辦公室倉庫管理制度

1、物資管理制度文件狀態(tài)：物品入出倉管理制度頁 碼： 1/31 目的 統(tǒng)一倉庫物品入、出程序，確保物品入、出有序、規(guī)范運作；防止不合格品入 庫及公司財產(chǎn)受損。2 適用范圍會所倉庫。3 定義無4 職責(zé)4.1 倉庫主管負(fù)責(zé)審核監(jiān)督 .4.2 倉管員負(fù)責(zé)執(zhí)行 .4.3 物品驗收由倉管、采購、使用部門共同實施。5 內(nèi)容5.1 現(xiàn)金采購物品入庫 :5.1.1 核對物品數(shù)量、品質(zhì)是否與申購單相符，并檢查發(fā)票（或收據(jù)） 。5.1.2 共同驗收無異議后填寫物品入庫（驗收）單 。5.2 非現(xiàn)金采購物品入庫：5.2.1 核對送貨單 （或發(fā)票）上的數(shù)量及價格是否與物品采購申請單 上的數(shù)量及合同價格（或最新競價結(jié)果價格確

2、認(rèn)單價格）一致。5.2.2 將確認(rèn)一致后的物品實際采購數(shù)量與價格填入物品入庫（驗收）單5.2.3 對新增物品或價格需要調(diào)整的物品，必須及時填報物品價格變更（新增物 品）確認(rèn)單。5.2.4 競價采購物品的驗收，需由總務(wù)部提供競價結(jié)果通知單及物品價格變 更（新增物品）確認(rèn)單 ，才能進(jìn)行驗收，驗收合格，方能辦理入倉。5.2.5 參與驗收的部門將物品的數(shù)量、品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格確認(rèn)符合要求后， 由倉管員填寫物品入庫（驗收）單并與相關(guān)人員進(jìn)行會簽。5.2.6 驗收完畢，非濕料物品辦理手續(xù)后及時分類入庫，濕料物品辦理直拔手 續(xù)后，及時送往使用部門。5.2.7 驗收入庫的物品如若發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，應(yīng)進(jìn)行詳

3、細(xì)調(diào)查，并對有關(guān)物品作 退貨或換貨處理，同時追究采購人員和參與驗收人員的相應(yīng)責(zé)任。5.3 物品出庫程序及要求：5.3.1 各部門領(lǐng)用物品的相關(guān)崗位人員必須固定，并在辦公室簽字留底（如人 員變動請及時通知辦公室倉庫） 。物品出庫（領(lǐng)料）單一式三聯(lián)，倉庫一聯(lián)， 財務(wù)一聯(lián)，使用部門一聯(lián)，每月由財務(wù)、辦公室對使用部門抽查核對一次。5.3.2 使用部門在領(lǐng)用物品時 , 經(jīng)辦人首先填寫物品出庫（領(lǐng)料）單 ，在物品 出庫（領(lǐng)料）單的“計劃領(lǐng)用”欄內(nèi)填寫所用物品的品種、規(guī)格、數(shù)量。由經(jīng)辦 人簽名后交使用部門主要領(lǐng)導(dǎo)（行政職能部門由部門經(jīng)理）審批，或使用部門主要 領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)的負(fù)責(zé)人審批。如使用部門主要領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)負(fù)

4、責(zé)人不在時，由部門負(fù)責(zé)人 代簽，事后由主要領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)在使用部門留用的一聯(lián)物品出庫（領(lǐng)料）單 上補簽。5.3.3 倉管員在發(fā)貨時，首先在物品出庫（領(lǐng)料）單的“實領(lǐng)數(shù)量”欄內(nèi) 填寫物品實際發(fā)出的數(shù)量，原則上“實領(lǐng)數(shù)量”不得大于“計劃領(lǐng)用”數(shù)量 如有特殊原因要領(lǐng)料人旁邊簽字認(rèn)可。發(fā)貨后經(jīng)辦倉管員簽字，然后填寫臺賬出庫 欄及貨物卡出庫欄。5.3.4 如特殊情況，由使用部門申購，現(xiàn)金采購回的物品，原則上各使用部門需在 兩日內(nèi)辦理入出倉手續(xù)，否則其物品費用公司不予以報銷。5.3.5 各部門領(lǐng)用物品的專管人員，必須建立領(lǐng)用物品使用情況臺賬；以備月底最 后一天由財務(wù)部、辦公室組織的二級跟蹤盤點工作。5.3

5、.6 貴重物品出庫，經(jīng)辦倉管員需交辦公室倉庫負(fù)責(zé)人簽字。5.4 退、換貨程序及辦法：5.4.1 驗收入庫后的物品，如發(fā)現(xiàn)有假冒偽劣產(chǎn)品，必須退貨或換貨。5.4.2 疑為假冒偽劣的物品， 由公司領(lǐng)導(dǎo)組織專家進(jìn)行確認(rèn)后， 作退貨或換貨處理5.4.3 已經(jīng)出庫的假冒偽劣物品， 使用部門一經(jīng)發(fā)現(xiàn)， 應(yīng)立即封存并退回倉庫處理。5.4.4 倉庫接到使用部門退回的不合格產(chǎn)品時，應(yīng)立即辦理有關(guān)退庫手續(xù)，并將倉 庫剩余的不合格物品連同使用部門退庫的物品一起辦理退、換貨手續(xù)。5.4.5 倉庫發(fā)現(xiàn)庫存物品有假冒偽劣產(chǎn)品或接到使用部門退回的該類物品后，應(yīng)盡 快通知供應(yīng)主管與供貨單位聯(lián)系前來辦理退貨或換貨手續(xù)。6 本制

6、度的解釋權(quán)在辦公室倉庫。7 相關(guān)記錄表格 :7.1 物品入庫 （驗收） 單7.27.3 物資直拔領(lǐng)料單7.47.5 最新競價結(jié)果價格確認(rèn)單 7.67.7 競價結(jié)果通知單物品出庫 （領(lǐng)料） 單物品采購申請單物品價格變更 （新增物品 ）確認(rèn)單管理制度文件編碼： LWWY11.11.01物資管理制度文件狀態(tài)：公司倉儲物品管理制度頁 碼： 1/31 目的為加強(qiáng)公司物品倉儲管理，防止庫存物品在倉儲期間發(fā)生霉變、過期、丟失等 現(xiàn)象，特制定本制度。2 適用范圍辦公室倉庫。3 定義 無4 職責(zé)4.1 辦公室倉庫主管負(fù)責(zé)監(jiān)督查看4.2 倉管員負(fù)責(zé)執(zhí)行5 內(nèi)容5.1 倉庫管理規(guī)定：5.1.1 庫房門設(shè)兩把鎖，分別

7、由辦公室倉庫主管和倉管員保管，必須兩人同時到場， 庫房門才能打開，倉庫留備用鑰匙一套，平時封存，用于特殊情況。5.1.2 倉管員每天提前 10 分鐘到崗，巡視倉庫周圍，檢查有無隱患，有無可疑跡象， 如發(fā)現(xiàn)異常情況，馬上向上級匯報。5.1.3 上班、下班前要打掃倉庫、辦公室的衛(wèi)生，每周進(jìn)行一次衛(wèi)生大清掃。5.1.4 每天要對倉庫物品進(jìn)行查看，查看的重點項目如下：A）食品是否到訂購點，是否需要提出補倉計劃；B）對重疊的物品要勤翻動；C）對易腐爛、易變質(zhì)的食品要勤查看，防止腐爛變質(zhì)，一旦發(fā)現(xiàn)變質(zhì)物品及時上 報處理，嚴(yán)禁發(fā)出。D）要查看室內(nèi)的溫度計，溫度計是否正常，隨時掌握倉庫的溫度、濕度情況。5.1

8、.5 物品驗收時，驗收單位不到齊不得驗收。5.1.6 收貨入庫時，堆放要整齊，新舊貨物堆放要前后分開，發(fā)放物品要嚴(yán)格遵循先 進(jìn)先出的原則。5.1.7 對進(jìn)倉、出倉的物品要及時填寫貨物卡，準(zhǔn)確計算物品的存貨數(shù)。5.1.8 物品發(fā)放時，要仔細(xì)查看物品出庫（領(lǐng)料）單手續(xù)是否齊全，如存在缺項、 漏項不得發(fā)貨。5.1.9 倉管員對任何部門任何人均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的制度，嚴(yán)禁先發(fā)貨后補單，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。5.1.10 倉管員必須每半月向使用部門提供接近有效保質(zhì)期積壓品的信息，如因通知 不及時，導(dǎo)致物品過期，視造成損失大小，分別給予罰款、扣工資、降薪、降級處 分。5.1.11倉管員必須按時將當(dāng)天的

9、物品入庫（驗收）單及物品出庫（領(lǐng)料）單 及時送往財務(wù)部，并做好當(dāng)日物品入（出庫）報表 。5.1.12 倉庫不允許堆放任何私人物品，倉管員不得攜帶手提包進(jìn)入倉庫。5.1.13 每月月底前三天，由財務(wù)部牽頭組織對倉庫進(jìn)行盤點，做到帳、卡、物、單 四項相符。5.1.14 倉庫周圍及辦公室禁止吸煙，倉管員有權(quán)制止他人吸煙。5.1.15 每天下班時，要關(guān)好門窗、電源、排水管，并重復(fù)巡查一遍倉庫后倉管員才 可離開崗位。6 本制度解釋權(quán)屬辦公室倉庫7 相關(guān)記錄表格：頁碼:3/3倉儲物品管理制度7.1物品出庫（領(lǐng)料）單7.2物品入庫（驗收）單7.3物品入（出）庫報表三亞半島龍灣旅業(yè)有限公司體系文件文件名稱：倉

10、管員崗位職責(zé)文件編號：LWWY11.11.01文件狀態(tài)：版 號：00生效日期：2011 年 11 月 1 日編制：日期： 2011 年 11 月 1 日審核：日期： 2011 年 11 月 1 日批準(zhǔn)： 日期： 2011 年 11 月 1 日三亞半島龍灣旅業(yè)有限公司管理制度文件編碼： LWWY11.11.01辦公室崗位職責(zé) 文件狀態(tài)： 倉管員崗位職責(zé)頁 碼： 1/3目的明確部門員工崗位責(zé)任，規(guī)范倉儲管理工作。適用范圍辦公室倉庫3 定義 無4 職責(zé)4.1 每天提前分鐘到崗，到崗后首先巡視倉庫，檢查有無隱患，有無可疑跡象， 發(fā)現(xiàn)情況馬上向上級匯報。4.2 打開倉庫門，打掃倉庫內(nèi)、外衛(wèi)生，聽從主管安

11、排當(dāng)天的工作，準(zhǔn)備好當(dāng)天工 作所用的單據(jù)及驗收所用的一切工具。4.3 檢查倉庫物品的儲存情況， 以最高儲備量和最低儲備量的標(biāo)準(zhǔn)， 提出補倉計劃， 確保正常營業(yè)。4.4 檢查有無過期或變質(zhì)、積壓的物品，對易霉?fàn)€物品要經(jīng)常翻動，如發(fā)現(xiàn)需及時 匯報上級處理，以免造成損失。4.5 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，倉管員有權(quán)制止他人在庫房內(nèi)吸煙，倉庫要進(jìn)行合理通風(fēng)， 定期殺蟲滅鼠。4.6 當(dāng)供貨商和采購部送來貨物時， 倉管員要根據(jù)有關(guān)的 物品采購申請單 上的價 格、數(shù)量進(jìn)行核對4.7 待驗收人員全部到齊后，對照樣板間存放對應(yīng)物品的樣板嚴(yán)格進(jìn)行級別、規(guī)格、 質(zhì)量等方面的驗收。4.8 物品驗收合格后，倉管員填寫物品入庫（驗

12、收）單 ，驗收人員須在物品入 庫（驗收）單上所規(guī)定的位置匯簽。4. 9驗收好的物品要立即分倉入庫，屬濕料物品需迅速送往使用部門。4.10 屬進(jìn)倉物品要分區(qū)分類， 擺放整齊， 并且立卡， 貨物立卡內(nèi)容有： 名稱、 規(guī)格、 單位、數(shù)量、最高儲備量、最低儲備量、進(jìn)出倉日期、結(jié)存數(shù)及收發(fā)人姓名，以便 發(fā)料時，有助于先進(jìn)先出的原則。4.11 根據(jù)物品入庫（驗收）單記錄倉庫明細(xì)帳目，做好當(dāng)日物品入（出） 庫報表。4.12 物品出倉時，要認(rèn)真查看各部門填寫的物品出庫（領(lǐng)料）單上的計劃領(lǐng)用 數(shù)量，要有使用部門主管領(lǐng)導(dǎo)和領(lǐng)料人的簽名，方可發(fā)料，發(fā)料后要準(zhǔn)確無誤的填 寫“實領(lǐng)數(shù)量”單價、金額等，然后記入倉庫明細(xì)帳目。4.13 倉管員必須按時將當(dāng)天的物品入庫（驗收）單和物品出庫（領(lǐng)料）單 及時送往財務(wù)部門。4.14 月底三天進(jìn)行盤點，做到帳、卡、物、單四相符。4.15 檢查當(dāng)天工作，整理好當(dāng)天單據(jù)，下班時關(guān)好門窗和電源及排水管，檢查一遍 倉庫后離崗。5 本崗位職責(zé)的解釋權(quán)屬辦公室倉庫6 相關(guān)記錄表格倉管員崗位職責(zé)頁碼 :3/36.3物品出庫（領(lǐng)料）單6.4物品入（出）