第六章 用友管理軟件的總賬系統(tǒng)

1、用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)1 第六章用友管理軟件的 總賬系統(tǒng) 用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)2系統(tǒng)學(xué)習(xí)總賬系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理和期末業(yè)務(wù)處理的工作原理和操作方法。要求掌握總賬系統(tǒng)初始化中設(shè)置會(huì)計(jì)科目、錄入期初余額及設(shè)置各種分類、檔案資料的方法；掌握總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的憑證處理和記賬的方法。熟悉出納管理的內(nèi)容和處理方法。了解期末業(yè)務(wù)的內(nèi)容和處理方法。教學(xué)目的與要求教學(xué)目的與要求用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)36.1 總賬系統(tǒng)概述 6.2 總賬系統(tǒng)初始化 6.3 日常業(yè)務(wù)處理 6.4 出納管理 6.5 期末處理用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的

2、總賬系統(tǒng)4 6.1.1.總賬系統(tǒng)的任務(wù) 總賬系統(tǒng)的任務(wù)就是利用建立的會(huì)計(jì)科目體系，輸入和處理各種記賬憑證，完成記賬、結(jié)賬以及對(duì)賬工作，輸出各種總分類賬、日記賬、明細(xì)賬和有關(guān)輔助賬。用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)56.1.2.數(shù)據(jù)處理流程 手工方式下的數(shù)據(jù)處理流程 計(jì)算機(jī)方式下的數(shù)據(jù)處理流程 兩種方式業(yè)務(wù)處理的對(duì)比用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)6 6.1.3總賬系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的傳遞關(guān)系 用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)76.1.4 基本功能結(jié)構(gòu) 用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)86.2 總賬系統(tǒng)初始化 系統(tǒng)初始化：是指將通用會(huì)計(jì)軟件轉(zhuǎn)成專用

3、會(huì)計(jì)軟件、將手工會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)移植到計(jì)算機(jī)中等一系列準(zhǔn)備工作，是使用財(cái)務(wù)軟件的基礎(chǔ)?？傎~初始設(shè)置的內(nèi)容：設(shè)置基礎(chǔ)參數(shù)、會(huì)計(jì)科目、外幣及匯率、憑證類別、結(jié)算方式、分類定義、編碼檔案、錄入期初余額及設(shè)置操作員明細(xì)權(quán)限。 用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)9使用總賬系統(tǒng)之前，需要先啟動(dòng)與注冊(cè)系統(tǒng)。第一次進(jìn)入總賬系統(tǒng)時(shí)，首先定義建賬向?qū)?，可以利用建賬向?qū)瓿沙醪劫~套參數(shù)設(shè)置。 進(jìn)入總賬系統(tǒng)窗口，可以通過(guò)“設(shè)置”菜單中的“選項(xiàng)”，設(shè)置與實(shí)際不符的各種參數(shù)。 6.2.1 啟動(dòng)總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)10 1.啟動(dòng)總賬系統(tǒng) 方法：執(zhí)行“開(kāi)始”/“程序”/“用友財(cái)務(wù)及企管軟

4、件u8”/“財(cái)務(wù)系統(tǒng)”/“總賬”命令（或直接單擊桌面上的“用友財(cái)務(wù)及企管軟件u8”中“財(cái)務(wù)系統(tǒng)”，再單擊“總賬”選項(xiàng)），打開(kāi)“注冊(cè)總賬”對(duì)話框 ，輸入或選擇相關(guān)的賬套、會(huì)計(jì)年度、操作日期、用戶名及其密碼，單擊“確定”按鈕即可。用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)11 啟動(dòng)啟動(dòng)與注冊(cè)與注冊(cè)1 12 23 3用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)12 2.設(shè)置建賬向?qū)?第一次進(jìn)入總賬系統(tǒng)時(shí)，首先定義建賬向?qū)В梢岳?賬向?qū)瓿沙醪劫~套參數(shù)設(shè)置。 在“建賬向?qū)А睂?duì)話框中，一定要認(rèn)真設(shè)置“往來(lái)控制方式”，否則一旦設(shè)定好年中不能再隨意修改。用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)13

5、 3.設(shè)置總賬系統(tǒng)選項(xiàng) 系統(tǒng)啟用后，如果默認(rèn)賬套參數(shù)與實(shí)際需要不符，用戶應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，在建立賬套之前應(yīng)通過(guò)設(shè)置“總賬系統(tǒng)選項(xiàng)”正確選擇適合本單位的各種參數(shù)，以達(dá)到會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的目的。 在“總賬系統(tǒng)”窗口中，單擊“設(shè)置”菜單中的“選項(xiàng)”，打開(kāi)選項(xiàng)對(duì)話框，其中包含“憑證”、“賬簿”、“會(huì)計(jì)日歷”、“其他”四張選項(xiàng)卡。用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)14 設(shè)置總賬控制參數(shù)設(shè)置總賬控制參數(shù)1 12 23 34 45 5用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)15賬簿選項(xiàng)示意圖賬簿選項(xiàng)示意圖用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)16 “憑證”選項(xiàng)卡 制單控制 憑證控制 憑證

6、編號(hào)方式 外幣核算 預(yù)算控制 客戶及供應(yīng)商往來(lái)款項(xiàng) 選擇“憑證審核控制到操作員”后，還應(yīng)通過(guò)“明細(xì)權(quán)限”去設(shè)置相應(yīng)制單科目權(quán)限。用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)17 包括“打印位數(shù)寬度”、“明細(xì)賬（日記賬、多欄賬）打印方式”、“憑證、賬簿套打”、“明細(xì)賬查詢權(quán)限控制到科目”、“正式賬每頁(yè)打印行數(shù)”區(qū)域。 選中“明細(xì)賬查詢權(quán)限控制到科目”后，還應(yīng)通過(guò)“明細(xì)權(quán)限”去設(shè)置相應(yīng)的明細(xì)科目查詢權(quán)限。 “賬簿”選項(xiàng)卡注意注意用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)18 系統(tǒng)自動(dòng)將會(huì)計(jì)期間、開(kāi)始日期和結(jié)束日期列表。此處只需用戶選擇“啟用日期”。 總賬系統(tǒng)的啟用日期不能在系統(tǒng)的啟用日期之前。

7、錄入?yún)R率后不能修改總賬啟用日期。 已錄入期初余額，不能修改總賬啟用日期。 已制單的月份不能修改總賬的啟用日期，其他系統(tǒng) 中已制單的月份不能修改啟用日期。 新年度進(jìn)入系統(tǒng)，不能修改總賬的啟用日期。“會(huì)計(jì)日歷”選項(xiàng)卡注意注意用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)19 包括“數(shù)量、單價(jià)小數(shù)位及本位幣精度”、“部門、個(gè)人、項(xiàng)目排序方式”區(qū)域。 賬套名稱、行業(yè)性質(zhì)等賬套信息只在這里顯示，若要修改，可以到“系統(tǒng)管理”窗口中修改?！捌渌边x項(xiàng)卡注意注意用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)206.2.2 設(shè)置會(huì)計(jì)科目 各單位必須根據(jù)國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定使用總賬科目，可根據(jù)實(shí)際情況，在滿足核算和管理

8、要求以及報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)源的基礎(chǔ)上，自行設(shè)定明細(xì)科目。 注意注意滿足會(huì)計(jì)報(bào)表編制的要求滿足會(huì)計(jì)報(bào)表編制的要求保持科目體系完整性保持科目體系完整性會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目保持相對(duì)穩(wěn)定保持相對(duì)穩(wěn)定與子系統(tǒng)的銜接與子系統(tǒng)的銜接用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)211.增加會(huì)計(jì)科目 如果用戶所使用的如果用戶所使用的會(huì)計(jì)科目基本上與所選會(huì)計(jì)科目基本上與所選行業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的一行業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的一級(jí)會(huì)計(jì)科目一致，則可級(jí)會(huì)計(jì)科目一致，則可以在建立賬套時(shí)選擇預(yù)以在建立賬套時(shí)選擇預(yù)置標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)科目。這樣，置標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)科目。這樣，在會(huì)計(jì)科目初始設(shè)置時(shí)在會(huì)計(jì)科目初始設(shè)置時(shí)只需對(duì)不同的會(huì)計(jì)科目只需對(duì)不同的會(huì)計(jì)科目進(jìn)行修改，對(duì)

9、缺少的會(huì)進(jìn)行修改，對(duì)缺少的會(huì)計(jì)科目進(jìn)行增加處理即計(jì)科目進(jìn)行增加處理即可?？?。如果所使用的會(huì)計(jì)科目如果所使用的會(huì)計(jì)科目與會(huì)計(jì)制度規(guī)定的會(huì)計(jì)與會(huì)計(jì)制度規(guī)定的會(huì)計(jì)科目相差較多，則可以科目相差較多，則可以在系統(tǒng)初始設(shè)置時(shí)選擇在系統(tǒng)初始設(shè)置時(shí)選擇不預(yù)置行業(yè)會(huì)計(jì)科目，不預(yù)置行業(yè)會(huì)計(jì)科目，這樣可以根據(jù)自身的需這樣可以根據(jù)自身的需要自行設(shè)置全部會(huì)計(jì)科要自行設(shè)置全部會(huì)計(jì)科目。目。 用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)22增加明細(xì)科目時(shí)，系統(tǒng)默認(rèn)其類型與上級(jí)科目保持一致。 已經(jīng)使用過(guò)的末級(jí)會(huì)計(jì)科目不能再增加下級(jí)科目。 非末級(jí)會(huì)計(jì)科目不能再修改科目編碼。 注意注意用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)

10、23 設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（建立會(huì)計(jì)科目設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（建立會(huì)計(jì)科目增加明細(xì)科目）增加明細(xì)科目）1 12 23 34 45 5用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)242.修改會(huì)計(jì)科目 如果要對(duì)已經(jīng)設(shè)置完成的會(huì)計(jì)科目的名稱、編碼及輔助項(xiàng)目等內(nèi)容進(jìn)行修改，應(yīng)在會(huì)計(jì)科目未使用之前在會(huì)計(jì)科目的修改功能中完成。 用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)25已經(jīng)使用過(guò)的末級(jí)會(huì)計(jì)科目不能再修改科目編碼。已有數(shù)據(jù)的會(huì)計(jì)科目，應(yīng)先將該科目及其下級(jí)科目余額清零后再修改。被封存的科目在制單時(shí)不可以使用。只有末級(jí)科目才能設(shè)置匯總打印，且只能匯總到該科目本身或其上級(jí)科目。只有處于修改狀態(tài)才能設(shè)置匯總打印和封存。用友管

11、理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)26 設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（建立會(huì)計(jì)科目設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（建立會(huì)計(jì)科目修改會(huì)計(jì)科目修改會(huì)計(jì)科目）1 12 23 34 4用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)273.3.刪除會(huì)計(jì)科目 如果某些會(huì)計(jì)科目目前暫時(shí)不需用或者不適合企業(yè)科目體系的特點(diǎn)，可以在未使用之前將其刪除。 刪除科目后不能被自動(dòng)恢復(fù)，但可通過(guò)增加功能來(lái)完成。 非末級(jí)科目不能刪除。 已有數(shù)據(jù)的會(huì)計(jì)科目，應(yīng)先將該科目及其下級(jí)科目余額清零后再刪除。 被指定為現(xiàn)金銀行科目的會(huì)計(jì)科目不能刪除。如想刪除，必須先取消指定。注意注意用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)28 設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（建立會(huì)計(jì)科目設(shè)置基礎(chǔ)

12、數(shù)據(jù)（建立會(huì)計(jì)科目刪除會(huì)計(jì)科目）刪除會(huì)計(jì)科目）1 12 2用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)294.指定會(huì)計(jì)科目 指定會(huì)計(jì)科目是指定出納的專管科目。系統(tǒng)中只有指定科目后，才能執(zhí)行出納簽字，從而實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金、銀行存款管理的保密性，才能查看現(xiàn)金、銀行存款日記賬。 現(xiàn)金科目要設(shè)為日記賬。 銀行存款科目要設(shè)為銀行賬和日記賬。 用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)30 設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（建立會(huì)計(jì)科目設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（建立會(huì)計(jì)科目指定會(huì)計(jì)科目）指定會(huì)計(jì)科目）1 12 23 34 45 56 67 7用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)315.設(shè)置會(huì)計(jì)科目輔助項(xiàng)目 一個(gè)科目設(shè)置了輔助核算后，它

13、所發(fā)生的每一筆業(yè)務(wù)將會(huì)登記在總賬和輔助明細(xì)賬上?？梢赃M(jìn)行輔助核算的內(nèi)容主要有：部門核算、個(gè)人往來(lái)、客戶往來(lái)、供應(yīng)商往來(lái)及項(xiàng)目核算等。注意用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)32 管理費(fèi)用應(yīng)設(shè)成部門核算。 生產(chǎn)成本設(shè)成項(xiàng)目核算。 應(yīng)收賬款設(shè)成客戶往來(lái)核算。 應(yīng)付賬款設(shè)成供應(yīng)商往來(lái)核算。 輔助賬類必須設(shè)在末級(jí)科目上，但為了查詢或出賬方便，可以其上級(jí)和末級(jí)科目上同時(shí)設(shè)置輔助賬類。用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)336.2.3 設(shè)置外幣及匯率 匯率管理是專為外幣核算服務(wù)的。在此可以對(duì)本賬套所使用的外幣進(jìn)行定義，以便在制單或進(jìn)行其他有關(guān)操作時(shí)調(diào)用。 用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件

14、的總賬系統(tǒng)34使用固定匯率的單位，在填制每月的憑證前，應(yīng)預(yù)先錄入該月的記賬匯率。否則將會(huì)出現(xiàn)匯率為零的錯(cuò)誤。使用浮動(dòng)匯率的單位，在填制當(dāng)天的憑證前，應(yīng)預(yù)先錄入當(dāng)天的記賬匯率?！巴鈳?匯率=本位幣”的折算方式是指直接匯率?！巴鈳?匯率=本位幣”的折算方式是指間接匯率。制單時(shí)使用固定匯率還是浮動(dòng)匯率，需在總賬系統(tǒng)選項(xiàng)“憑證”選項(xiàng)卡中設(shè)置。 用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)35 設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（設(shè)置外幣及匯率）設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（設(shè)置外幣及匯率）1 12 23 34 45 56 6用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)366.2.4 設(shè)置憑證類別 系統(tǒng)提供了常用的憑證分類方式，用戶可以從中

15、選擇，也可以根據(jù)實(shí)際情況自行定義。如果選擇了“收款憑證 付款憑證 轉(zhuǎn)賬憑證”的分類方式，應(yīng)根據(jù)憑證分類的特點(diǎn)進(jìn)行相應(yīng)限制條件的設(shè)置，以便提高憑證處理的準(zhǔn)確性。用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)37限制科目數(shù)量不限，科目間用逗號(hào)分隔。填制憑證時(shí)，如果不符合這些限制條件，系統(tǒng)拒絕保存?？梢酝ㄟ^(guò)憑證類別列表右側(cè)的上下箭頭按鈕調(diào)整明細(xì)賬中憑證的排列順序。注意用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)38 設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（設(shè)置憑證類別）設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（設(shè)置憑證類別）1 12 23 34 45 56 6用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)396.2.5 設(shè)置結(jié)算方式 該功能用來(lái)建立和管理在

16、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所涉及到的貨幣結(jié)算方式。它與財(cái)務(wù)結(jié)算方式一致，如現(xiàn)金結(jié)算、支票結(jié)算等。結(jié)算方式最多可以分為2級(jí)。用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)40 必須按照結(jié)算方式編碼級(jí)次的先后順序錄入。 結(jié)算方式的錄入內(nèi)容必須唯一。 票據(jù)管理的標(biāo)志可以根據(jù)實(shí)際情況選擇是否需要。 結(jié)算方式的編碼規(guī)則已經(jīng)在建立賬套時(shí)設(shè)定，如果要修改，可以在系統(tǒng)控制臺(tái)中的基礎(chǔ)設(shè)置中進(jìn)行。用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)41 設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（設(shè)置憑證類別）設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（設(shè)置憑證類別）1 12 23 34 45 56 6用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)426.2.6 設(shè)置分類定義 設(shè)置分類定義主要包括定

17、義客戶分類和供應(yīng)商分類兩部分。注意注意客戶及供應(yīng)商分類編碼必須唯一。 客戶及供應(yīng)商分類的編碼必須與所設(shè)定的編碼原則級(jí)次結(jié)構(gòu)相符。用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)436.2.7 設(shè)置編碼檔案 設(shè)置編碼檔案主要包括部門檔案、職員檔案、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、項(xiàng)目檔案五部分。用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)441. 部門檔案 部門檔案是設(shè)置會(huì)計(jì)科目中要進(jìn)行部門核算的部門名稱，以及要進(jìn)行個(gè)人核算的往來(lái)個(gè)人所屬的部門。 部門編碼必須與所設(shè)定的編碼原則級(jí)次結(jié)構(gòu)相符。 若在設(shè)置部門檔案時(shí)還未設(shè)置職員檔案，則應(yīng)先設(shè)置職員檔案后，再回到設(shè)置部門檔案中，使用修改功能補(bǔ)充設(shè)置部門負(fù)責(zé)人。 部門

18、檔案資料一旦被使用將不能被修改或刪除。注意注意用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)45 基礎(chǔ)設(shè)置（部門檔案）基礎(chǔ)設(shè)置（部門檔案）1 12 23 34 4用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)462. 職員檔案 設(shè)置職員檔案可以方便地進(jìn)行個(gè)人往來(lái)核算和管理等操作。 全部職員檔案均錄入后，必須增加新的空白行后才能保存。否則，最后一個(gè)職員檔案將無(wú)法保存。職員檔案資料一旦被使用將不能被修改或刪除。輸入職員檔案完畢后，需返回到“部門檔案”中，通過(guò)“修改”功能補(bǔ)充設(shè)置負(fù)責(zé)人資料。用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)47 基礎(chǔ)設(shè)置（職員檔案）基礎(chǔ)設(shè)置（職員檔案）1 12 23 34 4

19、5 5用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)483. 客戶檔案 企業(yè)如果需要進(jìn)行往來(lái)管理，那么必須進(jìn)行將企業(yè)中客戶的詳細(xì)信息錄入客戶檔案中。建立客戶檔案直接關(guān)系到對(duì)客戶數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、匯總和查詢等分類處理。在銷售管理等業(yè)務(wù)中需要處理的客戶的檔案資料，應(yīng)先行在本功能中設(shè)定，平時(shí)如有變動(dòng)應(yīng)及時(shí)在此進(jìn)行調(diào)整。 客戶檔案卡片包括“基本”、“聯(lián)系”、“信用”、“其他”四張選項(xiàng)卡。用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)49 客戶檔案必須在最末級(jí)客戶分類下增加。 客戶分類編碼必須唯一。 客戶分類編碼必須與所設(shè)定的編碼級(jí)次結(jié)構(gòu)相符。 客戶編碼、名稱和簡(jiǎn)稱必須輸入，其余可以忽略。 “聯(lián)系”選項(xiàng)卡內(nèi)容可以

20、為空。 銷售管理系統(tǒng)或應(yīng)收賬款核算系統(tǒng)啟用后，“信用”選項(xiàng)卡中的應(yīng)收余額由系統(tǒng)自動(dòng)維護(hù)。 輸入各項(xiàng)內(nèi)容后，必須單擊“保存”按鈕，否則表示放棄。 注意注意用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)50 基礎(chǔ)設(shè)置（客戶分類）基礎(chǔ)設(shè)置（客戶分類）1 12 23 34 45 5用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)51 基礎(chǔ)設(shè)置（客戶檔案）基礎(chǔ)設(shè)置（客戶檔案）1 12 23 34 45 56 67 78 8用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)524供應(yīng)商檔案 企業(yè)如果需要進(jìn)行往來(lái)管理，那么必須將企業(yè)中供應(yīng)商的詳細(xì)信息錄入供應(yīng)商檔案中。建立供應(yīng)商檔案直接關(guān)系到對(duì)供應(yīng)商數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、匯總和查

21、詢等分類處理。在采購(gòu)管理等業(yè)務(wù)中需要處理的供應(yīng)商戶的檔案資料，應(yīng)先行在本功能中設(shè)定，平時(shí)如有變動(dòng)應(yīng)及時(shí)在此進(jìn)行調(diào)整。 用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)53 供應(yīng)商檔案必須在最末級(jí)供應(yīng)商分類下增加。 若無(wú)供應(yīng)商分類，則將供應(yīng)商歸入無(wú)供應(yīng)商分類。 關(guān)于設(shè)置供應(yīng)商檔案的詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參照設(shè)置客戶檔案的操作步驟或參見(jiàn)軟件中提供的幫助信息。 注意注意用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)54 基礎(chǔ)設(shè)置（供應(yīng)商分類）基礎(chǔ)設(shè)置（供應(yīng)商分類）1 12 23 34 45 5用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)55 基礎(chǔ)設(shè)置（供應(yīng)商檔案）基礎(chǔ)設(shè)置（供應(yīng)商檔案）1 12 23 34 45 56

22、 6用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)565項(xiàng)目檔案 項(xiàng)目核算是賬務(wù)系統(tǒng)輔助核算管理的一項(xiàng)重要功能。一個(gè)單位項(xiàng)目核算的種類可能多種多樣，比如，在建工程、對(duì)外投資、技術(shù)改造等等，為了滿足企業(yè)的實(shí)際需要，在計(jì)算機(jī)賬務(wù)系統(tǒng)中，借助于計(jì)算機(jī)處理數(shù)據(jù)的特點(diǎn)，設(shè)計(jì)了項(xiàng)目核算與管理功能，企業(yè)可以將具有相同特性的一類項(xiàng)目定義成一個(gè)項(xiàng)目大類，在總賬業(yè)務(wù)處理的同時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目核算與管理。一個(gè)項(xiàng)目大類可以核算多個(gè)項(xiàng)目，為了便于管理，企業(yè)還可以對(duì)這些項(xiàng)目進(jìn)行分級(jí)管理。用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)57 必須將需進(jìn)行項(xiàng)目核算的科目設(shè)置為項(xiàng)目賬類后，才能定義項(xiàng)目和目錄。 如果使用存貨核算系統(tǒng)，可以在此

23、選擇“使用存貨目錄定義項(xiàng)目”，即使用存貨系統(tǒng)中已定義好的存貨目錄作為項(xiàng)目目錄。 項(xiàng)目大類的名稱是該類項(xiàng)目的總稱，而不是會(huì)計(jì)科目名稱。如：在建工程按具體工程項(xiàng)目核算，其項(xiàng)目大類名稱應(yīng)為工程項(xiàng)目而不是在建工程。 注意注意用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)58 一個(gè)項(xiàng)目大類可以指定多個(gè)會(huì)計(jì)科目，一個(gè)會(huì)計(jì)科目只能指定一個(gè)項(xiàng)目大類。 不能隔級(jí)錄入分類編碼。若某項(xiàng)目分類下已定義項(xiàng)目，則不能刪除，也不能定義下級(jí)分類，必須先刪除項(xiàng)目，再刪除該項(xiàng)目分類或定義下級(jí)分類。不能刪除非末級(jí)項(xiàng)目分類。標(biāo)識(shí)結(jié)算后的項(xiàng)目將不能再使用。注意注意用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)59 設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（設(shè)置項(xiàng)目目

24、錄設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（設(shè)置項(xiàng)目目錄定義項(xiàng)目大類）定義項(xiàng)目大類）1 12 23 34 45 56 6用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)60 設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（設(shè)置項(xiàng)目目錄設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（設(shè)置項(xiàng)目目錄指定核算科目）指定核算科目）1 12 23 3用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)611 12 23 34 4 設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（設(shè)置項(xiàng)目目錄設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（設(shè)置項(xiàng)目目錄定義項(xiàng)目分類）定義項(xiàng)目分類）用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)62 設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（設(shè)置項(xiàng)目目錄設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（設(shè)置項(xiàng)目目錄定義項(xiàng)目目錄）定義項(xiàng)目目錄）1 12 23 34 45 5用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)6

25、36.2.8 錄入期初余額 為了保證會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)連續(xù)完整，并與手工賬簿數(shù)據(jù)銜接，賬務(wù)系統(tǒng)第一次投入使用前還需要將各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)。這些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)主要是各明細(xì)科目的年初余額和系統(tǒng)啟用前各月的發(fā)生額。其上級(jí)科目的余額和發(fā)生額由系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行匯總。 在輸入期初數(shù)據(jù)時(shí)，如果某一科目設(shè)置了輔助核算類別，還應(yīng)輸入輔助核算類別的有關(guān)初始余額。用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)641.錄入基本科目余額 在開(kāi)始使用總賬系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)先將各賬戶啟用月份的月初余額和年初到該月的借貸方累計(jì)發(fā)生額計(jì)算清楚，并輸入到總賬系統(tǒng)中。 如果是年初建賬，可以直接錄入年初余額；如果是在年中建賬，則可錄入啟用當(dāng)月（如4月）的期初余

26、額及年初未用的月份（即1月至3月）的借、貸方累計(jì)發(fā)生額，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算年初余額。用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)65如果某科目為數(shù)量、外幣核算，應(yīng)錄入期初數(shù)量、外幣余額，而且必須先錄入本幣余額，再錄入數(shù)量外幣余額。非末級(jí)會(huì)計(jì)科目余額不用錄入，系統(tǒng)將根據(jù)其下級(jí)明細(xì)科目自動(dòng)匯總計(jì)算填入，其數(shù)據(jù)欄為黃色。出現(xiàn)紅字余額用負(fù)號(hào)輸入。修改余額時(shí)，直接輸入正確數(shù)據(jù)即可，然后單擊“刷新”按鈕進(jìn)行刷新。憑證記賬后期初余額變?yōu)闉g覽只讀狀態(tài)，不能再修改。注意注意用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)662.錄入個(gè)人往來(lái)科目余額 如果某科目涉及個(gè)人往來(lái)輔助核算，則需在系統(tǒng)打開(kāi)的“個(gè)人往來(lái)期初”對(duì)話框中

27、輸入相關(guān)信息。 只要求錄入最末級(jí)科目的余額和累計(jì)發(fā)生數(shù)，上級(jí)科目的余額和累計(jì)發(fā)生數(shù)由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。 借貸方累計(jì)發(fā)生額直接錄入，期初余額在輔助項(xiàng)中錄中。 如果某科目涉及部門輔助核算，則必須按輔助項(xiàng)錄入期初余額。具體操作步驟參照個(gè)人往來(lái)科目期初余額的錄入。注意注意用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)673.錄入項(xiàng)目科目余額 如果某科目涉及項(xiàng)目輔助核算，則需在系統(tǒng)打開(kāi)的“項(xiàng)目參照”對(duì)話框中輸入相關(guān)的信息。用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)684.錄入單位往來(lái)科目余額 如果某科目涉及客戶供應(yīng)商輔助核算，則需在系統(tǒng)打開(kāi)的“客戶往來(lái)期初”或“供應(yīng)商往來(lái)期初”對(duì)話框中輸入相關(guān)的信息。如果使

28、用應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)，則應(yīng)到應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)中錄入含客戶、供應(yīng)商賬類的科目的明細(xì)期初余額。在總賬系統(tǒng)中，只能錄入這些科目的總余額，然后總賬與應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)余額對(duì)賬。若使用應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)，往來(lái)科目還有其他輔助核算，如部門核算或項(xiàng)目核算，則只能錄入這些科目下各部門總余額或各項(xiàng)目的總余額。注意注意用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)695.調(diào)整余額方向 在錄入會(huì)計(jì)科目余額時(shí)，系統(tǒng)提供了調(diào)整余額方向的功能，即在還未錄入會(huì)計(jì)科目余額時(shí)如果發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)科目的余額方向與系統(tǒng)設(shè)置的方向不一致時(shí)可以將期方向調(diào)整?？傎~科目與其下級(jí)明細(xì)科目的余額方向必須一致。余額的方向應(yīng)以科目屬性或類型為準(zhǔn)，不以當(dāng)前余額方向?yàn)闇?zhǔn)。 注意注意

29、用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)706.試算平衡 期初余額及累計(jì)發(fā)生額輸入完成后，必須依據(jù)“資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益+收入-成本費(fèi)用”的原則進(jìn)行試算平衡。校驗(yàn)工作由計(jì)算機(jī)自動(dòng)完成。期初余額試算不平衡，將不能記賬，但可以填制憑證。 已經(jīng)記過(guò)賬，則不能再錄入、修改期初余額，也不能執(zhí)行“結(jié)轉(zhuǎn)上年余額”的功能。 如果對(duì)賬后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，可單擊“顯示對(duì)賬錯(cuò)誤”按鈕，系統(tǒng)將把對(duì)賬中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題列出來(lái)。用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)716.2.9 設(shè)置明細(xì)權(quán)限 操作員權(quán)限已在“操作員權(quán)限設(shè)置”中進(jìn)行了設(shè)置，“設(shè)置明細(xì)權(quán)限”功能主要用于對(duì)某一功能權(quán)限的進(jìn)一步細(xì)化，如制單權(quán)限控制到科目、憑證

30、審核控制到操作員、明細(xì)賬查詢權(quán)控制到科目等。 用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)721明細(xì)賬科目權(quán)限設(shè)置 本功能是查詢和打印明細(xì)賬權(quán)限的一個(gè)補(bǔ)充。一般說(shuō)來(lái)，凡是擁有查詢明細(xì)賬權(quán)限的操作員都可以查詢所有科目的明細(xì)賬，但是有些時(shí)候，希望對(duì)查詢和打印權(quán)限作進(jìn)一步細(xì)化，如只允許某操作員查詢或打印某科目明細(xì)賬，而不能查詢或打印其他科目的明細(xì)。這種情況下，可以通過(guò)此功能進(jìn)行設(shè)置。用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)73 選擇一級(jí)科目，擁有對(duì)其下級(jí)科目的明細(xì)賬的查詢權(quán)。 將科目的查詢權(quán)限設(shè)置到末級(jí)，則只能查詢末級(jí)科目的明細(xì)賬。 在月份綜合明細(xì)賬中，可查詢所有科目，不受此權(quán)限的設(shè)置。 若希望

31、每個(gè)操作員都可查詢所有科目的明細(xì)賬，可在“總賬系統(tǒng)”窗口中，單擊“設(shè)置”菜單中的“選項(xiàng)”，打開(kāi)“賬簿”選項(xiàng)卡，取消“明細(xì)賬查詢權(quán)限控制到科目”的設(shè)置即可。 注意注意用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)742憑證審核權(quán)限設(shè)置 本功能是憑證審核權(quán)限的一個(gè)補(bǔ)充。一般說(shuō)來(lái)，凡是擁有憑證審核權(quán)限的操作員都可以審核其他所有操作員填制的憑證，但是有些時(shí)候，希望審核權(quán)限作進(jìn)一步細(xì)化，如只允許某操作員審核其本部門的操作員填制的憑證，而不能審核其他部門操作員填制的憑證。這種情況下，可以通過(guò)此功能進(jìn)行設(shè)置。用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)753制單科目權(quán)限設(shè)置 本功能是制單權(quán)限的一個(gè)補(bǔ)充。一般說(shuō)

32、來(lái)，凡是擁有制單權(quán)限的操作員都可以使用所有科目填制憑證，但是有些時(shí)候，希望對(duì)制單權(quán)限作進(jìn)一步細(xì)化，如只允許某操作員使用某些科目填制憑證。這種情況下，可以通過(guò)此功能進(jìn)行設(shè)置。 用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)766.3 日常業(yè)務(wù)處理 在總賬管理系統(tǒng)中，當(dāng)初始化設(shè)置完成后，就可以開(kāi)始進(jìn)行日常賬務(wù)處理了。本章以一般的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)流程為線索，結(jié)合具體業(yè)務(wù)介紹日常會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理的各項(xiàng)基本操作。 日常業(yè)務(wù)處理的任務(wù)是通過(guò)輸入和處理各種記賬憑證、審核憑證、記賬，查詢和打印輸出各種憑證、日記賬、明細(xì)賬和總分類賬，進(jìn)行月末對(duì)賬和結(jié)賬，最終生成和輸出各種常用報(bào)表等。 用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬

33、系統(tǒng)776.3.1 填制憑證 記賬憑證是登記賬簿的依據(jù)，是總賬系統(tǒng)的唯一數(shù)據(jù)源，填制憑證也是最基礎(chǔ)和頻繁的工作。在實(shí)行計(jì)算機(jī)處理賬務(wù)后，電子賬簿的準(zhǔn)確與完整完全依賴于記賬憑證，因而在實(shí)際工作中，必須確保準(zhǔn)確完整地輸入記賬憑證。 填制憑證過(guò)程中，出現(xiàn)錯(cuò)誤憑證在所難免。為更正錯(cuò)誤，系統(tǒng)提供了對(duì)錯(cuò)誤憑證修改或刪除的功能。 用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)781. 增加憑證 記賬憑證一般包括兩部分：一是憑證頭部分，包括憑證類別、憑證編號(hào)、憑證日期和附件張數(shù)等；二是憑證正文部分，包括摘要、科目、借貸方向和金額等。如果輸入會(huì)計(jì)科目有輔助核算要求， 則應(yīng)輸入輔助核算內(nèi)容；如果一個(gè)科目同時(shí)兼有多種

34、輔助核算，則同時(shí)要求輸入各種輔助核算的有關(guān)內(nèi)容。用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)79輸入憑證頭部分 填制記賬憑證時(shí)，應(yīng)先完成憑證頭部分的錄入。此項(xiàng)操作對(duì)于錄入各種類型的憑證，其操作步驟都是類似的。 憑證類別為初始設(shè)置時(shí)已定義的憑證類別代碼或名稱。采用自動(dòng)編號(hào)時(shí)，計(jì)算機(jī)自動(dòng)按月按類別連續(xù)進(jìn) 行編號(hào)。采用序時(shí)控制時(shí)，憑證日期應(yīng)大于或等于啟用日期，但不能超過(guò)業(yè)務(wù)日期。注意注意用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)80 由于系統(tǒng)默認(rèn)憑證保存時(shí)，不按憑證號(hào)順序排列而按日期順序排列，如不按序時(shí)制單將出現(xiàn)“憑證假丟失”現(xiàn)象。如有特殊需要可將其改為不按序時(shí)制單，則在制單時(shí)憑證號(hào)必須按日期順序

35、排列。 在“附單據(jù)數(shù)”處可以按enter鍵通過(guò)，也可以輸入單據(jù)數(shù)量。 憑證一旦保存，其憑證類別、憑證編號(hào)均不能修改。 用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)81 輸入憑證正文部分 憑證頭部分完成后，接下來(lái)輸入憑證正文部分，這是填制憑證的重要環(huán)節(jié)，企業(yè)應(yīng)根據(jù)具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容，采用不同的方式填制憑證，而且每張憑證要求借貸平衡。 用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)82正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能為空。每行摘要將隨相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目在明細(xì)賬、日記賬中出現(xiàn)。新增分錄完成后，按回車鍵，系統(tǒng)將摘要自動(dòng)復(fù)制到下一分錄行。會(huì)計(jì)科目通過(guò)科目編碼或科目助記碼輸入?？颇烤幋a必須是末級(jí)的科目

36、編碼。金額不能為“零”，紅字以“”號(hào)表示。 注意注意用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)83 憑證管理憑證管理填制憑證（增加憑證）填制憑證（增加憑證）1 12 23 34 45 56 67 78 8用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)84 憑證管理憑證管理填制憑證（增加憑證填制憑證（增加憑證銀行科目）銀行科目）1 12 23 34 45 5 6 67 7用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)85 憑證管理憑證管理填制憑證（增加憑證填制憑證（增加憑證外幣科目）外幣科目）1 12 23 3用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)86 憑證管理憑證管理填制憑證（增加憑證填制

37、憑證（增加憑證數(shù)量科目）數(shù)量科目）1 12 23 34 4用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)87 憑證管理憑證管理填制憑證（增加憑證填制憑證（增加憑證客戶往來(lái)）客戶往來(lái)）1 12 23 34 4用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)88 憑證管理憑證管理填制憑證（增加憑證填制憑證（增加憑證供應(yīng)商往來(lái)）供應(yīng)商往來(lái)）1 12 23 34 4用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)89 憑證管理憑證管理填制憑證（增加憑證填制憑證（增加憑證部門核算）部門核算）1 12 23 34 4用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)90 憑證管理憑證管理填制憑證（增加憑證填制憑證（增加憑

38、證個(gè)人往來(lái)）個(gè)人往來(lái)）1 12 23 34 4用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)91 憑證管理憑證管理填制憑證（增加憑證填制憑證（增加憑證項(xiàng)目核算）項(xiàng)目核算）1 12 23 34 4用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)92 輸入輔助核算信息 當(dāng)輸入具有輔助核算的科目時(shí)，要求輸入相應(yīng)的輔助信息。當(dāng)選擇支票控制，即該結(jié)算方式被設(shè)為支票管理時(shí)，銀行賬輔助信息不能為空，而且該方式的票號(hào)應(yīng)在支票登記簿中有記錄。 輸入的結(jié)算方式、票號(hào)和發(fā)生日期將在進(jìn)行銀行對(duì)賬時(shí)使用。 用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)93 當(dāng)輸入一個(gè)不存在的個(gè)人姓名時(shí)，應(yīng)先編輯該人姓名及其他資料。在錄入個(gè)人信

39、息時(shí)，若不輸入“部門名稱”只輸“個(gè)人名稱”時(shí)，系統(tǒng)將根據(jù)所輸入個(gè)人名稱自動(dòng)輸入其所屬的部門。 其他輔助核算科目可以參照錄入。 注意注意用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)942. 修改憑證 輸入憑證時(shí)，盡管系統(tǒng)提供了多種控制錯(cuò)誤的手段，但誤操作是在所難免的，記賬憑證的錯(cuò)誤，必然影響系統(tǒng)的核算結(jié)果。為更正錯(cuò)誤，可以通過(guò)系統(tǒng)提供的修改功能對(duì)錯(cuò)誤憑證進(jìn)行修改。 用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)95若已采用制單序時(shí)控制，則在修改制單日期時(shí)，不能在上一張憑證的制單日期之前。若已選擇不允許修改或作廢他人填制的憑證權(quán)限控制，則不能修改或作廢他人填制的憑證。如果涉及銀行科目的分錄已錄入支票

40、信息，并對(duì)該支票做過(guò)報(bào)銷處理，修改操作將不影響“支票登記簿”中的內(nèi)容。外部系統(tǒng)傳遞來(lái)的憑證不能在總賬系統(tǒng)中修改，只能在生成該憑證的系統(tǒng)中進(jìn)行修改。注意注意用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)96 憑證管理憑證管理填制憑證（修改憑證）填制憑證（修改憑證）1 12 23 34 45 56 6用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)973. 沖銷憑證 如果需要沖銷某張已記賬的憑證，可以采用“制單”中的“沖銷憑證”命令制作紅字沖銷憑證。 制作紅字沖銷憑證將錯(cuò)誤憑證沖銷后，需要再編制正確的藍(lán)字憑證進(jìn)行補(bǔ)充。通過(guò)紅字沖銷法增加的憑證，應(yīng)視同正常憑證進(jìn)行保存和管理。 用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管

41、理軟件的總賬系統(tǒng)98 憑證管理憑證管理填制憑證（沖銷憑證）填制憑證（沖銷憑證）1 12 23 3用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)994. 作廢及刪除憑證 日常操作過(guò)程，若遇到非法憑證需要作廢時(shí)，可以使用“作廢/恢復(fù)”功能，將這些憑證作廢。 作廢憑證仍保留憑證內(nèi)容及編號(hào)，只顯示“作廢”字樣。 作廢憑證不能修改，不能審核。 在記賬時(shí)，已作廢的憑證將參與記賬，否則月末無(wú)法結(jié)賬，但系統(tǒng)不對(duì)作廢憑證進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，即相當(dāng)于一張空憑證。注注意意用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)100 憑證管理憑證管理填制憑證（刪除憑證填制憑證（刪除憑證作廢憑證）作廢憑證）1 12 2用友管理軟件的總賬

42、系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)101 賬簿查詢時(shí)，找不到作廢憑證的數(shù)據(jù)。 若當(dāng)前憑證已作廢，可單擊“制單”菜單中的“作廢/恢復(fù)”選項(xiàng)，取消作廢標(biāo)志，并將當(dāng)前憑證恢復(fù)為有效憑證。 只能對(duì)未記賬的憑證作憑證整理。 已記賬憑證作憑證整理，應(yīng)先取消記賬，再作憑證整理。注意注意用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)102憑證管理憑證管理填制憑證（刪除憑證填制憑證（刪除憑證整理憑證）整理憑證）1 12 23 33 34 4用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)1035. 查詢憑證 在制單過(guò)程中，我們可以通過(guò)“查詢”功能對(duì)憑證進(jìn)行查看，以便隨時(shí)了解經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的情況，保證填制憑證的正確性。 在“填制

43、憑證”窗口中，單擊“查看”菜單中的選項(xiàng)可以查看到當(dāng)前科目最新余額、外部系統(tǒng)制單信息、聯(lián)查明細(xì)賬及查找分單等。注意注意用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)104 憑證管理憑證管理填制憑證（查詢憑證）填制憑證（查詢憑證）1 12 23 34 45 56 6用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)1056.3.2 審核憑證 審核憑證是指由具有審核權(quán)限的操作員按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定，對(duì)制單人填制的記賬憑證進(jìn)行合法性檢查。其目的是防止錯(cuò)誤及舞弊。 屏幕審核時(shí)，可直接根據(jù)原始憑證，對(duì)屏幕上顯示的記賬憑證進(jìn)行審核，對(duì)正確的記賬憑證，發(fā)出簽字指令，計(jì)算機(jī)在憑證上填入審核人名字。用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友

44、管理軟件的總賬系統(tǒng)106 在確認(rèn)一批憑證無(wú)錯(cuò)誤時(shí)可以在“審核”菜單中的“成批審核憑證”功能，以便加快審核簽字速度，但請(qǐng)慎用。 作廢憑證不能被審核，也不能被標(biāo)錯(cuò)。 審核人和制單人不能是同一個(gè)人，憑證一經(jīng)審核，不能被修改、刪除，只有取消審核簽字后才可操作，已標(biāo)錯(cuò)的憑證不能被審核，需先取消標(biāo)錯(cuò)后才能審核。 執(zhí)行審核后，系統(tǒng)將自動(dòng)翻頁(yè)，或單擊“首張”、“上張“、“下張”、“末張”按鈕翻頁(yè)或按“查詢”按鈕重新輸入條件查找其他待審核憑證。 注意注意用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)107 憑證管理憑證管理審核憑證（以審核憑證（以“王晶王晶”的身份重新注冊(cè)）的身份重新注冊(cè)）用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用

45、友管理軟件的總賬系統(tǒng)108 憑證管理憑證管理出納簽字（更換操作員）出納簽字（更換操作員）1 12 23 3用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)109 憑證管理憑證管理審核憑證（審核憑證）審核憑證（審核憑證）1 12 23 34 45 5用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)1106.3.3 記賬 記賬是以會(huì)計(jì)憑證為依據(jù)，將經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)全面、系統(tǒng)、連續(xù)地記錄到具有賬戶基本結(jié)構(gòu)的賬簿中去的一種方法。 在手工方式下，記賬是由會(huì)計(jì)人員根據(jù)已審核的記賬憑證及所附有的原始憑證逐筆或匯總后登記有關(guān)的總賬和明細(xì)賬。 在電算化方式下，記賬是由有記賬權(quán)限的操作員發(fā)出記賬指令，由計(jì)算機(jī)按照預(yù)先設(shè)計(jì)的記賬程

46、序自動(dòng)進(jìn)行合法性檢查、科目匯總、登記賬簿等。 用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)1111. 記賬 記賬憑證經(jīng)審核及出納簽字后，即可以進(jìn)行登記總賬、明細(xì)賬、日記賬及往來(lái)賬等操作。本系統(tǒng)記賬采用向?qū)Х绞?，使記賬過(guò)程更加明確，記賬工作由計(jì)算機(jī)自動(dòng)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，不用人工干預(yù)。記賬范圍可輸入數(shù)字、“”和“，”。第一次記賬時(shí)，若期初余額試算不平衡，不能記賬。上月未記賬，本月不能記賬。用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)112 未審核憑證不能記賬，記賬范圍應(yīng)小于等于已審核范圍。 作廢憑證不需審核可直接記賬。 在設(shè)置過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)某一步設(shè)置錯(cuò)誤，可單擊“上一步”返回后進(jìn)行修改。如果不想再繼

47、續(xù)記賬，可單擊“取消”，取消本次記賬工作。 記賬過(guò)程一旦斷電或其它原因造成中斷后，系統(tǒng)將自動(dòng)調(diào)用“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”恢復(fù)數(shù)據(jù)，然后再重新記賬。 在記賬過(guò)程中，不得中斷退出。注意注意用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)113 憑證管理憑證管理憑證記賬（記賬）憑證記賬（記賬）1 12 23 34 45 56 6用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)1142.取消記賬 如果由于某種原因，事后發(fā)現(xiàn)本月已記賬的憑證有錯(cuò)誤且必須在本月進(jìn)行修改，利用“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”功能，將本月已記賬的憑證恢復(fù)到未記賬狀態(tài)，進(jìn)行修改、審核后再進(jìn)行記賬。如果選擇的是恢復(fù)至本月月初，需要輸入會(huì)計(jì)主管的口令，系統(tǒng)才開(kāi)

48、始進(jìn)行恢復(fù)工作。對(duì)于已結(jié)賬的月份，不能恢復(fù)記賬前狀態(tài)。如果再按ctrl+h鍵，隱藏恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能。 用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)115 憑證管理憑證管理憑證記賬（激活憑證記賬（激活“恢復(fù)記賬前恢復(fù)記賬前”狀態(tài)）狀態(tài)）1 12 2按ctrl-h鍵3 3用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)116 憑證管理憑證管理憑證記賬（取消記賬）憑證記賬（取消記賬）1 12 23 34 4用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)1176.3.4 查賬 企業(yè)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，經(jīng)過(guò)制單、審核、記賬操作之后，就形成了正式的會(huì)計(jì)賬簿。 為了能夠及時(shí)地了解賬簿中的數(shù)據(jù)資料，并滿足對(duì)賬簿數(shù)據(jù)的

49、統(tǒng)計(jì)分析及打印的需要，在總賬系統(tǒng)中，系統(tǒng)提供了強(qiáng)大的查詢功能，包括基本會(huì)計(jì)核算賬簿的查詢輸出、各種輔助核算賬簿及現(xiàn)金和銀行存款日記賬的查詢和輸出。整個(gè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)總賬、明細(xì)賬、憑證聯(lián)查功能。 用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)1181. 總賬查詢 總賬查詢不但可以查詢各總賬科目的年初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和月末余額，而且還可以查詢所有各級(jí)明細(xì)科目的年初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和月末余額?？颇糠秶鸀榭諘r(shí)，系統(tǒng)認(rèn)為查詢所有科目。如果需查詢一至三級(jí)科目，可選擇級(jí)次范圍“1-3”如果需查詢所有末級(jí)科目，則應(yīng)選中“末級(jí)科目”復(fù)選框。用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)119如果需查看明細(xì)賬還可在

50、“總賬查詢”窗口中單擊“明細(xì)”按鈕。如果需查詢包含未記賬憑證的總賬，則應(yīng)選中“包含未記賬憑證”復(fù)選框?？蓪⒉樵儣l件保存到“我的賬簿”中。注意注意用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)1202. 發(fā)生額及余額表查詢 發(fā)生額及余額表查詢與總賬查詢基本相似，余額表用于查詢統(tǒng)計(jì)各級(jí)科目的本期發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額和余額等。 輸入“科目編碼”時(shí)可以使用通配符“？”，如：？01表示查一級(jí)為任何編碼，二級(jí)為01的科目。 通配符使用時(shí)只能是某個(gè)級(jí)次編碼都用“？”，不能在某個(gè)級(jí)次的編碼一個(gè)用“？”一個(gè)用編碼。 用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)121賬簿管理賬簿管理總賬、余額表、明細(xì)賬查詢總賬、余額

51、表、明細(xì)賬查詢1 12 23 3 4 45 56 67 78 89 9用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)1223. 明細(xì)賬查詢 本功能用于平時(shí)查詢各賬戶的明細(xì)發(fā)生情況，及按任意條件組合查詢明細(xì)賬。在查詢過(guò)程中可以包含未記賬憑證。 當(dāng)需查詢輔助核算的賬戶余額時(shí)，可以在“總賬系統(tǒng)”窗口中，單擊“輔助”菜單中的選項(xiàng)查詢客戶往來(lái)、供應(yīng)商往來(lái)、個(gè)人往來(lái)、部門及各項(xiàng)目的總賬、明細(xì)賬、催款單及賬齡分析等。用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)123 賬簿管理賬簿管理部門賬部門賬( (部門總賬部門總賬) )1 12 23 34 4用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)124 賬簿管理賬簿

52、管理部門賬部門賬( (部門明細(xì)賬部門明細(xì)賬) )1 12 23 34 4用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)125 賬簿管理賬簿管理部門賬部門賬( (部門收支分析部門收支分析) )1 12 23 34 45 5 6 67 7用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)1266.4 出納管理 出納管理是總賬系統(tǒng)為出納人員提供的一套管理工具，它主要可以完成現(xiàn)金和銀行存款日記賬的輸出、支票登記簿的管理，進(jìn)行銀行對(duì)賬以及對(duì)長(zhǎng)期未達(dá)賬提供審計(jì)報(bào)告。用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)1276.4.1 出納簽字 出納簽字是指由出納人員通過(guò)“出納簽字”功能對(duì)制單員填制的帶有現(xiàn)金和銀行科目的憑

53、證進(jìn)行檢查核對(duì)，主要核對(duì)出納憑證的出納科目的金額是否正確，如果憑證正確則在憑證上進(jìn)行出納簽字，經(jīng)審查如果認(rèn)為該張憑證有錯(cuò)誤或有異議，則不予進(jìn)行出納簽字，應(yīng)交給填制人員修改后再核對(duì)。 用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)128 出納需先重新注冊(cè)才能對(duì)憑證進(jìn)行簽字。 已簽字憑證仍有錯(cuò)誤，則需單擊“取消”按鈕，取消簽字，再由制單人修改。 出納簽字時(shí)，可以單擊“簽字”菜單下的“成批出納簽字”選項(xiàng)；取消簽字時(shí)，則可以單擊“簽字”菜單下的“成批取消簽字”完成相應(yīng)的操作。 憑證一經(jīng)簽字，不能被修改、刪除，只有被取消簽字后才可以進(jìn)行修改或刪除，取消簽字只能由出納本人進(jìn)行操作。 注意注意用友管理軟件的總

54、賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)129 憑證管理憑證管理出納簽字（更換操作員）出納簽字（更換操作員）1 12 23 3用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)130憑證管理憑證管理出納簽字（出納簽字）出納簽字（出納簽字）1 12 23 34 45 5用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)1316.4.2 銀行對(duì)賬 銀行對(duì)賬是貨幣資金管理的主要內(nèi)容，是企業(yè)出納員的最基本的工作之一。為了能夠準(zhǔn)確掌握銀行存款的實(shí)際金額，了解實(shí)際可以動(dòng)用的貨幣資金數(shù)額，防止記賬發(fā)生差錯(cuò)，企業(yè)必須定期將銀行存款日記賬與銀行出具的對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 銀行對(duì)賬一般通過(guò)以下幾個(gè)步驟完成：錄入銀行

55、對(duì)賬期初、錄入銀行對(duì)賬單、銀行對(duì)賬、編制余額調(diào)節(jié)表和核銷已達(dá)賬。 用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)1321. 錄入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù) 第一次使用銀行對(duì)賬功能前，系統(tǒng)要求錄入日記賬及對(duì)賬單未達(dá)賬項(xiàng)，在開(kāi)始使用銀行對(duì)賬之后不再使用。在錄入完單位日記賬、銀行對(duì)賬單期初未達(dá)賬項(xiàng)后，請(qǐng)不要隨意調(diào)整啟用日期，尤其是向前調(diào)，這樣可能會(huì)造成啟用日期后的期初數(shù)不能再參與對(duì)賬。用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)133 銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬( (輸入銀行對(duì)賬起初期初數(shù)據(jù)）輸入銀行對(duì)賬起初期初數(shù)據(jù)）1 12 23 34 45 56 67 78 89 9用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)134

56、2. 錄入銀行對(duì)賬單 要要實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)自動(dòng)進(jìn)行銀行對(duì)賬，在每月月末對(duì)賬前，必須將銀行開(kāi)出的銀行對(duì)賬單輸入計(jì)算機(jī)，存入“對(duì)賬單文件”。 輸入每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的金額后，單擊enter鍵后，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出該日的銀行存款余額。 若企業(yè)在多家銀行開(kāi)戶，對(duì)賬單應(yīng)與其對(duì)應(yīng)賬號(hào)所對(duì)應(yīng)的銀行存款下的末級(jí)科目一致。注意注意用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)1351 12 23 34 45 56 6 銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬( (輸入銀行對(duì)賬單）輸入銀行對(duì)賬單）用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)1363.自動(dòng)對(duì)賬 銀行對(duì)賬采用自動(dòng)對(duì)賬與手工對(duì)賬相結(jié)合的方式。自動(dòng)對(duì)賬是計(jì)算機(jī)根據(jù)對(duì)賬依據(jù)自動(dòng)進(jìn)行核對(duì)、勾銷，對(duì)賬

57、依據(jù)由用戶根據(jù)需要選擇。對(duì)賬條件中的方向、金額相同是必選條件。對(duì)賬截止日期可輸可不輸。對(duì)于已達(dá)賬項(xiàng)，系統(tǒng)自動(dòng)在銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單雙方的“兩清”欄打上圓圈標(biāo)志，其所處行背景色變?yōu)榫G色。 用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)137 銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬( (銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬自動(dòng)對(duì)賬）自動(dòng)對(duì)賬）1 12 23 34 45 56 6用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)1384. 手工對(duì)賬 由于系統(tǒng)中的銀行未達(dá)賬項(xiàng)是通過(guò)憑證處理自動(dòng)形成的， 期間有人工錄入過(guò)程，可能存在有關(guān)項(xiàng)目?jī)?nèi)容輸入不規(guī)范或不全面的情況，從而造成無(wú)法實(shí)現(xiàn)全面自動(dòng)對(duì)賬，此時(shí)可以采用系統(tǒng)提供的手工對(duì)賬功能。 用友管理軟

58、件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)1395. 編制余額調(diào)節(jié)表 對(duì)賬完成后，系統(tǒng)自動(dòng)整理匯總未達(dá)賬和已達(dá)賬，生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表。此余額調(diào)節(jié)表截止到對(duì)賬截止日期的余額調(diào)節(jié)表，若無(wú)對(duì)賬截止日期，則為最新余額調(diào)節(jié)表。注意注意用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)140 銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬( (輸出余額調(diào)節(jié)表）輸出余額調(diào)節(jié)表）1 12 23 34 4用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)1416. 核銷已達(dá)賬 在總賬系統(tǒng)中，用于銀行對(duì)賬的銀行日記賬和銀行對(duì)賬單的數(shù)據(jù)是會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的輔助數(shù)據(jù)。正確對(duì)賬后，已達(dá)賬項(xiàng)數(shù)據(jù)已無(wú)保留價(jià)值，因此，通過(guò)上述對(duì)賬的結(jié)果和對(duì)賬明細(xì)情況的查詢，確信對(duì)賬準(zhǔn)

59、確后，可以通過(guò)核銷已達(dá)賬功能核銷用于對(duì)賬的銀行日記賬和銀行對(duì)賬單的已達(dá)賬項(xiàng)。 用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)142 6.4.3 日記賬查詢 日記賬是指現(xiàn)金和銀行存款日記賬。在日常業(yè)務(wù)處理過(guò)程中，通過(guò)記賬功能就能直接完成日記賬的記賬操作。日記賬的作用只是用于查詢和輸出現(xiàn)金和銀行存款的賬務(wù)資料。 現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬查詢功能既可以查詢某一天的現(xiàn)金或銀行存款日記賬也可以查詢某一個(gè)月份的現(xiàn)金及銀行存款日記賬。用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)143在“現(xiàn)金日記賬”中，如果本月尚未結(jié)賬，顯示“當(dāng)前合計(jì)”、“當(dāng)前累計(jì)”；如果本月已經(jīng)結(jié)賬，則顯示“本月合計(jì)”、“本年累計(jì)”。查詢

60、日記賬時(shí)還可以用鼠標(biāo)雙擊某行或按“憑證”按鈕，查看相應(yīng)的憑證，按“總賬”按鈕可以查看此科目的三欄式總賬。銀行存款日記賬的查詢與現(xiàn)金日記賬的查詢操作基本相同。在“總賬系統(tǒng)”窗口中單擊“出納”菜單中的“資金日?qǐng)?bào)”或執(zhí)行“出納管理”/“資金日?qǐng)?bào)”命令查詢或輸出現(xiàn)金、銀行存款科目某日的發(fā)生額及余額情況。 用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)144 出納管理出納管理現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金日記賬1 12 23 3用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)1451 12 23 34 4 出納管理出納管理資金日?qǐng)?bào)表資金日?qǐng)?bào)表用友管理軟件的總賬系統(tǒng)用友管理軟件的總賬系統(tǒng)1466.5 期末處理 期末會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)是指