授權(quán)體系 經(jīng)典

1、活活動動序序號號項項目目是是否否允允許許授授權(quán)權(quán)第第一一級級-公公司司總總部部是是否否允允許許授授權(quán)權(quán)第第二二級級 -區(qū)區(qū)域域、單單體體站站備備注注注注釋釋/條條件件審審核核 批批準(zhǔn)準(zhǔn) 注注釋釋/條條件件審審核核 批批準(zhǔn)準(zhǔn) 1 - 財財務(wù)務(wù)管管理理1.01銀行開戶否否財務(wù)部財務(wù)負(fù)責(zé)人1.02對外融資借款否否財務(wù)部總經(jīng)理1.03向關(guān)聯(lián)方、外部單位及個人提供借款否否財務(wù)部總經(jīng)理1.04向關(guān)聯(lián)方、外部單位及個人提供擔(dān)保否否財務(wù)部總經(jīng)理1.05庫存現(xiàn)金限額否否財務(wù)部總經(jīng)理1.06建立資金結(jié)算中心否否財務(wù)部總經(jīng)理1.07財務(wù)負(fù)責(zé)人任命及降職審批否否財務(wù)部總經(jīng)理1.08財務(wù)核算系統(tǒng)（含財務(wù)軟件、會計科目、

2、會計政策等投資公司統(tǒng)一的相關(guān)規(guī)定）否否財務(wù)部財務(wù)負(fù)責(zé)人1.09財務(wù)報表審計否否財務(wù)部財務(wù)負(fù)責(zé)人1.10應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款壞賬核銷否否財務(wù)部、法務(wù)部部門負(fù)責(zé)人活活動動序序號號項項目目是是否否允允許許授授權(quán)權(quán)第第一一級級-公公司司總總部部是是否否允允許許授授權(quán)權(quán)第第二二級級 -區(qū)區(qū)域域、單單體體站站備備注注注注釋釋/條條件件審審核核 批批準(zhǔn)準(zhǔn) 注注釋釋/條條件件審審核核 批批準(zhǔn)準(zhǔn) 1.11全年預(yù)算指標(biāo)核定否否相關(guān)部門總經(jīng)理2-資資本本性性項項目目審審批批2.01固定資產(chǎn)購置是是超出配置標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)技術(shù)部總經(jīng)理否否符合標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)技術(shù)部總經(jīng)理2.02固定資產(chǎn)合同是是10萬元法律審計部總經(jīng)理否否10萬元法律

3、審計部總經(jīng)理2.03新建項目、基建項目和技改投入工程的轉(zhuǎn)固審計否否集團(tuán)審計部部門負(fù)責(zé)人2.04工程、技改項目立項審批是是10萬元生產(chǎn)技術(shù)部總經(jīng)理否否10萬元生產(chǎn)技術(shù)部總經(jīng)理2.05工程施工現(xiàn)場簽證是是完全授權(quán)否否生產(chǎn)技術(shù)部總經(jīng)理2.06工程設(shè)計方案否否生產(chǎn)技術(shù)部主管經(jīng)理2.07工程項目招、投標(biāo)否否生產(chǎn)技術(shù)部主管經(jīng)理2.08固定資產(chǎn)對集團(tuán)內(nèi)單位出租是是完全授權(quán)否否生產(chǎn)技術(shù)部總經(jīng)理2.09固定資產(chǎn)對集團(tuán)外單位出租是是10萬元生產(chǎn)技術(shù)部總經(jīng)理否否10萬元生產(chǎn)技術(shù)部總經(jīng)理3-資資產(chǎn)產(chǎn)處處置置活活動動序序號號項項目目是是否否允允許許授授權(quán)權(quán)第第一一級級-公公司司總總部部是是否否允允許許授授權(quán)權(quán)第第二二級

4、級 -區(qū)區(qū)域域、單單體體站站備備注注注注釋釋/條條件件審審核核 批批準(zhǔn)準(zhǔn) 注注釋釋/條條件件審審核核 批批準(zhǔn)準(zhǔn) 3.01固定資產(chǎn)處置（報廢、調(diào)轉(zhuǎn)、拆除、出售）是是生產(chǎn)類固定資產(chǎn)5萬，非生產(chǎn)類固定資產(chǎn)1萬生產(chǎn)技術(shù)部、財務(wù)部總經(jīng)理否否生產(chǎn)類固定資產(chǎn)5萬，非生產(chǎn)類固定資產(chǎn)1萬生產(chǎn)技術(shù)部總經(jīng)理3.02存貨處置是是完全授權(quán)否否生產(chǎn)技術(shù)部總經(jīng)理3.03廢舊物資處置是是評估價值5萬生產(chǎn)技術(shù)部、財務(wù)部總經(jīng)理否否評估價值5萬生產(chǎn)技術(shù)部總經(jīng)理3.04對外捐贈否否生產(chǎn)技術(shù)部總經(jīng)理4-銷銷售售/信信控控4.01制定及修改銷售合同標(biāo)準(zhǔn)文本的審批程序（經(jīng)辦人攜帶標(biāo)準(zhǔn)文本，并標(biāo)注修改的具體內(nèi)容）否否法律審計部法律審計部負(fù)責(zé)

5、人4.02調(diào)整銷售價格是是完全授權(quán)否否4.03給客戶的折扣是是完全授權(quán)否否4.04給客戶的信用額度審批（時間、數(shù)額）是是完全授權(quán)否否活活動動序序號號項項目目是是否否允允許許授授權(quán)權(quán)第第一一級級-公公司司總總部部是是否否允允許許授授權(quán)權(quán)第第二二級級 -區(qū)區(qū)域域、單單體體站站備備注注注注釋釋/條條件件審審核核 批批準(zhǔn)準(zhǔn) 注注釋釋/條條件件審審核核 批批準(zhǔn)準(zhǔn) 4.05以貨抵賬審批是是完全授權(quán)否否4.06大客戶停供 是是完全授權(quán)否否4.07抹賬價格審批及抹帳協(xié)議審批是是完全授權(quán)否否4.08重大債務(wù)重組事項否否重組損失5萬元法律審計部總經(jīng)理4.09合同條款審核是是完全授權(quán)否否4.10無合同供貨是是完全授

6、權(quán)否否4.11銷售人員考核方案是是完全授權(quán)5-采采購購5.01采購政策及程序是是完全授權(quán)否否5.02與原材料供應(yīng)商簽訂框架協(xié)議是是完全授權(quán)否否活活動動序序號號項項目目是是否否允允許許授授權(quán)權(quán)第第一一級級-公公司司總總部部是是否否允允許許授授權(quán)權(quán)第第二二級級 -區(qū)區(qū)域域、單單體體站站備備注注注注釋釋/條條件件審審核核 批批準(zhǔn)準(zhǔn) 注注釋釋/條條件件審審核核 批批準(zhǔn)準(zhǔn) 5.03對物資采購類標(biāo)準(zhǔn)合同文本制定及修改否否法律審計部法律審計部負(fù)責(zé)人5.04固定資產(chǎn)采購合同審批是是完全授權(quán)否否5.05土地購買合同審批否否投資發(fā)展部、法律審計部部門負(fù)責(zé)人5.06備品備件、服務(wù)及其他采購（不包括法律財務(wù)等咨詢類外

7、部服務(wù)）是是完全授權(quán)法律審計部否否5.07聘請法律機構(gòu)是是完全授權(quán)否否6-費費用用報報銷銷6.01差旅費是是區(qū)域公司、單體公司總經(jīng)理出差3日以上（含3日）綜合管理部總經(jīng)理是是分站經(jīng)理綜合管理部總經(jīng)理6.02辦公費、他費用報銷（非出差旅行類）是是完全授權(quán)否否綜合管理部總經(jīng)理6.03出差旅行批準(zhǔn) （僅限于國內(nèi)）是是2萬元/人綜合管理部總經(jīng)理是是5000元/人，2萬元/人區(qū)域公司綜合管理部總經(jīng)理6.04司機出車補貼標(biāo)準(zhǔn)是是完全授權(quán)否否綜合管理部總經(jīng)理活活動動序序號號項項目目是是否否允允許許授授權(quán)權(quán)第第一一級級-公公司司總總部部是是否否允允許許授授權(quán)權(quán)第第二二級級 -區(qū)區(qū)域域、單單體體站站備備注注注注

8、釋釋/條條件件審審核核 批批準(zhǔn)準(zhǔn) 注注釋釋/條條件件審審核核 批批準(zhǔn)準(zhǔn) 6.05到國外出差否否綜合管理部總經(jīng)理6.06禮品類費用報銷是是1萬元/人綜合管理部總經(jīng)理是是1萬元/人綜合管理部總經(jīng)理6.07業(yè)務(wù)招待費是是1萬元/次綜合管理部總經(jīng)理是是綜合管理部總經(jīng)理6.08會議費是是1萬元/次綜合管理部綜合管理部長是是1萬元/次綜合管理部總經(jīng)理7-人人力力資資源源管管理理7.01組織結(jié)構(gòu)與部門職能否否各單位一級組織機構(gòu)設(shè)置人力資源部總經(jīng)理人力資源管理部門擬辦意見；總經(jīng)理審核報告形式，輸出文件：組織機構(gòu)圖、部門職責(zé)7.02崗位設(shè)置與人員編制否否人力資源部總經(jīng)理人力資源管理部門擬辦意見；總經(jīng)理審核報告形

9、式，輸出文件：人力資源配置表7.03年度人力資源計劃否否人力資源部總經(jīng)理人力資源管理部門擬辦意見；總經(jīng)理審核評審會形式，輸出文件：年度人力資源計劃表活活動動序序號號項項目目是是否否允允許許授授權(quán)權(quán)第第一一級級-公公司司總總部部是是否否允允許許授授權(quán)權(quán)第第二二級級 -區(qū)區(qū)域域、單單體體站站備備注注注注釋釋/條條件件審審核核 批批準(zhǔn)準(zhǔn) 注注釋釋/條條件件審審核核 批批準(zhǔn)準(zhǔn) 7.04區(qū)域公司、單體公司總經(jīng)理招聘、解聘、調(diào)動、晉升、降職、考核等否否人力資源部總經(jīng)理7.05區(qū)域公司、單體公司經(jīng)營班子其他成員招聘、解聘、調(diào)動、晉升、降職、考核等否否人力資源部總經(jīng)理總經(jīng)理初試7.06區(qū)域公司、單體公司部門負(fù)

10、責(zé)人（財務(wù)負(fù)責(zé)人除外）招聘、解聘、調(diào)動、晉升、降職、考核等是是人力資源部備案否否總經(jīng)理部面試7.07其他崗位招聘、解聘、調(diào)動、晉升、降職、考核等是是人力資源部備案否否人力資源管理部門初試總經(jīng)理部復(fù)試7.08薪酬結(jié)構(gòu)與標(biāo)準(zhǔn)否否人力資源部總經(jīng)理人力資源管理部門擬辦意見總經(jīng)理審核7.09年度薪酬福利總額預(yù)算否否人力資源部總經(jīng)理人力資源管理部門擬辦意見總經(jīng)理審核7.10年度獎金總額否否人力資源部總經(jīng)理人力資源管理部門擬辦意見總經(jīng)理審核7.11年度獎金分配是是力資源部備案否否人力資源管理部門擬辦意見總經(jīng)理審核7.12員工獎懲是是2000元元/人人.次次人力資源部總經(jīng)理否否2000元元/人人.次次人力資源

11、部擬辦意見總經(jīng)理審批投資公司人力資源部報備活活動動序序號號項項目目是是否否允允許許授授權(quán)權(quán)第第一一級級-公公司司總總部部是是否否允允許許授授權(quán)權(quán)第第二二級級 -區(qū)區(qū)域域、單單體體站站備備注注注注釋釋/條條件件審審核核 批批準(zhǔn)準(zhǔn) 注注釋釋/條條件件審審核核 批批準(zhǔn)準(zhǔn) 7.13勞務(wù)費是是5000元元/人人.月月或或50000元元/公公司司.月月人力資源部總經(jīng)理否否4999元元/人人.次次或或50000元元/公公司司.月月人力資源部擬辦意見總經(jīng)理審核投資公司人力資源部報備8-綜綜合合管管理理類類審審批批項項目目8.01刻制、啟用、作廢印章（含公司公章、財務(wù)專用章、法人名章）的申請是是公司公章、法人名

12、章、財務(wù)專用章、合同專用章綜合管理部綜合管理部長否否部門章等綜合管理部總經(jīng)理9-對對外外投投資資否否投資發(fā)展部負(fù)責(zé)人總經(jīng)理活活動動序序號號所所有有數(shù)數(shù)量量均均是是人人民民幣幣為為單單位位RMB是是否否允允許許授授權(quán)權(quán)第第一一級級-中中國國區(qū)區(qū)注注釋釋/條條件件審審核核 1 - 銀銀行行(Bank)1.01換銀行賬戶，賬號（包括開戶、更改和銷戶）否否N1.02銀行出賬允許的簽名否否N1.03設(shè)置零散備用金上限否否N3千2 - 資資本本支支出出(Capital expense)2.01.1固定資產(chǎn)申請是Y2.01.2工程項目申請Application of projects是Y2.02固定資產(chǎn)（包

13、括工程基建項目）付款Payment of fixedassets(including constructionprojects)是Y2.03運營資產(chǎn)租借許可Rental for operational fixedassets是Y2.04資產(chǎn)報廢許可（不包括房地產(chǎn)）Disposal of Fixed assets(except Fiexed plant)是Y2.05房地產(chǎn)的資產(chǎn)報廢許可Disposal of fixed plant否否N2.06固定資產(chǎn)盤點報告Stock take report of fixedassets是Y3 - 員員工工開開銷銷(Staff expense)3.01員工出差

14、旅行費用報銷是Y8千8K3.02員工其他費用報銷（非出差旅行類）是Y= 1萬 1萬10K中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)China finance director3.03員工出差旅行批準(zhǔn) （僅限于國內(nèi)）Approval for travel in China是Y只適用于工廠總經(jīng)理Applicable forplant generalmanager3.04員工到國外出差A(yù)pproval for travel overseas否否N3.05員工出差乘坐公務(wù)艙Travel by business class否否N3.06招待宴請/禮品類費用報銷Entertainment expense是Y= 1萬 1萬10K3.0

15、7備用金預(yù)支Cash payment是Y 3千3K3.08人力資源相關(guān)培訓(xùn)費用HR related expense是Y= 5萬 5萬50K中國區(qū)人力資源總監(jiān)China HR director 中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)China finance director4 - 庫庫存存控控制制(Inventory control)4.01建立庫存減值準(zhǔn)備金或?qū)懭齑鎿p失價值A(chǔ)ccrue or write off inventoryprovision否否N 5萬 單月或者 20萬 全年累計50K/Monthor 200K/Year中國區(qū)首席執(zhí)行官China CEO4.02認(rèn)可庫存盤點結(jié)果Inventory stoc

16、k take report否否N5 -銷銷售售/信信控控(Sales/credit control)5.01調(diào)整銷售價格Sales price adjustment否否N 調(diào)整超過標(biāo)準(zhǔn)價格的3% 中國區(qū)市場總監(jiān)China MarketingDirector 中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)China finance director5.02給客戶的折扣Discount to customer否否N調(diào)整超過合同金額的5% 或大于10萬Adjustment(over/below) 5% contractvalue OR100K中國區(qū)市場總監(jiān)China MarketingDirector 中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)China f

17、inance director5.03a給客戶的信用額度（按數(shù)額）Crdit limit to customer(byamount)否否N250萬2.5M5.03b給客戶的信用額度 （按時間）Crdit limit to customer(byperiod)否否N 120 天120 days5.04以貨抵款Receivables by goods否否N 20萬200K3.08人力資源相關(guān)培訓(xùn)費用HR related expense是Y5.05供應(yīng)/停止供貨Start/Stop delivery否否N5.06合同條款在簽字之前的審核是Y 3萬 m330K m3中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)和法律部門China

18、finance directorLegal department5.07無合同供貨否否N6 - 采采購購及及對對外外付付款款(Purchase and payment)6.01中國區(qū)采購政策及程序China purchase policy andprocedure否N中國區(qū)采購經(jīng)理China purchasemanager采采購購申申請請(Purchase requisition)6.02固定資產(chǎn)/工程項目Purchase requisition of fixedassets/Project是Y=2千=2K按照固定資產(chǎn)申請表的批準(zhǔn)順序Fix asset application form sho

19、uld be full approved before issue a PR.6.03備品備件、服務(wù)及其他采購（不包括法律財務(wù)等咨詢類外部服務(wù)）是Y50萬500K中國區(qū)采購委員會Purchase Committeeteam6.04財務(wù)、審計、稅務(wù)、法律等外部服務(wù)Services including law,finance, audit and tax.否否N 5萬50K法律部門中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)Legal departmentChina finance director6.05緊急采購申請Emergency purchase是Y1萬10K中國區(qū)采購委員會Purchase Committeeteam

20、采采購購訂訂單單(Purchase(Purchase order)order)6.07與原材料供應(yīng)商簽訂框架協(xié)議Framework contract withsuppliers是Y合同總價值大于50萬500K6.08采購訂單Purchase order是Y50萬500K中國區(qū)采購委員會Purchase Committeeteam對對外外付付款款(Payment)(Payment)6.09支付采購款 （除支付總部水泥款外） 是Y 50萬500K6.10固定資產(chǎn)（包括工程基建項目）付款 Paymentof fixed assets(includingconstruction projects)是Y

21、50萬500K中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)China finance director6.11備品備件及服務(wù)采購付款（不包括法律財務(wù)等咨詢類外部服務(wù)）Payment for spare parts andservices (except law andfinance related services)是Y50萬500K中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)China finance director6.12財務(wù)、審計、稅務(wù)、法律等外部服務(wù)Services including law,finance, audit and tax.是Y 5萬50K中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)China finance director6.13其他采購付款Other

22、s是Y50萬500K中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)China finance director6.14公司日常費用支出（如水電費、電話費、非生產(chǎn)性房屋租賃等）是Y第第二二級級第第三三級級 - 工工廠廠（實實體體） Levelthree- Plant批批準(zhǔn)準(zhǔn) 注注釋釋/條條件件審審核核 批批準(zhǔn)準(zhǔn) 注注釋釋/條條件件中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)China financedirector= 3千=3K= 5千=5K= 5千 并且=1 年=5K and=1 year第第一一級級-中中國國區(qū)區(qū)凈值 =1萬并且原值=5萬NBV=10KandOBV=50K盤點差異=1萬Diff=10K中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)China finance direc

23、tor= 8千=8K= 3千=3K中國區(qū)首席執(zhí)行官China CEO 申請人的上級N+1 manager of theapplicant只適用于工廠內(nèi)合資公司總經(jīng)理及工廠總經(jīng)理的下級Applicable forbelow plantgeneralmanager中國區(qū)首席執(zhí)行官China CEO中國區(qū)首席執(zhí)行官China CEO中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)China finance director= 5千=5K中國區(qū)首席執(zhí)行官China CEO= 5百=0.5K中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)China finance director= 3千=3K中國區(qū)人力資源總監(jiān)China HR director = 5千=5K中國區(qū)財

24、務(wù)總監(jiān) China finance director中國區(qū)首席執(zhí)行官China CEO中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)China finance director= 5萬 單月并且= 20萬 全年累計=50K/Monthand=200K/Year中國區(qū)首席執(zhí)行官China CEO調(diào)整小于等于標(biāo)準(zhǔn)價格的3%中國區(qū)首席執(zhí)行官China CEO調(diào)整小于等于合同金額的1%且小于等于10萬中國區(qū)首席執(zhí)行官或中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)China CEO or China finance director = 250萬中國區(qū)首席執(zhí)行官或中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)China CEO or China finance director= 120 天中國

25、區(qū)首席執(zhí)行官或中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)China CEO or China finance director= 20萬= 5萬= 5千=5K中國區(qū)首席執(zhí)行官China CEO = 3萬 m3=1萬且=10K and=500K中國區(qū)采購經(jīng)理China purchasemanager中國區(qū)業(yè)績總監(jiān)Performance Director1萬中國區(qū)首席執(zhí)行官China CEO= 5萬=50K中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)China finance director= 5千=5K中國區(qū)首席執(zhí)行官China CEO=1萬=10K中國區(qū)采購經(jīng)理China purchasemanager中國區(qū)業(yè)績總監(jiān)Performance Dire

26、ctor= 5千=5K中國區(qū)采購委員會Purchase Committeeteam合同總價值小于等于50萬 =1萬且=10K and=500K中國區(qū)采購經(jīng)理China purchase manager =5千=5K1萬10K按照固定資產(chǎn)申請表的批準(zhǔn)順序Fix asset application form should be full approved before issue a PR.中國區(qū)首席執(zhí)行官或中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)China finance directoror China CEO=50萬=500K中國區(qū)首席執(zhí)行官China CEO=50萬=500K中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)China finance

27、 director= 5千=1萬且=10K and=500K中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)China finance director1萬10K中國區(qū)首席執(zhí)行官China CEO= 5萬=50K中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)China finance director= 5千=5K中國區(qū)首席執(zhí)行官China CEO=50萬=500K中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)China finance director= 5千3千中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)China financedirector= 3千=3K財務(wù)經(jīng)理Finance manager總經(jīng)理General manager30cb1767b8c94bee90992b87e86dc07d.xls, Matr

28、ixDelegation of Authority Page 36 of 42Currency in RMB活活動動序序號號所所有有數(shù)數(shù)量量均均是是人人民民幣幣為為單單位位RMB是是否否允允許許授授權(quán)權(quán)第第一一級級-中中國國區(qū)區(qū)第第二二級級第第三三級級 - 工工廠廠（實實體體） Levelthree- Plant注注解解 注注釋釋/條條件件審審核核 批批準(zhǔn)準(zhǔn) 注注釋釋/條條件件審審核核 批批準(zhǔn)準(zhǔn) 注注釋釋/條條件件審審核核 批批準(zhǔn)準(zhǔn) 2 - 資資本本支支出出(Capital expense)2.01.1固定資產(chǎn)申請是Y申請部門經(jīng)理Department manager財務(wù)經(jīng)理Finance ma

29、nager總經(jīng)理General manager2.01.2工程項目申請Application of projects是Y申請部門經(jīng)理Department manager財務(wù)經(jīng)理Finance manager總經(jīng)理General manager1.所有的數(shù)額都對應(yīng)于整個項目All the amount should be for the whole project.2.許可過程應(yīng)該遵照集團(tuán)固定資產(chǎn)規(guī)定要求Approval should be complied with fixed assetsmanagement policy.30cb1767b8c94bee90992b87e86dc07d.x

30、ls, MatrixDelegation of Authority Page 37 of 42Currency in RMB活活動動序序號號所所有有數(shù)數(shù)量量均均是是人人民民幣幣為為單單位位RMB是是否否允允許許授授權(quán)權(quán)第第一一級級-中中國國區(qū)區(qū)第第二二級級第第三三級級 - 工工廠廠（實實體體） Levelthree- Plant注注解解 注注釋釋/條條件件審審核核 批批準(zhǔn)準(zhǔn) 注注釋釋/條條件件審審核核 批批準(zhǔn)準(zhǔn) 注注釋釋/條條件件審審核核 批批準(zhǔn)準(zhǔn) 2.02固定資產(chǎn)（包括工程基建項目）付款Payment of fixedassets(including constructionprojects

31、)是Y= 5千=5K申請部門經(jīng)理Department manager總經(jīng)理General manager1.所有的數(shù)額都對應(yīng)于整個項目All the amount should be for the whole project.2.許可過程應(yīng)該遵照集團(tuán)固定資產(chǎn)規(guī)定要求Approval should be complied with fixed assetsmanagement policy.財務(wù)經(jīng)理Finance manager2.03運營資產(chǎn)租借許可Rental for operational fixedassets是Y= 5千 并且=1 年=5K and=1 year采購經(jīng)理Purchas

32、e manager財務(wù)經(jīng)理Finance manager總經(jīng)理General manager1.所有的數(shù)額都對應(yīng)于整個項目All the amount should be for the whole project.2.許可過程應(yīng)該遵照集團(tuán)固定資產(chǎn)規(guī)定要求Approval should be complied with fixed assetsmanagement policy.2.04資產(chǎn)報廢許可（不包括房地產(chǎn)）Disposal of Fixed assets(except Fiexed plant)是Y凈值 =1萬并且原值=5萬NBV=10KandOBV=50K財務(wù)經(jīng)理Finance ma

33、nager總經(jīng)理General manager1.所有的數(shù)額都對應(yīng)于整個項目All the amount should be for the whole project.2.許可過程應(yīng)該遵照集團(tuán)固定資產(chǎn)規(guī)定要求Approval should be complied with fixed assetsmanagement policy.2.05房地產(chǎn)的資產(chǎn)報廢許可Disposal of fixed plant否否N財務(wù)經(jīng)理Finance manager總經(jīng)理General manager2.06固定資產(chǎn)盤點報告Stock take report of fixedassets是Y盤點差異=1萬Di

34、ff8千8K中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)China finance director= 8千=8K部門經(jīng)理總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理1) 所有的數(shù)額都是對于單項出差支出2) 不應(yīng)用于批準(zhǔn)人自己的開銷，批準(zhǔn)人自己的開銷需要他上一級的經(jīng)理的批準(zhǔn)3) 所有的報銷必須與人力資源提供的政策相一致3.02員工其他費用報銷（非出差旅行類）是Y= 1萬=10K中國區(qū)財務(wù)總監(jiān) China finance director= 3千 1萬10K中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)China finance director中國區(qū)首席執(zhí)行官China CEO3.03員工出差旅行批準(zhǔn) （僅限于國內(nèi)）Approval for travel in China是Y只適用

35、于工廠總經(jīng)理Applicable forplant generalmanager 申請人的上級N+1 manager of theapplicant只適用于工廠內(nèi)合資公司總經(jīng)理及工廠總經(jīng)理的下級Applicable forbelow plantgeneralmanager總經(jīng)理或部門經(jīng)理General manager ordepartment manager1. 所有出差須申請人的上級（部門經(jīng)理或總經(jīng)理，視匯報關(guān)系而定）批準(zhǔn)All travel application in China should be approvedby his/her supervisor.2. 批準(zhǔn)人不可批準(zhǔn)自己的出

36、差許可，批準(zhǔn)人自己的出差許可需要他上一級的經(jīng)理的批準(zhǔn)Approvers travel need approval from his/hersupervisor.3.04員工到國外出差A(yù)pproval for travel overseas否否N中國區(qū)首席執(zhí)行官China CEO總經(jīng)理General manager3.05員工出差乘坐公務(wù)艙Travel by business class否否N中國區(qū)首席執(zhí)行官China CEO總經(jīng)理General manager3.06招待宴請/禮品類費用報銷Entertainment expense是Y= 1萬=10K中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)China finance

37、director= 5千 1萬10K中國區(qū)首席執(zhí)行官China CEO= 5百 3千3K中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)China finance director= 3千=3K財務(wù)經(jīng)理Finance manager總經(jīng)理General manager不應(yīng)用于批準(zhǔn)人自己的開銷，批準(zhǔn)人自己的開銷需要他上一級的經(jīng)理的批準(zhǔn) Reimbursement forapprover need approval from his/her supervisor.3.08人力資源相關(guān)培訓(xùn)費用HR related expense是Y= 5萬=50K中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)China finance director中國區(qū)人力資源總監(jiān)China

38、 HR director = 5千 5萬50K中國區(qū)人力資源總監(jiān)China HR director 中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)China finance director中國區(qū)首席執(zhí)行官China CEO30cb1767b8c94bee90992b87e86dc07d.xls, MatrixDelegation of Authority Page 39 of 42Currency in RMB活活動動序序號號所所有有數(shù)數(shù)量量均均是是人人民民幣幣為為單單位位RMB是是否否允允許許授授權(quán)權(quán)第第一一級級-中中國國區(qū)區(qū)第第二二級級第第三三級級 - 工工廠廠（實實體體） Levelthree- Plant注注解解

39、注注釋釋/條條件件審審核核 批批準(zhǔn)準(zhǔn) 注注釋釋/條條件件審審核核 批批準(zhǔn)準(zhǔn) 注注釋釋/條條件件審審核核 批批準(zhǔn)準(zhǔn) 4 - 庫庫存存控控制制(Inventory control)4.01建立庫存減值準(zhǔn)備金或?qū)懭齑鎿p失價值A(chǔ)ccrue or write off inventoryprovision否否N 5萬 單月或者 20萬 全年累計50K/Monthor 200K/Year中國區(qū)首席執(zhí)行官China CEO中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)China finance director= 5萬 單月并且= 20萬 全年累計=50K/Monthand 5% contractvalue OR100K中國區(qū)市場總監(jiān)Ch

40、ina MarketingDirector 中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)China finance director中國區(qū)首席執(zhí)行官China CEO調(diào)整小于等于合同金額的1%且小于等于10萬銷售服務(wù)部部長/營銷服務(wù)總監(jiān)廠長1) 與合同評審政策保持一致According to Credit control policy2) 標(biāo)準(zhǔn)價格是每個月管理層重新審核預(yù)算價格后同意認(rèn)可的銷售價格3、事前匯報，事后無效5.03a給客戶的信用額度（按數(shù)額）Crdit limit to customer(byamount)否否N250萬2.5M中國區(qū)首席執(zhí)行官或中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)China CEO or China finance director 120 天120 days中國區(qū)首席執(zhí)行官或中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)China CEO or China finance director 20萬200K中國區(qū)首席執(zhí)行官或中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)China CEO or China finance director= 20萬工廠法務(wù)專員廠長涉及房產(chǎn)及其它固定資產(chǎn)抵款時須報大區(qū)審批 3萬 m330K m3中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)和法律部門China finance directorLegal department中國區(qū)首席執(zhí)行官China CEO = 3萬 m3工廠法務(wù)專