財務(wù)管理工具箱實用表單

1、目 錄企業(yè)籌資需求分析表 / 1企業(yè)融資結(jié)構(gòu)彈性分析表 / 2資金募集運用報告表 / 3銀行短期借款明細表 / 4長期借款明細表（一） / 5長期借款明細表（二） / 6企業(yè)投資計劃表 / 7投資專業(yè)分析表 / 8投資審批報告表 / 9投資收益分析表 / 10短期投資月報表 / 11長期投資月報表 / 12投資收益預(yù)測表 / 13持有至到期投資測算表 / 14長期債權(quán)投資余額表 / 15投資收益明細表（一） / 16投資收益明細表（二） / 17重要投資績效分析表 / 18重要投資方案績效核計表 / 19投資經(jīng)濟分析表 / 20固定資產(chǎn)臺賬 / 21固定資產(chǎn)明細表 / 22固定資產(chǎn)累計折舊明細

2、表 / 23固定資產(chǎn)增加單 / 24固定資產(chǎn)增減表 / 25固定資產(chǎn)減損單 / 26固定資產(chǎn)報廢申請表 / 27固定資產(chǎn)清理明細表 / 28固定資產(chǎn)盤點情況表 / 29無形資產(chǎn)登記表 / 30無形資產(chǎn)累計攤銷計算表 / 31無形資產(chǎn)明細表 / 32無形資產(chǎn)清查報告表 / 33庫存商品明細表 / 34訂購管理月報表 / 35原材料庫存月報表 / 36材料耗用月度報表 / 37材料收發(fā)存月報表 / 38采購管理月報表 / 39材料收支日報表 / 40存貨核算明細表 / 41原材料日報表 / 42商品轉(zhuǎn)售登記表 / 43商品領(lǐng)用單 / 44貨幣資金明細表 / 45貨幣資金日報表 / 46貨幣資金變動

3、表 / 47現(xiàn)金盤點報告表 / 48銀行存款日報表 / 49銀行存款余額調(diào)節(jié)表 / 50現(xiàn)金流量表 / 51費用報銷憑證 / 52現(xiàn)金收支日報表 / 53現(xiàn)金收支預(yù)算表 / 54現(xiàn)金存款日記表（一） / 55現(xiàn)金存款日記表（二） / 56銀行借款登記卡 / 57資金調(diào)度表 / 58現(xiàn)金銀行存款結(jié)存表 / 59現(xiàn)金與銀行存款逐日登記表 / 60付款登記表 / 61預(yù)付款申請表 / 62繳款明細表 / 63收款通知單 / 64收款日報表 / 65應(yīng)收賬款分戶明細表 / 66問題賬款報告書 / 67應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)記錄表 / 68月份收款狀況表 / 69收貨款自動報告表 / 70應(yīng)收賬款明細表 / 71

4、應(yīng)收賬款日報表 / 72應(yīng)收賬款月報表 / 73應(yīng)收賬款催款通知單 / 74其他應(yīng)收款余額明細表 / 75期末預(yù)付賬款明細表 / 76進貨貨款申請單 / 77預(yù)收賬款明細表 / 78利潤中心資金預(yù)計表 / 79利潤中心產(chǎn)銷能力比較表 / 80利潤中心財務(wù)狀況比較表 / 81利潤中心資金支出計劃表 / 82利潤中心往來支出金額表 / 83利潤中心資產(chǎn)負債表 / 84利潤中心損益表 / 85利潤中心費用分攤表 / 86利潤中心獎金分配表 / 87利潤中心營業(yè)分析表 / 88利潤中心投資明細表 / 89預(yù)算申請表 / 90預(yù)算概率計算表 / 91預(yù)算核算辦法表 / 92預(yù)算編列表 / 93預(yù)算統(tǒng)計表

5、 / 94企業(yè)年度利潤預(yù)算表 / 95投資收益預(yù)測表 / 96年度銷售預(yù)算表 / 97管理費用預(yù)算表 / 98銷售費用預(yù)算表 / 99財務(wù)預(yù)算申請表 / 100預(yù)算變更申請表 / 101現(xiàn)金收支預(yù)算表 / 102員工薪金預(yù)算表 / 103年度生產(chǎn)預(yù)算表 / 104資金運用預(yù)算表 / 105銷售費用表 / 106管理費用表 / 107財務(wù)費用表 / 108財務(wù)狀況控制表 / 109資金調(diào)度控制表 / 110盤點報告表 / 111應(yīng)收賬款控制表 / 112采購控制表 / 113人事動態(tài)及費用控制表 / 114成本費用控制表 / 115現(xiàn)金盤點報告表 / 116產(chǎn)銷總成本匯總表 / 117生產(chǎn)人員工

6、資分攤表 / 118產(chǎn)品生產(chǎn)成本分攤表 / 119產(chǎn)品生產(chǎn)成本核算表 / 120制造費用明細表 / 121成品單位成本分析表 / 122產(chǎn)品標準成本一覽表 / 123產(chǎn)品銷售費用分配表 / 124管理費用分析表 / 125財務(wù)費用分析表 / 126費用報銷憑證 / 127現(xiàn)金流量表 / 129現(xiàn)金流量表附注/ 130資產(chǎn)負債表/ 131利潤表 / 132會計檔案保管期限表 / 134會計檔案銷毀申請表/ 135檔案借閱申請表/ 136主營業(yè)務(wù)收入審計表/ 137審計工作計劃表 / 138審計報告表 / 139財物抽查通知單 / 140稽核工作計劃表 / 141稽核報告表/ 142被審計單位基本

7、情況表 / 143審計工作底稿 / 144審計管理表格 / 145審計工作報告表 / 146審計工作記錄表 / 147審計工作通知表 / 148通用憑證檢查表/ 149穿行測試表/ 150企業(yè)籌資需求分析表名 稱企業(yè)籌資需求分析表編 碼版 本頁 次修改狀態(tài)項目上年期末實際（元）占銷售額的比例（%）本年計劃（元）資產(chǎn)長期資產(chǎn)流動資產(chǎn)資產(chǎn)合計負債及所有者權(quán)益應(yīng)付票款短期借款預(yù)提費用長期負債負債合計實收資本留存收益資本公積股東權(quán)益融資需求總計相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期企業(yè)融資結(jié)構(gòu)彈性分析表名 稱企業(yè)融資結(jié)構(gòu)彈性分析表編 碼版 本頁 次修改狀態(tài)項目年初數(shù)年末數(shù)差異彈性融資

8、長期借款流動負債應(yīng)付債券未分配利潤盈余公積（公益金部分）彈性融資合計非彈性融資實收資本長期應(yīng)付款資本公積盈余公積（非公益金部分）非彈性融資合計總?cè)谫Y融資合計彈性資本結(jié)構(gòu)彈性相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期資金募集運用報告表名 稱資金募集運用報告表編 碼版 本頁 次修改狀態(tài) 填寫日期： 年 月 日公司名稱（簽章）法人代表/主要責(zé)任人詳細地址聯(lián)系電話開戶銀行銀行賬號公司性質(zhì)工商登記證字號注冊資金總額批準日期年 月 日公司行業(yè)分類商業(yè) 運輸業(yè) 工業(yè) 農(nóng)業(yè) 其他融資類型 股票 債券發(fā)行方向 面向社會 公司內(nèi)部融資金額及批準情況批準日期年 月 日批準文號金額/股期限國家資金購買集

9、體資金購買個人購買總計批準融資金額實際發(fā)行金額實收資金日期自 年 月 日 起 至 年 月 日出資分析出資項目項目描述前景分析金額相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期銀行短期借款明細表名 稱銀行短期借款明細表編 碼版 本頁 次修改狀態(tài)序號貸款種類貸款銀行貸款額度利率期限已動用額度尚可動用額度備注相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期長期借款明細表（一）名 稱長期借款明細表（一）編 碼版 本頁 次修改狀態(tài)借款單位名稱借款方式（抵押/質(zhì)押/擔(dān)保/信用）期初金額期末金額合計相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期長期借款明細表（二）名 稱長期借款明

10、細表（二）編 碼版 本頁 次修改狀態(tài)借款單位名稱借款用途借款金額借款利息借款日期還款日期貸款期限合計相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期企業(yè)投資計劃表名 稱企業(yè)投資計劃表編 碼版 本頁 次修改狀態(tài)投資項目投資原因投資金額預(yù)計收益其他項目A項目B項目C總計填表審核日期： 年 月 日相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期投資專業(yè)分析表名 稱投資專業(yè)分析表編 碼版 本頁 次修改狀態(tài)專案名稱及內(nèi)容說明根據(jù)計劃或理由風(fēng)險性投資金額及支出預(yù)計收益分析估計項目說明金額年度說明年年年年年年年年合計投資金額增加收益增加人工成本增加折舊增加材料支出增加毛利增加利息費用增加周轉(zhuǎn)

11、金增加凈收益凈收益累計投資支出累計相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期投資審批報告表名 稱投資審批報告表編 碼版 本頁 次修改狀態(tài)投資項目項目編號項目起止日期部門項目概述支出項目支出金額（萬元）轉(zhuǎn)用固定資產(chǎn)新增固定資產(chǎn)資本支出前期支出資本需求總計營運資本營運費用其他支出總計財務(wù)指標項目分析人員簽名凈現(xiàn)值成本分析人員最終回報率內(nèi)部收益率技術(shù)發(fā)展人員投資回收年限項目年限財物數(shù)據(jù)提供者管理層簽名董事長經(jīng)理部門經(jīng)理相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期投資收益分析表名 稱投資收益分析表編 碼版 本頁 次修改狀態(tài)填制部門檔案編號日期： 年 月 日項目編號投資項目回收

12、期間實際投資金額實際收回金額收益率回收率備注預(yù)計實際預(yù)計實際預(yù)計實際預(yù)計實際財務(wù)負責(zé)人項目提出人財務(wù)主管項目負責(zé)人相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期短期投資月報表名 稱短期投資月報表編 碼版 本頁 次修改狀態(tài)填制部門檔案編號日期： 年 月 日項目類別期初余額本期增加本期減少期末余額備注股權(quán)投資合計債券投資合計其他投資合計總計相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期長期投資月報表名 稱長期投資月報表編 碼版 本頁 次修改狀態(tài)填制部門檔案編號日期： 年 月 日項目類別期初余額本期減少本期增加期末余額備注債券投資合計股權(quán)投資合計其他投資合計總計相關(guān)說明編制人員審

13、核人員批準人員編制日期審核日期批準日期投資收益預(yù)測表名 稱投資收益預(yù)測表編 碼版 本頁 次修改狀態(tài)填制部門檔案編號表格編號： 填表日期： 年 月 日投資項目投資各類預(yù)計投資額已付金額預(yù)計收益情況產(chǎn)品產(chǎn)量賬務(wù)其他金額收益期間回收期收益率相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期持有至到期投資測算表名 稱持有至到期投資測算表編 碼版 本頁 次修改狀態(tài)投資項目到期日面值票面利率實際利率年初攤余成本測算數(shù)賬面編號差異原因應(yīng)收（計）利息=×投資收益=×年末攤余成本=+-應(yīng)收（計）利息投資收益應(yīng)收（計）利息=-差異投資收益=-相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日

14、期批準日期長期債權(quán)投資余額表名 稱長期債權(quán)投資余額表編 碼版 本頁 次修改狀態(tài)投資項目期初數(shù)本期減少本期增加期末數(shù)減值準備金額減值準備金額相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期投資收益明細表（一）名 稱投資收益明細表（一）編 碼版 本頁 次修改狀態(tài)投資項目上年度發(fā)生金額本年度發(fā)生金額債權(quán)投資收益股權(quán)投資收益其他投資收益總計相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期投資收益明細表（二）名 稱投資收益明細表（二）編 碼版 本頁 次修改狀態(tài)填制部門檔案編號日期： 年 月 日投資項目本月度金額本年度累計金額短期投資收益股票投資收益?zhèn)顿Y收益長期投資收益對分公司投資收益

15、對其他公司投資收益長期債權(quán)投資收益總計相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期重要投資績效分析表名 稱重要投資績效分析表編 碼版 本頁 次修改狀態(tài)投資名稱及說明投資類別已支付金額預(yù)計設(shè)資金額完成程序估計收益狀況產(chǎn)品產(chǎn)量財務(wù)其他已完%金額收益期間回收年限收益率合計相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期重要投資方案績效核計表名 稱重要投資方案績效核計表編 碼版 本頁 次修改狀態(tài)年度投資編號投資名稱收回期間實際投資金額估計投資金額實際已回收金額預(yù)計應(yīng)回收金額預(yù)計回收金額預(yù)計收益率原因預(yù)計修正預(yù)計修正12345678910相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日

16、期批準日期投資經(jīng)濟分析表名 稱投資經(jīng)濟分析表編 碼版 本頁 次修改狀態(tài)投資類別 口開發(fā)產(chǎn)品組件 口購置更換設(shè)備 口提高生產(chǎn)效率口財務(wù)投資投資方案說明預(yù)計開始日期投資有效期限負責(zé)部門計算利息投資收益分析年月投資收益說明收益性質(zhì)或資金來源（利率）當期收益金額累積收益總額（利息）當期收益金額累積收益總額（利息）凈利益合作填表說明填寫投資款項及收益性質(zhì)之說明收益名稱或資金來源及利息填寫預(yù)定收益金額當期收益總額加本期利息及收益填寫預(yù)定投資金額前期投資總額加本期投資、利息收益總額減投產(chǎn)額回收年限總利益投資價值口良好口尚可口不佳，但符合公司政策相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期固定資產(chǎn)

17、臺賬名 稱固定資產(chǎn)臺賬編 碼版 本頁 次修改狀態(tài)序號編號名稱規(guī)格數(shù)量計量單位起用日期使用壽命年折舊率原值凈值位置變動情況使用部門備注相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期固定資產(chǎn)明細表名 稱固定資產(chǎn)明細表編 碼版 本頁 次修改狀態(tài)項目期初余額本期增加本期減少期末余額1固定資產(chǎn)原值合計其中：建筑物交通工具機械設(shè)備2累計折舊合計其中：建筑物交通工具機械設(shè)備3固定資產(chǎn)減值準備合計其中：建筑物交通工具機械設(shè)備4固定資產(chǎn)賬面凈額合計其中：建筑物交通工具機械設(shè)備相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期固定資產(chǎn)累計折舊明細表名 稱固定資產(chǎn)累計折舊明細表編 碼版 本頁 次修改

18、狀態(tài)項目名稱期初余額本期增加額本期減少額期末余額備注相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期固定資產(chǎn)增加單名 稱固定資產(chǎn)增加單編 碼版 本頁 次修改狀態(tài)編號數(shù)量資產(chǎn)成本記錄資產(chǎn)名稱取得日期設(shè)備內(nèi)容取得成本數(shù)量型號規(guī)格取得金額廠牌使用年限存放地點月折舊額附屬設(shè)備備注財產(chǎn)管理部門負責(zé)人使用部門負責(zé)人會計室主管相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期固定資產(chǎn)增減表名 稱固定資產(chǎn)增減表編 碼版 本頁 次修改狀態(tài)會計項目資產(chǎn)名稱規(guī)格編號增減原因單位本月增加本月減少備注數(shù)量金額使用壽命月折舊額數(shù)量金額使用壽命已提折舊月折舊額相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批

19、準日期固定資產(chǎn)減損單名 稱固定資產(chǎn)減損單編 碼版 本頁 次修改狀態(tài)申請部門申請人姓名日期資產(chǎn)名稱編號資產(chǎn)原值： 資產(chǎn)凈值： 購買日期： 資產(chǎn)殘值： 賬面尚可使用壽命： （由賬務(wù)部填寫）附屬設(shè)備減損原因廢品價值估算處理費用處理方法總經(jīng)理賬務(wù)系統(tǒng)總監(jiān)財產(chǎn)管理部門負責(zé)人財務(wù)主管審核使用部門負責(zé)人相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期固定資產(chǎn)報廢申請表名 稱固定資產(chǎn)報廢申請表編 碼版 本頁 次修改狀態(tài)填制部門檔案編號類別：口損壞 口報廢申請部門申請人姓名日期物品名稱數(shù)量編號入庫/領(lǐng)用日期存放地點實際用途原因及現(xiàn)狀質(zhì)檢商務(wù)審核原值凈值已提折舊估計損失審批人部門經(jīng)理系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理實物處理方式處理人簽名 日期相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期固定資產(chǎn)清理明細表名 稱固定資產(chǎn)清理明細表編 碼版 本頁 次修改狀態(tài)項目清理原因批準人固定資產(chǎn)處理收入處理費用期末余額備注原值已提折舊減值準備凈值相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期固定資產(chǎn)盤點情況表名 稱固定資產(chǎn)盤點情況表編 碼版 本頁 次修改狀態(tài)填制部門檔案編號資產(chǎn)名稱編號單位型號規(guī)格單價賬面結(jié)存實際備注數(shù)量金額數(shù)量金額盈虧相關(guān)說明編制人