2020年公司財務(wù)出納的個人工作計劃范文

1、2020年公司財務(wù)出納的個人工作計劃 范文出納員是指從事出納工作的人員。顧名思義，出即支出，納即 收入。出納工作受理貨幣資金、票據(jù)、有價證券等進進出出的一項工 作。下面是我整理的關(guān)于財務(wù)出納的個人工作計劃，歡迎閱讀參考。個人工作計劃（一）20xx年詩司發(fā)展中的關(guān)鍵一年，集團公司成立后，一切都以 嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點，財務(wù)部將一如既往地圍繞公司的總 體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算，以加強財務(wù)核 算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細(xì)化核算、數(shù)量化考核為工 作方法，以利潤化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線，全面推行制度化、 標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財務(wù)管理模式，加強成本核算，實

2、行全員、 全過程的財務(wù)管理策略，從嚴(yán)管理，積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參 謀，為完成公司經(jīng)營目標(biāo)作出應(yīng)有的努力。 現(xiàn)就目前情況，做出20xx 年工作計劃如下：一、加強團隊建設(shè)，充分發(fā)揮財務(wù)職能部門的作用作為財務(wù)部的一員，既是一名財務(wù)出納工作人員，也是財務(wù)管 理制度的組織者，要有嚴(yán)謹(jǐn)、廉潔的工作作風(fēng)和認(rèn)真細(xì)致的工作態(tài)度， 對條線人員要積極引導(dǎo)，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充 分發(fā)揮團隊的合作精神，學(xué)先進、趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動，發(fā)揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使 ；在堅持原則的 同時，我們堅持“三個滿意二個放心"，三個滿意是“讓客戶滿意、讓 員工滿意、讓各部門主

3、管領(lǐng)導(dǎo)滿意"，二個放心是"讓集團公司領(lǐng)導(dǎo)放 心，讓公司的老總與各級領(lǐng)導(dǎo)放心”。二、加大各項費用控制力度，充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監(jiān)督職能今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年，我們將繼續(xù)加 強各項費用的控制，行使財務(wù)監(jiān)督職能，審核控制好各項開支，在財 務(wù)核算工作中盡心盡職，認(rèn)真處理審核每一筆業(yè)務(wù)。三、搞好財務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù)我知道合理高效的財務(wù)分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水 平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業(yè)成本分析上 向沈科學(xué)習(xí)、向車間的老師傅學(xué)習(xí)、向書本學(xué)習(xí)，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營 銷售，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的

4、財務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù) 信息支持。四、加強應(yīng)收款催收管理力度，控制好庫存材料與產(chǎn)品，提高 資金的運行質(zhì)量，合理控制資金的使用大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要， 我毛司的主要特點 是樓層量大、銷售批量大，籌集資金是財務(wù)的一個主要職能，良好的 銀企關(guān)系，是企業(yè)融資的一根紐帶，目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫 存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產(chǎn)，控制資金的流向，使庫存 原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下，財務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。個人工作計劃（二）首先，我一貫熱愛社會主義祖國，擁護中國*的領(lǐng)導(dǎo)，堅持四 項

5、基本原則，遵紀(jì)守法，為人正直。工作崗位沒有高低之分，一定要 好好工作，不工作就不能體現(xiàn)自己的人生價值。 同時為了提高自身的 科學(xué)理論水平，平時自學(xué)電腦知識，利用網(wǎng)絡(luò)了解國際形勢和國內(nèi)外 大事，開闊了視野，豐富了知識，電腦使我的生活過得充實起來。其 次作為出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職 責(zé)，將20xx年工作計劃具體展開如下：一、日常工作1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳 目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀 行。3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地 完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放

6、的經(jīng)費發(fā)放工作。4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、 審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。二、增強職業(yè)素養(yǎng)和綜合管理能力1、迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱 在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫 助和鼓勵。3、以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況新問題層出 不窮，新知識新科學(xué)不斷問世。面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感 和自覺性需要加強理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能 適應(yīng)新的要求。4、加強理

7、論學(xué)習(xí)，進一步提高自身素質(zhì)。對業(yè)務(wù)的熟悉，不 能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過對 *理論、市場經(jīng) 濟理論、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識、相關(guān)政策的學(xué)習(xí)，增強 分析問題、解決問題的能力。5、增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒， 提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。個人工作計劃（三）1、完成各類審計處理意見的整改工作。針對小金庫以及專項 資金審計后提出的意見，組織會計人員配合經(jīng)濟處和有關(guān)部門單位認(rèn) 真查找原因，對照分析，完成整改落實措施，進一步規(guī)范財務(wù)工作。2、繼續(xù)做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。一項制度的建立必 須有其持久性和嚴(yán)謹(jǐn)性做保證，從去年規(guī)范

8、化檢查工作取得的效果 看，規(guī)范會計基礎(chǔ)工作需要長期的堅持，既要做好日?；A(chǔ)建設(shè)，又 要有長期制度的監(jiān)督檢查做約束。今年下半年要繼續(xù)配合經(jīng)濟處做好 會計規(guī)范化檢查的抽查工作。3、繼續(xù)做好會計集中核算工作。重點做好上半年預(yù)算執(zhí)行財 務(wù)分析；配合局相關(guān)部門及時做好省運會資金保障工作；做好財務(wù)賬 簿等的標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)一工作。4、完善20xx年部門預(yù)算的精細(xì)化工作。根據(jù)省級部門預(yù)算編 制的要求，為保證預(yù)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、完整，提高財政資金的使用效益， 爭取在編制20xx年部門預(yù)算時，盡量做到科學(xué)化、精細(xì)化，建議經(jīng) 濟處建立追蹤問效制度，對各單位的預(yù)算執(zhí)行過程進行跟蹤監(jiān)督， 項 目完成后進行績效評價，以此提高部門預(yù)

9、算編制的準(zhǔn)確性、 預(yù)算執(zhí)行 的嚴(yán)肅性。5、迅速適應(yīng)角色，充分發(fā)揮委派會計作用。隨著上半年新周 期委派會計輪崗工作的調(diào)整結(jié)束，下半年委派會計人員要迅速適應(yīng)新 的工作角色，充分發(fā)揮委派會計主觀能動性，重點了解新增單位現(xiàn)有 財務(wù)人員配置及工作職責(zé)、修訂完善財務(wù)規(guī)章制度，及時謀劃財務(wù)管 理模式，提出周期工作思路。6、完成體育局交辦的其他工作。個人工作計劃（四）一、嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組織 會計核算財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算， 進行會計監(jiān)督。財務(wù)部全 體人員一向嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度、 稅收法規(guī)、集團總公司的財 務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。從收

10、 費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、 統(tǒng)計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財 務(wù)會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安 排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、 任勞任怨、努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計 信息收集、處理和傳遞的及時性、準(zhǔn)確性。二、以實施erp件為契機，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準(zhǔn)備工作后，財務(wù)部按新企 業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團公司實際狀況著手進行了 erp項目銷售 管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應(yīng) 商、客戶、存貨、

11、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程，并 針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改善和完善。如：設(shè)置"存貨調(diào)價單"，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī) 范操作；設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特 殊采購業(yè)務(wù)的操作流程；在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn) 進行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎(chǔ)上， 完成了 erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在 8月初正式運行erp 系統(tǒng)，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財 務(wù)會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。三、制訂財務(wù)成本核算體系，嚴(yán)格控制成本費用根據(jù)集團年初下達的

12、企業(yè)經(jīng)濟職責(zé)指標(biāo)，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟職責(zé)指標(biāo)進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認(rèn)各項收入額，統(tǒng) 一了成本和費用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴(yán)格控制費用。財務(wù)部 每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況，每月中旬到各職責(zé)單位分 析經(jīng)營狀況和指標(biāo)的完成狀況，協(xié)助各職責(zé)單位負(fù)責(zé)人加強經(jīng)營管 理，提高經(jīng)濟效益。四、資金調(diào)控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品 生產(chǎn)與銷售方面需要占用超多的資金。 為此，財務(wù)部一方面及時與客 戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明, 先急后緩；另一

13、方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資 金部安排融資進度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整 個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。五、加強財務(wù)管理制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量財務(wù)部根據(jù)公司原制定的財務(wù)收支管理細(xì)則的實際執(zhí)行狀 況，為進一步規(guī)范本集團的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量，財務(wù)部 比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系， 包括：財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位 職責(zé)、財務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、erpf理制度、預(yù)算管理制度。 透過對財務(wù)人員的職責(zé)分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送 時間及時性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較 系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策

14、和管理者進 行財務(wù)分析帶給了可靠、有用的信息。平時財務(wù)部透過開展定期或不定期的交流會， 解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務(wù)規(guī)則、程序有效地運行和控制。六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動為了規(guī)范財務(wù)行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與 審計工作，財務(wù)部組織了在本集團公司內(nèi)的 2020xx年終財務(wù)決算的 財務(wù)自查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā) 票等等一系列的財務(wù)自查活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對 xx年的帳務(wù)

15、 處理做了預(yù)審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風(fēng)險。七、組織財務(wù)人員培訓(xùn)，提高團隊凝聚力財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會，對整個財務(wù)系 統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望， 將財務(wù)人員分成會計、出納 和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。透過xx會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專題講座，豐 富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員 做了深入的交流。增強了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性， 強化了各 崗位會計人員的職責(zé)感，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。個人工作計劃（五）作為一名新的財務(wù)人員，我打算從兩個方面入手今年的工作： 一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務(wù)，二是努力學(xué)習(xí)會計專業(yè)知識。爭取在 年末時完成兩個目標(biāo)：掌握出納的全部業(yè)務(wù)技能和會計記賬；獲得會計從業(yè)資格證書。為了完成既定目標(biāo)，必須堅持以下內(nèi)容：一、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司的財務(wù)管理制度和部長的各項要求。二、學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù)，不能不懂裝懂，要及時徹底地把問題解決 掉。1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作，做到細(xì)心、認(rèn)真、 負(fù)責(zé)；2、做好報銷等日常業(yè)務(wù)，對票據(jù)認(rèn)真核查，保證其滿足要求3、掌握財務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法；4、熟悉銀行的各項業(yè)務(wù)，和銀行人員做好工作溝通。三、學(xué)習(xí)出納