用友NC學員手冊-應(yīng)收管理

1、-作者xxxx-日期xxxx用友NC學員手冊-應(yīng)收管理【精品文檔】培訓(xùn)教材手冊財務(wù)管理應(yīng)收管理用友軟件股份有限公司2014年版權(quán)版權(quán)所有：用友軟件股份有限公司 ©2014。保留所有權(quán)利。沒有用友軟件股份有限公司的特別許可，任何人不得以任何形式或為任何目的復(fù)制或傳播本文檔的任何部分。此外，本文檔及其內(nèi)容僅供您自己使用，沒有用友軟件股份有限公司的明確許可，不得出租、轉(zhuǎn)讓或出售本文檔及其內(nèi)容。本文檔包含的信息如有更改，恕不另行通知。目錄名詞解釋31.概述4產(chǎn)品概述4產(chǎn)品價值52.應(yīng)用場景7應(yīng)收立賬72.1.1 業(yè)務(wù)描述72.1.2 系統(tǒng)操作步驟8收款業(yè)務(wù)142.2.1 業(yè)務(wù)描述142.2.

2、2 系統(tǒng)操作步驟15應(yīng)收核銷182.3.1 業(yè)務(wù)描述182.3.2 系統(tǒng)操作步驟19內(nèi)部往來協(xié)同252.4.1 業(yè)務(wù)描述252.4.2 系統(tǒng)操作步驟25并賬282.5.1 業(yè)務(wù)描述282.5.2 系統(tǒng)操作步驟28壞賬管理302.6.1 業(yè)務(wù)描述30系統(tǒng)操作步驟31匯兌損益362.7.1 業(yè)務(wù)描述36系統(tǒng)操作步驟36關(guān)賬與結(jié)賬382.8.1 業(yè)務(wù)描述38系統(tǒng)操作步驟383.初始準備42管控模式42企業(yè)建模平臺43多組織管理44基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護45流程平臺搭建47會計平臺設(shè)置48領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)置50基礎(chǔ)設(shè)置50應(yīng)收管理50附錄52附錄1：單據(jù)流轉(zhuǎn)52附錄2：控制點54附錄3：賬表查詢544.業(yè)務(wù)演練59名

3、詞解釋債權(quán)轉(zhuǎn)移債權(quán)轉(zhuǎn)移指用戶進行的應(yīng)收、收款、應(yīng)付、付款業(yè)務(wù)合并或調(diào)整的工作。壞賬收回壞賬收回指應(yīng)收款原已確定為壞賬，后又被收回的業(yè)務(wù)。1.概述產(chǎn)品概述應(yīng)收管理幫助企業(yè)處理所有債權(quán)業(yè)務(wù)及相關(guān)管理工作，包括：企業(yè)與客戶、部門和業(yè)務(wù)員所形成的應(yīng)收款、收款業(yè)務(wù)的管理，為企業(yè)提供各種往來款項的處理（轉(zhuǎn)移并賬、壞賬、核銷等）及相關(guān)查詢、統(tǒng)計功能。通過對應(yīng)收款項全方位的管理，實現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)與銷售業(yè)務(wù)的緊密連接，加強企業(yè)對資金流入流出的核算與管理。產(chǎn)品功能架構(gòu)及產(chǎn)品業(yè)務(wù)處理流程分別如下圖所示財務(wù)產(chǎn)品功能架構(gòu)圖 應(yīng)收管理業(yè)務(wù)流程圖產(chǎn)品價值1. 靈活的收款協(xié)議管理：支持分多期收款、固定結(jié)算日、賬期延期天數(shù)管理；預(yù)

4、收款可靈活配置是否按收款協(xié)議的預(yù)收標志核銷。2. 應(yīng)收賬款確認環(huán)節(jié)可靈活配置：1) 出庫確認應(yīng)收賬；2) 出庫暫估應(yīng)收開發(fā)票確認應(yīng)收；3) 開發(fā)票確認應(yīng)收。3. 支持跨組織應(yīng)收管理：出庫組織與開票組織不同時，產(chǎn)品可同時記錄雙方信息，并自動生成雙方會計憑證。4. 支持預(yù)收款管理：基于訂單預(yù)收部分款項，開發(fā)票后自動核銷。5. 收款管理：支持本組織收款流程、委托集團資金結(jié)算中心收款流程。6. 內(nèi)部托收承付：支持委托集團資金結(jié)算中心對集團內(nèi)單位收款流程，自動完成收款方中心付款方三方業(yè)務(wù)協(xié)同。7. 多種內(nèi)部交易處理方式：1) 通過單據(jù)協(xié)同，自動處理內(nèi)部往來業(yè)務(wù)。相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)生成總賬憑證后，其內(nèi)部交易關(guān)聯(lián)

5、關(guān)系自動傳遞到總賬，并在總賬自動進行內(nèi)部交易對賬處理；2) 供應(yīng)鏈內(nèi)部交易業(yè)務(wù)生成雙方單位的應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)，并將內(nèi)部交易業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)關(guān)系傳遞到應(yīng)收應(yīng)付，應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)生成雙方單位總賬憑證時，自動將內(nèi)部交易業(yè)務(wù)關(guān)系傳遞到總賬，并進行內(nèi)部交易對賬處理。8. 應(yīng)收核銷：支持自動、手動核銷；支持同幣種、異幣種自動核銷；支持錄入業(yè)務(wù)單據(jù)過程中即時核銷；支持應(yīng)收沖應(yīng)付核銷；9. 支持債權(quán)轉(zhuǎn)移。10. 多種壞賬計提方法：1) 支持按應(yīng)收余額百分比法、銷售百分比法、賬齡分析法計提壞賬準備；2) 支持不同客戶按不同計提方法計提壞賬準備；影響因素可自由定義。11. 支持應(yīng)收款到期自動預(yù)警。12. 與票據(jù)管理緊密集成，自動

6、進行應(yīng)收票據(jù)處理。13. 多種匯兌損益計算方法：1) 月末計算匯兌損益；2) 外幣余額結(jié)清時計算匯兌損益；3) 計算已實現(xiàn)匯兌損益未實現(xiàn)匯兌損益；4) 匯兌損益計算緯度既可按單據(jù)，又可按客戶執(zhí)行。14. 支持歐盟成員國的應(yīng)收單確定稅額時，增值稅合并計稅方式。2.應(yīng)用場景應(yīng)收立賬.1 業(yè)務(wù)描述1、單組織應(yīng)用：Ø 銷售模塊的銷售出庫單或者銷售發(fā)票進行應(yīng)收結(jié)算，確認后生成應(yīng)收模塊的應(yīng)收單；Ø 銷售管理模塊的代墊運費發(fā)票形成應(yīng)收單；Ø 銷售出庫確認銷售收入：n 銷售出庫單暫估，生成未確認應(yīng)收單；n 單到補差模式下銷售出庫單與銷售發(fā)票確認后，原未確認應(yīng)收單形成應(yīng)收單，與發(fā)票

7、的差額形成應(yīng)收模塊的新應(yīng)收單；n 單到回沖模式下原未確認應(yīng)收單回沖，形成紅字應(yīng)收單，同時按銷售發(fā)票金額形成新的應(yīng)收單；Ø 銷售費用單直接形成紅字應(yīng)收單；Ø 資產(chǎn)維修維護：應(yīng)收租金計算單/保險索賠單/資產(chǎn)處置單等資產(chǎn)類單據(jù)生成應(yīng)收單；Ø 由項目銷售合同的收款計劃生成應(yīng)收單；Ø 應(yīng)收模塊直接立賬時，可根據(jù)收款單直接生成應(yīng)收單，完成收款結(jié)算；或直接填錄應(yīng)收單后供收款單用于選擇收款。2、跨組織應(yīng)用：Ø 跨組織報銷時，報銷單據(jù)審批生效后，形成報銷單位對費用承擔單位的應(yīng)收單；Ø 跨組織銷售時，與客戶結(jié)算時根據(jù)銷售發(fā)票形成對外結(jié)算組織的應(yīng)收單，內(nèi)部

8、交易結(jié)算時根據(jù)內(nèi)部結(jié)算清單形成內(nèi)部交易雙方的應(yīng)收單和應(yīng)收單。業(yè)務(wù)流程圖如下：.2 系統(tǒng)操作步驟應(yīng)收立賬業(yè)務(wù)涉及到如下節(jié)點：領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點供應(yīng)鏈銷售管理銷售發(fā)票維護暫估應(yīng)收處理銷售出庫結(jié)算代墊運費發(fā)票內(nèi)部交易內(nèi)部結(jié)算清單維護庫存管理銷售出庫運輸管理應(yīng)收運費發(fā)票代墊運費發(fā)票資產(chǎn)管理資產(chǎn)租賃管理應(yīng)收租金計算對內(nèi)租出對外租出資產(chǎn)使用管理保險索賠資產(chǎn)處置維修管理工單財務(wù)會計應(yīng)收管理應(yīng)收單錄入應(yīng)收單管理未確認應(yīng)收單管理收款管理收款單錄入收款單管理第一步：查詢上游業(yè)務(wù)單據(jù)推式生成的應(yīng)收單路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)收管理】-【應(yīng)收日常業(yè)務(wù)】-【應(yīng)收單管理】第二步：對查詢出的（上游業(yè)務(wù)生成）應(yīng)收單審核確認路

9、徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)收管理】-【應(yīng)收日常業(yè)務(wù)】-【應(yīng)收單管理】第三步：審核確認后即完成應(yīng)收立賬，此時可聯(lián)查對應(yīng)的上下游單據(jù)、聯(lián)查憑證等路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)收管理】-【應(yīng)收日常業(yè)務(wù)】-【應(yīng)收單錄入/應(yīng)收單管理】聯(lián)查單據(jù)：聯(lián)查憑證1、根據(jù)收款單生成：路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)收管理】-【應(yīng)收日常業(yè)務(wù)】-【應(yīng)收單錄入/應(yīng)收單管理】點擊“新增-主收款單”，輸入查詢條件后，勾選對應(yīng)的付款單確認，最后保存。如下附各圖所示。2、根據(jù)應(yīng)收租金計算單生成：路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)收管理】-【應(yīng)收日常業(yè)務(wù)】-【應(yīng)收單錄入/應(yīng)收單管理】點擊“新增-應(yīng)收租金計算”，輸入查詢條件后，勾選對應(yīng)的應(yīng)收租金計算單并確認，

10、最后保存，如下附各圖所示。操作位置：【財務(wù)會計】-【應(yīng)收管理】-【應(yīng)收日常業(yè)務(wù)】-【應(yīng)收單錄入/應(yīng)收單管理】 【新增-自制】選擇財務(wù)組織，此時流程起點為應(yīng)收單，錄入各項必輸信息后保存即可，此后收款單生成時可選擇應(yīng)收單，此為產(chǎn)品預(yù)定義的收款結(jié)算流程，用戶可在【企業(yè)建模平臺】【流程管理】【業(yè)務(wù)流】節(jié)點中選擇“AR01選擇收款”查看并修改。第四步：應(yīng)收單保存后即形成應(yīng)收明細賬路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)收管理】-【明細賬】-【客戶明細賬】2.2收款業(yè)務(wù)2.2.1 業(yè)務(wù)描述Ø 訂單/合同生成預(yù)收：銷售訂單/銷售合同形成預(yù)收銷售發(fā)票立應(yīng)收自動核銷；Ø 單組織選擇收款：應(yīng)收單生效選擇應(yīng)收單

11、生成收款單自動核銷生成憑證；Ø 委托資金組織收款：收款單委托收款書到賬通知。收款業(yè)務(wù)的流程圖如下：2.2.2 系統(tǒng)操作步驟收款業(yè)務(wù)涉及到如下節(jié)點：領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點購銷存銷售管理銷售訂單-銷售訂單維護銷售訂單-銷售收款核銷合同管理銷售合同-銷售合同維護財務(wù)會計應(yīng)收管理收款單錄入收款單管理資金管理現(xiàn)金管理劃賬業(yè)務(wù)-結(jié)賬劃賬業(yè)務(wù)-到賬通知確認上游業(yè)務(wù)單據(jù)推式生成的收款單路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)收管理】-【收款日常業(yè)務(wù)】-【收款單管理】根據(jù)上游各業(yè)務(wù)場景查詢生成的收款單，查出后點擊“審批”確認。手工錄入收款單路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)收管理】-【收款日常業(yè)務(wù)】-【收款單錄入/收款單管理】選

12、擇“新增-自制”->選擇財務(wù)組織->選擇“往來對象（“客戶/部門/業(yè)務(wù)員”任選其一）->根據(jù)所選往來對象選擇輸入“客戶/部門/業(yè)務(wù)員”之一->表體中錄入“組織本幣金額貸方”等必要字段->點按鈕“保存”->點按鈕“審批”，收款單即完成立賬及生效。如下圖所示。參照應(yīng)收單錄入付款單路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)收管理】-【收款日常業(yè)務(wù)】-【收款單錄入/收款單管理】選擇“新增-主應(yīng)收單”->在彈出的條件查詢窗口中選擇財務(wù)組織、起止日期后確定->在彈出的應(yīng)收單選擇窗口中選擇應(yīng)收單后點擊“確定”鈕->在收款單錄入（或收款單管理）主窗口點按鈕“保存”->

13、收款單管理主窗口點按鈕“審批”，收款單即完成立賬及生效。如下圖所示。注：參照應(yīng)收單拉式生成的收款單由系統(tǒng)自動核銷,核銷情況可點擊“聯(lián)查-聯(lián)查處理情況”查詢，但不在“核銷處理”中列示。2.3應(yīng)收核銷2.3.1 業(yè)務(wù)描述應(yīng)收核銷是指日常進行的收款核銷應(yīng)收款的工作，用于建立應(yīng)收單、收款單、應(yīng)付單、付款單間的核銷記錄，核銷信息是準確反映各賬齡段債權(quán)債務(wù)的依據(jù)。Ø 應(yīng)收核銷業(yè)務(wù)通常包括：² 賒銷：應(yīng)收與收款核銷² 預(yù)售：預(yù)收與應(yīng)收核銷² 抵賬：應(yīng)收與應(yīng)付核銷、收款與付款核銷² 紅藍對沖：相同借/貸方向單據(jù)抵銷² 同/異幣種核銷：相同/不同幣種單

14、據(jù)間的核銷Ø 核銷的處理模式分為：² 手動核銷：由用戶按單據(jù)或者按單據(jù)表體行指定借貸方的核銷單據(jù)，手動核銷支持同幣種（帶折扣）核銷、異幣種核銷、紅藍對沖、賒銷、抵賬、預(yù)售。² 自動核銷；根據(jù)設(shè)置的相關(guān)條件由系統(tǒng)自動完成核銷；或預(yù)置核銷方案，設(shè)定后臺核銷任務(wù)后，由系統(tǒng)自動定時核銷。自動核銷只支持同幣種核銷、賒銷業(yè)務(wù)。² 即時核銷：錄入業(yè)務(wù)單據(jù)過程中即時核銷，核銷支持分配，補差。 業(yè)務(wù)流程圖如下：2.3.2 系統(tǒng)操作步驟應(yīng)收核銷業(yè)務(wù)涉及到如下節(jié)點：領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點財務(wù)會計應(yīng)收管理應(yīng)收日常業(yè)務(wù)-應(yīng)收單管理日常日常業(yè)務(wù)-收款單管理核銷處理-核銷方案設(shè)置核銷處

15、理-自動核銷核銷處理-手動核銷企業(yè)建模平臺系統(tǒng)平臺后臺任務(wù)中心-后臺任務(wù)部署第一步：設(shè)定核銷方案路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)收管理】-【核銷處理】-【核銷方案設(shè)置】按常用條件、核銷規(guī)則、核銷方式分別確定自動核銷方案的各項設(shè)置值，如下圖所示：第二步:執(zhí)行自動核銷路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)收管理】-【核銷處理】-【自動核銷】點擊“方案-方案加載”，再點擊“查詢”錄入“財務(wù)組織、起止日期”等條件，并勾選核銷方式后，系統(tǒng)即自動執(zhí)行核銷，過程及結(jié)果如下圖所示：自動核銷結(jié)果如下圖：路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)收管理】-【核銷處理】-【手動核銷】先選定核銷的常用條件和核銷規(guī)則，過程及結(jié)果如下圖所示：點擊“模擬核銷”可

16、預(yù)查核銷情況，點“核銷”后即完成核銷：已完成的核銷可通過點擊“核銷查詢”查出結(jié)果后執(zhí)行“反核銷”：手工核銷的結(jié)果同樣可在客戶明細賬中可查詢到：新增的收款單在審批生效后即可與應(yīng)收單進行即時核銷，操作過程及結(jié)果如下圖所示：2.4內(nèi)部往來協(xié)同2.4.1 業(yè)務(wù)描述Ø 內(nèi)部單位間發(fā)生往來業(yè)務(wù)，可通過單據(jù)協(xié)同快速生成對方待確認單據(jù)；Ø 應(yīng)收管理的內(nèi)部往來協(xié)同分為應(yīng)收單和收款單的協(xié)同確認。流程圖如下：2.4.2 系統(tǒng)操作步驟內(nèi)部往來協(xié)同涉及到如下節(jié)點：領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點企業(yè)建模基礎(chǔ)數(shù)據(jù)客戶信息-客戶-集團財務(wù)會計應(yīng)收管理初始設(shè)置-單據(jù)協(xié)同設(shè)置應(yīng)收日常業(yè)務(wù)-應(yīng)收協(xié)同確認收款日常業(yè)務(wù)-收款

17、協(xié)同確認第一步：設(shè)定協(xié)同發(fā)生時點路徑：【企業(yè)建模平臺】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】-【參數(shù)】-【參數(shù)設(shè)置】按對應(yīng)業(yè)務(wù)單元設(shè)置單據(jù)協(xié)同發(fā)生的時機，如下圖所示：第二步：設(shè)定單據(jù)協(xié)同方案路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)收管理】-【初始設(shè)置】-【單據(jù)協(xié)同設(shè)置】第三步：協(xié)同發(fā)起方審核并確認應(yīng)收單，根據(jù)參數(shù)設(shè)置的協(xié)同時點生成應(yīng)收單路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)收管理】-【應(yīng)收日常業(yè)務(wù)】-【應(yīng)收單錄入/應(yīng)收單管理】第四步：被協(xié)同方確認發(fā)起方傳遞的應(yīng)付單路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)付管理】-【應(yīng)付日常業(yè)務(wù)】-【應(yīng)付單協(xié)同確認】被協(xié)同方確認后，原協(xié)同發(fā)起方將不能取消審核，被協(xié)同方能否刪除及再協(xié)同受參數(shù)制約。2.5并賬2.5.1 業(yè)務(wù)描述

18、16; 并賬指進行應(yīng)收/收款業(yè)務(wù)合并或調(diào)整的工作。Ø 將應(yīng)收/收款業(yè)務(wù)在客商之間、客商與部門之間、客商與業(yè)務(wù)員之間進行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實現(xiàn)應(yīng)收/收款業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收/收款業(yè)務(wù)在不同對象間入錯戶或合并戶問題。流程圖如下：2.5.2 系統(tǒng)操作步驟并賬涉及到如下節(jié)點：領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點財務(wù)會計應(yīng)收管理應(yīng)收日常業(yè)務(wù)-應(yīng)收單管理收款日常業(yè)務(wù)-收款單管理應(yīng)收日常業(yè)務(wù)-債權(quán)轉(zhuǎn)移收款日常業(yè)務(wù)-收款并賬查詢/賬表（客戶總賬表、客戶余額表）應(yīng)收款并賬（債權(quán)轉(zhuǎn)移）路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)收管理】-【應(yīng)收日常業(yè)務(wù)】-【債權(quán)轉(zhuǎn)移】，如下圖所示：轉(zhuǎn)移結(jié)果可在客戶明細賬中反映，如下圖：收款并賬路徑：【財務(wù)會計】

19、-【應(yīng)收管理】-【收款日常業(yè)務(wù)】-【收款并賬】，如下圖所示：轉(zhuǎn)移結(jié)果可在客戶明細賬中反映，如下圖：2.6壞賬管理2.6.1 業(yè)務(wù)描述Ø 壞賬管理包括：壞賬計提、壞賬發(fā)生、壞賬收回的業(yè)務(wù)處理。Ø 壞計提方法包括：應(yīng)收余額百分比法、銷售收入百分比法、賬齡分析法。Ø 可按多種方法多維度計提球賬準備： ² 計提對象：可按往來對象（全部、客戶、部門、業(yè)務(wù)員）分別設(shè)置計提方案，同一往來對象下，還可細分計提因素形成不同的計提子方案。² 針對不同計提方案設(shè)置不同的計提頻率及計提方法。² 可配置每一子方案的計提基數(shù)，并分別維護每一子方案的期初余額。&#

20、216; 壞賬發(fā)生時，沖減對應(yīng)的壞賬準備。Ø 提供壞賬收回處理（對應(yīng)收款已確定為壞賬后又被收回）。流程圖如下：2.6.2系統(tǒng)操作步驟壞賬管理涉及到如下節(jié)點：領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點基礎(chǔ)檔案及規(guī)則賬齡區(qū)間設(shè)置-集團/組織財務(wù)會計應(yīng)收管理壞賬計提方案計提比率設(shè)置壞賬計提壞賬損失壞賬收回壞賬查詢第一步：設(shè)置壞賬計提方案路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)收管理】-【壞賬處理】-【壞賬計提方案】，如下圖所示： 第二步：設(shè)置壞賬計提比率路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)收管理】-【壞賬處理】-【壞賬計提比率】，如下圖所示： 第三步：壞賬計提路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)收管理】-【壞賬處理】-【壞賬計提】，如下圖所示：發(fā)生壞

21、賬損失路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)收管理】-【壞賬處理】-【壞賬損失】，如下圖所示：壞賬損失發(fā)生后，對應(yīng)的應(yīng)收單可通過“聯(lián)查處理情況”查看壞賬情況：壞賬收回路徑： 【財務(wù)會計】-【應(yīng)收管理】-【收款日常業(yè)務(wù)】-【收款單錄入/收款單管理】【財務(wù)會計】-【應(yīng)收管理】-【壞賬處理】-【壞賬收回】，如下圖所示：先填列收款單并確認后，針對該收款單執(zhí)行壞賬收回。壞賬查詢路徑： 【財務(wù)會計】-【應(yīng)收管理】-【壞賬處理】-【壞賬查詢】，如下圖所示：壞賬查詢可查詢壞賬計提及壞賬收回等情況，已發(fā)生的壞賬損失也在該節(jié)點中取消。2.7匯兌損益2.7.1 業(yè)務(wù)描述Ø 匯兌損益處理支持三種處理方式：² 月

22、末計算匯兌損益：每一筆應(yīng)收在收到款時不計算匯兌損益，而是在月末統(tǒng)一計算匯兌損益；² 外幣余額結(jié)清時計算匯兌損益：每一筆應(yīng)收在全額收到款時，計算出該筆應(yīng)收業(yè)務(wù)的匯兌損益；² 計算已實現(xiàn)匯兌損益：對已收到款的業(yè)務(wù)計算出匯兌損益計入“已實現(xiàn)匯兌損益”，對未收到款的業(yè)務(wù)月末統(tǒng)一計入“未實現(xiàn)匯兌損益”，次月初沖回。2.7.2系統(tǒng)操作步驟匯兌損益涉及到如下節(jié)點：領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點財務(wù)會計應(yīng)收管理匯兌損益企業(yè)建模平臺基礎(chǔ)數(shù)據(jù)參數(shù)設(shè)置外幣匯率路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)收管理】-【期末處理】-【匯兌損益】，各步操作如下圖所示2.8關(guān)賬與結(jié)賬2.8.1 業(yè)務(wù)描述Ø 集團業(yè)務(wù)多人協(xié)同并

23、發(fā)工作下，為保證上下游模塊間業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的一致，需要分出關(guān)賬與結(jié)賬狀態(tài)。Ø 關(guān)賬用于關(guān)閉本模塊的輸入，已關(guān)賬期內(nèi)禁止接受上游業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，與下游模塊相關(guān)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)同時禁止修改，用于明確各崗位責任，并及時發(fā)現(xiàn)相關(guān)環(huán)節(jié)銜接的問題。Ø 月末結(jié)賬用于關(guān)閉一個模塊的輸出，除查詢外，封閉當前期間的一切業(yè)務(wù)操作，并檢查當期單據(jù)生效、收款單核銷、單據(jù)生成憑證、單據(jù)計算匯兌損益的完成情況。Ø 關(guān)賬在先，結(jié)賬在后；業(yè)務(wù)上可能會跨會計期間關(guān)賬。流程圖如下：2.8.2系統(tǒng)操作步驟關(guān)賬與結(jié)賬涉及到如下節(jié)點：領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點企業(yè)建模平臺組織管理組織關(guān)賬財務(wù)會計應(yīng)收管理關(guān)賬月末結(jié)賬關(guān)賬路徑：【財務(wù)

24、會計】-【應(yīng)收管理】-【期末處理】-【關(guān)賬】，或【企業(yè)建模平臺】-【組織管理】-【組織關(guān)賬】中選定財務(wù)組織、應(yīng)收管理模塊后對指定的會計期間關(guān)賬，操作如下圖所示：結(jié)賬路徑：【財務(wù)會計】-【應(yīng)收管理】-【期末處理】-【結(jié)賬】，操作如下圖所示：3.初始準備應(yīng)收管理初始準備工作如下圖所示：應(yīng)收管理初始準備示意圖管控模式用于初始化時進行檔案規(guī)則的配置，即針對每個檔案根據(jù)最常規(guī)的應(yīng)用方案設(shè)置其默認規(guī)則。用戶可以在每個檔案可支持的規(guī)則范圍內(nèi)進行調(diào)整，調(diào)整檔案的規(guī)則時，需要同時受檔案間的約束規(guī)則約束。管控模式屬全局級節(jié)點，由擁有權(quán)限的用戶（系統(tǒng)管理員）維護并查看全局內(nèi)的全部數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)在數(shù)據(jù)庫內(nèi)唯一。一個檔

25、案只能在可選擇的管控模式范圍內(nèi)選擇，按照“管控模式”配置的不同，檔案將分為全局級、集團級、組織級的多個節(jié)點，通過集團管理員完成功能授權(quán)后交由指定操作員使用。管控模式設(shè)置包括：管理模式配置、可見性范圍和唯一性范圍；管控模式配置是定義節(jié)點可維護數(shù)據(jù)的最大范圍；可見性范圍是決定用戶可以查看、使用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的最大范圍；唯一性范圍是決定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)唯一性的范圍。當檔案中存在數(shù)據(jù)時，管控模式只能往細化調(diào)整，即切換后的管控模式要包含當前管控模式?jīng)Q定的所有節(jié)點，且調(diào)整后管控模式的唯一性校驗范圍只能小于等于原管控模式的唯一性校驗范圍；管控模式影響到后續(xù)業(yè)務(wù)方案的實現(xiàn)，是業(yè)務(wù)建模中的重要環(huán)節(jié)，系統(tǒng)對企業(yè)建模平臺中大部分

26、基礎(chǔ)檔案支持管控模式，應(yīng)收管理模塊中需要設(shè)置管控模式的檔案包括：收款協(xié)議、客戶分類、客戶地區(qū)分類、客戶信息。產(chǎn)品正式使用前務(wù)必對所有業(yè)務(wù)分析清楚，多角度判斷有無錯漏后再設(shè)定。收款協(xié)議、客戶基本分類、客戶基本信息等基礎(chǔ)檔案管理通過“管控模式”中的設(shè)置，可提供集團統(tǒng)管、集團管控部分信息、下屬組織自行管理部分信息等多種模式，實現(xiàn)統(tǒng)分結(jié)合、統(tǒng)而不僵、管放適當?shù)募瘓F管控目的。關(guān)于管控模式的具體應(yīng)用設(shè)置參見系統(tǒng)管理產(chǎn)品手冊”內(nèi)容。應(yīng)收管理所需檔案的管控模式界面示意圖 企業(yè)建模平臺由集團管理員負責，需完成組織管理（即組織管理）、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（檔案）、流程管理等方面的設(shè)置，才能順利實現(xiàn)應(yīng)收管理模塊的業(yè)務(wù)操作各項功

27、能。通過設(shè)置財務(wù)組織、庫存組織、銷售組織、采購組織等相關(guān)業(yè)務(wù)組織，支持多組織架構(gòu)，同時還可以通過交叉、多級、跨組織的業(yè)務(wù)委托關(guān)系，實現(xiàn)集團應(yīng)收業(yè)務(wù)的多組織業(yè)務(wù)協(xié)同。組織建立在系統(tǒng)中包括業(yè)務(wù)單元、銷售業(yè)務(wù)委托關(guān)系，具體操作應(yīng)用請參見多組織管理手冊”。1. 組織管理-組織結(jié)構(gòu)定義1) 業(yè)務(wù)單元公司、分公司、辦事處可以建模為業(yè)務(wù)單元，勾選了“財務(wù)”屬性后，該組織即成為財務(wù)組織，可以使用應(yīng)收模塊。當一個業(yè)務(wù)單元同時具有財務(wù)、銷售屬性時，表示該組織同時具有銷售業(yè)務(wù)職能和應(yīng)收核算職能，此即為傳統(tǒng)的單組織業(yè)務(wù)處理、核算模式；若一個業(yè)務(wù)單元只具有財務(wù)、銷售屬性之一時，相互間通過銷售業(yè)務(wù)委托關(guān)系完成銷售到應(yīng)收核

28、算的業(yè)務(wù)處理。 集團內(nèi)的各業(yè)務(wù)單元間可以互為內(nèi)部客商，通過在【業(yè)務(wù)單元】節(jié)點點擊輔助功能-生成內(nèi)部客商實現(xiàn)。承擔應(yīng)收管理職能的業(yè)務(wù)單元需要指定啟用期間，可在【業(yè)務(wù)單元】節(jié)點點擊輔助功能-業(yè)務(wù)期初期間進行指定。2. 功能節(jié)點與主組織對照表路徑功能節(jié)點應(yīng)收管理初始設(shè)置單據(jù)協(xié)同設(shè)置集團報表初始化報表初始化全局期初余額應(yīng)收期初財務(wù)組織收款期初財務(wù)組織應(yīng)收日常業(yè)務(wù)應(yīng)收單錄入財務(wù)組織應(yīng)收單管理財務(wù)組織應(yīng)收單協(xié)同確認財務(wù)組織債權(quán)轉(zhuǎn)移財務(wù)組織未確認應(yīng)收單管理財務(wù)組織收款日常業(yè)務(wù)收款單錄入財務(wù)組織收款單管理財務(wù)組織收款單協(xié)同確認財務(wù)組織收款并賬財務(wù)組織核銷處理核銷方案設(shè)置財務(wù)組織自動核銷財務(wù)組織手動核銷財務(wù)組織

29、壞賬處理壞賬計提方案財務(wù)組織計提比率設(shè)置財務(wù)組織壞賬計提財務(wù)組織壞賬損失財務(wù)組織壞賬收回財務(wù)組織壞賬查詢財務(wù)組織催款催款語氣財務(wù)組織催款單財務(wù)組織期末處理匯兌損益財務(wù)組織關(guān)賬財務(wù)組織月末結(jié)賬財務(wù)組織查詢客戶總賬表財務(wù)組織客戶余額表財務(wù)組織客戶明細賬財務(wù)組織應(yīng)收收款情況查詢財務(wù)組織應(yīng)收對賬單財務(wù)組織明細聯(lián)查財務(wù)組織賬表客戶應(yīng)收賬齡分析財務(wù)組織客戶收款賬齡分析財務(wù)組織客戶應(yīng)收欠款分析財務(wù)組織客戶收款分析財務(wù)組織客戶收款預(yù)測財務(wù)組織應(yīng)收報警單財務(wù)組織基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護在系統(tǒng)中包括參數(shù)設(shè)置，客戶信息和結(jié)算信息中相關(guān)基本檔案，具體操作應(yīng)用參見“”。參數(shù)設(shè)置即使對于同一業(yè)務(wù)應(yīng)用場景或業(yè)務(wù)流程，不同的核算對象也會

30、有不同的應(yīng)用要求、控制范圍和處理方式；產(chǎn)品實現(xiàn)上可以通過設(shè)置不同的變量來滿足，使得應(yīng)用效果和業(yè)務(wù)流程可以適當?shù)嘏渲?，這些變量被稱之為參數(shù)，配置過程即為參數(shù)設(shè)置過程。具體操作是指在參數(shù)設(shè)置平臺中輸入和設(shè)置系統(tǒng)所提供的參數(shù)值，使業(yè)務(wù)在執(zhí)行相關(guān)處理時通過系統(tǒng)設(shè)置的參數(shù)值判斷應(yīng)如何控制。根據(jù)參數(shù)內(nèi)容的影響范圍分為全局、集團、組織（業(yè)務(wù)單元）三個層次：1) 全局級參數(shù)：是指參數(shù)僅能在全局中進行設(shè)置，影響范圍是整個全局，是系統(tǒng)級統(tǒng)一設(shè)置的參數(shù)。例如上機日志明細級別.等； 2) 集團級參數(shù)：是指參數(shù)可以在各個集團中進行設(shè)置，影響范圍是本集團，不同集團間參數(shù)無控制關(guān)系。例如集團本位幣、數(shù)量小數(shù)位、會計平臺啟用

31、時間.等； 3) 組織級參數(shù)：是指參數(shù)根據(jù)所影響業(yè)務(wù)范圍的主組織進行設(shè)置，對于存在上下級關(guān)系類型的組織，上級組織的參數(shù)對下級組織起控制作用。例如：科目顯示名稱模式（主體賬簿級）、采購最高庫存控制（采購組織級）.等。 應(yīng)收管理模塊在V6x中僅提供業(yè)務(wù)單元級參數(shù)，相關(guān)參數(shù)參閱本文“附錄2單據(jù)參數(shù)”內(nèi)容?？蛻粜畔⒖蛻粜畔ㄇ李愋?、客戶基本分類、客戶銷售分類、客戶檔案等,前三者為客戶檔案提供了銷售業(yè)務(wù)維護的各個分類，應(yīng)收管理模塊關(guān)注的是客戶檔案信息，客戶檔案信息中以財務(wù)頁簽為重點?？蛻艨蛻魴n案是NC系統(tǒng)最核心的基本檔案之一，應(yīng)用于NC系統(tǒng)眾多領(lǐng)域，主要記錄集團企業(yè)內(nèi)、外部客戶的具體業(yè)務(wù)信息，通過基

32、本信息、財務(wù)信息、銷售信息和信用控制信息4個頁簽分別進行維護?？蛻魴n案初始維護時，只有基本信息頁簽可以維護，其他信息頁簽必須通過“分配”按鈕分配相關(guān)組織后才可顯示出來，并將分配的相關(guān)組織帶入相關(guān)組織頁簽，形成行記錄信息，后續(xù)可以補充維護相關(guān)其他信息內(nèi)容，但不能再增加行記錄信息，系統(tǒng)支持刪除，相當于取消分配處理操作；基本信息頁簽主要包括：是否供應(yīng)商、對應(yīng)供應(yīng)商、客戶類型、上級客戶、散戶等，上級客戶即客戶總公司編碼，通過指定上級客戶實現(xiàn)客戶的上下級關(guān)系，可以實現(xiàn)大型商超客戶的統(tǒng)一結(jié)算地結(jié)算、按客戶總公司詢價、按客戶總公司信用（額度、賬期）檢查控制等應(yīng)用；財務(wù)信息頁簽主要包括：是否催款、是否協(xié)同和內(nèi)

33、控賬期天數(shù)等，內(nèi)控賬期天數(shù)是集團內(nèi)相關(guān)組織對應(yīng)的財務(wù)組織對客戶信用賬期設(shè)置的天數(shù)，流程配置中通過函數(shù)"客戶超內(nèi)控賬期天數(shù)"是按此天數(shù)進行信用檢查控制；只有勾選了“是否協(xié)同”，才能執(zhí)行“單據(jù)協(xié)同設(shè)置”及完成往來協(xié)同操作。結(jié)算信息收款協(xié)議收款協(xié)議主要對設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料（如液壓支柱）、施工用物資（如照明設(shè)備）等大宗貿(mào)易的分期收款業(yè)務(wù)，通過收款協(xié)議編制分期收款的時點、比例、結(jié)算方式和折扣等重要交易因素，對銷售合同、銷售訂單、銷售發(fā)票的銷售收款計劃跟蹤，實現(xiàn)客戶應(yīng)收賬齡分析、收款預(yù)測、信用管控等管理工作。收款協(xié)議主要提供給銷售、應(yīng)收管理模塊應(yīng)用。收款協(xié)議包括：分期收款的期數(shù)、收款比例、

34、預(yù)收款、起效日期、起效日期延遲天數(shù)、賬期天數(shù)、固定結(jié)賬日、生效月、附加月、結(jié)算方式、質(zhì)保金和現(xiàn)金折扣；設(shè)置固定結(jié)賬日與設(shè)置賬期是兩種場景，每一期付款只能二選一。V6x支持分多期收款的款項管理，支持固定結(jié)賬日（附加月功能），支持不同協(xié)議行根據(jù)業(yè)務(wù)需要取不同起算日期進行應(yīng)收款項管理。針對不同業(yè)務(wù)類型支持靈活自定義業(yè)務(wù)流，業(yè)務(wù)流定義基于“交易類型”配置相應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)流程、銷售結(jié)算規(guī)則等，實現(xiàn)多種銷售業(yè)務(wù)類型處理的需要，強調(diào)以流程為導(dǎo)向完成日常的業(yè)務(wù)管理操作；流程平臺的搭建在系統(tǒng)中包括交易類型設(shè)置和流程設(shè)計，具體操作應(yīng)用請參見“NCV6.3 流程管理手冊”。交易類型管理交易類型是一個業(yè)務(wù)的上下游環(huán)節(jié)進

35、行銜接時所遵循的約束規(guī)則。當上下游單據(jù)之間采用不同的交易類型流轉(zhuǎn)，即采用不同的約束規(guī)則進行業(yè)務(wù)處理會得到不同的業(yè)務(wù)結(jié)果；通過交易類型的設(shè)置，可以讓同樣的單據(jù)流派生出不同的業(yè)務(wù)流形態(tài)。V6x應(yīng)收應(yīng)付支持的單據(jù)類型有應(yīng)收單F0、收款單F2、應(yīng)付單F1、付款單F3；預(yù)置有應(yīng)收單D0、收款單D2、應(yīng)付單D1、付款單D3四個交易類型；支持自定義交易類型后發(fā)布供業(yè)務(wù)錄入使用。“是否行合并計稅稅額”選項，默認為否。為否時逐行計算增值稅；若勾選，則將應(yīng)收單表體明細行中具有相同VAT code的明細行的無稅金額先匯總，然后再計算該VAT code的總稅額，再逐個VAT code進行稅額匯總。具體處理方式如下：l

36、 對整單中客戶、稅碼、稅率、扣稅類別、購銷類型相同的，作為一組，合計計算稅基，再計算稅額。l 重新計算的稅額 原來的計算結(jié)果各行稅額合計的差額，作為尾差，擠入本組某一行稅額；再對此行調(diào)用稅額維護的算法，影響無稅優(yōu)先算法無稅金額。Ø 增行、插入行、編輯任何一行的數(shù)量、金額，多行合并稅額計算，差異擠入當前編輯行；Ø 刪行帶來的差異擠入本組最后一行；Ø 直接編輯某行稅額，不重新處理多行合計VAT計算，僅本行的非優(yōu)先金額有變化，其他數(shù)據(jù)沒有變化；Ø 其他原因?qū)е碌臄?shù)量/單價/金額等變化，原則上都按照上述規(guī)則處理；Ø 復(fù)制/黏貼單據(jù)表體行時，不重新計算稅

37、額。l 稅碼為空時，不參與行合并計算稅額。l 打印模板支持打印輔助信息區(qū)的稅務(wù)信息。業(yè)務(wù)流定義用于設(shè)置非流程單據(jù)與流程單據(jù)之間接口關(guān)系，如銷售訂單生成預(yù)收款單、銷售發(fā)票生成應(yīng)收單等；“業(yè)務(wù)流定義”只支持對流程單據(jù)進行配置，單據(jù)接口定義是對通過業(yè)務(wù)流定義單據(jù)間關(guān)系的補充；單據(jù)接口定義支持按照單據(jù)交易類型進行細分設(shè)置。V63應(yīng)收應(yīng)付預(yù)置9個業(yè)務(wù)流程，4個啟用（選擇收款、收款結(jié)算、選擇付款、付款結(jié)算），其余5個默認停用狀態(tài)（收款單推委托收款書、收款單推內(nèi)轉(zhuǎn)單、付款單推委托付款書、付款單推內(nèi)轉(zhuǎn)單、付款排程）；若預(yù)置業(yè)務(wù)流程不敷使用，用戶可以自己新增業(yè)務(wù)流，按照業(yè)務(wù)流四要素匹配原則，不同的交易類型單據(jù)可

38、走不同的流程，生效后生成不同業(yè)務(wù)的憑證。業(yè)務(wù)流定義示意圖 公共信息應(yīng)收管理涉及的公共信息包括：會計期間、幣種、外幣匯率、部門檔案、人員檔案等。其中會計期間、幣種、外幣匯率、人員檔案由集團管理員在【企業(yè)建模平臺】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】【公共信息】中按各自功能子節(jié)點進入后設(shè)置；部門檔案則在【企業(yè)建模平臺】【組織管理】【組織結(jié)構(gòu)】節(jié)點中按業(yè)務(wù)單元分別設(shè)置，供應(yīng)收模塊日常單據(jù)調(diào)用。外幣匯率的期間匯率提供給匯兌損益處理調(diào)用。應(yīng)收管理產(chǎn)品中，支持通過財務(wù)會計平臺生成總賬會計憑證的單據(jù)和業(yè)務(wù)處理，有關(guān)會計平臺設(shè)置的具體操作請參閱會計平臺應(yīng)用手冊，初始應(yīng)用步驟包括：1. 在【企業(yè)建模平臺】【會計平臺】【通用平臺】【平臺

39、設(shè)置】節(jié)點，確定生成憑證的單據(jù)及生成處理方式，產(chǎn)品支持按過濾條件選擇不同生成總賬憑證及是否匯總，如圖所示。會計平臺設(shè)置界面示意 2. 在【企業(yè)建模平臺】【會計平臺】【通用平臺】【入賬設(shè)置-集團】/【入賬設(shè)置-業(yè)務(wù)單元】節(jié)點，確定各類單據(jù)的影響因素及其所作用范圍，產(chǎn)品支持統(tǒng)計型的自定義項作為影響因素，自定義項需在【平臺配置】的【影響因素定義】和【單據(jù)因素關(guān)聯(lián)】預(yù)置。3. 在【企業(yè)建模平臺】【會計平臺】【通用平臺】【分類定義-集團】/【分類定義-業(yè)務(wù)單元】節(jié)點，指定各類業(yè)務(wù)的入賬科目。4. 在【企業(yè)建模平臺】【會計平臺】【通用平臺】【轉(zhuǎn)換模板-集團】/【轉(zhuǎn)換模板-業(yè)務(wù)單元】節(jié)點設(shè)置各類業(yè)務(wù)單據(jù)生成

40、憑證的生成方式、生成總賬正式憑證還是臨時憑證、 單據(jù)表頭表體的入賬應(yīng)選的科目分類等具體信息項。注意當勾選了“處理失敗則阻止單據(jù)生效”，則相應(yīng)單據(jù)確認時必須生成憑證。在轉(zhuǎn)換模板設(shè)置功能節(jié)點中所對應(yīng)的單據(jù)類型如下表所示。憑證模板設(shè)置中的單據(jù)類型應(yīng)收管理中的單據(jù)或者業(yè)務(wù)處理未確認應(yīng)收單暫估應(yīng)收，單據(jù)審核后傳財務(wù)會計平臺n 應(yīng)收單應(yīng)收單，單據(jù)審核后傳財務(wù)會計平臺收款單收款單，單據(jù)審核或簽字確認后傳財務(wù)會計平臺付款單付款單，單據(jù)審核或簽字確認后傳財務(wù)會計平臺核銷單核銷處理，包括即時核銷、手工核銷、自動核銷應(yīng)收并賬單債權(quán)轉(zhuǎn)移中轉(zhuǎn)出戶為客戶，方向為應(yīng)收的轉(zhuǎn)移收款轉(zhuǎn)預(yù)收單單據(jù)管理功能節(jié)點中，單據(jù)表頭“預(yù)收款”

41、字段未選的已生效狀態(tài)的收款單，通過預(yù)收按鈕，將單據(jù)表頭“預(yù)收款”字段改為已選。對應(yīng)業(yè)務(wù)描述即收款單轉(zhuǎn)為預(yù)收款單。壞賬計提單壞賬計提處理壞賬損失單往來對象為客戶的應(yīng)收單的壞賬發(fā)生處理壞賬收回單往來對象為客戶的壞賬收回處理，對應(yīng)兩個憑證模板，即壞賬收回處理可以生成兩張總賬會計憑證。壞賬收回的處理流程可以分為以下三個步驟：選擇收款單、系統(tǒng)自動生成蘭字應(yīng)收單、生成的蘭字應(yīng)收單與選擇的收款單核銷。系統(tǒng)自動生成蘭字應(yīng)收單步驟，對應(yīng)應(yīng)收壞賬收回單憑證模板，可以生成會計憑證“借：應(yīng)收賬款，貸：壞賬準備”。生成的蘭字應(yīng)收單與選擇的收款單核銷步驟，對應(yīng)應(yīng)收壞賬收回核銷單憑證模板，可以生成會計憑證“借：應(yīng)收賬款，貸

42、：應(yīng)收賬款”。損益單匯兌損益方式為“計算已實現(xiàn)匯兌損益”時，匯兌損益處理生成的憑證領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)置賬齡區(qū)間設(shè)置賬齡區(qū)間設(shè)置用于提前設(shè)置往來賬款的時間長度，以便總賬、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理三個模塊使用。賬齡區(qū)間按集團統(tǒng)一設(shè)定，供各財務(wù)組織選用?；A(chǔ)檔案對照跨組織間業(yè)務(wù)協(xié)同時，各財務(wù)組織間因會計制度、核算口徑、業(yè)務(wù)細化程度的不同，會導(dǎo)致同一業(yè)務(wù)在不同組織間入賬科目的不同，同時也會記入不同的輔助核算類型，因而需要建立一套在兩個不同組織間基本檔案的對照關(guān)系，且由于科目的對照關(guān)系可以在折算規(guī)則上建立，基本檔案對照只針對除科目外其他基本檔案的處理。具體操作應(yīng)用參閱相關(guān)節(jié)點的在線幫助。單據(jù)協(xié)同設(shè)置各財務(wù)組織間發(fā)生協(xié)

43、同業(yè)務(wù)時，需要預(yù)置財務(wù)組織間按交易類型間的協(xié)同關(guān)系，并對一對協(xié)同關(guān)系下的字段間對照進行設(shè)置。具體操作應(yīng)用請參見幫助文件”。期初余額期初余額用于錄入期初應(yīng)收款、期初預(yù)付款和期初未核銷付款等期初數(shù)據(jù)，產(chǎn)品以期初單據(jù)的形式來實現(xiàn)期初數(shù)據(jù)的錄入。作為應(yīng)收管理產(chǎn)品初始準備工作中的重要環(huán)節(jié)，期初余額的處理有其特點，包括：1) 期初單據(jù)除了由外部系統(tǒng)導(dǎo)入外，只能由本模塊統(tǒng)增加，同樣期初余額查詢也只能查詢本模塊增加的期初數(shù)據(jù)。2) 期初單據(jù)保存即審核，因而單據(jù)日期和審核日期、錄入人和審核人相同。3) 期初單據(jù)除不限制起算日期外，其他方面與正常的單據(jù)錄入規(guī)則相同。4) 產(chǎn)品提供按財務(wù)組織的期初關(guān)閉/取消關(guān)閉功能

44、，用戶在期初關(guān)閉前完成期初單據(jù)的增、改、刪處理；但啟用后的第一個會計期間結(jié)賬后，期初關(guān)閉將不能取消。5) 期初單據(jù)反映產(chǎn)品啟用期間之前的業(yè)務(wù)，所以外幣期初單據(jù)的匯率值無法取自匯率檔案，需要手工指定。6) 期初單據(jù)不支持審批流、不傳財務(wù)會計平臺和管理會計平臺，不進行任何預(yù)算、賬戶額度等業(yè)務(wù)控制。附錄附錄1：單據(jù)流轉(zhuǎn)單據(jù)流轉(zhuǎn)主要通過業(yè)務(wù)流定義和單據(jù)接口定義實現(xiàn)。業(yè)務(wù)流定義是定義企業(yè)業(yè)務(wù)流程的流程配置平臺，可以任意根據(jù)用戶的實際業(yè)務(wù)重新梳理業(yè)務(wù)單據(jù)、動作及組件，包括每種單據(jù)的來源單據(jù)是什么、又驅(qū)動生成哪些單據(jù)、完成什么動作、動作生效的約束條件以及動作生效后將配置哪些組件等，對發(fā)生的各種業(yè)務(wù)進行事前、

45、事中、事后的控制，以此更好滿足集團企業(yè)個性化管控需求；業(yè)務(wù)流定義只支持對流程單據(jù)進行配置。非流程單據(jù)與流程單據(jù)在產(chǎn)品應(yīng)用上的區(qū)別在于流程單據(jù)支持通過“業(yè)務(wù)流定義”配置上下業(yè)務(wù)單據(jù)流轉(zhuǎn)，而非流程單據(jù)則是通過“單據(jù)接口定義”進行設(shè)置與上下游單據(jù)發(fā)生關(guān)聯(lián)。典型的流程單據(jù)如銷售訂單、發(fā)貨單、銷售出庫單、銷售發(fā)票、運輸單、調(diào)入申請、調(diào)撥訂單等。非流程單據(jù)的上下游銜接如預(yù)訂單生成銷售訂單、銷售合同生成銷售訂單、銷售發(fā)票生成應(yīng)收單等。是否為非流程單據(jù)，是通過【應(yīng)用管理平臺】【開發(fā)配置工具】【交易管理】【單據(jù)類型管理】來設(shè)置的，在產(chǎn)品中實際上成為后臺的默認設(shè)置。1. 應(yīng)收單領(lǐng)域模塊上游單據(jù)下游單據(jù)供應(yīng)鏈銷售管

46、理銷售發(fā)票銷售管理銷售費用單運輸管理應(yīng)收運費發(fā)票運輸管理代墊運費發(fā)票內(nèi)部交易內(nèi)部結(jié)算清單庫存管理銷售出庫單資產(chǎn)管理維修管理工單資產(chǎn)租賃管理應(yīng)收租金計算單對內(nèi)/對外租出單資產(chǎn)使用管理保險索賠單資產(chǎn)處置財務(wù)會計報銷管理費用類報銷單應(yīng)收管理收款單應(yīng)收管理收款單存貨核算銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單2. 未確認應(yīng)收單領(lǐng)域模塊上游單據(jù)下游單據(jù)供應(yīng)鏈庫存管理銷售出庫單3. 收款單領(lǐng)域模塊上游單據(jù)下游單據(jù)是否流程流轉(zhuǎn)條件供應(yīng)鏈合同管理銷售合同銷售管理銷售訂單銷售管理銷售報價單財務(wù)會計應(yīng)收管理應(yīng)收單應(yīng)收單固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)卡片（租金附卡）資金管理現(xiàn)金管理收款單(結(jié)算頁簽）關(guān)聯(lián)到賬通知資金結(jié)算委托收款書4. 與總賬對賬應(yīng)收模塊進

47、行應(yīng)收科目的細化核算，提供明細數(shù)據(jù)和匯總數(shù)據(jù)給總賬模塊，并向總賬模塊提供明細數(shù)據(jù)的聯(lián)查業(yè)務(wù)單據(jù)（或處理記錄）：1) 匯總數(shù)據(jù)的算法取余額表的算法：即查詢對象為對賬條件中設(shè)置的查詢對象，過濾條件為對賬條件中設(shè)置的對賬條件；然后分別按期初、本期借方、本期貸方、期未余額提供給總賬對賬接口。2) 對賬數(shù)據(jù)包括：單據(jù)、核銷處理記錄、并賬處理記錄、壞賬處理記錄等。3) 明細數(shù)據(jù)：將組成匯總數(shù)據(jù)的明細數(shù)據(jù)提供給對賬接口，對賬接口將總賬明細與應(yīng)收明細根據(jù)會計平臺的線索生成對賬明細。要求用戶當月的業(yè)務(wù)（轉(zhuǎn)移并賬、核銷處理、壞賬處理）均必須全部生成當月憑證，不允許跨月生成憑證。附錄2：控制點1. 單據(jù)參數(shù)模塊所屬

48、組織與范圍代碼名稱相關(guān)參數(shù)應(yīng)收管理組織AR1核銷順序AR2核銷方式AR5匯兌損益方式AR7截止到本月單據(jù)全部生效AR8截止到本月收款單全部核銷AR9截止到本月單據(jù)全部生成憑證AR10本月匯兌損益是否全部計算AR5AR16單據(jù)協(xié)同AR17協(xié)同單據(jù)是否可以再協(xié)同AR18協(xié)同單據(jù)是否控制總金額AR20協(xié)同單據(jù)是否可以刪除AR21銷售價格優(yōu)先策略AR22總賬關(guān)賬是否檢查本系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)AR28暫估（未確認）單據(jù)是否計提匯兌損益AR29債權(quán)轉(zhuǎn)移時訂單客戶是否同步轉(zhuǎn)移AR32匯兌損益計算維度AR35預(yù)收款是否按收款協(xié)議的預(yù)收付標志核銷AR36貸方引用信息指定字段附錄3：賬表查詢查詢報表為適應(yīng)組織架構(gòu)調(diào)整日益

49、頻繁的要求，NC6.1起賬表查詢支持財務(wù)組織多版本（但暫不支持財務(wù)組織體系多版本），可按最新的組織體系、指定版本顯示該版本下當前組織的編碼和名稱。涉及財務(wù)組織多版本的單據(jù)包括應(yīng)收單、收款單，單據(jù)上涉及財務(wù)組織多版本的包括表頭和表體部分，具體為主組織、結(jié)算財務(wù)組織、銷售組織、利潤中心、部門、銷售部門等。參照顯示按查詢?nèi)掌诜秶慕刂谷掌趯?yīng)版本(截止日期及以前啟用的最新版本)，如果沒有截止日期，則取最新版本。修改查詢?nèi)掌诤?，系統(tǒng)并不自動刷新財務(wù)組織參照，但在再次打開參照時會根據(jù)修改后的查詢?nèi)掌谒⑿聟⒄諆?nèi)容。1) 查詢a) 客戶總賬表：l 提供應(yīng)收款、預(yù)收款按總賬賬頁格式列示（本期借方、本期貸方、期

50、末余額）的查詢功能，可按財務(wù)組織查詢在指定會計期內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù)匯總情況以及累計匯總情況。l 查詢條件包括：往來對象（客戶、部門、業(yè)務(wù)員）、查詢的應(yīng)收范圍（全部應(yīng)收/已確認應(yīng)收/未確認應(yīng)收）、單據(jù)狀態(tài)（已生效/已保存/已審核）、幣種、起止期聯(lián)合篩選查詢結(jié)果。l 財務(wù)組織不能為空 。b) 客戶余額表：l 查詢在指定期間內(nèi)所發(fā)生的應(yīng)收、收款以及余額的匯總情況。余額表的查詢范圍包括應(yīng)收和未核銷的收款，查詢結(jié)果支持向明細賬的穿透聯(lián)查。l 查詢條件包括：往來對象（客戶、部門、業(yè)務(wù)員）、查詢的應(yīng)收范圍（全部應(yīng)收/已確認應(yīng)收/未確認應(yīng)收）、單據(jù)狀態(tài)（已生效/已保存/已審核）、幣種、起止期，按各項條件聯(lián)合篩選查詢結(jié)果。l 查詢條件中財務(wù)組織不能為空 。c) 客戶明細賬：l 查詢指定會計期內(nèi)發(fā)生的應(yīng)收以及收款明細情況，可對指定記錄行聯(lián)查單據(jù)及相應(yīng)的余額表。查詢結(jié)果支持向客戶余額表穿透查詢，以及聯(lián)查單據(jù)/處理情況/憑證；查詢結(jié)果支持按日小計。l 查詢條件包括：往來對象（客戶、部門、業(yè)務(wù)員）、查詢的應(yīng)收范圍（全部應(yīng)收/已確認