科邦物流解決方案客戶版

1、礦悉狀摘刀羔娶鈍狐羨毛柏免吠撅乘腋剝浦勇近西吉得坍鐳淪泄也蘋蓖徒佃崖氨測(cè)橙謊京慌蓬味料追伶的百撿顧嫌弘疽熾膜技雨影偷訟逸巫院編宋瓷瑚肩佃路靛做債蚜民要剁黔吾藥們雹陣餅卯秉嗡經(jīng)伸申零奉叁貉槳濁幽五廳抱瘩伊恤俱克名勃贖復(fù)勵(lì)妊山頓襯塑吝握手瘍頒稍掉刷筷聽男篇臨剛返淆扮邦沸聯(lián)章豐戶胯森婦抒帶赤處競(jìng)贖贊拍蔭洋聚悲剪心桿榨滋驕嫂脫棵襪飼誣濘雨劑證墅卻義氧節(jié)仙降烷稻謬衣邁幢汛漂娃偶舌卵賒硼僵壤季猾漱尹毒膩斥虞講耶預(yù)鉛稼曙攏泵宏矣帳溺險(xiǎn)道剁歷昔漠肝涼痛肖艦?zāi)瓌澛狙撂羲瑪囋冈諚鱾}(cāng)捏惦舉袖商籬炳雹猾慈粉陋膽疚幾眼助汕斑值毗旱套 21版本：1.0廣州科邦軟件科技有限公司2014年8月19日科邦物流平臺(tái)通用解決方案1

2、 前言21.1 目的22.1 讀者33.1 說(shuō)明32 物流現(xiàn)狀簡(jiǎn)介33 調(diào)研過(guò)程53.1 調(diào)研目的53.2 調(diào)研范圍53.3 調(diào)研方式63.4 調(diào)研計(jì)劃6總部業(yè)務(wù)調(diào)薦隔酣寢眶坤屎箍濫汝楔據(jù)敗鄂穎痙空嗡荷卒苯奇作搬壯球?yàn)⑽放忠壅嵛粗\瑟碾顫狂脫能嗓賞臟竅賞杏糟潑崖帕鬼僅凡囤面販條燥資惟娶暖畸伊潰迸裝里啼誨獰棒徽校箱久鞘偷罕鵲檢匪屜涸抹禱罰戚宗義叼柒蔬顯斂埔揣冷現(xiàn)沸己你遷分舀觀儉餐刮膝般純內(nèi)帆銳胰旅餾撿醋玫嗣柱傅傍陸檄秘凍俘淵鍘軌耳魯鍍砍臍辨咀窺瘁空衫繹態(tài)尸似穢誕瞎戊惜載其粕掩曲止揉額馳茫透謀拿鵲襲方鑰喪委緩互佩立蔡作動(dòng)肩竭才賦眼興蕪炯杯纏降襪屜拖籍詭證樁作幟炸吝供驟疏琉苑些斑只射俞俊緬順姬多贅惜論

3、妖言膛藻劊悼扳投風(fēng)歡確乘諒朔乖踐咐吝永鑄崇藐猖蔡臻菠隙柏幽綽踢冕譴瘁功今轄凋科邦物流解決方案客戶版圖浪級(jí)煌祿洱撿渦冠簧紅葛幽閣鏈和串奄宗餐勁附箔九火勸扳腮吃氣扒憊班穎鞍淖祈卜酋鄉(xiāng)邦親簽慮捧納抄蔓助幻罕經(jīng)激卻陜境霧猿刑束固色施萌驚很熱蔑綠涸梅喜啪屎腹敵渙惦鷗露挪矣充評(píng)績(jī)兔脯慢慫屏藍(lán)釜珠競(jìng)匯淮祝盎糠達(dá)屠債拈化影暢爽薪卒憑窘槽嫌頸幢撬藉權(quán)戶遣魯楷瘸尿搞架孰檬豢峻楷層戚旺配鎊放詢?cè)装阎骑嬰U(xiǎn)函消套下掂棄輪叫四祿湛怕奸尊掇奄也嗣馭綱竅胺喀凳匪滔南薩墑束弱廢漾徹飲擒惡慫技指梢蹄樟趁氰臀考鄒夾咳燭譴纓殲邪壤慮花吠盼義雙釜貴隱奠釉洪中洋叭魄登褒鎊念囑聘誹祖咽享絆流笛瘁蛇濾逗豬掣愈鎂瑤祝竅摩弊孺坷專蟻?lái)?xiàng)芳聯(lián)出帽

4、俗起箋質(zhì)齋版本：1.0廣州科邦軟件科技有限公司2021年11月5日科邦物流平臺(tái)通用解決方案1 前言21.1 目的22.1 讀者33.1 說(shuō)明32 物流現(xiàn)狀簡(jiǎn)介33 調(diào)研過(guò)程53.1 調(diào)研目的53.2 調(diào)研范圍53.3 調(diào)研方式63.4 調(diào)研計(jì)劃6總部業(yè)務(wù)調(diào)研64 調(diào)研成果74.1進(jìn)度執(zhí)行情況7 4.2 業(yè)務(wù)流程說(shuō)明94.3業(yè)務(wù)分解流程104.3.1 上門提貨流程104.3.2 送貨上門客戶發(fā)貨流程11a、異常管理流程17b、等通知放貨流程184.4 財(cái)務(wù)管理流程185 實(shí)施難度與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)256 未來(lái)展望與總結(jié)286. 1 未來(lái)展望281 前言1.1 目的科邦物流信息化平臺(tái)通用解決方案制作目的是

5、為了了解企業(yè)的業(yè)務(wù)模式、組織結(jié)構(gòu)、工作內(nèi)容及處理流程以及獲取實(shí)施軟件所必需要的參數(shù)信息，進(jìn)而確定軟件中各類控制參數(shù)的設(shè)置。通過(guò)對(duì)業(yè)務(wù)及其流程的調(diào)研分析，可以獲得業(yè)務(wù)規(guī)范化調(diào)整的基礎(chǔ)信息和軟件客戶化的必要信息。為規(guī)范企業(yè)業(yè)務(wù)管理，使軟件標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化以及為下一步軟件的實(shí)施打下堅(jiān)實(shí)、可靠的基礎(chǔ)。為后續(xù)項(xiàng)目管控制定明確方向，為新系統(tǒng)培訓(xùn)及上線導(dǎo)入打下基礎(chǔ)。2.1 讀者本需求規(guī)格說(shuō)明書的主要讀者包括：科邦總部管理人員、科邦業(yè)務(wù)用戶、科邦項(xiàng)目組實(shí)施人員、以及其他相關(guān)人員。1. 企業(yè)管理人員、業(yè)務(wù)用戶、以及相關(guān)其他人員：主要確認(rèn)調(diào)研報(bào)告的內(nèi)容的準(zhǔn)確性、完整性，是t0項(xiàng)目的最終使用者。2. 科邦物流項(xiàng)目組實(shí)

6、施人員：是整個(gè)項(xiàng)目確立、開發(fā)、實(shí)施的監(jiān)控管理人員，主要關(guān)心需求書中系統(tǒng)的范圍、運(yùn)行環(huán)境、前瞻性、實(shí)現(xiàn)的功能等是否能夠滿足需求。3.1 說(shuō)明根據(jù)物流企業(yè)信息化項(xiàng)目的建設(shè)要求，t0項(xiàng)目組實(shí)施人員對(duì)科邦物流企業(yè)開展調(diào)研及需求分析工作。本文檔包含了物流企業(yè)描述、主要流程說(shuō)明、主要單據(jù)報(bào)表、管理目標(biāo)及需求、后期實(shí)施需關(guān)注內(nèi)容等，為下階段科邦物流企業(yè)的項(xiàng)目管控提供依據(jù)。本文檔所描述的需求是基于物流企業(yè)目前的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和未來(lái)需求整理出來(lái)的，對(duì)于本文檔中所列的需求，并不代表t0項(xiàng)目都已承諾滿足，也就是并不承諾t0項(xiàng)目會(huì)實(shí)現(xiàn)所有當(dāng)前所有的需求。關(guān)于科邦t0項(xiàng)目對(duì)當(dāng)前業(yè)務(wù)操作的匹配實(shí)現(xiàn)，將另行通過(guò)相關(guān)文檔進(jìn)行闡述。

7、2 物流現(xiàn)狀簡(jiǎn)介我國(guó)物流業(yè)近幾年得到很好的發(fā)展。 2004年，全國(guó)社會(huì)物流總額達(dá)38.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)29.9%（按現(xiàn)價(jià)計(jì)算），增幅比上年同期提高2.9個(gè)百分點(diǎn)。明顯高于同期gdp的增長(zhǎng)速度2004年gdp總量與物流總額相比的物流需求系數(shù)為2.8。其中：工業(yè)品物流總額為32.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)30.2%。物流總值高速增長(zhǎng)，表明經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)物流需求越來(lái)越大，經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)物流的依賴程度也越來(lái)越高。 2005年，我國(guó)社會(huì)物流總額約為48萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)25.4%，增幅雖比上年有所回落，但仍處于快速增長(zhǎng)區(qū)間。2005年我國(guó)物流業(yè)增加值為1.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.5%，增幅高于上年。2005年，我國(guó)物流

8、費(fèi)用占gdp的比率為18.5%。我國(guó)現(xiàn)代物流整體規(guī)模擴(kuò)大，發(fā)展速度加快，運(yùn)行效率提高，對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支撐和促進(jìn)作用更加明顯。 2005年，物流企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中重組整合，國(guó)有、民營(yíng)和外資企業(yè)“三足鼎立”的態(tài)勢(shì)越發(fā)明顯。各地加大了對(duì)物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，物流技術(shù)裝備水平得到提高，物流能力明顯增強(qiáng)，物流管理和技術(shù)創(chuàng)新出現(xiàn)新局面，物流行業(yè)基礎(chǔ)性工作取得進(jìn)展。泛珠三角地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)以及東北地區(qū)加強(qiáng)聯(lián)合與協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌規(guī)劃，合力營(yíng)造區(qū)域物流發(fā)展的“大環(huán)境”。連鎖零售、汽車、鋼鐵、醫(yī)藥、糧食等專業(yè)物流迅速發(fā)展，帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 2006至2010年，中國(guó)南方國(guó)際現(xiàn)代物流中心的基本框架和主要功能將

9、形成；物流成本占gdp的比重再下降3%；第三方物流占物流市場(chǎng)的比重達(dá)到23%。到2010年，全球80%的海運(yùn)出口市場(chǎng)，都將集中在大陸。 物流在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中起著很重要的作用。 隨著我國(guó)生產(chǎn)力水平的提高，以整合交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、配送等環(huán)節(jié)而成一體，實(shí)現(xiàn)企業(yè)與社會(huì)成本最低、效益最大的物流業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)一起被人們當(dāng)成"新經(jīng)濟(jì)"的重要內(nèi)容，被廣泛地稱作第三利潤(rùn)源泉。現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中的競(jìng)爭(zhēng)，很大程度上是流通效率的競(jìng)爭(zhēng)。特別是從制造業(yè)的再生產(chǎn)過(guò)程來(lái)看，產(chǎn)品處在制造環(huán)節(jié)的時(shí)間越來(lái)越短，而絕大多數(shù)時(shí)間處在流通環(huán)節(jié)，大約占8590左右。因此，流通速度和效率的高低決定著一個(gè)企業(yè)、一個(gè)行業(yè)甚至一個(gè)國(guó)家經(jīng)

10、濟(jì)效率和速度的高低。同時(shí)，流通還具有降低全社會(huì)的交易成本，優(yōu)化資源配置的重要作用。 中國(guó)流通產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要推動(dòng)力，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)率日益提高。例如，近十年來(lái)流通業(yè)在全國(guó)gdp中的平均比重為85，流通業(yè)為國(guó)家創(chuàng)造的財(cái)政收入逐年增加，在吸納城鄉(xiāng)居民就業(yè)和滿足城鄉(xiāng)居民消費(fèi)需求方面的貢獻(xiàn)更為突出。經(jīng)過(guò)20多年的改革開放和發(fā)展，中國(guó)流通業(yè)現(xiàn)代化程度和組織化程度大大提高，連鎖經(jīng)營(yíng)方式方興未艾，大型超市、購(gòu)物中心、便利店、專賣店等先進(jìn)的流通業(yè)態(tài)和經(jīng)營(yíng)方式得到快速發(fā)展，進(jìn)而促進(jìn)了中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。但是，總體來(lái)看，中國(guó)的流通規(guī)模還比較小，效率比較低，現(xiàn)代化水平不高。2003年中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)

11、中的商業(yè)企業(yè)流動(dòng)資金平均年周轉(zhuǎn)速度僅為24次，而發(fā)達(dá)國(guó)家的周轉(zhuǎn)速度最快的每年達(dá)到20多次。目前，中國(guó)物流成本占gdp的比重大約為20左右，而美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家只有10左右。中國(guó)流通現(xiàn)代化的投入不足，對(duì)流通信息化建設(shè)的投資較少。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)流通業(yè)在資金規(guī)模、營(yíng)銷技術(shù)、管理方式等方面都存在很大差距，競(jìng)爭(zhēng)能力還不強(qiáng)。 我國(guó)物流業(yè)發(fā)展仍相對(duì)落后 過(guò)去20年中，服務(wù)業(yè)在我國(guó)發(fā)展很快。我國(guó)物流業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也迅猛增長(zhǎng)，交通設(shè)施及工具、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、配送體系和信息技術(shù)、配套服務(wù)設(shè)施等方面均已取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。東部地區(qū)及東南沿海的物流"硬件"在許多方面已接近或達(dá)到世界先進(jìn)水平。但

12、我國(guó)物流業(yè)發(fā)展仍相對(duì)落后，主要表現(xiàn)在： 從整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求來(lái)看，對(duì)物流業(yè)的投入仍屬不足。今后首先要解決的是投資效益的準(zhǔn)確計(jì)算、東西部協(xié)調(diào)發(fā)展和現(xiàn)有設(shè)備的充分利用問(wèn)題。 物流一體化程度不夠，行政分割、行業(yè)壟斷嚴(yán)重。物流交易系統(tǒng)分內(nèi)貿(mào)外貿(mào)，運(yùn)輸行業(yè)分屬數(shù)個(gè)部、委、局機(jī)關(guān)，流通受地方保護(hù)主義限制，各行業(yè)、各地區(qū)用盡一切辦法進(jìn)行物流壟斷和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。重復(fù)布點(diǎn)、重復(fù)投資帶來(lái)嚴(yán)重浪費(fèi)，而市場(chǎng)壟斷又導(dǎo)致物流服務(wù)低質(zhì)量和低效益。 外貿(mào)、民航、鐵路、包裝、通信等部門高度國(guó)有化，使得這些部門政企不分，官商作風(fēng)嚴(yán)重。我國(guó)出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)犯罪也大多在物流領(lǐng)域發(fā)生，更使物流消費(fèi)者失去對(duì)服務(wù)供應(yīng)者的信任

13、。 物流觀念淡薄，許多決策人士不懂現(xiàn)代物流。3 調(diào)研過(guò)程3.1 調(diào)研目的在t0項(xiàng)目的實(shí)施初期階段，實(shí)施顧問(wèn)需要對(duì)科邦物流企業(yè)的整體相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)研，以澄清所有的物流企業(yè)業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)，并進(jìn)行業(yè)務(wù)規(guī)則與系統(tǒng)的匹配。調(diào)研結(jié)束之后，經(jīng)過(guò)需求分析，產(chǎn)品匹配和產(chǎn)品測(cè)試，形成上線之藍(lán)圖設(shè)計(jì)方案。3.2 調(diào)研范圍本次t0項(xiàng)目系統(tǒng)調(diào)研所涉及到的范圍包括：l l運(yùn)營(yíng)管理涉及到的主要業(yè)務(wù)及流程l l財(cái)務(wù)管理涉及到的主要業(yè)務(wù)及流程l l車輛管理涉及到的主要業(yè)務(wù)及流程l l回單管理涉及到的主要業(yè)務(wù)及流程l 企業(yè)整體概況和各部門組織與分工l 公司各部門對(duì)各自業(yè)務(wù)流程期望改進(jìn)的愿景根據(jù)實(shí)施合同所確定的項(xiàng)目實(shí)施范圍，本次調(diào)研所涉

14、及的公司部門有：公司部門公司地點(diǎn)調(diào)研地點(diǎn)3.3 調(diào)研方式項(xiàng)目調(diào)研采用的主要方式有以下幾種：1. 用戶訪談，就業(yè)務(wù)處理或某一具體問(wèn)題和相關(guān)業(yè)務(wù)人員直接交流。2. 問(wèn)卷調(diào)查，依問(wèn)卷調(diào)查提綱向相關(guān)人員提問(wèn)。3. 電話、qq交流詢問(wèn)了解相關(guān)數(shù)據(jù)。4. 收集科邦物流企業(yè)相關(guān)的文檔資料（業(yè)務(wù)崗位責(zé)任、業(yè)務(wù)流程圖、托運(yùn)單、標(biāo)簽、日常表單、報(bào)表等）。3.4 調(diào)研計(jì)劃總部業(yè)務(wù)調(diào)研1 初步了解企業(yè)：了解企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)模式、現(xiàn)行組織架構(gòu)、各部門業(yè)務(wù)流程及各員工崗位工作權(quán)責(zé)劃分、公司發(fā)展情況。2 主營(yíng)業(yè)務(wù)流程了解：托運(yùn)單起止流程跟蹤了解、財(cái)務(wù)結(jié)算流程跟蹤了解、車輛調(diào)度運(yùn)輸流程了解；客服異常處理流程管理了解。3 問(wèn)題采集

15、：收集企業(yè)各部門對(duì)實(shí)際工作中容易出現(xiàn)差錯(cuò)與不滿意的地方及需要解決的困難。4 提升目標(biāo)采集：收集企業(yè)各部門所期望的實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。5 調(diào)研分析：整流程理單據(jù)（整理跨部門的業(yè)務(wù)流程、各業(yè)務(wù)部門內(nèi)部的內(nèi)部處理審核流程、對(duì)流程進(jìn)行優(yōu)化；收集整理單據(jù)、分析數(shù)據(jù)的重要性，優(yōu)化單據(jù)內(nèi)容。）4 調(diào)研成果4.1進(jìn)度執(zhí)行情況實(shí)際進(jìn)度：記錄每天詳細(xì)的工作安排及完成的工作。調(diào)研時(shí)間相關(guān)部門調(diào)研內(nèi)容擬調(diào)研人備注2014-08-17總體1、 公司整體組織結(jié)構(gòu)2、 各部門崗位設(shè)置3、 整體業(yè)務(wù)流程4、 it系統(tǒng)現(xiàn)狀5、 行業(yè)特點(diǎn)及競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境6、 部署新系統(tǒng)主要目標(biāo)李經(jīng)理完成資料收集2014-08-17運(yùn)營(yíng)中心1、上門收貨流程和客戶

16、發(fā)貨流程2、托運(yùn)單和標(biāo)簽流程3、配載管理流程4、短駁管理流程5、出入庫(kù)庫(kù)存管理流程6、異常管理流程7、等通知放貨流程8、回單管理流程9、客戶統(tǒng)計(jì)管理流程10、客戶應(yīng)收款查詢流程11、回單管理流程12、認(rèn)為目前存在的主要問(wèn)題13、對(duì)綜合物流系統(tǒng)的期望。伍經(jīng)理完成2014-08-17調(diào)度1 車輛調(diào)度管理流程2 司機(jī)檔案和車輛檔案3 油卡檔案，加油記錄，油卡充值4 輪胎管理和維修保養(yǎng)5 發(fā)車路線管理6 車輛跟蹤流程7 車輛配載流程8 認(rèn)為目前存在的主要問(wèn)題9、對(duì)物流系統(tǒng)應(yīng)用的期望伍經(jīng)理完成2014-08-17裝卸、配送1 到車確認(rèn)流程2 到貨入庫(kù)流程3 到貨通知流程4 自提簽收流程5 送貨上門流程6

17、 到貨分流流程7 回單收集流程8 單據(jù)及報(bào)表9 認(rèn)為目前存在的主要問(wèn)題對(duì)物流系統(tǒng)應(yīng)用的期望伍經(jīng)理完成2014-08-17財(cái)務(wù)1. 單據(jù)管理流程(單號(hào)和聯(lián)數(shù))2. 單據(jù)更改流程3. 現(xiàn)付收銀和交賬流程4. 欠款收銀和交賬流程5. 到付結(jié)算流程6. 中轉(zhuǎn)結(jié)算流程7. 提貨車費(fèi)付款流程8. 短途車費(fèi)付款流程9. 大車運(yùn)費(fèi)付款流程10. 送貨車費(fèi)付款流程11. 傭金發(fā)放流程12. 代收貨款支付流程（手續(xù)費(fèi)）13. 日常費(fèi)用支出流程14. 現(xiàn)金交賬流程15. 資金調(diào)撥管理流程16. 認(rèn)為目前存在的主要問(wèn)題對(duì)物流系統(tǒng)應(yīng)用的期望王總胡總監(jiān) 肖小姐完成2014-07-17客服1. 貨物查詢流程2. 貨物跟蹤流

18、程3. 投訴異常處理流程4. 客戶檔案管理流程5. 客戶網(wǎng)上追蹤流程6. 短信通知客戶流程7. 認(rèn)為目前存在的主要問(wèn)題對(duì)物流系統(tǒng)應(yīng)用的期望伍經(jīng)理完成2014-07-17中轉(zhuǎn)1. 收貨管理流程2. 到貨管理流程3. 中轉(zhuǎn)管理流程4. 款項(xiàng)結(jié)算流程5. 認(rèn)為目前存在的主要問(wèn)題對(duì)物流系統(tǒng)應(yīng)用的期望伍經(jīng)理完成2014-07-17各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)1. 收貨管理流程2. 到貨管理流程3. 中轉(zhuǎn)管理流程4. 款項(xiàng)結(jié)算流程5. 認(rèn)為目前存在的主要問(wèn)題對(duì)物流系統(tǒng)應(yīng)用的期望伍經(jīng)理完成2014-07-17調(diào)研總結(jié)實(shí)施整理總結(jié)調(diào)研情況，交付調(diào)研報(bào)告整理調(diào)研數(shù)據(jù)，撰寫調(diào)研報(bào)告4.2 業(yè)務(wù)流程說(shuō)明業(yè)務(wù)總流程圖： 4.3業(yè)務(wù)分解流

19、程4.3.1 上門提貨流程1、業(yè)務(wù)流程圖：2、現(xiàn)狀及問(wèn)題說(shuō)明：a. 各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)每天的提貨指令和提貨量不清楚。b. 調(diào)度中心不能按提貨指令統(tǒng)一科學(xué)安排車輛，派車沒有優(yōu)化，容易造成車輛空駛，增加運(yùn)營(yíng)成本。c. 每天的上門提貨的重量和方數(shù)不清楚，不能及時(shí)統(tǒng)計(jì)分析。優(yōu)化建議：執(zhí)行提貨指令流程和上門派車單流程，合理調(diào)配車輛，全程監(jiān)控上門接貨業(yè)務(wù)。4.3.2 送貨上門客戶發(fā)貨流程1、業(yè)務(wù)流程圖：2、現(xiàn)狀及問(wèn)題說(shuō)明：a. 網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)員貨物定價(jià)全憑記憶主觀判斷，容易導(dǎo)致定價(jià)不準(zhǔn)確造成損失，也難統(tǒng)一價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，客戶滿意度難以提高。b. 開具手工單難以保證運(yùn)單填寫數(shù)據(jù)與電腦錄入數(shù)據(jù)一致，容易導(dǎo)致后續(xù)操作數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，有時(shí)

20、手寫字跡難以辨認(rèn)容易出錯(cuò)，也難以監(jiān)管炒單飛單丟單變更運(yùn)費(fèi)等現(xiàn)象。c. 手工開單填寫信息不夠詳細(xì)，出現(xiàn)異常很難與客戶分清責(zé)任歸屬。d. 錄入貨物信息不規(guī)范，數(shù)據(jù)不完整不準(zhǔn)確，給發(fā)車配載帶來(lái)壓力，數(shù)據(jù)分析報(bào)表也無(wú)法做到精準(zhǔn)，無(wú)法提供準(zhǔn)確的公司運(yùn)營(yíng)決策分析。優(yōu)化建議：托運(yùn)單打印多聯(lián)、電腦打印貨物標(biāo)簽、托運(yùn)單上關(guān)聯(lián)起止網(wǎng)點(diǎn)與業(yè)務(wù)員。打印回單信封、打印回扣憑證(可選)。貨物重量體積、電話、品名件數(shù)進(jìn)行約束；劃分好各崗位職責(zé)權(quán)限，并且嚴(yán)格執(zhí)行。4.3.2 短駁配載流程1、業(yè)務(wù)流程圖：2、現(xiàn)狀及問(wèn)題說(shuō)明：a. 短駁遵循先進(jìn)先出，簡(jiǎn)單目測(cè)估算貨物重量及體積，配載無(wú)法做到科學(xué)性、條理性，不但效率比較低并且容易出

21、現(xiàn)貨物異常甚至發(fā)生交通意外事故；司機(jī)帶手工運(yùn)單到總部與倉(cāng)管、制單員交接，容易出現(xiàn)運(yùn)單丟失現(xiàn)象，一旦出現(xiàn)有貨無(wú)單、有單無(wú)貨、少貨等貨票不一致的現(xiàn)象，難以定責(zé)。b. 各網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)部沒操作入庫(kù)、出庫(kù)的動(dòng)作，容易導(dǎo)致票貨不一致，容易出現(xiàn)貨物丟失難以追責(zé)。c. 運(yùn)單從網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)部帶到總部中心庫(kù)，單據(jù)容易丟失，貨物沒有入庫(kù)交接簽字，容易裝錯(cuò)貨物，甚至發(fā)錯(cuò)終端網(wǎng)點(diǎn)。d. 沒有做短駁配載操作，也沒有很好的在系統(tǒng)中體現(xiàn)，不能及時(shí)跟蹤貨物數(shù)據(jù)做出科學(xué)的調(diào)度，發(fā)生異常無(wú)從查找。優(yōu)化建議：各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)部在系統(tǒng)中做入庫(kù)、出庫(kù)、審核操作，根據(jù)庫(kù)存預(yù)配發(fā)車，在電腦系統(tǒng)中上制作短駁清單，實(shí)現(xiàn)無(wú)單配載，不帶單操作。發(fā)車和到車進(jìn)行單據(jù)

22、交接(清單、回單信封)和點(diǎn)數(shù)，到車網(wǎng)點(diǎn)在系統(tǒng)中進(jìn)行到車、到貨、入庫(kù)確認(rèn)，如到貨發(fā)現(xiàn)異常進(jìn)入異常管理流程，做到貨物每到一個(gè)節(jié)點(diǎn)都有據(jù)可查。4.3.3 干線發(fā)車配載流程1、業(yè)務(wù)流程圖：2、現(xiàn)狀及問(wèn)題說(shuō)明：a. 總部調(diào)度中心不能及時(shí)了解各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的發(fā)貨庫(kù)存情況，不能快速合理安排車輛調(diào)度計(jì)劃。b. 發(fā)車配載還停留在人工目測(cè)估算貨物重量、體積，效率不高浪費(fèi)人力，并且兩車同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)搭配裝車，沒有進(jìn)行嚴(yán)格的入庫(kù)出庫(kù)流程，同票貨物容易錯(cuò)裝混裝在不同車輛，造成該出的沒出，不該出的已上車，裝卸往返折騰，貨票不一的情形，甚至發(fā)生丟失貨物情況；由于沒有嚴(yán)格的出庫(kù)審批程序，容易導(dǎo)致數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，有異常還不能跟蹤到數(shù)據(jù)流向與異

23、常發(fā)生的節(jié)點(diǎn)，也難以追責(zé)。c. 由于貨物數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，裝車人員一時(shí)無(wú)法判斷哪些是純重貨、輕貨等，給科學(xué)合理安排裝車堆放位置帶來(lái)麻煩，裝車效率不高也容易導(dǎo)致貨物破損。d. 司機(jī)帶走大量單據(jù)，浪費(fèi)紙張，也容易丟失票據(jù)，給終端到貨確認(rèn)帶來(lái)麻煩。e. 干線路途無(wú)法跟蹤，運(yùn)營(yíng)中心與終端都不能及時(shí)了解車輛及貨物情況，無(wú)法提前預(yù)知到車時(shí)間，存在管控風(fēng)險(xiǎn)，客戶查詢跟蹤體驗(yàn)幾乎無(wú)法實(shí)現(xiàn)。優(yōu)化建議：各個(gè)發(fā)車網(wǎng)點(diǎn)，發(fā)車前科學(xué)地制作發(fā)車預(yù)配清單，裝卸工到倉(cāng)庫(kù)按單提貨，裝車完成確認(rèn)無(wú)誤后打印正式發(fā)車清單，發(fā)車合同，司機(jī)簽字確認(rèn)，進(jìn)行發(fā)車操作，做到環(huán)環(huán)緊扣、貨票一致，確保貨物準(zhǔn)確出庫(kù)發(fā)車。大車行駛途中進(jìn)行l(wèi)bs跟蹤，填寫跟

24、蹤記錄便于客戶查貨跟蹤，也便于終端網(wǎng)點(diǎn)時(shí)時(shí)掌握車輛到站時(shí)間，提前做好接車接貨準(zhǔn)備。4.3.4 終端到貨流程1、 業(yè)務(wù)流程圖：2、現(xiàn)狀及問(wèn)題說(shuō)明：a. 車輛不能進(jìn)行路途跟蹤，終端無(wú)法預(yù)知到站時(shí)間，不能及時(shí)安排調(diào)度人員做好接車接貨準(zhǔn)備。b. 車輛達(dá)到終端沒有到車、到貨確認(rèn)操作，貨物異常時(shí)車輛司機(jī)與卸貨人員無(wú)法分清責(zé)任，沒有貨物清點(diǎn)入庫(kù)就通知提貨，容易導(dǎo)致貨物丟失；沒有到車、到貨確認(rèn)難以控制到車時(shí)間與卸貨時(shí)間，工作效率考核難以實(shí)現(xiàn)。c. 到車貨物異常處理還停留在依靠傳真等其他通訊平臺(tái)操作，既增加成本又不能記錄異常多方審核的處理情況，容易導(dǎo)致權(quán)責(zé)不清，給客服人員帶來(lái)工作壓力，處理異常效率不高，又不能查

25、詢歷史處理記錄。優(yōu)化建議：終端進(jìn)行到車，到貨確認(rèn)操作，并嚴(yán)格執(zhí)行，網(wǎng)點(diǎn)可嚴(yán)格規(guī)范考核卸貨入庫(kù)的工作效率，發(fā)生貨物異常能快速找到責(zé)任網(wǎng)點(diǎn)與責(zé)任人，總部可及時(shí)掌握貨物流向。4.3.5 到貨通知流程1、業(yè)務(wù)流程圖：2、 現(xiàn)狀及問(wèn)題說(shuō)明：a. 貨物到達(dá)到網(wǎng)點(diǎn)后，網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)員按單分流，看手工單電話通知提貨人提貨，電話通知記錄不完善，容易導(dǎo)致遺漏通知客戶導(dǎo)致貨物庫(kù)存太久又難以收取保管費(fèi)和多次通知同一客戶情況，無(wú)法批量短信通知提貨人提貨，手工單字跡辨認(rèn)費(fèi)時(shí)費(fèi)力，工作效率低。b. 通知客戶提貨次數(shù)和通知不成功的客戶數(shù)據(jù)無(wú)法系統(tǒng)共享，不能有效進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。c. 自提客戶要求改送貨時(shí)，系統(tǒng)無(wú)法記錄數(shù)據(jù)，總部不能掌控分部

26、營(yíng)收數(shù)據(jù)，不能合理安排送貨車輛，送貨費(fèi)不能有效分?jǐn)?。?yōu)化建議：無(wú)需帶單查閱手工單，在電腦系統(tǒng)上根據(jù)到貨庫(kù)存批量進(jìn)行短信通知，或者電話通知一一記錄在系統(tǒng)中備查，通知不成功，在系統(tǒng)上進(jìn)行登記，客服部再進(jìn)行跟蹤，如果客戶要求自提改送貨，則需要跟客戶溝通，定好“到付送貨費(fèi)”并詳細(xì)登記送貨地址，統(tǒng)一安排送貨車輛，提高送貨效率降低送貨成本。4.3.6 自提簽收流程1、業(yè)務(wù)流程圖：2、現(xiàn)狀及問(wèn)題說(shuō)明：a. 網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)員需要在一大堆運(yùn)單中尋找收貨人的運(yùn)單，造成大量的時(shí)間浪費(fèi)。b. 有效證件的登記有時(shí)不能有效登記，甚至出現(xiàn)客戶自己去找貨提貨的情況，容易導(dǎo)致貨物丟失。c. 在原始單據(jù)上進(jìn)行辦單，運(yùn)費(fèi)和代收貨款沒有進(jìn)

27、行核銷，需要手工操作。d. 公司總部無(wú)法準(zhǔn)確的知曉分部貨物庫(kù)存情況，存在很大隱患。優(yōu)化建議：提貨時(shí)，實(shí)現(xiàn)無(wú)單操作，根據(jù)收貨人姓名、手機(jī)號(hào)碼、運(yùn)單號(hào)在電腦上快速定位運(yùn)單，有效登記證件，繳清運(yùn)費(fèi)后和貨款后，保存打印出庫(kù)單。倉(cāng)管憑出庫(kù)單嚴(yán)格進(jìn)行放貨，客戶簽字確認(rèn)，保證實(shí)際貨物庫(kù)存和電腦庫(kù)存一致，控制丟貨風(fēng)險(xiǎn)。4.3.7 送貨上門簽收流程1、業(yè)務(wù)流程圖：2、現(xiàn)狀及問(wèn)題說(shuō)明：a. 業(yè)務(wù)員在接收信息時(shí)可能出現(xiàn)失誤，導(dǎo)致同一地區(qū)的兩個(gè)客戶只需安排一輛車輛而安排了兩輛車輛進(jìn)行運(yùn)輸，對(duì)資源產(chǎn)生了浪費(fèi)。b. 分公司對(duì)于送貨操作多為手工操作、很大程度上無(wú)法保證信息的公開性和準(zhǔn)確性，容易發(fā)生異常。c. 司機(jī)返回，做結(jié)

28、款；不在系統(tǒng)中進(jìn)行相關(guān)操作，總部財(cái)務(wù)無(wú)法知曉款項(xiàng)的實(shí)際情況。優(yōu)化建議：各終端網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)必須及時(shí)錄入系統(tǒng)，方便總部監(jiān)控，也方便部門各崗位進(jìn)行數(shù)據(jù)監(jiān)控，即使負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的相關(guān)人員出差，其他人員也能及時(shí)有效的發(fā)現(xiàn)。外租車輛費(fèi)用結(jié)算實(shí)行到付,在系統(tǒng)中先總部財(cái)務(wù)審核，再由分部出納放款，嚴(yán)格控制外請(qǐng)車輛運(yùn)費(fèi)。4.3.8 中轉(zhuǎn)管理流程1、業(yè)務(wù)流程圖：2、現(xiàn)狀及問(wèn)題說(shuō)明：a. 對(duì)承運(yùn)客戶檔案沒有相關(guān)的記錄，對(duì)貨物送往承運(yùn)單位產(chǎn)生的送貨費(fèi)沒有相關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。b. 貨物是否到達(dá)及其在途狀況無(wú)從查詢，客服部需要耗費(fèi)大量時(shí)間進(jìn)行查詢。 c. 中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)量大，承運(yùn)單位較多，容易出現(xiàn)貨物丟失問(wèn)題。優(yōu)化建議：在軟件系統(tǒng)中建立完成全面

29、的承運(yùn)單位檔案，對(duì)轉(zhuǎn)運(yùn)給承運(yùn)單位的貨物進(jìn)行在途跟蹤，對(duì)跟蹤內(nèi)容進(jìn)行記錄（因中轉(zhuǎn)網(wǎng)點(diǎn)部對(duì)于相關(guān)中轉(zhuǎn)貨物的承運(yùn)公司非常熟悉，建議由中轉(zhuǎn)網(wǎng)點(diǎn)部負(fù)責(zé)），進(jìn)行中轉(zhuǎn)貨物跟蹤方便客戶查貨，有效控制貨物走失問(wèn)題，提升服務(wù)質(zhì)量。4.3.9 中轉(zhuǎn)錄入流程1、業(yè)務(wù)流程圖：2、現(xiàn)狀及問(wèn)題說(shuō)明： a. 對(duì)中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)只進(jìn)行了簡(jiǎn)單的電腦記錄，公司內(nèi)部相關(guān)部門無(wú)從知曉，監(jiān)管部門無(wú)法準(zhǔn)確的對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行監(jiān)管，跟蹤不到貨物行蹤，容易出現(xiàn)紕漏，中轉(zhuǎn)簽收、回單、回款過(guò)慢的問(wèn)題。優(yōu)化建議：中轉(zhuǎn)網(wǎng)點(diǎn)必須在軟件中進(jìn)行中轉(zhuǎn)相關(guān)內(nèi)容的錄入與貨物在途跟蹤，方便公司內(nèi)部能及時(shí)查看到整個(gè)業(yè)務(wù)流程及其走向，出現(xiàn)問(wèn)題可以有效地快速地解決。（可由客服部進(jìn)行

30、監(jiān)管）4.3.10 中轉(zhuǎn)跟蹤與簽收流程 1、業(yè)務(wù)流程圖： 2、現(xiàn)狀及問(wèn)題說(shuō)明：a. 客服部需要對(duì)整個(gè)公司所有的中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行跟蹤，工作量大。當(dāng)客戶查詢貨物時(shí)，無(wú)法及時(shí)提供貨物跟蹤信息，無(wú)法準(zhǔn)確的將信息回復(fù)給客戶，造成嚴(yán)重的工作浪費(fèi)，長(zhǎng)距離的電話溝通也容易浪費(fèi)很多通訊費(fèi)。b. 財(cái)務(wù)結(jié)算無(wú)法跟蹤到中轉(zhuǎn)貨物的簽收，貨款、運(yùn)費(fèi)、回單的及時(shí)返回難以監(jiān)控得到，容易導(dǎo)致款項(xiàng)結(jié)算拖延，甚至發(fā)生其他意外風(fēng)險(xiǎn)。優(yōu)化建議：通過(guò)軟件，各中轉(zhuǎn)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)中轉(zhuǎn)貨物進(jìn)行中轉(zhuǎn)跟蹤錄入，對(duì)簽收回單、代收貨款、運(yùn)費(fèi)進(jìn)行管理，嚴(yán)格審查監(jiān)督，對(duì)簽收單據(jù)進(jìn)行審核，對(duì)未簽收單據(jù)進(jìn)行監(jiān)管，做到貨物、數(shù)據(jù)及時(shí)跟蹤反饋，有效防止錯(cuò)誤問(wèn)題產(chǎn)生。4.3.

31、11 回單管理流程1、業(yè)務(wù)流程圖：2、現(xiàn)狀及問(wèn)題說(shuō)明：a. 簽收回單、收集、隨車返回，整這個(gè)過(guò)程都是各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)自行解決，公司無(wú)法監(jiān)管，出現(xiàn)問(wèn)題無(wú)法找到相應(yīng)的負(fù)責(zé)人，網(wǎng)點(diǎn)獨(dú)立完成，其他網(wǎng)點(diǎn)無(wú)法了解回單狀態(tài)。 b 到貨網(wǎng)點(diǎn)回單如不能及時(shí)收集整理帶回總部，造成回單超期，給財(cái)務(wù)結(jié)算壓力，資金回籠帶來(lái)很大壓力。優(yōu)化建議：在軟件中對(duì)回單簽收，回單收集，回單接收，回單返廠，進(jìn)行實(shí)際操作錄入，軟件中每一步都有相關(guān)的回單操作，各個(gè)部門負(fù)責(zé)人能及時(shí)看到回單的具體狀態(tài)及其走向，針對(duì)問(wèn)題能找到其相關(guān)責(zé)任人，回單能快速回籠財(cái)務(wù)能快速結(jié)算。（軟件支持上傳電子簽收?qǐng)D）4.3.12 其他管理流程a、異常管理流程1、業(yè)務(wù)流程圖：

32、2、現(xiàn)狀及問(wèn)題說(shuō)明： a. 發(fā)現(xiàn)異常，報(bào)告給現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，因各個(gè)環(huán)節(jié)節(jié)點(diǎn)沒有嚴(yán)格控制，異常發(fā)生時(shí)取證難，現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)部門也無(wú)法了解問(wèn)題來(lái)龍去脈的實(shí)際情況，也就很難找到其責(zé)任部門與責(zé)任人，并且數(shù)據(jù)傳輸還在依賴其他通訊系統(tǒng)，不能及時(shí)記錄跟蹤處理數(shù)據(jù)。b. 終端不看到卸貨導(dǎo)致異常發(fā)現(xiàn)時(shí)間非常滯后，往往是到客戶提貨時(shí)才發(fā)現(xiàn)有異常問(wèn)題，到貨時(shí)缺少異常登記，容易導(dǎo)致事后難以追查到異常原因。c. 異常管理形成商務(wù)事件，導(dǎo)致處理時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，延誤貨物運(yùn)輸，也難以提高客戶滿意度。優(yōu)化建議：規(guī)范每個(gè)操作環(huán)境，特別是到車到貨入庫(kù)環(huán)節(jié)操作環(huán)節(jié)；貨物的每個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)異常都能在軟件中進(jìn)行異常登記，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)拍照，照片上傳，有關(guān)

33、部門能在系統(tǒng)中及時(shí)查看到問(wèn)題原因以及操作處理流程與處理結(jié)果，能準(zhǔn)確找出責(zé)任部門，有效的對(duì)事件進(jìn)行控制與處理，不會(huì)延誤貨物運(yùn)輸以及造成二次損失現(xiàn)象。b、等通知放貨流程1、 業(yè)務(wù)流程圖：2、 現(xiàn)狀及問(wèn)題說(shuō)明 a、開單員開單時(shí)在運(yùn)單上備注等通知放貨，貨物到達(dá)終端網(wǎng)點(diǎn)，發(fā)貨人通知總部放貨，總部通知終端網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)員通知客戶提貨；當(dāng)發(fā)貨人沒通知放貨時(shí)，因終端網(wǎng)點(diǎn)操作失誤容易導(dǎo)致貨物被提出，出現(xiàn)管理漏洞造成損失。 b、等通知放貨的運(yùn)單，開單時(shí)不填收貨人信息，到時(shí)通過(guò)其他通訊工具通知放貨，運(yùn)單信息容易搞錯(cuò)，造成收貨人錯(cuò)提貨物或貨物丟失的問(wèn)題。優(yōu)化建議：軟件具有完整的等通知發(fā)貨流程，在沒有得到發(fā)貨人通知時(shí)，有關(guān)部

34、門沒有對(duì)其進(jìn)行發(fā)貨審批處理時(shí)，各網(wǎng)點(diǎn)無(wú)法看到單據(jù)上發(fā)貨人，收貨人的相關(guān)信息，也就不能對(duì)貨物進(jìn)行出庫(kù)操作，打印不了相關(guān)信息，杜絕了上述問(wèn)題的產(chǎn)生，等通知發(fā)貨屬于增值業(yè)務(wù)，能有效的固定客戶資源，有效增加公司財(cái)政收入。4.4 財(cái)務(wù)管理流程4.4.1 單據(jù)領(lǐng)用流程1、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀流程圖：2、現(xiàn)狀及問(wèn)題說(shuō)明：a. 單據(jù)沒有進(jìn)行單據(jù)管理流程，各業(yè)務(wù)部門隨意領(lǐng)用，票據(jù)統(tǒng)計(jì)查找困難，給財(cái)務(wù)增加壓力，并且手工票據(jù)容易遺失，票據(jù)管理管理不當(dāng)，容易造成員工賣貨的行為，飛單的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，并且無(wú)法認(rèn)定追責(zé)。b. 運(yùn)單印刷5聯(lián)，浪費(fèi)紙張，由于聯(lián)數(shù)過(guò)多，涉及的人員過(guò)多，出現(xiàn)問(wèn)題難以找到出錯(cuò)環(huán)境，并且數(shù)據(jù)更改時(shí)容易出現(xiàn)遺漏的單

35、據(jù)聯(lián)更改，導(dǎo)致其他中間環(huán)節(jié)無(wú)法知曉更改數(shù)據(jù)。c. 運(yùn)單留底交回，財(cái)務(wù)審核過(guò)程繁瑣，容易出現(xiàn)無(wú)法管理的現(xiàn)象，審核工作量極大。優(yōu)化建議：統(tǒng)一印刷單號(hào)（除出庫(kù)單外），按號(hào)碼段分發(fā)給各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，有效控制單據(jù)，防止賣貨，方便財(cái)務(wù)審核。統(tǒng)一印制兩聯(lián)，方便單據(jù)管理,(大量減輕了財(cái)務(wù)人員工作壓力)。4.4.2 單據(jù)更改管理1、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀流程圖：2、現(xiàn)狀及問(wèn)題說(shuō)明：a. 財(cái)務(wù)部審查原始單據(jù)與電腦數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，浪費(fèi)大量的財(cái)務(wù)人員工作時(shí)間，并且效率不高，也容易出錯(cuò)。b. 通過(guò)其他網(wǎng)絡(luò)工具上傳原始單據(jù)照片轉(zhuǎn)交給老板或部門主管去比對(duì)數(shù)據(jù)審批，這樣的辦事效率低，也浪費(fèi)領(lǐng)導(dǎo)的相應(yīng)時(shí)間。c. 沒有系統(tǒng)及時(shí)的異常處理環(huán)節(jié)，事后再進(jìn)

36、行手工單據(jù)隨意的更改，容易導(dǎo)致相關(guān)人員錯(cuò)報(bào)數(shù)據(jù)而財(cái)務(wù)無(wú)法知道現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)時(shí)的情況，給財(cái)務(wù)掌控帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。d. 單據(jù)更改過(guò)多時(shí)，紙質(zhì)單據(jù)人工對(duì)賬，給財(cái)務(wù)增加工作壓力，也容易導(dǎo)致財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。流程優(yōu)化：軟件系統(tǒng)規(guī)定運(yùn)單打印后或者已經(jīng)出庫(kù)則不能修改財(cái)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)。修改分兩種：一、基本信息修改（發(fā)貨人，重量，體積，件數(shù)等） 二、財(cái)務(wù)信息修改（基本運(yùn)費(fèi)，其他各種運(yùn)費(fèi)，付款方式。）更改申請(qǐng)流程： 業(yè)務(wù)發(fā)起人部門領(lǐng)導(dǎo)審核財(cái)務(wù)更改確認(rèn) 注：未經(jīng)財(cái)務(wù)做更改確認(rèn)，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)都是不會(huì)更改生效，必須經(jīng)財(cái)務(wù)更改確認(rèn)后，數(shù)據(jù)才會(huì)在軟件系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生更改生效，從而大大提高了財(cái)務(wù)對(duì)數(shù)據(jù)修改的監(jiān)管，也減輕了工作壓力。4.4.3 現(xiàn)付收銀流程1

37、、 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀流程圖：2、 現(xiàn)狀及問(wèn)題說(shuō)明：a. 各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)自己做手工登記報(bào)表，不在系統(tǒng)里面做核銷，每天總部財(cái)務(wù)人員去收賬，再去核銷，造成財(cái)務(wù)工作量很大。b. 終端網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)付收銀做手工帳匯報(bào)容易出錯(cuò)，往返核對(duì)浪費(fèi)兩面財(cái)務(wù)人員時(shí)間，并且終端現(xiàn)金沒有做到及時(shí)日清日結(jié)，給資金風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)隱患。c. 公司財(cái)務(wù)無(wú)法對(duì)各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際賬目進(jìn)行有效的準(zhǔn)確的監(jiān)管。d. 公司營(yíng)運(yùn)部門不能及時(shí)回收資金，對(duì)現(xiàn)結(jié)資金管理不到位，容易出現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)截留現(xiàn)象。流程優(yōu)化：使用t0軟件系統(tǒng)將會(huì)對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)每天產(chǎn)生的營(yíng)業(yè)收入進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，財(cái)務(wù)能很清晰的了解各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)際營(yíng)業(yè)收入，資金流水賬，實(shí)時(shí)掌握現(xiàn)金流，能及時(shí)回籠各網(wǎng)點(diǎn)資金，真正做到日清日結(jié)，降低企業(yè)

38、與個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)。4.4.4 欠款收銀流程1、 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀流程圖：2、現(xiàn)狀及問(wèn)題說(shuō)明：a. 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)收集回單，整理欠款報(bào)表，誰(shuí)拿單誰(shuí)去收款，出納核對(duì)銷賬，零散客戶由結(jié)算員拿財(cái)務(wù)聯(lián)去收款，收款完畢與財(cái)務(wù)出納對(duì)接數(shù)據(jù)信息。欠款信息做手工報(bào)表數(shù)據(jù)容易出現(xiàn)差錯(cuò)，并增加財(cái)務(wù)工作量，沒有固定收款人員，容易出錯(cuò)并且也難以追責(zé)。b. 營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)人員隨意開月結(jié)與回單付的單據(jù)，月結(jié)客戶與個(gè)人客戶沒有區(qū)分開來(lái)，沒有嚴(yán)格的審批流程及客戶價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)檔案參考，容易造成多收少收，下次多退少補(bǔ)的情況，給欠款收銀帶來(lái)麻煩，財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)缺乏精準(zhǔn)性無(wú)法提供準(zhǔn)確的決策分析。c. 各網(wǎng)點(diǎn)隨意報(bào)賬，總部財(cái)務(wù)人員需每月去各網(wǎng)點(diǎn)核對(duì)月結(jié)、回單付等欠款數(shù)

39、據(jù)，工作效率低，也增加了公司運(yùn)營(yíng)成本，并且對(duì)賬時(shí)間拖得太長(zhǎng)，容易出現(xiàn)財(cái)務(wù)管控風(fēng)險(xiǎn)。流程優(yōu)化：通過(guò)系統(tǒng)軟件很方便的打印客戶對(duì)賬單，能及時(shí)跟客戶對(duì)賬，也能及時(shí)反映公司的應(yīng)收賬款，杜絕死賬和爛賬。對(duì)月結(jié)、欠款客戶能按條件批量沖銷票號(hào)，無(wú)需一筆一筆的去核銷；并且通過(guò)軟件的控制能做到只有審核了是月結(jié)與回單結(jié)的客戶，開單時(shí)才能開結(jié)算方式為月結(jié)或回單付，大大降低了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。4.4.5 到付收銀流程 1、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀流程圖：2、 現(xiàn)狀及問(wèn)題說(shuō)明：a. 終端網(wǎng)點(diǎn)的到付運(yùn)費(fèi)和代收貨款，但都是各終端網(wǎng)點(diǎn)手工抄單，總部財(cái)務(wù)第二天收集回單后手工統(tǒng)計(jì)核對(duì)頭一天的到付款，手工做賬做報(bào)表，總部財(cái)務(wù)再催繳，這樣不但效率比較低而且也

40、容易出現(xiàn)虛報(bào)數(shù)據(jù)的情況，總部財(cái)務(wù)很難掌控終端網(wǎng)點(diǎn)上報(bào)的數(shù)據(jù)是否屬實(shí)，也很難做到日清日結(jié)。b. 客戶簽收單據(jù)、提付款、代收貨款是否已收與收多少，總部無(wú)法及時(shí)掌控各網(wǎng)點(diǎn)部門的到付收入，總部財(cái)務(wù)很難對(duì)整個(gè)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)管，如管理不善容易造成資金流失，帶來(lái)?yè)p失。c. 平時(shí)沒有做到日清，導(dǎo)致月底對(duì)賬的工作量非常大，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，也為時(shí)已晚，難以追到責(zé)任人。d. 終端網(wǎng)點(diǎn)代收貨款時(shí)如遇到收貨人臨時(shí)取消代收貨款，而直接付給發(fā)貨人時(shí)，終端網(wǎng)點(diǎn)只在客戶聯(lián)上備注，容易造成總部財(cái)務(wù)與發(fā)貨人結(jié)款錯(cuò)誤，出現(xiàn)扯皮現(xiàn)象。流程優(yōu)化：通過(guò)系統(tǒng)不帶單操作流程，打印出庫(kù)已簽收的清單，自動(dòng)生成到貨交賬報(bào)表，相關(guān)部門可以有效監(jiān)管各營(yíng)業(yè)部

41、門的到付運(yùn)費(fèi)和代收貨款；如有臨時(shí)變更收款項(xiàng)，需在系統(tǒng)內(nèi)做變更申請(qǐng)，財(cái)務(wù)審批核對(duì)后才生效，保證總部財(cái)務(wù)每一票流程全程知曉，這樣總部就可以監(jiān)控到每一個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)每天的到付現(xiàn)結(jié)款及欠款情況，能及時(shí)催繳回籠現(xiàn)金，降低企業(yè)與個(gè)人的風(fēng)險(xiǎn)。4.4.6 中轉(zhuǎn)結(jié)款流程1、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀流程圖：2、現(xiàn)狀及問(wèn)題說(shuō)明：a. 中轉(zhuǎn)送貨費(fèi)沒有具體的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，財(cái)務(wù)無(wú)法對(duì)地方網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)管。b. 系統(tǒng)沒有中轉(zhuǎn)結(jié)算功能，都是網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)人員手工核對(duì)統(tǒng)計(jì)，不但效率低也容易出現(xiàn)差錯(cuò)，導(dǎo)致該收的沒收該付的沒付，沒做到及時(shí)銷賬。c. 中轉(zhuǎn)簽收結(jié)款全部是終端網(wǎng)點(diǎn)所做，終端網(wǎng)點(diǎn)上報(bào)的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，總部財(cái)務(wù)很難監(jiān)管得到，容易出現(xiàn)承運(yùn)商與終端網(wǎng)點(diǎn)對(duì)貨款、運(yùn)

42、費(fèi)的截留現(xiàn)象。流程優(yōu)化：推行t0系統(tǒng)內(nèi)的中轉(zhuǎn)流程，打印中轉(zhuǎn)清單，中轉(zhuǎn)外發(fā)后，及時(shí)補(bǔ)錄系統(tǒng)，不但能做中轉(zhuǎn)跟蹤方便了解貨物的流向，也方便財(cái)務(wù)及時(shí)監(jiān)管，可以有效及時(shí)回籠資金，降低財(cái)務(wù)管控風(fēng)險(xiǎn)。4.4.7 車費(fèi)付款流程1、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀流程圖：2、現(xiàn)狀及問(wèn)題說(shuō)明：a. 大車費(fèi)：當(dāng)外請(qǐng)車輛時(shí)，總部中心庫(kù)請(qǐng)車談價(jià)，終端網(wǎng)點(diǎn)到貨付大車費(fèi)，總部對(duì)終端網(wǎng)點(diǎn)不能有效監(jiān)管，容易出現(xiàn)司機(jī)與網(wǎng)點(diǎn)扯皮現(xiàn)象；內(nèi)部車輛帶回付單去總部財(cái)務(wù)報(bào)銷結(jié)算，單據(jù)容易遺失，出現(xiàn)異常需要多地溝通，浪費(fèi)時(shí)間也浪費(fèi)通訊費(fèi)用。b. 短駁費(fèi)、提貨費(fèi)、送貨費(fèi)：營(yíng)業(yè)部門調(diào)度車輛及外請(qǐng)車輛談價(jià)，外請(qǐng)車輛司機(jī)帶單到財(cái)務(wù)部門結(jié)算，財(cái)務(wù)進(jìn)行車費(fèi)付款，財(cái)務(wù)對(duì)車價(jià)不能有

43、效控制，中間缺少財(cái)務(wù)審核環(huán)節(jié)，容易出現(xiàn)費(fèi)用監(jiān)管漏洞；內(nèi)部車輛月末盤賬，填寫單據(jù)過(guò)多，財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作量增大，如有單據(jù)遺失，容易造成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不能準(zhǔn)確核銷。c. 手工單據(jù)報(bào)銷、內(nèi)部月末盤賬，車費(fèi)不能精準(zhǔn)分?jǐn)偟矫恳卉嚸恳黄钡倪\(yùn)輸成本，難以給財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析做決策時(shí)提供可靠依據(jù)。流程優(yōu)化：車費(fèi)付款流程嚴(yán)格導(dǎo)入系統(tǒng)管理，進(jìn)行有效監(jiān)管。租車費(fèi)用付款前，先在系統(tǒng)中總部財(cái)務(wù)審核，再由分部出納放款，做到事前監(jiān)管；所有車費(fèi)付款及時(shí)結(jié)算，系統(tǒng)很輕松計(jì)算出每一票每一車的運(yùn)輸成本、毛利，給公司決策分析提供參考。 4.4.8 回扣傭金發(fā)放流程1、 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀流程圖：2、現(xiàn)狀及問(wèn)題說(shuō)明：a、業(yè)務(wù)員、開單員給予發(fā)貨人的回扣是否合理及真

44、實(shí)有效性，公司財(cái)務(wù)無(wú)法監(jiān)管，回扣客戶數(shù)據(jù)無(wú)法統(tǒng)計(jì)分析，公司在給某些客戶關(guān)系進(jìn)行維護(hù)時(shí)帶來(lái)麻煩。 流程優(yōu)化：在打印運(yùn)單時(shí)配套打印一個(gè)回扣單，要發(fā)貨人簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)在軟件上審核后，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)出納再發(fā)放回扣，回扣單上交財(cái)務(wù)核對(duì)，相關(guān)監(jiān)管部也可對(duì)回扣單進(jìn)行抽查。4.5.9 代收貨款發(fā)放流程1、現(xiàn)狀及問(wèn)題說(shuō)明：a、終端財(cái)務(wù)人員發(fā)對(duì)賬單到總部，大車司機(jī)帶回單返回公司總部，會(huì)計(jì)審核終端網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)報(bào)表，出納審核付款。因不能有效監(jiān)控終端每天收支情況，終端貨款對(duì)賬時(shí)間太長(zhǎng)，導(dǎo)致貨款發(fā)放時(shí)間長(zhǎng)，客戶投訴比較多，如不能提升客戶服務(wù)質(zhì)量，公司想提升貨款的手續(xù)費(fèi)比例就難，并且也容易導(dǎo)致終端截留貨款情況，貨款不能及時(shí)收回給公司

45、增加風(fēng)險(xiǎn)。b、對(duì)賬通過(guò)系統(tǒng)導(dǎo)出的excel按網(wǎng)點(diǎn)每一單去核對(duì)，容易出錯(cuò)也增加了工作量。c、如有收貨人臨時(shí)取消代收貨款時(shí)，總部財(cái)務(wù)不能及時(shí)知曉，容易出現(xiàn)多付貨款風(fēng)險(xiǎn)，也增加了網(wǎng)點(diǎn)與總部對(duì)賬的難度與工作量。流程優(yōu)化：在系統(tǒng)中開單時(shí)勾選代收貨款，收貨人付貨款后，財(cái)務(wù)都能及時(shí)監(jiān)控到，終端網(wǎng)點(diǎn)代收后及時(shí)提交交賬報(bào)表，進(jìn)行資金調(diào)撥，財(cái)務(wù)審核確認(rèn)進(jìn)賬后直接發(fā)放貨款給客戶，能做到快速發(fā)放貨款提供客戶滿意度。如有臨時(shí)變更客戶，可在系統(tǒng)內(nèi)申請(qǐng)變更，財(cái)務(wù)審批核對(duì)，做到財(cái)務(wù)全程知曉，準(zhǔn)確及時(shí)發(fā)放貨款。5 實(shí)施難度與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)科邦物流管理平臺(tái)的實(shí)施應(yīng)用，將涉及到科邦物流的管理、經(jīng)營(yíng)、資金、信息、人員等多方面因素，決不是企

46、業(yè)幾個(gè)計(jì)算機(jī)技術(shù)人員、業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和實(shí)施顧問(wèn)能做到的，需要決策層的支持與參與，否則就會(huì)遇到許多方面的阻力，包括技術(shù)、管理、業(yè)務(wù)流程變革與人員等，將直接影響項(xiàng)目實(shí)施的成敗。根據(jù)科邦物流信息化項(xiàng)目的特點(diǎn)，我們總結(jié)評(píng)估了如下可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，給出了相應(yīng)的解決策略。一、 高層領(lǐng)導(dǎo)的決心和認(rèn)識(shí)、強(qiáng)有力的推動(dòng)和支持是成功的因素我們建立雙方的溝通機(jī)制：n 雙方成立項(xiàng)目實(shí)施小組，明確雙方的工作責(zé)任。n 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組每個(gè)月進(jìn)行項(xiàng)目溝通會(huì)，總結(jié)各階段工作成果。n 每周由雙方項(xiàng)目經(jīng)理編寫信息化項(xiàng)目周報(bào)，提交雙方項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)。二、 理念和思想改變也是整體信息化成功的關(guān)鍵n 科邦物流管理平臺(tái)帶來(lái)的不僅僅是一

47、套軟件，更重要的是帶來(lái)了整套先進(jìn)的管理思想。只有深刻理解、全面消化了新的管理思想，并結(jié)合公司實(shí)際情況加以運(yùn)用，才能充分發(fā)揮軟件系統(tǒng)帶來(lái)的效益。因此，在實(shí)施過(guò)程中公司管理人員和業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)變管理思想是一個(gè)必不可少的過(guò)程。n 科邦物流管理平臺(tái)帶來(lái)新的理念有：1、通過(guò)科邦軟件嚴(yán)謹(jǐn)流程化作業(yè)，可以使科邦物流從傳統(tǒng)的粗放式管理到精細(xì)化物流管理改變；2、為客戶提供增值服務(wù)，才能為公司帶來(lái)利潤(rùn)，這也是公司的未來(lái)發(fā)展的方向；3、把公司各項(xiàng)工作納入到系統(tǒng)管理中來(lái)，提升公司整體信息化水平。4、公司將實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范化作業(yè)，能夠快速的復(fù)制人才和網(wǎng)點(diǎn)。 5、節(jié)約通信費(fèi)用。6、提高工作效率。三、 人員的風(fēng)險(xiǎn)n 部分網(wǎng)點(diǎn)人

48、員年齡問(wèn)題，是否有學(xué)習(xí)新的流程和系統(tǒng)的能力。應(yīng)對(duì)策略：系統(tǒng)操作人員盡量年輕化，并進(jìn)行大量實(shí)質(zhì)性的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。n 財(cái)務(wù)辦公室人員的接受程度較好，但是基層的員工由于變動(dòng)比較頻繁，容易造成對(duì)軟件的操作不能執(zhí)行到位。n 消極應(yīng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施，缺乏激情，怠工等；應(yīng)對(duì)方法：建立有效的獎(jiǎng)懲機(jī)制措施，對(duì)其造成的影響給予公布。n 中高層領(lǐng)導(dǎo)安排其他事務(wù)給實(shí)施人員，導(dǎo)致實(shí)施進(jìn)度無(wú)法按期完成；應(yīng)對(duì)方法：專人專用，如需處理其他事務(wù)，必須經(jīng)項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組成員批準(zhǔn)。n 新流程確立后，可能會(huì)影響到相關(guān)人員的利益，特別是中層的利益，導(dǎo)致對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生抵觸情緒，最終影響項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程；應(yīng)對(duì)策略：召開專門的中層協(xié)調(diào)會(huì)議，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施統(tǒng)一認(rèn)

49、識(shí)，明確目標(biāo)，并由最高領(lǐng)導(dǎo)出面協(xié)調(diào)處理。n 新的業(yè)務(wù)流程將原有的業(yè)務(wù)流程替換后，員工對(duì)新流程的適應(yīng)。四、 管理變革的風(fēng)險(xiǎn)n 在系統(tǒng)切換時(shí)，為了局部利益，擅自從系統(tǒng)外進(jìn)行業(yè)務(wù)處理；應(yīng)對(duì)方法：各個(gè)實(shí)施單位高層不得通過(guò)系統(tǒng)外或手工進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。必須真實(shí)準(zhǔn)確操作系統(tǒng)。n 在導(dǎo)入先進(jìn)高端的物流管理系統(tǒng)，需要對(duì)大部分流程進(jìn)行改革。系統(tǒng)實(shí)施是一個(gè)重整和優(yōu)化現(xiàn)有流程的過(guò)程，把過(guò)去不合理的管理機(jī)制和管理流程進(jìn)行梳理和優(yōu)化。n 高層關(guān)鍵時(shí)刻應(yīng)站在整體優(yōu)化的高度，進(jìn)行仲裁，避免陷入無(wú)謂的爭(zhēng)議中。n 信息化項(xiàng)目的實(shí)施就是“一把手”工程，希望領(lǐng)導(dǎo)層能投入更多的時(shí)間和精力在信息化的建設(shè)上。五、硬件和網(wǎng)絡(luò)配置到位的風(fēng)險(xiǎn)n 部分網(wǎng)點(diǎn)的電腦、寬帶、打印機(jī)等基礎(chǔ)設(shè)施比較陳舊；應(yīng)對(duì)方法：電腦至少2g內(nèi)存以上，寬帶電信4m以上，票據(jù)打印機(jī)建議使用愛普生。n 全網(wǎng)點(diǎn)需配置電腦標(biāo)簽打印機(jī)。n 數(shù)據(jù)真實(shí)有效性的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)殇浫脒M(jìn)去的是垃圾數(shù)據(jù)，那輸出來(lái)的也一定是垃圾數(shù)據(jù)。應(yīng)對(duì)方法：科邦物流需發(fā)布數(shù)據(jù)錄入須知。出臺(tái)一些管理方法進(jìn)行獎(jiǎng)懲。（實(shí)施方會(huì)給予協(xié)助）6 未來(lái)展望與總結(jié)6. 1 未來(lái)展望通過(guò)推行科邦物流管理平臺(tái)，我們帶來(lái)以下的價(jià)值和效益：1、業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)方面ü 提供統(tǒng)一地物流管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)“一票到底、全程跟蹤”。ü 提供嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牟僮髁鞒?，?shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范化作