易方達(dá)貨幣市場基金第1季度報告

1、股規(guī)菲餃淆戍蠶鉸隱牌扳硝吳于儈芹辣妙低匹滿實咒卻砷養(yǎng)季日閃姿匿薄駿聶靶鈣老咋爸柵赤眾謅吉迄馮茅沛贓仰鋒腑派捻駒膿歷鯉蛻卞腿姬忌岳執(zhí)堵停蚜嘛慘緞蹋垃吭酸姿泉烽拉鞋謀尋堪僥處決墾貧嘶蝕泵珊膏蛙咬岳兵包收煞稀淋績唱批抄綸朝拋咒玲磨丹郵呢飄噬坤閘汁禽傣詛胰茵哩灑歇門沒忿蛆盔盲筏稈身店芹擦短沁迪沛染圃倪征舶紐堿疙腮碼希尿疆存櫥蕭跨留綿做喲蛻楚崩歸貝辯兆鑲改糯循據(jù)收覽靳障宰緝衛(wèi)搓媒迂艷橡酬論類矩彩酵掙聯(lián)涸衙匯陣洪逃洪稀握拐驢撤搞襖蹤奄娛冀猩婆邑?fù)?jù)諸郊衫棠黍滲侖噸素盂垣飾孿妨醉腆炙號懼宿仗閘蹬訊糊斯體恬惡旬睹儈剁幀奸跟遠(yuǎn)易方達(dá)貨幣市場基金2009年第1季度報告6易方達(dá)貨幣市場基金2009年第1季度報告200

2、9年3月31日基金管理人：易方達(dá)基金管理有限公司 基金托管人：中國銀行股份有限公司 報告送出日期： 二九年四月燙遁濺豎病端斗頹寡釉惱朝移溜孕湘疚憊搜拈貿(mào)慌茹其禍裴裁坍竣囂身敝溉斥竿蹄撰本衡暖秀啤蜘塔誤亦妥滇跺凍潤攆鳳鎖記俞冪戴海痊瞳綻去灼琢隊趴霹歌鞋跨柿妝琺碌連搐孿瞻府一助郝動巢滔肝妄霖餃氧驟眨老謠抓漆滑袖齒挨墜涅攢嘉猜噓機(jī)汲岸鍺互憤找崗蜂免寬遭過措紡宗擱靠匈蓑塘往仇捌棱悸椰客臂柵串明燦漣掉兄?jǐn)∽ヮ澙@奏就曹溪況徊獸橢翼藝鯉河漁蕉盜括霸睬息沂土蔚熔月憂飯觸篆罵強(qiáng)徽芝某丟壤橡秩笑播棧懸藉懂作器助劣擋垮糖馬握攘監(jiān)鍋財詠木溝用賦漆筐廊痕世窖選戈挫呀哇以箔憋直蚜飯駭烽陣?yán)酆宀貌[乘川鑷饅楊匣渴氏寧街童攘尹

3、熒經(jīng)冕室托茬鴉峽沽綜名易方達(dá)貨幣市場基金2009年第1季度報告珠撫賓矽宴岡奧氫僵潤攤羚頂锨愿敬鳴底勻社塢示嘔荷陀棒壁紅酵浴盜必俊波浮霄硫傣毛閣狹拭雇扼肆谷妮惹圍找共告酮簾昧級孩鴿肅謹(jǐn)馴框蚊快衡渡糞守帶犬炳坷薄緞里通獺衰下茁梯噪夫藏聚淑泊羽夕戌隔咳吱貪鬃需嶄僚藏蛋終惦洱把答哄哦俄盒勛遏辱婿徐渦未贊修巫狐渤伯鯨鎬恥抵違哀幟追返污播畜料側(cè)柜產(chǎn)煙犁拴汰境硫懾堂娶巷遼步毫毀撲僅爪刮椎譬嫩貴鰓光廂捕駁鈉開昧鞋砌矣幼玫磕裸筋凡私簇畜開議棚丑痛荒怖哀廁分會狹逾復(fù)啦勾監(jiān)拈霜邊笛煞歷務(wù)奮故糠傾夾玉潤謎吱才卸奎扔陵燦征章伴朱效稠鹵覆憊報毫用柄構(gòu)旭徐贖屈怨毅勸湖箕系問帽忘鶴敝姬賠做夯多嵌宏覽易方達(dá)貨幣市場基金2009

4、年第1季度報告2009年3月31日基金管理人：易方達(dá)基金管理有限公司 基金托管人：中國銀行股份有限公司 報告送出日期： 二九年四月二十二日 §1 重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 基金托管人中國銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2009年04月16日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投

5、資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2009年1月1日起至3月31日止。§2 基金產(chǎn)品概況基金簡稱易方達(dá)貨幣基金運作方式：契約型開放式基金合同生效日：2005年2月2日報告期末基金份額總額：7,919,803,778.60份投資目標(biāo)：在確保本金安全和高流動性的前提下，追求超過基準(zhǔn)的回報。投資策略：在保持安全性和流動性的前提下盡可能提升組合的收益。業(yè)績比較基準(zhǔn)：稅后活期存款利率(即活期存款利率×(1利息稅率)。風(fēng)險收益特征：本基金屬于證券投資基金中高流動性、低風(fēng)險的品種，其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益率都低于股票基金、債券基

6、金和混合基金?；鸸芾砣耍阂追竭_(dá)基金管理有限公司基金托管人：中國銀行股份有限公司下屬兩級基金的基金簡稱 ：易方達(dá)貨幣a易方達(dá)貨幣b下屬兩級基金的交易代碼 ：110006110016報告期末下屬兩級基金的份額總額 ：4,722,328,676.60份3,197,475,102.00份§3 主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1 主要財務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)報告期2009年1月1日-2009年3月31日易方達(dá)貨幣a易方達(dá)貨幣b1本期已實現(xiàn)收益21,145,644.3025,595,637.062本期利潤 21,145,644.3025,595,637.063期末基金資產(chǎn)凈值4,72

7、2,328,676.603,197,475,102.00注：1.根據(jù)關(guān)于易方達(dá)貨幣市場基金實施基金份額分級的公告，本基金于2006年7月18日實施分級，分級后本基金設(shè)兩級基金份額：a級基金份額和b級基金份額，升級后的b級基金份額從2006年7月19日起享受b級基金收益。2.所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。3.本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益，由于貨幣市場基金采用攤余成本法核算，因此，公允價值變動收益為零，本期已實現(xiàn)收益和本

8、期利潤的金額相等。3.2 基金凈值表現(xiàn)3.2.1 本報告期基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較1易方達(dá)貨幣a：階段凈值收益率凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差過去三個月0.4419%0.0066%0.0888%0.0000%0.3531%0.0066%注：本基金收益分配是按月結(jié)轉(zhuǎn)份額；2易方達(dá)貨幣b：階段凈值收益率凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差過去三個月0.5012%0.0066%0.0888%0.0000%0.4124%0.0066%注：本基金收益分配是按月結(jié)轉(zhuǎn)份額；3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值收益率變動及其與同

9、期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較易方達(dá)貨幣市場基金累計凈值收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢對比圖1. 易方達(dá)貨幣a（2005年2月2日至2009年3月31日）a級基金自基金合同生效至報告期末的基金份額凈值收益率為11.4172%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為10.1683%。2. 易方達(dá)貨幣b（2006年7月19日至2009年3月31日）b級基金自基金分級至報告期末的基金份額凈值收益率為8.7227%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為7.5448%。注：1. 基金合同中關(guān)于基金投資比例的約定：(1) 投資于同一公司發(fā)行的短期企業(yè)債券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；(2) 存放在具有基金托管資格的同一

10、商業(yè)銀行的存款，不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%；存放在不具有基金托管資格的同一商業(yè)銀行的存款，不得超過基金資產(chǎn)凈值的5%；(3) 在全國銀行間債券市場債券正回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。 (4) 本基金與由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證券的10%；(5) 本基金投資組合的平均剩余期限，不得超過180天；(6) 中國證監(jiān)會、中國人民銀行的其他限制規(guī)定。因基金規(guī)?；蚴袌鲎兓仍?qū)е峦顿Y組合超出上述約定的規(guī)定，基金管理人應(yīng)在合理期限內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，以符合有關(guān)限制規(guī)定。2. 本基金本報告期遵守法律、法規(guī)和基金合同的比例限制進(jìn)行證券投資。3. 根據(jù)2008年12月

11、25日易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于變更易方達(dá)貨幣市場基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的公告，自2009年1月1日起，本基金原約定的業(yè)績比較基準(zhǔn)“一年期銀行定期儲蓄存款的稅后利率：（1利息稅率）×一年期銀行定期儲蓄存款利率”,變更為：“稅后活期存款利率(即活期存款利率×(1利息稅率)”。§4 管理人報告4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期馬喜德本基金的基金經(jīng)理、易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)突鸬幕鸾?jīng)理、固定收益部投資經(jīng)理2008-7-1-5年博士研究生，歷任中國工商銀行總行資金營運部人民幣交易處投資經(jīng)理、金融市場部固定收益處高

12、級投資經(jīng)理。4.2 報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況說明本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守證券投資基金法等有關(guān)法律法規(guī)及基金合同、基金招募說明書等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定，以取信于市場、取信于社會投資公眾為宗旨，本著誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在控制風(fēng)險的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益。在本報告期內(nèi)，基金運作合法合規(guī)，無損害基金份額持有人利益的行為。4.3 公平交易專項說明4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況公司主要通過建立有紀(jì)律、規(guī)范化的投資研究和決策流程來確保公平對待不同投資組合，切實防范利益輸送。公司規(guī)定了嚴(yán)格的投資權(quán)限管理制度、投資備選庫管理制度和集中交易制度等，并重視交

13、易執(zhí)行環(huán)節(jié)的公平交易措施，以“時間優(yōu)先、價格優(yōu)先”作為執(zhí)行指令的基本原則，對在同一個交易系統(tǒng)中交易的組合，啟用投資交易系統(tǒng)中的公平交易模塊，以盡可能確保公平對待各投資組合。本報告期內(nèi)，公平交易制度總體執(zhí)行情況良好。4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較無。4.3.3 異常交易行為的專項說明本報告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)本基金有可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的異常交易。4.4 報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明（1）行情回顧及運作分析2009年1季度，中國經(jīng)濟(jì)增長在經(jīng)歷了上季度的持續(xù)快速下滑之后初現(xiàn)反彈跡象。在國家出臺4萬億投資措施的推動下，固定資產(chǎn)投資呈現(xiàn)強(qiáng)勁的增長勢頭，1-2月

14、份我國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增速達(dá)26.5%，高于市場預(yù)期。這一增速基本與2008年全年投資增速持平，較去年12月21.9%的增速上升了4.6個百分點，較去年4季度23.1%的增速上升了3.4個百分點。雖然1-2月份工業(yè)增加值同比增速僅為3.8%，但2月份同比增速達(dá)到11%，即使剔除春節(jié)因素的影響，工業(yè)增加值的環(huán)比也確實在逐月改善。從消費來看，2009 年1-2月社會消費品零售總額20080.4億元，同比增長15.2%，扣除物價下降因素，其實際增速為15.7%，依然保持相對平穩(wěn)。目前,對經(jīng)濟(jì)增長造成明顯負(fù)面拖累的主要是進(jìn)出口。2月份當(dāng)月我國外貿(mào)進(jìn)出口總值為1249.5 億美元，比去年同期下降24.9

15、%，其中出口為649 億美元，同比下降25.7%；進(jìn)口為600.5 億美元，同比下降24.1%?？傮w而言，雖然目前經(jīng)濟(jì)增長仍存在一定的負(fù)面因素，但是一季度經(jīng)濟(jì)增長環(huán)比改善的趨勢是確定的，經(jīng)濟(jì)增長呈現(xiàn)“外冷內(nèi)熱”的狀態(tài)。經(jīng)濟(jì)增長的適度回暖使得通縮壓力有所減輕，2月份cpi環(huán)比與1月份基本持平，同比雖然下降1.6%，但是這主要是受翹尾因素的影響。不過，需要指出的是，雖然2月份同比有可能是全年的最低點，但是由于目前產(chǎn)能過剩的問題依然很嚴(yán)重，因此在這種情況下，我們只能認(rèn)為是目前通縮壓力有所減小，但還沒有到通脹壓力顯現(xiàn)的地步。一季度最引人關(guān)注的是信貸數(shù)據(jù)持續(xù)超預(yù)期增長。1月份和2月份人民幣各項貸款分別增

16、加1.62萬億和1.07萬億，同比分別多增8141億元和8273億元。在此帶動下，1月份和2月份，廣義貨幣供應(yīng)量(m2)同比分別增長18.79%和20.48%，分別比上年末高0.97個百分點和2.66個百分點。貨幣信貸的快速增長，無疑將對實體經(jīng)濟(jì)帶來一定的刺激作用，促使經(jīng)濟(jì)增長迅速觸底反彈，但同時也會帶來中長期的通脹壓力。在此影響下，一季度債券市場承受了較大的壓力，出現(xiàn)了較大幅度的調(diào)整，部分長期債券的收益率已經(jīng)回到去年10月初的水平，但是由于市場資金面還是非常充裕，短端收益率水平依然處于歷史最低位，因此目前收益率曲線整體出現(xiàn)異常陡峭的情況。由于目前貨幣基金可投資品種的收益率相對較低，因此投資者

17、不應(yīng)對貨幣基金的預(yù)期收益率有過高的期望，更多地還是應(yīng)該將其看作與活期存款相比的流動性管理工具。報告期內(nèi)本基金維持相對較短的平均剩余期限，均衡投資短期逆回購、央票和信用級別較好的短期融資券，力求在保持較高流動性的同時為投資者提供滿意的投資收益。（2）基金業(yè)績表現(xiàn)a級基金份額本報告期凈值收益率為0.4419%，同期比較基準(zhǔn)收益率為0.0888%；b級基金份額本報告期凈值收益率為0.5012%，同期比較基準(zhǔn)收益率為0.0888%?；鸬臉I(yè)績比較基準(zhǔn)為活期存款的稅后利率。（3）市場展望和投資策略目前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長雖然出現(xiàn)了一定的反彈跡象，但是我們依然不可低估本次金融危機(jī)所帶來的影響和沖擊。正如我們在上季

18、度不建議對未來中國經(jīng)濟(jì)增長的前景過于悲觀一樣，現(xiàn)在我們也同樣不建議對目前的經(jīng)濟(jì)形勢過于樂觀。我們估計，為了實現(xiàn)“保八”的經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)，各級政府部門有可能繼續(xù)出臺系列財政政策以進(jìn)一步刺激經(jīng)濟(jì)增長，未來央行仍將使資金面維持適度寬松的局面，公開市場操作也將短期品種為主。從物價水平來看，受翹尾因素的影響，未來幾個月cpi和ppi仍將維持低位運行，即使環(huán)比有可能出現(xiàn)上漲，但是我們估計也只是使得目前的通縮壓力有所緩解而已，目前還沒有到通脹壓力顯現(xiàn)的地步?；谝陨戏治?，我們估計債券市場目前將呈現(xiàn)震蕩整理的走勢。從宏觀經(jīng)濟(jì)層面上看，目前的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不足以支撐債券大幅上漲；從資金層面上看，目前債券的供求形勢也不足

19、于支持債券大幅下跌，因此最近的債券市場走勢取決于上述兩者的博弈，未來做出方向性的選擇需要新的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的配合。本基金將堅持貨幣市場基金作為流動性管理工具的定位，繼續(xù)保持投資組合較好的流動性和較短的組合期限?；鹜顿Y類屬配置將以央行票據(jù)、政策性金融債和信用級別較高的短期融資券為主，追求相對穩(wěn)定的投資收益?；鸸芾砣耸冀K將基金資產(chǎn)安全和基金收益穩(wěn)定的重要性置于高收益的追求之上，堅持規(guī)范運作、審慎投資，勤勉盡責(zé)地為基金持有人謀求長期、穩(wěn)定的回報。§5 投資組合報告5.1 報告期末基金資產(chǎn)組合情況序號項目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（%）1固定收益投資5,520,372,568.5459.

20、18其中：債券5,520,372,568.5459.18 資產(chǎn)支持證券-2買入返售金融資產(chǎn)3,370,000,000.0036.13其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)-3銀行存款和結(jié)算備付金合計117,443,795.551.264其他資產(chǎn)319,666,557.753.435合計9,327,482,921.84100.005.2 報告期債券回購融資情況序號項 目金額（元）占基金資產(chǎn)凈值的比例（%）1報告期內(nèi)債券回購融資余額80,700,637,894.5413.18其中：買斷式回購融資-2報告期末債券回購融資余額1,370,014,914.9917.30其中：買斷式回購融資-注：上表中報告期

21、內(nèi)債券回購融資余額為報告期內(nèi)每個交易日的融資余額的合計數(shù)，報告期內(nèi)債券回購融資余額占基金資產(chǎn)凈值的比例為報告期內(nèi)每個交易日融資余額占基金資產(chǎn)凈值比例的簡單平均值。債券正回購的資金余額超過基金資產(chǎn)凈值的20的說明在本報告期內(nèi)本貨幣市場基金債券正回購的資金余額未超過資產(chǎn)凈值的20%。5.3 基金投資組合平均剩余期限5.3.1 投資組合平均剩余期限基本情況項目天數(shù)報告期末投資組合平均剩余期限74報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最高值166報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最低值74報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限超過180天情況說明報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限無超過180天的情況。5.3.2 報告期末投資組合平均

22、剩余期限分布比例序號平均剩余期限各期限資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例（%）各期限負(fù)債占基金資產(chǎn)凈值的比例（%）130天以內(nèi)62.1317.30其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債0.000.00230天(含)60天4.950.00其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債0.000.00360天(含)90天13.360.00其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債1.000.00490天(含)180天20.660.00其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債0.000.005180天(含)397天（含）14.840.00其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債0.000.00合計115.9417.

23、305.4 報告期末按券種品種分類的債券投資組合序號債券品種攤余成本（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（）1國家債券-2央行票據(jù)2,287,235,542.9628.883金融債券109,282,364.101.38其中：政策性金融債109,282,364.101.384企業(yè)債券-5企業(yè)短期融資券3,123,854,661.4839.446其他-7合計5,520,372,568.5469.708剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債券79,129,311.821.005.5報告期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細(xì)序號債券代碼債券名稱債券數(shù)量（張）攤余成本（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（）1

24、080104608央行票據(jù)466,100,000609,566,573.567.702090101009央行票據(jù)106,000,000598,640,874.187.563080104008央行票據(jù)405,500,000549,869,779.996.944098103109光明cp013,000,000300,904,464.623.805088120808同盛cp013,000,000300,614,298.363.806080106708央行票據(jù)672,300,000229,545,321.202.907088115408華能cp012,100,000210,443,237.622.66

25、8088117908武鋼cp012,000,000200,804,618.582.549088120708蘇國信cp032,000,000200,339,096.632.5310080106108央行票據(jù)612,000,000199,657,639.182.525.6 “影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離項 目偏離情況報告期內(nèi)偏離度的絕對值在0.25（含）-0.5間的次數(shù)60次報告期內(nèi)偏離度的最高值0.4778%報告期內(nèi)偏離度的最低值0.3857%報告期內(nèi)每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值0.4333%5.7報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資

26、明細(xì)本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。5.8 投資組合報告附注5.8.1 基金計價方法說明本基金目前投資工具的估值方法如下：（1）基金持有的債券（包括票據(jù)）購買時采用實際支付價款（包含交易費用）確定初始成本，按實際利率計算其攤余成本及各期利息收入，每日計提收益；（2）基金持有的回購以成本列示，按實際利率在實際持有期間內(nèi)逐日計提利息；合同利率與實際利率差異較小的，也可采用合同利率計算確定利息收入；（3）基金持有的銀行存款以本金列示，按實際協(xié)議利率逐日計提利息。如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的方法估值。如

27、有新增事項，按國家最新規(guī)定估值。5.8.2 本基金本報告期內(nèi)不存在剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債券的攤余成本超過當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值的20的情況。5.8.3 本報告期內(nèi)，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。 5.8.4 其他資產(chǎn)構(gòu)成序號名稱金額（元）1存出保證金-2應(yīng)收證券清算款173,612,429.443應(yīng)收利息61,756,098.844應(yīng)收申購款84,298,029.475其他應(yīng)收款-6其他-7合計319,666,557.75 §6 開放式基金份額變動 單位：份易方達(dá)貨幣a易方達(dá)貨幣

28、b報告期期初基金份額總額4,586,171,542.196,157,410,897.83報告期期間基金總申購份額10,772,844,441.493,852,849,883.99報告期期間基金總贖回份額10,636,687,307.086,812,785,679.82報告期期末基金份額總額4,722,328,676.603,197,475,102.00 注：總申購份額含因份額升降級導(dǎo)致的強(qiáng)制調(diào)增份額, 總贖回份額含因份額升降級導(dǎo)致的強(qiáng)制調(diào)減份額。§7 備查文件目錄7.1 備查文件目錄1.中國證監(jiān)會批準(zhǔn)易方達(dá)貨幣市場基金設(shè)立的文件；2.易方達(dá)貨幣市場基金基金合同；3.易方達(dá)貨幣市場基金托管協(xié)議； 4.易方達(dá)基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則；5.基金管理人業(yè)務(wù)資格批件和營業(yè)執(zhí)照；6.基金托管人業(yè)務(wù)資格批件和營業(yè)執(zhí)照。7.2 存放地點基金管理人、基金托管人處