至報告期期末（19 月）本報告期比上年同期增減(%)歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)基本每股收益（元/股）扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/股)加權平均凈資產收益率（%）扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）-114,958,225.30-0.03-0.0288-0.80-0.87-79,010,771.48-0.02-0.0251-0.54-0.74-216.45-250.00-196.00減少 1.47個百分點減少 1.63個百分點20601179中國西電電氣股

4、份有限公司 2011 年第三季度報告扣除非經常性損益項目和金額：單位：元 幣種:人民幣年初至報告期期末金額項目（19 月）非流動資產處置損益計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外）非貨幣性資產交換損益?zhèn)鶆罩亟M損益除同公司正常經營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出所得稅影響額少數(shù)股東權益影響額（稅后）-2,544,008.2520,162,994.40

5、3,174,959.48-1,519,764.398,030,700.008,844,553.34-5,452,309.64-541,216.40合計30,155,908.542.2報告期末股東總人數(shù)及前十名無限售條件股東持股情況表報告期末股東總數(shù)（戶）前十名無限售條件流通股股東持股情況單位：股178,440股東名稱（全稱）中國太平洋人壽保險股份有限公司分紅個人分紅中國華融資產管理公司中國信達資產管理股份有限公司華建國際實業(yè)(深圳)有限公司中國東方電氣集團有限公司中國人壽保險股份有限公司分紅個人分紅005lfh002 滬中國長江電力股份有限公司中國農業(yè)銀行中郵核心成長股票型證券投資基金交通銀行

6、華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金中國太平洋人壽保險股份有限公司傳統(tǒng)普通保險產品期末持有無限售條件流通股的數(shù)量59902133536044804785500042927820253790002530451119545470188082121775379015000000種類人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股3 重要事項3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因適用 不適用3601179中國西電電氣股份有限公司 2011 年第三季度報告1、公司資產負債表項目大幅度變動的情況及原因分析：單位：元 幣

7、種:人民幣項目交易性金融資產應收票據(jù)預付款項其他應收款其他流動資產開發(fā)支出其他非流動資產短期借款吸收存款及同業(yè)存放應付票據(jù)應付職工薪酬期末余額176,164,855.21308,499,759.901,037,723,509.11404,831,623.98914,877,181.0222,356,043.83121,482,341.9647,128,192.76321,429,814.061,262,501,009.51111,749,793.58年初余額64,949,488.50486,027,320.98455,814,737.98269,054,938.95541,200,370.66

8、34,587,155.4441,670,113.17103,224,067.46462,125,701.71885,879,758.1485,071,449.64增減幅度%171.23-36.53127.6650.4669.05-35.36191.53-54.34-30.4542.5131.36變動原因主要是西電財司期末持有的理財產品及債券增加報告期收回的貨款中票據(jù)減少報告期預付在手銷售合同的設備及材料款增多主要為報告期非同一控制下企業(yè)合并增加，以及子公司合同保證金增加所致主要是西電財司委托貸款及貼現(xiàn)業(yè)務同比增加報告期研發(fā)項目通過鑒定，轉無形資產報告期子公司遼寧電工和西電濟變預付土地款報告期歸

9、還借款報告期所屬財務公司吸收存款減少報告期票據(jù)結算增加報告期對擬支付的職工薪酬進行了配比計提報告期因產品價格下跌使銷售收入同比應交稅費-62,842,422.83217,013,354.42-128.96減少導致應繳增值稅減少，及支付年初所得稅應付股利長期借款應付債券其他非流動負債少數(shù)股東權益41,226,878.30313,000,000.001,610,642,137.56104,384,422.22771,398,846.4724,846,800.2688,000,000.00795,669,790.9120,305,742.66323,420,483.0865.92255.68102.

10、43414.06138.51報告期并入非同一控制下合并增加的子公司帶入的應付股利非同一控制下合并增加的子公司帶入的長期借款本公司及西電濟變新發(fā)行債券報告期增加的收到與資產構建相關的政府補助資金轉入遞延收益報告期增加并購的非同一控制下子公司的少數(shù)股東權益2、公司利潤表項目大幅度變動項目及原因分析：單位：元 幣種:人民幣項目利息收入資產減值損失公允價值變動收益本期金額100,420,554.1031,684,287.99-7,347,079.54同期金額33,636,497.8557,441,915.123,431,514.13增減幅度%198.55-44.84-314.11變動原因所屬財務公司貼

11、現(xiàn)業(yè)務量及與同業(yè)往來業(yè)務量增長，利息收入增加報告期同比計提壞賬準備減少下屬子公司持有的交易性金融資產本期浮虧4-歸601179中國西電電氣股份有限公司 2011 年第三季度報告投資收益營業(yè)外支出所得稅費用23,402,060.7138,312,681.5668,578,288.5534,830,607.7767,165,547.01111,819,841.11-32.81-42.96-38.67本期聯(lián)營、合營企業(yè)虧損，導致投資收益同比減少本期預計合同損失同比減少利潤總額減少導致應交所得稅費用減少3、公司現(xiàn)金流量表項目大幅度變動及原因分析：單位：元 幣種:人民幣項目客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

12、向中央銀行借款凈增加額收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金本期金額-61,341,633.94-3,000,000.0047,307,788.09344,819,231.44283,245,782.85-100,800,000.001,439,676.36-643,119,937.921,326,686,316.7023,691,573.13162,456,794.931,394,642,

13、824.68同期金額37,074,764.92-2,000,000.0011,744,420.69258,361,485.2145,147,476.9655,753,822.783,481,157.75-1,325,545,645.14126,581,856.7343,596,294.3262,400,001.27375,212,200.00增減幅度%-265.45-50.00302.8133.46527.38-280.79-58.6451.48948.09-45.66160.35271.69變動原因西電財司吸收存款減少西電財司經營現(xiàn)金流較充裕，向央行借款減少西電財司貼現(xiàn)利息收入現(xiàn)金增加主要為

14、收回以前繳納的銷售合同保證金同比增加西電財司貼現(xiàn)業(yè)務增加西電財司活期存款減少，存于央行準備金同比減少西電財司代開保函業(yè)務量減少使支付手續(xù)費減少西電財司報告期拆入資金西電財司投資交易性金融資產交易額較同期增加西電濟變收到參股公司分紅，西電財司處置交易性金融資產收益本期本公司以現(xiàn)金出資取得的子公司西電濟變持有的現(xiàn)金多于本公司支付額西電財司投資交易性金融資產交易額較同期增加取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額吸收投資收到的現(xiàn)金7,250,000.0010,124,768,100.00西電電力系統(tǒng)支付上年收購子公司的剩余款項上年公司發(fā)行股票，本報告期無此類業(yè)務發(fā)生取得借款收到的現(xiàn)金824,141,6

15、55.21120,511,371.19583.87本期公司發(fā)行債券及西電濟變發(fā)行債券，同期無此類業(yè)務上年同期發(fā)行股票取得資金 100.6 億元，償還債務支付的現(xiàn)金349,014,681.484,650,170,000.00-92.49還外部金融機構和大股東委貸 46.5 億元，本期無此業(yè)務5601179中國西電電氣股份有限公司 2011 年第三季度報告項目支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額本期金額2,070,264.63187,604,021.61同期金額15,450,019.365,357,126,155.59增減幅度%-86.60-96.50變動原因上年同期發(fā)行股票支付

16、手續(xù)費等，本期無此類業(yè)務主要是同期發(fā)行股票，報告期無此類業(yè)務發(fā)生3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明適用 不適用3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況適用 不適用3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明適用 不適用行業(yè)競爭十分激烈，以產品價格競爭為主要表現(xiàn)形式的市場競爭態(tài)勢繼續(xù)延續(xù)，預測年初至下一報告期期末的累積凈利潤可能為虧損。3.5 報告期內現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況報告期內不存在現(xiàn)金分紅情況。中國西電電氣股份有限公司法定代表人:張雅林2011 年 10 月 21 日6601179中國西電電氣股份有限公司 2

17、011 年第三季度報告4 附錄4.1合并資產負債表2011 年 9 月 30 日編制單位: 中國西電電氣股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計項目流動資產：貨幣資金結算備付金拆出資金交易性金融資產應收票據(jù)應收賬款預付款項應收保費應收分保賬款應收分保合同準備金應收利息應收股利其他應收款買入返售金融資產存貨一年內到期的非流動資產其他流動資產流動資產合計非流動資產：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產持有至到期投資長期應收款長期股權投資投資性房地產固定資產在建工程工程物資固定資產清理生產性生物資產油氣資產無形資產開發(fā)支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產其他非流動資產非流動資產合計資產總計

18、流動負債：7期末余額6,185,025,328.63176,164,855.21308,499,759.907,419,140,251.121,037,723,509.11665,100.00404,831,623.985,924,871,918.152,059,727.54914,877,181.0222,373,859,254.661,962,041.455,542,725.06255,480,325.8777,488,974.293,545,629,713.211,653,472,978.153,313,937.451,237,538,306.6822,356,043.8329,659,

19、570.53191,665.89148,226,865.62121,482,341.967,102,345,489.9929,476,204,744.65年初余額7,201,062,691.4764,949,488.50486,027,320.986,615,376,624.09455,814,737.98665,100.00269,054,938.954,724,772,482.952,098,105.12541,200,370.6620,361,021,860.703,151,498.90292,367,821.8679,288,694.213,228,646,607.331,388,01

20、3,361.88185,108.81985,595,279.5234,587,155.4429,659,570.53229,166.01153,449,760.2541,670,113.176,236,844,137.9126,597,865,998.61601179中國西電電氣股份有限公司 2011 年第三季度報告短期借款向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負債應付票據(jù)應付賬款預收款項賣出回購金融資產款應付手續(xù)費及傭金應付職工薪酬應交稅費應付利息應付股利其他應付款應付分保賬款保險合同準備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內到期的非流動負債其他流動負債流動負債合計非流動負債：長期

21、借款應付債券長期應付款專項應付款預計負債遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計負債合計所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風險準備未分配利潤外幣報表折算差額歸屬于母公司所有者權益合計少數(shù)股東權益所有者權益合計負債和所有者權益總計公司法定代表人: 張雅林47,128,192.7637,000,000.00321,429,814.06600,000,000.001,262,501,009.514,475,254,554.933,283,150,900.93190,729,320.00111,749,793.58-62,842,422.837,848

22、,876.2841,226,878.30454,861,091.6659,001,093.42667,581,567.5911,496,620,670.19313,000,000.001,610,642,137.564,640,856.63350,992,027.83441,731,770.343,615,419.39104,384,422.222,829,006,633.9714,325,627,304.164,357,000,000.008,762,928,450.44183,403,928.231,075,976,024.80-129,809.4514,379,178,594.02771

23、,398,846.4715,150,577,440.4929,476,204,744.65主管會計工作負責人:赫連明利8103,224,067.4640,000,000.00462,125,701.71885,879,758.143,986,362,566.392,950,296,669.3185,071,449.64217,013,354.4210,553,413.7524,846,800.26531,023,466.0539,004,180.62523,945,312.009,859,346,739.7588,000,000.00795,669,790.91277,220.63306,65

24、4,567.69460,363,013.733,853,132.0420,305,742.661,675,123,467.6611,534,470,207.414,357,000,000.008,783,269,166.86183,403,928.231,416,406,796.28-104,583.2514,739,975,308.12323,420,483.0815,063,395,791.2026,597,865,998.61會計機構負責人:汪建忠601179中國西電電氣股份有限公司 2011 年第三季度報告母公司資產負債表2011 年 9 月 30 日編制單位: 中國西電電氣股份有限公

25、司單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計項目流動資產：貨幣資金交易性金融資產應收票據(jù)應收賬款預付款項應收利息應收股利其他應收款存貨一年內到期的非流動資產其他流動資產流動資產合計非流動資產：可供出售金融資產持有至到期投資長期應收款長期股權投資投資性房地產固定資產在建工程工程物資固定資產清理生產性生物資產油氣資產無形資產開發(fā)支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產其他非流動資產非流動資產合計資產總計流動負債：短期借款交易性金融負債應付票據(jù)應付賬款預收款項應付職工薪酬應交稅費應付利息應付股利9期末余額4,838,674,853.43755,132,272.23901,865,062.26372,037

26、.23680,206,188.2316,039,507.5996,908.207,192,386,829.17246,800,000.0055,197,876.3210,664,229,699.927,711,306.29528,867.003,673,158.2010,978,140,907.7318,170,527,736.90713,132,563.401,169,099,813.7195,715.267,687,507.724,230,555.56年初余額5,063,712,136.19704,471,015.56500,880,397.40413,637.44684,140,664.

27、408,804,076.036,962,421,927.02271,800,000.0022,417,478.3310,112,403,019.9610,195,031.582,206,765.1310,419,022,295.0017,381,444,222.02687,495,230.11835,618,405.2491,587.9711,772,237.789,800,000.00601179中國西電電氣股份有限公司 2011 年第三季度報告其他應付款一年內到期的非流動負債其他流動負債流動負債合計非流動負債：長期借款應付債券長期應付款專項應付款預計負債遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負

28、債合計負債合計所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風險準備未分配利潤所有者權益（或股東權益）合計負債和所有者權益（或股東權益）總計27,588,371.111,921,834,526.761,493,298,747.6939,015,599.141,124,426.081,533,438,772.913,455,273,299.674,357,000,000.009,791,379,179.08183,403,928.23383,471,329.9214,715,254,437.2318,170,527,736.9028,820,123.581,5

29、73,597,584.68795,669,790.911,410,000.00797,079,790.912,370,677,375.594,357,000,000.009,808,734,765.33183,403,928.23661,628,152.8715,010,766,846.4317,381,444,222.02公司法定代表人: 張雅林主管會計工作負責人:赫連明利10會計機構負責人:汪建忠601179中國西電電氣股份有限公司 2011 年第三季度報告4.2合并利潤表編制單位: 中國西電電氣股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計項目本期金額（79 月）上期金額（79

30、月）年初至報告期期末金額（1-9 月）上年年初至報告期期末金額（1-9月）一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入2,735,489,162.232,705,771,638.382,358,608,415.75 7,819,557,274.18 9,023,856,540.932,342,511,029.38 7,718,376,694.76 8,989,394,713.60利息收入29,481,211.9115,813,370.93100,420,554.1033,636,497.85已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本利息支出手續(xù)費及傭金支出236,311.942,859,082,54

31、0.282,323,893,388.362,226,694.05338,461.88284,015.442,268,666,726.751,786,856,144.901,651,560.54613,893.30760,025.327,882,252,418.486,289,486,277.603,985,609.421,391,276.89825,329.488,276,443,135.916,747,569,211.014,955,366.951,868,995.53退保金賠付支出凈額提取保險合同準備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務費用資產減值損失26,319,

32、487.18218,700,851.99272,609,328.3317,641,594.79-2,647,266.3026,832,408.66216,225,019.06235,847,233.2756,804.56583,662.4694,002,527.58634,188,385.77781,158,087.0246,355,966.2131,684,287.9992,539,852.20620,546,408.92691,271,558.4560,249,827.7357,441,915.12加：公允價值變動收益（損失-6,113,984.2819,672,673.90-7,347,

33、079.543,431,514.13以“”號填列）投資收益（損失以“”3,235,164.1043,753,073.7523,402,060.7134,830,607.77號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企-1,220,614.98-791,332.59-289,843.671,616,457.10業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填-126,472,198.23153,367,436.65-46,640,163.13785,675,526.92列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出12,486,199.104,810,836.4527,515,251.7862,494

34、,719.9636,116,677.5538,312,681.5647,242,865.9767,165,547.01其中：非流動資產處置損3,953,343.61163,964.274,630,384.67359,462.22失11益601179四、利潤總額（虧中國西電電氣股份有限公司 2011 年第三季度報告損總額以“”-118,796,835.58118,387,968.47-48,836,167.14765,752,845.88號填列）費用減：所得稅12,985,203.2418,936,141.2868,578,288.55111,819,841.11五、凈利潤（凈虧損以“”號-13

35、1,782,038.8299,451,827.19-117,414,455.69653,933,004.77填列）歸屬于母公司所有者的凈利-114,958,225.3098,717,613.05-79,010,771.48642,785,095.77潤少數(shù)股東損-16,823,813.52734,214.14-38,403,684.2111,147,909.00六、每股收益：（一）基本每股收益-0.030.02-0.020.15（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益八、綜合收益總額-11,297,437.50-143,079,476.3276,384.5099,528,211.69-18,391,

36、851.29-135,806,306.98-5,488,197.10648,444,807.67歸屬于母公司所有者的綜合-125,760,253.7798,793,997.55-96,907,213.74637,296,898.67收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益-17,319,222.55734,214.14-38,899,093.2411,147,909.00總額公司法定代表人: 張雅林主管會計工作負責人:赫連明利12會計機構負責人:汪建忠601179中國西電電氣股份有限公司 2011 年第三季度報告母公司利潤表編制單位: 中國西電電氣股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

37、項目本期金額（79 月）上期金額（79 月）年初至報告期期末金額（1-9 月）上年年初至報告期期末金額（1-9月）一、營業(yè)收入減：營業(yè)成本335,625,418.12332,164,294.61177,195,853.21 1,133,187,631.06 1,956,719,563.78170,258,090.21 1,106,331,339.01 1,896,551,169.58附加營業(yè)稅金及銷售費用管理費用財務費用105,153.931,013,237.1516,036,927.648,299,478.47347,055.391,306,384.4012,923,545.8489,506

38、.56689,603.562,722,787.5845,611,273.033,841,147.41-61,950.504,317,983.3239,122,473.7018,014,627.19資產減值損失加：公允價值變動收益（損失以“”號填列）投資收益（損失以“”號填列）2,317,963.9210,559,967.098,647,615.1654,185,313.79其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資-1,220,614.9836,551.61-2,097,533.791,616,457.10收益二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）-19,675,709.762,831,237.90-17,3

39、60,904.3752,960,574.28加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出其中：非流動資產處置損失21,430.0021,430.002,876,558.77651,661.4222,630.0021,430.003,227,558.773,076.0096.00三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）減：所得稅費用四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）-19,697,139.76-19,697,139.765,707,796.675,707,796.67-16,731,872.954,950.00-16,736,822.9556,185,057.054,022,835.1652,162,221.89五、

40、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益六、其他綜合收益-11,024,884.67-17,355,586.25-5,547,613.90七、綜合收益總額-30,722,024.435,707,796.67-34,092,409.2046,614,607.99公司法定代表人: 張雅林主管會計工作負責人:赫連明利13會計機構負責人:汪建忠項目601179中國西電電氣股份有限公司 2011 年第三季度報告4.3合并現(xiàn)金流量表2011 年 19 月編制單位: 中國西電電氣股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末（1-9 月） 金額（1-9

41、 月）一、經營活動產生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置交易性金融資產凈增加額收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金8,651,902,800.33-61,341,633.94-3,000,000.0047,307,788.098,539,504,593.8437,074,764.92-2,000,000.0011,744,420.69拆入資金凈增加額回購業(yè)務資金凈增加額600,000,000.000.00收到的稅費返還收到其他與經營活動有

42、關的現(xiàn)金經營活動現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金經營活動現(xiàn)金流出小計經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金質押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)

43、單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計1498,498,219.87344,819,231.449,678,186,405.797,601,880,702.22283,245,782.85-100,800,000.001,439,676.36856,060,324.03580,204,531.841,099,275,326.4110,321,306,343.71-643,119,937.921,326,686,316.7023,691,573.132,535,686.200.00162,456,794.931,515,370,370.96511,252,867.52

44、1,394,642,824.687,250,000.0015,549,737.141,928,695,429.3479,172,660.67258,361,485.218,923,857,925.337,612,273,354.6445,147,476.9655,753,822.783,481,157.75692,167,534.96815,533,325.041,025,046,898.3410,249,403,570.47-1,325,545,645.14126,581,856.7343,596,294.328,134,400.010.0062,400,001.27240,712,552.

45、33400,398,545.69375,212,200.000.0028,233,575.00803,844,320.690.00601179中國西電電氣股份有限公司 2011 年第三季度報告投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計償還債務支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金

46、等價物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額-413,325,058.380.00824,141,655.2128,749,237.56852,890,892.77349,014,681.48314,201,925.051,976,363.992,070,264.63665,286,871.16187,604,021.611,075,283.43-867,765,691.266,359,936,450.665,492,170,759.40-563,131,768.3610,124,768,100.0064,500,000.00120,511,371.190.0035,864,840.3210,281,144,311.514,650,170,000.00258,398,136.5660,820,496.1015,450,019.364,924,018,155.925,357,126,155.59-28,846,194.353,439,602,547.742,083,942,790.01